用友11ERP業(yè)務解決方案初稿樣本

XXXX有限公司ERP業(yè)務解決方案（V2.0）文檔控制 21.概述 51.1. 目的描述 51.2. 本方案定位 51.3. 有關文檔闡明 52. 項目簡介 62.1. 項目實行范疇 62.1.1. 實行模塊 62.1.2. 項目范疇 63. XXXX公司組織構造 74. 系統(tǒng)重要設立應用方略 74.1. 顧客組、顧客及權限設立方略 74.2. 系統(tǒng)單據(jù)編碼方案 74.3. 帳套參數(shù)設立 84.4. 重要基本數(shù)據(jù)設立 94.4.1. 機構人員信息 94.4.2. 客商信息 104.4.3. 存貨信息 104.4.4. 財務信息 114.4.5. 倉庫檔案 124.4.6. 貨位管理 124.4.7. 收發(fā)類別 124.4.8. 地區(qū)檔案 134.4.9. 其她檔案設立 135. 流程業(yè)務解決方案 145.1. 重要業(yè)務業(yè)務解決方案 145.1.1. 重要業(yè)務流程設計和優(yōu)化 145.1.2. 銷售到收款業(yè)務解決方案 155.1.3. 采購到付款業(yè)務解決方案 185.1.4. 委外到付款業(yè)務解決方案 235.1.5. 籌劃到竣工業(yè)務解決方案 275.1.6. 庫存業(yè)務解決方案 295.1.7. 存貨核算業(yè)務解決方案 325.1.8. 應收應付款業(yè)務解決方案 355.1.9. 固定資產業(yè)務解決方案 375.1.10. 總賬業(yè)務解決方案 405.1.11. 財務報表闡明 415.1.12. 系統(tǒng)結賬順序 426. 本次項目驗收原則 437. 其她事宜 447.1. 系統(tǒng)審批流程應用 447.1.1. 工作流程設立 447.1.2. 審批節(jié)點屬性設立 451.概述目的描述通過本次ERP系統(tǒng)實行后來，協(xié)助XXXX公司實現(xiàn)如下目的：建立一種從銷售管理、采購管理、倉庫、到財務管理實現(xiàn)全面集成系統(tǒng)；建立以銷售訂單和需求預測為需求物料需求籌劃體系強化生產訂單管理，嚴格按照生產訂單進行材料領用和產品竣工入庫建立委外任務管理，嚴格管控委外業(yè)務收發(fā)料過程財務上，滿足尋常財務管理和會計核算需求，并符合國家規(guī)范財務規(guī)定；規(guī)范庫存管理，增長庫存管理透明度，減少庫存成本，與財務有效集成；規(guī)范采購流程，減少采購成本，與應付賬款有效集成；加強對各部門固定資產管理力度，滿足財務對固定資產管理需求；本方案定位本方案由融友網絡顧問編寫，需要有關領導審視確認并簽字。本方案是根據(jù)公司業(yè)務目的流程和ERP產品總結整頓加工而成，其中問題如果涉及各種部門及崗位，可由有關人員共同商討確認。本方案將盡量做到精確、全面并滿足客戶應用需求，方案中如有錯誤、不當、漏掉或不能滿足客戶實際應用需求問題，請XXXX公司各位領導與核心顧客予以糾正和補充。本方案將作為后來實行工作重要根據(jù)，需要融友和XXXX公司雙方最后確認，如果需要更改或添加內容，則必要由雙方共同協(xié)商批準后才可。有關文檔闡明XXXX公司實行主籌劃項目簡介項目實行范疇實行模塊用友U8V12.1ERP財務系統(tǒng)、供應鏈系統(tǒng)、生產系統(tǒng)子系統(tǒng)模塊備注財務會計總賬UFO報表應收款管理應付款管理固定資產供應鏈系統(tǒng)銷售管理委外管理采購管理庫存管理存貨核算生產系統(tǒng)物料清單需求規(guī)劃生產訂單項目范疇本次實行范疇重要涉及如下業(yè)務部門：XXXX公司組織構造系統(tǒng)重要設立應用方略顧客組、顧客及權限設立方略在使用U812.1時，按照實際最后顧客（操作員）設立顧客。授權方略：直接將權限授到最后顧客。系統(tǒng)管理員將顧客增長進系統(tǒng)，所有顧客都需要有密碼，密碼不能為空。啟用數(shù)據(jù)權限：倉庫啟用記錄權限：庫存單據(jù)價格和金額字段對采購和財務以外顧客屏蔽系統(tǒng)單據(jù)編碼方案系統(tǒng)需要對每個單據(jù)進行編號，如下是單據(jù)編碼規(guī)則，流水根據(jù)按日流水系統(tǒng)設計單據(jù)規(guī)則：單據(jù)類型編碼前綴年月日流水號備注銷售訂單SOYYMMDDxxxxSO銷售發(fā)貨單FHYYMMDDxxxx銷售出庫單CKYYMMDDxxxx銷售發(fā)票FPYYMMDDxxxx手工錄入實際開票號碼采購訂單POYYMMDDxxxx采購到貨單DHYYMMDDxxxx采購入庫單RCVYYMMDDxxxx采購發(fā)票JSYYMMDDxxxx生產工單MOYYMMDDxxxx材料出庫單CRYYMMDDxxxx產品入庫單WGYYMMDDxxxx其她入庫單QTYYMMDDxxxx其她出庫單QTYYMMDDxxxx調撥單DBYYMMDDxxxx帳套參數(shù)設立賬套參數(shù)xx賬套備注賬套號001賬套名稱XXXX公司有限公司啟用月份1月會計期間系統(tǒng)默認核算幣種人民幣公司類型工業(yè)會計制度新會計制度賬套主管Demo與否有存貨分類有與否有客戶分類有與否有供應商分類有與否有外幣核算有備用數(shù)據(jù)精度定義存貨數(shù)量小數(shù)：2存貨單價小數(shù)位：6開票單價小數(shù)位：6件數(shù)小數(shù)位：2換算率小數(shù)位：4稅率小數(shù)位：2啟用模塊總賬、應收管理、應付管理、固定資產、銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、存貨核算、物料清單、需求規(guī)劃、生產訂單重要基本數(shù)據(jù)設立機構人員信息部門編碼方案：2222部門編碼部門名稱負責人電話備注注：考慮后續(xù)組織構造變化，將編碼空出來。人員編碼：5位順序號人員編碼人員姓名行政部門人員類別性別與否業(yè)務員注：與否業(yè)務員是指與否和公司發(fā)生借款費用報銷和工資業(yè)務人員客商信息供應商分類：編碼規(guī)則：22；按供應類型劃分供應商分類:供應商分類編碼分類名稱備注01銅類02塑料件類設立供應商檔案，編碼規(guī)則：分類編碼+順序號（4位），詳細記錄：全稱、賬號、類型、稅號、公司地址、對方業(yè)務員及聯(lián)系方式、分管業(yè)務員、付款期限客戶分類：編碼規(guī)則：22；客戶檔案：編碼規(guī)則：類別號＋順序號（4位）；客戶分類編碼分類名稱備注01浙江02江蘇存貨信息產品總分類：按照xx產品編碼方案分類。編碼規(guī)則：22222分類編碼分類名稱備注產品、物料計量單位組具備普通單位組，無換算，單計量存貨檔案需要考慮字段：存貨編碼(詳見編碼規(guī)則)，存貨名稱，主計量單位，存貨分類，稅率，存貨屬性（采購，銷售，自制，生產耗用），計價方式，安全庫存，最高庫存，最低庫存，與否MPS件，與否生產訂單、與否bom件、提前期、固定批量、與否ROP籌劃等其他產品檔案字段。財務信息會計科目科目設立中需要注意地方：指定會計科目：對于鈔票，銀行存款科目，需要指定為鈔票，銀行存款總帳科目，這樣才干在總帳中查詢鈔票，銀行存款日記帳；對于需要核算外幣科目：需要分幣種分別建立明細科目；供應商，客戶往來科目：分別掛供應商，客戶往來輔助核算；視詳細狀況對相應科目：掛部門輔助核算，如折舊費用；固定資產科目：設立固定資產，折舊按部門核算科目。記賬憑證類型：不分類型，統(tǒng)一使用記賬憑證注：收入科目、成本科目可按照產品系列設立明細制造費用和管理費用等設立為部門核算結算方式。編碼規(guī)則：2結算方式編碼結算方式名稱與否票據(jù)管理01鈔票否02轉賬否03承兌匯票否倉庫檔案倉庫檔案編碼規(guī)則：2位流水號編號倉庫名稱MRP計價方式成本01原材料倉庫否全月平均法是02銅件倉是全月平均法是03鐵件倉是全月平均法是04五防聯(lián)鎖倉是全月平均法是05底盤車倉是全月平均法是06接地開關倉是全月平均法是07產成品倉是全月平均法是08售后服務倉否全月平均法是09廢料廢品倉否全月平均法是10低值易耗品倉否全月平均法是11車間現(xiàn)場倉否全月平均法是貨位管理當前xx各倉庫有進行貨架管理，也有區(qū)別貨位，但在實際業(yè)務操作過程中，只需要體現(xiàn)出來貨品存儲地點即可，因而建議在存貨檔案設立自定義項用于描述貨位，系統(tǒng)中各類單據(jù)都可帶出該字段，可指引倉庫等其她部門進行物料查找。收發(fā)類別收發(fā)類別設立，是為了顧客對存貨出入庫狀況進行分類匯總記錄而設立，表達存貨出入庫類型，顧客可依照各單位實際需要自由靈活地進行設立。系統(tǒng)依照收發(fā)類別來設立科目產生存貨有關會計憑證。編碼方案：12收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標志收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標志1入庫收2出庫發(fā)101采購入庫收201生產領料發(fā)102產品入庫收202銷售出庫發(fā)103半成品入庫收203委托加工出庫發(fā)104委托加工入庫收204研發(fā)出庫發(fā)105研發(fā)入庫收205調撥出庫發(fā)106調撥入庫收206盤虧出庫發(fā)107盤盈入庫收207拆卸出庫發(fā)108拆卸入庫收其她檔案設立其她檔案設立重要涉及：生產訂單類型：常規(guī)生產工單、研發(fā)工單、返工工單、改制工單等；籌劃代號設立；01月籌劃02日籌劃流程業(yè)務解決方案重要業(yè)務業(yè)務解決方案重要業(yè)務流程設計和優(yōu)化業(yè)務流程優(yōu)化核心思想是減少非增值活動，減少等待時間、重復工作、協(xié)調工作量，從而提高增值活動效率。本次業(yè)務流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存問題為指向，根據(jù)業(yè)務流程優(yōu)化核心思想和重要原則，結合IT技術，特別是用友ERP系統(tǒng)實行，進行流程優(yōu)化。重要根據(jù)了如下思想和原則：實現(xiàn)從老式面向職能管理轉變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾?，將業(yè)務審核與決策點定位于業(yè)務流程執(zhí)行地方，縮短信息溝通渠道和時間，從而提高對顧客和市場反映速度；強調業(yè)務流程中每一種環(huán)節(jié)上活動盡量實現(xiàn)最大化增值，盡量減少無效或不增值活動，例如去掉不必要審核等。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)）目的，設計和優(yōu)化流程中各項活動；規(guī)定業(yè)務流程之間盡量實現(xiàn)單點接觸，這不但有助于流程暢通、責任明確，并且有助于提高內、外部顧客滿意度；在手工管理方式下，由于受到人管理能力局限性約束，普通必要采用授權分工管理，授權分工管理必然會在一定限度上導致決策分散化，影響決策有效性。因而，在建立新型“扁平化”組織運營模式時，注重當代計算機信息技術應用，以便協(xié)調業(yè)務分散與管理集中之間矛盾?；谝陨厦枋觯敬螛I(yè)務流程設計和優(yōu)化重要原則：流程方面：從面向“職能”管理到面向“流程”管理，對不同部門相似“流程”業(yè)務只按照流程管理思路進行描述，變復雜流程為簡化流程。信息方面：運用CIMS集成思想，將ERP與網絡等IT最新技術相結合，變信息孤島為共享平臺。著重點：增長信息共享、擴大信息共享范疇、縮短信息共享時延。銷售到收款業(yè)務解決方案銷售選項和價格管理選項設立業(yè)務控制：信用控制：價格管理為普通訂單常規(guī)產品建立基準價格庫，并為每個客戶建立各自應享有折扣?；鶞蕛r格表編碼名稱規(guī)格單位數(shù)量下限生效日期與否作廢基準價格備注銷售業(yè)務解決流程銷售流程闡明：流程節(jié)點作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內容輸出單據(jù)解決方式備注01客戶傳真、郵件提供訂貨產品配備、數(shù)量、工藝規(guī)定、及交期信息傳真、郵件手工02業(yè)務員客戶信息資料確認客戶基本信息客戶信息資料手工新客戶03銷售內勤客戶信息、產品需求依照技術規(guī)定及客戶信息進行報價產品成本核算手工新客戶04銷售內勤客戶信息、產品需求、產品成本核算依照客戶需求進行銷售報價銷售報價單系統(tǒng)新客戶商務經理銷售報價單商務經理審批銷售報價單系統(tǒng)新客戶營銷總監(jiān)銷售報價單（紙質）營銷總監(jiān)特價審批銷售報價單手工02銷售內勤銷售報價單、客戶信息、訂貨規(guī)定依照客戶需求制定銷售合同系統(tǒng)老客戶05銷售內勤銷售報價、客戶信息、訂貨規(guī)定依照客戶規(guī)定填制銷售訂單銷售訂單、銷售合同系統(tǒng)06銷售內勤銷售訂單庫存滿足時依照銷售訂單告知發(fā)貨，填制銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單系統(tǒng)（1）商務經理銷售發(fā)貨單商務經理依照賬期、信用額度進行審批銷售發(fā)貨單系統(tǒng)（2）07成品庫管銷售發(fā)貨單銷售退貨單銷售出庫裝箱流程銷售出庫單系統(tǒng)（3）08應收會計銷售發(fā)貨單依照銷售發(fā)貨生成銷售發(fā)票并進行應收立賬銷售發(fā)票系統(tǒng)09出納銀行日記賬依照所收款項錄入收款單收款單系統(tǒng)10應收會計銷售發(fā)貨單、收款單依照銷售收款確認來源應收，并進行核銷核銷單系統(tǒng)（4）（5）11售后服務崗退貨申請依照客戶方退貨申請?zhí)钪其N售退貨退貨單系統(tǒng)銷售內勤退貨單依照客戶退貨貨品與系統(tǒng)單據(jù)進行確認型號數(shù)量，并與客戶進行對接退貨單系統(tǒng)商務經理退貨單商務經理依照售后服務崗提交退貨申請進行審批退貨單系統(tǒng)營銷總監(jiān)退貨單（紙質）營銷總監(jiān)審批退貨單手工營銷總監(jiān)審批通過后，繼續(xù)執(zhí)行07紅字出庫流程補充闡明： 存在整單優(yōu)惠狀況，可在銷售發(fā)貨單中增長行為“整單優(yōu)惠”存貨，供銷售內勤填寫優(yōu)惠金額；系統(tǒng)依照預先定義好該客戶所享有信用賬期、信用額度進行預警提示，供商務經理進行發(fā)貨審批根據(jù)；銷售出庫表體增長“箱號”字段，用于注明產品所裝箱號，并設立打印格式作為裝箱單；收款時，存在抹零狀況，需要在核銷時錄入鈔票折扣銷售發(fā)貨單增長“區(qū)域號”字段用于手工錄入，按照客戶進行編號，單據(jù)打印時需顯示該字段銷售有關報表查詢訂單執(zhí)行登記表：體現(xiàn)訂單訂貨、發(fā)貨、開票、收款等全過程跟蹤發(fā)貨登記表：分各種維度進行記錄發(fā)貨狀況，如按照分類、按業(yè)務員、按客戶、按物料分類記錄業(yè)務明細賬：體現(xiàn)客戶發(fā)生業(yè)務應收、收款明細采購到付款業(yè)務解決方案采購選項和供應商管理采購賬期設立待定賬期編碼賬期內容闡明0130天付款合同以入庫單據(jù)日期為準0260天付款合同以入庫單據(jù)日期為準0390天付款合同以入庫單據(jù)日期為準采購選項業(yè)務及權限控制：供應商存貨價格表供應商在訂立合同后供貨價格錄入系統(tǒng)采購業(yè)務解決流程流程闡明：流程節(jié)點作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內容輸出單據(jù)解決方式備注01需求部門采購籌劃填制采購請購單采購請購單系統(tǒng)02結算員采購請購單確認采購品名型號、數(shù)量、需求日期采購請購單系統(tǒng)03結算員采購請購單依照請購單生成采購訂單采購訂單系統(tǒng)（1）04結算員采購訂單與供應商確認品名型號、數(shù)量、價格、交期采購訂單系統(tǒng)采購經理采購訂單采購經理依照采購訂單審批型號、數(shù)量、價格、交期采購訂單系統(tǒng)總經理采購訂單（紙質）總經理采購訂單（紙質）手工05結算員發(fā)貨單（供應商）依照供應商到貨品料，核對型號、單據(jù)數(shù)量與采購訂單差別系統(tǒng)06結算員發(fā)貨單（供應商）依照供應商所到物料及發(fā)貨單填制采購到貨單采購到貨單系統(tǒng)07檢查員采購到貨單檢查員確認到貨材料，依照檢查原則進行檢查手工08檢查員采購到貨單依照檢查成果變更采購到貨單，填寫合格數(shù)、不合格數(shù)采購到貨單系統(tǒng)（2）09采購到貨單系統(tǒng)依照審批后采購到貨單自動告知采購員、庫管員（業(yè)務告知）采購到貨單系統(tǒng)10結算員采購到貨單依照檢查員填制到貨單上不合格數(shù)填制采購拒收，并告知供應商到貨拒收單系統(tǒng)11庫管員采購到貨單依照所到物料核對型號、確認數(shù)量并辦理入庫手續(xù)系統(tǒng)12庫管員采購到貨單依照采購到貨單填制采購入庫單確認入庫采購入庫單系統(tǒng)13結算員采購入庫單采購結算流程結算單系統(tǒng)14應付會計結算單依照采購結算成果進行應付立賬應付單系統(tǒng)15結算員采購發(fā)票付款申請流程付款申請單（紙質）系統(tǒng)16出納付款申請單出納依照審批通過付款申請單進行付款付款單系統(tǒng)應付會計付款單、采購發(fā)票財務依照發(fā)票金額付款，并進行核銷核銷單系統(tǒng)（3）17檢查員檢查記錄（手工）提供型號、數(shù)量、不良品因素檢查記錄（手工）手工18庫管員檢查記錄（手工）依照檢查提供物料，確認物料所屬供應商手工19庫管員檢查記錄（手工）采購退貨申請流程退貨申請單系統(tǒng)20結算員退貨申請單與供應商協(xié)商退貨解決，供應商批準后依照退貨申請單填制退貨單退貨單系統(tǒng)21系統(tǒng)自動發(fā)送退貨告知到庫管員（業(yè)務告知）系統(tǒng)庫管員轉12退貨出庫流程采購紅字入庫單系統(tǒng)（4）補充闡明：請購生成采購訂單時，由系統(tǒng)依照供應商價目表進行比價，默認取價格最低供應商，采購員可手動修改默認供應商，但修改后必要在采購訂單表頭填寫修改供應商因素，并提交采購經理、總經理審批；采購到貨單表體設立合格數(shù)、不合格數(shù)字段，由檢查員進行填寫，并設立公式，不合格數(shù)等于采購數(shù)量減去合格數(shù)；核銷時，付款金額尾差，需要在鈔票折扣中進行扣減退貨出庫后，相應需要抵沖應付賬款，參照流程13針對采購到貨，建議增長收發(fā)部，專門負責采購到貨數(shù)量清點，并由該部門負責詳細采購到貨數(shù)量，以及與訂單數(shù)量校對。采購價格分兩類，期價與固定價，固定價格維護供應商價格，期價如銅類，在下達采購訂單時直接擬定結算價格，采購開票直接依照訂單價格。鈔票采購機物料、低值易耗品等，不走采購業(yè)務流程，以報銷入賬方式體現(xiàn)。采購業(yè)務有關報表查詢1、訂單執(zhí)行登記表:記錄訂單到貨、開票、入庫、付款等信息2、入庫明細表：記錄供貨入庫日期、入庫明細3、未完畢業(yè)務明細表：記錄當月發(fā)票未到采購入庫明細及暫估金額4、業(yè)務明細賬：記錄供應商應付明細與已付賬款委外到付款業(yè)務解決方案委外選項業(yè)務及權限控制委外業(yè)務解決流程委外流程闡明：流程節(jié)點作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內容輸出單據(jù)解決方式備注01籌劃部委外籌劃依照委外籌劃填制委外請購單委外請購單系統(tǒng)（1）02結算員委外請購單確認委外品名型號、數(shù)量、需求日期系統(tǒng)03結算員委外請購單依照確認委外請購單下達委外訂單委外訂單系統(tǒng)04結算員委外訂單與委外商確認委外型號、工藝規(guī)定、數(shù)量、交期等委外訂單手工（2）05庫管員委外訂單依照委外訂單用料清單進行委外發(fā)料，并填制委外材料出庫單材料出庫單系統(tǒng)（3）06結算員發(fā)貨單（供應商）依照委外商到貨品料，核對型號、單據(jù)數(shù)量與委外訂單差別系統(tǒng)07結算員發(fā)貨單（供應商）依照供應商所到物料及發(fā)貨單填制委外到貨單并提交審批流到檢查員委外到貨單系統(tǒng)（4）（5）08檢查員委外到貨單檢查員確認到貨材料，依照檢查原則進行檢查手工09檢查員委外到貨單依照檢查成果變更委外到貨單，填寫合格數(shù)、不合格數(shù)委外到貨單系統(tǒng)（6）10委外到貨單系統(tǒng)依照審批后委外到貨單自動告知檢查員（業(yè)務告知）委外到貨單系統(tǒng)11結算員委外到貨單依照檢查員填制到貨單上不合格數(shù)填制委外拒收，并告知委外商到貨拒收單系統(tǒng)12庫管員委外到貨單依照所到物料核對型號、確認數(shù)量并辦理入庫手續(xù)系統(tǒng)13庫管員委外到貨單依照委外到貨單填制委外入庫單確認入庫委外入庫單系統(tǒng)庫管員委外入庫單材料出庫單依照委外商反饋委外材料耗用進行核銷，減少委外商材料余額委外核銷單系統(tǒng)14結算員委外入庫單依照委外商擬定價格進行結算填制委外結算單委外結算單系統(tǒng)15應付會計委外結算單依照委外結算單進行應付立賬應付單系統(tǒng)16結算員委外發(fā)票付款申請流程付款申請單（紙質）系統(tǒng)17出納付款申請單出納依照審批通過付款申請單進行付款付款單系統(tǒng)應付會計付款單、委外發(fā)票財務依照發(fā)票金額付款，并進行核銷核銷單系統(tǒng)補充闡明：委外請購來源于三某些a、依照正常生產籌劃所需物料計算所得委外籌劃量；b、因委外商加工質量因素導致需要重加工，這種狀況不計費；c、因我方因素導致物料重加工，需計費，并需總經理審批通過后才可下達；委外重加工，因所發(fā)物料在倉庫中相應物料編碼為委外后物料，因而委外訂單不能引用BOM，委外訂單類型必要為“非原則”，同步修改委外子件與母件相似；設立發(fā)料重量，用于填寫發(fā)料前過磅重量；設立收料重量，用于填寫收料過磅重量，同步體現(xiàn)原發(fā)料重量進行對比，到貨單上隱藏發(fā)料重量；到貨發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量比原發(fā)料數(shù)量少，需要填制紅字材料出庫單進行紅沖，同步原產成品入庫單數(shù)也需要紅沖，填制紅字產成品入庫單；委外到貨單表體設立合格數(shù)、不合格數(shù)字段，由檢查員進行填寫，并設立公式，不合格數(shù)等于委外數(shù)量減去合格數(shù)；發(fā)料后委外商變更狀況解決：先做紅字委外發(fā)料單，再重新下達新委外商訂單并進行發(fā)料激光割業(yè)務解決：因激光割業(yè)務所需材料為鋼板，由xx提供并直接發(fā)到委外商倉庫，但在外加工過程中委外商消耗與運用率無法有效控制，因而建議調節(jié)該項業(yè)務：將原材料由委外商采購，后來將此類業(yè)務作為采購解決，由供應商直接提供報價并有財務/技術人員核價后決定與否采購委外業(yè)務有關報表查詢1、委外訂單執(zhí)行登記表:記錄訂單到貨、開票、入庫、付款等信息2、入庫明細表：記錄供貨入庫日期、入庫明細3、未完畢業(yè)務明細表：記錄當月發(fā)票未到委外入庫明細及暫估金額4、委外材料余額表：記錄委外商材料余額狀況籌劃到竣工業(yè)務解決方案籌劃到竣工流程流程闡明：流程節(jié)點作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內容輸出單據(jù)解決方式備注01籌劃部銷售訂單、預測訂單確認銷售訂單需求、預測訂單錄入系統(tǒng)（1）02籌劃部銷售訂單、預測訂單依照籌劃需求進行MRP計算籌劃訂單（2）03籌劃部籌劃訂單依照籌劃成果進行修正采購數(shù)量及需求日期，并下達采購請購單采購請購單系統(tǒng)03籌劃部籌劃訂單依照籌劃成果進行修正委外數(shù)量及需求日期，并下達委外請購單委外請購單系統(tǒng)生產總監(jiān)采購請購單委外請購單依照采購請購、委外請購進行審批確認采購請購單委外請購單系統(tǒng)05生產經理籌劃訂單依照籌劃成果進行修正生產數(shù)量及開工日期生產訂單系統(tǒng)（3）06生產經理生產訂單依照生產任務生成工序加工籌劃并打印生產訂單工序資料作為工序流轉卡生產訂單工序資料系統(tǒng)（4）07庫管員生產訂單依照生產訂單進行備料發(fā)料材料出庫單系統(tǒng)08檢查員生產訂單工序資料依照工序流轉卡工序完畢數(shù)量進行檢查確認合格數(shù)、不合格數(shù)、返工數(shù)，并出具檢查合格記錄單生產訂單工序資料（紙質）手工09庫管員竣工檢查單依照檢查成果，確認產品型號、數(shù)量辦理入庫手續(xù)產成品入庫單系統(tǒng)10生產經理檢查記錄單依照檢查鑒定需返工訂單下達返工生產訂單生產訂單系統(tǒng)11生產經理生產訂單修改生產訂單子件相應返工所需要領用物料作為出庫根據(jù)生產訂單子件系統(tǒng)轉07材料出庫流程流程補充闡明預測訂單由籌劃員依照日均消耗，提前期，以及月消耗籌劃量計算所得，并進行錄入MRP運算完畢后系統(tǒng)會生成自制、采購、委外籌劃，在MRP籌劃維護程序中可以查看，并可調節(jié)數(shù)量和日期?；I劃擬定后，可按需分批下達生產訂單、采購請購、委外請購籌劃訂單作為生產總體籌劃，生產經理需要依照產能狀況分批下達生產訂單，并指定開工、竣工日期生產訂單工序資料作為車間工序流轉卡，不進行工序報工，因而工藝路線中所有工序報告點必要未否，同步設立生產訂單工序資料打印格式為“生產訂單工序流轉卡”生產業(yè)務有關報表查詢1、生產訂單綜合查詢:記錄訂單生產狀況、竣工狀況、領料狀況以及領料差別信息庫存業(yè)務解決方案庫存業(yè)務選項設立通用設立：專用設立：可用量控制：庫存管理盤點業(yè)務為了保證公司庫存資產安全和完整，做到賬實相符，公司必要對存貨進行定期或不定期清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀數(shù)量以及導致因素，并據(jù)以編制存貨盤點報告表，按規(guī)定程序，報關于部門審批。經有關部門批準后，應進行相應賬務解決，調節(jié)存貨賬實存數(shù)，使存貨賬面記錄與庫存實物核對相符詳細流程見下圖：多計量單位管理方案xx某些物料需要進行雙計量單位管理，例如零件內部管理按照只數(shù)計量，但電鍍按照重量結算，為了簡化ERP應用復雜性以及避免將來也許浮現(xiàn)各種錯誤，建議物料增長時還是按照單計量單位進行管理，在有關各類表單上增長重量字段用于操作員進行維護該物料相應總數(shù)量總重量存貨核算業(yè)務解決方案存貨核算選項設立核算方式：控制方式：存貨核算業(yè)務流程流程闡明：順序業(yè)務環(huán)節(jié)業(yè)務環(huán)節(jié)實現(xiàn)內容描述備注詢價單1存貨計價方式全月平均系統(tǒng)解決材料會計1、運營暫估成本錄入，將當月入庫但發(fā)票沒有到記錄暫估單價進行批量錄入系統(tǒng)解決材料會計1、進行正常單據(jù)記帳（先對原料倉庫進行記賬和期末解決、再對零部件進行記賬解決、然后是半成品倉庫，最后是成品倉庫）系統(tǒng)解決材料會計3、運營結算成本解決，依照單到回沖規(guī)則進行暫估成本結算解決。系統(tǒng)解決材料會計4、進行期末解決，按照全月平均計價辦法計算出物料出庫成本，并填寫到相應出庫單上系統(tǒng)解決材料會計5、產生財務憑證，結轉材料成本和銷售成本系統(tǒng)解決材料會計6、月末結帳，繼續(xù)解決下個會計月份業(yè)務系統(tǒng)解決注：單據(jù)記賬必要先進行特殊單據(jù)記賬，再進行正常單據(jù)記賬，針對辦公用品等需要記制造費用單據(jù)需先進行記賬并生成憑證以獲得當月制造費用余額。結算成本解決采購發(fā)票作為采購部結算單使用，當月入庫后即做采購發(fā)票并進行結算，因而不存在暫估回沖業(yè)務應收應付款業(yè)務解決方案應收款業(yè)務解決常規(guī)：轉賬沖銷業(yè)務解決流程流程闡明：順序業(yè)務環(huán)節(jié)業(yè)務環(huán)節(jié)實現(xiàn)內容描述備注1應收沖應收1、將一家客戶應收款轉到另一家客戶中。通過應收沖應收功能將應收賬款在客商之間進行轉入、轉出，實現(xiàn)應收業(yè)務調節(jié)，解決應收款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并問題。系統(tǒng)解決2、應收沖應付1、用某客戶應收賬款，抵沖某供應商應付款項。系統(tǒng)通過應收沖應付功能將應收款業(yè)務在客戶和供應商之間進行轉賬，實現(xiàn)應收業(yè)務調節(jié)，解決應收債權與應付債務抵沖。系統(tǒng)解決3預收沖應收1、通過預收沖應收解決客戶預收款和該客戶應收欠款轉賬核銷業(yè)務。系統(tǒng)解決4紅票對沖1、紅票對沖可實現(xiàn)某客戶紅字應收單與其藍字應收單、收款單與付款單中間進行抵沖操作。系統(tǒng)解決5制單1、對需要制單轉賬業(yè)務進行制單操作應付款業(yè)務解決常規(guī)：單據(jù)審核日期根據(jù)“單據(jù)日期”。其她如圖設立。固定資產業(yè)務解決方案固定資產選項設立折舊信息與賬務系統(tǒng)接口：固定資產業(yè)務解決流程流程闡明：順序業(yè)務環(huán)節(jié)業(yè)務環(huán)節(jié)實現(xiàn)內容描述備注01資產增長對新購入固定資產進行卡片錄入資產管理員02資產減少對當月發(fā)生資產減少業(yè)務進行解決資產管理員03卡片管理涉及卡片修改、卡片刪除、卡片查詢、卡片打印幾某些操作；資產管理員04原值增長對當月固定資產上發(fā)生配件增長等導致原值增長業(yè)務進行原值增長解決；資產管理員05原值減少對當月固定資產原值減少業(yè)務進行解決資產管理員06部門轉移固定資產發(fā)生使用部門轉移，需對固定資產卡片修改使用部門，從而達到各類費用精確分攤所屬部門資產管理員07使用狀況當固定資產停止使用或開始使用等，需要對固定資產變化使用狀態(tài)資產管理員08資產評估固定資產重新評估其價值后，需要進行資產評估解決資產管理員09資產盤點1．對當月發(fā)生固定資產盤點作業(yè)進行解決，盤點完畢后對固定資產進行盤盈，盤虧操作資產管理員10計提折舊1．系統(tǒng)自動計提各個資產當期折舊額，并將當期折舊額自動累加到合計折舊項目，資產管理員可通過折舊清單及折舊分派表查詢折舊信息資產管理員11生成憑證1.固定資產進行計提折舊，資產變動等業(yè)務，需要進行財務制單確認資產管理員12月末結賬1.每月計提折舊后，需要進行月末結賬后下月才可進行業(yè)務解決固定資產有關帳表查詢資產會計可依照實際狀況查詢資產登記表、資產折舊表、資產分析表、資產減值準備表等帳簿?？傎~業(yè)務解決方案憑證選項：總賬產品重要進行憑證管理、賬簿解決、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

可依照需要增長、刪除或修改會計科目或選用行業(yè)原則科目。通過嚴密制單控制保證填制憑證對的性。提供資金赤字控制、支票控制、預算控制、外幣折算誤差控制以及查看科目最新余額等功能，加強對發(fā)生業(yè)務及時管理和控制。制單赤字控制可控制出納科目、個人往來科目、客戶往來科目、供應商往來科目。憑證填制權限可控制到科目,憑證審核權限可控制到操作員。為出納人員提供一種集成辦公環(huán)境，加強對鈔票及銀行存款管理。提供支票登記簿功能，用來登記支票領用狀況；并可完畢銀行日記賬、鈔票日記賬，隨時出最新資金日報表，余額調節(jié)表以及進行銀行對賬。自動完畢匯兌損益、期間損益結轉等業(yè)務。進行試算平衡、對賬、結賬、生成月末工作報告如下是財務與業(yè)務一體化模型銷售訂單銷售訂單請購單銷售出庫單發(fā)貨單采購訂單到貨單采購入庫單交驗單采購發(fā)票材料出庫單產成品入庫單銷售發(fā)票收款單付款單總賬應收單應付單形成應收憑證收款憑證形成應付憑證付款憑證生產制造存貨核算（出入庫成本核算）結算結算物流