用友NC用戶操作手冊及常見問題處理樣本

目錄TOC\o"1-5"\h\z\u第一章、應用準備 -3-一、 客戶端系統(tǒng)環(huán)境規(guī)定 -3-二、 IE設立 -4-三、 插件安裝 -5-四、 系統(tǒng)登錄 -7-五、 修改密碼 -7-第二章、集團參數(shù)設立及統(tǒng)一基本數(shù)據(jù)錄入 -10-一、 參數(shù)設立 -10-二、 公司目錄 -10-三、 新建公司賬 -11-四、 地區(qū)別類 -11-五、 客商基本檔案 -12-六、 項目類型 -13-七、 項目基本檔案 -13-八、 會計科目 -14-九、 憑證類別 -15-十、 鈔票流量項目 -15-十一、 資產(chǎn)類別 -16-十二、 固定資產(chǎn)賬簿信息 -16-十三、 設立資源權限控制 -17-十四、 增長操作員 -18-十五、 增長角色 -19-十六、 角色權限分派 -20-十七、 如何取消顧客鎖定 -20-十八、 如何查詢在線顧客 -21-十九、 如何查詢顧客上機操作記錄 -22-二十、 數(shù)據(jù)字典 -22-二十一、 協(xié)同憑證設立 -23-二十二、 對賬控制規(guī)則設立 -23-二十三、 科目相應關系設立 -24-第三章、各會計主體應用某些 -24-一、 公司參數(shù)設立 -24-二、 增長部門檔案 -25-三、 增長公司內部員工 -25-四、 項目基本檔案 -26-五、 會計科目 -26-六、 期初余額錄入 -27-七、 填制憑證 -28-八、 憑證審核 -28-九、 憑證記賬 -29-十、 結賬 -30-十一、 賬簿查詢 -30-第四章、報表系統(tǒng) -31-一、 報表系統(tǒng)登錄 -31-二、 公司編碼規(guī)則 -32-三、 新建公司 -33-四、 增長角色及權限分派 -33-五、 增長操作人員及權限設立 -34-六、 新建報表 -34-七、 增長任務及分派任務 -35-八、 設立當前任務 -35-九、 報表計算上報和祈求取消上報 -36-十、 報表匯總 -37-十一、 分公司報表查詢 -38-第五章、慣用應用流程： -38-一、 銀行對賬應用流程 -38-二、 總賬應用流程 -39-三、 集中報表流程 -39-四、 報表數(shù)據(jù)采集流程 -40-五、 報表查詢和分析流程 -41-六、 固定資產(chǎn)應用流程 -43-七、 合并報表應用流程 -43-八、 尋常憑證管理 -45-九、 往來核算與管理 -46-十、 內部往來及對賬 -47-十一、 鈔票流量分析 -47-十二、 總賬多賬簿 -48-第六章賬簿打印 -52-一、 打印設立過程 -52-二、 常用套打問題 -59-第一章、應用準備客戶端系統(tǒng)環(huán)境規(guī)定IE6.0以上版本。按如下操作查看：1、打開瀏覽器協(xié)助關于internetexplorer2、查看版本：前面為6.0以上都可以，否則從網(wǎng)上下載安裝。IE設立打開瀏覽器工具internet選項啟用activeX控件和插件：安全Internet自定義級別，將activeX控件和插件所有設為“啟用”，用鼠標選中即可，最后選取“擬定”。插件安裝1、在瀏覽器地址輸入：，浮現(xiàn)如下窗口，點擊ERP-NC圖標;2、系統(tǒng)自動安裝插件，持續(xù)選取NEXT，完畢安裝；溫馨提示：也可從公司內網(wǎng)下載插件安裝程序，手動完畢安裝，不需要進行IE設立和自動下載。系統(tǒng)登錄浮現(xiàn)登錄窗口：賬套：安徽省XX集團；公司：點右邊放大鏡銨紐，選取自己相應分公司名稱；日期：默以為本地電腦時間，依照填寫憑證時間可以修改；顧客：依照各單位上報“操作顧客名單”，集團統(tǒng)一設立，并下發(fā)給各單位；密碼：輸入初始密碼（暫定與操作顧客編碼一致），登錄系統(tǒng)后請即時修改；選取“登錄”；修改密碼點右邊協(xié)助下菜單“顧客口令”，輸入原密碼，再輸入您個人設定密碼（至少為6位），點“擬定”完畢。

第二章、集團參數(shù)設立及統(tǒng)一基本數(shù)據(jù)錄入?yún)?shù)設立登錄公司：集團節(jié)點：客戶化參數(shù)設立公司目錄登錄公司：集團節(jié)點：客戶化基本數(shù)據(jù)公司目錄新建公司賬登錄公司：集團節(jié)點：客戶化建公司賬新建公司賬地區(qū)別類登錄公司：集團節(jié)點：客戶化基本檔案客商信息地區(qū)別類編碼規(guī)則：**_**客商基本檔案登錄公司：集團節(jié)點：客戶化基本檔案客商信息客商基本檔案編碼規(guī)則：地區(qū)別類編碼+4位流水號名稱：公司全稱項目類型登錄公司：集團節(jié)點：客戶化基本檔案項目信息項目類型闡明：項目類型在集團統(tǒng)一維護，各單位依照需要上報，由集團公司統(tǒng)一設立。項目基本檔案登錄公司：集團節(jié)點：客戶化基本檔案項目信息項目基本檔案依照項目類型編碼規(guī)則規(guī)定，維護集團統(tǒng)一項目檔案，如路段項目。闡明：下級單位個性化項目檔案在本單位賬套維護會計科目登錄公司：集團節(jié)點：客戶化基本檔案財務會計信息會計科目，科目可以分派給下屬公司。闡明：集團公司設立統(tǒng)一會計科目，并控制到末級，各公司只能在統(tǒng)一科目下級增長明細科目。憑證類別登錄公司：集團節(jié)點：客戶化基本檔案財務會計信息憑證類別闡明：統(tǒng)一設立為“記賬憑證”鈔票流量項目登錄公司：集團節(jié)點：客戶化基本檔案財務會計信息鈔票流量項目闡明：由系統(tǒng)內置，與新會計準則規(guī)定一致，由集團公司統(tǒng)一進行細化解決。下級公司如對鈔票流量有個性化需求，可以對“貨幣資金”會計科目進行項目輔助核算。資產(chǎn)類別登錄公司：集團集團節(jié)點：客戶化基本檔案資產(chǎn)信息資產(chǎn)類別闡明：由集團公司統(tǒng)一設立，各單位如有需求，可上報集團，統(tǒng)一維護固定資產(chǎn)賬簿信息登錄公司：集團節(jié)點：客戶化基本檔案資產(chǎn)信息賬簿信息注：固定資產(chǎn)類別必要歸屬于相應賬簿，才干錄入該類別固定資產(chǎn)卡片。設立資源權限控制登錄公司：集團節(jié)點：客戶化權限管理資源權限控制；功能：可以設立按鈕權限、部門權限等；應用場景：按鈕權限：下級公司顧客只可以查詢、增長客商檔案并分派，但不能修改；只有集團公司顧客可以修改客商檔案；部門權限：集團公司進行集中資產(chǎn)管理，各管理處可以對本管理處資產(chǎn)進行查詢或維護，可以通過部門權限控制。增長操作員登錄公司：集團節(jié)點：客戶化權限管理顧客管理；顧客再委派相應角色，即享有角色權限。增長角色登錄公司：集團節(jié)點：客戶化權限管理角色管理闡明：同一角色可以分派給多公司，簡化操作，權限統(tǒng)一角色權限分派登錄公司：集團節(jié)點：客戶化權限管理權限分派闡明：可以分派功能權限和資源權限控制如何取消顧客鎖定登錄公司：集團集團節(jié)點：客戶化權限管理顧客管理。操作：為了系統(tǒng)操作安全性，當顧客持續(xù)三次密碼輸入錯誤時，該顧客就會被鎖定，不能登錄系統(tǒng)，可在顧客管理節(jié)點選中相應顧客，點擊上方修改按鈕，再點擊“鎖定標志”按鈕，取消鎖定即可。如何查詢在線顧客登錄公司：集團或我司節(jié)點：客戶化系統(tǒng)維護系統(tǒng)監(jiān)視器?？梢圆樵冊诰€顧客、登錄失敗顧客和鎖定顧客信息如何查詢顧客上機操作記錄登錄公司：集團或我司節(jié)點：客戶化系統(tǒng)維護上機日記數(shù)據(jù)字典登錄公司：集團節(jié)點：客戶化二次開發(fā)工具系統(tǒng)管理工具數(shù)據(jù)字典管理；可以查詢NC各種表構造及字段屬性等。協(xié)同憑證設立登錄公司：集團或我司節(jié)點：客戶化總賬集團對賬協(xié)同憑證協(xié)同憑證設立；對賬控制規(guī)則設立登錄公司：集團節(jié)點：總賬集團對賬對賬中心對賬控制設立，只能在集團進行設立，對賬科目相應關系必要根據(jù)“對賬規(guī)則”進行設立?？颇肯鄳P系設立登錄公司：集團或我司節(jié)點：總賬集團對賬對賬中心科目相應關系設立，重要為各分公司進行內部對賬科目相應關系設立，可在分公司進行設立。第三章、各會計主體應用某些公司參數(shù)設立節(jié)點：客戶化參數(shù)設立增長部門檔案節(jié)點：客戶化基本檔案組織機構部門檔案；部門屬性為“其她部門”，部門類型為“普通部門”。增長公司內部員工重要涉及固定資產(chǎn)負責人和內部職工往來賬等（不是操作人員），姓名、編碼和員工類型為必輸項。項目基本檔案登錄公司：我司賬套節(jié)點：客戶化基本檔案項目信息項目基本檔案依照項目類型編碼規(guī)則規(guī)定，由各公司自行維護項目檔案（可以分級）。會計科目節(jié)點：客戶化基本檔案財務會計信息會計科目，闡明：可以在集團分派末級科目下，增長下級會計科目，不可以增長集團分派平級會計科目；依照需要可以增長科目輔助核算；銀行存款科目統(tǒng)一設立為客商輔助核算，便于集團匯總查詢，所有銀行存款戶在客商檔案進行維護，不得增長下級會計科目。期初余額錄入節(jié)點：財務會計總賬初始設立期初余額。注意：無輔助核算會計科目必要錄入末級科目余額，系統(tǒng)自動匯總上級余額；有輔助核算科目（如應收賬款，客商輔助核算）必要通過輔助項輸入明細余額，系統(tǒng)自動匯總輔助總金額生成科目余額；借方期末余額=貸方期末余額才可完畢初始化。填制憑證節(jié)點：財務會計總賬憑證管理制單，增長、修改、作廢或刪除；闡明：可以設立不可以刪、改她人憑證。憑證審核節(jié)點：財務會計總賬憑證管理審核或取消審核闡明：憑證審核人與制證人不能為同一人；可以批量進行憑證審核；審核后憑證不可修改，需取消審核后方可修改。憑證記賬節(jié)點：財務會計總賬憑證管理記賬結賬節(jié)點：財務會計總賬期末解決結賬闡明：集團統(tǒng)一設立不可反結賬解決，前期異常憑證通過當月調節(jié)憑證解決；特殊狀況與集團核心顧客溝通解決。賬簿查詢節(jié)點：財務會計總賬賬簿查詢

第四章、報表系統(tǒng)報表系統(tǒng)登錄在輸入服務器地址后，彈出如下窗口，選取IUFO進入；闡明：IUFO報表系統(tǒng)是相對獨立系統(tǒng)，但與總賬、固定資產(chǎn)系統(tǒng)關于聯(lián)性，可提取相應數(shù)據(jù)；顧客編碼和密碼必要與財務系統(tǒng)完全一致，否則計算不出報表數(shù)據(jù)，并在報表格式設計中參照不到總賬函數(shù)公式。公司編碼規(guī)則節(jié)點：系統(tǒng)設立代碼，規(guī)則：1-2-2新建公司節(jié)點：系統(tǒng)設立單位，按編碼規(guī)則增長單位，編碼和名稱與賬務系統(tǒng)完全一致。增長角色及權限分派節(jié)點：系統(tǒng)設立角色增長操作人員及權限設立節(jié)點：系統(tǒng)設立顧客；注意：必要按各公司分別增長顧客，顧客編碼和名稱必要與賬務系統(tǒng)一致。新建報表節(jié)點：網(wǎng)絡報表報表模板；闡明：目錄增長報表目錄；模板增長報表編碼和名稱；工具為報表格式和公式設立。增長任務及分派任務節(jié)點：網(wǎng)絡報表任務任務；闡明：1、可對任務進行分類，如月報表、季度報表等；2、同一任務可以涉及多張報表；3、任務可分派給分公司，只有給分公司分派任務后，分公司才干上報報表。流程：新建任務->核心字設立->報表選取->審核公式設立->舍位平衡條件設立->舍位平衡公式設立->分派任務設立當前任務操作：用鼠標選中桌面下文當前任務，再選中任務，點上方設立即可。闡明：登錄系統(tǒng)必要先設立當前任務，才干進行報表計算、查詢等有關操作。報表計算上報和祈求取消上報功能節(jié)點：我報表報表數(shù)據(jù)。1、選取WEB錄入或報表工具錄入，兩種方式成果都同樣，只是顯示格式有差別；2、選取數(shù)據(jù)計算，依照公式計算報表數(shù)據(jù)；3、選取文獻保存，保存報表數(shù)據(jù)；4、選取上報管理報送確認；作為分公司正式上報報表數(shù)據(jù)。報表匯總節(jié)點：網(wǎng)絡報表記錄分析匯總；分公司報表查詢節(jié)點：我報表報表數(shù)據(jù)第五章、慣用應用流程：銀行對賬應用流程銀行對賬應用流程如圖5.1所示：圖5.1總賬應用流程圖5.4流程闡明：總賬系統(tǒng)總體應用流程涉及：客戶化應用準備、二次登錄、總賬初始設立、尋常業(yè)務解決和期末解決幾大某些?？蛻艋瘧脺蕚洌褐冈趹茫危每傎~系統(tǒng)之前，需要在客戶平臺做相應準備工作，如：參數(shù)設立、有關基本檔案設立、其他平臺組件及模板設立等等。二次登錄：二次登錄是指一次登錄后，進入總賬系統(tǒng)之前再次登錄，操作員通過選取有權限主體賬簿，以擬定進行會計核算及管理主體?？傎~初始設立：在使用ＮＣ總賬系統(tǒng)進行尋常賬業(yè)務解決之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做初始設立工作，涉及錄入期初余額、年初建賬等。尋常業(yè)務解決：涉及尋常憑證管理、憑證折算、核銷解決、集團對賬、鈔票流量。期末解決：月終或年終進行結轉、結賬等解決。集中報表流程流程描述，如圖5.5所示：=1\*GB3①如果顧客需要通過業(yè)務取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那她需要進行運用數(shù)據(jù)源功能進行業(yè)務函數(shù)注冊；=2\*GB3②顧客需要描述報表中需要引用核心字；=3\*GB3③顧客需要描述報表分類信息，如：財務報表等；=4\*GB3④在定義報表時顧客可以選取兩種方式；=1\*alphabetica）如果預制報表模板可以滿足顧客規(guī)定，顧客可以直接引用報表方案；=2\*alphabeticb）如果預制報表模板無法滿足顧客規(guī)定，顧客需要運用報表設計器完畢新報表設計。=5\*GB3⑤顧客開始進行批量數(shù)據(jù)采集任務定義；=6\*GB3⑥定制好任務，顧客將任務提交給籌劃任務系統(tǒng)；=7\*GB3⑦任務執(zhí)行后，會生成報表數(shù)據(jù)，并可以采用郵件或發(fā)布方式將數(shù)據(jù)推送給顧客；=8\*GB3⑧顧客可以直接進行報表數(shù)據(jù)在線查詢，或者接受郵件。圖5.5集中報表輸出流程圖報表數(shù)據(jù)采集流程流程描述，如圖5.6所示：管理單位流程=1\*GB3①如果顧客需要通過業(yè)務取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那她需要進行運用數(shù)據(jù)源功能進行業(yè)務函數(shù)注冊；=2\*GB3②顧客需要描述報表中需要引用核心字；=3\*GB3③顧客需要描述報表公用參數(shù)信息，如：報表編碼規(guī)則等；=4\*GB3④在定義報表時顧客可以選取兩種方式；=1\*alphabetica）如果預制報表模板可以滿足顧客規(guī)定，顧客可以直接引用報表方案；=2\*alphabeticb）如果預制報表模板無法滿足顧客規(guī)定，顧客需要運用報表設計器完畢新報表設計；=5\*GB3⑤顧客開始進行手工采集任務定義；=6\*GB3⑥如果顧客有審核規(guī)定，需要設立任務審核公式；=7\*GB3⑦管理顧客將采集任務分派給采集顧客；=8\*GB3⑧管理顧客可以不斷監(jiān)測報表數(shù)據(jù)報送狀況。報送單位流程=1\*GB3①在接受到報送任務前提下，報送顧客可以手工進行數(shù)據(jù)錄入；=2\*GB3②保存數(shù)據(jù)后進行數(shù)據(jù)審核；=3\*GB3③進行數(shù)據(jù)確認，不再修改數(shù)據(jù)。圖5.6報表數(shù)據(jù)采集流程圖報表查詢和分析流程流程描述，如圖5.7所示：=1\*GB3①負責進行分析設計顧客進行報表查詢和分析設計；=1\*alphabetica）包括缺省報表數(shù)據(jù)查詢；=2\*alphabeticb）可以進行報表數(shù)據(jù)舍位平衡操作；=3\*alphabeticc）可以進行報表數(shù)據(jù)匯總設計；=4\*alphabeticd）可以進行基于報表指標查詢設計；=5\*alphabetice）可以進行二次開發(fā)；=2\*GB3②生成查詢和分析成果可以通過發(fā)布系統(tǒng)發(fā)布到最后顧客收件箱中；=3\*GB3③最后顧客通過收件箱查看接受成果。圖5.7報表數(shù)據(jù)分析查詢流程圖固定資產(chǎn)應用流程圖5.8合并報表應用流程系統(tǒng)應用流程圖一次合并應用流程如圖5.9所示。圖5.9合并報表流程圖應用流程闡明上圖描述是一次合并完整應用流程，是采用大合并方式進行合并操作環(huán)節(jié)示意。如果整個集團采用逐級合并方式進行合并，則每級合并主體都要經(jīng)歷上述合并過程，且上級合并要在下級合并完畢后進行。用逐級合并方式完畢一次集團合并，相稱于各種合并流程疊加。1）集團主管統(tǒng)一制定合并報表格式、分派任務、定義抵銷模板，選取本次參加合并報表單位范疇。其中，只有選取本次合并單位是每次合并都必須環(huán)節(jié)，報表格式、任務、抵銷模板一經(jīng)建立，可以供后來各期合并使用。2）基層單位錄入報表數(shù)據(jù)和內部交易數(shù)據(jù)，如果需要可以依照會計政策、法律法規(guī)等差別，調節(jié)個別會計報表數(shù)據(jù)。合并報表單位（母公司）也需要提供本單位個別報表和內部交易數(shù)據(jù)，同步需要維護投資數(shù)據(jù)。投資數(shù)據(jù)初始輸入完畢后，只在后來各期發(fā)生變動時維護。3）合并報表單位（母公司）依照內部交易數(shù)據(jù)和抵銷模板，選取對賬單位后，系統(tǒng)自動對賬。權益類模板對賬必要由母公司完畢，交易類模板對賬可以由有關單位自己來完畢。如果對賬時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤，需要有關單位修改內部交易數(shù)據(jù)，然后重新執(zhí)行對賬。4）系統(tǒng)依照對賬對符成果自動產(chǎn)生抵銷分錄，此外也可以依照需要手工錄入抵銷分錄。然后系統(tǒng)自動合并，生成合并工作底稿及合并報表。尋常憑證管理業(yè)務描述公司財務人員依照原始業(yè)務單據(jù)，編制憑證。審核后憑證，登記入賬，即：進行憑證記賬。對于鈔票、銀行存款類憑證，還需要依照管理需要，由出納人員進行簽字，并登記結算票號等重要結算信息，以便后續(xù)進行票據(jù)管理和銀行對賬等工作。應用流程上述尋常憑證管理工作，在NC總賬中應用流程如下：圖5-10流程闡明制單(憑證生成)：NC系統(tǒng)提供兩種尋常憑證生成方式：依照原始業(yè)務單據(jù)，由財務人員【總賬】-【憑證管理】-【制單】節(jié)點手工填制會計憑證；如果與NC其他系統(tǒng)集成應用，可事先在【客戶化】-【財務會計平臺】設立各種業(yè)務單據(jù)憑證模板，在業(yè)務單據(jù)審核后，通過NC財務會計平臺自動生成會計憑證。出納簽字：對于鈔票、銀行類憑證，需要由出納人員對憑證進行檢查核對，重要核對此類憑證出納科目金額與否對的、重要結算信息與否完整。如果需要進行出納簽定管理，則一方面需要將總賬參數(shù)“與否需要出納簽字”設立為“是”，并且將此類科目屬性設立為鈔票、銀行類，然后在【總賬】-【憑證管理】-【簽字】節(jié)點，由出納人員對此類憑證進行簽字確認，這些憑證只有簽字確認后才干審核記賬。審核：審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制記賬憑證進行檢查核對，重要審核記賬憑證與否與原始憑證相符，會計分錄與否對的等。由擁有審核權人員在【總賬】-【憑證管理】-【審核】節(jié)點，對查詢出來憑證進行審核解決。記賬：財務人員可在【總賬】-【憑證管理】-【記賬】節(jié)點，對已審核、已出納簽字憑證進行記賬解決，此時系統(tǒng)可自動登記計錄各科目匯總金額余額表，生成相應賬表。查詢：對分布在前面各個環(huán)節(jié)憑證進行查詢。沖銷：對已記賬憑證進行沖銷，生成沖銷憑證。憑證整頓：財務人員對于已有憑證需要進行編號、裝訂等整頓工作，NC總賬提供了憑證自動編號、整頓功能，即：在憑證生成同步，系統(tǒng)自動給出憑證號，對于由于刪除憑證導致憑證斷號，可以在【總賬】-【憑證管理】-【憑證整頓】節(jié)點進行整頓，重新生成憑證編號。往來核算與管理業(yè)務描述在公司尋常經(jīng)濟業(yè)務中，有因對外銷售或采購而引起往來業(yè)務也有因內部借款、還款、報銷等產(chǎn)生往來，公司對于此類業(yè)務在財務上核算與管理是有特殊需求：如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務時，要指明該筆業(yè)務所還是哪一借款筆業(yè)務，并在這兩筆之間建立勾對關系，這一標記兩筆業(yè)務之間勾對關系過程即為核銷。應用流程對于往來業(yè)務核算與核銷，NC總賬應用流程如下：圖5-11應用闡明在核銷對象設立中，設立核銷科目、輔助核算、啟用日期。在期初未達錄入中錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未核銷明細數(shù)據(jù)，以備后來通過往來核銷功能進行核銷。在期初未達錄入中，可以從總賬憑證中導入數(shù)據(jù)，導入為當前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前憑證數(shù)據(jù)。錄入期初未達完畢后，對錄入期初未達數(shù)據(jù)與總賬科目數(shù)據(jù)進行核對，總賬可以計算核銷科目及輔助項在啟用期間匯總余額，往來核銷期初未達明細也按科目及輔助項進行匯總，雙方匯總成果應當一致。總賬與往來核銷在啟用期間檢查通過后，可在核銷對象設立中對該核銷科目及輔助核算進行啟用。尋常業(yè)務發(fā)生時，當憑證中浮現(xiàn)核銷對象，則可錄入核銷信息，并進行即時核銷或事后核銷解決。尋?？梢圆樵兒虽N明細、核銷余額，進行賬齡分析等。內部往來及對賬業(yè)務描述在大型集團公司中，內部單位之間經(jīng)常會發(fā)生各種款項劃撥、內部交易或其他往來業(yè)務，此時，業(yè)務發(fā)生雙方單位之間財務解決是有一定相應關系，為了保證雙方賬務解決精確性和整個集團財務信息精確和真實，還需要對內部往來及時進行對賬解決。應用流程為滿足集團公司內部往來及對賬需求，在NC中應用流程如下：圖5-12應用闡明科目設立：在【客戶化】-【基本檔案】-【財務會計信息】-【會計科目】節(jié)點設立內部往來科目?？颇肯鄳P系設立：在【總賬】-【集團對賬】-【對賬中心】-【科目相應關系設立】節(jié)點，設立內部單位之間發(fā)生業(yè)務時雙方相應科目，以便日后進行內部對賬。模板設立：在集團賬套內對協(xié)同業(yè)務、本方憑證、對方憑證模板進行設立。協(xié)同憑證生成：依照協(xié)同模板設立，通過調用協(xié)同生成本方憑證及對方憑證，或通過套用協(xié)同，生成對方憑證。協(xié)同中心：本方查詢或取消協(xié)同業(yè)務。協(xié)同確認：對方查詢、確認或取消確認協(xié)同業(yè)務。集團對賬：系統(tǒng)依照科目相應關系，自動取出雙方單位相應科目憑證數(shù)據(jù)，進行內部對賬解決。鈔票流量分析業(yè)務描述隨著公司財務管理水平提高，管理人員越來越關懷公司鈔票流量狀況，因而鈔票流量表已成為現(xiàn)今公司重要財務報告之一。應用流程及闡明圖5-13應用闡明：在鈔票流量表項中定義表項檔案。在會計科目中對鈔票類科目指定鈔票流量表項檔案輔助核算。在填制憑證時，可對有鈔票流量表項輔助核算科目指定鈔票流量表項。在總賬賬簿查詢輔助賬查詢中，按鈔票流量表項輔助核算進行查詢。在iUFO報表中，按科目及輔助項取數(shù)，生成鈔票流量表?？傎~多賬簿業(yè)務描述賬簿是指代表符合某一種會計制度總賬核算信息，即具備相似記賬本位幣、相似會計科目構造、相似會計期間各種會計主體財務賬集合。普通在跨國、跨行業(yè)集團中，為了滿足不同國家、不同行業(yè)會計制度規(guī)定，在集團不同組織層次上，建立各種賬簿進行核算，以便按不同會計制度規(guī)定提供精確會計信息。賬簿屬性分為兩類：主賬簿、報告賬簿?？傎~多賬簿可滿足如下幾種應用場景：從內部管理角度出發(fā)，提供滿足公司對外報告與對內考核不同需要財務信息。提供針對多元化經(jīng)營大型公司集團支持，實現(xiàn)跨行業(yè)集團集團財務監(jiān)控。支持國際化應用，實現(xiàn)跨國家集團在多會計制度下并賬。加強針對內部組織數(shù)據(jù)權限控制與平衡檢查，滿足公司內部按業(yè)務部門、產(chǎn)品線等內部組織細化財務數(shù)據(jù)規(guī)定。對證券公司等金融公司外幣分賬制進一步完善功能，支持多套分賬應用方案。應用流程及闡明多賬簿應用流程重要分為總體應用流程和財務折算應用流程。多賬簿總體應用流程圖5-14-1應用闡明：在客戶化實現(xiàn)多套科目方案、多套會計期間、會計主體設立及賬簿設立。一套科目方案、一套會計期間、一套幣種核算體系再加上賬簿參數(shù)形成一種賬簿。賬簿與會計主體關聯(lián)形成相應主體賬簿。通過二次登錄進入到主體賬簿中，可通過財務折算將來源賬簿憑證折算到目賬簿，可通過憑證聯(lián)查或賬簿查詢查詢不同主體賬簿中憑證。在各個主體賬簿進行期末解決，最后出具各個主體賬簿報表。財務折算應用流程即時折算應用流程圖5-14-2應用闡明：總賬新增參數(shù)“憑證保存與否及時折算”，如果為是，在憑證保存時及時按默認折算規(guī)則或選中折算規(guī)則向目賬簿進行憑證折算，生成折算憑證顧客可編輯，如果為否，則自動增長下一張憑證。實時折算規(guī)則和默認折算規(guī)則在財務折算/折算規(guī)則結點下進行設立，在規(guī)則設立/折算參數(shù)界面有一種實時折算復選框，如果勾選上，則這個規(guī)則成為該主體這對賬簿關系實時規(guī)則，在詳細設立折算規(guī)則時，還可將該規(guī)則設立為默認規(guī)則。在憑證制單時，如果參數(shù)“憑證保存與否及時折算”為是，則在憑證保存時，彈出窗口，左側顯示可用實時折算規(guī)則，右側自動顯示默認規(guī)則，若沒有默認規(guī)則，則需手動選取某一折算規(guī)則后，移到右側，點擬定按鈕，即可按選中折算規(guī)則從來源賬簿向目賬簿進行憑證折算，折算完畢后，自動彈出窗口可選取瀏覽來源憑證和目憑證。手動折算應用流程折算一批憑證應用流程圖5-14-3應用闡明：可在憑證折算功能查詢條件中選一批要折算憑證，點折算按鈕，即可按相應折算規(guī)則進行憑證折算。

第六章賬簿打印打印設立過程推薦顧客選取套打紙類型針式打印機推薦使用：“U8針打xxx（套打）”版格式，在軟件中設立尺寸大小為：22.2*12.7（1cm）。激光和噴墨打印機推薦使用：“A4激光xxx（套打）”版格式第一步：對于針式打印機，必要一方面在操作系統(tǒng)中創(chuàng)立單據(jù)尺寸格式：如果您使用是針式打印機，結合您所需要套打紙格式，在操作系統(tǒng)中創(chuàng)立相應尺寸格式（而對于激光和噴墨打印機，由于它設立尺寸是A4，故不需要本步操作），套打紙尺寸見本文有關某些，設立環(huán)節(jié)如下：選取操作系統(tǒng)『開始』按鍵，在其中打開『設立』菜單，點中『打印機』欄，進入打印機窗口。點中『文獻』菜單，選項「服務器屬性」選項，在「創(chuàng)立新格式」欄前打勾、設立紙張尺寸并在“格式描述”中給它起個名稱，最后按【保存格式】鍵，創(chuàng)立格式即完畢，如下圖：第二步：打印：依照選取科目，提成憑證套打和賬簿套打，咱們以憑證套打為例：進入NC總賬系統(tǒng)，打開『財務會計』菜單，點中『憑證管理』下級菜單，選項『查詢』選項，雙擊，如下圖，（打印賬簿是在『財務會計』菜單下，點中『賬簿查詢』下級菜單，選項相應選項）在彈出窗口中按【查詢】鍵，再在彈出窗口中依照業(yè)務需要選取相應類別和時間等項，按【擬定】鍵后，查出符合條件內容。按【打印】鍵下『打印憑證』選項，這時，可以預覽，也可以直接打印。依照打印機類型選取咱們需要模板文獻。按【打印】鍵，選取范疇后就開始打印了（對于使用激光或噴墨打印機打印憑證，軟件有特殊規(guī)定：要選取“使用華表打印”方式，詳細狀況見下面“常用套打問題”第3個問題）提示打印時普通不用再去設立紙張尺寸，軟件會依照前一步，你在操作系統(tǒng)中設立紙張尺寸，自動設立好你當前要打印格式尺寸。第三步：復制打印模板（這一步及向下各環(huán)節(jié)都是在打印有偏差，需要調節(jié)橫向或縱向套打參數(shù)狀況下才進行，并