ERP(II)-EAM-FICO-深能廣深洪灣電力用戶培訓(xùn)手冊-(005)標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制-V1.0

深圳能源ERP（II期）咨詢實(shí)施項(xiàng)目

深能廣深&洪灣電力用戶培訓(xùn)手冊

編號：FICO_005

內(nèi)容：標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制電廠推廣組2011年03月真誠協(xié)同目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景流程圖中的圖例說明業(yè)務(wù)情景概覽業(yè)務(wù)場景概述詳細(xì)描述?本場景主要描述了標(biāo)準(zhǔn)成本的基本功能以及目前的現(xiàn)狀和未來需求。?

適用沙角B和洪灣電廠標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制流程。在每年09月至12月期間，各業(yè)務(wù)部門將編制第二年計劃、預(yù)算，標(biāo)準(zhǔn)成本將配合此預(yù)算編制過程，將預(yù)算編制的過程按標(biāo)準(zhǔn)成本要求在系統(tǒng)中進(jìn)行管理。在此流程中，財務(wù)部及檢修部將編制兩個版本的標(biāo)準(zhǔn)成本計劃，001版為各部門編制的標(biāo)準(zhǔn)成本計劃初稿，002版為經(jīng)過集團(tuán)審批的終稿預(yù)算，作為第二年的執(zhí)行計劃。實(shí)際業(yè)務(wù)范例有關(guān)操作崗位?根據(jù)兩廠的實(shí)際情況，將本手冊的實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行一個舉例說明?財務(wù)部成本會計崗?財務(wù)部預(yù)算會計崗?檢修部檢修助理工程師崗?策劃部策劃助理工程師崗相關(guān)流程圖：SJ.CO.SC.01標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制流程(1/2)相關(guān)流程圖：SJ.CO.SC.01標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制流程(2/2)本操作相關(guān)的說明（廣深電力）序號節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)010編制各部門年度成本費(fèi)用計劃各業(yè)務(wù)部門按標(biāo)準(zhǔn)成本要求編制本部門計劃。各業(yè)務(wù)部門編制人020審批本部門計劃各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審核成本計劃是否通過。各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人030判斷是否通過計劃審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批是否通過。各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人040匯總計劃數(shù)據(jù)交由成員公司財務(wù)部門匯總各部門成本計劃數(shù)據(jù)。財務(wù)部門成本會計050是否審批通過成員公司標(biāo)準(zhǔn)成本委員會是否審批通過。成員公司標(biāo)準(zhǔn)成本委員會成員公司檢修總監(jiān)/策劃總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理操作前提：在每年09月至12月期間，各業(yè)務(wù)部門將編制第二年計劃、預(yù)算。標(biāo)準(zhǔn)成本將配合此預(yù)算編制過程，將預(yù)算編制的過程按標(biāo)準(zhǔn)成本要求在系統(tǒng)中進(jìn)行管理。財務(wù)部及檢修部將編制兩個版本的標(biāo)準(zhǔn)成本計劃，001版為各部門編制的標(biāo)準(zhǔn)成本計劃初稿，002版為經(jīng)過集團(tuán)審批的終稿預(yù)算，作為第二年的執(zhí)行計劃。本操作相關(guān)的說明（續(xù)）序號節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)060編制標(biāo)準(zhǔn)成本計劃初版（檢修費(fèi)由檢修部編制）由財務(wù)部相關(guān)人員在系統(tǒng)中錄入標(biāo)準(zhǔn)成本要求錄入計劃。檢修費(fèi)由檢修部及策劃部相關(guān)人員錄入。ZSC01財務(wù)部門及檢修部、策劃部預(yù)算管理崗、策劃助理工程師、檢修助理工程師標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制表格否070提交集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本委員會審批提交集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本管理委員會審批。集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本委員會集團(tuán)策劃、燃料、財務(wù)主管080集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本委員會審批并給我調(diào)整意見集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本委員會審批并給我調(diào)整意見。集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本委員會集團(tuán)策劃、燃料、財務(wù)主管090審批后，集團(tuán)將標(biāo)準(zhǔn)成本計劃值下發(fā)至各成員公司集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本委員會審批后，將標(biāo)準(zhǔn)成本計劃值分發(fā)至各單位。集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本委員會集團(tuán)策劃、燃料、財務(wù)主管100檢查并下發(fā)成本計劃檢查集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)成本，下發(fā)至牽頭部門(財務(wù)部)，由牽頭部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)相關(guān)部門在系統(tǒng)中錄入標(biāo)準(zhǔn)成本值。成員公司標(biāo)準(zhǔn)成本委員會預(yù)算管理崗標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制表格否110錄入調(diào)整后計劃終稿財務(wù)部門將審批通過后的成本計劃除檢修費(fèi)以外的費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)成本要求錄入系統(tǒng)。ZSC01預(yù)算委員會預(yù)算管理崗120錄入調(diào)整后檢修費(fèi)計劃終稿檢修部及策劃部會將審批通過后的檢修費(fèi)以外的費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)成本要求錄入系統(tǒng)。ZSC01檢修部檢修部助理工程師目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景本操作之前的場景本操作的名稱：標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制本操作的起因：在每年09月至12月期間，各業(yè)務(wù)部門將編制第二年計劃、預(yù)算，標(biāo)準(zhǔn)成本將配合此預(yù)算編制過程，將預(yù)算編制的過程按標(biāo)準(zhǔn)成本要求在系統(tǒng)中進(jìn)行管理。財務(wù)部及檢修部將編制兩個版本的標(biāo)準(zhǔn)成本計劃，001版為各部門編制的標(biāo)準(zhǔn)成本計劃初稿，002版為經(jīng)過集團(tuán)審批的終稿預(yù)算，作為第二年的執(zhí)行計劃。本操作之前的單據(jù)（來自手工或SAP系統(tǒng)）：標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制表格(非SAP單據(jù))本操作的操作概述：由檢修部檢修助理工程師、策劃部策劃助理工程師按照日常檢修項(xiàng)目的檢修計劃，錄入各個KKS所計劃檢修的物料數(shù)量、單價的計劃值，按照大中小修及技改項(xiàng)目的檢修計劃，錄入各個KKS所計劃檢修的物料數(shù)量、單價的計劃值。由財務(wù)部成本會計、預(yù)算會計按照集團(tuán)的預(yù)算控制要求，根據(jù)各業(yè)務(wù)部門提交的支出計劃，錄入資本性支出、生產(chǎn)消耗、綜合費(fèi)用的計劃值。目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景SAP系統(tǒng)操作說明

1）標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：ZSC01-電廠標(biāo)準(zhǔn)成本。2）創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的文件路徑：結(jié)果：進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)成本編制界面。1SAP系統(tǒng)操作說明

1）標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制說明1）輸入公司代碼、計劃時間段（即編制標(biāo)準(zhǔn)成本計劃的期間）、輸入計劃版本（其中001版為各部門編制的標(biāo)準(zhǔn)成本計劃初稿，002版為經(jīng)過集團(tuán)審批的終稿預(yù)算，作為第二年的執(zhí)行計劃）。2）點(diǎn)擊創(chuàng)建，將進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)成本編制的界面。3）點(diǎn)擊修改，將進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)成本修改的界面。4)點(diǎn)擊顯示，將進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)成本的顯示界面。5）點(diǎn)擊拷貝創(chuàng)建，可復(fù)制一份標(biāo)準(zhǔn)成本計劃。12345SAP系統(tǒng)操作說明

1）標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制日常檢修標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制說明1）錄入日常檢修-日常消缺的檢修計劃值，在深圳能源集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本計劃樹下選中日常消缺，點(diǎn)擊插入下一級節(jié)點(diǎn)按鈕

，即彈出選擇KKS編碼小窗口。2）點(diǎn)擊灰色圓圈，選擇需要錄入標(biāo)準(zhǔn)成本計劃值的KKS編碼。3）選好KKS編碼，點(diǎn)擊執(zhí)行。123SAP系統(tǒng)操作說明

1）標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制日常檢修標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制說明1）選中需要錄入標(biāo)準(zhǔn)成本計劃值的KKS編碼。2）點(diǎn)擊插入行按鈕，插入空白行，在行項(xiàng)目中填寫檢修費(fèi)成本類型（M材料，S服務(wù)，V其它），回車，科目自動帶出。M類型，需選擇計劃使用的物料編碼，描述將自動帶出，由檢修工程師按照日常檢修項(xiàng)目的檢修計劃，錄入各個KKS所計劃檢修的物料數(shù)量、單價的計劃值，回車；S類型，需填寫服務(wù)的描述，數(shù)量和合同價格，回車。3）點(diǎn)擊保存，保存當(dāng)前錄入數(shù)據(jù)。4）點(diǎn)擊保存，保存全部錄入計劃值，退出標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制界面。結(jié)果：日常檢修-日常消缺的計劃值錄入完成。1243SAP系統(tǒng)操作說明

1）標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制大中小修及技改項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制說明1

）錄入大中小及技改維修項(xiàng)目的檢修計劃值，在深圳能源集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本計劃樹下選中大修維修，點(diǎn)擊插入下一級節(jié)點(diǎn)按鈕，即彈出修改計劃小窗口。2）選擇需要錄入標(biāo)準(zhǔn)成本計劃值的項(xiàng)目定義和項(xiàng)目描述，點(diǎn)擊確認(rèn)。12SAP系統(tǒng)操作說明

1）標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制大中小修及技改項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制說明1）選中需要錄入標(biāo)準(zhǔn)成本計劃值的KKS編碼。2）點(diǎn)擊插入行按鈕，插入空白行，在行項(xiàng)目中填寫檢修費(fèi)成本類型（M材料，S服務(wù)，V其它），回車，科目自動帶出。M類型，需選擇計劃使用的物料編碼，描述將自動帶出，由檢修工程師按照大中小修及技改項(xiàng)目的檢修計劃，錄入各個KKS所計劃檢修的物料數(shù)量、單價的計劃值，回車；S類型，需填寫服務(wù)的描述，數(shù)量和合同價格，回車。3）點(diǎn)擊保存，保存當(dāng)前錄入數(shù)據(jù)。4）點(diǎn)擊保存，保存全部錄入計劃值，退出標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制界面。結(jié)果：大修維修的計劃值錄入完成。1432SAP系統(tǒng)操作說明

1）標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制資本性支出、生產(chǎn)消耗、綜合費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制說明1）錄入資本性支出、生產(chǎn)消耗、綜合費(fèi)用的計劃值，在深圳能源集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本計劃樹下選中相應(yīng)成本中心所對應(yīng)的費(fèi)用科目（如：選中電廠財務(wù)部統(tǒng)籌成本中心下的會議費(fèi)）。2）點(diǎn)擊插入行按鈕，輸入標(biāo)準(zhǔn)成本計劃值（即總金額）。12SAP系統(tǒng)操作說明

2）標(biāo)準(zhǔn)成本計劃導(dǎo)入開啟事務(wù)代碼說明1）輸入事務(wù)代碼：ZSCI001-BudgetCode計劃導(dǎo)入。2）創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的文件路徑：結(jié)果：進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)成本計劃值批量導(dǎo)入界面。1SAP系統(tǒng)操作說明

2）標(biāo)準(zhǔn)成本計劃導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)成本計劃值批量導(dǎo)入說明1）輸入公司代碼，和計劃值的年度。2）選擇標(biāo)準(zhǔn)成本計劃導(dǎo)入的類型（包括檢修費(fèi)和資本性支出等其他費(fèi)用兩類，其中檢修類型包括PM01-PM10共10個工單類型，檢修類型不是必填項(xiàng)）。3）點(diǎn)擊執(zhí)行，將彈出‘打開’小窗口。4）選擇已經(jīng)編制好的需要導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制表格(非SAP單據(jù))，點(diǎn)擊確定，屏幕左下方將顯示已成功導(dǎo)入**條數(shù)據(jù)。結(jié)果：標(biāo)準(zhǔn)成本計劃值導(dǎo)入批量成功。1234目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景本操作之后的場景本操作之后的系統(tǒng)效果：檢修費(fèi)按照日常消缺、例行檢查、緊急消缺、預(yù)防性維護(hù)、長委維修、臨時維修、大修維修、小修維修