萬千版財務部培訓課件

——財務結算篇

富基系統(tǒng)培訓信息部

培訓內(nèi)容及關鍵用戶培訓內(nèi)容：財務結算流程、標準操作使用及維護關鍵用戶：財務結算人員財務經(jīng)理時間安排及達成目標時間安排：上午：09：00---12：00下午：13：30---17：00目標：熟練各種單據(jù)的錄入熟悉各模塊業(yè)務流轉財務結算流程圖費用錄入結算管理發(fā)票管理付款單處理目錄憑證處理財務結算流程圖5541供應商費用管理合同費用：除了合同規(guī)定的費用外，系統(tǒng)還支持臨時費用；臨時費用確認后會在最近一次結算中體現(xiàn)費用分為開票前扣除和開票后扣除兩類：開票前扣除費用抵減成本，開票后扣除費用不影響成本，只影響實付金額。結算時按合同計算的應付金額減去開票前扣除費用為“開票金額”（即結轉到應付帳款的金額），再扣減開票后扣除費用為該結算單實付金額結算方式：每月：填寫的費用金額為每月的金額，每次結算系統(tǒng)均平均算到每一天再乘結算的天數(shù)，主要用于人員的餐費以及物業(yè)費每次：每次生成結算單時扣除一次：第一次結算時扣除5541供應商費用管理選中此欄相應扣款會在結算中計入結算調整，給供應商的開票金額少臨時費用可以在此處收款5542批量錄入費用費用錄入結算管理發(fā)票管理付款單處理目錄憑證處理財務結算流程圖5609生成經(jīng)銷結算單

√選要結算的單子經(jīng)銷結算5628供應商結算單管理（經(jīng)銷）經(jīng)銷結算帳扣費用開票金額本期進貨+進貨調整-折扣承擔=應付金額VIP折扣、臨時折扣、授權折扣等發(fā)生的供應商承擔經(jīng)銷結算流程日常：對于發(fā)生的合同外費用由核算在系統(tǒng)中錄入、復核財務人員按核對結算單是否正確（對不正確的結算單進行查找原因并予以調整)打印出結算單傳遞給各供應商等待供應商核對及提供發(fā)票到結算帳期，供應商持單要求結算，財務部經(jīng)理在系統(tǒng)中選擇單據(jù)生成結算單經(jīng)銷結算說明：1、結算方式：按單結算，參與結算的數(shù)據(jù)為：入庫單、退廠單、進貨調整、供應商承擔折扣、各種費用2、關于預付款： 系統(tǒng)提供預付款處理，在訂單審核時系統(tǒng)會按合同中確定的預付款比率生成預付款申請單，財務部在審核后系統(tǒng)會參與最近一次的結算5618供應商結算單生成聯(lián)營結算查詢出所有的聯(lián)營供應商后，選擇指生成5631供應商結算單管理（聯(lián)營/固定）聯(lián)營結算售價金額*（1-扣率）供應商折扣承擔結算調整等于帳扣費用開票金額=收入-提成-結算調整結算期內(nèi)發(fā)生的費用，需要給供應商開費用發(fā)票的金額實際付款金額應提=收入-成本-調整+供應商承擔聯(lián)營結算流程每月下旬：相關人員在系統(tǒng)中錄入合同外費用并復核次月1日：財務人員在系統(tǒng)中生成所有月末結算的聯(lián)營結算單次月1-2日：財務人員按合同條款核對結算單是否正確（對不正確的結算單進行查找原因并予以調整次月3-4日：財務人員打印出結算單傳遞給各供應商等待供應商核對及提供發(fā)票聯(lián)營結算說明：1、結算方式：按銷售實銷實結，參與結算的數(shù)據(jù)為：銷售成本、銷售調整、供應商承擔折扣、合同中設置的保底超額、各種費用、銷售金額2、關于聯(lián)營結算單：結算期內(nèi)不存在有效的合同不允許生成結算單結算單審核后不允許修改一個供應商一個經(jīng)營方式一份合同生成一張結算單每月最后一天：信息部例檢時需要特別注意查所有的小票是否處理完畢結算說明特殊說明：沒有合同不能結算結算單生成的原則是，同一供應商同一經(jīng)營方式一份合同號同一結算期一張結算單系統(tǒng)提供經(jīng)銷單據(jù)結算狀態(tài)報表、銷售明細、漏結數(shù)據(jù)清單、結算臺帳、財務調整等報表以方便結算對帳費用在確認需要進行現(xiàn)金收款后，可以查詢打開相應的結算單，選中費用所在行，點收費功能按鈕費用錄入結算管理發(fā)票管理付款單處理目錄憑證處理基本業(yè)務流程圖5801發(fā)票錄入發(fā)票管理發(fā)票一定要分帳期錄入金額發(fā)票號碼不允許重復發(fā)票一但認證通過即不可以刪除和修改主體，但是允許對應結算單一張發(fā)票允許對應多張結算單，一張結算單允許對應多張發(fā)票發(fā)票認證通過后如果需要作廢，使用紅沖功能，被紅沖的發(fā)票原有與結算單的對應會被刪除，結算單必須重新定義到新的發(fā)票上只有已審核的結算單才允許對應發(fā)票已認證的單據(jù)可以修改結算單數(shù)據(jù)窗口的內(nèi)容發(fā)票可以錄入負數(shù)費用錄入結算管理發(fā)票管理付款單處理目錄憑證處理基本業(yè)務流程圖5691供應商付款單生成5692供應商付款

費用錄入結算管理發(fā)票管理付款單處理目錄憑證處理基本業(yè)務流程圖財務接口財務人員提供接口科目規(guī)則財務部核算會計到期在系統(tǒng)中生成憑證在業(yè)務系統(tǒng)中轉出憑證在總帳系統(tǒng)中導入憑證注意事項：1、轉出憑證時，系統(tǒng)會自動轉出到“D:\憑證接口”下，如果沒有此目錄