陜南投資開發(fā)公司資金管理情況匯報

6/11陜南投資開發(fā)公司關(guān)于資金管理情況的匯報資金管理現(xiàn)狀資金管理組織體系本單位屬于哪個業(yè)務(wù)板塊的幾級單位？請列出本單位的上級單位和下級單位。陜南投資開發(fā)公司是陜煤化集團(tuán)公司2009年設(shè)立的全資子公司，隸屬于綠色環(huán)保板塊，目前設(shè)有全資子公司一個即陜南地產(chǎn)公司；控股子公司三個即硒谷公司，持股比例91.67%、漢中黎坪公司，持股比例70%、安康金州公司，持股比例52%；分公司兩個即漢中分公司和商洛分公司；同時，參股陜西地電房地產(chǎn)公司，持有32%股權(quán)。本單位在整個業(yè)務(wù)板塊的資金管理體系中屬于結(jié)算中心，還是成員單位？陜南投資開發(fā)公司在綠色環(huán)保板塊處于結(jié)算中心，根據(jù)集團(tuán)資金管理要求對下屬單位資金進(jìn)行集中管理。資金管理崗位及職責(zé)目前本單位的資金管理體系是否專設(shè)資金管理部門？還是屬于財務(wù)部門？目前陜南投資開發(fā)公司資金管理部門未單設(shè)，屬財務(wù)管理部負(fù)責(zé)。本單位資金管理各崗位職責(zé)？#人員姓名崗位職責(zé)1杜平武財務(wù)管理部部長宏觀管理公司資金業(yè)務(wù)2謝韜資金主管具體負(fù)責(zé)資金管理、融資等各項工作3劉茜出納負(fù)責(zé)資金匯劃、對賬等工作456資金管理模式現(xiàn)狀本單位在哪些銀行開戶？具體有哪些銀行帳戶，請詳細(xì)描述帳號、開戶銀行名稱、帳戶性質(zhì)（收入、支出、收支）。#帳戶名稱帳號開戶銀行名稱帳戶性質(zhì)1陜西煤業(yè)化工集團(tuán)陜南投資開發(fā)有限公司2607060209200097223工行安康漢濱支行基本戶2陜西煤業(yè)化工集團(tuán)陜南投資開發(fā)有限公司102035944413中國銀行安康分行營業(yè)部工資專戶3陜西煤業(yè)化工集團(tuán)陜南投資開發(fā)有限公司261014599000101中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行一般結(jié)算戶4陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司261014532990001

中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行一般結(jié)算戶5陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司運(yùn)營管理中心261014532990101

中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行一般結(jié)算戶6陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司61001668712059988888建行安康江北支行基本戶7陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司61101560055715040000國家開發(fā)銀行陜西省分行貸款專戶8陜西煤業(yè)化工集團(tuán)陜南地產(chǎn)有限公司2608070209200114033中國工商銀行商洛迎賓路支行基本戶9陜西煤業(yè)化工集團(tuán)陜南地產(chǎn)有限公司261014534990001

中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行一般結(jié)算戶10安康金州礦業(yè)投資有限公司2607060209200098001工行安康漢濱支行基本戶11安康金州礦業(yè)投資有限公司261014531990001

中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行一般結(jié)算戶12漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司20361072100100000118191農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行南鄭縣支行基本戶13漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司20361072100100000136591農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行南鄭縣支行門票質(zhì)押戶14漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司20361072100100000123841農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行南鄭縣支行貸款專戶15漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司2061072100100000137721農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行南鄭縣支行用于貸款16漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司2606050729201105516中國工商銀行南鄭縣支行一般戶17漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司102421261609中國銀行漢中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行工資專戶18漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司2706024701201000000722陜西省農(nóng)村信用社南鄭元壩信用社一般戶19漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司261014533990001中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行活期存款戶20漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司2630145339900中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行通知存款戶21漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司2620145339900中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行定期存款戶22漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司261014541990001中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行活期存款戶23漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司2620145419900中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行定期存款24漢中黎坪山水旅行社有限公司2706020101201000050432南鄭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部基本戶25漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司旅游產(chǎn)品分公司2606050709201202556工商銀行南鄭縣支行基本戶26漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司旅游產(chǎn)品分公司261014533990101中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行活期存款戶27漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司旅游產(chǎn)品分公司2630145339901中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行通知存款戶28漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司旅游產(chǎn)品分公司2620145339901中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行定期存款戶29陜西綠宇園林景觀工程有限公司3700051509200038011工商銀行西安楓林綠洲分理處基本戶30陜西綠宇園林景觀工程有限公司261014533990301中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行活期存款戶31陜西綠宇園林景觀工程有限公司2630145339903中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行通知存款戶32陜西綠宇園林景觀工程有限公司2620145339903中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行定期存款戶33陜西煤業(yè)化工集團(tuán)陜南投資開發(fā)有限公司漢中公司103612883106中國銀行漢中分行營業(yè)部基本戶34陜西煤業(yè)化工集團(tuán)陜南投資開發(fā)有限公司漢中公司261014599000001中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行活期存款戶35陜西煤業(yè)化工集團(tuán)陜南投資開發(fā)有限公司漢中公司2630145990000中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行通知存款戶36陜西煤業(yè)化工集團(tuán)陜南投資開發(fā)有限公司漢中公司2620145990000中國農(nóng)業(yè)銀行西安解放路支行定期存款戶37陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司102836122878中國銀行安康分行營業(yè)工資專戶38陜南地產(chǎn)安康有限公司103236122045中國銀行安康分行營業(yè)工資專戶39安康金州礦業(yè)投資有限公司102836122765中國銀行安康分行營業(yè)工資專戶40陜西煤業(yè)化工集團(tuán)陜南地產(chǎn)有限公司102036122888中國銀行商洛市商州區(qū)金泉路支行工資專戶本業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)財務(wù)資金部門對各成員單位資金管理模式。（賬戶監(jiān)控、收支兩條線、統(tǒng)收統(tǒng)支等）在集團(tuán)財務(wù)公司成立前，陜南投資開發(fā)公司根據(jù)集團(tuán)要求采用收支兩條線管控模式進(jìn)行資金管理。目前，根據(jù)集團(tuán)公司最新要求，陜南公司本部及所屬單位已全部在財務(wù)公司開設(shè)結(jié)算賬戶，現(xiàn)有外部銀行存款也已轉(zhuǎn)入財務(wù)公司賬戶，并對經(jīng)集團(tuán)公司審批確認(rèn)銷戶的外行賬戶進(jìn)行了銷戶。本業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)財務(wù)資金部門對各成員單位資金上收歸集、資金下?lián)苁侨绾尾僮鞯?？資金上收流程？資金下?lián)芰鞒?？在財?wù)公司成立前，陜南公司所屬單位均設(shè)有收入戶并于陜南公司收入戶對接，流入資金即可歸入陜南公司收入戶，再由陜南公司收入戶轉(zhuǎn)入集團(tuán)公司資金池。目前，根據(jù)集團(tuán)要求，陜南公司及所屬單位所有流入資金直接進(jìn)入各單位在財務(wù)公司開立的結(jié)算賬戶。目前，根據(jù)審批后的預(yù)算，陜南公司直接從財務(wù)公司結(jié)算戶向各二級單位下?lián)苜Y金。本業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)財務(wù)資金部門對各成員單位資金歸集方式（手動、自動），歸集周期？在財務(wù)公司成立前，陜南公司對成員單位采用自動歸集的模式，歸集周期為當(dāng)天歸集。本業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)財務(wù)資金部門對各成員單位資金的下?lián)苤芷?？按什么條件和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資金下?lián)?？陜南投資開發(fā)公司根據(jù)各成員單位上報的經(jīng)審批的預(yù)算進(jìn)行資金下?lián)埽恐苓M(jìn)行一次資金申報，經(jīng)審核確認(rèn)為預(yù)算內(nèi)資金，財務(wù)管理部予以下?lián)?。其他問題目前，本單位與陜煤化集團(tuán)財務(wù)資金公司的業(yè)務(wù)管理關(guān)系？是否已經(jīng)與陜煤化集團(tuán)財務(wù)資金公司實現(xiàn)了資金業(yè)務(wù)操作的完全對接？目前，陜南投資開發(fā)公司及所屬各級單位均在集團(tuán)財務(wù)公司開立一般結(jié)算賬戶，實現(xiàn)了資金業(yè)務(wù)操作的全部對接。目前，本單位在資金管理遇到最突出的問題是哪些？現(xiàn)階段，陜南投資開發(fā)公司資金管理較為突出的問題是，項目多為建設(shè)期，資金需求量大，而現(xiàn)有資金存量不足，融資難度較大。資金管理需求資金管理項目實施范圍本業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)財務(wù)資金部門對各成員單位的資金管理具體涉及到多少家成員單位？請具體列示各成員單位名稱。（業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)財務(wù)資金部門填寫）一、陜南投資開發(fā)公司機(jī)關(guān)本部二、陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司三、陜南地產(chǎn)開發(fā)公司四、漢中黎坪景區(qū)開發(fā)建設(shè)公司五、安康金州礦業(yè)投資有限公司資金管理模式規(guī)劃按陜煤化集團(tuán)規(guī)劃本業(yè)務(wù)板塊將采用資金管理模式？（業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)財務(wù)資金部門填寫）嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《內(nèi)部資金結(jié)算辦法》、《資金定額管理辦法》等文件的要求進(jìn)行資金管理。本單位資金管理規(guī)劃與陜煤化集團(tuán)財務(wù)資金公司在哪些資金業(yè)務(wù)操作上的實現(xiàn)對接？業(yè)務(wù)操作流程？陜南投資開發(fā)公司將從日常資金結(jié)算、融資、商業(yè)匯票等業(yè)務(wù)與集團(tuán)財務(wù)公司實現(xiàn)全面對接。未來規(guī)劃本單位的銀行賬戶（開戶、銷戶）如何管理？嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《專用賬戶管理辦法》等相關(guān)規(guī)定規(guī)范銀行賬戶的開、銷戶，凡根據(jù)實際業(yè)務(wù)確需開設(shè)賬戶，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可辦理開戶。資金計劃目前本業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)財務(wù)資金部門對各成員單位是否要求上報資金計劃？陜南投資開發(fā)公司要求各成員單位按月上報資金計劃，月資金支出項目和金額必須保證在資金計劃內(nèi)。資金計劃是否是本業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)財務(wù)資金部門對各成員單位資金下?lián)艿囊罁?jù)和標(biāo)準(zhǔn)？陜南投資開發(fā)公司嚴(yán)格根據(jù)資金計劃進(jìn)行資金下?lián)?。本業(yè)務(wù)板塊的財務(wù)資金部門要求各成員單位的資金計劃報表是否統(tǒng)一格式？陜南投資開發(fā)公司要求各成員單位的資金計劃報表是統(tǒng)一格式。資金計劃包含的計劃項目？哪些計劃項目是撥款的項目？陜南投資開發(fā)公司資金計劃包含日常經(jīng)費支出計劃和項目支出計劃。資金計劃上報、下發(fā)的周期？陜南投資開發(fā)公司要求各成員單位與每月2號前上報當(dāng)月的資金使用計劃，經(jīng)陜南投資開發(fā)公司審批后下發(fā)予以執(zhí)行。資金計劃上報、下發(fā)的流程？先由各成員單位分別向陜南投資開發(fā)公司財務(wù)管理部和企業(yè)規(guī)劃管理部上報日常經(jīng)費支出計劃和項目支出計劃，財務(wù)管理部根據(jù)該公司實際情況，并結(jié)合年初預(yù)算對日常經(jīng)費支出計劃進(jìn)行審核，企業(yè)規(guī)劃管理部根據(jù)項目進(jìn)展實際情況對項目支出計劃進(jìn)行審核。審核完畢后，由財務(wù)管理部根據(jù)審核后的日常經(jīng)費支出計劃和項目支出計劃，編制完成公司當(dāng)月資金使用計劃，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核后上報集團(tuán)公司財務(wù)管理部。資金結(jié)算請詳細(xì)描述本單位的收款業(yè)務(wù)的流程？（按照不同的收款業(yè)務(wù)區(qū)分，如現(xiàn)金、銀行資金、票據(jù)）陜南投資開發(fā)公司目前主要有以下收款業(yè)務(wù)：1、礦泉水銷售由硒谷公司在集團(tuán)財務(wù)公司所開設(shè)賬戶統(tǒng)一結(jié)算。A.現(xiàn)金收款：銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時，銷售業(yè)務(wù)員按照銷售數(shù)量和所對應(yīng)的銷售價格計算應(yīng)收取的現(xiàn)金并負(fù)責(zé)收款，每日終了由業(yè)務(wù)員將所收到的現(xiàn)金及銷售統(tǒng)計表一起上交財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。B.銀行收款：根據(jù)實際發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)開具發(fā)票并提供給客戶方，客戶方根據(jù)實際收到的發(fā)票所列數(shù)量及金額通過網(wǎng)上銀行進(jìn)行款項劃撥支付貨款，公司收到客戶劃撥的資金時，根據(jù)銀行的入賬單進(jìn)行賬務(wù)處理。2、黎坪景區(qū)門票銷售收入門票收入，收款方式是現(xiàn)金。由于景區(qū)大門口離辦公地較遠(yuǎn)，且當(dāng)?shù)刂挥幸患医鹑跈C(jī)構(gòu)信用社，門口的售票員每天將門票款存入信用社，每一星期給財務(wù)公司轉(zhuǎn)一次。3、煤炭銷售收入先由客戶以銀行存款的方式預(yù)付部分購煤款，待金州礦業(yè)公司發(fā)送完煤炭并開具發(fā)票后，客戶以銀行存款方式付清全部款項。請?zhí)峁┍締挝皇湛顦I(yè)務(wù)核算憑證模板？（按照不同的收款業(yè)務(wù)區(qū)分）借：銀行存款（現(xiàn)金）貸：相關(guān)科目本單位對外部收款業(yè)務(wù)的管理需求？收款業(yè)務(wù)方式主要包括現(xiàn)金、電匯、網(wǎng)銀支付、支票和承兌匯票。各方式所占的比重是多大？收款的現(xiàn)金和承兌匯票是否也通過未來資金管理系統(tǒng)來進(jìn)行操作？陜南投資公司90%以上收款業(yè)務(wù)均由客戶通過電匯或網(wǎng)銀支付，黎坪景區(qū)公司由于其特殊性，以現(xiàn)金方式收取門票費。請詳細(xì)描述本成員單位的付款業(yè)務(wù)流程（按照不同的付款業(yè)務(wù)區(qū)分，如現(xiàn)金、銀行資金、票據(jù)）？陜南投資開發(fā)公司及所屬單位付款業(yè)務(wù)主要有經(jīng)營性支出付款和工程付款兩種。除小額的用現(xiàn)金支付以外，其余均用銀行存款支付。請?zhí)峁┍締挝桓犊顦I(yè)務(wù)核算憑證模板？（按照不同的付款業(yè)務(wù)區(qū)分）借：相關(guān)科目貸：銀行存款（現(xiàn)金）外部付款業(yè)務(wù)管理需求？外部付款業(yè)務(wù)支出業(yè)務(wù)的方式主要包括現(xiàn)金、電匯、網(wǎng)銀支付、支票和承兌匯票。各自支出方式所占的比重是多大？付款的現(xiàn)金和承兌匯票是否也通過未來資金管理系統(tǒng)來進(jìn)行操作？陜南投資開發(fā)公司目前付款基本采用網(wǎng)銀付款。計劃從今年開始項目建設(shè)資金的付款通過集團(tuán)財務(wù)公司辦理承兌匯票，比例為當(dāng)月項目資金預(yù)算額度40%。本業(yè)務(wù)板塊內(nèi)的是否存在成員單位之間內(nèi)部交易？目前處理這種內(nèi)部交易的方法是什么？內(nèi)部交易是否通過外部銀行資金轉(zhuǎn)帳完成，還是只調(diào)整內(nèi)部銀行帳戶記錄來完成？陜南投資開發(fā)公司富硒礦泉水銷售涉及成員單位之間內(nèi)部交易，采用只調(diào)整內(nèi)部存款來完成。資金監(jiān)控本業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)財務(wù)資金部門對下屬各成員單位的銀行賬戶的監(jiān)控需求？如是否需要實時監(jiān)控銀行賬戶的業(yè)務(wù)發(fā)生額和余額情況？陜南投資開發(fā)公司需要實時監(jiān)控下屬單位銀行賬戶的業(yè)務(wù)發(fā)生額和余額情況。本業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)財務(wù)資金部門對下屬各成員單位的大額資金支出是否有監(jiān)控、審批的需求？陜南投資開發(fā)公司需要對成員單位大額資金支出進(jìn)行監(jiān)控、審批。商業(yè)票據(jù)管理本單位每月銀行承兌匯票的收票、背書支付、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)量有多少筆？金額多大？陜南投資開發(fā)公司未收取銀行承兌匯票。本單位是否接受商業(yè)承兌匯票？陜南投資開發(fā)公司資金較為緊張，對流動性需求較大，不愿接受承兌匯票。對本單位收到的銀行承兌匯票是如何管理的？收票操作流程？雖然目前公司尚未收到銀行承兌匯票，但擬定了《票據(jù)管理辦法》對公司本部及所屬單位開具的或收到的承兌匯票如何管理進(jìn)行了規(guī)范。對于收到的票據(jù)留本單位自己使用，還是交給本業(yè)務(wù)板塊的集團(tuán)財務(wù)資金部門？目前無收到的