項(xiàng)目組貸款獎(jiǎng)金預(yù)提與費(fèi)用管理制度樣本

項(xiàng)目組貸款、費(fèi)用管理與獎(jiǎng)金預(yù)提制度第一章項(xiàng)目組貸款管理第一條各項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目組長）運(yùn)用回京之際，負(fù)責(zé)填寫公司財(cái)務(wù)《借款申請(qǐng)表》若干張，每表為10000元人民幣；總征詢師簽字后，存儲(chǔ)在公司（總征詢師助理處）。第二條各項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目組長）運(yùn)用回京之際，負(fù)責(zé)領(lǐng)取公司財(cái)務(wù)空白《費(fèi)用報(bào)銷單》，并按單據(jù)填寫好項(xiàng)目組名稱，以示明該單據(jù)費(fèi)用出處，帶回項(xiàng)目組所在地。第三條各項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目組長）在項(xiàng)目運(yùn)作過程中負(fù)責(zé)作好費(fèi)用管理工作，嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)規(guī)定，填寫并粘貼好《費(fèi)用報(bào)銷單》。運(yùn)用回京之際，經(jīng)財(cái)務(wù)部門確認(rèn)后，交總征詢師審核簽字后，到財(cái)務(wù)報(bào)銷，抵沖前筆貸款。第四條原則上在項(xiàng)目組貸款余額低于10000元人民幣，啟動(dòng)下一筆貸款。啟動(dòng)方式是，由總征詢師或助理核算項(xiàng)目組貸款余額后，向財(cái)務(wù)部提交事先填寫好《借款申請(qǐng)表》；即日內(nèi)公司貸款將存入項(xiàng)目組長工資卡中。第五條項(xiàng)目組貸款責(zé)任者為項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目組長），項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目組長）在到款后以《到款確認(rèn)表》方式確認(rèn)，《到款確認(rèn)表》發(fā)至總征詢師助理電子郵箱?？傉髟儙熤砻吭聟R總一次《項(xiàng)目組借款余額一覽表》，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)核對(duì)。第二章費(fèi)用管理第六條各項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目組長）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目籌劃書，以及項(xiàng)目月度籌劃；依照籌劃制定“項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算”。（參閱本制度附件《關(guān)于征詢項(xiàng)目管理制度補(bǔ)充規(guī)定》）第七條各項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目組長）必要把費(fèi)用管理分解到項(xiàng)目構(gòu)成員，分解到公司會(huì)計(jì)制度科目上；必要清晰地反映項(xiàng)目組以及各成員實(shí)際發(fā)生費(fèi)用狀況。第八條各項(xiàng)目組必要嚴(yán)格自律、嚴(yán)格把關(guān)，分清晰個(gè)人消費(fèi)與項(xiàng)目運(yùn)作開支區(qū)別，盡量避免把個(gè)人費(fèi)用開支納入項(xiàng)目運(yùn)作費(fèi)用中。諸如個(gè)人飲食、日慣用品、探親路費(fèi)等因私費(fèi)用開支，不能納入項(xiàng)目運(yùn)作費(fèi)用之中。第九條各項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目組長）要按月對(duì)組內(nèi)財(cái)務(wù)以及費(fèi)用開支狀況進(jìn)行記錄，并以公開方式，把記錄成果即《組內(nèi)月度財(cái)務(wù)登記表》發(fā)至成員指定文獻(xiàn)夾中。使每一種項(xiàng)目構(gòu)成員可以清晰地懂得組內(nèi)贏余狀況，以及預(yù)期利益。第十條關(guān)于集體發(fā)生“因私費(fèi)用”，可以以“AA制”方式進(jìn)行，養(yǎng)成公私分明好習(xí)慣，避免費(fèi)用開支上攀比現(xiàn)象發(fā)生；保證有足夠獎(jiǎng)金分派空間，使獎(jiǎng)金分派與實(shí)際貢獻(xiàn)掛鉤。第十一條各項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目組長）必要按“經(jīng)理管人事”原則，在保證項(xiàng)目構(gòu)成員“價(jià)值回歸”以及完畢項(xiàng)目任務(wù)前提下，努力規(guī)避費(fèi)用開支。諸如節(jié)約交通費(fèi)用、用工成本、印刷費(fèi)用等等。第十二條各項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目組長）按團(tuán)隊(duì)成長規(guī)定，努力進(jìn)入?yún)^(qū)域性征詢和培訓(xùn)市場，以小型征詢項(xiàng)目或內(nèi)培項(xiàng)目，規(guī)避項(xiàng)目轉(zhuǎn)移時(shí)用人上固定費(fèi)用，以及項(xiàng)目構(gòu)成員擴(kuò)張上用工費(fèi)用。第三章獎(jiǎng)金預(yù)提第十三條各項(xiàng)目組按公司財(cái)務(wù)關(guān)于規(guī)定，逐月預(yù)提項(xiàng)目組獎(jiǎng)金總額；預(yù)提比例為當(dāng)月合計(jì)到款余額50%。第十四條預(yù)提金額存入公司財(cái)務(wù)“各項(xiàng)目組獎(jiǎng)金”科目之中；項(xiàng)目結(jié)束后，根據(jù)“各項(xiàng)目組獎(jiǎng)金分派方案”進(jìn)行分派。附則第十五條本制度自頒布之日實(shí)行，解釋權(quán)歸公司（代理人總征詢師）。第十六條本制度修改日為每年12月1日。北京和君創(chuàng)業(yè)公司管理顧問有限公司12月1日頒布附件：關(guān)于征詢項(xiàng)目管理制度補(bǔ)充規(guī)定第一條項(xiàng)目籌劃和預(yù)算項(xiàng)目組長在項(xiàng)目合同訂立前必要制定詳細(xì)項(xiàng)目籌劃及項(xiàng)目預(yù)算報(bào)總征詢師審批。第二條項(xiàng)目籌劃項(xiàng)目籌劃除涉及籌劃某些基本要素外，還必要涉及重要投入人員名單及詳細(xì)負(fù)責(zé)子項(xiàng)目內(nèi)容及所用工時(shí)等。項(xiàng)目籌劃需用MicrosoftProject或以上版本按天編制并以電子版上報(bào)。第三條項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算重要是項(xiàng)目鈔票收支預(yù)算。涉及項(xiàng)目進(jìn)展過程中項(xiàng)目小組借款、項(xiàng)目人員工資發(fā)放、項(xiàng)目差旅費(fèi)及其她有關(guān)費(fèi)用支出。第四條應(yīng)收賬款管理公司嚴(yán)格控制征詢合同收款方式，除特殊因素經(jīng)總征詢師批準(zhǔn)外，征詢合同應(yīng)規(guī)定客戶必要預(yù)付征詢款項(xiàng)。對(duì)于非預(yù)收款收款方式產(chǎn)生應(yīng)收賬款，項(xiàng)目組長應(yīng)對(duì)其進(jìn)行自始至終監(jiān)督和跟蹤，對(duì)于因預(yù)收款不能到位形成應(yīng)收賬款，項(xiàng)目人員應(yīng)及時(shí)撤出項(xiàng)目，以避免更大損失。第五條應(yīng)收賬款催收流程第一款預(yù)收款方式：1、付款期到期前2日，項(xiàng)目組長與客戶進(jìn)行聯(lián)系，探問對(duì)方資金狀況，提示其款項(xiàng)到期日；2、付款期到期之日，項(xiàng)目組長與客戶進(jìn)行聯(lián)系，探問對(duì)方資金狀況，促其安排付款；3、付款期到期3天后，倘客戶仍未付款，公司財(cái)務(wù)部正式向客戶發(fā)出款項(xiàng)催收函發(fā)至對(duì)方財(cái)務(wù)部；4、付款期到期5天后，倘客戶仍未付款，項(xiàng)目組長應(yīng)在獲公司批準(zhǔn)后，中斷與客戶征詢項(xiàng)目合伙，率隊(duì)退浮現(xiàn)場。第二款非預(yù)收款方式：1、付款期到期前2日，項(xiàng)目組長與客戶進(jìn)行聯(lián)系，探問對(duì)方資金狀況，提示其款項(xiàng)到期日；2、付款期到期之日，項(xiàng)目組長與客戶進(jìn)行聯(lián)系，探問對(duì)方資金狀況，促其安排付款；3、付款期到期10天后，倘客戶仍未付款，公司財(cái)務(wù)部正式向客戶發(fā)出款項(xiàng)催收函發(fā)至對(duì)方財(cái)務(wù)部；4、付款期到期15天后，倘客戶仍未付款，且項(xiàng)目尚未結(jié)束，項(xiàng)目組長應(yīng)在獲公司批準(zhǔn)后，中斷與客戶征詢項(xiàng)目合伙，率隊(duì)退浮現(xiàn)場。第三款貨款到期之日20天后，倘仍未收到貨款，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)采用下列行動(dòng)：與專業(yè)追帳機(jī)構(gòu)接觸，征詢收回也許性及追帳費(fèi)用；委托征信機(jī)構(gòu)對(duì)該客戶進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)查；規(guī)定法律部門做好訴前準(zhǔn)備。項(xiàng)目組長繼續(xù)追討；第四款貨款到期之日30天后，倘仍未收到貨款，項(xiàng)目組長撰寫追討狀況報(bào)告連同追帳各種文獻(xiàn)資料經(jīng)總征詢師批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交公司財(cái)務(wù)部，公司財(cái)務(wù)部依照前述調(diào)查，比較各種追帳方式效費(fèi)比，提出最優(yōu)追討方案報(bào)經(jīng)公司總征詢師批準(zhǔn)后實(shí)行。第六條壞帳管理流程當(dāng)收帳管理流程完全失效，款項(xiàng)已無追回也許時(shí)，經(jīng)由公司總征詢師批準(zhǔn)，就進(jìn)入了壞帳管理流程。財(cái)務(wù)部中壞帳管理人員（由會(huì)計(jì)兼任）是這一流程重要操作者：1、須將客戶所有書面資料移送至壞帳管理人員處單獨(dú)存儲(chǔ)；2、注銷該客戶應(yīng)收賬款戶頭，沖減壞帳準(zhǔn)備金；3、項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)追蹤客戶經(jīng)營、破產(chǎn)、清算狀況，并與公安、檢察等司法機(jī)關(guān)保持接觸，理解客戶最新信息；4、項(xiàng)目組長如發(fā)現(xiàn)客戶有了還款也許應(yīng)及時(shí)告知公司財(cái)務(wù)部，共同啟動(dòng)催收程序；5、若收回所有或某些欠款，則沖回壞帳準(zhǔn)備。6、在5年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)客戶還款也許，經(jīng)由總征詢師核準(zhǔn)，則可放棄債權(quán)，銷毀客戶檔案資料。第七條壞帳確認(rèn)與責(zé)任界定對(duì)于因預(yù)收款不能到位形成小額應(yīng)收賬款。項(xiàng)目人員應(yīng)及時(shí)撤出項(xiàng)目，項(xiàng)目費(fèi)用由項(xiàng)目小組內(nèi)部暫時(shí)掛帳，將來由項(xiàng)目組長下一項(xiàng)目承擔(dān)。對(duì)于其她收款方式下產(chǎn)生應(yīng)收賬款，如系項(xiàng)目工作質(zhì)量問題因素，項(xiàng)目組長應(yīng)設(shè)法帶領(lǐng)小構(gòu)成員或聘請(qǐng)專家進(jìn)行補(bǔ)救。如果超過30天仍不能使客戶滿意并順利收款，公司確認(rèn)壞帳，項(xiàng)目小組自行承擔(dān)項(xiàng)目直接成本，該某些成本可暫時(shí)掛帳，將來由項(xiàng)目組長下一項(xiàng)目承擔(dān)。如系其她問題導(dǎo)致壞帳，原則上由公司承擔(dān)所有成本。第八條借款與報(bào)銷原則上，公司在未收到客戶款項(xiàng)之前，項(xiàng)目小組不能從公司預(yù)先借款，在這一階段發(fā)生差旅費(fèi)用普通由項(xiàng)目構(gòu)成員墊支。第九條借款審批公司項(xiàng)目借款只能以項(xiàng)目組長為借款申請(qǐng)人，借款批準(zhǔn)人為總征詢師或其委托人。第十條項(xiàng)目費(fèi)用列支1、項(xiàng)目費(fèi)用列支內(nèi)容限定為項(xiàng)目開展所必要支出費(fèi)用，重要是通訊費(fèi)、交通費(fèi)、餐飲費(fèi)、差旅費(fèi)、書刊費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、資料費(fèi)、贈(zèng)與費(fèi)、招待費(fèi)以及其她費(fèi)用。項(xiàng)目成員通訊費(fèi)補(bǔ)貼原則一覽表職務(wù)級(jí)別1級(jí)2級(jí)3級(jí)征詢師200元250元300元高檔征詢師350元400元450元資深征詢師500元600元700元2、項(xiàng)目成員差旅及市內(nèi)交通費(fèi)，原則上在得到項(xiàng)目經(jīng)理事先允許后實(shí)報(bào)實(shí)銷，但個(gè)人因私發(fā)生費(fèi)用除外。3、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、禮物費(fèi)、贈(zèng)與費(fèi)原則上不予報(bào)銷。4、項(xiàng)目組長每月可列支500元業(yè)務(wù)招待費(fèi)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用，分別用于客戶關(guān)系維持和項(xiàng)目成員溝通。5、書刊費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、資料費(fèi)在得到項(xiàng)目經(jīng)理事先允許后實(shí)報(bào)實(shí)銷。6、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷時(shí)由項(xiàng)目成員提出申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目組長、財(cái)務(wù)部門與總征詢師簽字承認(rèn)后由財(cái)務(wù)