CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍圖設(shè)計-FICO-費用分?jǐn)偡峙鋱?zhí)行流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗CollaborativeBusinessExperience?藍圖設(shè)計——費用分?jǐn)偡峙鋱?zhí)行流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項目中國石油天然氣集團公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍圖設(shè)計_FICO_費用分?jǐn)偡峙鋱?zhí)行流程_VFPAGE5中石油集團ERP推廣項目?2010凱捷中國作者作者聯(lián)系方式孫連杰sunlj.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本孫連杰2010/01/082.0修訂版本孫連杰2010/01/203.0修訂版本孫連杰2010/02/034.0修訂版本孫連杰2010/02/215.0修訂版本孫連杰2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本孫連杰2010/05/05VF最終版本孫連杰審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長崔毅強2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/04/266.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強2010/05/05VF項目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z費用分?jǐn)偡峙鋱?zhí)行流程 11.流程背景 12.術(shù)語解釋 13.流程圖中的符號說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細設(shè)計 47.權(quán)限設(shè)計 58.報表及表單需求 59.接口需求 5費用分?jǐn)偡峙鋱?zhí)行流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：按照費用分?jǐn)偡峙湟?guī)則將之前歸集的費用進行分?jǐn)偡峙?。業(yè)務(wù)范圍：該流程適用于費用分?jǐn)偡峙錁I(yè)務(wù)。組織范圍：該流程適用于中國石油集團海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語解釋分?jǐn)偅喊殉杀尽①M用在成本中心之間或成本中心和內(nèi)部定單之間用次級成本要素進行轉(zhuǎn)移的方式；這種方法是將發(fā)出者的所有初級成本要素“打包”后使用一個次級成本元素分?jǐn)偟浇邮照?，而把初級成本元素整體留給轉(zhuǎn)出者。分配：把成本、費用在不同的成本中心之間或成本中心和內(nèi)部定單之間用初級成本要素進行轉(zhuǎn)移的方式。

3.流程圖中的符號說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級組織機構(gòu)?！敖M”“組”是描述多個不同單位、部門或崗位的集合；或項目臨時性組織、委員會等；或股份公司外部單位?！奥毼弧薄奥毼弧笔峭瓿膳c支持相應(yīng)活動的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開始，以“事件”結(jié)束?！笆录钡拿枋霰仨毞从骋环N具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動和SAP系統(tǒng)外的活動?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動作?！肮δ堋钡慕y(tǒng)一命名規(guī)則為“動詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€流程在另一個流程中的接口?！癝AP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購訂單等等。“文檔”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中儲存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個或多個條件滿足，或產(chǎn)生一個或多個結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個結(jié)果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟序號事務(wù)代碼步驟說明崗位角色010手工檢查費用分?jǐn)偡峙湟?guī)則輸入：系統(tǒng)內(nèi)規(guī)則活動：在SAP系統(tǒng)中檢查費用分?jǐn)偡峙湟?guī)則，不正確時，通過HYGC-BPD-CO-PC0102分?jǐn)偡峙湟?guī)則維護流程維護更改輸出：正確或不正確的結(jié)果海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科系統(tǒng)管理崗非SAP角色020手工檢查統(tǒng)計指標(biāo)值錄入是否正確輸入：統(tǒng)計指標(biāo)值活動：在SAP系統(tǒng)中檢查統(tǒng)計指標(biāo)錄入是否正確，不正確時，通過HYGC-BPD-CO-PC0101統(tǒng)計指標(biāo)值維護流程維護更改輸出：正確或不正確的結(jié)果海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科系統(tǒng)管理崗非SAP角色030KSU5/KSV5測試運行費用分?jǐn)偡峙溲h(huán)輸入：分?jǐn)偟馁M用活動：測試運行費用分?jǐn)偡峙溲h(huán)，主要錄入：錄入期間、會計年度、循環(huán)等信息，并勾選“明細清單”和“測試運行”輸出：正確或不正確的結(jié)果海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科系統(tǒng)管理崗財務(wù)系統(tǒng)管理員角色040KSU5/KSV5正式執(zhí)行費用分?jǐn)偡峙溲h(huán)輸入：分?jǐn)偟馁M用活動：正式執(zhí)行費用分?jǐn)偡峙溲h(huán)，主要錄入：錄入期間、會計年度、循環(huán)等信息，并勾選“明細清單”，去掉勾選的“測試運行”輸出：分?jǐn)偡峙浣Y(jié)果海洋公司財務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財務(wù)資產(chǎn)科系統(tǒng)管理崗財務(wù)系統(tǒng)管理員角色6.詳細設(shè)計詳細設(shè)計<流程關(guān)鍵條件、控制點及依據(jù)>：1、在做好前期檢查工作的基礎(chǔ)上，在正式執(zhí)行費用分?jǐn)偡峙湟?guī)則之前需要先測試運行，以便檢查執(zhí)行結(jié)果的正確性；2、該流程賬務(wù)處理需要依據(jù)費用分?jǐn)偡峙湟?guī)則。<系統(tǒng)設(shè)計>海洋公司根據(jù)自己的核算要求，在正確維護費用分?jǐn)偡峙湟?guī)則以及相應(yīng)統(tǒng)計指標(biāo)的基礎(chǔ)上，在SAP系統(tǒng)中執(zhí)行相應(yīng)的費用分?jǐn)偡峙溲h(huán)，就能對成本費用進行明細分?jǐn)偡峙?，即將在成本中心歸集的費用分?jǐn)偡峙涞街付ǖ腤BS上。<表單>無<其他>無7.權(quán)限設(shè)計權(quán)限編號角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動備注FICO07財務(wù)系統(tǒng)管理員角色融合方案對照