JTAN05-MM-培訓(xùn)材料-最終用戶-物資采購結(jié)算管理-標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)-20140327-V1.1

物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目

用戶培訓(xùn)手冊(cè)

內(nèi)容：物資采購結(jié)算管理-標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)2014年4月目錄II業(yè)務(wù)流程概述I物資采購結(jié)算管理-標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程概述流程主要描述采購物資到貨后與供應(yīng)商結(jié)算流程，物資采購部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商催交發(fā)票，審核并匹配三單：采購訂單、入庫單、發(fā)票，同時(shí)在系統(tǒng)中生成預(yù)制發(fā)票，并將相關(guān)單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部門。目錄業(yè)務(wù)流程概述I物資采購結(jié)算管理-標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)Ⅱ本操作相關(guān)的說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)10定期查看采購訂單執(zhí)行情況，溝通付款事項(xiàng)輸入：定期查看采購訂單執(zhí)行情況處理：與供應(yīng)商及時(shí)溝通付款事項(xiàng)輸出：付款事項(xiàng)ME23N物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）各分（子）公司物資采購部采購員

40發(fā)票預(yù)制輸入：匹配好的單據(jù)處理：物資采購部發(fā)票預(yù)制并將相關(guān)的付款資料提交財(cái)務(wù)部輸出：相關(guān)付款資料MIR7物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）各分（子）公司物資采購部采購員

預(yù)制發(fā)票本操作之前的場(chǎng)景物資采購結(jié)算管理-標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)操作名稱詳細(xì)描述操作起因操作之前單據(jù)(來自手工或SAP系統(tǒng))操作概述根據(jù)采購訂單、入庫單、發(fā)票進(jìn)行物資采購后的結(jié)算業(yè)務(wù)。采購訂單、入庫單、發(fā)票。各業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票預(yù)制。SAP系統(tǒng)操作說明：（1）物資采購結(jié)算管理-標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)發(fā)票預(yù)制-MIR7說明1.采購業(yè)務(wù)人員進(jìn)行三單匹配(采購訂單、暫估入庫單、發(fā)票)，并在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票預(yù)制；2.使用MIR7進(jìn)行發(fā)票預(yù)制；3.填寫發(fā)票日期、采購訂單、發(fā)票金額及稅額等信息。發(fā)票預(yù)制-關(guān)鍵字段說明4、財(cái)務(wù)要求的必輸字段：基本信息-參照：提交給財(cái)務(wù)的單據(jù)總張數(shù)(入庫單、發(fā)票等)支付款項(xiàng)-付款參考：輸入發(fā)票號(hào)或合同號(hào)、訂單號(hào)（對(duì)于進(jìn)口物資集采業(yè)務(wù)，付款參考字段必需填進(jìn)口合同號(hào)）；細(xì)節(jié)-抬頭文本：如“收到XXXX供應(yīng)商發(fā)票”等，該字段值將來對(duì)應(yīng)到財(cái)務(wù)憑證的憑證摘要本操作之后的場(chǎng)景生成預(yù)制發(fā)票，在采購訂單“采購訂單歷史”下可查看創(chuàng)建的預(yù)制