聯(lián)芯科技ERP項目-開發(fā)規(guī)格書-FICO-005-利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表-V2.0 20090821

北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司PAGEPAGE3 DATE\@"M/d/yyyy"8/21/2009Version1.0 FILENAME聯(lián)芯科技ERP項目_開發(fā)規(guī)格書_FICO_015_利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表_V10_20090722北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司PAGE1XXXXXX項目 DATE\@"M/d/yyyy"8/21/2009Version1.0 第I部分:需求模塊MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡MM MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡P(guān)P MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡SD ■FI MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡CO MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡IP/FMMACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡其它Spec編號ZLC_SPEC_FICO_005短描述利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表類型MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton報表MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonABAPProgramMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonInformationSystemMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportPrinter MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportWriterMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonSAPQueryMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBWreportMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonCrystalReportsMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersMACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton表單MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton流程增強MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonUserExitMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBADIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonDialogProgram MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherseMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton接口MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBAPIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonIDOCMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonALEMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersendMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移需求優(yōu)先級MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonHigh/關(guān)鍵 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonMid/推薦 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonLow/可選用戶MACROBUTTONNextCell史艷要求日期集成測試前預(yù)計開發(fā)天數(shù)（由功能顧問與開發(fā)顧問評估）必填_____天是否有標(biāo)準(zhǔn)功能MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonYes MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonNo標(biāo)準(zhǔn)功能未采用的原因:MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonPerformanceMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonComplexityMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherse參考的標(biāo)準(zhǔn)功能表單開發(fā)：列出參考的標(biāo)準(zhǔn)的Form的技術(shù)名稱報表開發(fā)：列出參考的標(biāo)準(zhǔn)報表文檔變更歷史版本號文檔維護(hù)時間姓名簡要的描述V1.0200史艷初建V1.12009-08-03史艷修改V1.22009-08-13史艷修改V1.32009-08-17史艷修改

第II部分:詳細(xì)功能描述目的：月末財務(wù)出具利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表，記錄各利潤中心的資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益類會計科目年初及期末余額功能描述:在任何時候都能進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債表的查詢、打印選擇條件見后詳述財務(wù)部所有同仁都可以查詢使用開發(fā)新程序打印運行頻率MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton任何時間MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每天MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton兩周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每月MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每年MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton其它：運行方式MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton手工MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton自動MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton批處理MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton在線處理輸出方式MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton屏幕輸出MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton打印MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton文件輸出MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton其它：打印和文件輸出打印機類型激光打印機紙張大小A4橫印語言簡體中文選擇屏幕： 順序字段名稱字段技術(shù)名稱字段描述P/S必填/可選特殊需求1利潤中心FAGLFLEXT-PRCTR利潤中心P可選2利潤中心組FAGLFLEXT-PRCTR利潤中心組P可選3會計期間BKPF-MONAT會計期間P必填默認(rèn)上一會計期間（如當(dāng)前期間為1月則默認(rèn)為1月）4會計年度BKPF-GJAHR會計年度P必填默認(rèn)本會計年度報表/表單的字段抬頭字段/表尾字段見附加EXCEL（資產(chǎn)負(fù)債表樣表）。順序字段名稱字段技術(shù)名稱字段描述特殊需求1企業(yè)名稱CEPCT-LTEXT利潤中心對應(yīng)的名稱2年度BKPF-GJAHR取選擇屏幕上的會計年度3會計期間BKPF-MONAT取選擇屏幕上的會計期間格式/屏幕設(shè)計：見附件EXCEL（資產(chǎn)負(fù)債表樣表）。邏輯關(guān)系：見下附件EXCEL（資產(chǎn)負(fù)債表公式）.根據(jù)樣表中找到的科目編碼范圍，到FAGLFLEXT表中HSLVT字段取出數(shù)值做為輸出格式中的期初數(shù)。根據(jù)輸入條件中的公司代碼、會計年度、記帳期間去FAGLFLEXT表中的HSL01字段到HSL16字段找出相應(yīng)的數(shù)值并合計，做為輸出格式中的期末數(shù),比如：現(xiàn)出具9月資產(chǎn)負(fù)債表，則在FAGLFLEXT表中的HSL01字段到HSL09字段找出相應(yīng)的數(shù)值合計再加上FAGLFLEXT表中HSLVT字段取出的數(shù)值；若FAGLFLEXT表中同一會計科目存在多條記錄，取匯總數(shù)；當(dāng)同一單元格涉及到對多個會計科目取數(shù)時，直接取每個會計科目的匯總數(shù)并累加。某些資產(chǎn)負(fù)債表項目，貸方余額需以正數(shù)表示，即取出的數(shù)值需乘以-1，詳見下方樣表中藍(lán)色的單元格。輸出的格式要求可以下載為EXCEL，EXCEL格式需與要打印的格式一致，當(dāng)輸入條件利潤中心為“PT3001”時，報表數(shù)據(jù)取值包含“PT3001”和“GG3001”；當(dāng)輸入條件利潤中心為“PT3101”時，報表數(shù)據(jù)取值包含“PT3101”和“GG3101”。備注：可根據(jù)輸入的“利潤中心”條件調(diào)用函數(shù)K_PRCTR_VALUES_GET（輸入：利潤中心組、利潤中心范圍；輸出：利潤中心）得到最終需要的利潤中心，此字段對應(yīng)到FAGLFLEXT中的PRCTR字段。樣張：其它內(nèi)容：權(quán)限控制在單一角色控制中查詢ZR_FI_050的權(quán)限，如有此權(quán)限可查詢利潤中心值為GG3001/JA3001/JL3001/PT3001/YA3001/YX3001/ZD3001/ZD3002/ZD3003/ZD3004/DUMMY的報表；在單一角色控制中查詢ZR_FI_051的權(quán)限，如有此權(quán)限可查詢利潤中心值為GG3101/JL3101/PT3101/D