JTAN05-FICO-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-流程說明（3.1.3.7.5.1）商業(yè)票據(jù)收款流程-20130507V1.00

陜煤物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目物資集團(tuán)&天大天科陜煤物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說明文檔3.1.3.7.5.1商業(yè)票據(jù)收款流程2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號(hào)說明 43 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說明 53.2 流程圖 63.3 流程說明 63.4 詳細(xì)設(shè)計(jì) 83.5 權(quán)限設(shè)計(jì) 93.6 相關(guān)報(bào)表匯總 93.7 本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點(diǎn) 93.8 本流程中與其他流程的接口 93.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 103.10 本流程中相關(guān)的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 10作者作者聯(lián)系方式崔秀訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團(tuán)&天大天科=37/numpages10序言本流程主要于用陜西煤業(yè)化工物資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱物資集團(tuán)）及陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱煤業(yè)物資）本部及所屬的各分子公司貨款回收時(shí),收到商業(yè)票據(jù)的業(yè)務(wù)。流程圖中的符號(hào)說明圖例節(jié)點(diǎn)名稱使用要求開始/結(jié)束每個(gè)流程只能有一開始節(jié)點(diǎn)。判斷通過判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會(huì)描繪。系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外的單據(jù)，在系統(tǒng)外產(chǎn)生的單據(jù)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的操作。SAP系統(tǒng)內(nèi)判斷在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。鏈接下一頁(yè)鏈接下一頁(yè)流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說明本流程綜述綜述本流程主要描述銷售貨物后收到商業(yè)匯票的業(yè)務(wù)。銷售貨物后與客戶達(dá)成一致，同意以商業(yè)匯票清理應(yīng)收帳款，通知出納接收商業(yè)票據(jù)；出納收到商業(yè)票據(jù)時(shí)應(yīng)仔細(xì)審核票據(jù)的真實(shí)性、合法性，防止以假亂真，審核無誤后造冊(cè)登記，主要對(duì)商業(yè)票據(jù)的票號(hào)、出票人、出票銀行、金額、出票日期、到期日期、收票單位做詳細(xì)登記，并將商業(yè)票據(jù)與上手背書復(fù)印件交給往來會(huì)計(jì)作帳務(wù)處理；往來會(huì)計(jì)依據(jù)票據(jù)復(fù)印件做應(yīng)收帳款清賬的業(yè)務(wù)處理，并及時(shí)將憑證傳遞給總帳會(huì)計(jì)審核；總帳會(huì)計(jì)首先審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性，其次對(duì)憑證的金額、科目、附件等進(jìn)行審核，審核不通過退回往來核算崗進(jìn)行憑證沖銷，審核通過后票據(jù)入庫(kù)。票據(jù)支付主要有貼現(xiàn)、到期承兌、票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓；票據(jù)貼現(xiàn)時(shí)出納根據(jù)貼現(xiàn)通知辦理貼現(xiàn)手續(xù)，將回單傳遞往來帳會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；票據(jù)到期承兌，出納應(yīng)于票據(jù)到期日前往銀行辦理承兌手續(xù)，將回單傳遞往來帳會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓應(yīng)按照承兌匯票支付背書流程辦理。名詞及概念說明應(yīng)收帳款清賬：與客戶相關(guān)的每一筆應(yīng)收帳款均進(jìn)行未清項(xiàng)管理，客戶付款時(shí)可以選擇針對(duì)哪一筆發(fā)票付款，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)標(biāo)記所付款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的發(fā)票會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。應(yīng)收帳款帳齡：每一筆客戶的應(yīng)收帳款均可以根據(jù)支付條款自動(dòng)計(jì)算其賬齡，系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)的帳齡分析報(bào)表，可以自由定義分析時(shí)間段，對(duì)已到期及未到期的客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行分析。特別總帳標(biāo)識(shí)：用來標(biāo)識(shí)明細(xì)分類賬中的特殊業(yè)務(wù)。如客戶的應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)及預(yù)收賬款雖然對(duì)應(yīng)于不同的總帳科目，但在對(duì)交易進(jìn)行記錄時(shí)，無須區(qū)別該交易所對(duì)應(yīng)的總帳科目，仍是使用客戶賬號(hào)進(jìn)行記帳，只是注明該業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的特別總帳標(biāo)識(shí)即可，如不輸入任何標(biāo)識(shí)，代表一筆正常的客戶應(yīng)收帳款，如輸入標(biāo)識(shí)W,代表客戶的應(yīng)收票據(jù)。流程圖流程說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明(輸入、處理、輸出)事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)10收到客戶經(jīng)審批同意的匯票申請(qǐng)?zhí)幚恚号c客戶達(dá)成一致以商業(yè)票據(jù)清理應(yīng)收帳款輸出：客戶的商業(yè)票據(jù)本部及各分子公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門銷售人員20出納收到客戶應(yīng)收票據(jù)輸入：客戶商業(yè)票據(jù)處理：出納接收到商業(yè)票據(jù)輸出：商業(yè)票據(jù)本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部出納30出納票據(jù)登記并驗(yàn)證核實(shí)輸入：商業(yè)票據(jù)處理：出納核實(shí)商業(yè)票據(jù)并造冊(cè)登記輸出：出納審核過的商業(yè)票據(jù)本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部出納40往來核算崗帳務(wù)處理輸入：出納審核過的商業(yè)票據(jù)處理：往來核算崗做應(yīng)收帳款清帳處理，并做應(yīng)收帳款帳齡檢查輸出：清帳生成的財(cái)務(wù)憑證F-30本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗承兌匯票復(fù)印件50總帳會(huì)計(jì)進(jìn)行審核輸入：清帳生成的財(cái)務(wù)憑證處理：總帳會(huì)計(jì)審核憑證輸出:審核通過的財(cái)務(wù)憑證，不正確進(jìn)入步驟60本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部總帳會(huì)計(jì)60往來核算崗沖銷憑證輸入：審核不通過的財(cái)務(wù)憑證處理：往來核算崗沖銷不正確的會(huì)計(jì)憑證輸出：沖銷的財(cái)務(wù)憑證FBRA/FB08本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗70出納根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容處理票據(jù)輸入：審核正確的清帳憑證處理：出納根據(jù)不同的業(yè)務(wù)內(nèi)容處理票據(jù)輸出：票據(jù)支付方式本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部出納付款憑證、商業(yè)匯票、貼現(xiàn)通知80出納到銀行辦理到期承兌手續(xù)輸入：到期的商業(yè)票據(jù)處理：到銀行辦理到期承兌業(yè)務(wù)輸出：銀行回單本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部出納90往來核算崗做帳務(wù)處理輸入：貼現(xiàn)或者承兌的銀行回單處理：做收款帳務(wù)處理輸出：收款清帳的財(cái)務(wù)憑證F-30/F-28本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗、100出納根據(jù)貼現(xiàn)通知書辦理貼現(xiàn)手續(xù)輸入：商業(yè)票據(jù)處理：到銀行辦理商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)輸出：貼現(xiàn)銀行回單本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部出納詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>1、檢查應(yīng)收帳款輔助帳、明細(xì)帳，確保應(yīng)收帳款與收到商業(yè)票據(jù)的單位等信息相符。2、出納收到商業(yè)票據(jù)應(yīng)認(rèn)真核查其真?zhèn)渭皟?nèi)容。支付商業(yè)票據(jù)時(shí)輔助核算必須一致。4、清帳憑證是生成后，不能更改主要信息，只能沖銷憑證后，重新清帳。5、對(duì)于已清項(xiàng)的憑證，要沖銷時(shí)需要對(duì)該憑證進(jìn)行重置才能沖銷，不能直接使用FB08沖銷。6、應(yīng)收票據(jù)在SAP系統(tǒng)中通過特別總賬標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)。<系統(tǒng)內(nèi)表單>無<其他>無權(quán)限設(shè)計(jì)權(quán)限編號(hào)角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動(dòng)備注相關(guān)報(bào)表匯總報(bào)表模塊報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點(diǎn)節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)描述功能點(diǎn)方式功能點(diǎn)描述本流程中與其他流程的接口接口節(jié)點(diǎn)編號(hào)接口節(jié)點(diǎn)描述接口模塊接口流程編號(hào)接口流程名稱05確認(rèn)應(yīng)收賬款和銷售收入SD3.1.1.3.3.1銷售開票流程75承兌匯票轉(zhuǎn)讓支付方式FI3.1.3.7.3.1承兌匯票背書支付流程本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口接口節(jié)點(diǎn)編號(hào)接口節(jié)點(diǎn)描述接口系統(tǒng)名