XX商貿(mào)公司采購作業(yè)管理辦法

采購作業(yè)管理辦法第一章總則第一條根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)精神，結(jié)合公司相關(guān)管理制度，為確保所需物資按計劃及時采購，切實保證用料公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，特制定本辦法。第二條物資采購作業(yè)實行按需求計劃采購、按質(zhì)量要求采購、按要求時間采購的原則。第三條物資采購分：現(xiàn)金零星采購、招標(biāo)定點采購、廠家訂貨直購等三種方式。執(zhí)行保證質(zhì)量、降低成本、減少費用的方針。第四條物資采購作業(yè)分物資種類、采購區(qū)域及付款方式等落實采購責(zé)任人完成。第五條為保證各項工作正常開展，規(guī)范公司運作管理，根據(jù)集團《簽字審批流程管理辦法》，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。第二章現(xiàn)金零星采購管理第六條零星采購物資主要指在四川省范圍內(nèi)有貨源可直接采購的物資。第七條采購員因采購需借支現(xiàn)金的，2萬元以下的由公司常務(wù)副總簽批，2萬元以上由集團分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，結(jié)算部資金出納員支付。第八條零星采購的物資一般為輔助性（C類）物資或特殊訂單所需的一次性采購物資，且需求量小、資金占用少。特殊情況下，鋼材類和冷卷類也可零星采購以確保生產(chǎn)。第九條負責(zé)零星物資采購的采購員每天上午按物資采購執(zhí)行表所列品種詢價比價、落實貨源、預(yù)算資金需求、按相關(guān)規(guī)定程序辦理借款手續(xù)。代非一般納稅人公司辦理現(xiàn)金零星采購的，由各公司對口采購員負責(zé)辦理。第十條物資采購周期綿陽為三天內(nèi)，成都地區(qū)的七天內(nèi)（需加工的十五天內(nèi)）；特殊急件物資、機械設(shè)備配件等綿陽地區(qū)當(dāng)日內(nèi)采購，成都地區(qū)的2個工作日內(nèi)采購，處理突發(fā)事故的應(yīng)急物資，不受計劃程序約束，4個小時內(nèi)采購。應(yīng)急物資采購前無法填寫詢比價表的，采購員應(yīng)事先電話向集團審計部價格審核員和公司以上領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)同意后方可執(zhí)行采購等相關(guān)手續(xù)；新品研發(fā)，送檢樣品、設(shè)備配件、售后維修請購的材料物資等同于應(yīng)急物資采購流程第十一條機械設(shè)備配件、非標(biāo)特殊訂單所需物資或用戶指定品牌物資，需求單位應(yīng)派人員協(xié)助采購。其協(xié)助采購的人員的差旅費由用料公司自行承擔(dān)。第十二條采購員完成特殊急件物資采購作業(yè)后，應(yīng)立即交貨到用料公司，經(jīng)用料公司物料管理部門或主管領(lǐng)導(dǎo)同意后可直接交用料部門或用料人。第三章招標(biāo)定點采購管理第十三條招標(biāo)采購指公司按照集團招標(biāo)管理辦法招標(biāo)定價的物資。第十四條定點采購指公司通過招標(biāo)、議標(biāo)比價等方式確定的物資。第十五條招標(biāo)定點采購的物資完成價格核定后，由采購部與供應(yīng)廠商簽訂供貨合同或框架協(xié)議。第十六條招標(biāo)定點采購的物資原則上由供方送貨到需求單位，若質(zhì)量不合格，供貨能力不能滿足生產(chǎn)需求，單價高于市場價格時，采購部可進行零星采購，另尋資源，直至終止供貨協(xié)議或合同，按公司相關(guān)規(guī)定程序另行確定供應(yīng)廠商。第十七條招標(biāo)定點采購的供貨協(xié)議或合同，有效期最長不得超過1年，期滿時應(yīng)另行簽訂。第十八條招標(biāo)定點采購的物資應(yīng)確定兩家以上的供應(yīng)廠商，不得獨家專供。第十九條辦公用品、電腦、電腦耗材、設(shè)備設(shè)施需商貿(mào)公司采購的由商貿(mào)公司通知定點供應(yīng)商送貨或安排采購。屬各公司自購的自行采購。第二十條訂貨單下達后，由計劃下達責(zé)任人或責(zé)任采購員負責(zé)跟蹤定點供應(yīng)廠商生產(chǎn)、發(fā)貨、送貨動態(tài)，掌握價格行情，反饋質(zhì)量信息，溝通協(xié)調(diào)供貨過程中的具體問題。第二十一條定點供應(yīng)廠商送貨到需求公司，按規(guī)定程序辦理交貨、入庫各項手續(xù)。第二十二條定點供應(yīng)廠商進入廠區(qū)或工地，應(yīng)遵守公司各項管理制度，若有違反，由公司按相關(guān)管理制度處罰。第二十三條下午下班后，定點供應(yīng)廠商不得送貨進入廠區(qū)，特殊情況需經(jīng)采購部部長和物料需求單位物料主管批準(zhǔn)。送貨到工地的不受此限制。但送貨前應(yīng)與工地保管員溝通，確保貨到工地后有人點收。第二十四條定點采購物資的貨款支付辦法，按《物資采購資金管理辦法》的具體規(guī)定執(zhí)行。第四章廠家訂貨直購管理第二十五條工業(yè)企業(yè)所需的主要材料如鋼材、鎖具、粉沫、鋁帶、框料、發(fā)泡膠、光油等，建筑企業(yè)所需的主要材料如：紅磚、砂石、水泥、管材、鋼材等和輔助材料月耗用量5萬元以上的以及農(nóng)業(yè)公司的物資應(yīng)當(dāng)實行生產(chǎn)廠家或代理商供貨的采購方式。第二十六條凡廠家直接供貨的必須與公司簽訂供貨協(xié)議，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利，以鞏固長期合作、共同發(fā)展的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。第二十七條與直接供貨生產(chǎn)廠家簽訂的供貨協(xié)議，必須明確價格執(zhí)行條件（是否含稅、稅率、是否包運、上貨卸貨誰承擔(dān)等）、延期供貨責(zé)任、質(zhì)量損失責(zé)任、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法，貨款支付方式廉潔合作約定等重要條款。第二十八條鋼材、水泥、紅磚等物資受市場行情變化影響，價格變化快，漲跌頻繁，應(yīng)當(dāng)按月或季度訂貨，主要大宗物資也可以項目為單位定點供貨。要掌握行情變化趨勢，了解生產(chǎn)需求狀況，明確產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化動態(tài)后再訂貨，防止價格偏差過大，材料積壓占用資金。第二十九條采購部落實專人負責(zé)廠家訂貨直購管理工作，重點加強訂單下達、協(xié)商價格、簽訂合同、貨源跟蹤、請款結(jié)算五個環(huán)節(jié)的管理。第三十條變更廠家訂貨直購方式時，必須嚴格按集團招標(biāo)管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。第三十一條采購部應(yīng)完善對供應(yīng)商管理的措施，定點供應(yīng)商必須重點管理。集團審計部對定點供應(yīng)商價格要每季度清理一次，對價格變化的應(yīng)及時填寫價格調(diào)整通知單。第五章物料采購業(yè)務(wù)辦理流程第三十二條各用料公司物料部或計劃編制部門編制物料需求計劃請購單→各用料公司物料需求計劃部門審批人→每天上午8：00時前從ERP系統(tǒng)傳商貿(mào)公司采購部（未上線的傳紙質(zhì)檔案，需提供樣品圖紙的同時送達）→副部長（材料計劃員或合同管理員）按采購區(qū)域或采購員分工列表下達采購執(zhí)行表（屬定點供應(yīng)商的下達訂貨通知單）。第三十三條因計劃不詳?shù)仍虿荒軐嵤┎少徎蛩拓浀摹少彶坎牧嫌媱潌T或合同管理員二個工作日內(nèi)分需求公司匯總填制不能采購物料信息反饋表→從OA系統(tǒng)或紙質(zhì)反饋各公司→由各經(jīng)辦采購員跟蹤和自行協(xié)調(diào)各公司計劃編制部門核實（更正）物料不詳事項→次日另行編制物料需求計劃并關(guān)閉原請購單。第三十四條非生產(chǎn)性物資申報（注：接待用品、辦公電子設(shè)備及用品除外）：由各公司行政（綜合部）部門填制《非生產(chǎn)性物資申報審批表》單項采購在1000元及以下由總經(jīng)理審批→1000元以上集團總經(jīng)理簽批→從OA系統(tǒng)傳商貿(mào)公司采購。第三十五條辦公電子設(shè)備及用品由各公司需求部門填制電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備申購單→由部門主管審核→分管副總審批→單位總經(jīng)理簽批→集團企劃部門填寫意見評估價格→1000元以下由集團行政管理中心總經(jīng)理簽批→1000元以上由集團總經(jīng)理簽批，集團所有調(diào)配的辦公設(shè)施及物品由集團行政管理中心總經(jīng)理終簽。第三十六條采購員憑采購計劃執(zhí)行表→進行市場詢比價并從OA中填制或通過漢聯(lián)平臺填制詢比價表→集團審計部價格審核員按價格審批流程報批→采購員按審批后的價格填制采購訂單并采購→采購員送貨到各公司物料庫房或工地交貨→采購員填制到貨單→工業(yè)企業(yè)材料復(fù)核員復(fù)核→用料公司辦理入庫單。第三十七條采購員在執(zhí)行采購業(yè)務(wù)辦理入庫手續(xù)時應(yīng)嚴格按照各用料公司請購執(zhí)行計劃單先后順序入庫（即日期在前的請購計劃并先行足量入庫），便于用料單位做好庫存管理和材料協(xié)調(diào)。第三十八條屬研發(fā)新品采購試用的物料先傳批準(zhǔn)后的紙質(zhì)請購單或申報到采購部→采購員采購→物料庫收貨在送貨單或采購票據(jù)上簽字→用料公司補做請購單→采購員做訂單、到貨單→工業(yè)企業(yè)材料復(fù)核員復(fù)核→采購員辦理入庫手續(xù)。第三十九條屬供應(yīng)商送貨的，采購部材料計劃員根據(jù)供貨協(xié)議合同核實物料單價→填制采購訂單→集團審計部價格審核員審核→計劃員傳真或電話下達給供應(yīng)商→供應(yīng)商準(zhǔn)備物料開發(fā)票或送貨單→供方送貨到各庫房交貨→經(jīng)辦人填制到貨單→工業(yè)企業(yè)材料復(fù)核員復(fù)核→各公司物料部門辦理入庫手續(xù)。采購員代供方辦理入庫手續(xù)的同樣適用本流程。第四十條工程物料商家直接送貨到工地或庫房→保管按送貨單上的品牌、數(shù)量、規(guī)格清點數(shù)量→驗收鑒定質(zhì)量→按價格依據(jù)核實單價→經(jīng)辦人填制到貨單→辦理入庫單（入庫時在入庫單上注明詢比價表編號、合同、申報單等價格依據(jù)及送貨單編號等）。第四十一條物料到各公司庫房或工地后，由各公司物料部門或庫房組織人員卸貨→相關(guān)人員檢驗質(zhì)量、點收數(shù)量或過磅計量（鋼材等大宗料先過磅后卸貨）→交貨人提交相關(guān)附件資料（合同、協(xié)議、詢比價表、合格證、申報、送貨單、發(fā)票、檢驗報告等）雙方確認簽字→保管員或質(zhì)檢員在送貨單或發(fā)票上簽字認可→保管員、采購員共同核實價格后辦理入庫手續(xù)→采購員或供應(yīng)商取入庫單紅聯(lián)作報賬依據(jù)。第四十二條樣品確認簽批流程1、裝飾工程物料樣品確認簽批流程：（1）用料單位提出按樣采購流程：用料單位將樣品送單位總經(jīng)理簽批后→交商貿(mào)公司對應(yīng)的采購員→采購員按簽批樣品進行市場詢比價→確認供應(yīng)商后請供應(yīng)商在樣品上簽字→采購員將此樣品交用料公司保管員→保管員按樣品收貨。（2）采購員市場采購時需封樣流程：采購員將市場詢到的樣品送用料公司總經(jīng)理處簽批→采購員按簽批樣品進行市場詢比價→確認供應(yīng)商后請供應(yīng)商在樣品上簽字→采購員將此樣品交用料公司保管員→保管員按樣品收貨。2、工業(yè)企業(yè)物料樣品確認：（1）各公司、部門所提供的樣品必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，有落款時間的屬有效樣品，樣品傳商貿(mào)公司后由相關(guān)采購員或計劃員簽字接收；（2）各公司、部門在傳遞樣品時必須要有樣品登記表，需注明樣品名稱、數(shù)量、型號、生產(chǎn)廠家、具體返回的時間要求，以便查證；第六章采購價格審批流程第四十三條零星采購物資的詢比價，由采購員憑請購單，先進行市場詢比價；單項物資采購金額大于1000元→采購員填制詢比價表→采購部部長復(fù)核→集團審計部價格審核員審核→采購額在10萬元以下的由公司常務(wù)副總批準(zhǔn)→采購額在10萬元以上的由集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→集團審計部價格審核員編號復(fù)印存檔，采購員憑批準(zhǔn)后的詢價比價表執(zhí)行采購。第四十四條新購設(shè)備采購憑使用單位有效申報進行詢價，單價小于2000元的由采購員填制詢比價表→采購部部長復(fù)核→集團審計部價格審核員審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→集團審計部價格審核員編號復(fù)印存檔，采購員憑批準(zhǔn)后的詢價比價表執(zhí)行采購。第四十五條新購設(shè)備及固定資產(chǎn)大于或等于2000元的由審計部價格審核員憑有效申報填制詢比價表→采購部部長審核→使用公司技術(shù)總工、設(shè)備主管或生產(chǎn)廠長確認技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)→集團審計部價格審核員審核→公司主管副總審核→5000元以下的由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→5000元以上30000元以下含）由集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→30000元以上集團董事長批準(zhǔn)→集團審計部價格審核員編號復(fù)印存檔，采購員憑批準(zhǔn)后的詢價比價表執(zhí)行采購，采購前簽訂采購合同。第四十六條可單獨制作或采購的設(shè)備配件以及輔助設(shè)備設(shè)施，集團審價員憑有效申報詢比價后填詢比價表→采購部部長審核→使用公司技術(shù)總工、設(shè)備主管或生產(chǎn)廠長確認技術(shù)參數(shù)或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)→采購額2000元以下的公司主管副總批準(zhǔn)→采購額大于2000元小于5000元的由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→采購額大于5000元的由集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→集團審計部價格審核員編號復(fù)印存檔，采購員憑批準(zhǔn)后的詢價比價表執(zhí)行采購，采購前簽訂采購合同。第四十七條非生產(chǎn)性物資及辦公用品單項采購大于或等于500元→采購員憑有效申報填制詢比價表→采購部部長復(fù)核→集團審計部價格審核員審核→2000元及以下的由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→大于2000元小于5000元的由事業(yè)部總監(jiān)批準(zhǔn)→5000元-20000元以下的集團總經(jīng)理批準(zhǔn)→20000元以上由集團董事長批準(zhǔn)后方可采購，集團審計部價格審核員編號復(fù)印存檔。第四十八條非生產(chǎn)性物資單項采購大于或等于500元，月批量采購小于或等于2000元的且是長期使用的，可將半年或一年的采購量集中招標(biāo)或議標(biāo)確定供應(yīng)商。第四十九條特殊材料：用戶指定品牌或行業(yè)專控物料（含設(shè)備）→采購部憑NC系統(tǒng)中的請購單安排采購員詢比價或辦理價格申報手續(xù)→采購部部長復(fù)核→集團審計部價格審核員審核→采購額2萬元（含）以下的由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→2萬元以上的由集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→集團審計部價格審核員將申報表編號存檔→采購部必要時簽合同→相關(guān)采購員執(zhí)行采購。第五十條定點供應(yīng)商的價格變更（含每季度價格變更）→集團審價員填制《原材料價格調(diào)整通知單》并簽署意見→采購部部長復(fù)核漲跌在3-10%的由公司常務(wù)副總批準(zhǔn)→漲跌大于10%的由集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→采購部錄入NC系統(tǒng)維護（3個月內(nèi)詢比價一次）。有詢比價表的按詢比價表執(zhí)行第七章物料采購報銷業(yè)務(wù)流程第五十一條采購員報賬時將發(fā)票、入庫單、合同或詢比價表及費用單據(jù)整理配套→傳審價員審核→財務(wù)部長審核（限工程物料）→采購部部長審批→錄入員做電子發(fā)票→董事長助理審批（含ERP系統(tǒng)審簽）→財務(wù)部會計下采購員借款→開報銷收據(jù)。第五十二條定點供應(yīng)商送貨結(jié)算流程：供應(yīng)商或采購員代供應(yīng)商辦理的業(yè)務(wù)需將發(fā)票、入庫單、送貨單、檢驗單（過磅單）等整理配套→傳集團審計中心審價員審核→50萬元以下由部門主管審核→50萬至100萬元由公司常務(wù)副總簽批→100萬元以上集團分管領(lǐng)導(dǎo)簽批→錄入NC系統(tǒng)→董事長助理（財務(wù)）簽批→財務(wù)部入賬。第八章合同簽訂審批流程第五十三條合同由采購部負責(zé)擬制，憑中標(biāo)決定書、詢比價表等簽訂合同，所有合同均由采購部部長簽署。第五十四條憑中標(biāo)決定書、詢比價表簽訂合同，采購經(jīng)辦部門負責(zé)人審核→財務(wù)部會審簽署意見→100萬元以下公司常務(wù)副總簽批，100萬元以上由集團董事長助理（審計）批準(zhǔn)。第五十五條設(shè)備采購合同由合同管理員或部門負責(zé)人擬制，設(shè)備采購申報、詢比價表、中標(biāo)決定書、技術(shù)協(xié)議等作附件，由采購部部長簽署。合同會審表由采購部部長審核→主管副總審核→5萬元以下由總經(jīng)理批準(zhǔn)→5萬元以上集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五十六條定點供應(yīng)商框架協(xié)議由合同管理員或部門負責(zé)人憑中標(biāo)決定書、價格調(diào)整通知單、詢比價表等之一有效附件擬制→采購部部長簽署→按合同會審流程審批。第九章資金及業(yè)務(wù)結(jié)算流程第五十七條采購員借款時，由采購員根據(jù)物資采購計劃填寫借款單→經(jīng)辦人登記并加蓋內(nèi)部章→部長審核→2萬元及以下公司常務(wù)副總批準(zhǔn)→2萬元以上由集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→結(jié)算部出納員支付。第五十八條采購請款時，采購員（在OA系統(tǒng)填制請款單）附合同或詢比價表→部門主管審核→30萬元及以下由公司常務(wù)副總審批→30萬以上集團董事長助理（審計）簽批→財務(wù)轉(zhuǎn)賬。第五十九條支付應(yīng)付帳款時，采購部根據(jù)應(yīng)付賬款賬面余額（按付款計劃）→填制采購付款審批單→財務(wù)部長審核→部門主管審核→20萬元及以下由公司常務(wù)副總簽批→20萬元以上由集團董事長助理（審計）簽批→財務(wù)部轉(zhuǎn)帳。第六十條從各料公司賬戶支付貨款或應(yīng)付賬款的，由采購部部長或副部長審核→公司常務(wù)副總審批→用料公司總經(jīng)理簽批后傳資金結(jié)算部辦理。第十章采購費用管理第六十一條采購費用實行全面預(yù)算管理，采購費用額納入年度采購預(yù)算內(nèi)容，列入公司年度管控指標(biāo)考核項目。第六十二條采購費用主要監(jiān)控運雜費、倉儲費、辦公費、招待費四項可控費用。凡用于辦理采購業(yè)務(wù)的其它費用均納入采購費用列支。第六十三條運雜費主要包括物資采購產(chǎn)生的運輸費、在外加工原材料費用、裝卸費用、特殊急件物資的快遞費用等。第六十四條外購物資重點是外省市采購的物資，在不增加物資單價前提下，盡量協(xié)商由供方承擔(dān)，運輸費、裝卸費無法談妥的應(yīng)事先申報。第六十五條鋼材開平板、分鋼帶應(yīng)了解市場同種加工方式的價格，在加工質(zhì)量好，加工價格低的加工廠加工。用料公司生產(chǎn)、建設(shè)過程中需對外加工的費用由用料公司承擔(dān)。第六十六條在綿陽零星采購的物資運輸選擇承包用車方式，以降低采購運輸費用，承包車輛的各項手續(xù)按集團《車輛管理辦法》和結(jié)合承包協(xié)議執(zhí)行。第六十七條在成都及省外采購物資（含設(shè)備）盡量少用公司的協(xié)議車輛，多用承包車輛，應(yīng)在物資起運地找返回綿陽的返空車運輸。綿陽采購首先安排承包車，后安排公司自有車輛。第六十八條返空車由外請車專管員具體負責(zé)落實，使用外請車的采購員應(yīng)協(xié)助聯(lián)系貨運車信息，并協(xié)助詢價，做到量物用車，合理安排，盡量降低運價。第六十九條綿陽本地采購物資的承包車輛，按月結(jié)算運輸費用，按財務(wù)管理制度規(guī)定的程序和租賃協(xié)議辦理結(jié)算手續(xù)。因物資超重、超長、超高、交通管制等原因，承包車輛無法運輸時，申報使用公司其它協(xié)議車輛或外請車輛運輸，由采購員填制費用報銷單，經(jīng)門窗公司車專管員核價后，由采購部部長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。第七十條外省市臨時請車，在起運物資前必須明確裝運物資的數(shù)量或重量、起運地點、運價（一般按重量計價）、卸貨時間等事項，與車主達成一致意見后，由采購物資的采購員填制用車申報單，經(jīng)門窗公司車專管員和采購部部長共同簽批后，才能使用外請車，經(jīng)批準(zhǔn)后的用車申報單作為結(jié)算運輸費用的附件。第七十一條其它費用主要包括通訊費、文印費、采購員差旅費、生活補助費、會議接待、質(zhì)量損失費等，采購部應(yīng)加強內(nèi)部管理，教育職工提高工作效率，節(jié)約紙筆墨硯及辦公耗材，提高電腦耗材利用率。第七十二條采購部要嚴格按計劃執(zhí)行采購，在用料公司請購單要求的時間內(nèi)購回，確保生產(chǎn)單位及時領(lǐng)用。第七十三條新舊物資交替換代時，要嚴格監(jiān)控庫存量，按訂單需求訂貨，防止新材料投用后舊材料積壓占用資金。第七十四條采購部應(yīng)在采購計劃執(zhí)行、采購時間、采購質(zhì)量三個重要環(huán)節(jié)加強管理和控制，杜絕人為因素增加采購費用。第十一章物資采購質(zhì)量管理第七十五條外購原輔材料質(zhì)量管理的原則是：質(zhì)量合格、價格合理、責(zé)任到人、損失賠償。第七十六條所有外購原輔材料的質(zhì)量必須進行檢驗，質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)由使用公司品質(zhì)管理部或技術(shù)部負責(zé)制定，采購部協(xié)同審核。第七十七條原輔材料的質(zhì)量檢驗由用料單位負責(zé)專人檢驗，物資采購員負責(zé)采購檢驗，物資庫管員負責(zé)入庫檢驗。第七十八條外購物資由檢驗責(zé)任人負責(zé)填制原材料檢驗記錄依據(jù)，材料名稱、規(guī)格型號、單位必須與送貨單、發(fā)票、詢價表等相同，檢驗記錄的內(nèi)容必須真實填寫，檢驗結(jié)論必須明確。第七十九條原材料檢驗記錄依據(jù)中檢驗結(jié)論為合格入庫、入庫試用、超差代用三種，經(jīng)檢驗符合該物資檢驗標(biāo)準(zhǔn)（含標(biāo)準(zhǔn)公差內(nèi)）的結(jié)論為合格入庫，新材料、配件等無檢驗標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)論為入庫試用，不符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)但為了生產(chǎn)需求，對產(chǎn)品整體質(zhì)量無直接影響的結(jié)論為超差代用。第八十條可超差代用的物資，由保管員或檢驗員負責(zé)填制《材料不合格審理通知單》，經(jīng)檢驗人員簽字確認后，由采購經(jīng)辦人或供應(yīng)廠商經(jīng)辦負責(zé)人負責(zé)傳遞到相關(guān)部門簽署意見，并傳相關(guān)單位執(zhí)行。第八十一條超差代用的物資按公司原輔材料質(zhì)量管理辦法規(guī)定的處理辦法進行處理。第八十二條檢驗發(fā)現(xiàn)不合格物資，檢驗責(zé)任人應(yīng)在24小時內(nèi)填制《材料不合格審理通知單》，并按規(guī)定程序傳遞。第八十三條廠家直供或定點供應(yīng)的物資，采購部在簽訂供貨協(xié)議或合同時，必須明確約定所供物資超差代用時供方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。第八十四條超差代用的物資供方承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任的方式為降價入庫、扣罰質(zhì)保金和補貨三種方式，由采購部負責(zé)監(jiān)督按期實施。第八十五條采購員采購的超差代用物資，每發(fā)生一次作績效考核記錄，每月考核。第八十六條經(jīng)檢驗不合格的物資，由供應(yīng)廠（商）或采購員負責(zé)退貨，產(chǎn)生的費用由供方或采購員承擔(dān)。第八十七條用料公司保管員應(yīng)在送貨單和檢驗報告單上簽字，采購員因一張送貨單需在兩個以上不同的庫房或地點辦理入庫手續(xù)時，可將送貨單復(fù)印件經(jīng)采購部部長簽字同意后，原件在在一個庫房辦理入庫手續(xù)，復(fù)印件在另一個庫房辦理入庫手續(xù)，省外采購的物資或成都地區(qū)零星采購鋼材，因正式送貨單或發(fā)票未及時到達而憑傳真件辦理入庫手續(xù)的，必須由采購部部長在傳真件上簽批同意后方可辦理入庫手續(xù)。第八十八條試用或使用后才發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，由用料單位填制《材料不合格審理通知單》或材料質(zhì)量問題處理意見及資料，由質(zhì)檢員或使用人負責(zé)傳遞簽署意見，相關(guān)部門按最終批準(zhǔn)人簽署的結(jié)論執(zhí)行。第八十九條發(fā)生原輔材料質(zhì)量問題時，采購部在接到用料公司通知時，應(yīng)立即通知供方，綿陽地區(qū)的4小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理，川內(nèi)其他地區(qū)的24小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理，省外的48小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理。供方不能按時到達的，由采購部部長以上干部現(xiàn)場確認，簽署處理意見，不得影響用料公司生產(chǎn)建設(shè)進度。第九十條凡質(zhì)量問題產(chǎn)生的費用或損失必須判定責(zé)任，明確承擔(dān)人，公司內(nèi)部人員（含采購員）承擔(dān)責(zé)任的由用料公司部門負責(zé)人，商貿(mào)公司采購部負責(zé)人共同判定，屬供應(yīng)（廠）商承擔(dān)責(zé)任的由用料單位進行核算，商貿(mào)公司采購部負責(zé)人簽具意見后，采購部負責(zé)執(zhí)行。第九十一條應(yīng)由供應(yīng)（廠）商承擔(dān)質(zhì)量損失（含費用）大于500元的，由采購部負責(zé)將《不合格審理通知單》書面告知供方，協(xié)商達成一致意見，供方簽字確認，由合同管理員存檔，憑書面資料每月統(tǒng)計上報，經(jīng)主管副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財務(wù)部執(zhí)行。供應(yīng)商不予認可的以采購部認可為準(zhǔn)。第九十二條由供應(yīng)（廠）商承擔(dān)質(zhì)量損失或費用的，索賠方式為扣罰質(zhì)保金、扣減應(yīng)付帳款、繳納現(xiàn)金三種方式，由財務(wù)部作帳務(wù)處理。第九十三條產(chǎn)品售后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題所產(chǎn)生的損失和費用的確認、執(zhí)行按合同約定質(zhì)量條款的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)由供應(yīng)（廠）商承擔(dān)責(zé)任的，由采購部負責(zé)銜接執(zhí)行。第九十四條現(xiàn)金采購的新材料、配件，新拓展的供應(yīng)（廠）商供應(yīng)的新材料、新配件試用階段產(chǎn)生的損失（含費用），無法索賠損失或判定責(zé)任無法執(zhí)行的，經(jīng)公司常務(wù)副總批準(zhǔn)后可免責(zé)記入用料公司費用。第十二章廉潔自律規(guī)范第九十五條廉潔自律規(guī)范（一）不為所有供應(yīng)（廠）商、客戶設(shè)置“門檻”；（二）不接受供應(yīng)（廠）商、客戶的宴請（公務(wù)安排除外）；（三）不邀請供應(yīng)（廠）商、客戶以及管理對象參加本人和家人的生日活動；（四）不索要、不收受供應(yīng)（廠）商、客戶的禮品禮金、回扣及各種有價證劵；（五）不要求供應(yīng)（廠）商、客戶安排本人家屬或親屬到其單位工作；（六）嚴格執(zhí)行施工、采購招標(biāo)規(guī)定，不指定施工隊伍，不指定原輔材料供應(yīng)（廠）商；（七）不得以任何方式向上級和領(lǐng)導(dǎo)行賄送禮；（八）不貪污、不挪用公司公款；（九）不泄露、不出售公司商業(yè)機密，不以職謀利、以權(quán)謀私；（十）不得對公正執(zhí)行公務(wù)的員工、干部威脅恐嚇打擊報復(fù)。（十一）全體員工要嚴格遵守，相互監(jiān)督、對身邊違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象應(yīng)積極舉報。第十三章采購作業(yè)責(zé)任考核第九十六條未按本規(guī)定執(zhí)行審核程序，越級報批的處罰責(zé)任人30元/次。第九十七條采購員在OA中填制詢比價或通過漢聯(lián)平臺進行詢比價的，詢比價必須填寫完整，詢比價人必須出具明確意見，違者按10元/項考核。第九十八條各級審核責(zé)任人審核把關(guān)不嚴審簽失誤，未造成經(jīng)濟損失的，處罰責(zé)任人30元/次，造成經(jīng)濟損失的，按損失總金額的5%-10%承擔(dān)，并處罰責(zé)任人50-100元/次。第九十九條凡采購員未按第九條采購的而影響生產(chǎn)的處罰當(dāng)事人20元/項，應(yīng)急物資在規(guī)定時間未采購到位的處罰當(dāng)事采購員50元/項。第一百條采購員未核實應(yīng)購物資要求導(dǎo)致采購物資錯誤的，處罰經(jīng)辦采購員50元/次，由當(dāng)事采購員負責(zé)更換并承擔(dān)所產(chǎn)生的費用。第一百零一條采購員因自身原因未在采購周期內(nèi)購回應(yīng)購物資，影響需求單位生產(chǎn)使用，造成延期供貨的由當(dāng)事采購員承擔(dān)用料公司的延期責(zé)任考核。因資金原因造成的延期，當(dāng)事采購員不承擔(dān)延期責(zé)任。第一百零二條憑復(fù)印件或傳真件辦理入庫而未經(jīng)采購部負責(zé)人簽批同意的，處罰當(dāng)事采購員30元/次。第一百零三條無采購計劃或未經(jīng)批準(zhǔn)，采購員擅自采購物資，每次處罰50元，不得辦理物資入庫、報帳手續(xù)，由采購員負責(zé)督促需求單位補辦申報審批手續(xù)后，才能辦理相關(guān)手續(xù)。不能完善手續(xù)的，由當(dāng)事采購員負責(zé)退貨并承擔(dān)費用。第一百零四條訂點供貨協(xié)議、廠家直供合同未在規(guī)定期限內(nèi)簽訂、審批、執(zhí)行的，處罰相關(guān)責(zé)任人20元/次。第一百零五條供貨協(xié)議或合同約定內(nèi)容不全面，給公司造成損失的按公司相關(guān)規(guī)定處罰合同擬制及審核相關(guān)責(zé)任人。第一百零六條向定點供應(yīng)廠商下達訂單延期或漏項的未影響生產(chǎn)的處罰責(zé)任人10元/項，若因下達訂單延期或漏項而影響生產(chǎn)的處罰責(zé)任人50元/項，向直供廠家申報計劃、簽訂合同、請款支