子項目4 (1).2期末對賬與結賬

子項目4.1：期末對賬與結賬項目四：期末業(yè)務處理知識回顧任務布置與實施總結提高框架告知自定義

轉賬對應結轉匯兌損益結轉銷售成本結轉期間損益結轉子項目4.2:期末對賬與結賬知識回顧任務布置與實施總結提高框架告知教學目標重點難點任務目錄子項目4.2:期末對賬與結賬素質目標：期末各系統(tǒng)結賬過程中培養(yǎng)認真謹慎的工作態(tài)度及學生對知識的運用能力能力目標：能在期末對所啟用的所有系統(tǒng)進行月末處理，能在總賬系統(tǒng)不能結賬的時候進行相應的處理知識目標：掌握各系統(tǒng)期末對賬、結賬的流程、方法，掌握總賬不能結賬的原因和處理方法教學目標重點難點任務目錄

框架告知重點：各系統(tǒng)期末對賬、結賬的流程難點：總賬不能結賬時的解決方法教學目標重點難點任務目錄

框架告知教學目標重點難點任務目錄

框架告知

任務1：薪資管理系統(tǒng)月末處理

任務2：固定資產系統(tǒng)月末處理

任務3：應收款管理系統(tǒng)月末處理

任務4：應付款管理系統(tǒng)月末處理

任務5：總賬系統(tǒng)月末處理知識回顧任務布置與實施總結提高框架告知子項目4.2:期末對賬與結賬操作指導注意問題

任務1任務1：薪資管理系統(tǒng)月末處理任務要求：任務描述2016年1月31日，由002薪資賬套主管張珍對薪資管理系統(tǒng)進行月末處理，將“請假天數(shù)”、“請假扣款”、“代扣稅”項目清零。操作指導注意問題

任務1任務1：薪資管理系統(tǒng)月末處理任務描述1.進入薪資系統(tǒng)的月末處理操作指導注意問題

任務1任務1：薪資管理系統(tǒng)月末處理任務描述2.選擇清零項目操作指導注意問題

任務1任務描述◆薪資系統(tǒng)的月末處理可將發(fā)生變動的工資項目清零，金額固定的項目保持不變，簡化每月錄入工作量。◆月末處理只在每年的1-11月進行，年底應該由賬套主管建立新的年度賬，再通過“系統(tǒng)管理”結轉上年數(shù)據，完成工資數(shù)據的?！羧舯驹鹿べY數(shù)據沒有匯總，則無法進行月末處理?！粼履┨幚砗?，當月工資數(shù)據不得再發(fā)生變動，但是若發(fā)現(xiàn)需要更改的數(shù)據，可通過反結賬功能加以實現(xiàn)。任務1：薪資管理系統(tǒng)月末處理操作指導注意問題

任務2任務2：固定資產系統(tǒng)月末處理任務要求：任務描述

2016年1月31日，由001賬套主管馬娟對固定資產管理系統(tǒng)進行對賬結賬。操作指導注意問題

任務2任務描述任務2：固定資產系統(tǒng)月末處理1.固定資產與總賬進行對賬操作指導注意問題

任務2任務描述2.固定資產結賬，注意當選項設定了當固定資產與財務對賬不平，不允許結賬，如果對賬不平，可以調整系統(tǒng)選項任務2：固定資產系統(tǒng)月末處理操作指導注意問題

任務2任務描述◆固定資產與總賬對賬前，應保證固定資產系統(tǒng)傳遞到總賬系統(tǒng)的憑證已經審核、記賬，否則對賬不成功。◆本會計期間未進行月末結賬處理，系統(tǒng)將不允許處理下一期間業(yè)務。◆月末結賬工作每月只能進行一次，如果結賬后發(fā)現(xiàn)結賬前操作有誤，可以通過“恢復月末結賬前狀態(tài)”進行反結賬。任務2：固定資產系統(tǒng)月末處理操作指導注意問題

任務3任務3：應收款管理系統(tǒng)月末處理任務要求：任務描述

2016年1月31日，由001賬套主管馬娟對應收款管理系統(tǒng)進行月末結賬。操作指導注意問題

任務3任務3：應收款管理系統(tǒng)月末處理任務描述

操作指導注意問題

任務4任務4：應付款管理系統(tǒng)月末處理任務描述

操作指導注意問題

任務3-4任務描述◆如果應收款管理系統(tǒng)中有尚未處理完畢的單據，則不能進行月末結賬?！粢粋€月只能進行一次月末結賬，若上月尚未結賬，則無法進行本月的結賬工作?！粼趫?zhí)行了月末結賬后，本月將不能再進行任務處理。任務3-4：應收(付)款管理系統(tǒng)月末處理操作指導注意問題

任務5任務5：總賬系統(tǒng)月末處理任務要求：任務描述

2-1：2016年1月31日，由001賬套主管馬娟完成總賬對賬。2-2：2016年1月31日，由001賬套主管馬娟完成總賬結賬。操作指導注意問題

任務5任務5：總賬系統(tǒng)月末處理任務描述1.試算操作指導注意問題

任務5任務5：總賬系統(tǒng)月末處理任務描述2.對賬操作指導注意問題

任務5任務5：總賬系統(tǒng)月末處理任務描述2.對賬操作指導注意問題

任務5任務5：總賬系統(tǒng)月末處理任務描述3.總賬結賬操作指導注意問題

任務5任務5：總賬系統(tǒng)月末處理任務