財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作規(guī)程

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普利制藥文件編號(hào)POLY_SAP_FICO_SDS_2020版本V1.0生效日期擬制部門深圳景同信息科技有限公司SAP系統(tǒng)FICO模塊軟件設(shè)計(jì)說明擬制/修訂說明序號(hào)擬制/修訂內(nèi)容擬制/修訂人修訂日期1新建職責(zé)姓名職位/部門簽名日期編制周歡景同科技/FICO審核陳智山信息部電子數(shù)據(jù)合規(guī)性主管審核徐登攀財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審核汪義平財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審核應(yīng)瓊山財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審核李恒光信息部總監(jiān)批準(zhǔn)朱杰SAP項(xiàng)目總監(jiān)目錄TOC\o"1-2"\u1 介紹 32 目的 33 范圍 34 職責(zé) 35 縮略語(yǔ) 46 法規(guī)和指南背景 47 同其他文檔關(guān)系 58 軟件設(shè)計(jì)/配置說明 58.1 企業(yè)結(jié)構(gòu) 58.2 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 78.3 總賬會(huì)計(jì) 218.4 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款 308.5 資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算 378.6 企業(yè)結(jié)構(gòu) 628.7 一般控制 648.8 全局設(shè)置 698.9 成本中心會(huì)計(jì) 708.10 內(nèi)部訂單會(huì)計(jì) 748.11 生產(chǎn)成本控制 818.12 物料分類賬 1019 附錄 106

SAP系統(tǒng)FICO模塊軟件設(shè)計(jì)說明介紹SAP系統(tǒng)是一個(gè)可以配置的企業(yè)資源管理系統(tǒng)，普利制藥的SAP系統(tǒng)含6個(gè)子系統(tǒng)：項(xiàng)目管理系統(tǒng)（PS）、銷售系統(tǒng)(SD)、物料管理系統(tǒng)(MM)、設(shè)備管理系統(tǒng)(PM)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)（PP）和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(FICO)，每個(gè)子系統(tǒng)下包含支持子系統(tǒng)正常運(yùn)行的子流程，通過這些模塊的緊密聯(lián)系實(shí)現(xiàn)全面的企業(yè)資源管理。目的本軟件設(shè)計(jì)說明是計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)對(duì)用戶需求說明的響應(yīng)，是對(duì)應(yīng)于用戶需求說明的軟件層面更詳細(xì)的解決方案。本文件是驗(yàn)證文件體系的組成部分。范圍系統(tǒng)實(shí)施法人組織范圍包括：海南普利制藥股份有限公司浙江普利藥業(yè)有限公司安徽普利藥業(yè)有限公司浙江瑞利藥業(yè)有限公司本功能設(shè)計(jì)說明僅適用于普利制藥SAP拓展實(shí)施項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理模塊。職責(zé)深圳景同信息科技有限公司-業(yè)務(wù)顧問：負(fù)責(zé)本文件的編制；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)：協(xié)助本文件的編制；審核本文件的內(nèi)容、準(zhǔn)確性和整體結(jié)構(gòu)；質(zhì)量保證組：審核本文件的內(nèi)容、準(zhǔn)確性和整體結(jié)構(gòu)，確保滿足適用的cGMP法規(guī)和期望；質(zhì)量負(fù)責(zé)人：批準(zhǔn)本文件縮略語(yǔ)縮略語(yǔ)定義GxPGMP/GCP/GLP/GSPVMP驗(yàn)證主計(jì)劃SOP標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程GMP藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范URS用戶需求規(guī)范DQ設(shè)計(jì)確認(rèn)IQ安裝確認(rèn)OQ運(yùn)行確認(rèn)PQ性能確認(rèn)RA風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估SD銷售模塊PS項(xiàng)目管理模塊MM物料管理模塊PM設(shè)備管理模塊PP生產(chǎn)管理模塊FICO財(cái)務(wù)模塊法規(guī)和指南背景序號(hào)文件名稱1國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局.衛(wèi)生部令第79號(hào)，藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范[S].2010.2GoodManufacturingPracticesAnnexComputerizedsystem（2015.12）《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》附錄：計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)（2015.12）藥品生產(chǎn)驗(yàn)證指南[M].國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局，2003.3良好的自動(dòng)化生產(chǎn)實(shí)踐指南第五版.遵從GxP計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)管理方法[M].國(guó)際制藥工程協(xié)會(huì)，2008.4國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局.第54號(hào)公告，藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范附件1：計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)[S].2015.5國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局.第54號(hào)公告，藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范附件2：確認(rèn)與驗(yàn)證[S].2015.6國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局.總局令第28號(hào)，藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范[S].2016.7美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局.FDA21CFRPart11：電子記錄：電子簽名[S].1997.08.同其他文檔關(guān)系文件編號(hào)文件名稱說明POLY_SAP_FICO_URS_2020SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理模塊用戶需求說明/POLY_SAP_FICO_FS_2020SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理模塊功能說明/軟件設(shè)計(jì)/配置說明企業(yè)結(jié)構(gòu)編輯,復(fù)制,刪除,檢查公司代碼菜單路徑IMG\企業(yè)結(jié)構(gòu)→定義→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→編輯,復(fù)制,刪除,檢查公司代碼事務(wù)代碼OX02配置參數(shù)：公司公司名稱城市國(guó)家/地區(qū)語(yǔ)言代碼貨幣1100海南普利制藥股份有限公司海南CNZHCNY1200浙江普利藥業(yè)有限公司杭州CNZHCNY1300安徽普利藥業(yè)有限公司安慶CNZHCNY1400浙江瑞利藥業(yè)有限公司杭州CNZHCNY配置屏幕：定義功能范圍菜單路徑IMG\企業(yè)結(jié)構(gòu)→定義→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→定義功能范圍事務(wù)代碼SPRO配置屏幕：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置為準(zhǔn)備激活銷售會(huì)計(jì)核算的成本菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>銷售核算成本的功能范圍>為準(zhǔn)備激活銷售會(huì)計(jì)核算的成本事務(wù)代碼SPRO配置屏幕：定義字段狀態(tài)變式菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>分類賬>字段>定義字段狀態(tài)變式事務(wù)代碼OBC4配置參數(shù):字段狀態(tài)變式字段狀態(tài)描述字段狀態(tài)組文本1000普利制藥字段狀態(tài)組Z001一般科目1000普利制藥字段狀態(tài)組Z002現(xiàn)金科目（原因代碼必填）配置屏幕：向字段狀態(tài)變式分配公司代碼菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>分類賬>字段>向字段狀態(tài)變式分配公司代碼事務(wù)代碼OBC5配置屏幕：維護(hù)會(huì)計(jì)年度變式菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>分類賬>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>維護(hù)會(huì)計(jì)年度變式事務(wù)代碼OB29配置參數(shù)：FV描述K4日歷年，4個(gè)特殊期間配置屏幕：向一個(gè)會(huì)計(jì)年度變式分配公司代碼菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>分類賬>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>向一個(gè)會(huì)計(jì)年度變式分配公司代碼事務(wù)代碼OB37配置參數(shù)：公司公司名稱財(cái)年變式1100海南普利制藥股份有限公司K41200浙江普利藥業(yè)有限公司K41300安徽普利藥業(yè)有限公司K41400浙江瑞利藥業(yè)有限公司K4配置屏幕：定義未結(jié)清過賬期間變式菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>分類賬>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>過賬期間>定義未結(jié)清過帳期間變式事務(wù)代碼OBBO配置參數(shù)：變式變式名稱1100海南普利制藥股份有限公司期間變式1200浙江普利藥業(yè)有限公司期間變式1300安徽普利藥業(yè)有限公司期間變式1400浙江瑞利藥業(yè)有限公司期間變式配置屏幕：將變式分配給公司代碼菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>分類賬>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>過賬期間>將變式分配給公司代碼事務(wù)代碼OBBP配置參數(shù)：公司公司名稱城市變式1100海南普利制藥股份有限公司海南11001200浙江普利藥業(yè)有限公司浙江12001300安徽普利藥業(yè)有限公司安徽13001400浙江瑞利藥業(yè)有限公司浙江1400配置屏幕：打開和關(guān)閉過賬期間菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>分類賬>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>過賬期間>打開和關(guān)閉過帳期間事務(wù)代碼OB52配置屏幕：分配會(huì)計(jì)核算原理至分類帳組菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>分類賬>平行會(huì)計(jì)核算>分配會(huì)計(jì)核算原理至分類賬組事務(wù)代碼SPRO配置屏幕：輸入全局參數(shù)菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>公司代碼的全球參數(shù)>輸入全局參數(shù)事務(wù)代碼OBY6配置屏幕：使用會(huì)計(jì)年度默認(rèn)菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>憑證>缺省值>使用會(huì)計(jì)年度默認(rèn)事務(wù)代碼SPRO配置屏幕：定義條目視圖的憑證類型菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>憑證>憑證類型>定義單據(jù)類型事務(wù)代碼OBA7配置參數(shù)：類型說明備注ZA結(jié)算返款憑證新增ZW外幣評(píng)估新增配置屏幕：憑證號(hào)范圍菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>憑證>憑證號(hào)范圍>定義憑證編號(hào)范圍事務(wù)代碼FBN1配置屏幕：定義雇員容差組菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>憑證>容差組>定義雇員的容差組事務(wù)代碼OBA4配置屏幕：檢查計(jì)算程序菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>銷售稅/采購(gòu)稅>基本設(shè)置>檢查計(jì)算程序事務(wù)代碼OBYZ配置屏幕：向計(jì)算程序分配國(guó)家菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>銷售稅/采購(gòu)稅>基本設(shè)置>向計(jì)算程序分配國(guó)家事務(wù)代碼OBBG配置屏幕：定義銷售/采購(gòu)稅代碼菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>銷售稅/采購(gòu)稅>計(jì)算>定義銷售/采購(gòu)稅代碼事務(wù)代碼FTXP配置參數(shù)：國(guó)家稅碼描述稅率（%）CNJ00%，進(jìn)項(xiàng)稅0CNJ116%，進(jìn)項(xiàng)稅16CNJ213%，進(jìn)項(xiàng)稅13CNJ311%，進(jìn)項(xiàng)稅11CNJ49%，進(jìn)項(xiàng)稅7CNJ56%，進(jìn)項(xiàng)稅6CNJ63%，進(jìn)項(xiàng)稅3CNX00%，銷項(xiàng)稅0CNX116%，銷項(xiàng)稅16CNX213%，銷項(xiàng)稅13配置屏幕：定義稅務(wù)科目菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>銷售稅/采購(gòu)稅>過賬>定義稅務(wù)科目事務(wù)代碼OB40配置參數(shù)：科目表事務(wù)說明稅務(wù)代碼總賬科目1000MWS銷項(xiàng)稅X022210102001000MWS銷項(xiàng)稅X122210102001000MWS銷項(xiàng)稅X222210102001000VST進(jìn)項(xiàng)稅J022210101001000VST進(jìn)項(xiàng)稅J122210101001000VST進(jìn)項(xiàng)稅J222210101001000VST進(jìn)項(xiàng)稅J322210101001000VST進(jìn)項(xiàng)稅J422210101001000VST進(jìn)項(xiàng)稅J522210101001000VST進(jìn)項(xiàng)稅J62221010100配置屏幕：為非征稅事務(wù)分配稅務(wù)代碼菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置>銷售稅/采購(gòu)稅>過賬>為非征稅事務(wù)分配稅務(wù)代碼事務(wù)代碼OBCL配置參數(shù)：公司公司名稱城市進(jìn)項(xiàng)稅碼銷項(xiàng)稅碼1100海南普利制藥股份有限公司海南J0X01200浙江普利藥業(yè)有限公司浙江J0X01300安徽普利藥業(yè)有限公司安徽J(rèn)0X01400浙江瑞利藥業(yè)有限公司浙江J0X0配置屏幕：總賬會(huì)計(jì)編輯科目表清單菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳會(huì)計(jì)→主數(shù)據(jù)→總帳科目→準(zhǔn)備→編輯科目表清單事務(wù)代碼OB13配置參數(shù)：賬目表會(huì)計(jì)科目表描述1000普利制藥會(huì)計(jì)科目表配置屏幕：給科目表分配公司代碼菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳會(huì)計(jì)→主數(shù)據(jù)→總帳科目→準(zhǔn)備→給科目表分配公司代碼事務(wù)代碼OB62配置屏幕：定義科目組菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳會(huì)計(jì)→主數(shù)據(jù)→總帳科目→準(zhǔn)備→定義科目組事務(wù)代碼OBD4配置參數(shù)：科目表科目組名稱起始賬戶終止賬戶10001000資產(chǎn)類1000000001199999999910002000負(fù)債類2000000001299999999910004000權(quán)益類4000000001499999999910005000成本類5000000001599999999910006000損益類6000000001699999999910009000次級(jí)成本要素及期初90000000019999999999配置屏幕：定義留存收益科目菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳會(huì)計(jì)→主數(shù)據(jù)→總帳科目→準(zhǔn)備→定義留存收益科目事務(wù)代碼OB53配置參數(shù)：科目表?yè)p益表科目類型賬戶1000X4103010000配置屏幕：定義會(huì)計(jì)報(bào)表版本菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳會(huì)計(jì)→主數(shù)據(jù)→總帳科目→定義會(huì)計(jì)報(bào)表版本事務(wù)代碼OB58配置參數(shù)：配置屏幕：為總賬科目定義容差組菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳會(huì)計(jì)→業(yè)務(wù)交易→未清項(xiàng)目清算→清算差額→為總帳科目定義容差組事務(wù)代碼OBA0配置參數(shù)：公司容差組名稱1100海普容差組1200浙普容差組1300安慶容差組1400瑞利容差組配置屏幕：允許負(fù)值記賬菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳會(huì)計(jì)→業(yè)務(wù)交易→調(diào)整過帳/沖銷→允許負(fù)值記帳事務(wù)代碼SPRO配置屏幕：定義沖銷原因菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳會(huì)計(jì)→業(yè)務(wù)交易→調(diào)整過帳/沖銷→定義沖銷原因事務(wù)代碼SPRO配置參數(shù)：原因文本反記賬替換pos.dt03紅字沖銷（當(dāng)前期間）X04紅字沖銷（關(guān)閉期間）XX配置屏幕：定義評(píng)估方法菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳會(huì)計(jì)→定期處理→評(píng)估→定義評(píng)估方法事務(wù)代碼SPRO配置屏幕：準(zhǔn)備外幣評(píng)估的自動(dòng)過賬菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總帳會(huì)計(jì)→定期處理→評(píng)估→外幣估值→準(zhǔn)備外幣評(píng)估的自動(dòng)過帳事務(wù)代碼OBA1配置參數(shù)：賬目表業(yè)務(wù)差額代碼費(fèi)用科目收益科目評(píng)估虧損評(píng)估收益資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整1000KDB66030400006603040000660304000066030400001000KDF應(yīng)收660304000066030400006603040000660304000011229900001000KDF預(yù)付660304000066030400006603040000660304000011239900001000KDF其他應(yīng)收660304000066030400006603040000660304000012219900001000KDF應(yīng)付660304000066030400006603040000660304000022029900001000KDF預(yù)收660304000066030400006603040000660304000022039900001000KDF其他應(yīng)付66030400006603040000660304000066030400002241990000配置屏幕：應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款定義容差組（供應(yīng)商）菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款→業(yè)務(wù)交易→付款→手工付款→定義容差組（供應(yīng)商）事務(wù)代碼OBA3配置屏幕：定義容差（客戶）菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款→業(yè)務(wù)交易→收款→手工收款→定義容差（客戶）事務(wù)代碼OBA3配置屏幕：維護(hù)支付條件菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款→業(yè)務(wù)交易→發(fā)出發(fā)票/貸項(xiàng)憑證→維護(hù)支付條件事務(wù)代碼OBB8配置屏幕：定義原因代碼菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款→業(yè)務(wù)交易→付款→手動(dòng)付款→超收/欠收→定義原因代碼事務(wù)代碼SPRO配置參數(shù)：原因代碼短文本長(zhǎng)文本101銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金-國(guó)內(nèi)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金-國(guó)內(nèi)102銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金-國(guó)際銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金-國(guó)際103收到的稅費(fèi)返還收到的稅費(fèi)返還104收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-政府補(bǔ)貼收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-政府補(bǔ)貼105收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-理財(cái)、利息收入收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-理財(cái)、利息收入106收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-其他收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-其他201購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金-物料采購(gòu)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金-物料采購(gòu)202購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金-期間費(fèi)用購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金-期間費(fèi)用203支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金204支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的各項(xiàng)稅費(fèi)205支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金301收回投資收到的現(xiàn)金收回投資收到的現(xiàn)金302取得投資收益收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金303處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額304處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額305收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金401購(gòu)建固定、無(wú)形和其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-余杭購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-余杭項(xiàng)目402購(gòu)建固定、無(wú)形和其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-海南購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-海南項(xiàng)目403購(gòu)建固定、無(wú)形和其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-安慶購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-安慶項(xiàng)目404購(gòu)建固定、無(wú)形和其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-研發(fā)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-研發(fā)項(xiàng)目405投資支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金406取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額407支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金501吸收投資收到的現(xiàn)金吸收投資收到的現(xiàn)金502取得借款收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金503收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金601償還債務(wù)支付的現(xiàn)金償還債務(wù)支付的現(xiàn)金602分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金603支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金701匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響702現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額配置屏幕：為客戶/供應(yīng)商定義備選統(tǒng)馭科目菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款→業(yè)務(wù)交易→帶有備選統(tǒng)馭科目的過帳→其他特殊總帳事務(wù)→為客戶/供應(yīng)商定義備選統(tǒng)馭科目事務(wù)代碼OBXY/OBXT配置參數(shù)：科目類型SL.名稱統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目描述特別總賬科目特別總賬科目描述DA預(yù)收帳款1122010000應(yīng)收帳款-關(guān)聯(lián)2203010000預(yù)收帳款-關(guān)聯(lián)1122020000應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)2203020000預(yù)收帳款-非關(guān)聯(lián)DW應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票1122010000應(yīng)收帳款-關(guān)聯(lián)1121010000應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票1122020000應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)1121010000應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票DB其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)1122010000應(yīng)收帳款-關(guān)聯(lián)1221010000其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)DC其他應(yīng)收款-客戶單位1122020000應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)1221020000其他應(yīng)收款-客戶單位DE長(zhǎng)期股權(quán)投資1122010000應(yīng)收帳款-關(guān)聯(lián)1511010000長(zhǎng)期股權(quán)投資1122020000應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)1511010000長(zhǎng)期股權(quán)投資DG長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備1122010000應(yīng)收帳款-關(guān)聯(lián)1512010000長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備1122020000應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)1512010000長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備DH其他應(yīng)付款-保證金-發(fā)貨1122010000應(yīng)收帳款-關(guān)聯(lián)2241020200其他應(yīng)付款-保證金-發(fā)貨1122020000應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)2241020200其他應(yīng)付款-保證金-發(fā)貨DI其他應(yīng)付款-保證金-市場(chǎng)1122010000應(yīng)收帳款-關(guān)聯(lián)2241020300其他應(yīng)付款-保證金-市場(chǎng)1122020000應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)2241020300其他應(yīng)付款-保證金-市場(chǎng)DJ其他應(yīng)付款-結(jié)算返款1122010000應(yīng)收帳款-關(guān)聯(lián)2241030000其他應(yīng)付款-結(jié)算返款1122020000應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)2241030000其他應(yīng)付款-結(jié)算返款DK長(zhǎng)期借款1122010000應(yīng)收帳款-關(guān)聯(lián)2501000000長(zhǎng)期借款1122020000應(yīng)收賬款-非關(guān)聯(lián)2501000000長(zhǎng)期借款KA預(yù)付賬款2202010000應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)1123010000預(yù)付賬款-關(guān)聯(lián)2202020000應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)1123020000預(yù)付賬款-非關(guān)聯(lián)KW應(yīng)付票據(jù)2202010000應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)2201000000應(yīng)付票據(jù)2202020000應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)2201000000應(yīng)付票據(jù)KB其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)2202010000應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)2241010000其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)KC其他應(yīng)付款-保證金-投標(biāo)2202010000應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)2241020100其他應(yīng)付款-保證金-投標(biāo)2202020000應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)2241020100其他應(yīng)付款-保證金-投標(biāo)KD實(shí)收資本2202010000應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)4001000000實(shí)收資本2202020000應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)4001000000實(shí)收資本KE庫(kù)存股2202010000應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)4201000000庫(kù)存股2202020000應(yīng)付賬款-非關(guān)聯(lián)4201000000庫(kù)存股配置屏幕：準(zhǔn)備自動(dòng)結(jié)清菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款→業(yè)務(wù)交易→未清項(xiàng)目清算→準(zhǔn)備自動(dòng)結(jié)清事務(wù)代碼OB74配置屏幕：資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算檢查國(guó)家特殊的設(shè)置菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→組織架構(gòu)→檢查國(guó)家特殊的設(shè)置事務(wù)代碼OA08配置屏幕：復(fù)制參考折舊表/折舊范圍表菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→組織架構(gòu)→復(fù)制參考折舊表/折舊范圍表事務(wù)代碼ORFA配置參數(shù)：折舊表描述1000普利制藥折舊表配置屏幕：將折舊表分配至公司代碼菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→組織架構(gòu)→將折舊表分配至公司代碼事務(wù)代碼ORFA配置屏幕：指定賬戶確定菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→組織架構(gòu)→資產(chǎn)類→指定賬戶確定事務(wù)代碼ORFA配置參數(shù)：科目確定科目組說明Z101房屋建筑物Z102機(jī)械設(shè)備Z103儀器設(shè)備Z104運(yùn)輸設(shè)備Z105辦公設(shè)備Z106電子設(shè)備Z107模具設(shè)備Z201無(wú)形資產(chǎn)-生產(chǎn)批件Z202無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)，50年Z203無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)，70年Z204無(wú)形資產(chǎn)-軟件Z301在建工程-房屋建筑物Z302在建工程-機(jī)械設(shè)備Z303在建工程-儀器設(shè)備Z304在建工程-運(yùn)輸設(shè)備Z305在建工程-辦公設(shè)備Z306在建工程-電子設(shè)備Z307在建工程-模具設(shè)備配置屏幕：創(chuàng)建屏幕格式規(guī)則菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→組織架構(gòu)→資產(chǎn)類→創(chuàng)建屏幕格式規(guī)則事務(wù)代碼ORFA配置屏幕：定義號(hào)碼范圍間隔菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→組織架構(gòu)→資產(chǎn)類→定義號(hào)碼范圍間隔事務(wù)代碼AS08配置參數(shù)：資產(chǎn)類別號(hào)碼范圍起始號(hào)終止號(hào)外部編號(hào)Z101011010000010199999-Z102021020000010299999-Z103031030000010399999-Z104041040000010499999-Z105051050000010599999-Z106061060000010699999-Z107071070000010799999-Z201082010000020199999-Z202092020000020299999-Z203102030000020399999-Z204112040000020499999-Z301123010000030199999-Z302133020000030299999-Z303143030000030399999-Z304153040000030499999-Z305163050000030599999-Z306173060000030699999-Z307183070000030799999-配置屏幕：定義資產(chǎn)分類菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→組織架構(gòu)→資產(chǎn)類→定義資產(chǎn)分類事務(wù)代碼ORFA配置參數(shù)：類別資產(chǎn)類別描述科目分配屏幕設(shè)置規(guī)則號(hào)碼范圍Auc的狀態(tài)Z101房屋建筑物Z101Z10101沒有AUCZ102機(jī)械設(shè)備Z102Z10202沒有AUCZ103儀器設(shè)備Z103Z10303沒有AUCZ104運(yùn)輸設(shè)備Z104Z10404沒有AUCZ105辦公設(shè)備Z105Z10505沒有AUCZ106電子設(shè)備Z106Z10606沒有AUCZ107模具設(shè)備Z107Z10707沒有AUCZ201無(wú)形資產(chǎn)-生產(chǎn)批件Z201Z20008沒有AUCZ202無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)，50年Z202Z20009沒有AUCZ203無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)，70年Z202Z20010沒有AUCZ204無(wú)形資產(chǎn)-軟件Z203Z20011沒有AUCZ301在建工程-房屋建筑物Z301Z30012行項(xiàng)目結(jié)算Z302在建工程-機(jī)械設(shè)備Z302Z30013行項(xiàng)目結(jié)算Z303在建工程-儀器設(shè)備Z303Z30014行項(xiàng)目結(jié)算Z304在建工程-運(yùn)輸設(shè)備Z304Z30015行項(xiàng)目結(jié)算Z305在建工程-辦公設(shè)備Z305Z30016行項(xiàng)目結(jié)算Z306在建工程-電子設(shè)備Z306Z30017行項(xiàng)目結(jié)算Z307在建工程-模具設(shè)備Z307Z30018行項(xiàng)目結(jié)算配置屏幕：定義折舊范圍到總賬的過賬方式菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→與總賬會(huì)計(jì)集成→定義折舊范圍到總賬的過賬方式事務(wù)代碼ORFA配置參數(shù)：折舊表折舊范圍描述總賬100001帳面折舊實(shí)時(shí)范圍過賬100002帳面折舊-集團(tuán)貨幣-配置屏幕：分配總賬科目菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→與總賬會(huì)計(jì)集成→分配總賬科目事務(wù)代碼AO90配置參數(shù)：科目分配科目組說明購(gòu)置和生產(chǎn)成本資產(chǎn)報(bào)廢損失正常折舊的累計(jì)折舊正常折舊的費(fèi)用科目Z101房屋建筑物1601010000160600000016020100006602160001Z102機(jī)械設(shè)備1601020000160600000016020200006602160002Z103儀器設(shè)備1601030000160600000016020300006602160003Z104運(yùn)輸設(shè)備1601040000160600000016020400006602160004Z105辦公設(shè)備1601050000160600000016020500006602160005Z106電子設(shè)備1601060000160600000016020600006602160006Z107模具設(shè)備1601070000160600000016020700006602160007Z201無(wú)形資產(chǎn)-生產(chǎn)批件1701010000160600000017020100006602170001Z202無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)，50年1701020000160600000017020200006602170002Z202無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)，70年1701020000160600000017020200006602170002Z203無(wú)形資產(chǎn)-軟件1701030000160600000017020300006602170003Z301在建工程-房屋建筑物1604010000Z302在建工程-機(jī)械設(shè)備1604020000Z303在建工程-儀器設(shè)備1604030000Z304在建工程-運(yùn)輸設(shè)備1604040000Z305在建工程-辦公設(shè)備1604050000Z306在建工程-電子設(shè)備1604060000Z307在建工程-模具設(shè)備1604070000配置屏幕：定義集成資產(chǎn)購(gòu)置的技術(shù)清算科目菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→與總賬會(huì)計(jì)集成→集成資產(chǎn)購(gòu)置的技術(shù)清算科目→定義集成資產(chǎn)購(gòu)置的技術(shù)清算科目事務(wù)代碼配置參數(shù)：賬目表科目10009980000001配置屏幕：指定資產(chǎn)報(bào)表的財(cái)務(wù)結(jié)算版本菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→與總賬會(huì)計(jì)集成→指定資產(chǎn)報(bào)表的財(cái)務(wù)結(jié)算版本事務(wù)代碼OAYN配置參數(shù)：公司代碼Ar.FSVers會(huì)計(jì)報(bào)表版本名稱110001/021000海南普利制藥股份有限公司120001/021000浙江普利藥業(yè)有限公司130001/021000安徽普利藥業(yè)有限公司140001/021000浙江瑞利藥業(yè)有限公司配置屏幕：指定折舊過帳的憑證類型菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→與總賬會(huì)計(jì)集成→將折舊過賬至總賬會(huì)計(jì)→指定折舊過帳的憑證類型事務(wù)代碼AO71配置參數(shù)：公司代碼公司名稱憑證類型說明1100海南普利制藥股份有限公司AF折舊過帳1200浙江普利藥業(yè)有限公司AF折舊過帳1300安徽普利藥業(yè)有限公司AF折舊過帳1400浙江瑞利藥業(yè)有限公司AF折舊過帳配置屏幕：指定間隔和過帳規(guī)則菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→與總賬會(huì)計(jì)集成→將折舊過賬至總賬會(huì)計(jì)→指定間隔和過帳規(guī)則事務(wù)代碼OAYR配置參數(shù)：公司代碼Ar.期間和方法期間間隔110001月記賬001120001月記賬001130001月記賬001140001月記賬001配置屏幕：有效科目分配目標(biāo)菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→與總賬會(huì)計(jì)集成→附加科目分配對(duì)象→有效科目分配目標(biāo)事務(wù)代碼配置參數(shù)：科目對(duì)象科目分配對(duì)象名稱激活資產(chǎn)負(fù)債表協(xié)議CAUFN內(nèi)部訂單XFKBER功能范圍XXXKOSTL成本中心XXPS_PSP_PNR2WBS元素X配置屏幕：詳細(xì)說明科目分配目標(biāo)的科目分配類型菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→與總賬會(huì)計(jì)集成→附加科目分配對(duì)象→詳細(xì)說明科目分配目標(biāo)的科目分配類型事務(wù)代碼ACSET配置參數(shù)：公司代碼科目對(duì)象科目分配對(duì)象名稱事務(wù)類型事務(wù)類型文本科目分配類型科目設(shè)置CAUFN內(nèi)部訂單*通用業(yè)務(wù)類型01APC價(jià)值過帳XCAUFN內(nèi)部訂單*通用業(yè)務(wù)類型02折舊運(yùn)行XKOSTL成本中心*通用業(yè)務(wù)類型01APC價(jià)值過帳XKOSTL成本中心*通用業(yè)務(wù)類型02折舊運(yùn)行XFKBER功能范圍*通用業(yè)務(wù)類型01APC價(jià)值過帳XFKBER功能范圍*通用業(yè)務(wù)類型02折舊運(yùn)行XPS_PSP_PNR2WBS元素*通用業(yè)務(wù)類型01APC價(jià)值過帳XPS_PSP_PNR2WBS元素*通用業(yè)務(wù)類型02折舊運(yùn)行X配置屏幕：定義折舊范圍菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→一般評(píng)估→折舊范圍→定義折舊范圍事務(wù)代碼SPRO配置屏幕：定義資產(chǎn)分類中的折舊范圍菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→一般評(píng)估→定義資產(chǎn)分類中折舊范圍事務(wù)代碼SPRO配置參數(shù)：資產(chǎn)分類描述折舊表折碼年限屏幕格式Z101房屋建筑物1000Z00120Z101Z102機(jī)械設(shè)備1000Z00110Z102Z103儀器設(shè)備1000Z00110Z103Z104運(yùn)輸設(shè)備1000Z0014Z104Z105辦公設(shè)備1000Z0015Z105Z106電子設(shè)備1000Z0013Z106Z107模具設(shè)備1000Z0025Z107Z201無(wú)形資產(chǎn)-生產(chǎn)批件1000Z00320Z200Z202無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)，50年1000Z00350Z200Z203無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)，70年1000Z00370Z200Z204無(wú)形資產(chǎn)-軟件1000Z0035Z200Z301在建工程-房屋建筑物1000Z0040Z300Z302在建工程-機(jī)械設(shè)備1000Z0040Z300Z303在建工程-儀器設(shè)備1000Z0040Z300Z304在建工程-運(yùn)輸設(shè)備1000Z0040Z300Z305在建工程-辦公設(shè)備1000Z0040Z300Z306在建工程-電子設(shè)備1000Z0040Z300Z307在建工程-模具設(shè)備1000Z0040Z300配置屏幕：定義基本方法菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→折舊→評(píng)估方法→折舊碼→計(jì)算方法→定義基本方法事務(wù)代碼SPRO配置參數(shù)：基本方法計(jì)算類型計(jì)算方式折舊壽命縮短到會(huì)計(jì)年度末計(jì)劃的有效期結(jié)束后折舊賬面凈值小于零的折舊控制0002NN空否否否0011ND空否否否配置屏幕：定義多層方法菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→折舊→評(píng)估方法→折舊碼→計(jì)算方法→定義多層方法事務(wù)代碼AFAMS配置參數(shù)：折舊表多層次方法購(gòu)置年度年數(shù)每基值百分比剩余使用期減少1000Z0599999991224X配置屏幕：維護(hù)期間控制方法菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→折舊→評(píng)估方法→折舊碼→計(jì)算方法→維護(hù)期間控制方法事務(wù)代碼AFAMP配置參數(shù)：折舊表期間控制方法描述Acq加廢轉(zhuǎn)重估資助UpDp升值1000Z01固定資產(chǎn)期間控制11111111111111111000Z02無(wú)形資產(chǎn)期間控制0101010101010101配置屏幕：維護(hù)折舊碼菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→折舊→評(píng)估方法→折舊碼→維護(hù)折舊碼事務(wù)代碼SPRO配置參數(shù)：折舊碼描述折舊類型階段基本方法余額遞減方法期間控制多層次方法分類截止碼Z001次月折舊，5%殘值N10011001Z01Z051Z03Z002次月折舊，3%殘值N10011001Z01Z051Z02Z003當(dāng)月折舊，0%殘值N10011001Z02Z051Z01Z004不提折舊N10002-Z02Z050Z01配置屏幕：定義終止值代碼菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→折舊→評(píng)估方法→更多設(shè)置→定義終止值代碼事務(wù)代碼ANHAL配置參數(shù)：截止值碼描述有效至至資產(chǎn)有效年數(shù)有效月數(shù)截止百分率Z01無(wú)形資產(chǎn)折舊，0%殘值99999999999120Z02固定資產(chǎn)折舊，3%殘值99999999999123Z03固定資產(chǎn)折舊，5%殘值99999999999125配置屏幕：定義資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→主數(shù)據(jù)→屏幕布局→定義資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式事務(wù)代碼SPRO配置屏幕：定義資產(chǎn)折舊范圍的屏幕格式菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→主數(shù)據(jù)→屏幕布局→定義資產(chǎn)折舊范圍的屏幕格式事務(wù)代碼AO21配置屏幕：定義/分配結(jié)算配置文件菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→事務(wù)→資本津貼資本化→定義/分配結(jié)算配置文件事務(wù)代碼OKO7配置屏幕：定義傳輸日期和附加參數(shù)菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸→數(shù)據(jù)傳輸參數(shù)→定義傳輸日期和附加參數(shù)事務(wù)代碼OAYC配置參數(shù)：公司代碼接管日期11002020.12.3112002020.12.3113002020.12.3114002020.12.31配置屏幕：定義歷史數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡咒N科目菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸→數(shù)據(jù)傳輸參數(shù)→定義歷史數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡咒N科目事務(wù)代碼OAYC配置屏幕：激活資產(chǎn)會(huì)計(jì)（新）菜單路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算→遷移：資產(chǎn)會(huì)計(jì)（新）→從傳統(tǒng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)到新資產(chǎn)會(huì)計(jì)的遷移→激活資產(chǎn)會(huì)計(jì)（新）事務(wù)代碼SPRO配置屏幕：企業(yè)結(jié)構(gòu)維護(hù)成本控制范圍描述維護(hù)成本控制范圍IMG路徑IMG->企業(yè)結(jié)構(gòu)->定義->控制->維護(hù)成本控制范圍T-CodeOX06備注把公司代碼分配給成本控制范圍描述把公司代碼分配給成本控制范圍IMG路徑IMG->企業(yè)結(jié)構(gòu)->分配->控制->把公司代碼分配給成本控制范圍T-CodeOX19維護(hù)值一般控制維護(hù)成本控制范圍描述維護(hù)成本控制范圍IMG路徑IMG->控制->一般控制->組織結(jié)構(gòu)->維護(hù)成本控制范圍T-CodeSPRO維護(hù)值維護(hù)成本控制憑證的編號(hào)范圍描述維護(hù)成本控制憑證的編號(hào)范圍IMG路徑IMG->控制->一般控制->組織結(jié)構(gòu)->維護(hù)成本控制憑證的編號(hào)范圍T-CodeKANK維護(hù)值維護(hù)版本描述維護(hù)版本IMG路徑IMG->控制->一般控制->組織結(jié)構(gòu)->維護(hù)版本T-CodeOKEQ維護(hù)值年結(jié)內(nèi)容，后續(xù)需增加版本年度全局設(shè)置定義分類賬和貨幣類型的設(shè)置描述定義分類賬和貨幣類型的設(shè)置IMG路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置->分類賬->分類賬->定義分類賬和貨幣類型的設(shè)置T-Code/維護(hù)值在成本控制中檢查并定義缺省過賬值描述在成本控制中檢查并定義缺省過賬值IMG路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置->分類賬->成本控制與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的集成->在成本控制中檢查并定義缺省過賬值T-Code/維護(hù)值定義CO版本的分類賬描述定義CO版本的分類賬IMG路徑IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置->分類賬->成本控制與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的集成->定義CO版本的分類賬T-Code/維護(hù)值成本中心會(huì)計(jì)定義成本中心類別描述定義成本中心類別IMG路徑IMG->控制>一般控制>成本中心會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)>定義成本中心類別T-CodeOKA2維護(hù)值定義分割結(jié)構(gòu)描述定義分割結(jié)構(gòu)IMG路徑IMG->控制->一般控制->成本中心會(huì)計(jì)->實(shí)際過賬->期末結(jié)算->作業(yè)分配->劃分->定義分割結(jié)構(gòu)T-CodeOKES維護(hù)值將分解結(jié)構(gòu)分配至成本中心描述將分解結(jié)構(gòu)分配至成本中心IMG路徑IMG->控制->一般控制->成本中心會(huì)計(jì)->實(shí)際過賬->期末結(jié)算->作業(yè)分配->劃分->將分解結(jié)構(gòu)分配至成本中心T-CodeOKEW維護(hù)值定義分?jǐn)偯枋龆x分?jǐn)侷MG路徑IMG->控制->一般控制->成本中心會(huì)計(jì)->實(shí)際過賬->期末結(jié)算->分配->定義分?jǐn)俆-CodeKSU1維護(hù)值詳細(xì)見分?jǐn)傃h(huán)excel文檔內(nèi)部訂單會(huì)計(jì)定義定單類型描述定義成本中心類別IMG路徑IMG->控制->內(nèi)部訂單->訂單主數(shù)據(jù)->定義定單類型T-CodeKOT2維護(hù)值維護(hù)訂單編號(hào)范圍描述維護(hù)訂單編號(hào)范圍IMG路徑IMG->控制->內(nèi)部訂單->訂單主數(shù)據(jù)->維護(hù)訂單編號(hào)范圍T-CodeKONK維護(hù)值維護(hù)分配結(jié)構(gòu)描述維護(hù)分配結(jié)構(gòu)IMG路徑IMG->控制->內(nèi)部訂單->實(shí)際過賬->結(jié)算->結(jié)算->維護(hù)分配結(jié)構(gòu)T-CodeOKO6維護(hù)值維護(hù)結(jié)算參數(shù)文件描述維護(hù)結(jié)算參數(shù)文件IMG路徑IMG->控制->內(nèi)部訂單->實(shí)際過賬->結(jié)算->結(jié)算->維護(hù)結(jié)算參數(shù)文件T-CodeOKO7維護(hù)值維護(hù)結(jié)算憑證編號(hào)范圍描述維護(hù)結(jié)算憑證編號(hào)范圍IMG路徑IMG->控制->內(nèi)部訂單->實(shí)際過賬->結(jié)算->結(jié)算->維護(hù)結(jié)算憑證編號(hào)范圍T-CodeKO8N維護(hù)值生產(chǎn)成本控制定義成本構(gòu)成結(jié)構(gòu)描述定義成本構(gòu)成結(jié)構(gòu)IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->產(chǎn)品成本計(jì)劃->物料成本核算的基本設(shè)置->定義成本構(gòu)成結(jié)構(gòu)T-CodeOKTZ維護(hù)值定義成本核算變式定義成本核算類型描述定義成本核算類型IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->產(chǎn)品成本計(jì)劃編制->帶數(shù)量結(jié)構(gòu)的成本估算->成本核算變式：組件->定義成本核算類型T-CodeOKKI維護(hù)值定義估價(jià)變式描述定義估價(jià)變式IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->產(chǎn)品成本計(jì)劃編制->帶數(shù)量結(jié)構(gòu)的成本估算->成本核算變式：組件->定義估價(jià)變式T-CodeOKK4維護(hù)值定義日期控制描述定義日期控制IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->產(chǎn)品成本計(jì)劃編制->帶數(shù)量結(jié)構(gòu)的成本估算->成本核算變式：組件->定義日期控制T-CodeOKK6維護(hù)值定義數(shù)量結(jié)構(gòu)控制描述定義數(shù)量結(jié)構(gòu)控制IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->產(chǎn)品成本計(jì)劃編制->帶數(shù)量結(jié)構(gòu)的成本估算->成本核算變式：組件->定義數(shù)量結(jié)構(gòu)控制T-CodeOKK5維護(hù)值定義成本核算類型描述定義成本核算類型IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->產(chǎn)品成本計(jì)劃編制->帶數(shù)量結(jié)構(gòu)的成本估算->定義成本核算類型T-CodeOKKN維護(hù)值定義訂單和工廠的相關(guān)成本會(huì)計(jì)缺省值描述定義訂單和工廠的相關(guān)成本會(huì)計(jì)缺省值IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->成本對(duì)象控制->按訂單劃分的產(chǎn)品成本->制造訂單->定義訂單和工廠的相關(guān)成本會(huì)計(jì)缺省值T-CodeOKZ3維護(hù)值其他生產(chǎn)訂單一致定義訂單交貨的貨物接收評(píng)估描述定義訂單交貨的貨物接收評(píng)估IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->成本對(duì)象控制->按訂單劃分的產(chǎn)品成本->定義訂單交貨的貨物接收評(píng)估T-CodeOKZ3維護(hù)值在制品/結(jié)果分析創(chuàng)建結(jié)構(gòu)分析碼描述創(chuàng)建結(jié)構(gòu)分析碼IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->成本對(duì)象控制->按訂單劃分的產(chǎn)品成本->期末結(jié)算->結(jié)果分析->創(chuàng)建結(jié)構(gòu)分析碼T-CodeOKG1維護(hù)值定義結(jié)果分析版本描述定義結(jié)果分析版本IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->成本對(duì)象控制->按訂單劃分的產(chǎn)品成本->期末結(jié)算->結(jié)果分析->定義結(jié)果分析版本T-CodeOKG2維護(hù)值定義結(jié)果分析的評(píng)估方法描述定義結(jié)果分析的評(píng)估方法IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->成本對(duì)象控制->按訂單劃分的產(chǎn)品成本->期末結(jié)算->結(jié)果分析->定義結(jié)果分析的評(píng)估方法T-CodeOKG3維護(hù)值定義行標(biāo)識(shí)描述定義行標(biāo)識(shí)IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->成本對(duì)象控制->按訂單劃分的產(chǎn)品成本->期末結(jié)算->結(jié)果分析->定義行標(biāo)識(shí)T-Code/維護(hù)值定義結(jié)果分析的分配描述定義結(jié)果分析的分配IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->成本對(duì)象控制->按訂單劃分的產(chǎn)品成本->期末結(jié)算->結(jié)果分析->定義結(jié)果分析的分配T-CodeOKG5維護(hù)值定義結(jié)果分析更新描述定義結(jié)果分析更新IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->成本對(duì)象控制->按訂單劃分的產(chǎn)品成本->期末結(jié)算->結(jié)果分析->定義結(jié)果分析更新T-CodeOKG4維護(hù)值定義財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)算的記帳規(guī)則描述定義財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)算的記帳規(guī)則IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->成本對(duì)象控制->按訂單劃分的產(chǎn)品成本->期末結(jié)算->結(jié)果分析->定義財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)算的記帳規(guī)則T-CodeOKG8維護(hù)值差異計(jì)算定義差異碼描述定義差異碼IMG路徑IMG->控制->產(chǎn)品成本控制->成本對(duì)象控制->按訂單劃分的產(chǎn)品成本->期末結(jié)算->差異計(jì)算->定義差異碼T-CodeOKV1維護(hù)值定義每一工廠的差異碼描述定義每一工廠的差異碼IMG路徑I