事業(yè)部連鎖店報銷制度

事業(yè)部連鎖店報銷制度第一條．目的為了各連鎖店統(tǒng)一財務管理，各門市員工熟悉店內(nèi)財務報銷運作程序。第二條．范圍適用于直營各連鎖店，加盟店可參照執(zhí)行。第三條．報銷程序：報銷者-準備報銷憑證-附件原始單據(jù)-大項目應附事先批準方案↓部門主管或授權者-審核報銷憑證及簽字↓總助、財務主管或經(jīng)理-根據(jù)有關規(guī)定審批報銷事項↓副總經(jīng)理、總經(jīng)理-簽字↓出納部門-檢查手續(xù)是否完整，符合才給予支付-付款方式：現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳第四條報銷的相關規(guī)定一、報銷的時間安排：部門報銷安排在每周的周二、周五下午3點（大額項目每周一上報財務部排款）；2、各分店報銷安排在每月12日下午3點，27日上午10點。3、各部門、各店任何費用的報銷，不能到總店進行；特殊情況，須經(jīng)領導批準，否則追究責任。二、有關各項付款及費用開支的規(guī)定：1、水電費、物管費、治安費◎各店接到通知，由事業(yè)部保障課負責核對水電表度數(shù)，無誤后簽字，兩天內(nèi)送財務部才能付款，統(tǒng)一由公司出納轉(zhuǎn)款，（鼓樓區(qū)除外，其他各區(qū)可以適當酌情），各店城管、治安費，經(jīng)區(qū)域督導、事業(yè)部保障課經(jīng)理簽字后，通報財務部轉(zhuǎn)款（財務部每季抽查）。2、各店電話費控制◎各店每月按以下規(guī)定報銷電話費：總店：290元，3店：150元，4店：130元，6店:250元,7店：205元，8店：175元，9店：175元，10店：195元，11店：170元，12店：170元，13店：170元，16店：205元，17店：140元，18店：290元，19店：225元，21店：175元，23店：200元，32店：140元，33店：140元，36店:200元，37店：350元,38店:170元，46店：150元，48店：150元。各店電話費要適當?shù)乜刂?，打長途電話務必要登記，以17909撥號，財務部、事業(yè)部應根據(jù)規(guī)定核實，超出部分未批準的由各店各自分擔。（公司可根據(jù)實際情況對上述電話費用規(guī)定做適當調(diào)整）各店若有打信息臺的，一律扣款，費用由當事人自己承擔。3、差旅費、交通費事業(yè)部下屬各店的車費報銷，應將車票貼好，由店長→區(qū)域督導→事業(yè)部經(jīng)理簽字；（鼓樓區(qū)的下屬店不予報銷車費）4、其他費用及行政開支、福利費開支私人借款最多不超過300元（借款必須通過事業(yè)部部長批準），特殊情況超過的，由公司領導批準，交財務審核，向出納領取，所借款項待下月發(fā)放工資時扣回。有關事業(yè)部的獎勵款和嘉獎開支須經(jīng)事業(yè)部部長批準方能予以報銷。5、裝修費各店發(fā)生裝修、維修費用，200元以下報區(qū)域督導；若發(fā)生不可預計的維修費（200元以上），需要由區(qū)域督導向事業(yè)部部長申請。其他項目及新項目且金額在500元以上的需事先經(jīng)總經(jīng)辦(何)審核后，經(jīng)領導認可，財務部才予以報銷。個人銀行卡未經(jīng)財務核查定額并報陳總批準不得在各店刷卡中取款，違者責任自負并處30元/次扣罰。四、關于專項費用審核報銷程序的補充規(guī)定：1、事業(yè)部各分店各專項費用明細如下：（1）城管垃圾處理費、衛(wèi)生費；（2）公安群防群治費；（3）物業(yè)管理費；（4）公安消防收費；（5）當?shù)毓ど坦芾硎召M(含硬性征訂報紙雜志、戶外廣告等)；（6）各店零星維修費；（7）各店水費、電費；2、上述專項費用在申請報銷時請按以下規(guī)定程序執(zhí)行：店長簽字→事業(yè)部保障課簽字→財務部復核簽字→事業(yè)部經(jīng)理批準→財務部出納處支付款項關于各店各項費用報銷程序的規(guī)定：1、職務和報銷金額權限：（以下指單項費用）職務店長主任督導副部長（和區(qū)經(jīng)理）部長公司領導權限50元以內(nèi)100元以內(nèi)150元以內(nèi)200元以內(nèi)250元以內(nèi)250元以上分店單項費用在50元以下，由區(qū)域督導簽字，財務部經(jīng)理審核后，即可報銷；分店單項費用在50~200元，由區(qū)域督導簽字，事業(yè)部副部長簽字，財務部經(jīng)理審核后，即可報銷；分店單項費用在200~250元，由區(qū)域督導簽字，事業(yè)部部長簽字，財務部經(jīng)理審核后，即可報銷；分店單項費用在250元以上，由總經(jīng)辦何總助審核，朱副總、陳總批復后，即可報銷；所有分店的車費、差旅費及補貼均按人力部