2024集團公司行政資產管理制度

第頁集團公司行政資產管理制度第一章

總

則

第一條、目的

為了切實加強公司固定資產管理，規(guī)范資產購置、使用、保管程序、處置（報廢），合理、高效配備有效資產，確保資產的安全完整，特制訂本管理制度。

第二條、適用范圍

1.本制度適用于公司全體員工。

2.各控股公司在本制度原則規(guī)定基礎上制定實施細則，報集團企業(yè)管理部備案。

第三條、人員職責

1.行政管理部

（1）建立公司行政資產總帳及明細帳，做到使用部門、行政管理部、財務管理部三帳一致，帳、物一致，并按時上報相關報表及固定資產管理方面的情況。

（2）正確、及時辦理行政資產增加、轉移、調撥、報廢等手續(xù)，做好賬務處理。（3）指導、監(jiān)督、檢查各部門資產管理、使用及維護工作。（4）定期組織盤點，并提交盤點報告。

（5）負責組織行政資產維護與維修，確保正常使用。（6）編制行政資產編號并貼制標識。

2.財務管理部

（1）負責建立資產總賬和明細賬，建立核算憑證和賬卡，正確填報會計報表。（2）辦理行政類固定資產增值、轉移、調撥、盈虧、報廢等的財務手續(xù)。（3）計提折舊及賬務處理。

（4）參與行政管理部的資產清查盤點工作。

3.各部門

（1）做好本部門行政資產日常管理，建立臺帳，確保安全完整不流失，堅持責任到人、物盡其用的原則。

（2）及時反映資產增、減、變動等情況，做到賬實相符。（3）正確使用，做好日常維護保養(yǎng)工作。（4）協助辦理資產的內部調撥及其他相關工作。

4.人力資源部

（1）負責電腦、整機外設、網絡等相關設備的管理和技術服務，包括電子類設備的驗收、安裝、配置登記、故障診斷、簡單故障排除等。

（2）負責協助行政建立電腦及周邊設備、通訊設備技術方面的臺帳、配置登記、維修記錄等工作。

第二章

管理規(guī)定

第四條、定義

資產分類及定義：

1.固定資產：單位價值500元（含）以上，且使用年限超過1年，在使用

過程中基本保持原來物質形態(tài)的資產。包括土地、房屋和建筑物及其附屬設備、車輛（生產用車輛除外）、辦公設備（電腦、打印機、復印機等電子設備類）、電器等。

2.低值易耗品。單位價值500元以下，使用期限在一年以上且在使用過程中保持原有物質形態(tài)的資產。包括家具、小家電等，該類低值易耗品納入固定資產管理范圍。

第五條、資產申請與采購

1.固定資產購置，由行政管理部統一購買（專用固定資產除外）；采購物品應填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質量等資料以備采購及驗收。

2.資源調撥。首先考慮從其他部門調撥閑置資產；在無法調劑情況下，可通過采購新品實現增補。如需增補的資產在規(guī)格、材質等方面有一定特殊性，不能通過采購實現的，則選擇訂制。

第六條、資產出入庫

1.新資產經行政管理部、使用部門（電子類產品還須人力資源部參與驗收）共同驗收確認后方可付款、發(fā)放/領用。驗收不合格的由承辦人負責辦理退換、索賠、拒付等事宜。

2.所有公司資產實行編號管理（資產編號規(guī)則附后），編號要貼在資產表面，同時和臺帳信息一致。

3.固定資產出入庫時，行政管理部均需填寫《入庫單》和《出庫單》。

第七條、資產使用

1.公司資產按照“誰使用誰負責”原則，領用類型分為三類：

（1）公用資產，如復印機、傳真機等，由行政管理部領出并為該資產使用責任人。（2）部門公用資產，如部門專用打印機、飲水機等，由部門專人領出、保管，并為該資產使用責任人。

（3）個人使用資產，如電腦、照相機、保險柜等，由使用保管人領出，并為使用責任人。

2.所有資產均應由使用責任人跟蹤，不得他人代領或領出后私自轉移使用及管理責任，否則發(fā)生的一切后果均由使用責任人承擔。

3.產品使用說明書、保修卡、發(fā)票復印件、隨機的其他物品或資料等留存行政管理部備存，后期維修及管理使用。

第八條、資產調撥

1.凡列入公司的固定資產未經行政管理部許可，任何部門不得擅自調拔、轉移、借出和出售。

2.公司內部設備的調撥與轉移，必須通過主管部門辦理資產轉移手續(xù)，同時由調出、調入單位的雙方領導及經辦人簽字后進行帳、卡交接。

3.公司對外的設備調撥和轉移一般實行有償價調撥方式，設備主管部門根據設備的使用年限、折余價值、新舊程度按質論價，原則上調出設備的價值不得低于設備的折余價值。

4.未經主管部門同意，各使用部門無權辦理設備轉移及處理，一經發(fā)現，將追究部門及經辦人的責任

第九條、費用分攤辦法及過程責任界定

1.由公司行政總庫配發(fā)給使用項目/部門所產生的運費，或工作結束資產退回公司行政總庫所產生的運費均由使用項目/部門承擔。

2.調出方負責協調物資調撥全過程的各項工作，確保安全。

3.接收方接收時，需及時檢查使用/運行狀況。如存在問題，需第一時間通知調出方和公司行政管理部，共同協商確定解決辦法，因此發(fā)生的檢測費、維修費或添購配件（原配件缺失或損壞不能繼續(xù)使用）等費用均由調出方承擔。如檢測確定無維修價值甚至屬報廢資產，該資產所發(fā)生的運輸費用也由調出方承擔。

4.調撥物資到達目的地10天內未有異常情況報請，視作資產正常。其后再發(fā)生維修或其他費用均由接收方承擔。

第十條、資產維修

1.公司所有固定資產需建立保修、維修檔案，各資產維修記錄需跟隨資產流動。行政管理部應與設備銷售商或信譽、技術好的專業(yè)公司建立固定維修合作關系，確保資產及時維修，保證正常使用。

2.資產發(fā)生故障，使用人需第一時間向行政管理部申報。如因未報或申報不及時，造成無法追查責任或造成其他影響，由該資產使用人承擔相應后果。

3.行政管理部接到申報后，在規(guī)定日期內必須給予明確回復。

第十一條、損壞遺失責任

1.資產損壞的標準是因主客觀原因使資產喪失了本身的使用功能，使之報廢。除不可抗拒的客觀因素外，凡人為原因造成損壞，個人保管使用的公司資產出現損壞、遺失都應由保管人或責任人承擔相應賠償。公用資產需由使用部門調查了解后，確定責任人并由其承擔相應經濟賠償。

2.公司資產的損壞、遺失賠償，可分為三種情況處理：

（1）資產是全新領出且使用期在半年以內的，要按資產原值賠付現金或購買同樣資產歸還公司。

（2）使用期超過半年的，或已有前人使用的，則按財務折舊后的資產剩值賠付現金。（3）在以上兩點都不適用的情況下，由行政管理部與使用人共同商討可行的賠償方法，經公司審批后實施。

（4）未經批準擅自處置資產（包括報廢、變賣、贈送他人等），責任人應承擔所有損失，并上交非法所得。同時視情節(jié)輕重給予降級、降職、待崗直至除名的處理，情節(jié)嚴重構成違法犯罪的依法移交公安機關。

第十二條、資產盤點

1.為了保護固定資產的安全與完整，各部門必須對固定資產進行定期清查、盤點，以掌握固定資產的實有數量，查明有無丟失、毀損或未列入帳的固定資產，保證賬實相符。

2.固定資產每年至少清查一次。遇有下列情況，應當對有關固定資產進行全部或部分的臨時清查

（1）直接經管固定資產的人員調動工作。

（2）因機構、業(yè)務變動，辦理財產交接。

（3）固定資產發(fā)生非常損失事故。

（4）部門負責人根據工作需要決定進行的臨時抽查。

3.根據固定資產清查的范圍和任務，成立由行政管理部、財務管理部門、使用部門和實物保管人員參加的清查小組。組長由主管固定資產的公司領導擔任。

4.對固定資產進行清查以前，財務管理部門必須檢查有關財產增減變動的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會計事項，應當及時入賬，主動與固定資產管理、倉庫以及其他有關部門核對各項固定資產的收、付記錄，做到清查前的賬目相符。

5.管理固定資產的人員，在清查以前，應當將所經管的固定資產進行整理，對尚未點驗入庫和應當調撥出庫的固定資產，盡可能做好入庫和出庫手續(xù)，避免發(fā)生重點、漏點等差錯。

6.固定資產清查應當逐一點清點實物，包括查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修、報廢和轉讓等情況是否正常等等。發(fā)現沒有入賬的固定資產，應當查明原因，及時入賬。在清查中發(fā)現毀損情況，應當查明毀損的程度、原因和責任以后，在清查表內加以注明，并提出處理意見。對租賃、代管的固定資產，都應當進行清查，并分別填制清查表。

7.對固定資產清查以后，根據清查的結果填制清查表單。清查表單經過審核無誤以后，由參與清查的人員和經管財產的人員共同簽名蓋章。清查表單應當由行政管理部留存一份，送交財務管理部門一份。

8.財務管理部門根據清查表格與固定資產賬簿記錄進行核對。如發(fā)現盤存數與賬存數不一致的時候，應該及時查明原因，必要時進行復查或由經管財產的人員做出書面報告。

9.基本原則是所有固定資產均按財務規(guī)定做折舊核算。完全折舊后性能仍良好的資產應繼續(xù)管理使用。當使用性能已達不到要求時，行政管理部才可以做報廢處理。

10.資產報廢標準

（1）資產已超過使用年限，且不能繼續(xù)使用的。

（2）因自然或人為原因使得資產受到毀損和丟失，且無法彌補和修復。

（3）由于歷史原因，申請報廢的資產存在重大質量問題，性能低劣且無法修復的。（4）因工藝設置改變和技術進步而遭淘汰，需要更新換代的。

（5）資產雖未超過使用年限，但實際工作量超過其產品設計工作量，或功能遠達不到現在需求的，或繼續(xù)使用易發(fā)生危險的。

（6）總的維修費用或一次性維修費用超過資產原值或殘值的50%。（7）資產已擱置一年且估計今后一年也不可能再使用的。

11.資產報廢

（1）申請部門填寫《資產報廢申請表》（表樣附后），經使用部門、財務管理部確認后提交公司行政管理部審核。

（2）電腦及周邊設備由公司人力資源部負責復核；辦公設備、家具及其他由行政管理部負責復核。（3）資產報廢單應有行政管理部、財務管理部共同會簽，并交由兩部門分管領導審批。

12.報廢資產處理：

（1）完全喪失使用價值的可作廢丟棄，資料存檔；仍有使用價值的由行政管理部門參考財務提供的資產殘值，提出處理價格，經審批后內部處理或處理給收購單位，所得收入上繳公司財務。

（2）資產的報廢處理均需使用部門的行政專員、財務共同進行。（3）報廢處理完畢行政管理部及財務管理部需及時更新資產臺帳。

第三章

附則

本制度自頒布之日起執(zhí)行，由人事行政管理中心部行政管理部編制并負責解釋。

第二篇：集團公司固定資產管理制度——XX市仁豪家具發(fā)展有限公司財務制度——

固定資產管理制度

第一條為了加強固定資產管理，保證固定資產的安全和完整，特制定本制度。

第二條

第三條

第四條

第五條

第六條第一章固定資產增加的管理根據公司生產經營需要增加固定資產時，由使用部門提出申請報告，經公司領導（總經理或其授權人）審批后方可購買。購入固定資產報價要經財務部審核，采購合同要報財務部備案，否則不予支付價款。購入固定資產必須經相關技術人員（房屋建筑物由城建部門出具《峻工驗收報告》，機器設備由公司機器設備技術人員進行驗收，并填寫《機器設備驗收報告》）進行驗收，并出具驗收報告，驗收報告要經使用部門負責人簽字。財務部根據發(fā)票（或《送貨單》、收據等）、合同和驗收報告進行付款，缺少任何一項文件不準付款。房屋建筑物必須按照合同付款，不準多付，每次付款必須要有《工程進度報告》和《工程質量檢測報告》，否則不予付款。要預留工程質量保證金，根據不同工程對質量的要求確定工程質量保證金支付年限，最低一年以上。第二章固定資產使用和維修的管理固定資產施行按部門分級管理，執(zhí)行“誰使用，誰管理”的原則，

損壞或丟失固定資產照價賠償，機器設備使用部門要嚴格按照操作

規(guī)程進行操作，以免由于操作不當，造成機器設備縮短使用時間或

損毀，由于操作不當造成固定資產損失的，由直接責任人負責照價

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第七條

第八條

第九條

第十條

第十一條——XX市仁豪家具發(fā)展有限公司財務制度——賠償。內部調撥，要先申請，經公司部門負責人同意，方可辦理調撥手續(xù)。由調出部門開具《調撥單》（一式四聯），門衛(wèi)憑《調撥單》（門衛(wèi)聯）放行，《調撥單》經調入方負責人簽字確認后，給調出方一份，報送財務部一份。固定資產按照其要求定期進行保養(yǎng)和維護，以延長其使用時間，發(fā)揮其正常功用。固定資產維修和管理部門要編制固定資產大修理計劃，并按計劃時間進行大修理，以保證固定資產正常功能，發(fā)揮固定資產的效用，固定資產大修理計劃要報財務部備案。固定資產日常修理由固定資產維修和管理部門負責，由于固定資產維修和管理部門日常維護未做，造成固定資產喪失其功能的，固定資產維修和管理部門要負一定的經濟責任，根據損失情況對直接責任人和部門負責人進行處罰。機器設備維修部門經對每一項機器設備建立卡片，祥細記錄該項固定資產的編號、名稱、規(guī)格、購入時間、單價、制造廠家、維修記錄、預計使用年限和使用部門等情況。第三章固定資產減少的管理固定資產資到了使用年限，經使用部門申請，公司固定資產管理部門進行評審，確定其已到報廢年限，由評審部門出具《固定資產報廢報告》，經總經理批準，由固定資產管理部門進行固定資產報廢的清理工作。根據公司生產經營情況，如果有多余固定資產需要出售，或由于技

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——XX市仁豪家具發(fā)展有限公司財務制度——

術進步需要更新，購買新設備，出售舊設備等固定資產銷售，須經公司固定資產管理部門編制《固定資產銷售申請》，經公司總經理審批后方可銷售，銷售價格要經總經理審批，報財務部備案。本規(guī)定由財務部負責解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

3/3財務部2007-02-24第十二條

第三篇：集團公司設備資產管理制度第b版（06.9.1發(fā)布）職責范圍與規(guī)章制度設備-3a-12-009

集團公司設備資產管理制度

1設備固定資產的范圍

1.1凡價值超過二千元，使用期限一年以上的外購設備均為固定資產。

1.2凡價值二千元以上，使用期限一年以上的自制設備，經生產驗證，能穩(wěn)定達到工藝要求，主要圖紙技術資料齊全，實物與圖紙相符，鑒定合格后列入固定資產進行管理。

1.3具有五個或五個以上復雜系數的生產設備，列入主要生產設備。

2新設備驗收與移交生產的程序

2.1設備到公司驗收安裝調試工作，由工程部門負責實施。

2.2設備驗收移交，根據設備說明書、出廠檢驗單、裝箱單及安裝施工資料等文件，按下列程序進行：

2.2.1清點核對設備技術資料與備件附件，其中設備附件、工具，清點交使用部門保管，其它技術資料由工程部門負責保管。。進口設備技術資料原件交科技檔案室存檔。

2.2.2進行設備技術狀況的檢查與試驗，包括外部檢查安裝精度檢驗，空運轉試驗和工作試驗等。

2.2.3完成上述資產清點與技術檢驗工作并證明全部合格后，由負責設備安裝調試的人員填寫新設備技術狀況鑒定書，經參加驗收的人員簽字后正式移交生產使用。

2.2.4自制新設備的驗收移交程序，按技措管理制度有關條款執(zhí)行。

3設備的編號、登帳和建檔

所有屬于固定資產的設備，在正式移交生產后，設備管理部門根據設備目錄統一編號，訂上固定資產標牌，建立設備總臺帳并輸入計算機進行管理，每年清點一次，做到帳物相符，設備編號入帳后主要生產設備應建立設備檔案，存檔的資料包括：

a.新設備技術狀況鑒定書；b.設備出廠檢驗單；c.設備歷次修理情況報告及精度檢驗單；d.設備普查表；e.設備歷次事故報告單；f.設備改裝改進建議書等。

4設備的封存、啟用

4.1因生產任務不足等原因，設備停用半年及半年以上應進行封存，由使用部門提出申請，經設備管理部門、生產部門、財務部門批準之后方可進行封存。

4.2封存設備必須是完好設備，凡屬不完好設備，要進行檢修達到完好標準后方

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第b版（06.9.1發(fā)布）職責范圍與規(guī)章制度設備-3a-12-009可封存。封存設備要有明顯的封存標志，采取防塵、防銹蝕、防潮等措施，封存期間指定專人負責，對設備進行定期檢查和保養(yǎng)。

4.3封存設備的重新啟用，由使用部門提出申請，設備管理部門、生產部門、財務部門批準后方能啟用。

4.4設備的封存、啟用手續(xù)，由各分廠（分公司）機械員按規(guī)定到設備管理部門辦理，經生產部門、設備管理部門、財務部門和使用部門蓋章后生效。由財務部門按規(guī)定計算設備折舊。

4.5對閑置二年以上停用的設備，使用部門應上報設備管理部門負責統一處理，及時進行閑置設備調劑。

5設備的移裝、調撥、租賃和投資

5.1凡列入固定資產設備的移裝、調撥，需經設備管理部門簽署意見，并報公司分管領導批準后方可辦理。

5.2公司內部設備的移裝，由調入部門的機械員到設備管理部門填寫設備調動申請書，并提交工藝平面圖，經調出部門、生產部門、設備管理部門簽署意見后執(zhí)行。設備移裝前，調入部門必須檢查確認所移裝的設備為完好設備。移裝的設備如有缺陷，原則上應由調出部門負責修復或雙方協商解決。

5.3設備調撥，由調入單位出具介紹信，經設備管理部門同意報公司分管領導批準后，由設備管理部門和財務部門核定價格并付清貨款后，由設備管理部門給予辦理調撥手續(xù)。

5.4設備租賃，因聯合經營或產品擴散經公司領導同意，可辦理設備租賃手續(xù)，租賃手續(xù)由設備管理部門負責辦理。租賃期內的設備維修和保養(yǎng)由借方負責并承擔相應的費用，設備大修理由本公司安排大修理計劃進行。租賃期滿，歸還的設備應保持完好，若有損壞或遺失零部件，應作價賠償。

5.5設備投資，公司可根據聯營協議或投資協議對聯營廠或受資方進行設備固定資產投資，設備固定資產投資由資產經營部門負責辦理投資手續(xù)，所有投資手續(xù)和協議，須交一份給設備管理部門辦理設備固定資產注銷手續(xù)。

投資出去的設備固定資產，均由受資方負責設備的管理、保養(yǎng)和修理，直至報廢。本公司按照投資協議參與受資方的利益分成。

制訂部門：設備分廠審核：陳惕管理處審定：宣建清

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第四篇：集團公司行政管理制度集團公司行政管理制度

為加強集團公司的管理制度，運用好制度化管理模式，用一個統一的標準進行對照和制約，用一種行為來規(guī)范和要求。為實現管理常效化，努力提高工作效率，真正形成“自律、務實、協作、進取”的行為規(guī)范。現將管理制度訂立如下：

一、辦公秩序管理制度

1.公司員工必須嚴格遵守公司各項管理制度和工作流程。

2.公司員工在上班時間必須做到秩序井然、儀表端正、舉止得體，室內保持清潔，桌面擺放齊整。區(qū)域衛(wèi)生各人包干，公共部位專人負責。

3.上班時間內，坐姿要端正，身體自然挺直，不得弓腰曲背、歪靠趴桌，不得將腿腳搭在椅子扶手或蹺在桌上。衣著整潔，不穿拖鞋、背心。

4.上班時不得半倚、半坐在辦公桌、矮柜或窗臺，不得蹺二郎腿、抖腿，不得將腳退出鞋子外面。

5.上班時員工應保持良好的精神狀態(tài)，與人交往態(tài)度和藹，不得面帶倦意。

6.員工在工作中，無論接待客人還是與內部員工工作交流，態(tài)度必須友好，以禮待人，不得使用污言穢語。

7.提倡團結友愛，互助共進精神，反對背后議論，搬弄是非及其他影響員工之間的行為。

8.員工在工作時，遇到客人詢問，不準說“不”、“不知道”、“不會”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的態(tài)度待客。

9.上班時間內，員工不得擅離工作崗位，不得串門，相互閑聊。因工作原因，需進入其他辦公室，必須做到先輕敲門，方可進入。

10.上班時間內，員工不得做與公司無關的事務，不得接私活，不得用電腦打游戲、打撲克、看電視劇、聊天，不得用手機玩微信和發(fā)紅包等。

11.上班時間內，員工盡量避免帶領與工作無關的人員進入辦公室，嚴禁抽煙、更不得大聲喧嘩、亂扔雜物、隨地吐痰等不良行為。

12.員工在離開辦公桌或會議室時，應將椅子搬回原位。

13.員工之間如發(fā)生打架斗毆或試圖傷害他人均屬嚴重違紀行為，不論何種理由，一經發(fā)現立即解雇。

14.公司員工必須參加公司的例會制度。每年的6月底前和12月20號前必須（遇節(jié)假日提前到休假前一日）向本部門分別提交上半年、全年個人工作總結以及下半年、下年度的工作計劃。由部門集中交送辦公室，建立個人工作檔案。部門負責人也必須向公司辦公室提交部門的總結材料。

15.公司要建立各部門人員每半年小結公示牌，部門負責整理收集，由辦公室負責集中張貼公示。（將檣牌設在醒目處）

16.公司各部門要建立“工作人員去向牌”的標記制度，由部門負責人標記公示，也可委托他人公示。（位置設在區(qū)域走道口）17.其他未盡事宜按公司原規(guī)章執(zhí)行。

二、辦公室工作管理制度

1.負責公司內務管理工作，組織協調內部溝通銜接及對外事務，做好來客的接待工作。

2.負責行政會辦和綜合性會議的組織和協調。督促檢查有關會議精神和領導要求督辦的工作落實和貫徹情況。

3.負責公司文件管制工作，建立公司檔案收存制度，做到人人有檔案、事事進檔櫥、樣樣有臺賬、部門有專管、實現信息平臺共建、知識交流共享，同時做好檔案保管和保密工作。

4.負責相關行政事務、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、后勤服務及車輛管理工作。

5.完成領導交辦的其他工作。

三、考勤制度

1.工作制：

公司（機關）工作人員實行每周6個工作日，每日工作7個半小時的作息制度。

2.上班時間：

上午8：30—11：00下午12：30—5：30（可分為夏季和冬季作息時間，高溫季節(jié)下午向后順延半小時）。

3.其他工作制度：

（1）.不定時的工作時間。主要為公司領導、管理層（外勤、部分值班人員、司機等）因工作性質需要機動的工作崗位。

（2）.縮短工作時間。主要針對特別繁重和過度緊張勞動及哺乳期的女職工。

4.考勤范圍：

除公司高級職員（董事長，總經理，副總經理）外，其他人員均在考勤之列。

5.考勤辦法：

（1）.一律采用打卡的方式。任何人不得委托或代理他人打卡，一旦發(fā)現，每次按扣一天工資處理。

（2）.員工偶爾忘記打卡，須說明情況，并留存說明記錄，并需部門負責人簽字證明。

（3）.上班時間做到不遲到、不早退（除領導交辦公事外），如單次遲到、早退在15分鐘以上1小時以內扣當事人半天工資。

四、請假制度

1.員工凡因家中有事，需請假，必須履行請假流程。先到所在部門負責人處領取公司統一規(guī)格的請假條，本人填好請假條中的相關事項，請假兩天以內的由部門負責人簽字批準。兩天以上則需分管領導批準并報辦公室留存，同時做好手中工作交接。部門負責人請假，必須向分管領導請示，獲批后方可請假。

2.部門經理對員工病假，3天以內事宜，做好內部調整工作，安排并指定職務代理人，病假超過3天以上的，應及時向領導反映情況，共同做好協調工作。

3.員工在病假中，如遇特殊情況需要續(xù)假的，可通過電話續(xù)假，也可通過他人轉告部門領導，但事后必須及時補辦相應手續(xù)。凡無故不打招呼而缺勤，一律作曠工處理。

4.員工在請假期間如果發(fā)生意想不到的安全問題，其相關安全責任均與公司無關。

5.其他未盡事宜按照公司原管理制度執(zhí)行，并在執(zhí)行中逐步完善。

五、員工加班制度

1.鼓勵員工在每天工作時間內積極完成本職工作，做到當天事情當天干，本周任務超前辦，不提倡加班。如確因工作需要加班（如投標之類）需經領導批準，獲批后，員工必須服從加班。

2.為提高人性化管理水準，對員工加班時間限制。一般每日加班時間不超過1小時，特殊情況每日不超過3小時，每月累計加班時間一般不超過36小時。公司將通過員工內部調休、換休辦法來替代員工的加班付出，調休自換權力由部門負責人根據工作實際把控運行，部門負責人調休要經分管領導批準。

六、費用報銷制度

1.費用報銷流程。經辦人簽字，財務審核，部門負責人簽字，領導審批。

2.辦公費用管理：

（1）.辦公用品由使用部門向辦公室提出申請，后由辦公室統一購買，設專人保管。使用部門需負責人辦理領用手續(xù)，確保紙張利用率。辦公室每月25日前須向財務報送辦公用品購用存報表，領用按部門統計，以便財務考核。辦公費用報銷時，經辦人必須完善相關簽字手續(xù)。

（2）.駕駛員出車費用報銷。每張單據都要由本人簽字，交財務審核簽字，辦公室簽字確認，再送領導批報。油耗與里程是否相符，辦公室要把關，堅持每周拍一次里程表，每月分析一次單車油耗、保險費、強制性小車費用開支等。其他未盡事宜按集團公司原制度執(zhí)行。

3.出差費用管理：

（1）.員工出差應盡量選擇最為經濟安全的交通工具、住宿條件。員工赴外地非長期出差，能自行解決食宿問題，公司將按其住宿費和每月出差津貼標準的50%進行現金返還。（2）.員工連續(xù)出差（30天以上為連續(xù)出差），目的地相關工作人員應積極配合，為其尋找安全、干凈交通便利的出差地住所。

（3）.出差津貼主要用來補償出差期間的餐費，除出差期間經批準宴請客戶外，不得再報銷在外出差期間的餐飲飯費。

（4）.出差人在出差前可預借差旅費，出差時預借差旅費盡量減少現金攜帶，提倡使用銀行卡結算。所攜帶現金及隨身物品由攜帶人自己負責安全，單位不承擔任何損失。

（5）.出差人員乘坐火車如連續(xù)乘車超5小時以上（含5小時）可購硬臥車票。符合條件未購臥鋪票的，可按節(jié)約差額的50%予以補助。

（6）.一般員工出差乘坐交通工具火車硬座、動車二等車廂、三等車廂，費用按標準列支，住宿標準不超過200元。市內日交通費用和出租費用不超過40元，本省范圍內每天出差津貼為60元，外省的津貼為80元。

（7）.公司部門負責人出差連續(xù)乘坐火車需5小時以上（含5小時）可購買火車硬臥車票，動車二等車廂、三等車廂，如確因工作需要，乘坐飛機須領導批準，費用按實列支，住宿標準日費用不超過300元。市日交通費用和出租車費用不超過60元，出差津貼每天100元（含省內、省外）。如同性別員工在同一目的地出差，非特殊情況應選擇合并居住，住宿標準按實不按人累積計算。如陪同客人出差，應事先獲領導授權。其他未盡事宜按公司原制度執(zhí)行。

七、業(yè)務招待費用管理

1.批報程序。凡有業(yè)務招待，經辦人首先要得到領導批準。申報人填寫報銷單，開出的票據必須正規(guī)，招待的事由必須寫明，提供的費用清單必須真實，經辦人簽字，財務審核，部門負責簽字，領導報批。

2.部門正常對外辦事用煙，由經辦人填寫《外出用煙申請單》，三包以內由辦公室主任批準，超過三包經分管領導批準。

3.業(yè)務招待的開支標準。凡有領導參加的按領導安排執(zhí)行，領導不在場的，必須先請示領導再作安排。如時間倉促不好與領導直接請示的，也可按單次招待費5人以內，原則上每桌不高于1500元，5人以上單次招待每桌不高于2000元。特殊客人單次招待費每桌不高于2500元（煙酒可除外），限主要城市，一般地區(qū)適當降低標準。重要接待原則上由董事長、總經理參與陪同。

4.其他未盡事宜按公司原制度規(guī)定執(zhí)行。

八、財務管理制度

1.資金管理：

業(yè)務人員應將所收到的各種款項及時送交公司財務審計部，公司財務審計部當日將現金或者銀行票據等及時送存銀行入賬。

2.資金的使用：

（1）.每月制定使用計劃，按資金和費用標準權限使用，不得越權動用資金。

（2）.需經銀行支付的，由經辦人填寫《銀行支付申請單》，經部門（項目）經理簽署意見報領導批準后辦理銀行支付手續(xù)。

（3）.本公司除工資、計劃內動用現金外，特殊情況需要借用現金的，需填寫《現金借款單》，注明借款金額、用途，并經部門（項目）經理及公司領導批準后辦理支款手續(xù)。支款人員必須查明借款人是否有欠款，若有首先扣回借款，否則不予支付。若因支款人把關不嚴，工作失職造成資金拖欠，損失的由支款人承擔一切責任。

3.資金的保管與安全：

（1）.現金保管采用限額備用金制度，超過限額一律送存銀行，備用金必須放在保險柜。若因不按規(guī)定存放造成損失由責任人負責賠償。

（2）.現金存取超過伍萬元，須由兩人以上共同辦理。

（3）.財務審計部對重要的銀行空白憑證要妥善保管。

（4）.企業(yè)的網銀操作須由兩人操作，網銀盾必須存放保險柜，注意密碼保密工作

（5）.資金結存報告制度?，F金出納銀行會計，要將現金及銀行的收、支存情況定期向領導匯報。

4.材料物資管理：

（1）.采購：

按經營計劃所需要材料、工程時序進度和市場預測估算確定采購量，填寫《材料物資采購申請單》及《銀行支付申請單》經批準后，方可采購。

（2）.入庫：

貨到必驗，查數量、驗質量，確保外觀完好、無損、無滴漏或變質現象。

（3）.準確計劃：

確保貨物與采購單相符，相關檢測報告俱全。

（4）.批報結賬：

所采購材料須經檢驗入庫，憑批準的《物資采購申請單》、《材料物資入庫單》及《材料物資驗收溢損報告單》與有效發(fā)票，經集團采購部負責人批準后方可辦理結賬。

（5）.領用出庫：

材料物資出庫必須憑批準的《材料物資領用單》或已辦全相關手續(xù)的財務付貨聯，方可領用出庫，否則按入賬成本的1.2倍追償責任人的經濟責任。

5.保管與報告：

（1）.物品堆放整齊、保持清潔。存放按進貨時間和批次庫存。

（2）.采用先進先出的原則發(fā)貨。

（3）.保管人員定期向總承包部和（項目）負責人報送《材料物資進、出、存報表》。

6.報損：

除人為原因追究責任人經濟責任外，其他由保管員填寫《材料報損審批單》經相關人員批準后交財務審計部銷賬。

7.盤點時間。一般在年終或項目結束后。

8.一次性消費品記入相關費用中。

九、值班制度

1.上班時間要保持著裝整齊。

2.堅守崗位，確保不脫崗，在崗不離崗。

3.信息暢通，確保手機不盲音，24小時不關機。

4.員工下班時，要加大重大部位的巡查次數，并做好檢查登記。

5.對陌生人前來公司有事，要做好相關跟蹤了解的服務工作。

6.發(fā)生安全隱患及時上報，發(fā)現電路損壞，要及時告知維修。

7.重要來電，重要事項做好值班記錄。

十、獎懲制度

1.有下列表現的員工，給予獎勵：

（1）.及時發(fā)現事故隱患，并果斷采取措施避免事故發(fā)生者。（2）.品德高尚、拾金不昧、受到客人贊譽給公司贏得榮譽者。（3）.合理化建議被公司采納后有明顯收效者。

（4）.在工作中以公司利益為重，忠于職守、嚴格按章辦事、忍辱負重、無私奉獻、業(yè)績顯著者。

（5）.在本職工作中兢兢業(yè)業(yè)、勤奮苦干、自覺奉獻。

（6）.努力鉆研專業(yè)技術，工作質量高，對提高公司或本部門工作效率有突出貢獻者。

（7）.對弄虛作假，違法亂紀行為敢于揭露，事跡突出者。

（8）.堅持原則、不徇私情，對工作提出正確意見或建議，維護公司利益事跡突出者。

（9）.遇到事故挺身而出，為保護財產或他人生命安全作出重大貢獻者。（10）.在公司內外參加各種技術比賽取得名次者。

（11）.在本行業(yè)中，除能干好本職工作外，還能刻苦學習考取相關證書者。

2.有下列行為之一者，公司即時解除勞動合同：（1）.在試用期間被證明不符合錄用條件

（2）.嚴重違反公司規(guī)章制度的。有下列情形之一的視為嚴重違反公司規(guī)章制度：

（a）.一年中連續(xù)曠工3天或累計曠工6天的。

（b）.挪用公款、公物數量較大的。（c）.不服從公司生產經營需要，經常性拒絕加班的。

（d）.不服從公司管理分配的。

（e）.不遵守公司工作制度，造成不必要浪費的。

（f）.造成不安定因素或引發(fā)事故的。

（g）.涂改或提交虛假發(fā)票以得到各種經費的。

（h）.其他違反公司規(guī)章制度的行為，屢教不改的。

3.獎懲的辦法、獎勵的批準權限、獎勵程序的具體細則要求均按集團公司原規(guī)定執(zhí)行。

十一、總承包直屬項目管理制度

工程管理是一項綜合性的系統管理。各個分項都需要制度完善和人的追蹤落實。具體做到：

1.提高管理職能，強化服務水平，深入施工現場，看項目分工是否明確，責任是否到人，制度是否亮化，用制度管人是否形成氛圍，加強檢查和監(jiān)督。

2.管理方法上講究軟著陸，避免硬扳功。語言表達多思考，遇到矛盾不激化，遇到困難不繞道，做到主動溝通對接。

3.加強項目班子團結重要性的宣導，只有團結管理才能形成合力。大事講民主，決定的事情執(zhí)行要果斷。強調實踐檢驗，深入一線。

4.提倡人性化管理。用良好的心態(tài)統領人，用較好的方法培育人，用執(zhí)行定額的杠桿調動人，用亮化制度的手段感染人，強化制度的執(zhí)行力。

5.加強直屬項目的月度檢查制度，對各項目的施工進度、質量、安全、材料供給、定額用工、財務管理等工作強化過程控制。

十二、其他未盡事宜均按集團原規(guī)章制度執(zhí)行

2017年2月26日

第五篇：行政資產管理制度第一章總

則

一、目的

切實加強公司行政類資產管理，規(guī)范資產購置、使用、保管程序、處置（報廢）行為，合理配備，確保公司財產安全完整。

二、人員職責1.行政科

1.1建立資產總帳及明細帳，做到使用部門、行政科部二帳一致，帳、物一致，并按時上報相關報表及固定資產管理方面的情況；

1.2正確、及時辦理行政資產的增加、轉移、調撥、報廢等手續(xù)，做好賬務處理；

1.3負責登記各部門資產管理責任人名單并指導、監(jiān)督、檢查各單位的資產管理、使用及維護工作；

1.4每季度組織資產清查盤點，核對帳實，并于次月5日前上報盤點報告；

1.5負責組織行政資產維護與維修，確保正常使用；

1.6編制行政資產編號并貼制標識。

2.行政科

2.1負責建立行政資產數量、金額的總賬和明細賬，統一核算，建立健全核算憑證和賬卡，正確填報相關會計報表；

2.2辦理行政類固定資產增值、轉移、調撥、盈虧、報廢等的財務手續(xù)；

2.3計提折舊及賬務處理；

2.4參與行政管理部的資產清查盤點工作。

3.各部門、各項目部

3.1做好本部門行政資產日常管理，建立臺帳，確保安全完整不流失，堅持責任到人、物盡其用的原則；

3.2及時反映資產的增、減、變動等情況，做到賬實相符；

3.3正確使用，做好日常維護保養(yǎng)工作；

3.4每月25日清查盤點，于次月5日17：00前將盤點報告上報公司行政管理部；

3.5協助辦理資產的內部調撥及其他相關工作。

4.it部

4.1負責電腦、整機外設、網絡等相關設備的管理和技術服務，包括電子類設備的驗收、安裝、配置登記、故障診斷、簡單故障排除等；

4.2負責協助行政建立電腦及周邊設備、通訊設備技術方面的臺帳、配置登記、維修記錄等工作。

第二章

管理規(guī)定

一、定義

1.行政類資產分類及定義

1.1固定資產。單位價值500元（含）以上，且使用年限超過1年，且在使用過程中基本保持原來物質形態(tài)的資產。包括土地、房屋和建筑物及其附屬設備、車輛（生產用車輛除外）、辦公設備（電腦、打印機、復印機等電子設備類）、電器等。

1.2低值易耗品。單位價值500元以下，且使用期限在一年以上并且在使用過程中保持原有物質形態(tài)的資產。包括家具、小家電等，該類低值易耗品納入固定資產管理范圍。

1.3辦公用品。包括辦公用各類文具、辦公耗材、電腦周邊產品（鼠標、鍵盤、u盤等）、圖書音像等。該類資產管理辦法另行發(fā)布制度。

1.4日常消耗類。屬消耗型，大多為一次性消耗品，價值較低，其形態(tài)和性能會在使用中發(fā)生改變甚至是逐步喪失，繼而報廢。如廚房雜品（碗、筷、盤等低值品）、保潔用品（保潔工具、清潔品等）、維修材料等，該類資產由使用部門負責做好日常管理，合理控制消耗，及時更新即可。

1.5勞保用品類。保護勞動者在生產過程中的人身安全與健康所必備的防御性裝備，減少職業(yè)危害。如工服（管理辦法參見《工裝管理制度》）、勞保鞋、手套、膠鞋、安全帽（管理辦法參見《安全帽管理辦法》）、宿舍床上用品及其他工作防護用品。本類資產另行發(fā)布制度。

2.本規(guī)定主要規(guī)范對象為固定資產類和納入固定資產管理的低值易耗品類。

二、資產管理部門職責界定1.公司行政管理部為行政資產一級管理部門，負責建立資產系統帳，并根據資產采購、調撥、報廢等實時情況及時更新。同時負責監(jiān)督、檢查和核對二級管理部門臺帳。由資產專員或指定人員負責具體工作。

2.各項目行政部為行政資產二級管理部門，按照規(guī)范表格建立各自行政資產臺帳，并根據資產變動情況及時更新，做到帳實相符。每月5號前將上月盤點報告連同最新臺帳提交公司行政管理部備查。項目行政人員兼資產專員，負責具體工作。

3.公司財務部門負責建立財務行政資產臺帳。資產二級管理部門每月與本部門財務賬目核對，做到賬賬相符。每季度公司行政管理部和財務部核對資產總賬，也需賬賬相符。由資產會計負責具體工作。

三、資產申請

1.因工作需添加資產的，由需求部門提出申請，申請中說明增補原因，對資產的規(guī)格、品牌、配置、采購方式、費用等方面可提出要求或建議意見，其中家具類等可說明款式、尺寸、材質等要求。

2.申請需經部門主管領導、行政管理部、總經理簽字審批。部門對申請的必要性和合理性負主要審核責任；行政管理部做復審并根據公司內部可供調劑的資源狀況和使用部門對資產的要求，確定增補方式，增補方式一般為：

2.1調撥。有閑置資產情況下，首先考慮從其他部門調撥。

2.2采購。在沒有可供調劑資產情況下，可通過采購新品實現增補。

2.3訂制。如需增補的資產在規(guī)格、材質等方面有一定特殊性，不能通過采購實現的，則選擇訂制。

3.行政管理部把簽署意見的申請單交由總經理審批同意后，按照批復意見實施采購。

四、采購1.采購承辦

固定資產采購由公司行政管理部在節(jié)約總成本和控制辦公費用總額度基礎上統一購置，也可授權二級管理部門或其他相關人員采購。大批物資可委托資材部協助進行。

2.詢價

承辦部門采購前需做市場詢價，貨比三家，在保證使用功能、質量前提下優(yōu)先選擇信譽好、售后服務好、價格低廉的渠道進貨。各資產管理部門要從質量、價格、售后服務等各方面綜合評估后，逐步建立固定供貨商網絡。

3.審核

市場詢價后填寫《固定資產申購單》（含三家對比表，對比表中需寫明采購建議），由所在部門主管審核后，提交公司行政管理部審核，上報總經理審批。

4.實施采購

申購單獲得審批后方可實施采購，無審批的采購財務部有權拒絕為其辦理報銷。

5.驗收

采購回的資產須經資產管理部門、使用部門（電子類產品還須it部參與驗收）共同驗收確認后方可付款、發(fā)放/領用。驗收不合格的由承辦人負責辦理退換、索賠、拒付等事宜。

6.入庫、領用6.1編號

驗收完成，由資產管理部門為新添固定資產編號，所有公司資產實行編號管理，編號要貼在資產表面，同時和臺帳信息一致。

6.2入庫、出庫

行政部填寫《入庫單》和《出庫單》，入庫單需部門負責人簽字；出庫單需使用部門負責人在領用人處簽字?！度霂靻巍芬宦摻挥刹少徣藛T辦理報銷。《出庫單》一式四聯，行政部保留存根、使用人留存一聯備存、采購人員領取兩聯辦理報銷。

6.3報銷

采購人員需把入庫單（一聯）、出庫單（二聯）、《固定資產申購單》附在發(fā)票后辦理報銷。無上述憑證，財務部有權拒絕報銷。

五、領用

1.公司資產本著“誰使用誰負責”原則，領用類型分為以下三種：

1.1公用資產：由全體員工共同使用的資產，如復印機、傳真機等，由行政部門人員領出并為該資產使用責任人；

1.2部門公用資產。歸由某個部門專用的資產，如部門專用打印機、放置該部門辦公區(qū)域內的飲水機等，由部門主管指定專人領出、保管，并為該資產使用責任人。如無指定，則部門主管為使用責任人。

1.3個人使用資產。即由個人保管使用的資產，如電腦、照相機、保險柜等，由使用保管人領出，并為使用責任人。

2.所有資產均應由使用責任人領出，不得他人代領或領出后私自轉移使用及管理責任，否則發(fā)生的一切后果均由使用責任人承擔。

3.新購資產入庫后，由使用責任人到行政部領取并簽認，辦理出庫手續(xù)，并將資產使用責任人在《出庫單》上做備注。出入庫單均需行政部主管簽字方為有效。

4.產品使用說明書、保修卡、發(fā)票復印件、隨機的其他物品或資料等留存行政部備存，后期維修及管理使用。

5.行政部憑《出庫單》將領用信息錄入資產臺帳，同時將責任信息錄入使用責任人資產卡。

6.資產卡管理辦法：

6.1個人資產卡跟隨員工流動，一人一卡，由行政部負責資產卡建立和信息更新。

6.2員工離職或調動，需到行政部門憑資產卡信息辦理行政資產移交或退回。并由行政人員和本人共同簽字。

6.3離職手續(xù)中需附帶資產卡。

6.4員工調動，資產卡需隨調動手續(xù)流轉至新部門，新部門行政據此為其重新建立新的資產卡。

六、使用

1.公司所有行政資產均由行政管理部負責統一調配，只要為滿足工作需要，任何人員均不可以任何理由拒絕調配管理。

2.每件資產均需有使用責任人，具體責任為：

2.1保管責任：對資產完好存在附有監(jiān)管責任；

2.2維護責任。愛護資產，指導規(guī)范使用，避免人為損壞。一旦發(fā)生損壞、故障，及時申報并配合完成維修；

2.3維護管理延續(xù)責任。使用責任人如因工發(fā)生崗位或工作地點變動的，有責任在做部門工作交接時，同時做好資產交接及責任交接，確保資產管理的延續(xù)性。

3.每位員工都負有愛護公司資產責任，不能以任何理由據為己有，每個員工對故意損壞資產、私貪資產現象都應及時反饋給職能部門。對于違規(guī)行為一旦查實，除對當事人給予相應的行政處分外，還要追究其經濟賠償責任。

4.資產在使用過程中發(fā)生損傷、丟失、損毀、配件缺失的，使用責任人須在第一時間報告部門負責人，并通報資產管理部門。由資產管理部門監(jiān)督使用部門在3個工作日內落實責任并提出書面處理意見，經公司行政管理部、財務部會簽，報總經理審批后處理。

七、歸還

1.項目結束須將領用的全部固定資產交回公司，由行政人員按資產臺帳信息做清理盤點。該項工為專項工作，另行制度規(guī)定。

2.人員離職

2.1辦理離職手續(xù)時，須到行政部做資產退還；

2.2離職人員所用資產如部門留下繼續(xù)使用，由部門負責人指定人員接收，否則，由部門負責人接收。

2.3接收人填寫《固定資產交接單》，交接雙方簽字，行政部對照資產臺帳，核實無誤后在交接單上簽字確認。

2.4行政部憑交接單同時變更資產臺帳信息，錄入新使用責任人資產卡。

2.5離職人員為部門資產專員或負責人的，須由部門負責人或上一級負責人指定新的資產管理負責人，在公司指定人員監(jiān)督下完成本人使用及所負責的固定資產的盤點交接，方法流程同上。

2.6資產如有遺失、人為損壞或配置配件缺失，離職人員應負責賠償。責任界定、賠償辦法及賬目處理見本制度第九條之規(guī)定。

3.人員內部調動3.1原則上所使用資產不隨人走。

3.2調動人員所用資產部門不留用的，統一退還行政部門，由行政部門填寫紅字《入庫單》（一式四聯），需退還資產部門負責人簽字、行政管理部接收人簽字。退還部門、財務部、行政部門各持一聯備存。行政部和財務部并據此變更資產臺帳信息。

3.3部門如需留用，需更換使用責任人，部門填寫《資產責任人變更通知單》，附雙方簽字的資產盤點交接單，原責任人、新責任人和部門負責人簽字后，交行政部變更臺帳信息及個人資產卡信息。

3.4如因工作需要資產隨調動帶走的，需經部門負責人、行政部批準，由行政部在其資產卡上注明，辦理調動手續(xù)時，在部門負責人及本人簽字確認。同時到行政部辦理調撥手續(xù)。

3.5資產使用人或保管人發(fā)生人事異動，拒不履行盤點交接手續(xù)的，行政管理部門有權通知相關部門不予辦理離職工資結算和檔案移交手續(xù)。

4.資產暫借

4.1因工需暫借資產的，借入方需到借出方填寫《固定資產暫借登記表》，備注借用理由、預計歸還時間。

4.2借出及歸還，均需雙方在場，共同檢查資產狀況、清點配件，并做登記、注明。該行為不需做帳務處理。

4.3如在借出期間發(fā)生資產損毀、丟失、缺件，在5個工作日內，由雙方出具情況說明，確定責任，上報公司行政管理部審核，根據相關制度規(guī)定做后期處理。不報或延遲上報造成無法追查責任的，一律由該資產責任人承擔全部責任。

八、調撥

1.調撥原則。分公司、項目間不允許私自調撥物資，如有需求，須報公司行政管理部協助統一進行。

2.調撥手續(xù)及流程2.1固定資產調撥

2.1.1確定調撥后，調出方填寫《資產調撥單》，由行政專員、財務會計、部門負責人三方簽字確認，并據此單變更臺帳信息，登記資產調撥臺帳。

2.1.2物資抵達，接收方行政專員據實物核實調撥單信息并簽字確認，同時提交財務會計、部門負責人簽字，變更臺帳信息，行政還需登記本部門資產調撥臺帳。

2.1.3接收方將三方簽字后的調撥單傳至公司行政管理部審核簽字，據此更改公司資產總賬信息后，回傳調出方和接收方備存，完成本次調撥。

2.1.4調撥時，調出方需將該資產歷史維修信息整理后填寫《維修記錄表》隨資產調撥。接收部門做好信息接收，并繼續(xù)記錄該資產后續(xù)發(fā)生的各次維修，共同保證記錄的連續(xù)性。

2.2低值易耗品中歸屬固定資產管理的調撥手續(xù)及流程同固定資產調撥。

2.3辦公用品、勞保品調撥

調出方填寫《出庫單》（一式四聯），一聯備存；一聯隨同調出資產交由接收方作為驗收憑證并備存；其余兩聯交由調出方財務，據此做賬目處理；各環(huán)節(jié)均需做好臺帳信息變更。

3.費用分攤辦法及過程責任界定

3.1由公司行政總庫配發(fā)給使用項目/部門所產生的運費，或工作結束資產退回公司行政總庫所產生的運費均由使用項目/部門承擔。

3.2項目與項目間發(fā)生調撥時，需求方承擔運費。

3.3調出方負責協調物資調撥全過程的各項工作，確保安全。

3.4接收方接收時，需及時檢查使用/運行狀況，如存在問題，需第一時間通知調出方和公司行政管理部，共同協商確定解決辦法，因此發(fā)生的檢測費、維修費或添購配件（原配件缺失或損壞不能繼續(xù)使用）等費用均由調出方承擔。如檢測確定無維修價值甚至屬報廢資產的，該資產所發(fā)生的運輸費用也由調出方承擔。

3.5調撥物資到達目的地10天內未有異常情況報請的，視作資產正常。其后再發(fā)生維修或其他費用均由接收方承擔。

九、維修

1.公司所有固定資產需建立保修、維修檔案，發(fā)生維修及時記入《資產維修記錄總表》。各資產維修記錄需跟隨資產流動。資產管理部門需在每月5日前將該月《維修情況記錄表》提交公司行政管理部備存。

2.資產管理部門要與設備銷售商或信譽、技術好的專業(yè)公司建立固定維修合作關系，以確保過了保修期的資產能及時維修，保證正常使用。

3.資產發(fā)生故障，使用責任人需第一時間（2個工作日）向資產管理部門申報。如因未報或申報不