年度審計(jì)銀行詢證函模板

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銀行詢證函,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,編號(hào)：,0005

某某銀行股份有限公司XXXXX支行：,,,,,,,,,,

本公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所正在對(duì)本公司截至20XX年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。下列第1-14項(xiàng)及附表（如適用）信息出自本公司的記錄：,,,,,,,,,,

（1）如與貴行記錄相符，請(qǐng)?jiān)诒竞敖Y(jié)論”部分[簽字和簽章]或[簽發(fā)電子簽名]；,,,,,,,,,,

（2）如有不符，請(qǐng)?jiān)诒竞敖Y(jié)論”部分列明不符項(xiàng)目及具體內(nèi)容，并[簽字和簽章]或[簽發(fā)電子簽名]。,,,,,,,,,,

本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行將回函直接寄至?xí)?jì)師事務(wù)所[或直接轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)師事務(wù)所函證經(jīng)辦人]，地址及聯(lián)系方式如下：,,,,,,,,,,

回函地址：,,,,,,,,,,

聯(lián)系人：,,,電話：,,,傳真：,,,郵編：,

電子郵箱：,,,,,,,,,,

本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行可從本公司賬戶支取辦理本詢證函回函服務(wù)的費(fèi)用（如適用）。,,,,,,,,,,

截至20XX年12月31日（即“函證基準(zhǔn)日”），本公司與貴行相關(guān)的信息列示如下：,,,,,,,,,,

1、銀行存款,,,,,,,,,,

賬戶名稱,銀行賬號(hào),幣種,利率,賬戶類型,賬戶余額,是否屬于資金歸集（資金池或其他資金管理）賬戶,起始日期,終止日期,"是否存在凍結(jié)、擔(dān)?；蚱渌褂孟拗?/p>

（如是，請(qǐng)注明）",備注

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除上述列示的銀行存款（包括余額為零的存款賬戶）外，本公司并無在貴行的其他存款。,,,,,,,,,,

2、銀行借款,,,,,,,,,,

借款人名稱,"借款賬號(hào)

",,幣種,余額,,"借款

日期","到期

日期",利率,"抵（質(zhì)）押品/

擔(dān)保人",備注

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除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。,,,,,,,,,,

3、自20XX年01月01日起至20XX年12月31日期間內(nèi)注銷的銀行存款賬戶,,,,,,,,,,

賬戶名稱,,,銀行賬戶,,,,幣種,,注銷賬戶日,

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除上述列示的注銷賬戶外，本公司在此期間并未在貴行注銷其他賬戶。,,,,,,,,,,

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4、本公司作為委托人的委托貸款,,,,,,,,,,

賬戶名稱,,銀行結(jié)算賬號(hào),,"資金

借入方

",幣種,利率,余額,,貸款起止日期,備注

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除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他以本公司作為委托人的委托貸款。,,,,,,,,,,

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5、本公司作為借款人的委托貸款,,,,,,,,,,

賬戶名稱,,銀行結(jié)算賬號(hào),,"資金

借出方

",幣種,利率,余額,,貸款起止日期,備注

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除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他以本公司作為借款人的委托貸款。,,,,,,,,,,

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6、擔(dān)保,,,,,,,,,,

（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保,,,,,,,,,,

被擔(dān)保人,,"擔(dān)保方式

",,幣種,擔(dān)保余額,,"擔(dān)保

到期日",擔(dān)保合同編號(hào),,備注

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除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。,,,,,,,,,,

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（2）貴行向本公司提供的擔(dān)保（如保函業(yè)務(wù)、備用信用證業(yè)務(wù)等）,,,,,,,,,,

被擔(dān)保人,,擔(dān)保方式,,幣種,擔(dān)保金額,,"擔(dān)保

到期日",擔(dān)保合同編號(hào),,備注

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除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無貴行提供的其他擔(dān)保。,,,,,,,,,,

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7、本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票,,,,,,,,,,

銀行承兌匯票號(hào)碼,,結(jié)算賬戶賬號(hào),,幣種,,票面金額,,出票日,到期日,抵（質(zhì)）押品

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除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。,,,,,,,,,,

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8、本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票,,,,,,,,,,

商業(yè)匯票號(hào)碼,,承兌人名稱,幣種,票面金額,,出票日,到期日,貼現(xiàn)日,貼現(xiàn)率,貼現(xiàn)凈額

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除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。,,,,,,,,,,

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9、本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票,,,,,,,,,,

商業(yè)匯票號(hào)碼,,承兌人名稱,,幣種,票面金額,,出票日,,到期日,

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除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯票。,,,,,,,,,,

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10、本公司為申請(qǐng)人、由貴行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證,,,,,,,,,,

信用證號(hào)碼,,受益人,,幣種,信用證金額,,到期日,,未使用金額,

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除上述列示的不可撤銷信用證外，本公司并無由貴行開具的、未履行完畢的其他不可撤銷信用證。,,,,,,,,,,

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11、本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約,,,,,,,,,,

類別,,合約號(hào)碼,,貴行賣出幣種,貴行買入幣種,未履行的合約買賣金額,,匯率,交收日期,

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除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。,,,,,,,,,,

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12、本公司存放于貴行托管的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件,,,,,,,,,,

證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱,,,,證券代碼或產(chǎn)權(quán)文件編號(hào),,數(shù)量,,幣種,金額,

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除上述列示的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無存放于貴行托管的其他有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。,,,,,,,,,,

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13、本公司購買的由貴行發(fā)行的未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品,,,,,,,,,,

產(chǎn)品名稱,,產(chǎn)品類型（封閉式/開放式）,幣種,持有份額,,產(chǎn)品凈值,,購買日,到期日,是否被用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗?/p>

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除上述列示的銀行理財(cái)產(chǎn)品外，本公司并無購買其他由貴行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。,,,,,,,,,,

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14、其他,,,,,,,,,,

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附表資金歸集（資金池或其他資金管理）賬戶具體信息,,,,,,,,,,

序號(hào),資金提供機(jī)構(gòu)名稱(即撥入資金的具體機(jī)構(gòu)),,資金提供機(jī)構(gòu)賬號(hào),資金使用機(jī)構(gòu)名稱(即向該具體機(jī)構(gòu)撥出資金),,資金使用機(jī)構(gòu)賬號(hào),幣種,"截至函證基準(zhǔn)日撥入或撥出資金余額

(撥出填列正數(shù)，撥入填列負(fù)數(shù))",,備注

1,,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,XXXXXXXXXX有限公司,,

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,,,,,,,,（預(yù)留簽章）,,

,,,,,,,,年月日,,

,,,,,,,,經(jīng)辦人：,,

,,,,,,,,職務(wù)：,,

,,,,,,,,電話：,,

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,,,以下僅由被詢證銀行填列,,,,,,,

結(jié)論：,,,,,,,,,,

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經(jīng)本行核對(duì)，所函證項(xiàng)目與本行記載信息相符。特此函復(fù)。,,,,,,,,,,

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,,,年月日,,經(jīng)辦人：,,職務(wù)：,,電話：,

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,,,,,復(fù)核人：,,"職務(wù)：

",,電話：,

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,,,,,,,（銀行蓋章）,,,

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經(jīng)本行核對(duì)，存在以下不符之處。,,,,,,,,,,

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,,,年月日,,經(jīng)辦人：,,職務(wù)：,,電話：,

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,,,,,復(fù)核人：,,"職務(wù)：

",,電話：,

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