生產(chǎn)經(jīng)營分析辦法

生產(chǎn)經(jīng)營分析辦法生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分析治理方法(暫行)(二零零二年*月*日)第一章總則第一條為加強(qiáng)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作過程的規(guī)范化治理，提高公司的整體經(jīng)濟(jì)效益，確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制訂本方法。第二條本方法適用于公司本部、各分公司(電廠)及受托治理的其他電廠(以下統(tǒng)稱“分公司(電廠)”)。第二章組織形式第三條生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分析工作應(yīng)定期舉行，公司實(shí)行以月度為周期，按月、季度、半年、年度分別報(bào)告的分析制度。公司每季度召開一次全公司范疇的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分析會。第四條公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分析工作由公司生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組組織，有關(guān)職能部門參加，各職能部門需指定一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分析工作，具體工作要明確到責(zé)任人；公司打算部負(fù)責(zé)匯總分析，提出公司的生產(chǎn)經(jīng)營綜合分析報(bào)告。分公司(電廠)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分析工作由其生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組組織、由一名分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并明確有關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人的職責(zé)。第五條為加強(qiáng)分公司和公司之間經(jīng)營信息的及時(shí)勾通，公司還設(shè)立了由有關(guān)部門組成的聯(lián)絡(luò)員小組，分片參與相關(guān)分公司的經(jīng)營活動(dòng)，聯(lián)絡(luò)員小組成員的任務(wù)是：為基層服務(wù)，及時(shí)向公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)本片分公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況及該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)進(jìn)展形勢和電力市場的供求情形。參加本片分公司的重要經(jīng)營活動(dòng)。至少每季參加一次本片分公司的生產(chǎn)經(jīng)營分析會。提出有關(guān)分公司生產(chǎn)經(jīng)營的意見和建議。分公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)必須及時(shí)通報(bào)公司打算部。第六條生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分析所需的相關(guān)數(shù)據(jù)與材料由各職能部門提供。第七條公司按年度對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分析工作予以總結(jié)、考核，并組織有關(guān)分析人員進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、交流。第三章分析內(nèi)容第八條生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分析工作要緊密圍繞生產(chǎn)經(jīng)營綜合承包任務(wù)的執(zhí)行情形以及存在的問題，按報(bào)告期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、要緊技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、外部市場環(huán)境進(jìn)行分析，并對重要指標(biāo)作出推測、對下一時(shí)期工作提出意見和建議。要緊內(nèi)容至少應(yīng)包括：1、電力市場分析國家及各分公司(電廠)所在地區(qū)的GDP增長率、用電量與發(fā)電量的增長情形、國家有關(guān)電力行業(yè)法規(guī)和政策變化走向的分析及推測；各分公司(電廠)所在地區(qū)或電網(wǎng)的電力行業(yè)的改革或治理政策變化的走向、發(fā)電量打算及其完成情形、電力市場的變化及特點(diǎn)的分析及推測，包括火、水電等各類機(jī)組容量及其發(fā)電量、設(shè)備利用小時(shí)，當(dāng)?shù)貧夂?、水情條件的阻礙等等；公司電廠所在電網(wǎng)內(nèi)要緊電廠及同類機(jī)組的有關(guān)信息，包括機(jī)組容量、發(fā)電量或上網(wǎng)電量的打算及其執(zhí)行情形、設(shè)備利用小時(shí)、政府批準(zhǔn)的電價(jià)水平、單位固定及變動(dòng)成本情形、競價(jià)上網(wǎng)的差不多策略等等；各分公司(電廠)發(fā)電量打算及其完成情形、各電廠容量占有率及發(fā)電量的市場占有率、與電網(wǎng)內(nèi)同類型機(jī)組有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的比較分析。電力體制改革及新的格局形成后的有關(guān)內(nèi)容（如競價(jià)體系，廠網(wǎng)分開后主管部門、監(jiān)管部門及其他獨(dú)立發(fā)電公司的政策走向、信息等）。2、安全生產(chǎn)情形的分析公司及各電廠發(fā)電量打算及其完成情形，阻礙發(fā)電生產(chǎn)的要緊內(nèi)、外部因素；公司各電廠自身的機(jī)組非打算停運(yùn)事件等安全生產(chǎn)狀況（包括緣故、阻礙電量、阻礙利潤等）；公司各電廠要緊設(shè)備檢修情形（包括檢修時(shí)刻、檢修費(fèi)用、阻礙電量等）；公司各電廠機(jī)組被調(diào)停情形；目前存在的阻礙公司各電廠安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)及隱患，所制訂的措施及采取的計(jì)策，危險(xiǎn)點(diǎn)操縱等。3、要緊技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析公司各電廠非停次數(shù)、非停時(shí)刻、等效可用系數(shù)、利用小時(shí)等可靠性指標(biāo)；公司各電廠發(fā)電煤耗、全廠供電煤耗、全廠廠用電率、單位水耗、點(diǎn)火及助燃用油等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；公司各電廠庫存變化情形；公司各電廠運(yùn)行愛護(hù)費(fèi)用、運(yùn)行成本等。公司各電廠要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與設(shè)計(jì)值、與性能考核試驗(yàn)值、與歷史最好水平、與國內(nèi)同類型機(jī)組的差異，分析緣故，找出計(jì)策。4、燃料采購及其燃料成本的分析燃料采購市場走向，計(jì)內(nèi)（外）煤價(jià)格變化情形；各電廠標(biāo)煤采購單價(jià)完成情形，計(jì)內(nèi)煤、計(jì)外煤采購情形；公司及各電廠單位燃料成本及燃料總成本；公司及各電廠燃料收、耗、存等情形。5、財(cái)務(wù)狀況分析公司及各分公司(電廠)的平均上網(wǎng)電價(jià)及售電收入；公司及各分公司(電廠)的電費(fèi)回收情形；各分公司(電廠)的實(shí)現(xiàn)上繳情形；公司及各分公司(電廠)的利潤完成情形；公司及各分公司(電廠)的四項(xiàng)費(fèi)用及生產(chǎn)成本完成情形；6、公司部署的生產(chǎn)經(jīng)營工作的落實(shí)情形等公司相關(guān)部門的合作分工市場營銷部負(fù)責(zé)公司發(fā)電完成情形、電力市場情形、電價(jià)執(zhí)行情形、電費(fèi)回收情形、燃料采購情形及燃料成本狀況的分析。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)和可靠性指標(biāo)的分析。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)狀況及成本狀況的分析。第十二條上述有關(guān)部門應(yīng)將分析報(bào)告于次月（次季度的第一月）的15日之前送公司打算部，打算部負(fù)責(zé)匯總并于20日之前編報(bào)公司的月度（季度）生產(chǎn)經(jīng)營綜合報(bào)告。工作要求第十三條分析及推測工作要本著“實(shí)事求是”的原則，在深入調(diào)查研究、充分把握第一手資料的基礎(chǔ)上，求真務(wù)實(shí)，嚴(yán)禁弄虛作假。第十四條生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分析工作要緊緊圍繞公司的總體工作目標(biāo)，對不同時(shí)期的重點(diǎn)工作、專門是超標(biāo)項(xiàng)目要進(jìn)行重點(diǎn)分析，并有針對性地提出解決問題的方法和建議。第十五條分析及推測工作要積極運(yùn)用科學(xué)先進(jìn)的方法和手段，從動(dòng)態(tài)進(jìn)展的角度，深入剖析電力生產(chǎn)經(jīng)營的運(yùn)行規(guī)律和進(jìn)展趨勢。分析結(jié)果既要有“定性”也要有“定量”，但應(yīng)以“定量分析”為主，對某些指標(biāo)不僅要有與自身歷史狀況的“縱向”分析，更要注重與公司及分公司(電廠)的年度打算目標(biāo)、國內(nèi)外同行業(yè)或同類機(jī)組之間的“橫向”比較。第十六條分析工作采取“綜合分析”與“專題分析”相結(jié)合的方式，除按月或定期進(jìn)行不同范疇或規(guī)模的綜合分析外，公司本部各專業(yè)部門、各分公司(電廠)可依照具體情形組織專業(yè)性的專題分析會，并提出報(bào)告。第十七條公司實(shí)行答疑制度，凡在生產(chǎn)經(jīng)營工作中顯現(xiàn)較大偏差的分公司（電廠）的要緊領(lǐng)導(dǎo)人員要到公司來匯報(bào)情形、講清緣故。第十八條各分公司(電廠)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)綜合分析報(bào)告要在每月15日前，以或電子郵件的方式傳送給公司打算部。第五章其它第十九條各分公司(電廠)應(yīng)依照本方法，制訂適合其自身特點(diǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分析工作細(xì)則，并報(bào)公司備案。第二十條本方法自公布之日起執(zhí)行。附件一：生產(chǎn)經(jīng)營分析報(bào)告編制大綱附件一：生產(chǎn)經(jīng)營分析報(bào)告及表格編制大綱季度（月度）生產(chǎn)經(jīng)營狀況及要緊承包指標(biāo)完成情形簡述。電力市場及本廠發(fā)電量情形分析。國家及各分公司(電廠)所在地區(qū)的GDP增長率、用電量與發(fā)電量的增長情形、國家有關(guān)電力行業(yè)法規(guī)和政策變化走向的分析及推測；各分公司(電廠)所在地區(qū)或電網(wǎng)的電力行業(yè)的改革或治理政策變化的走向、發(fā)電量打算及其完成情形、電力市場的變化及特點(diǎn)的分析及推測，包括火、水電等各類機(jī)組容量及其發(fā)電量、設(shè)備利用小時(shí)，當(dāng)?shù)貧夂?、水情條件的阻礙等等；公司電廠所在電網(wǎng)內(nèi)要緊電廠及同類機(jī)組的有關(guān)信息，包括機(jī)組容量、發(fā)電量或上網(wǎng)電量的打算及其執(zhí)行情形、設(shè)備利用小時(shí)、政府批準(zhǔn)的電價(jià)水平、單位固定及變動(dòng)成本情形、競價(jià)上網(wǎng)的差不多策略等等；各分公司(電廠)發(fā)電量打算及其完成情形、各電廠容量占有率及發(fā)電量的市場占有率、與電網(wǎng)內(nèi)同類型機(jī)組有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的比較分析。電力體制改革及新的格局形成后的有關(guān)內(nèi)容（如競價(jià)體系，廠網(wǎng)分開后主管部門、監(jiān)管部門及其他獨(dú)立發(fā)電公司的政策走向、信息等）。安全生產(chǎn)情形的分析。公司電廠發(fā)電量打算及其完成情形，阻礙發(fā)電生產(chǎn)的要緊內(nèi)、外部因素；電廠自身的機(jī)組非打算停運(yùn)事件等安全生產(chǎn)狀況（包括緣故、阻礙電量）；電廠要緊設(shè)備檢修情形（包括檢修時(shí)刻、檢修費(fèi)用、阻礙電量等）；電廠機(jī)組被調(diào)停情形；目前存在的阻礙電廠安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)及隱患，電廠制訂的措施及采取的計(jì)策，危險(xiǎn)點(diǎn)操縱等。要緊技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析。非停次數(shù)、非停時(shí)刻、等效可用系數(shù)、利用小時(shí)等可靠性指標(biāo)；發(fā)電煤耗、全廠供電煤耗、全廠廠用電率、單位水耗、點(diǎn)火及助燃用油等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；庫存變化情形；運(yùn)行愛護(hù)費(fèi)用、運(yùn)行成本等。要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與設(shè)計(jì)值、與性能考核試驗(yàn)值、與歷史最好水平、與國內(nèi)同類型機(jī)組的差異，分析緣故，找出計(jì)策。燃料采購及其燃料成本的分析。燃料采購市場、計(jì)內(nèi)（外）煤價(jià)格變化情形；各電廠標(biāo)煤采購單價(jià)完成情形，計(jì)內(nèi)煤、計(jì)外煤采購情形；公司及各電廠單位燃料成本及燃料總成本；公司及各電廠燃料收、耗、存等情形。財(cái)務(wù)狀況分析。平均上網(wǎng)電價(jià)及售電收入；電費(fèi)回收情形；實(shí)現(xiàn)上繳情形；利潤完成情形；四項(xiàng)費(fèi)用及生產(chǎn)成本完成情形；其他情形分析。在生產(chǎn)經(jīng)營工作中暴露