財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表主目錄

第一節(jié)每日結(jié)帳明細(xì)表【一】功能說明：每日結(jié)帳明細(xì)表可以讓使用者依據(jù)輸入的【保養(yǎng)廠別】【結(jié)帳日期】條件來產(chǎn)生報(bào)表。

圖1【二】操作說明：【報(bào)表】：輸入【保養(yǎng)廠別】【結(jié)帳日期】之后點(diǎn)擊此按鈕會(huì)產(chǎn)生以下報(bào)表(圖2)。

圖2【說明】：點(diǎn)擊此按鈕會(huì)出現(xiàn)【每日結(jié)帳明細(xì)表】的功能說明。第二節(jié)折扣明細(xì)表【一】功能說明：

功能說明：折扣明細(xì)表可以讓使用者依據(jù)輸入的【保養(yǎng)廠別】【出廠日期】【單據(jù)類別】條件來產(chǎn)生報(bào)表。

圖1【二】操作說明：

【報(bào)表】：輸入【保養(yǎng)廠別】【出廠日期】【單據(jù)類別】之后點(diǎn)擊此按鈕會(huì)產(chǎn)生以下報(bào)表(圖2)。

圖2【說明】：點(diǎn)擊此按鈕會(huì)出現(xiàn)【折扣明細(xì)表】的功能說明。第三節(jié)折讓單明細(xì)表【一】功能說明：

折讓單明細(xì)表可以讓使用者依據(jù)輸入的【服務(wù)站別】【客戶代號(hào)】【日期】條件來產(chǎn)生報(bào)表。

圖1【二】操作說明：

【報(bào)表】：輸入【服務(wù)站別】【客戶代號(hào)】【日期】之后點(diǎn)擊此按鈕會(huì)產(chǎn)生以下報(bào)表(圖2)。

圖2【說明】：點(diǎn)擊此按鈕會(huì)出現(xiàn)【折讓單明細(xì)表】的功能說明。第四節(jié)支票明細(xì)表【一】功能說明：每日結(jié)帳明細(xì)表可以讓使用者依據(jù)輸入的【保養(yǎng)廠別】【繳款日期】條件來產(chǎn)生報(bào)表。

圖1【二】操作說明：【報(bào)表】：輸入【保養(yǎng)廠別】【繳款日期】【兌現(xiàn)狀態(tài)】【實(shí)際兌現(xiàn)日】之后點(diǎn)擊此按鈕會(huì)產(chǎn)生以下報(bào)表(圖2)。

圖2【說明】：點(diǎn)擊此按鈕會(huì)出現(xiàn)【支票明細(xì)表】的功能說明。第五節(jié)信用卡明細(xì)表【一】功能說明：每日結(jié)帳明細(xì)表可以讓使用者依據(jù)輸入的【保養(yǎng)廠別】【信用卡別】【收款日期】等條件來產(chǎn)生報(bào)表。

圖1【二】操作說明：【報(bào)表】：輸入【保養(yǎng)廠別】【信用卡別】【收款日期】等條件之后點(diǎn)擊此按鈕會(huì)產(chǎn)生以下報(bào)表(圖2)。

圖2【說明】：點(diǎn)擊此按鈕會(huì)出現(xiàn)【每日結(jié)帳明細(xì)表】的功能說明。第七節(jié)應(yīng)收帳款明細(xì)表【一】功能說明：應(yīng)收帳款明細(xì)表可以讓使用者依據(jù)輸入的【保養(yǎng)廠別】【統(tǒng)計(jì)日期】【客戶號(hào)碼】【應(yīng)收來源】條件來產(chǎn)生報(bào)表。

圖1【二】操作說明：【報(bào)表】：選擇【保養(yǎng)廠別】【統(tǒng)計(jì)日期】【客戶號(hào)碼】【應(yīng)收來源】之后點(diǎn)擊此按鈕會(huì)產(chǎn)生以下報(bào)表(圖2)。

圖2【說明】：點(diǎn)擊此按鈕會(huì)出現(xiàn)【應(yīng)收帳款明細(xì)表】的功能說明。第八節(jié)應(yīng)收帳款沖銷明細(xì)表【一】功能說明：應(yīng)收帳款沖銷明細(xì)表可以讓使用者依據(jù)輸入的【保養(yǎng)廠別】【結(jié)帳日期】條件來產(chǎn)生報(bào)表。

圖1【二】操作說明：【報(bào)表】：輸入【保養(yǎng)廠別】【結(jié)帳日期】之后點(diǎn)擊此按鈕會(huì)產(chǎn)生以下報(bào)表(圖2)。

圖2【說明】：點(diǎn)擊此按鈕會(huì)出現(xiàn)【應(yīng)收帳款沖銷明細(xì)表】的功能說明。第九節(jié)統(tǒng)一發(fā)票明細(xì)表【一】功能說明：統(tǒng)一發(fā)票明細(xì)表可以讓使用者依據(jù)輸入的【服務(wù)站別】【發(fā)票日期】條件來產(chǎn)生報(bào)表。

圖1【二】操作說明：【報(bào)表】：輸入【【服務(wù)站別】【發(fā)票日期】之后點(diǎn)擊此按鈕會(huì)產(chǎn)生以下報(bào)表(圖2)。

圖2【說明】：點(diǎn)擊此按鈕會(huì)出現(xiàn)【統(tǒng)一發(fā)票明細(xì)表】的功能說明。第十節(jié)庫齡分析明細(xì)表【一】功能說明：庫齡分析明細(xì)表可以讓使用者依據(jù)輸入的【保養(yǎng)廠別】【月結(jié)日期】條件來產(chǎn)生庫齡分析明細(xì)表報(bào)表。

圖1【二】操作說明：【報(bào)表】：輸入【保養(yǎng)廠別】【月結(jié)日期】之后點(diǎn)擊此按鈕會(huì)產(chǎn)生以下報(bào)表(圖2)。

圖2【說明】：點(diǎn)擊此按鈕會(huì)出現(xiàn)【庫齡分析明細(xì)表】的功能說明。第十一節(jié)庫齡分析統(tǒng)計(jì)表【一】功能說明：庫齡分析統(tǒng)計(jì)表可以讓使用者依據(jù)輸入的【保養(yǎng)廠別】【月結(jié)日期】條件來產(chǎn)生報(bào)表。

圖1【二】操作說明：【報(bào)表】：輸入【保養(yǎng)廠別】【月結(jié)日期】之后點(diǎn)擊此按鈕會(huì)產(chǎn)生以下報(bào)表(圖2)。

圖2【說明】：點(diǎn)擊此按鈕會(huì)出現(xiàn)【庫齡分析統(tǒng)計(jì)表】的功能說明。第十二節(jié)進(jìn)貨發(fā)票登錄確認(rèn)【一】功能說明：進(jìn)貨后,在【零件作業(yè)】–【進(jìn)貨發(fā)票登錄作業(yè)】中,登錄進(jìn)貨發(fā)票.在【會(huì)計(jì)報(bào)表】–【進(jìn)貨發(fā)票登錄確認(rèn)】中進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)。

圖1第十三節(jié)進(jìn)貨發(fā)票匯總【一】功能說明：進(jìn)貨發(fā)票匯總可以讓使用者依據(jù)輸入的【保養(yǎng)廠別】【廠商代號(hào)】【驗(yàn)收日期】條件來產(chǎn)生報(bào)表。

圖1【二】操作說明：【報(bào)表】：選擇【保養(yǎng)廠別】【廠商代號(hào)】【驗(yàn)收日期】之后點(diǎn)擊此按鈕會(huì)產(chǎn)生以下報(bào)表(圖2)。

圖2【說明】：點(diǎn)擊此按鈕會(huì)出現(xiàn)【進(jìn)貨發(fā)票匯總】的功能說明。第十四節(jié)已驗(yàn)收未登錄進(jìn)貨發(fā)票匯總表【一】功能說明：顯示指定日期內(nèi)已經(jīng)進(jìn)貨驗(yàn)收但尚未登錄的發(fā)票記錄。

圖1【二】操作說明：在[進(jìn)貨發(fā)票登錄作業(yè)]中等待登錄的進(jìn)貨單號(hào)。

圖2在[已驗(yàn)收未登錄進(jìn)貨發(fā)票明細(xì)表]顯示的進(jìn)貨單號(hào)記錄。

圖3第十五節(jié)進(jìn)銷存明細(xì)表【一】功能說明：月結(jié)后產(chǎn)生進(jìn)銷存信息?！径坎僮髡f明：【舉例說明】10月結(jié)存:274481-11,30674432-10做完10月份的月結(jié),進(jìn)銷存明細(xì)如下(圖1)：

圖111月進(jìn)貨，工單，外賣單，進(jìn)貨退回，銷貨退回記錄如下(圖2)：

圖2做完11月的月結(jié)，進(jìn)銷存明細(xì)表如下(圖3)：

圖2第十六節(jié)進(jìn)銷存調(diào)節(jié)報(bào)表【一】功能說明：指定月份的進(jìn)銷存的金額統(tǒng)計(jì)表。進(jìn)銷存調(diào)節(jié)報(bào)表可以讓使用者依據(jù)輸入的【保養(yǎng)廠別】【統(tǒng)計(jì)年月】等條件來產(chǎn)生報(bào)表。

圖1【二】操作說明：【報(bào)表】：輸入【保養(yǎng)廠別】【統(tǒng)計(jì)年月】等條件之后點(diǎn)擊此按鈕會(huì)產(chǎn)生以下報(bào)表(圖2)。

圖2【說明】：點(diǎn)擊此按鈕會(huì)出現(xiàn)【進(jìn)銷存調(diào)節(jié)報(bào)表】的功能說明。

工程付款作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人目的規(guī)范工程付款程序，明確付款審批人職責(zé)。適用范圍海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司及下屬區(qū)域公司所有工程項(xiàng)目付款。術(shù)語和定義3.1工程項(xiàng)目付款：指項(xiàng)目建安工程費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)的付款，包括合同類和非合同類的付款。3.2合同類付款包括集中采購（含授權(quán)采購）和分散采購所形成的合同付款。3.3非合同類的付款一般指政府相關(guān)部門的規(guī)費(fèi)及配套費(fèi)等。4.職責(zé)區(qū)域公司和涉及集團(tuán)需要工程付款的部門區(qū)域公司和涉及集團(tuán)需要工程付款的部門根據(jù)合同約定和工程進(jìn)展情況，填寫《進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表》。4.1.2負(fù)責(zé)核實(shí)供方是否已按合同約定完成規(guī)定的工程量且達(dá)到質(zhì)量要求。4.1.3負(fù)責(zé)確認(rèn)按合同約定是否須付款。4.1.4負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和預(yù)結(jié)算審核情況,確認(rèn)付款金額。4.1.5項(xiàng)目規(guī)費(fèi)或配套費(fèi)的支付需同時(shí)提供政府部門有關(guān)文件和規(guī)定。4.1.6負(fù)責(zé)核對(duì)并填寫付款臺(tái)帳。4.1.7負(fù)責(zé)填寫付款審批單及匯總相關(guān)資料。4.1.8合同最終付款需同時(shí)提供《供方履約評(píng)估表》的復(fù)印件。工程管理中心負(fù)責(zé)確認(rèn)區(qū)域公司提交的申請(qǐng)中的工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。成本管理中心4.2.1負(fù)責(zé)核定區(qū)域公司提交的申請(qǐng)中的工程量及應(yīng)付當(dāng)期工程款。4.2.2負(fù)責(zé)核定應(yīng)付當(dāng)期工程款。4.2.3負(fù)責(zé)核對(duì)并填寫部門付款臺(tái)帳。4.2.4負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)管理中心提供月度付款審批金額匯總表。主管副總裁負(fù)責(zé)根據(jù)合同執(zhí)行情況，確認(rèn)是否可以付款。財(cái)務(wù)管理中心4.5.1負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，確認(rèn)是否須付款及應(yīng)付金額。4.5.2負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，核對(duì)成本管理中心核定結(jié)果，審批是否須付款及應(yīng)付金額。4.5.3董事長/總裁批準(zhǔn)支付后，辦理費(fèi)用支付。4.5.4負(fù)責(zé)核對(duì)并填寫付款臺(tái)帳。4.5.5負(fù)責(zé)審核預(yù)算外的工程付款董事長/總裁負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)總體情況，確認(rèn)是否付款。5.工作程序填寫付款審批單區(qū)域公司和涉及公司需要工程付款的部門經(jīng)辦人會(huì)同顧問單位核實(shí)已完工程量，確認(rèn)按合同約定是否須付款，填寫付款臺(tái)帳及付款審批單。區(qū)域公司和涉及公司需要工程付款部門的部門負(fù)責(zé)人復(fù)核經(jīng)辦人意見，包括施工進(jìn)度、質(zhì)量情況及合同執(zhí)行情況，簽署審批意見。分散采購的合同付款審批按區(qū)域公司付款審批制度執(zhí)行。集中采購（含授權(quán)采購）的合同付款審批按下述審批流程執(zhí)行。5.3.1審批流程（月度資金預(yù)算內(nèi)）5.3.1.1策劃設(shè)計(jì)類的合同付款需集團(tuán)策劃、設(shè)計(jì)主管部門（投資發(fā)展中心、研發(fā)設(shè)計(jì)中心、工程管理中心）審核確認(rèn)；5.3.1.2成本管理中心核定當(dāng)期已完工程量并根據(jù)合同約定核定當(dāng)期應(yīng)付款，簽署審批意見；a、100萬以內(nèi)的付款，集團(tuán)工程管理中心、成本管理中心審核后，區(qū)域公司履行付款手續(xù)。b、100萬以上的付款，集團(tuán)工程管理中心、成本管理中心審核簽署審批意見后提交總裁，總裁根據(jù)集團(tuán)總體情況，簽署審批意見后區(qū)域公司方可履行支付手續(xù)。5.3.2付款審批流程（月度資金預(yù)算外）5.3.2.1策劃設(shè)計(jì)類的合同付款由集團(tuán)策劃、設(shè)計(jì)主管部門（投資發(fā)展中心、研發(fā)設(shè)計(jì)中心、工程管理中心）審核確認(rèn)；5.3.2.2成本管理中心核定當(dāng)期已完工程量并根據(jù)合同約定核定當(dāng)期應(yīng)付款，簽署審批意見；5.3.2.3財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)辦人根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，簽署審批意見，財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理確認(rèn)；5.3.2.4主管副總裁根據(jù)財(cái)務(wù)總體情況，簽署審批意見；5.3.2.5董事長/總裁根據(jù)集團(tuán)總體情況，簽署審批意見。5.3.2.6區(qū)域公司收到集團(tuán)審核意見后，方可履行付款手續(xù)。5.4成本管理中心每月匯總付款審批金額，整理成表報(bào)送財(cái)務(wù)管理中心。財(cái)務(wù)管理中心依此表為依據(jù)核對(duì)月度資金付款額度。5.5非合同類的付款。區(qū)域公司需提供政府部門有關(guān)文件和規(guī)定，報(bào)集團(tuán)成本管理中心審核后方可履行付款手續(xù)。a、100萬以內(nèi)的非合同類付款，集團(tuán)相關(guān)部門及工程管理中心、成本管理中心審核后，區(qū)域公司履行付款手續(xù)b、100萬以上的非合同類付款，集團(tuán)相關(guān)部門及工程管理中心、成本管理中心審核后簽署審批意見后提交總裁，總裁根據(jù)集團(tuán)總體情況，簽署審批意見后區(qū)域公司方可履行支付手續(xù)。5.6合同除保修金外的最后付款需同時(shí)提供《供方履約評(píng)估表》的復(fù)印件及成本管理中心的確認(rèn)單。5.7營銷費(fèi)用的付款按照《營銷費(fèi)用管理作業(yè)指引》執(zhí)行。5.8保修金支付按照《工程保修金管理規(guī)范》執(zhí)行。6.支持性文件無7.相關(guān)記錄及表格7.1《工程付款審批表（一）》7.2《工程付款審批表（二）》7.3《進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表》7.4《工程進(jìn)度款審核表》項(xiàng)目付款審批表（一）注意事項(xiàng)：提交本表時(shí)應(yīng)同時(shí)提供合同審批表及合同相應(yīng)付款條款的復(fù)印件?？偘こ谈犊顟?yīng)提交《工程進(jìn)度款審核表》和《進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表》。合同最終付款需同時(shí)提供《供方履約評(píng)估表》的復(fù)印件及成本管理中心的確認(rèn)單?？偛坎块T的非項(xiàng)目類付款請(qǐng)直接填寫集團(tuán)的《財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》。以下由主辦部門填寫：項(xiàng)目名稱：合同編號(hào)收款單位：申請(qǐng)日期收款帳號(hào)：第次付款主辦部門職責(zé)及意見合同總價(jià)（小寫）（大寫人民幣：元）結(jié)算金額（小寫）（大寫人民幣：元）保修金額（小寫）（大寫人民幣：元）扣款金額（小寫）（大寫人民幣：元）已付金額（小寫）（大寫人民幣：元）本次付款（小寫）（大寫人民幣：元）本次付款是否在月資金計(jì)劃內(nèi)□是□否□是，但額度已超元主辦人意見：一、簡(jiǎn)述合同義務(wù)履行情況（進(jìn)度、質(zhì)量、配合等）二、附上合同付款所需的相應(yīng)資料三、付款金額計(jì)算過程主辦部門：主辦人：部門負(fù)責(zé)人意見項(xiàng)目付款審批表（二）注意事項(xiàng)：原則上列入集團(tuán)和下屬公司本月度資金計(jì)劃的款項(xiàng)，方可辦理付款審批?？偛坎块T的非項(xiàng)目類付款請(qǐng)直接填寫集團(tuán)的《財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》。預(yù)算內(nèi)付款成本管理中心審核后即可；預(yù)算外付款需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。以下由集團(tuán)職能部門填寫：合同名稱收款單位相關(guān)專業(yè)部門意見□□成本管理中心意見一、預(yù)算人員從結(jié)算角度審核付款情況二、根據(jù)合同規(guī)定復(fù)核提交的有關(guān)資料及已付款金額、本次應(yīng)付款金額財(cái)務(wù)管理中心意見（預(yù)算外審批）主管副總裁意見（預(yù)算外審批）總裁意見（預(yù)算內(nèi)100萬元以上或預(yù)算外審批）董事長意見（預(yù)算外審批）項(xiàng)目年月進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表注意事項(xiàng)：1、主辦工程師負(fù)責(zé)主辦每月工程進(jìn)度、質(zhì)量完成情況的確認(rèn)表；2、成本管理中心根據(jù)本表確認(rèn)的合格工程量審核本月的工程進(jìn)度款；工程名稱：施工單位：分項(xiàng)工程計(jì)劃進(jìn)度實(shí)際完成進(jìn)度月工程進(jìn)度評(píng)定月工程質(zhì)量評(píng)定□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格