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FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍圖凡谷SAPERP項目FG-TOBE-FICO-133_客戶－收款流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-133流程名稱收款流程流程說明本流程適用于涉及收款事項，描述了未來客戶收款的處理步驟。業(yè)務(wù)提供者范志輝流程繪制者范志輝業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10收取銀行回單（或銀行票據(jù)）財務(wù)部/出納20收取回款信息（客戶回款清單）交付中心/業(yè)務(wù)員30收取款項與客戶回款清單核對，如果錯誤，提交與交付中心與客戶對賬，如果正確，繼續(xù)執(zhí)行財務(wù)部/應(yīng)收會計40根據(jù)銀行回單（或銀行票據(jù)）、客戶清單錄入會計憑證財務(wù)部/應(yīng)收核算會計50審核記賬憑證財務(wù)部/財務(wù)主管相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號流程步驟說明單據(jù)和表單名稱相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱FG-TOBE-FICO-150財務(wù)FI月結(jié)流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容應(yīng)收會計錄入會計憑證權(quán)限財務(wù)主管審核會計憑證并過賬的權(quán)限關(guān)鍵控制點客戶清單

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