醫(yī)院出納述職報(bào)告書

醫(yī)院出納述職報(bào)告書匯報(bào)人：2024-02-06工作概述與職責(zé)現(xiàn)金管理與收支情況銀行存款與對賬工作票據(jù)管理與使用情況財(cái)務(wù)報(bào)表編制與報(bào)送工作內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范措施總結(jié)與展望contents目錄工作概述與職責(zé)01CATALOGUE0102出納崗位簡介出納崗位需要具備高度的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，確保醫(yī)院資金的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)流轉(zhuǎn)。出納是醫(yī)院財(cái)務(wù)管理中的重要崗位之一，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的收付、保管、核算等工作。010204主要工作職責(zé)負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括收取患者費(fèi)用、支付藥品采購款、員工工資等。負(fù)責(zé)銀行存款的收支管理，包括辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、維護(hù)銀行賬戶信息等。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確、完整。負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票等重要物品，確保安全無損。03嚴(yán)格按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度和流程進(jìn)行工作，確保各項(xiàng)操作符合規(guī)范。在收付現(xiàn)金時(shí)，認(rèn)真核對金額和票據(jù)，避免出現(xiàn)差錯。在辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)與銀行確認(rèn)賬戶信息和交易明細(xì)，確保資金安全。每日對現(xiàn)金和銀行存款進(jìn)行盤點(diǎn)和核對，確保賬實(shí)相符。01020304工作流程與規(guī)范現(xiàn)金管理與收支情況02CATALOGUE嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金保管，確?，F(xiàn)金安全無損。定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。建立完善的現(xiàn)金安全制度，包括防盜、防火、防搶等措施，確?，F(xiàn)金安全萬無一失。現(xiàn)金保管措施及安全制度嚴(yán)格按照醫(yī)院財(cái)務(wù)制度和流程進(jìn)行日常收支業(yè)務(wù)處理。對每筆收支業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真審核，確保手續(xù)完備、票據(jù)齊全。及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。日常收支業(yè)務(wù)處理流程加強(qiáng)與醫(yī)院其他部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。定期對現(xiàn)金管理和收支業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和風(fēng)險(xiǎn)評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，確保現(xiàn)金安全。針對可能出現(xiàn)的異常情況，制定完善的應(yīng)急預(yù)案和處理流程。異常情況應(yīng)對及預(yù)防措施銀行存款與對賬工作03CATALOGUE嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和醫(yī)院財(cái)務(wù)規(guī)定，確保銀行存款賬戶安全、合規(guī)。定期與銀行進(jìn)行對賬，確保銀行存款賬戶余額與銀行對賬單余額一致。每日核對銀行存款余額，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款賬戶的開立、變更和注銷程序，防范賬戶風(fēng)險(xiǎn)。銀行存款賬戶管理規(guī)范制定定期對賬流程，明確對賬時(shí)間、對賬方式和對賬內(nèi)容等要素。01定期對賬流程及注意事項(xiàng)在對賬前，認(rèn)真核對銀行存款賬戶余額和銀行對賬單余額，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。02對賬時(shí)，逐筆核對銀行存款賬戶和銀行對賬單的交易明細(xì)，確保賬目清晰、完整。03發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，及時(shí)與銀行溝通并查明原因，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。04對賬結(jié)束后，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，經(jīng)審核后妥善保管。05定期對差錯處理情況進(jìn)行匯總分析，提出改進(jìn)措施并優(yōu)化流程。發(fā)現(xiàn)差錯時(shí)，及時(shí)查明原因并采取措施予以糾正，防止類似問題再次發(fā)生。建立差錯處理制度，明確差錯認(rèn)定、處理和責(zé)任追究等程序。對差錯進(jìn)行分類管理，按照性質(zhì)和影響程度進(jìn)行分級處理。加強(qiáng)與銀行的溝通協(xié)調(diào)，共同防范和化解差錯風(fēng)險(xiǎn)。差錯處理及糾正機(jī)制0103020405票據(jù)管理與使用情況04CATALOGUE包括門診收據(jù)、住院收據(jù)、掛號單、預(yù)收款憑證等。票據(jù)種類根據(jù)科室需求向財(cái)務(wù)部門申領(lǐng)，由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一登記、編號、發(fā)放，并建立票據(jù)管理臺賬。申領(lǐng)程序票據(jù)種類及申領(lǐng)程序介紹票據(jù)必須按照順序號使用，不得跳號、空號；填寫必須清晰、完整、準(zhǔn)確，不得涂改、挖補(bǔ)；作廢票據(jù)必須加蓋“作廢”章，并妥善保管。使用票據(jù)時(shí)要嚴(yán)格核對患者信息，避免出現(xiàn)冒領(lǐng)、錯發(fā)現(xiàn)象；對特殊票據(jù)如退費(fèi)、退款等要嚴(yán)格按照醫(yī)院規(guī)定辦理。票據(jù)使用規(guī)范和注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)使用規(guī)范回收流程科室定期將廢舊票據(jù)交回財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行清點(diǎn)、核對，確保票據(jù)完整無缺。銷毀流程廢舊票據(jù)由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一銷毀，銷毀前需進(jìn)行登記、審批，并在銷毀現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)銷，確保票據(jù)不被泄露或挪用。廢舊票據(jù)回收和銷毀流程財(cái)務(wù)報(bào)表編制與報(bào)送工作05CATALOGUE資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表預(yù)算執(zhí)行情況表財(cái)務(wù)報(bào)表種類及編制周期01020304每月編制，反映醫(yī)院月末的財(cái)務(wù)狀況。每月編制，反映醫(yī)院當(dāng)月的經(jīng)營成果。每季度編制，反映醫(yī)院現(xiàn)金流入流出的情況。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度編制，反映醫(yī)院預(yù)算執(zhí)行情況。熟練掌握財(cái)務(wù)軟件注意數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系關(guān)注異常數(shù)據(jù)合理運(yùn)用分析工具報(bào)表編制方法和技巧分享運(yùn)用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行報(bào)表編制，提高工作效率和準(zhǔn)確性。對于報(bào)表中出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)，要及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。在編制報(bào)表時(shí)，注意各科目之間的勾稽關(guān)系，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。運(yùn)用各種財(cái)務(wù)分析工具對報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為醫(yī)院管理提供決策依據(jù)。報(bào)送流程編制完成后，按照規(guī)定的報(bào)送時(shí)間和方式進(jìn)行報(bào)送，包括紙質(zhì)版和電子版的報(bào)送。審核機(jī)制建立嚴(yán)格的審核機(jī)制，對報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行逐級審核，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)進(jìn)行反饋和處理。報(bào)送流程和審核機(jī)制內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范措施06CATALOGUE醫(yī)院已建立完善的內(nèi)部控制制度體系，包括財(cái)務(wù)管理、審計(jì)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面的規(guī)定。制度建設(shè)概述關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)制度執(zhí)行與監(jiān)督重點(diǎn)加強(qiáng)了對現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，確保資金安全。通過定期開展內(nèi)部控制自查和專項(xiàng)檢查，確保各項(xiàng)制度得到有效執(zhí)行和監(jiān)督。030201內(nèi)部控制制度建設(shè)情況通過梳理出納業(yè)務(wù)流程，識別出潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如現(xiàn)金收付錯誤、票據(jù)遺失等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別采用定性和定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級和應(yīng)對措施。風(fēng)險(xiǎn)評估方法建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)預(yù)警和防范。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別和評估方法

風(fēng)險(xiǎn)防范策略及實(shí)施效果風(fēng)險(xiǎn)防范策略針對識別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范策略，如加強(qiáng)現(xiàn)金盤點(diǎn)、完善票據(jù)管理制度等。實(shí)施效果通過實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防范策略，有效降低了出納業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障了醫(yī)院資金安全。持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，不斷完善相關(guān)制度和措施，提高醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平。總結(jié)與展望07CATALOGUE準(zhǔn)確高效完成日常收支工作01在過去的一年中，我準(zhǔn)確無誤地完成了醫(yī)院的各項(xiàng)收支工作，包括現(xiàn)金、支票、銀行卡等交易方式，保證了醫(yī)院資金的安全和流動。優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程02我積極參與醫(yī)院財(cái)務(wù)管理流程的優(yōu)化工作，提出了多項(xiàng)合理化建議并被采納，有效提高了財(cái)務(wù)管理效率。成功應(yīng)對突發(fā)事件03在面對醫(yī)院突發(fā)事件時(shí)，我能夠迅速反應(yīng)，妥善處理相關(guān)財(cái)務(wù)問題，保障了醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。工作成績回顧和亮點(diǎn)展示123我意識到自己在財(cái)務(wù)政策方面的掌握還有所欠缺，需要加強(qiáng)對相關(guān)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)和理解。對財(cái)務(wù)政策掌握不夠深入在日常工作中，我發(fā)現(xiàn)自己在與同事和患者的溝通協(xié)調(diào)方面還有提升的空間，需要更加注重語言表達(dá)和溝通技巧的培養(yǎng)。溝通協(xié)調(diào)能力有待提高面對繁重的工作任務(wù)和壓力，我需要更好地管理自己的情緒和時(shí)間，保持高效的工作狀態(tài)。工作壓力管理需加強(qiáng)存在問題分析及改進(jìn)方向我計(jì)劃通過參加專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平，以更好地勝任醫(yī)院