安裝類采購資金審批流程

安裝類采購資金審批流程1、材料類別常用材料是指用于小空調(diào)安裝用的螺絲、角鐵架、雨蓬、銅管，用于中央空調(diào)安裝用的PVC管材、PPR管材、高分子板、電線、風(fēng)口等。專用材料是安裝工程不常用的材料。2、采購付款流程采購：倉庫填寫材料申請(qǐng)單——采購員填寫采購訂單——成本會(huì)計(jì)核實(shí)庫存及價(jià)格——工程部經(jīng)理或售后服務(wù)中心經(jīng)理簽字確認(rèn)——返成本會(huì)計(jì)存檔——采購員采購——倉庫按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收、檢驗(yàn)質(zhì)量并作保管帳登記——驗(yàn)收相符，送貨單交成本會(huì)計(jì)進(jìn)行電腦驗(yàn)收。結(jié)算付款流程圖：采購部經(jīng)理審核倉庫填寫庫存數(shù)量成本會(huì)計(jì)填資金使用申請(qǐng)單采購部經(jīng)理審核倉庫填寫庫存數(shù)量成本會(huì)計(jì)填資金使用申請(qǐng)單總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核工程部付經(jīng)理或售后服務(wù)中心經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核工程部付經(jīng)理或售后服務(wù)中心經(jīng)理審核3、各職能部門的職責(zé)1、采購部門除零星采購?fù)?，必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，收集供應(yīng)商身份的資料信息。根據(jù)材質(zhì)、價(jià)格、送貨要求做到貨比三家。根據(jù)倉庫材料申請(qǐng)單，及時(shí)做好有關(guān)采購手續(xù)，確保材料使用的通暢。預(yù)申請(qǐng)資金的，發(fā)票必須在三天內(nèi)負(fù)責(zé)回收，經(jīng)成本會(huì)計(jì)登記后交財(cái)務(wù)部。2、倉庫定期檢查常用材料的庫存安全量，對(duì)庫存不足材料立即填寫申請(qǐng)單。及時(shí)做好材料的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)不符合要求、有質(zhì)量問題的材料，應(yīng)當(dāng)拒收，不得作入庫處理。對(duì)所有的材料必須設(shè)立倉存卡，建立倉庫保管帳，及時(shí)登記材料的收發(fā)調(diào)存。在資金申請(qǐng)單上據(jù)實(shí)準(zhǔn)確填寫申請(qǐng)當(dāng)時(shí)的材料庫存量，不得隨意臆造。做好倉庫的衛(wèi)生安全和材料分類整理工作。所有出庫材料一律憑材料出庫單發(fā)貨，特殊情況必須由成本會(huì)計(jì)簽字，方可發(fā)貨，并及時(shí)補(bǔ)出庫單。倉管人員必須自已發(fā)放材料，閑雜人員一律不得進(jìn)入倉庫。3、用材部門對(duì)所使用的材料中，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)向采購部主管人員反映，通知成本會(huì)計(jì)立案，并對(duì)該批材料款止付，盡快解決問題，以避免公司利益受損。對(duì)材料的采購申請(qǐng)和資金申請(qǐng)嚴(yán)格把關(guān)。制作部外省現(xiàn)場采購材料的，派駐主管必須嚴(yán)格把關(guān)，監(jiān)控材料的使用數(shù)量及采購價(jià)格。4、成本會(huì)計(jì)保管采購合同。嚴(yán)格按合同規(guī)定價(jià)格和倉庫實(shí)收數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收、發(fā)票結(jié)算、付款，正確把握進(jìn)貨款的付款期限，對(duì)有問題的材料款堅(jiān)決拒付。執(zhí)行中心規(guī)定的出入庫制度，嚴(yán)格按照材料預(yù)算開具出庫單，對(duì)超計(jì)劃用料做好核實(shí)手續(xù)，防止在用料上浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。根據(jù)安全庫存量監(jiān)控庫存的合理性，對(duì)超量進(jìn)貨和積壓庫存有權(quán)拒絕進(jìn)貨付款。填制資金申請(qǐng)單，并附相應(yīng)的電腦進(jìn)貨單。加強(qiáng)對(duì)采購部和倉庫的監(jiān)控。財(cái)務(wù)人員必須憑完備手續(xù)的資金申請(qǐng)單和客戶的采購定單、發(fā)票支付貨款。除預(yù)申請(qǐng)現(xiàn)場采購?fù)?，原則上不允許采購人員代領(lǐng)支票。加強(qiáng)對(duì)采購部、成本會(huì)計(jì)、倉庫的指導(dǎo)、監(jiān)督、控制。說明：采購員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，采購合同原本由財(cái)務(wù)部保管，相關(guān)部門及人員留存復(fù)印件并嚴(yán)格執(zhí)行合同。倉管定期檢查庫存情況，對(duì)安全庫存量以下的及時(shí)填寫材料申請(qǐng)單。對(duì)專用材料的使用，倉管必須在無庫存情況下填寫申請(qǐng)單。供應(yīng)商必須憑采購定單，根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量和規(guī)定價(jià)格開具發(fā)票，進(jìn)