華新慧眼工程-SAP培訓(xùn) -FI- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)V2

慧眼項(xiàng)目

SAP培訓(xùn)-財(cái)務(wù)模塊（FI）華新水泥2007年5月當(dāng)前文檔擁有者:巫斌目錄總賬管理財(cái)務(wù)管理模塊介紹SAP財(cái)務(wù)概覽

固定資產(chǎn)管理應(yīng)收、應(yīng)付管理2SAP系統(tǒng)模塊圖R/3FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)CO管理會(huì)計(jì)AM資產(chǎn)管理PS項(xiàng)目系統(tǒng)WF工作流IS行業(yè)方案MM物料管理HR人力資源SD銷售分銷PP生產(chǎn)QM質(zhì)量管理PM工廠維護(hù)TR資金財(cái)務(wù)系統(tǒng)后勤系統(tǒng)人力資源客戶及工業(yè)部門的特殊要求3供應(yīng)鏈采購收貨發(fā)貨施工驗(yàn)收結(jié)算計(jì)劃與供應(yīng)鏈采購施工結(jié)算驗(yàn)收收貨發(fā)貨銷售及操作計(jì)劃銷售預(yù)測銷售總帳供應(yīng)鏈與財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款采購施工結(jié)算驗(yàn)收收貨發(fā)貨集成的供應(yīng)鏈總帳應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款采購施工結(jié)算驗(yàn)收收貨發(fā)貨銷售及操作計(jì)劃銷售預(yù)測銷售SAP中的組織結(jié)構(gòu)集團(tuán)/客戶科目表信貸控制區(qū)域

業(yè)務(wù)范圍

分銷渠道銷售組織銷售辦公室銷售組

產(chǎn)品組采購組工廠發(fā)運(yùn)點(diǎn)庫存地點(diǎn)公司代碼裝運(yùn)點(diǎn)采購組織8組織結(jié)構(gòu)的益處集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃控制銷售與分銷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人力資源物料管理計(jì)劃控制范圍銷售范圍采購組織公司代碼人事范圍靈活性

未來的變化數(shù)據(jù)的分離9目錄總賬管理財(cái)務(wù)模塊介紹SAP財(cái)務(wù)概覽

固定資產(chǎn)管理應(yīng)收、應(yīng)付管理10SAP財(cái)務(wù)管理模塊系統(tǒng)邏輯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫（BW)成本中心會(huì)計(jì)利潤中心會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款總賬固定資產(chǎn)銀行應(yīng)付帳款內(nèi)部訂單生產(chǎn)工程財(cái)務(wù)采購庫存項(xiàng)目SAP-FI（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)）SAP-CO（管理會(huì)計(jì)）11財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)FI概要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊集中體現(xiàn)了SAP集成、在線、實(shí)時(shí)的特點(diǎn)，將企業(yè)用于外部會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)及時(shí)地進(jìn)行處理，記錄在簿。主要的子模塊有：總帳GL應(yīng)收帳AR應(yīng)付帳AP固定資產(chǎn)AM現(xiàn)金管理CM總賬與其他SAP模塊的集成總賬一般總賬科目應(yīng)收賬款統(tǒng)馭科目應(yīng)付賬款統(tǒng)馭科目固定資產(chǎn)統(tǒng)馭科目庫存科目成本、費(fèi)用、收入科目管理會(huì)計(jì)模塊（CO）應(yīng)收賬款子模塊應(yīng)付賬款子模塊固定資產(chǎn)子模塊MM模塊SAP其他模塊MM模塊MM模塊SD模塊PP模塊PS模塊PS模塊SAP總賬的數(shù)據(jù)可以通過手工輸入或者從其他模塊更新到總賬科目中。SAP

FI模塊SD模塊EAM模塊13供應(yīng)商采購訂單施工項(xiàng)目客戶發(fā)票發(fā)票應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款總分類帳收料發(fā)料項(xiàng)目分解完工驗(yàn)收銷售計(jì)劃及預(yù)測結(jié)算單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)FI與后勤模塊的集成14財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)FI與后勤模塊的集成集成性的好處及時(shí)獲取信息；數(shù)據(jù)量擴(kuò)展的靈活性和適應(yīng)性；消除重復(fù)錄入；跨業(yè)務(wù)部門的信息的透明性；減少系統(tǒng)接口和維護(hù)需求，同時(shí)保持系統(tǒng)的可移植性；及時(shí)反映業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)影響；根據(jù)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行決策，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，更好地進(jìn)行控制。SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理模塊關(guān)系總賬應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款固定資產(chǎn)成本中心利潤中心內(nèi)部訂單生產(chǎn)成本業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)CO調(diào)整數(shù)據(jù)

/計(jì)劃FI模塊CO模塊會(huì)計(jì)憑證CO憑證特點(diǎn)：1.管理會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分離；2.CO的數(shù)據(jù)主要來源于FI，但不限于FI。16總帳會(huì)計(jì)憑證利潤中心憑證成本會(huì)計(jì)憑證MM：物料憑證12收貨原始憑證其它會(huì)計(jì)憑證在R/3中，其他模塊，如物料、人力模塊，在其模塊進(jìn)行設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)的操作，會(huì)自動(dòng)在財(cái)務(wù)模塊產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。而在財(cái)務(wù)管理模塊內(nèi)部，F(xiàn)I產(chǎn)生的憑證，同時(shí)在CO里面產(chǎn)生相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與管理會(huì)計(jì)的集成財(cái)務(wù)模塊內(nèi)部產(chǎn)生多張憑證17SAP系統(tǒng)中FI憑證和CO憑證的關(guān)系FI會(huì)計(jì)憑證CO憑證菜單：環(huán)境－>憑證環(huán)境－>會(huì)計(jì)憑證18財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)公司代碼業(yè)務(wù)范圍信貸控制范圍會(huì)計(jì)科目表催款范圍客戶/集團(tuán)財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)800CAUSCACHCNA1CUS1CUS2工程結(jié)構(gòu)A工程結(jié)構(gòu)B集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表公司代碼業(yè)務(wù)范圍20集團(tuán):

SAP標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)中最高的級(jí)別。集團(tuán)水平定義的參數(shù)適用于該集團(tuán)下屬各公司代碼。

會(huì)計(jì)科目表：用于一個(gè)或多個(gè)公司代碼的所有總帳科目的清單。

公司代碼：

每個(gè)公司代碼代表一個(gè)需要編制外部報(bào)表的獨(dú)立的法律實(shí)體。

業(yè)務(wù)范圍：為內(nèi)部管理報(bào)表目的而設(shè)立的業(yè)務(wù)實(shí)體（如事業(yè)部，生產(chǎn)線，分支機(jī)構(gòu)等）。

財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)21目錄總賬管理財(cái)務(wù)模塊介紹SAP財(cái)務(wù)概覽

固定資產(chǎn)管理應(yīng)收、應(yīng)付管理22主數(shù)據(jù)SAP中初始的數(shù)據(jù)種類--主數(shù)據(jù)是在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定不變的--交易數(shù)據(jù)：在交易錄入時(shí)產(chǎn)生，可以在顯示憑證或適 當(dāng)?shù)膱?bào)表時(shí)看到

主數(shù)據(jù)種類--總帳 S --供應(yīng)商

K--資產(chǎn)

A --客戶

D--物料

M------------

23SAP系統(tǒng)SPRO會(huì)計(jì)科目表設(shè)置24公司代碼層數(shù)據(jù)科目表層數(shù)據(jù)總帳：會(huì)計(jì)科目名稱控制數(shù)據(jù)憑證輸入控制科目管理控制數(shù)據(jù)通過科目代碼統(tǒng)領(lǐng)科目表層和公司代碼層的信息科目表層數(shù)據(jù)短文本長文本資產(chǎn)負(fù)債表科目或損益表科目

科目組樣本科目組群科目組科目總帳：會(huì)計(jì)科目名稱控制數(shù)據(jù)維護(hù)科目會(huì)計(jì)科目表層數(shù)據(jù)12345681、輸入要?jiǎng)?chuàng)建的科目2、選擇會(huì)計(jì)科目表“9000”3、選擇“科目組”4、如果是損益表科目，則選擇5、如果是資產(chǎn)負(fù)債表科目，則選擇6、短文本，可輸入10個(gè)漢字7、長文本，可輸入25個(gè)漢字8、用于合并的字段，目前不用點(diǎn)擊，可顯示會(huì)計(jì)科目點(diǎn)擊，可修改會(huì)計(jì)科目點(diǎn)擊，可創(chuàng)建新的會(huì)計(jì)科目點(diǎn)擊，可通過已有科目的屬性來創(chuàng)建新的科目，注意要修改描述。用于凍結(jié)科目的創(chuàng)建和記帳用于標(biāo)記刪除，主要用于測試數(shù)據(jù)，實(shí)際建議不使用27公司代碼層數(shù)據(jù)貨幣核對(duì)科目類型未清帳科目管理顯示行項(xiàng)目

排序碼字段狀態(tài)組總帳：會(huì)計(jì)科目控制數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)憑證輸入控制維護(hù)科目公司代碼層數(shù)據(jù)1234567891、科目貨幣：如果定義為外幣，則該科目只能用外幣記帳。一般為公司代碼貨幣。2、僅以本位幣記帳：外幣科目、、應(yīng)收應(yīng)付統(tǒng)馭科目不能打勾。清算科目（GR/IR清算）、沒有進(jìn)行未清項(xiàng)管理的非外幣科目一般都打勾。3、稅務(wù)類型：通過規(guī)定稅務(wù)類型，要求該科目在記帳的時(shí)候必須輸入稅碼。4、允許不含稅過帳：某些科目記帳的時(shí)候，可能需要含稅、可能需要不含稅的時(shí)候，需要打勾。5、統(tǒng)馭科目類型：規(guī)定科目是否是統(tǒng)馭科目，及其類型。6、未清項(xiàng)管理：如果需要對(duì)科目記錄清賬的信息，則打勾。應(yīng)收應(yīng)付統(tǒng)馭科目不能打勾、GR/IR科目必須打勾。7、顯示行項(xiàng)目：打勾后，系統(tǒng)可以顯示該科目的所有行項(xiàng)目。一般來說，統(tǒng)馭科目不打勾，明細(xì)在子賬中顯示。8、排序碼：用于指定使用該科目的憑證行項(xiàng)目上顯示的補(bǔ)充信息。9、權(quán)限組：用于制定科目的權(quán)限組，只有被分配該權(quán)限組的用戶才能使用該科目。29財(cái)務(wù)管理模塊總賬介紹-會(huì)計(jì)科目表的設(shè)置 帳戶組：將相同屬性的科目歸集到同一個(gè)組進(jìn)行管理。

作用1、編碼控制；作用2、主數(shù)據(jù)字段控制（科目組字段狀態(tài)）?？傎~科目1100000000~49999999991001000000~10099999991600000000~19999999991400000000~14999999995000000000~6999999999用于統(tǒng)一管理除流動(dòng)資金、物料、資產(chǎn)和損益表科目外的其他科目用于統(tǒng)一管理與流動(dòng)資金相關(guān)的科目，如現(xiàn)金和銀行科目用于統(tǒng)一管理與資產(chǎn)相關(guān)的科目，如固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等用于統(tǒng)一管理與物料相關(guān)的科目，如原材料、庫存商品等用于統(tǒng)一損益表相關(guān)科目，即所有成本、費(fèi)用、收入科目資金科目資產(chǎn)科目物料科目損益科目應(yīng)收科目應(yīng)付科目1121000000~2299999999用于統(tǒng)一管理應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)收賬款科目外的其他科目1123000000~2299999999用于統(tǒng)一管理應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款科目外的其他科目工程結(jié)算科目其他準(zhǔn)則調(diào)整SAP技術(shù)科目7000000000~7999999999用于臨時(shí)記錄與WBS相關(guān)的工程與采購類的成本費(fèi)用，該類科目的月末余額都為0。8000000000~8999999999用于記錄其他會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整分錄的會(huì)計(jì)科目9000000000~9999999999用于SAP的技術(shù)性科目，例如：期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入科目30總帳：會(huì)計(jì)科目集中地科目代號(hào) XXXXXX公司代碼 0001分步式科目代號(hào) XXXXXX科目表名稱 CAUS在科目表層創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)在科目表中和公司代碼中同時(shí)建立科目主數(shù)據(jù)在公司代碼中創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)創(chuàng)建科目的兩種方法路徑:主數(shù)據(jù)?會(huì)計(jì)科目表?維護(hù)路徑:主數(shù)據(jù)?公司代碼?維護(hù)路徑:主數(shù)據(jù)?維護(hù)科目代號(hào) XXXXXX公司代碼 0001總帳：憑證輸入憑證抬頭憑證日期 憑證類型公司代碼

記帳日期 貨幣/匯率

憑證號(hào)碼行項(xiàng)目2

記帳碼 帳戶金額行項(xiàng)目1

記帳碼 帳戶金額記帳碼

決定記帳規(guī)則，要錄入的帳戶和下一屏 的屏幕格式

記帳碼舉例: 40 總帳科目借方

50 總帳科目貸方

01 客戶借方

11 客戶貸方

21 供應(yīng)商借方

31 供應(yīng)商貸方33憑證種類/記帳碼/帳戶憑證種類:根據(jù)業(yè)務(wù)交易種類確定憑證的結(jié)構(gòu)。確定哪一個(gè)帳戶應(yīng)被憑證更新記帳碼和憑證種類：

決定一個(gè)行項(xiàng)目是否應(yīng)計(jì)入某個(gè)具體的帳戶帳戶:決定數(shù)據(jù)會(huì)在下一個(gè)屏幕輸入34SAP系統(tǒng)SPRO憑證類型的設(shè)置1321、創(chuàng)建憑證類型2、定義憑證類型屬性3、定義憑證類型編號(hào)范圍35憑證種類/記帳碼/帳戶

一個(gè)憑證中的憑證種類，記帳碼和帳戶必 須無沖突。

例如：費(fèi)用記帳憑證種類:SA記帳碼:40帳戶:543210總帳錄入36字段狀態(tài)

決定憑證中哪些數(shù)據(jù)必須輸入 字段狀態(tài): 要求：該字段要求必須輸入

可選：可以選擇輸入

顯示：該字段不能編輯

隱藏：該字段不在屏幕上顯示出來

記帳碼和帳戶將共同決定憑證錄入的字段狀態(tài)，他們必須一 致。37科目的字段狀態(tài)組科目的字段狀態(tài)組用于決定在使用該科目記帳的時(shí)候，行項(xiàng)目中的字段的設(shè)置?？颇孔侄螤顟B(tài)組的屬性有三種：隱藏、必輸、可選輸入1231、定義所需要的字段狀態(tài)組及其描述2、點(diǎn)擊相應(yīng)的“選擇組”3、根據(jù)需求，選擇每個(gè)字段的屬性38SAP系統(tǒng)SPRO記帳碼的設(shè)置12341、選擇或定義記帳碼2、點(diǎn)擊“選擇”維護(hù)記帳碼一般屬性3、點(diǎn)擊“維護(hù)字段狀態(tài)組”4、點(diǎn)擊“選擇組”維護(hù)明細(xì)信息39憑證記帳回車：確認(rèn)本屏輸入進(jìn)入下一屏憑證慨?dāng)垼猴@示輸入憑證的信息記帳/保存:記帳錄入的信息并計(jì)入帳冊，這將使帳戶余額按照輸入的信息更改系統(tǒng)將自動(dòng)檢查借方和貸方行項(xiàng)目的余額，只有借貸平衡的憑證才被接受。40總帳：憑證輸入憑證輸入替換規(guī)則如果成本中心為2000,則過帳至利潤中心2500。系統(tǒng)派生檢查主數(shù)據(jù)

驗(yàn)證并確認(rèn)錄入過程中的帳戶分配業(yè)務(wù)范圍成本對(duì)象利潤中心帳戶

是財(cái)務(wù)模塊和其他模塊的聯(lián)系 錄入的數(shù)據(jù)能夠同時(shí)計(jì)入其他模塊42顯示/更改/沖消憑證

憑證記帳后可以顯示。

一旦憑證保存，就只有信息數(shù)據(jù)如行項(xiàng)目文本可以更 改了。

如果要更改記帳碼，帳戶或金額，可以沖消這個(gè)憑證 并作新憑證。

憑證記帳后，可以顯示科目余額來驗(yàn)證。同時(shí)，也可 以非常方便地通過科目余額的顯示深入每一條憑證的 水平。43總帳：憑證沖銷憑證100001憑證1100012沖銷PK 帳戶

金額40 101 150.00USD

50 450 150.00USD（被憑證1100012沖銷）PK 帳戶 金額40 450 150.00USD

50 101 150.00USD總帳：預(yù)制憑證預(yù)制憑證100001完成預(yù)制憑證所有項(xiàng)目100001過帳會(huì)計(jì)憑證100001會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)庫預(yù)制憑證數(shù)據(jù)庫總帳：預(yù)制憑證我不想現(xiàn)在就記帳.那就預(yù)制憑證吧！這是一種處理不完整憑證的方法。 選擇預(yù)制憑證功能而不按保存鍵。

預(yù)制憑證不會(huì)在系統(tǒng)中更新數(shù)據(jù)。

系統(tǒng)分配單獨(dú)的憑證號(hào)碼給預(yù)制憑證。

預(yù)制憑證同樣可以顯示，修改和記帳/刪除。46總帳：憑證處理修改、顯示

預(yù)制憑證過帳憑證反沖憑證1.創(chuàng)建

紅沖檢查、過帳2.創(chuàng)建+過帳修改、顯示會(huì)計(jì)憑證的預(yù)制和顯示-1事務(wù)代碼：F-65ABCDEFGHIA.憑證日期：憑證的輸入日期。B.過帳日期：憑證記帳的日期，決定憑證數(shù)據(jù)記入哪個(gè)期間。C.憑證類型：憑證種類的分類，必輸字段。D.貨幣：該憑證的記帳貨幣。需要與科目的貨幣配合。E.參照：憑證抬頭的信息字段。F.憑證抬頭文本：輸入憑證主要內(nèi)容，顯示在打印的憑證上。G:記帳碼：40、50等。H:科目：輸入科目、客戶、供應(yīng)商或者資產(chǎn)等帳戶。I:事務(wù)類型：用于資產(chǎn)業(yè)務(wù)。48會(huì)計(jì)憑證的預(yù)制和顯示-2ABCDGHA.金額為必輸，不能加負(fù)號(hào)B.成本中心：如果是成本費(fèi)用類科目，需要輸入成本對(duì)象，例如成本中心或者WBS。C.分配：憑證行項(xiàng)目的附加信息字段，一般通過科目上的排序碼帶出。D.文本：憑證行項(xiàng)目的長文本。E.其他：需要點(diǎn)開看利潤中心是否已經(jīng)輸入F.反記帳和現(xiàn)金流量代碼在這里輸入G.在此開始下個(gè)行項(xiàng)目的輸入H.全部輸入完成后，可以點(diǎn)擊預(yù)覽EF49會(huì)計(jì)憑證的預(yù)制和顯示-3ABCA.完成后，預(yù)覽顯示所有行項(xiàng)目B.點(diǎn)擊保存，即可保存預(yù)制憑證C.系統(tǒng)提示預(yù)制憑證完成，并給出憑證編號(hào)。50會(huì)計(jì)憑證的預(yù)制和顯示-4事務(wù)代碼：FBV0CABDEFA.公司代碼：憑證所屬的公司代碼B.憑證編碼：預(yù)制的編碼。C.會(huì)計(jì)年度：憑證所屬的會(huì)計(jì)年度D.憑證清單：點(diǎn)擊進(jìn)去，可以選擇更多的預(yù)制憑證E.一般選擇：可以輸入多種參數(shù)選擇所需要的預(yù)制憑證F.執(zhí)行：輸入選擇項(xiàng)之后，點(diǎn)擊即可顯示預(yù)制憑證清單。51預(yù)制憑證的審核過帳事務(wù)代碼：FBV0預(yù)制憑證過帳需要先選擇所需要過帳的一個(gè)或者多個(gè)預(yù)制憑證，選擇方法與前面顯示預(yù)制憑證的操作方法相同。審核通過后，點(diǎn)擊保存，即可過帳，系統(tǒng)提示過帳的信息。52會(huì)計(jì)憑證的顯示事務(wù)代碼：FB03以過帳憑證后，將不能做任何修改，只能做顯示。選擇需要顯示的憑證方法和前面顯示預(yù)制憑證及憑證清單的方法一致。其他事務(wù)代碼：FB02修改53總帳：參考憑證參考憑證對(duì)經(jīng)常性業(yè)務(wù)的處理方法---創(chuàng)一個(gè)模板

樣本憑證 科目分配模型 周期性憑證總帳：參考憑證周期性憑證樣本憑證科目分配模板

過去現(xiàn)在節(jié)省工作量降低出錯(cuò)率參考憑證對(duì)帳務(wù)沒有影響參考憑證樣板憑證帳戶分配模型周期性輸入可以增加行項(xiàng)目嗎？NoYesNo可以改變計(jì)帳碼和帳戶嗎？NoYesNo可以改變帳戶嗎？YesYesNo一個(gè)憑證中可以使用多少？只有一個(gè)多于一個(gè)只有一個(gè)時(shí)間基礎(chǔ)按要求按要求每月憑證必須完整嗎？YesNoYes使用程序嗎？NoNoYes56帳戶分配模型

最靈活的參考憑證 主要用于總帳科目錄入而不是子帳科目錄入 在憑證錄入過程中容易使用MenupathByclickingontheAccountAssignmentModelpushbuttonduringtheentryInthefirstdocumentlineitem,enter“00”asthepostingkeyandtheaccountspecifiedintheaccountassignmentmodel57周期性憑證記帳碼帳戶金額不能步驟:1)創(chuàng)建一個(gè)周期性憑證2)定期運(yùn)行周期性憑證程序3)運(yùn)行批輸入會(huì)話（帳戶在這一步更新）58總帳：帳戶查詢January45,000,000February670,000,000March45,560,000April784,000憑證行項(xiàng)目余額報(bào)表P&L113100

工行存款113100工行存款13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/S原始憑證審計(jì)線索帳戶查詢選擇的參數(shù):科目號(hào)公司代碼會(huì)計(jì)年度業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)貨幣行項(xiàng)目顯示結(jié)果: Doc.no.Doc.datetPKCurr. Amount

10000109/01/200050RMB1,000.00-10002009/06/200050RMB2,050.00-10008809/16/200050RMB3,500.00-10008909/16/200050RMB1,450.00-Displayed8,000.00-RMB總帳：帳戶查詢帳戶查詢 PerryDebitCreditDCBal. AcctBalance...9 0,00 8.000,008.000,00- 8.000,00-10 0,000,00 0,00“...*** 0,008.000,008.000,00-8.000,00-科目余額顯示總帳：帳戶查詢行項(xiàng)目顯示行項(xiàng)目顯示：明細(xì)總帳：帳戶查詢行項(xiàng)目顯示行項(xiàng)目顯示：憑證抬頭 Doc.type:SADoc.headertext:testentryReferencedoc.Doc.date:02/20/1995 Postingdate:02/20/1995Currency:USD Postingperiod:02/1995Enteredby:TeresaTransaction:FB01Entrydate:02/28/1995Timeofentry:14:29:47Changedon:Changedby:總帳：帳戶查詢DisplayG/LAccountLineItems:InitialScreen帳戶行項(xiàng)目顯示：初始屏幕Accessworklistfunctionwiththisbuttonoruseamenupath.通過這個(gè)按鈕進(jìn)入工作清單功能G/LaccountCompanycode1000

Lineitemselection

Openitems

Cleareditems

Parkeditems

SelectioncriteriaWithworklist工作清單是用戶對(duì)特定帳戶進(jìn)行隨意組合的工具總帳：帳戶清帳帳戶123456(1)2,000.00(2)3,000.005,000.00(3)可以清帳借方(1)＋借方(2)=貸方(3)帳戶123456(1)2,000.005,000.00(2)可以部分清帳借方(1)<貸方(3)總帳：未清帳管理行項(xiàng)目顯示2110/CN01Otherpayable Doc.no.Doc.datetPKCurr. AmountOpenitems10000109/01/200050RMB1,000.00-10002009/06/200050RMB2,050.00-Cleareditems10008809/16/200050RMB3,500.00-20001009/20/200040RMB3,500.00Displayed3,050.00-RMBBalance3,050.00-RMB總帳：收付款$對(duì)于其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款的收付款處理取決于如何對(duì)其他應(yīng)收/應(yīng)付款進(jìn)行管理，如果在總帳中進(jìn)行管理，則收付款直接在總帳中進(jìn)行處理；在進(jìn)行收付款處理時(shí)，可以是采用現(xiàn)金帳戶或銀行存款帳戶；在選擇未清項(xiàng)時(shí)，可以通過金額、過帳日期、憑證號(hào)碼等來縮小選擇范圍；收付款時(shí)可以根據(jù)企業(yè)自身的需要和習(xí)慣，采用部分收/付款或剩余收/付款的方式。貨幣SAP支持多種貨幣財(cái)務(wù)報(bào)表可以同時(shí)用多種貨幣顯示外幣和本位幣同時(shí)存儲(chǔ)在交易中外幣業(yè)務(wù)67匯率維護(hù)匯率類型

幣種從幣種到有效起

匯率

比率M USDRMB 01/01/20028.20000 1:1M HKD RMB01/01/20021.25000 1:1 M JPY RMB 01/01/200261.2800 1000:1系統(tǒng)提供匯率維護(hù)表存儲(chǔ)所有幣種匯率，可以使具體情況需要進(jìn)行維護(hù)匯率類型作為憑證記賬和外幣評(píng)估的標(biāo)示對(duì)不同的匯率類型，可以維護(hù)不同的幣種匯率銀行賣出匯率平均匯率銀行買入?yún)R率外幣業(yè)務(wù)68外幣評(píng)估對(duì)未清項(xiàng)和外幣余額有不同的評(píng)估程序?qū)υu(píng)估引起的收益或損失系統(tǒng)根據(jù)事先定義的科目自動(dòng)記賬外幣業(yè)務(wù)69外幣余額評(píng)估借貸匯率差引起的評(píng)估差異2.00RMBRMBUSD1)102)1082.0082.00RMB2.00USD0銀行存款

-USD銀行存款分錄110USD82.00RMB銀行存款分錄210USD82.00RMB1USD=8.1000RMB所以,20USD=162.00RMB20162.00JournalEntriesDr財(cái)務(wù)費(fèi)用

2.00Cr銀行存款

2.00交易發(fā)生時(shí):月末產(chǎn)生評(píng)估:外幣業(yè)務(wù)70財(cái)務(wù)費(fèi)用1)1.001)客戶發(fā)票

-10USD82.00RMB2)月末匯率

-10USD81.00RMB月末評(píng)估:外幣未清項(xiàng)評(píng)估

財(cái)務(wù)費(fèi)用2)1.00

外幣調(diào)整1)1.00

外幣調(diào)整2)1.00下月初調(diào)整：外幣業(yè)務(wù)71期間控制對(duì)每個(gè)公司而言財(cái)務(wù)年度可以自己定義可以將過帳期間附加到13-16會(huì)計(jì)期間的開關(guān)帳可以視需要靈活控制結(jié)賬72財(cái)務(wù)結(jié)帳結(jié)帳

鎖定本期業(yè)務(wù)處理，打開下一期間財(cái)務(wù)結(jié)帳:所有其他模塊都已完成業(yè)務(wù)，如采購、生產(chǎn)和銷售結(jié)賬73月結(jié)(1)對(duì)于

SAP,月結(jié)包含以下操作:

日常業(yè)務(wù)結(jié)束:

完成當(dāng)期所有日常業(yè)務(wù),如周期性憑證、預(yù)制憑證過帳

外幣評(píng)估:

分別評(píng)估外幣未清項(xiàng)和外幣余額

分析所有未清項(xiàng):

確定所有未清項(xiàng)余額

結(jié)賬74月結(jié)(2)

結(jié)轉(zhuǎn)GR/IR余額 將GR/IR余額結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的科目（應(yīng)付帳款/在途材料）

出具財(cái)務(wù)報(bào)表

出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

關(guān)閉當(dāng)期記帳期間結(jié)賬75

完成月結(jié)所有操作

將所有損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤將所有總帳余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度年結(jié)結(jié)賬76目錄總賬管理財(cái)務(wù)管理模塊介紹SAP財(cái)務(wù)概覽

固定資產(chǎn)管理應(yīng)收、應(yīng)付管理77應(yīng)收賬款：銷售物料管理銷售信息系統(tǒng)銷售支持銷售發(fā)貨開票財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)發(fā)貨借項(xiàng)憑證免費(fèi)發(fā)貨銷售訂單合同發(fā)貨協(xié)議合同詢價(jià)報(bào)價(jià)發(fā)票貸項(xiàng)憑證后續(xù)發(fā)貨退貨應(yīng)收帳：銷售循環(huán)銷售訂單(SD)詢價(jià)/報(bào)價(jià)發(fā)貨單(SD)授權(quán)發(fā)貨發(fā)貨(MM)存貨銷售成本XXFIX應(yīng)收銷售收入發(fā)票(SD)發(fā)票送達(dá)XFI收款(FI)應(yīng)收

現(xiàn)金XX信貸檢查信貸檢查信貸檢查信貸檢查創(chuàng)建/修改客戶主數(shù)據(jù)發(fā)票錄入（有或沒有銷售定單）付款流程信用管理催款應(yīng)收帳：銷售循環(huán)的組成部分應(yīng)收款循環(huán)80采購和物料管理MM銷售和分銷SD公司代碼客戶應(yīng)收應(yīng)付主數(shù)據(jù):3段?客戶和供應(yīng)商分類帳主記錄具有三個(gè)區(qū)段：-一般數(shù)據(jù):地址和銀行數(shù)據(jù)-公司代碼:控制數(shù)據(jù)-采購/銷售:從屬于銷售或采購功能的數(shù)據(jù)供應(yīng)商一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)81財(cái)務(wù)管理模塊應(yīng)收賬款介紹－客戶組國內(nèi)聯(lián)屬公司國內(nèi)非聯(lián)屬公司國外聯(lián)屬公司國外非聯(lián)屬公司一次性客戶100000000~199999999A0000000~ZZZZZZZZ30000000~499999991000000~1999999400000~400000國外聯(lián)屬企業(yè)國外非聯(lián)屬企業(yè)用于不常發(fā)生業(yè)務(wù)，且沒有必要建立客戶主數(shù)據(jù)的客戶國內(nèi)聯(lián)屬企業(yè)20002009300090009001其他（財(cái)務(wù)專用）9000000~9999999為財(cái)務(wù)部門專用的虛擬的做為客戶管理的事項(xiàng)9900國內(nèi)非聯(lián)屬企業(yè)客戶組：將相同屬性的客戶歸集到同一個(gè)組進(jìn)行管理，便于管理其屬性、記帳規(guī)則及分配編號(hào)。根據(jù)集團(tuán)公共數(shù)據(jù)編碼平臺(tái)要求統(tǒng)一設(shè)置82應(yīng)收帳：客戶主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)(集團(tuán)層)地址電話及傳真號(hào)語言地址&通訊方式帳戶控制是否同時(shí)是供應(yīng)商銀行數(shù)據(jù)銀行行號(hào)銀行賬號(hào)應(yīng)收帳：客戶主數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)帳戶管理統(tǒng)馭科目排序碼總公司付款數(shù)據(jù)付款條件容差組自動(dòng)付款付款方式催款信息應(yīng)收帳：客戶主數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)銷售訂單信息定價(jià)信息發(fā)貨信息付款條件會(huì)計(jì)信息維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)（與銷售不集成）-1事務(wù)代碼：FD01A.帳戶組：選擇相應(yīng)的客戶組；B.客戶：如果外部編碼，手工輸入客戶編號(hào)；如果是內(nèi)部編碼，則不輸；C.可以參考其他已經(jīng)建立的屬性相同的客戶。D.客戶主數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和公司代碼層數(shù)據(jù)。E.一般數(shù)據(jù)層包括了地址、控制數(shù)據(jù)、支付交易三部分。F.輸入客戶的名稱描述等G.輸入客戶的縮寫，便于搜索.H.輸入客戶的國家、省市、電話等其他地址信息。ABCDFGHE事務(wù)代碼：FD02修改事務(wù)代碼：FD03顯示86維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)（與銷售不集成）-2ABC在客戶的一般數(shù)據(jù)層信息的控制數(shù)據(jù)中：A.如果該客戶同時(shí)也為供應(yīng)商，在此輸入供應(yīng)商號(hào)，便于清賬。B.如果該客戶屬于內(nèi)部的單位，則要該客戶所屬的公司代碼。C.增值稅登記號(hào)可以輸入客戶的稅號(hào)?？蛻舻囊话銛?shù)據(jù)層信息的控制數(shù)據(jù)，主要用于電子銀行相關(guān)數(shù)據(jù)。87維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)（與銷售不集成）-3在客戶的公司代碼層信息的帳戶管理中：A.維護(hù)該客戶對(duì)應(yīng)的統(tǒng)馭科目。統(tǒng)馭科目在客戶有余額的時(shí)候不能修改。B.在參考數(shù)據(jù)的“先前的帳戶號(hào)碼”中輸入原系統(tǒng)編號(hào)。在客戶的公司代碼層信息的支付交易中：C.輸入付款條件。ACB88應(yīng)收帳款統(tǒng)馭科目:100000總帳子帳：應(yīng)收帳款科目帳戶:Compaq500500一個(gè)總帳科目不能直接記帳

是客戶主數(shù)據(jù)特定的實(shí)時(shí)登入行項(xiàng)目報(bào)告統(tǒng)馭科目89客戶特殊總賬標(biāo)志特殊總賬標(biāo)志用于客戶記帳時(shí)，需要更新到非客戶主數(shù)據(jù)上維護(hù)的客戶統(tǒng)馭科目上的情況下。在標(biāo)準(zhǔn)憑證輸入屏幕上輸入行項(xiàng)目時(shí)，通過使用特定的記帳碼來輸入特殊總帳條目。在使用特殊總賬標(biāo)志的時(shí)候，需要事先定義源科目與目標(biāo)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系。09PstKy客戶ABC帳戶A特殊總帳事務(wù)類型需要特殊的記帳代碼09（借）、19（貸）特殊總賬標(biāo)志90SAP財(cái)務(wù)管理模塊SPRO特殊總賬標(biāo)志124651、選擇科目類型為D（客戶）的特殊總賬標(biāo)志，1－Z。2、維護(hù)源科目，必須為客戶主數(shù)據(jù)上維護(hù)的統(tǒng)馭科目。3、維護(hù)目標(biāo)科目，為需要更新統(tǒng)馭科目。4、如果是預(yù)付款相關(guān)，則選擇“定金/定金請求”，如果不是，則選擇“其他”5、如果是特殊總賬標(biāo)志F（預(yù)付，系統(tǒng)定義），需要維護(hù)與預(yù)付款相關(guān)的特別總賬標(biāo)志。6、維護(hù)借方和貸方的說明。91發(fā)票流程 通過應(yīng)收帳款模塊輸入發(fā)票

通過銷售與分銷模塊進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)）關(guān)鍵點(diǎn)：有沒有銷售定單？要不要開發(fā)票？92 產(chǎn)生有會(huì)計(jì)憑證的系統(tǒng)發(fā)票

在客戶帳戶上產(chǎn)生一個(gè)未清項(xiàng)，可以用付款來清帳 應(yīng)收帳款的總帳帳戶也同時(shí)更新發(fā)票流程：發(fā)票錄入93應(yīng)收帳：預(yù)收款及應(yīng)收款

Doc.no.Doc.datetPKCurr. AmountOpenitems10000101/01/200001RMB5,000.0010002002/06/200001RMB8,000.00Specialitems20001002/01/200019RMB2,000.00-Displayed11,000.00RMB2,000.00預(yù)收帳款科目客戶10001應(yīng)收帳：預(yù)收款及應(yīng)收款

Doc.no.Doc.datetPKCurr. AmountOpenitems10000101/01/200001RMB5,000.0010002002/06/200001RMB8,000.00Specialitems20001002/01/200019RMB2,000.00-Displayed11,000.00RMB應(yīng)收帳款科目5,000.008,000.00客戶10001應(yīng)收帳：預(yù)收款清帳2,000.00客戶100018,000.00客戶100016,000.00清帳一應(yīng)收帳：預(yù)收款清帳銀行帳戶6,000.002,000.00客戶100018,000.002,000.006,000.00客戶100018,000.000.00清帳二例如：資產(chǎn)報(bào)廢出售客戶**客戶發(fā)票錄入（應(yīng)收帳款）付款程序（應(yīng)收帳款）發(fā)票流程：無銷售訂單的發(fā)票98 憑證號(hào) 憑證日期/記帳日期 憑證種類 參考憑證號(hào) 貨幣 公司代碼 記帳碼 客戶/總帳 金額 稅碼 稅務(wù)指示器 付款條件 凍結(jié)指示器抬頭行項(xiàng)目發(fā)票流程：無銷售訂單的發(fā)票錄入99例如：產(chǎn)成品銷售華新付款流程(AR)開單(SD)創(chuàng)建銷售訂單銷售交貨(MM/SD)會(huì)計(jì)憑證發(fā)票流程：與銷售訂單有關(guān)的發(fā)票100 發(fā)票基于銷售訂單或交貨單開出 發(fā)票上的開單數(shù)據(jù)可以被凍結(jié)而不能轉(zhuǎn)為應(yīng)收帳款 應(yīng)收帳款帳戶上的憑證具有由系統(tǒng)分配的唯一的號(hào)碼，與 開單憑證上的發(fā)票號(hào)碼不同。開單不僅僅就是開發(fā)票發(fā)票流程101發(fā)票日期：客戶憑證日期銷售訂單發(fā)票行項(xiàng)目行項(xiàng)目金額材料數(shù)量計(jì)量單位發(fā)票金額稅額付款條件發(fā)票流程：發(fā)票上的信息102發(fā)貨:存貨銷售成本開發(fā)票：收入客戶發(fā)票流程：錄入發(fā)票103創(chuàng)建制造交貨開票憑證查看未處理憑證后，單擊此處或直接回車104創(chuàng)建制造交貨開票憑證檢查相關(guān)信息無誤后單擊此處保存105查看發(fā)票的會(huì)計(jì)憑證可以在此處填寫VF03回車，或者點(diǎn)擊左側(cè)的進(jìn)入，與雙擊下方黃色方框功能一致106查看發(fā)票的會(huì)計(jì)憑證單擊此處查看輸入發(fā)票號(hào)107查看發(fā)票的會(huì)計(jì)憑證雙擊進(jìn)入查看會(huì)計(jì)憑證108查看發(fā)票的會(huì)計(jì)憑證109查看憑證流110 以下情況需要?jiǎng)?chuàng)建貸項(xiàng)憑證：

客戶退回次品

多收了客戶貨款 當(dāng)未收夠客戶貨款時(shí)需要生成借項(xiàng)憑證發(fā)票流程：借項(xiàng)和貸項(xiàng)憑證111銷售訂單交貨開單憑證貸項(xiàng)憑證請求借項(xiàng)憑證請求貸項(xiàng)憑證借項(xiàng)憑證貸項(xiàng)/借項(xiàng)憑證可以創(chuàng)建為與銷售訂單有關(guān)或無關(guān)的發(fā)票流程：借項(xiàng)和貸向憑證112應(yīng)收帳：收款如果收款=未清項(xiàng)合計(jì)如果收款><未清項(xiàng)合計(jì)部分收款剩余收款清帳或收款流程:收到付款的分錄抬頭數(shù)據(jù)憑證日期記帳日期貨幣公司代碼銀行數(shù)據(jù)銀行帳戶金額編輯未清項(xiàng)客戶帳戶選擇未清項(xiàng)一筆收到的付款可用于多筆未清項(xiàng)114發(fā)票錄入應(yīng)收帳款收入付款記帳應(yīng)收帳款銀行存款收款流程：收到付款115折扣或計(jì)算錯(cuò)誤會(huì)引起付款不足系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣自動(dòng)計(jì)入折扣帳戶1.現(xiàn)金折扣收款流程：付款差異（1）116將差異計(jì)入預(yù)定義的總帳科目中將差異計(jì)入客戶帳戶中作為一個(gè)新的行項(xiàng)目2.差異付款流程如果差異可以接受是否收款流程：付款差異（2）117客戶收款并清賬-1事務(wù)代碼：F-28A.輸入憑證抬頭的信息，憑證類型默認(rèn)為DZ（客戶付款）。B.在憑證抬頭的參照、抬頭文本、清賬說明中根據(jù)需要輸入信息。C.選擇用于付款的銀行科目。D.輸入付款的金額。E.輸入銀行科目行項(xiàng)目的利潤中心F.輸入需要付款的客戶G.如果是標(biāo)準(zhǔn)的未清項(xiàng)（不涉及特殊總賬標(biāo)志）則選中H.如果付款的業(yè)務(wù)涉及特殊總賬標(biāo)志，則輸入特殊總賬標(biāo)志號(hào)，可以輸入多個(gè)特殊總賬標(biāo)志。I.上述輸入完成后，點(diǎn)擊處理未清項(xiàng)。ABFCDEGHI118客戶收款并清賬-2ABCA.選擇需要清賬的客戶行項(xiàng)目，藍(lán)色為選中，黑色為未選中。B.未分配的字段中需要為0。C.點(diǎn)擊可以預(yù)覽憑證。119客戶收款并清賬-3BACA.點(diǎn)擊預(yù)覽后，系統(tǒng)只出現(xiàn)銀行科目的行項(xiàng)目。B.在菜單欄中選擇憑證－>模擬，可以查看全部行項(xiàng)目。C.系統(tǒng)顯示全部行項(xiàng)目，如果正確，即可保存過帳。120用戶應(yīng)決定采用下列哪種方式處理客戶的部分付款： 剩余付款 部分付款收款流程：部分付款(1)121剩余付款發(fā)票:1000 (07/01/98)付款:600 (07/15/98)付款:400 (07/31/98)ARRevenue10001000BankAR6001000AR400AR400Bank400收款流程：部分付款(2)122客戶部分付款并清賬-剩余清賬-1事務(wù)代碼：F-28假設(shè)客戶1000099存在一筆10000的應(yīng)收，第一次付款為4000元。付款的時(shí)候輸入的方法與前面介紹的客戶付款一致。A.輸入4000元的付款。B.點(diǎn)擊“處理未清項(xiàng)”該步驟與部分清賬的步驟一樣。A123客戶部分付款并清賬-剩余清賬-2A.選擇“剩余支付”TAB。B.在剩余項(xiàng)目中輸入余下未支付的6000元。C.點(diǎn)擊預(yù)覽查看憑證情況。D.系統(tǒng)將原來的未清項(xiàng)10000元清賬。E.同時(shí)根據(jù)差額生成一筆新的應(yīng)收賬款6000，該筆應(yīng)收的基準(zhǔn)日期從付款憑證的記帳日期帶出，但是可以手工進(jìn)行調(diào)整。該客戶還只剩下一筆6000的未清項(xiàng)。BCAED該方法和“標(biāo)準(zhǔn)”支付的結(jié)果一樣，只是“標(biāo)準(zhǔn)”可以處理現(xiàn)金折扣。124部分付款發(fā)票:1000 (07/01/98)付款:600 (07/15/98)付款:400 (07/31/98)ARRevenue10001000BankAR600600Bank400AR400收款流程：部分付款(3)125單個(gè)客戶清賬-1事務(wù)代碼：F-32A.輸入客戶、公司代碼和清賬日期。B.選中標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)。C.如果需要包含特殊總賬標(biāo)志的業(yè)務(wù)，輸入特殊總賬標(biāo)志(可以同時(shí)輸入多個(gè))。D.還可以通過“進(jìn)一步選擇”，縮小所要搜索的范圍。E.完成后點(diǎn)擊“處理未清項(xiàng)”ABCDE126單個(gè)客戶清賬-2A.選中需要清賬的2筆業(yè)務(wù)，通常情況下，這兩筆業(yè)務(wù)為借貸相反，金額一致。但是也可能是2筆業(yè)務(wù)有差額。B.如果有差額，需要保證“未分配的”為0。C.完成后，進(jìn)行模擬，通過后可以直接過帳。如果兩筆業(yè)務(wù)相同，清賬憑證沒有行項(xiàng)目產(chǎn)生，原來的2個(gè)未清項(xiàng)變成已清項(xiàng)。；如果不相同，系統(tǒng)將差額生成一個(gè)新的未清項(xiàng)（需要修改新的未清項(xiàng)的基準(zhǔn)日期），原來的2個(gè)未清項(xiàng)變成已清項(xiàng)目，這種情況下，部分支付和剩余項(xiàng)目結(jié)果一致。ABC127客戶余額查詢事務(wù)代碼：FD10NA.輸入客戶、公司代碼和會(huì)計(jì)年度。之后點(diǎn)擊執(zhí)行。B.系統(tǒng)顯示標(biāo)準(zhǔn)（不含特殊總賬標(biāo)志余額）C.點(diǎn)擊特殊總分類賬TAB，系統(tǒng)顯示與特殊分類賬相關(guān)的發(fā)生額和余額。D.該客戶最后包含一般發(fā)生額和余額以及特殊總賬業(yè)務(wù)發(fā)生額和余額的匯總數(shù)。ADBC128客戶行項(xiàng)目查詢事務(wù)代碼：FBL5NABCDEFA.輸入客戶、公司代碼和會(huì)計(jì)年度。之后點(diǎn)擊執(zhí)行。B.系統(tǒng)可以選擇未清項(xiàng)目、已清項(xiàng)目和全部項(xiàng)目及其相關(guān)日期。C.選擇到2006年12月26日為止所發(fā)生的全部項(xiàng)目，包含未清項(xiàng)和已清項(xiàng)。D.普通項(xiàng)目表示一般的正?？蛻魳I(yè)務(wù)。E.特殊總賬項(xiàng)目表示使用到特殊總賬標(biāo)志的業(yè)務(wù)。F.注釋項(xiàng)目表示預(yù)付定金請求之類的類似于憑證，但是不是憑證的項(xiàng)目。G.表示預(yù)制的與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)。D－G的業(yè)務(wù)可以多選。G129問題：您的組織中誰考慮客戶的信用限額？是財(cái)務(wù)還是銷售？信用管理：這是SAP中財(cái)務(wù)管理和銷售模塊最偉大的集成！應(yīng)收帳：信用管理130對(duì)客戶設(shè)置和控制信用限額CreditManagement客戶銷售定單銷售部客戶信用限額客戶信用信息.接受定單

請求定金

拒絕定單應(yīng)收帳：信用管理131信用控制范圍“全球性思考”“信用限額如何設(shè)定”信用控制范圍是SAP系統(tǒng)中的一種組織單位，您可以用來設(shè)置和控制客戶的信用限額

您能夠針對(duì)每個(gè)控制范圍或每個(gè)客戶設(shè)置信用限額

公司代碼和信用控制范圍的關(guān)系是多對(duì)一的。

每個(gè)信用控制范圍有一種貨幣應(yīng)收帳：信用管理132為每個(gè)客戶維護(hù)信用限額客戶TEST當(dāng)前分配的信用限額總金額(該范圍內(nèi)):500,000最大單獨(dú)現(xiàn)額（對(duì)任何范圍):500,000信用控制范圍:CHNA最大許可信用限額總金額(跨所有范圍):2,000,000單個(gè)現(xiàn)額(對(duì)任何范圍):500,000貨幣:RMB應(yīng)收帳：信用管理133監(jiān)控客戶信用限額以下數(shù)據(jù)每次被在信用控制范圍內(nèi)錄入客戶帳戶時(shí)將被更新:發(fā)票付款銷售訂單價(jià)值特別總帳交易(定金)被標(biāo)記為信用限額有關(guān)應(yīng)收帳：信用管理134應(yīng)付帳：物料管理主數(shù)據(jù)銷售內(nèi)部/外部會(huì)計(jì)物料需求計(jì)劃發(fā)票校驗(yàn)收發(fā)票?庫存管理收貨發(fā)貨轉(zhuǎn)移倉庫管理AB自外部獲得采購物料批號(hào)供應(yīng)商總帳科目客戶儲(chǔ)藏箱...自內(nèi)部獲得生產(chǎn)應(yīng)付帳：采購循環(huán)應(yīng)付GR/IRXXA/PX現(xiàn)金

X采購申請(MM)采購訂單(MM)供應(yīng)商付款(FI)

FI計(jì)劃MRPPPSD

訂單運(yùn)行 生產(chǎn)銷售

訂單訂單

RFQ/詢價(jià)

庫存XGR/IRX報(bào)價(jià)

FI

收貨(MM)發(fā)票校驗(yàn)(MM)創(chuàng)建修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)發(fā)票錄入（有或沒有采購定單）付款流程

供應(yīng)商報(bào)告供應(yīng)商報(bào)告供應(yīng)商報(bào)告應(yīng)付帳：應(yīng)付帳款循環(huán)137采購和物料管理MM銷售和分銷SD公司代碼客戶供應(yīng)商主記錄:3段?供應(yīng)商分類帳主記錄具有三個(gè)區(qū)段：-一般數(shù)據(jù):地址和銀行數(shù)據(jù)-公司代碼:控制數(shù)據(jù)-采購/銷售:從屬于銷售或采購功能的數(shù)據(jù)供應(yīng)商一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)138財(cái)務(wù)管理模塊應(yīng)付賬款介紹－供應(yīng)商組國內(nèi)聯(lián)屬公司國內(nèi)非聯(lián)屬公司國外聯(lián)屬公司國外非聯(lián)屬公司一次性供應(yīng)商100000000~199999999A0000000~ZZZZZZZZ30000000~499999991000000~1999999400000~400000國外聯(lián)屬企業(yè)國外非聯(lián)屬企業(yè)用于不常發(fā)生業(yè)務(wù)，且沒有必要建立供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的客戶國內(nèi)聯(lián)屬企業(yè)20002009300090009001其他（財(cái)務(wù)專用）9000000~9999999為財(cái)務(wù)部門專用的虛擬的做為供應(yīng)商管理的事項(xiàng)9900國內(nèi)非聯(lián)屬企業(yè)供應(yīng)商組：將相同屬性的供應(yīng)商歸集到同一個(gè)組進(jìn)行管理，便于管理其屬性、記帳規(guī)則及分配編號(hào)。根據(jù)集團(tuán)公共數(shù)據(jù)編碼平臺(tái)要求統(tǒng)一設(shè)置139應(yīng)付帳：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)帳戶控制銀行信息一般數(shù)據(jù)(集團(tuán)層)地址電話和傳真號(hào)碼語言是否同時(shí)為客戶組織

銀行行號(hào)銀行帳號(hào)

地址及通訊方式公司數(shù)據(jù)統(tǒng)馭客戶排序碼付款條件容差組付款方式應(yīng)付帳：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)帳戶管理自動(dòng)付款數(shù)據(jù)付款信息采購數(shù)據(jù)訂單貨幣付款條件最小訂單金額銷售人員及聯(lián)系電話以GR為基礎(chǔ)的發(fā)票校驗(yàn)收貨接受確認(rèn)自動(dòng)創(chuàng)建采購訂單應(yīng)付帳：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)條件控制信息銷售數(shù)據(jù)SAP財(cái)務(wù)管理模塊SPRO供應(yīng)商組字段狀態(tài)組供應(yīng)商組的字段狀態(tài)用于定義維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的時(shí)候，主數(shù)據(jù)上的字段屬性。143維護(hù)采購主數(shù)據(jù)（與采購不集成）一般數(shù)據(jù)層-1事務(wù)代碼：FK01A.帳戶組：選擇相應(yīng)的帳戶組；B.供應(yīng)商：如果外部編碼，手工輸入編號(hào)；如果是內(nèi)部編碼，則不輸；C.可以參考其他已經(jīng)建立的屬性相同的供應(yīng)商。D.一般數(shù)據(jù)層包括了地址、控制數(shù)據(jù)、支付交易三部分。點(diǎn)擊“下一個(gè)屏幕”可以維護(hù)其他信息。E.輸入供應(yīng)商的名稱描述等F.輸入供應(yīng)商的縮寫，便于搜索.G.輸入供應(yīng)商的國家、省市、電話等其他地址信息。事務(wù)代碼：FK02修改事務(wù)代碼：FK03顯示ABCDEGF144維護(hù)采購主數(shù)據(jù)（與采購不集成）一般數(shù)據(jù)層-2供應(yīng)商一般數(shù)據(jù)層的控制信息。A.客戶：如果該供應(yīng)商也是客戶，在此輸入客戶的編號(hào)，以便清賬。B.貿(mào)易伙伴：如果該供應(yīng)商屬于集團(tuán)的下屬公司，則在此輸入對(duì)應(yīng)的公司代碼信息。供應(yīng)商一般數(shù)據(jù)層的支付交易信息。C.主要用于維護(hù)供應(yīng)商銀行帳號(hào)等信息，用于電子付款。BAC145維護(hù)采購主數(shù)據(jù)（與采購不集成）公司代碼層-1供應(yīng)商公司代碼層信息的會(huì)計(jì)信息。A.統(tǒng)馭科目：供應(yīng)商所對(duì)應(yīng)的統(tǒng)馭科目，B.排序碼：001，用于該供應(yīng)商憑證行項(xiàng)目的分配字段。C.在參考數(shù)據(jù)的“先前的帳戶號(hào)碼”中輸入原系統(tǒng)編號(hào)”。D.選擇供應(yīng)商的支付條件。BACD146應(yīng)付帳統(tǒng)馭科目:140000總帳子帳：應(yīng)付帳供應(yīng)商帳戶:Compaq500500一個(gè)總帳科目不能直接登入

對(duì)供應(yīng)商具體化實(shí)時(shí)登入行項(xiàng)目報(bào)告應(yīng)付帳：統(tǒng)馭科目147供應(yīng)商特殊總賬標(biāo)志特殊總賬標(biāo)志用于供應(yīng)商記帳時(shí)，需要更新到非供應(yīng)商主數(shù)據(jù)上維護(hù)的供應(yīng)商統(tǒng)馭科目上的情況下。在標(biāo)準(zhǔn)憑證輸入屏幕上輸入行項(xiàng)目時(shí)，通過使用特定的記帳碼來輸入特殊總帳條目。在使用特殊總賬標(biāo)志的時(shí)候，需要事先定義源科目與目標(biāo)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系。09PstKy供應(yīng)商ABC帳戶A特殊總帳事務(wù)類型需要特殊的記帳代碼09（借）、19（貸）特殊總賬標(biāo)志148SAP財(cái)務(wù)管理模塊SPRO特殊總賬標(biāo)志124651、選擇科目類型為K（供應(yīng)商）的特殊總賬標(biāo)志，1－Z。2、維護(hù)源科目，必須為供應(yīng)商主數(shù)據(jù)上維護(hù)的統(tǒng)馭科目。3、維護(hù)目標(biāo)科目，為需要更新統(tǒng)馭科目。4、如果是預(yù)付款相關(guān)，則選擇“定金/定金請求”，如果不是，則選擇“其他”5、如果是特殊總賬標(biāo)志F（預(yù)付，系統(tǒng)定義），需要維護(hù)與預(yù)付款相關(guān)的特別總賬標(biāo)志。6、維護(hù)借方和貸方的說明。3149發(fā)票流程我如何處理發(fā)票？

通過應(yīng)付帳款模塊輸入發(fā)票 通過物料管理模塊的發(fā)票校驗(yàn)輸入發(fā)票關(guān)鍵點(diǎn)：有或沒有采購定單150 員工報(bào)銷補(bǔ)償 預(yù)付飛機(jī)票 雇員出差借款 辦公室文具或服務(wù)發(fā)票流程：接收無訂單的發(fā)票151例如：購買打印紙供應(yīng)商華新發(fā)票錄入(AP)付款流程(AP)發(fā)票流程：無采購訂單的開票152 憑證號(hào) 憑證日期/記帳日期 憑證種類(KR)

參考憑證號(hào) 貨幣 公司代碼 記帳碼 供應(yīng)商/總帳科目 金額 稅碼 稅務(wù)指示器 付款條款 凍結(jié)指示器抬頭行項(xiàng)目發(fā)票流程：無采購訂單的發(fā)票錄入153一般供應(yīng)商發(fā)票預(yù)制-1事務(wù)代碼：F-63BACDEA.輸入憑證日期和過帳日期。B.系統(tǒng)默認(rèn)憑證類型為KR。C.輸入記帳碼31，表示該供應(yīng)商的貸方，如果是需要特殊總賬標(biāo)志，則輸39。D.輸入供應(yīng)商代碼。E.如果需要特殊總賬標(biāo)志，則在此選擇特殊總賬標(biāo)志。154一般供應(yīng)商發(fā)票預(yù)制-2ABCDEA.輸入發(fā)票的金額。B.根據(jù)合同條款，輸入付款條件。C.輸入發(fā)票的基準(zhǔn)日期，用于結(jié)合付款條件計(jì)算賬齡。一般該日期根據(jù)記帳日期自動(dòng)帶出，也可以根據(jù)需要另外設(shè)定。D.在付款參考中可以輸入發(fā)票號(hào)碼，在分配和文本字段中輸入其他信息。E.繼續(xù)輸入其他信息后，保存預(yù)制憑證，系統(tǒng)提示完成的信息，并給出預(yù)制憑證編號(hào)。155供應(yīng)商預(yù)制發(fā)票過帳事務(wù)代碼：FBV0A.輸入需要過賬的預(yù)制憑證號(hào)碼，公司代碼及會(huì)計(jì)年度。B.預(yù)覽行項(xiàng)目，如果要修改則雙擊進(jìn)入修改；如果審核通過，則點(diǎn)擊過帳。C.過賬后，系統(tǒng)顯示憑證的編號(hào)，該編號(hào)和預(yù)制憑證的編號(hào)一致。ABC156例如：原材料采購供應(yīng)商華新付款流程(AP)發(fā)票校驗(yàn)(MM)創(chuàng)建訂單（采購）交貨開具發(fā)票收貨(MM)發(fā)票流程：帶采購訂單的發(fā)票157發(fā)票日期:供應(yīng)商憑證日期采購訂單發(fā)票項(xiàng)目行項(xiàng)目金額物料數(shù)量計(jì)量單位發(fā)票金額稅金銀行數(shù)據(jù)付款條件發(fā)票流程：發(fā)票上的信息158貨物接收存貨GR/IR發(fā)票校驗(yàn)GR/IR供應(yīng)商發(fā)票流程：發(fā)票錄入159

取消輸入的憑證

對(duì)供應(yīng)商帳戶的貸項(xiàng)錄入

有采購定單或沒有對(duì)采購定單的參考發(fā)票流程：貸項(xiàng)憑證160供應(yīng)商預(yù)付款記帳-1事務(wù)代碼：F-48A.輸入憑證抬頭信息，憑證類型為KZ。B.輸入供應(yīng)商編碼C.輸入特殊總賬標(biāo)志A，此標(biāo)志需要與預(yù)付請求的特殊總賬標(biāo)志一致。D.輸入銀行科目和預(yù)付的金額，以及行項(xiàng)目上的利潤中心。E.點(diǎn)擊“請求”，選擇之前過帳的預(yù)付定金請求。ABCDE161供應(yīng)商預(yù)付款記帳-2162應(yīng)付帳：付款手工處理付款付款程序供應(yīng)商A供應(yīng)商A供應(yīng)商B供應(yīng)商C支票銀行轉(zhuǎn)帳發(fā)票發(fā)發(fā)票或發(fā)票發(fā)發(fā)票發(fā)付款流程：付款條件 代表對(duì)發(fā)票付款的條件 在供應(yīng)商主記錄和發(fā)票行項(xiàng)目中規(guī)定條款 百分比 天數(shù)1. 3.000% 142. 2.000% 303. 45

164C:支票I:公司間付款T:銀行轉(zhuǎn)帳 在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義 在自動(dòng)付款程序中使用 每種付款方式有不同的表單形式付款流程：付款方式165發(fā)票錄入Doc.No.Postingdate Amount123456xx/xx/xx $1000123457xx/xx/xx $2000未清項(xiàng)付款Doc.No.Postingdate Amount123456xx/xx/xx $1000765432 xx/xx/xx $1000-123457xx/xx/xx $2000765433xx/xx/xx $2000-已清項(xiàng)付款流程166 手工付款錄入

自動(dòng)付款程序付款流程:對(duì)外付款167單個(gè)供應(yīng)商清賬事務(wù)代碼：F-44A.輸入供應(yīng)商、公司代碼和清賬日期。B.選中標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)。C.如果需要包含特殊總賬標(biāo)志的業(yè)務(wù)，輸入特殊總賬標(biāo)志(可以同時(shí)輸入多個(gè))。D.還可以通過“進(jìn)一步選擇”，縮小所要搜索的范圍。E.完成后點(diǎn)擊“處理未清項(xiàng)”ABCDE168供應(yīng)商余額顯示事務(wù)代碼：FK10NA.輸入供應(yīng)商、公司代碼和會(huì)計(jì)年度。之后點(diǎn)擊執(zhí)行。B.系統(tǒng)顯示標(biāo)準(zhǔn)（不含特殊總賬標(biāo)志余額）C.點(diǎn)擊特殊總分類賬TAB，系統(tǒng)顯示與特殊分類賬相關(guān)的發(fā)生額和余額。D.該供應(yīng)商最后包含一般發(fā)生額和余額以及特殊總賬業(yè)務(wù)發(fā)生額和余額的匯總數(shù)。ADBC169供應(yīng)商行項(xiàng)目顯示-1事務(wù)代碼：FBL1NA.輸入供應(yīng)商、公司代碼和會(huì)計(jì)年度。之后點(diǎn)擊執(zhí)行。B.系統(tǒng)可以選擇未清項(xiàng)目、已清項(xiàng)目和全部項(xiàng)目及其相關(guān)日期。C.選擇到2006年12月26日為止所發(fā)生的全部項(xiàng)目，包含未清項(xiàng)和已清項(xiàng)。D.普通項(xiàng)目表示一般的正?？蛻魳I(yè)務(wù)。E.特殊總賬項(xiàng)目表示使用到特殊總賬標(biāo)志的業(yè)務(wù)。F.注釋項(xiàng)目表示預(yù)付定金請求之類的類似于憑證，但是不是憑證的項(xiàng)目。G.表示預(yù)制的與供應(yīng)商相關(guān)的業(yè)務(wù)。D－G的業(yè)務(wù)可以多選。ABCDEFG170供應(yīng)商行項(xiàng)目顯示-2171 選擇行項(xiàng)目

適用于多張發(fā)票付款流程172設(shè)置在線參數(shù)運(yùn)行付款建議運(yùn)行付款打印程序建議數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)主記錄未清項(xiàng)目流程建議付款流程：程序流程173付款條款付款凍結(jié)付款方式主數(shù)據(jù)地址銀行帳戶替代被付款人付款條款付款方式付款凍結(jié)供應(yīng)商清帳我們的銀行發(fā)票主數(shù)據(jù)完整嗎?付款流程：付款程序需要的數(shù)據(jù)未清項(xiàng)可以付款174 重新顯示建議

顯示除外清單付款流程：結(jié)果顯示175應(yīng)付帳：預(yù)付款及應(yīng)付款

Doc.no.Doc.datetPKCurr. AmountOpenitems10000101/01/200031RMB5,000.00-10002002/06/200031RMB8,000.00-Specialitems20001002/01/2000？RMB2,000.00Displayed11,000.00-RMB應(yīng)付帳款科目5,000.008,000.002,000.00預(yù)付帳款科目供應(yīng)商10006應(yīng)付帳：預(yù)付款清帳8,000.00供應(yīng)商100062,000.00供應(yīng)商100066,000.00銀行帳戶6,000.008,000.00供應(yīng)商100062,000.008,000.00供應(yīng)商100062,000.006,000.000.00清帳一清帳二目錄總賬管理財(cái)務(wù)管理模塊介紹SAP財(cái)務(wù)概覽

固定資產(chǎn)管理應(yīng)收、應(yīng)付管理178固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)的結(jié)構(gòu)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)分類AL；辦公設(shè)備建筑物運(yùn)輸設(shè)備機(jī)器設(shè)備總帳會(huì)計(jì)科目179

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中各組件的關(guān)聯(lián)關(guān)系折舊表科目分配號(hào)碼范圍資產(chǎn)分類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)總帳會(huì)計(jì)科目折舊范圍180資產(chǎn)會(huì)計(jì)與總帳會(huì)計(jì)的聯(lián)系

資產(chǎn)科目是總帳科目的次級(jí)科目

原本需要手工完成的的資產(chǎn)會(huì)計(jì)和總帳會(huì)計(jì)之間的協(xié)調(diào)通過自動(dòng)計(jì)算完成資產(chǎn)分類科目分配總分類帳科目資產(chǎn)主數(shù)據(jù)181資產(chǎn)分類折舊表資產(chǎn)主記錄資產(chǎn)主數(shù)據(jù)182資產(chǎn)分類

將資產(chǎn)分類成合理的組別資產(chǎn)報(bào)表的選擇標(biāo)準(zhǔn)通過資產(chǎn)分類的分類和匯總

通過資產(chǎn)主數(shù)據(jù)來控制屏幕格式和折舊范圍

提供資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的缺省值

定義資產(chǎn)的號(hào)碼范圍

定義資產(chǎn)分類如何記帳到總帳會(huì)計(jì)183

資產(chǎn)1110大樓-停車場2046飛機(jī)2019叉車3002傳真機(jī)3020貨車

CA455953209多媒體

PC3216打印機(jī)資產(chǎn)債務(wù)總帳資產(chǎn)分類帳184資產(chǎn)大類SPRO配置事務(wù)代碼：OAOA1234567185資產(chǎn)大類中的科目確定事務(wù)代碼：AO90先定義科目確定名稱，再分配會(huì)計(jì)科目到這個(gè)科目確定中。21186資產(chǎn)大類中的科目確定-2121、選擇科目確定的子分類，主要用到資產(chǎn)負(fù)債表科目和折舊。2、針對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)配置會(huì)計(jì)科目。187資產(chǎn)大類中的屏幕設(shè)置規(guī)則188資產(chǎn)大類中的屏幕設(shè)置規(guī)則-2189資產(chǎn)會(huì)計(jì)組織結(jié)構(gòu)集團(tuán)折舊表折舊表德國澳大利亞工業(yè)銀行金融服務(wù)業(yè)制造業(yè)工廠/工程公司工程/金融公司190國家的定義管理各種折舊和資產(chǎn)評(píng)估的需要從標(biāo)準(zhǔn)的SAP折舊表中復(fù)制需要的折舊表折舊表的概念191

公司代碼3000公司代碼1000公司代碼5000美國折舊表澳大利亞折舊表日本折舊表折舊表192資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建資產(chǎn)主記錄資產(chǎn)分類用一個(gè)參考資產(chǎn)采用來自于資產(chǎn)分類的缺省值復(fù)制一個(gè)已存在的資產(chǎn)193資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息

通常的描述

原始數(shù)據(jù)

技術(shù)數(shù)據(jù)

日期數(shù)據(jù)（例如：資本化日期)

維護(hù)資產(chǎn)信息

評(píng)估信息

科目分配

折舊參數(shù)194創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-1事務(wù)代碼：AS01事務(wù)代碼：AS02修改事務(wù)代碼：AS03顯示3121、選擇資產(chǎn)分類2、輸入公司代碼3、選擇需要?jiǎng)?chuàng)建的類似資產(chǎn)數(shù)量，如果要?jiǎng)?chuàng)建10個(gè)類似資產(chǎn)，則輸入10。195創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-2123456781、固定資產(chǎn)的文本描述，共有50個(gè)字節(jié)25個(gè)漢字。2、固定資產(chǎn)的規(guī)格型號(hào)，共有50個(gè)字節(jié)。3、自由使用。4、車牌號(hào)，18個(gè)字節(jié)5、管理資產(chǎn)的數(shù)量和單位6、是重要的日期，導(dǎo)致資產(chǎn)資本化的第一次過帳的資產(chǎn)起息日7、資產(chǎn)賦予價(jià)值的日期，一般與資本化日期保持一致。8、類似于資產(chǎn)的報(bào)廢日期，不再計(jì)提折舊的起點(diǎn)日。196創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-312378961、用于歸集資產(chǎn)折舊或資產(chǎn)出售損益的成本對(duì)象2、用于資產(chǎn)報(bào)廢或停用時(shí)刻的點(diǎn)選項(xiàng)3、用于固定資產(chǎn)分類臺(tái)帳4、用于固定資產(chǎn)分類專項(xiàng)核算5、該資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中與EAM模塊所對(duì)應(yīng)的設(shè)備編號(hào)6、資產(chǎn)的生產(chǎn)廠商7、折舊碼，控制特別折舊范圍中的資產(chǎn)評(píng)估。8、資產(chǎn)在其使用、折舊的年限（以年）9、要使用和折舊資產(chǎn)的時(shí)間期間（以期間為單位）0、折舊計(jì)算的開始日期

540197資產(chǎn)子編號(hào)資產(chǎn)子編號(hào):AS01-01EastWing1993WestWing1994后資本化資產(chǎn)子編號(hào):AS01-02資產(chǎn)子編號(hào):AS08-01資產(chǎn):AS01建筑物資產(chǎn):AS08運(yùn)輸設(shè)備資產(chǎn)業(yè)務(wù):購置,報(bào)廢,轉(zhuǎn)移等等.行項(xiàng)目(憑證)資產(chǎn)編號(hào)復(fù)雜資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備資產(chǎn):AS06198資產(chǎn)原值增加過程創(chuàng)建項(xiàng)目及WBS結(jié)構(gòu)WBS價(jià)值增加項(xiàng)目

結(jié)算（WBS轉(zhuǎn)AUC）創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)物資采購、基建項(xiàng)目做MM收貨。財(cái)務(wù)手工輸入前期費(fèi)用。借：7XXX

貸：供應(yīng)商/銀行月末或者項(xiàng)目完工，WBS轉(zhuǎn)在建工程借：在建工程貸：7XXX驗(yàn)收合格后，在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借：固定資產(chǎn)貸：在建工程199業(yè)務(wù)記帳的科目確定資產(chǎn)CoCdAssetClassCO01-01..................CO0120000公司代碼ChartofAccounts..................CO01GKR資產(chǎn)分類AccountAllocn..................2000011000資產(chǎn)COAGKR01AccountAllocnDeprecn.Area02B/SAcctP/LExpenseAccum.Depn...........GKR11000Acc1Acc1......................Acc..Acc..Acc..Acc..Acc2Acc3Acc4Acc5Acc..Acc..200固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的獲得報(bào)廢轉(zhuǎn)移銷售報(bào)廢公司內(nèi)部的購置購置建筑物其它公司

在SAP中,資產(chǎn)業(yè)務(wù)通過業(yè)務(wù)類型來定義

2011、資產(chǎn)購置與應(yīng)付帳款分步式，通過中間科目

2、資產(chǎn)購置與應(yīng)付帳款同步，無定單

3、資產(chǎn)購置與應(yīng)付帳款同步，有采購定單外部購置的系統(tǒng)處理方式202產(chǎn)生應(yīng)付帳款的不帶PO的外部購置輸入PK會(huì)計(jì)科目金額業(yè)務(wù)類型有效日期70資產(chǎn)5,00010015/9/CY31供應(yīng)商5,000-會(huì)計(jì)科目次級(jí)科目總帳科目資產(chǎn)供應(yīng)商資產(chǎn)原值負(fù)債5,0005,0005,0005,000203資產(chǎn)瀏覽器-1事務(wù)代碼：AW01N2131、所查詢的資產(chǎn)2、所查詢資產(chǎn)原值3、所查詢資產(chǎn)計(jì)劃本年正常折舊204資產(chǎn)瀏覽器-2111、已經(jīng)過帳的折舊（狀態(tài)：變成綠色標(biāo)志）2、因資本化日期為2006年01月27，故折舊期間從2月份開始222051.定義資產(chǎn)分類2。創(chuàng)建資產(chǎn)6.記帳到資產(chǎn)4。貨物接受5.發(fā)票接受7.資產(chǎn)資本化更新總帳科目帶采購訂單的外部購置3。創(chuàng)建采購訂單206資產(chǎn)的報(bào)廢Example:部分報(bào)廢t-購買日期1/9/CYfor$12,000-報(bào)廢40%ofAPCon30/11/CY-不帶稅的收益：5,000

記帳憑證日期 1/9/CY記帳日期 1/9/CYPK01 會(huì)計(jì)科目:客戶金額

5000PK50 會(huì)計(jì)科目：報(bào)廢資產(chǎn)的會(huì)計(jì)科目

Amount5000稅碼

A0