外資企業(yè)出納職責與工作內容

外資企業(yè)出納職責與工作內容外資企業(yè)出納職責與工作內容（通用16篇）

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇1

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、依據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券平安;

4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;

5、負責ERP出納模塊單據處理;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇2

1、銀行，現(xiàn)金收付，協(xié)作選購 完成選購 款項支付，協(xié)作業(yè)務部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日報;

2、負責審核業(yè)務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的剛好入賬;

3、負責公司空白支票，票據，印鑒的保管等并負責票據的開具

4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

6、依據領導指示與外單位聯(lián)系事宜

7、協(xié)作領導合理調配資金，剛好處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;

8、剛好取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證

9、完成領導交辦的其他工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇3

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，剛好登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、幫助會計打算每日、月單據及報表;

5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

6、完成公司交辦的其他事務性工作;

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇4

1、依據有關財務規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務;

2、負責現(xiàn)金日清月結，帳款相符，剛好將原始憑證傳遞給會計;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調整表。

4、負責各職能部門費用單據的審核;

5、按時完成領導要求的其他任務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇5

1.庫存現(xiàn)金、銀行票據、財務印件等的日常管理;

2.剛好精確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調整表等日常工作;

4.每日與收款員交接及平常的替崗工作;

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇6

1、負責日常門店營業(yè)款的收取、核對工作,并將現(xiàn)金營業(yè)款剛好存入銀行;

2、嚴格依據公司的財務制度復核、付款各項費用;

3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;

4、負責剛好與銀行對賬;

5、依據公司須要,負責編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現(xiàn)金盤點表;

6、負責管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);

7、幫助門店各類營銷活動的開展。

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇7

1.負責審驗原始憑證的合法性和精確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，剛好登記核查;依據企業(yè)經營管理須要，依據企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經營管理能順當進行;

4.負責剛好查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

7.負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇8

1.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;

2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;

3.按財務制度審查結算手續(xù)，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

4.妥當保管印章、支票和承兌匯票;

5.完成部門領導交辦的其他任務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇9

1.負責管理銀行賬戶，收付款等;

2.負責銀行，稅務，工商經辦業(yè)務;

3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

5.依據制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

6.負責合同的整理歸檔并填制相關表格;

7.領導臨時支配的其他工作;

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇10

1、負責公司現(xiàn)金及銀行款的收付對核

2、每月定期協(xié)作財務主管提交各類報表

3、開票催收，應收應付核對

4、財務主管安排的其他關聯(lián)工作

5、幫助領導處理其他相關雜事

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇11

1.負責公司日常費用支付與報銷管理。

2.管理銀行賬戶、負責發(fā)票的開具及保管。

3.剛好登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結。

4.完成領導交代的其它工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇12

1、負責編制收付款憑證剛好記賬，做到日清月結。

2、負責剛好、精確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結算業(yè)務，剛好核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。幫助辦理相關融資手續(xù)。

3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續(xù)是否齊全等。

4、負責業(yè)務系統(tǒng)剛好錄入收付款記錄，并確保數(shù)據精確。

5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調整表》。

6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的平安運用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇13

1、負責日常財務的管理和核對;

2、各種基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、精確性;

4、辦理與銀行之間的全部相關業(yè)務;

5、完成公司交辦的其他事務工作。

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇14

1、開具發(fā)票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務

2、幫助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

3、幫助對外聯(lián)絡與接待工作;

4、為律所供應必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;

5、負責公文事務管理;

6、上級交辦的其他事務。

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇15

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，剛好登記現(xiàn)金、銀行日記賬

3、妥當保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

4、幫助會計打算每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的全部相關業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作

外資企業(yè)出納職責與工作內容篇16

1、負責各開戶銀行收、付支付;

2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;