陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-財(cái)務(wù)組-YMYQ-TO-FICO-110-預(yù)付款核算流程-V1.0-2015.12.15_第1頁(yè)
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陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第4頁(yè)/共4頁(yè)預(yù)付款核算流程編號(hào)： YMYQ-TO-FICO-110作者： 段春雨、王超、荊師佳版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/151.0初始版本段春雨、王超、荊師佳

流程概覽部門(mén)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門(mén)描述該流程是指在沒(méi)有收到供應(yīng)商發(fā)票的采購(gòu)預(yù)付款和工程預(yù)付款情況下，需要對(duì)供應(yīng)商付款的，通過(guò)SAP系統(tǒng)預(yù)付款功能處理。該流程適用于集團(tuán)及其下屬子公司。備注：資金計(jì)劃的審核由各公司按照各公司的相關(guān)制度執(zhí)行；預(yù)付款的申請(qǐng)由各公司按照各公司的相關(guān)制度執(zhí)行。假設(shè)業(yè)務(wù)人員提交預(yù)付款支付計(jì)劃時(shí)必須先進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)流程。流程圖

作業(yè)分解作業(yè)代碼部門(mén)人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋FICO-110-010業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)人員提交資金支付計(jì)劃。計(jì)劃申請(qǐng)否FICO-110-020財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)接收資金支付計(jì)劃。計(jì)劃申請(qǐng)否FICO-110-030業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)人員資金計(jì)劃審核不通過(guò)退回到業(yè)務(wù)部門(mén)修改。否FICO-110-040財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)資金計(jì)劃審核通過(guò)，接收預(yù)付款的申請(qǐng)，審核通過(guò)進(jìn)入到付款處理流程。合同和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后的借款單據(jù)否FICO-110-050業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)人員預(yù)付款申請(qǐng)審核不通過(guò)，退回到業(yè)務(wù)人員修改。否FICO-110-060業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)人員預(yù)付款

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