KIS專業(yè)版產(chǎn)品介紹-財務(wù)

金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)培訓(xùn)金蝶軟件〔中國〕賬務(wù)處理賬務(wù)處理與其他系統(tǒng)的關(guān)系賬務(wù)處理報表與分析出納管理應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)存貨核算工資生產(chǎn)管理賬務(wù)處理—憑證錄入1、支持外幣、數(shù)量、核算工程以及往來信息的錄入2、憑證錄入時還可以指定現(xiàn)金流量3、憑證錄入時可以進行憑證的上查、下查。憑證錄入憑證新增根本操作憑證新增相關(guān)選項憑證錄入工作是會計日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)在錄入過程中有許多交互的控制需要，所以設(shè)置了專門選項功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。靈活運用可以幫助操使用人員便捷操作、加強嚴緊性控制。模式憑證:將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以設(shè)置成憑證模版，在制作憑證時直接引用，簡化憑證制作工作，提高效率。憑證錄入各類型業(yè)務(wù)的憑證處理外幣業(yè)務(wù)憑證數(shù)量金額業(yè)務(wù)憑證往來核算+核算工程業(yè)務(wù)憑證跳轉(zhuǎn)：在當前憑證界面直接查找、定位和翻開某張憑證流量：實現(xiàn)通過憑證直接編制現(xiàn)金流量表的方法計算器：回添計算結(jié)果外幣業(yè)務(wù)處理數(shù)量金額業(yè)務(wù)處理輔助核算往來業(yè)務(wù)編號賬務(wù)處理—模式憑證模式憑證

對于經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時直接調(diào)入，提高工作效率。憑證金額按千分位顯示可以用千分位逗號顯示，滿足會計習慣憑證輸入支持核算工程助記碼科目下掛部門、職員、倉庫、物料、客戶和供給商，輸入時均支持助記碼模糊錄入。數(shù)量與單價小數(shù)位分開設(shè)置憑證錄入產(chǎn)品亮點多個快捷鍵方便錄入F7(或鼠標雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢SPACE更改借貸方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速刪除金額F11計算器(關(guān)閉后自動回填金額)，F(xiàn)4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—復(fù)原；F6—現(xiàn)金流量F9：憑證錄入時，在科目欄錄入漢字，按F9可以模糊匹配與此漢字相關(guān)的明細科目預(yù)算控制-完成企業(yè)資金事前預(yù)測、事中控制、事后分析多強度多維度控制，如:處理客戶的費用控制，借款等；顯示最新余額預(yù)算額，如:實時看到往來賬戶的余額賬簿連查(如付款時，查詢應(yīng)付款明細)兩種現(xiàn)金流量表的制作方式：憑證錄入指定，通過T型賬指定模式憑證憑證選項功能強大初始化，憑證錄入同步進行摘要支持指定對應(yīng)會計科目；可以建立常用摘要庫賬務(wù)處理—憑證整理憑證整理

對于憑證出現(xiàn)斷號的客觀情況設(shè)計了憑證整理功能，實現(xiàn)憑證重新排號，滿足憑證連續(xù)性的要求。憑證審核憑證審核單張審核成批審核憑證審核+批注，批注是審核沒通過時，審核人寫給制單人的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人去除，才可以執(zhí)行審核功能。(亮點)審核人與制單人為不同的人控制出納復(fù)核先于審核，未審核的憑證才能進行出納復(fù)核，符合會計上的要求?！?0.0新增加控制〕審核與復(fù)核處理不只可標錯，還可加批注憑證管理、過賬憑證報告〔檢查憑證的總體信息〕查詢原始單據(jù)(看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù))憑證整理(亮點)業(yè)務(wù)單據(jù)連查(亮點)方便的沖銷和復(fù)制(亮點)成批刪除憑證憑證過賬憑證過賬可以在憑證過賬及憑證管理處完成反過賬必須在憑證管理處完成證賬表正查反查〔亮點〕憑證作廢/反作廢往來核銷前提：必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中<啟用往來業(yè)務(wù)核銷>這個選項，否那么【往來核銷】這個功能不可用往來憑證必須過賬可以按金額和數(shù)量進行核銷支持局部核銷和內(nèi)部沖銷支持自動核銷和手工核銷提供核銷日志可以進行反核銷往來對賬單不進行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時查詢往來對賬單在沒有進行往來業(yè)務(wù)核銷時，往來對賬單的查詢同普通的核銷工程明細賬的查詢一樣。進行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時查詢往來對賬單在采用了核銷的方式，對往來對賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號進行匯總，可以查詢出未核銷的資料。往來對賬單增加所有幣別查詢賬齡分析表賬齡分析表作用 賬齡分析表主要是用來對往來核算科目的往來款項余額的時間分布進行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目下所設(shè)置的所有的核算工程都列示出來。目前系統(tǒng)不提供多個核算工程的組合查詢。不核銷方式下的賬齡的計算原理 在這種情況下，賬齡的計算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時間來進行計算，對于同一客戶或是供給商或是其它核算工程無法實現(xiàn)賬齡的分段計算，只能進行一個賬齡的簡單計算。核銷方式下賬齡計算原理 在這種賬齡計算方法中，賬齡根據(jù)同一核算工程不同的業(yè)務(wù)編號進行分段匯總，同一核算工程可以有多個賬齡顯示。在賬齡分析中均是基于每一筆業(yè)務(wù)進行的，而不管其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向〔反方向以負數(shù)顯示〕，可以實現(xiàn)局部核銷，相同日期段的數(shù)據(jù)自動匯總自動轉(zhuǎn)賬 為了總結(jié)某一會計期間(如月度和年度)的經(jīng)營活動情況，必須定期進行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和本錢核算的要求，必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)本錢的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。假設(shè)為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。為了方便用戶，KIS專業(yè)版提供了能夠自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報表或EXCEL表取數(shù)并生成會計憑證的功能。自動轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置 自動轉(zhuǎn)賬自動實現(xiàn)核算工程的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算工程類別，且一方指定具體核算工程，另一方未指定具體核算工程的情況下，在不具體指定核算工程的情況下，實現(xiàn)核算工程的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)出科目可以為非明細科目，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細科目可表間取數(shù)，公式取數(shù)可設(shè)置是否參與多欄賬計算期末調(diào)匯只有在“會計科目”中設(shè)定為<期末調(diào)匯>的科目才會進行期末調(diào)匯處理。所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。調(diào)匯憑證生成設(shè)置參與期末調(diào)匯的會計科目及核算工程下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目自動生成匯總損益憑證，自動生成匯率調(diào)整表〔亮點〕期末調(diào)匯界面新增參數(shù)“按現(xiàn)金銀行科目單獨生成”歷史調(diào)匯記錄中查詢賬務(wù)處理—賬簿與報表賬簿及報表1、支持在憑證未過賬的情況下查詢2、支持跨期跨年查詢3、支持科目或核算工程分級查詢4、支持禁用科目查詢5、進行數(shù)量查詢時，支持按計量單位的默認單位或科目默認單位進行查詢賬務(wù)處理—賬簿與報表6、總分類賬可以聯(lián)查明細賬、明細賬可以聯(lián)查憑證賬務(wù)處理7、憑證序時簿可以連查到業(yè)務(wù)單據(jù)賬務(wù)處理8、針對核算工程提供了豐富的報表，從各個角度進行數(shù)據(jù)分析1〕核算工程總分類賬、核算工程明細賬：全面反映核算工程所涉及科目中的借、貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。2〕核算工程余額表、明細表、匯總表：反映核算工程的余額、明細以及匯總情況。3〕核算工程組合表：可對不同核算工程進行不同角度組合分析。賬務(wù)處理憑證整理功能，能實現(xiàn)憑證重新排號，滿足憑證連續(xù)性的要求。憑證審核時可以進行批注。憑證錄入時能夠直接指定現(xiàn)金流量，方便用戶隨時查看現(xiàn)金流量表，隨時了解資金的流動情況。靈活的往來核銷功能，能夠?qū)崿F(xiàn)局部核銷、完全核銷以及內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)，幫助用戶準確地進行賬齡分析。豐富的賬簿報表幫助您多角度的分析公司財務(wù)狀況。賬務(wù)處理亮點功能固定資產(chǎn)功能結(jié)構(gòu)圖〔動態(tài)圖〕根底資料設(shè)置初始卡片錄入設(shè)置日常處理期末處理卡片新增卡片變動卡片清理生成總賬憑證計提折舊統(tǒng)計管理報表與總賬對賬固定資產(chǎn)根底設(shè)置固定資產(chǎn)變動數(shù)據(jù)錄入新增〔支持自動編號〕、其他變動清理局部清理的可錄入清理數(shù)量清理記錄刪除時，需要再次點清理按鈕在清理記錄中刪除支持批量變動，批量清理，批量審核每張卡片一個月只能變動一次支持卡片打印計提折舊工作量法支持批量修改工作量本期已計提折舊且未過賬，系統(tǒng)將刪除此張憑證重新計提本期折舊憑證過賬后不能結(jié)轉(zhuǎn)憑證管理維護KIS專業(yè)版異常處理方式及相關(guān)業(yè)務(wù)涉及憑證可以按單或匯總生成憑證可在序時簿中操作計提折舊生成的憑證與總賬對賬固定資產(chǎn)報表查詢注意過濾條件固定資產(chǎn)一、根底設(shè)置固定資產(chǎn)二、固定資產(chǎn)卡片的新增、變動固定資產(chǎn)三、固定資產(chǎn)卡片的清理固定資產(chǎn)四、生成憑證

憑證管理模塊主要是根據(jù)固定資產(chǎn)增加、變動、清理等業(yè)務(wù)產(chǎn)生憑證，并對憑證進行有效管理。固定資產(chǎn)五、工作量管理

只針對折舊方法為“工作量法”的固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)六、計提折舊當期新增的固定資產(chǎn)當期不提折舊；當期減少的固定資產(chǎn)當期照提折舊。固定資產(chǎn)七、計提減值準備

通過固定資產(chǎn)變動實現(xiàn)減值準備的計提。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入導(dǎo)出標準卡片導(dǎo)出、導(dǎo)入--標準卡片導(dǎo)出、導(dǎo)入工具歷史資料導(dǎo)出導(dǎo)入--系統(tǒng)工具影響折舊的要素卡片信息卡片根底資料卡片折舊方法系統(tǒng)參數(shù)計提折舊后，又發(fā)生了卡片變動業(yè)務(wù)，需要重新計提折舊如果說固定資產(chǎn)的卡片計提折舊數(shù)據(jù)有錯，一定要根據(jù)卡片狀態(tài)和卡片的折舊計算方法去實際計算影響與總賬對賬的要素存在卡片沒有生成憑證存在總賬憑證沒有過賬存在手工錄入固定資產(chǎn)憑證但實際沒有發(fā)生該筆卡片業(yè)務(wù)人為修改了卡片生成憑證上的金額數(shù)據(jù)卡片上的固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目、減值準備科目有錯誤對賬方案包括的固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目、減值準備科目不完整卡片價值信息有誤固定資產(chǎn)報表固定資產(chǎn)清單提供對指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細查詢，并可按任一數(shù)據(jù)項進行匯總。固定資產(chǎn)變動情況表用于查詢各項固定資產(chǎn)原值、累計折舊、減值準備在指定期間的變化情況。固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計表反映指定期間固定資產(chǎn)的數(shù)量〔包括計量單位〕及原值信息，該表的數(shù)據(jù)依據(jù)固定資產(chǎn)卡片最后一次變動后的信息。固定資產(chǎn)到期提示表反映按使用壽命計算，在指定期間到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括到期固定資產(chǎn)的使用時間、到期時間、原值、折舊等信息。固定資產(chǎn)處理情況表反映固定資產(chǎn)因各種原因而減少的信息，可以按類別、使用部門、存放地點、經(jīng)濟用途、變動方式、使用狀態(tài)等工程的指定級次匯總進行多級匯總。附屬設(shè)備明細表用于統(tǒng)計固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點、金額等信息。折舊費用分配表用于查詢一個或多個會計期間，固定資產(chǎn)折舊計提后折舊費用分攤及核算的詳細情況，可以按類別、使用部門、存放地點、經(jīng)濟用途、變動方式、使用狀態(tài)等工程的指定級次匯總進行多級匯總?？勺鳛橛嬏嵴叟f記賬憑證的附件.固定資產(chǎn)明細賬按卡片過濾可以實現(xiàn)像手工固定資產(chǎn)賬一樣顯示.固定資產(chǎn)其他報表固定資產(chǎn)可靈活處理有關(guān)固定資產(chǎn)的增加、變動、報廢、清理等業(yè)務(wù)。支持固定資產(chǎn)附屬設(shè)備管理?？梢詫崿F(xiàn)自動計提折舊和固定資產(chǎn)減值準備。所有業(yè)務(wù)可以生成憑證到總賬，并在期末結(jié)賬前可以與總賬對賬，保證固定資產(chǎn)模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬的一致。靈活的卡片引入引出功能，能夠極大地增強數(shù)據(jù)的擴展性。固定資產(chǎn)亮點功能工資工資計算工資管理工資管理是在工資類別下進行的，不同的工資類別相互獨立，工資工程、公式等信息可共用多類別的管理可以根據(jù)企業(yè)員工工資核算方法的不同，進行分類管理。通過計件工資單、計時工資單實現(xiàn)對計件工資、計時工資的管理工資計算功能，可以根據(jù)計算公式快速進行工資的計算。強大靈活的費用分配功能，可以計提各種費用和進行費用分配，并能自動生成憑證到總賬工資管理一、根底資料：1、類別管理：開始使用工資系統(tǒng)的第一步2、部門、職員和銀行：可以手工錄入也可以從總賬中引入3、工程設(shè)置：可以新增、修改、刪除和排序4、公式設(shè)置：可以設(shè)置多個方案；系統(tǒng)提供了條件語句和豐富的函數(shù)。工資管理設(shè)置類別部門\職員可從總賬或其他類別引入(但不能引出到總賬)可手工錄入(不能引出到總賬)已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的職員不能刪除，職員資料也不允許直接修改，必須通過變動處理處理銀行用于生成銀行代發(fā)文件工資工程邏輯、文本型的只能作為判斷條件時使用，不能參與計算固定工程可復(fù)制到下期變開工程不能復(fù)制到下期公式所有公式中涉及到小數(shù)計算或乘除計算的，都建議使用Roundx(計算關(guān)系,小數(shù)位數(shù)〕的函數(shù)，如Roundx(根本工資*.01,2)否那么在工資報表、憑證生成等方面可能存在幾分錢的數(shù)據(jù)差異二、計時計件工資：KIS專業(yè)版V12.0計時計件工資的特點：a.以計件工資單、計時工資單為媒介，記錄計件計時工資明細數(shù)據(jù)b.計件工資、計時工資自動傳遞到工資錄入數(shù)據(jù)中，方便準確c.能從不同角度查詢計件工資、計時工資的匯總情況和明細情況，一目了然KIS專業(yè)版V12.0計時計件工資適用的業(yè)務(wù)場景：a.計件工資適用于生產(chǎn)的產(chǎn)品比較固定，產(chǎn)品的計件價格和產(chǎn)品工序的計件單價較固定不經(jīng)常發(fā)生變化的業(yè)務(wù)中b.計時工資適用于各工種的計時單價較統(tǒng)一的業(yè)務(wù)中KIS專業(yè)版V12.0計時計件工資適用的對象：適用于有計件產(chǎn)品生產(chǎn)或有各類工種工作，人數(shù)在100人以上的生產(chǎn)型企業(yè)工資管理計件工資根底資料設(shè)置需在工資模塊的根底資料中對工序、產(chǎn)品進行設(shè)置產(chǎn)品設(shè)置時，可根據(jù)實際工藝設(shè)置其工序在產(chǎn)品設(shè)置時需對產(chǎn)品或產(chǎn)品的各道工序的單價進行設(shè)置支持引入引出、禁用與反禁用等功能已經(jīng)被引用的工序產(chǎn)品資料，不能刪除計件工資計件工資單實現(xiàn)計件工資功能的唯一單據(jù)可保存以后期間單據(jù)，但只能審核當期單據(jù)支持調(diào)用業(yè)務(wù)摘要庫單據(jù)一經(jīng)審核，即根據(jù)職員將數(shù)據(jù)自動傳遞到工資錄入界面中“計件工資”工程欄中工資錄入中對職員進行審核時，當期該職員相關(guān)的計件工資單都應(yīng)是審核狀態(tài)提供計件工資單序時簿計件工資計時工資計時工資根底資料設(shè)置需在工資模塊的根底資料中對工種進行設(shè)置在工種設(shè)置時需對計時單價進行設(shè)置支持引入引出、禁用與反禁用等功能已經(jīng)被引用的工種產(chǎn)品資料，不能刪除計時工資計時工資單實現(xiàn)計時工資功能的唯一單據(jù)可保存以后期間單據(jù)，但只能審核當期單據(jù)支持調(diào)用業(yè)務(wù)摘要庫單據(jù)一經(jīng)審核，即根據(jù)職員將數(shù)據(jù)自動傳遞到工資錄入界面中“計時工資”工程欄中工資錄入中對職員進行審核時，當期該職員相關(guān)的計件工資單都應(yīng)是審核狀態(tài)提供計時工資單序時簿工資管理三、所得稅計算1、所得項設(shè)置2、稅率設(shè)置3、所得稅設(shè)置4、計算所得稅：在錄入了工資數(shù)據(jù)，設(shè)置好所得稅后，系統(tǒng)會自動重新計算工資并計算所得稅。個人所得稅處理--軟件實現(xiàn) 一般情況下，企業(yè)需要對個人所得稅進行代扣代繳的業(yè)務(wù)處理。工資管理系統(tǒng)中提供了個人所得稅的處理功能。在進行所得稅計算及扣減的業(yè)務(wù)處理前，您需要在所得稅設(shè)置中對個人所得稅計算進行初始工程設(shè)置，如：稅率類別、稅率工程、所得計算、根本扣除、所得期間、外幣幣別等所得稅可以通過公式設(shè)置完成也可以利用軟件中的所得稅功能設(shè)置個人所得稅處理--公式實現(xiàn)需要手工設(shè)計個人所稅得的梯級稅率及計算關(guān)系優(yōu)點是可以隨著工資數(shù)據(jù)錄入可自動完成數(shù)據(jù)計算缺點是需要公式編輯，公式不能有錯或遺漏相關(guān)資料及實現(xiàn)公式參考例如，可以友商社區(qū)查詢工資管理四、工資錄入工資錄入界面分2種顏色：黃色：固定工程或有計算公式的工程，不可錄入。白色：需要手工錄入或引入數(shù)據(jù)。點擊“重算”，可對當前類別下工資錄入數(shù)據(jù)進行計算工資錄入過濾器應(yīng)包含選擇公式中的所有工程，否那么提示工程未定義可設(shè)置過濾條件與排序支持過濾器復(fù)制和導(dǎo)入數(shù)據(jù)錄入支持工資引入〔.DBF，.MDB，.XLS)支持查找職員(“定位”)支持數(shù)據(jù)的批量修改(“計算器”)支持扣零支持所得稅計算可將固定工程復(fù)制到下期工資條套打工資條套打信息，在活動文本中直接錄入要打印的信息，必須在過濾條件中被選中工資管理工資錄入窗口-設(shè)置按鈕設(shè)置扣零工程、扣零標準，扣零后工程扣零按鈕，完成扣零處理發(fā)放按鈕用于將扣零發(fā)放步驟：1、進行扣零設(shè)置2、進行扣零處理3、當零頭累計一定數(shù)目后，進行扣零發(fā)放扣零設(shè)置 企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放時，經(jīng)常需要對發(fā)放工資的零頭進行特殊的處理，如對于一些尾數(shù)，幾角幾分或幾元，在發(fā)放時十分不方便，因此需要將零頭進行累積到達一定數(shù)目后再發(fā)放。系統(tǒng)提供了扣零處理的功能，以協(xié)助企業(yè)完成類似業(yè)務(wù)的處理。 對于發(fā)放現(xiàn)金的企業(yè)，提供配款表功能工資管理五、工資計算可以依據(jù)計算公式和工資工程設(shè)置多個計算方案，進行工資重算。工資管理六、工資費用分配分配是工資管理系統(tǒng)與財務(wù)的數(shù)據(jù)接口工資分配是以建立分配方案的形式實現(xiàn)的工資分配方案中的部門、工資類別、工資工程這三個信息是一對組合，共同構(gòu)成工資數(shù)據(jù)的分配關(guān)系可利用此功能計提各種費用，如計提福利費、計提工會經(jīng)費、自定義計提等業(yè)務(wù)；并能自動生成憑證到總賬工資管理七、職員變動可以實現(xiàn)人員信息變動〔包括部門間流動、職稱變動、職位異動等〕和職員的禁用，并在變動當期生效。工資管理八、工資報表1、系統(tǒng)提供了豐富的工資報表2、提供套打功能〔工資條、工資發(fā)放表、工資匯總表、工資統(tǒng)計表、職員臺賬表、工資職員臺賬匯總表、個人所得稅表〕工資管理產(chǎn)品亮點多工資類別管理，可以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。實現(xiàn)計時計件工資功能完善的所得稅設(shè)置和計算功能，讓您輕松完成所得稅的計算和申報。方便的銀行代發(fā)工資功能。靈活的工資扣零自由的費用分配強大的工資報表與分析滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。工資核算亮點功能報表與分析報表與分析三大特點:系統(tǒng)預(yù)設(shè)會計制度規(guī)定的三大報表〔資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表〕系統(tǒng)提供靈活強大的自定義報表〔豐富的函數(shù)和表格編輯功能〕，表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。報表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡潔直觀，可讀性強。財務(wù)三大報表 系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會計科目體系引入常用的資產(chǎn)負債表、利潤表以及利潤分配表，并顯示在主界面的右側(cè)。報表與分析自定義報表系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁，靈活方便。自定義報表一般制作步驟錄入固定內(nèi)容斜線/刪除斜線融合/解融設(shè)置表屬性報表行列數(shù)頁眉頁腳-對齊方式“|”，RPTDATE設(shè)置取數(shù)公式ACCT賬上取數(shù)〔金蝶KIS技術(shù)周刊_第200805期〕ACCTEXT按日期憑證信息取數(shù)進銷存取數(shù)SUM…設(shè)置單元格式F9：報表數(shù)據(jù)重算報表附注取數(shù)公式格式：&[取數(shù)公式]或&[單元]報表表頭年月日取數(shù)：&[RPTDATE("YYYY年MM月DD日")]可聯(lián)查科目賬薄報表系統(tǒng)其他功能多表頁管理憑證未過賬查詢報表報表連查賬簿圖表分析批量填充工具舍位平衡報表審核…….報表與分析報表分析系統(tǒng)提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢分析，并能以圖表的形式表現(xiàn)出來，非常直觀！通過操作--模板，確認會計科目體系先設(shè)置報表取數(shù)公式，再進行數(shù)據(jù)分析財務(wù)報表將局部功能放出來，并加上文字更直觀可插入表頁，同時顯示多張報表參加了表頭表尾，美化了報表將部分功能放出來，并加上文字更直觀可插入表頁，同時顯示多張報表參加了表頭表尾，美化了報表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表的實現(xiàn)方式，主要有以下三種：1、憑證錄入時指定現(xiàn)金流量表主表工程和附表工程2、憑證錄入時只指定現(xiàn)金流量表主表工程3、通過T型帳戶法編制現(xiàn)金流量表以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來確定。憑證方式使業(yè)務(wù)更加清楚，但會增加相應(yīng)的日常的工作量。T形賬戶的指定較為簡單，但編制時業(yè)務(wù)的記錄情況不夠清楚?，F(xiàn)金流量表流程錄入憑證指定現(xiàn)金流量T型帳戶附表二現(xiàn)金流量表附表 以從凈利潤為起點，通過一些調(diào)整工程來進行相應(yīng)的處理后，得出經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量的數(shù)值；附表二編制原理1、與利潤相關(guān)，同時也與經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金流量。涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。2、與利潤相關(guān)，與經(jīng)營活動現(xiàn)金流量不相關(guān)。沒有現(xiàn)金的流動，但是與利潤相關(guān)，，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。3、與利潤無關(guān)，但與經(jīng)營活動現(xiàn)金流量有關(guān)。即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。4、與利潤不相關(guān)，與經(jīng)營活動不相關(guān)的現(xiàn)金流量。在主表中不需要進行處理，但在附表中不需要進行處理。另外，對于一些與現(xiàn)金流量無關(guān)的工程，同時也和損益無關(guān)的工程，但是在附表工程中需要填列，具體工程有：1、債務(wù)轉(zhuǎn)為資本2、一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券3、融資租入固定資產(chǎn)以上三個工程為系統(tǒng)預(yù)設(shè)，其它的工程用戶可進行增加?，F(xiàn)金流量表平衡關(guān)系主表現(xiàn)金流量的凈增加額=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量T型賬戶左右兩邊的“現(xiàn)金類”匯總金額應(yīng)相等T型賬戶左右兩邊的“非現(xiàn)金類”匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額。附表 [附表]的凈利潤+附表工程=[主表]經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。 [附表]的凈利潤=[利潤表]中凈利潤。即，所有的損益類科目的貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額計算而得出，但不將結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)包含在內(nèi)。主表與附表 [主表]經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=[附表]經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量表與賬務(wù) 主表的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價物凈額=補充資料3中的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價物凈增加額。補充資料3中的各項數(shù)據(jù)取自賬務(wù)科目余額表。編制完成后，檢查平衡關(guān)系現(xiàn)金流量表編制是否正確判斷標準主表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”=附表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額”=附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額”主表“期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額”=附表“現(xiàn)金的期初余額”+“現(xiàn)金等價物的期初余額”主表“期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額”=附表“現(xiàn)金的期末余額”+“現(xiàn)金等價物的期末余額”報表與分析系統(tǒng)預(yù)設(shè)會計制度規(guī)定的三大報表〔資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表〕系統(tǒng)提供靈活強大的自定義報表〔豐富的函數(shù)和表格編輯功能〕，表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。報表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡潔直觀，可讀性強。報表與分析亮點功能出納管理功能結(jié)構(gòu)圖(動態(tài)圖)總賬科目及余額未達賬款現(xiàn)金日記賬期末結(jié)賬總賬手工錄入外部銀行初始化日常處理期末處理余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金對賬現(xiàn)金盤點銀行日記賬銀行對賬單銀行對賬支票管理銀行存款與總賬對賬出納管理出納管理流程圖出納管理系統(tǒng)是友商KIS專業(yè)版的組成局部之一。它既可同賬務(wù)處理系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨提供給出納人員使用。出納管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報表、系統(tǒng)維護等內(nèi)容。出納管理—根底資料設(shè)置現(xiàn)金科目銀行科目引入的會計科目模板都設(shè)置了默認的1001現(xiàn)金科目和1002銀行科目，另外還可以自己手工增加科目，并科目屬性設(shè)置為現(xiàn)金、銀行科目或現(xiàn)金等價物注意：銀行或現(xiàn)金類科目不能設(shè)置核算工程，需將核算工程改設(shè)為明細科目，否那么初始數(shù)據(jù)的引入將不正確出納管理—參數(shù)設(shè)置自動生成對方科目日記賬在現(xiàn)金日記賬中新增，對方科目有現(xiàn)金、銀行存款科目時，不自動生成該現(xiàn)金、銀行存款科目的日記賬；同樣，在銀行存款日記賬中新增，對方科目有現(xiàn)金或銀行存款科目時，也不自動生成該現(xiàn)金或銀行存款科目的日記賬與總賬對賬期末余額不等時不允許結(jié)賬出納管理系統(tǒng)在結(jié)賬時，系統(tǒng)判斷銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬所有科目以及科目的所有幣別與總賬的對應(yīng)科目和幣別的余額是否相等，只有相等的情況下才允許結(jié)賬允許從總賬引入日記賬選此參數(shù)，那么表示可以從總賬引入現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；否那么不可引入出納管理—會計科目引入會計科目引入會計科目作為共用資料使用，出納模塊管理的現(xiàn)金類科目直接引入即可使用在初始數(shù)據(jù)錄入窗口工具欄選擇引入，可以彈出從總賬引入科目，如鉤選從總賬引入科目及期初余額和發(fā)生額，那么連同科目的發(fā)生額和初始數(shù)據(jù)一同引入，這里還可設(shè)置只引入余額不為零的科目另外，如果現(xiàn)金或銀行科目中設(shè)置了有核算所有幣別的科目，會將該科目每個幣別分別設(shè)置相關(guān)的賬戶進行管理出納管理—啟用前初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金、銀行科目的初始數(shù)據(jù)除了引入科目同時引入外，還可以單獨從總賬引入，或者手工錄入；在進行科目數(shù)據(jù)引入操作時現(xiàn)金和銀行科目的初始數(shù)據(jù)被一同引入引入初始數(shù)據(jù)后銀行類科目必需要設(shè)置銀行賬號和名稱。并且在企業(yè)未達和銀行未達中錄入期初的未達賬項，最后還要在余額表或平衡檢查中檢查是否平衡出納管理—啟用后初始數(shù)據(jù)錄入啟用出納后新增科目的引入和數(shù)據(jù)錄入

出納系統(tǒng)啟用后總賬又有新增的現(xiàn)金或銀行類科目，也需要在初始數(shù)據(jù)窗口引入科目并錄入科目初始數(shù)據(jù)，同時還需要通過操作菜單下結(jié)束新科目初始化啟用此科目出納管理—日記賬日記賬

系統(tǒng)提供了2種錄入日記賬的方式：

1、手工錄入：提供多行錄入和單行錄入

2、從總賬引入：需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)出納管理—日常處理現(xiàn)金日記賬手工錄入時可在操作菜單下選擇是否多行錄入，沒有選中時只能一筆一筆的進行，選中時通過表格快速錄入如在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了允許從總賬引入日記賬，這里便可以直接從總賬憑證中引入相關(guān)記錄在從總賬引入日記賬的過濾界面可以進行相關(guān)科目的選擇，以及是否按對方科目展開引入憑證的日期等條件設(shè)置。引入憑證后可聯(lián)查相關(guān)憑證出納管理—現(xiàn)金盤點現(xiàn)金盤點單：

可以進行庫存現(xiàn)金的盤點并生成盤點報告，還提供按日期和按科目查詢的功能。出納管理—現(xiàn)金對賬現(xiàn)金對賬

提供現(xiàn)金對賬功能，系統(tǒng)將根據(jù)現(xiàn)金日記賬、總賬和盤點情況自動對賬，并可按日期和科目進行查詢。出納管理—日常處理銀行存款日記賬銀行日記賬同現(xiàn)金日記賬的錄入方法根本一樣，也分為手工錄入和從總賬引入，只是在手工錄入時還要錄入結(jié)算方式和結(jié)算號銀行對賬單銀行對賬單的錄入也同現(xiàn)金日記賬根本相同，只是銀行對賬單只可從外部數(shù)據(jù)引入，需要針對引入數(shù)據(jù)定義引入的方案，關(guān)于引入方案中的公式定義可參考公式定義式例如出納管理—銀行對賬銀行對賬

系統(tǒng)提供了自動對賬和手工對賬功能，并能實現(xiàn)對賬單和日記賬的內(nèi)部沖銷。出納管理—銀行日記賬與總賬對賬銀行日記賬與總賬對賬

能夠?qū)崿F(xiàn)銀行日記賬與總賬的對賬，幫助出納人員和會計人員進行對賬和查找錯誤，保證出納數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的一致。出納管理—日常處理日記賬自動生成憑證可以自動根據(jù)日記賬，按單、匯總方式生成憑證日記賬增加對方科目核算工程的輸入錄入日記賬，對方科目如果下掛核算工程，必須錄入完整從總賬憑證引入時，可以將核算工程完整引入日記賬序時簿“對方科目”字段，可以完整顯示科目和核算工程信息出納日記賬生成憑證支持按單和匯總生成提供異常情況的處理方法可以在出納系統(tǒng)查看、刪除憑證出納日記賬導(dǎo)入導(dǎo)出在“系統(tǒng)工具—數(shù)據(jù)交換平臺”中提供出納日記賬的導(dǎo)入和導(dǎo)出功能。導(dǎo)入賬套：只能導(dǎo)入當前期間或以后期間的日記賬導(dǎo)入賬套：要求必須啟用出納系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目進行匹配出納管理—支票管理支票的購置實際是對新購置的支票進行登記，在支票管理窗口可以購置、領(lǐng)用支票購置支票時，支票號碼規(guī)那么不是必錄項，但是如果要錄入支票號碼規(guī)那么，那么該規(guī)那么的錄入必須按照支票購置新增界面的提示來設(shè)定支票規(guī)那么對已領(lǐng)用的支票不能修改或刪除，只有未領(lǐng)用的支票才能進行修改或刪除操作出納管理—支票領(lǐng)用錄入要領(lǐng)用的支票信息，領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途和對方單位均可以通過F7鍵調(diào)用。領(lǐng)用用途、對方單位及領(lǐng)用限額為非必錄項出納管理—支票報銷支票領(lǐng)用并支付后可以錄入該支票的用途及金額進行報銷出納管理—支票查詢通過翻開選項可以設(shè)置過濾條件查看支票，可以通過是否核銷、使用、報銷、作廢等條件進行過濾

出納管理—期末處理現(xiàn)金對賬現(xiàn)金對賬目的：主要是為了賬實相符，賬實核對實際上是現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金核對。通過賬實核對，如果現(xiàn)金實存數(shù)大于現(xiàn)金日記賬賬面余額那么為盤盈；如果盤點現(xiàn)金實存數(shù)小于現(xiàn)金日記賬賬面余額那么為盤虧。在盤點單的底部會清楚地顯示現(xiàn)金對賬