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會(huì)計(jì)實(shí)操文庫(kù)記賬實(shí)操-管家婆財(cái)務(wù)軟件總賬及報(bào)表操作流程1、如何自定義一張費(fèi)用報(bào)表?(1)財(cái)務(wù)報(bào)表—自定義報(bào)表---選擇一個(gè)報(bào)表模板---打開(kāi),在報(bào)表界面點(diǎn)文件----新建,會(huì)出現(xiàn)類似excel的空白表格,在空白表格中按自己需要的費(fèi)用報(bào)表先建議表頭的費(fèi)用項(xiàng)目名稱。(2)針對(duì)費(fèi)用類報(bào)表,本月數(shù)字段取數(shù)設(shè)置:A、選擇單元格----右鍵----編輯公式----函數(shù)向?qū)?---選擇凈額函數(shù)----參考----選擇費(fèi)用科目----會(huì)計(jì)期間選擇關(guān)鍵字月—確定。(3)針對(duì)費(fèi)用類報(bào)表,本年數(shù)字段取數(shù)設(shè)置:A、選擇單元格----右鍵----編輯公式----函數(shù)向?qū)?---選擇累計(jì)凈額函數(shù)----參考----選擇費(fèi)用科目----會(huì)計(jì)期間選擇關(guān)鍵字月—確定。(4)定義完成后點(diǎn)文件---另存為---錄入報(bào)表名稱---確定,保存成功。(5)如需使用費(fèi)用報(bào)表,點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表---自定義報(bào)表—導(dǎo)航式處點(diǎn)放大鏡選擇已保存的費(fèi)用報(bào)表---新增報(bào)表----選擇月份---計(jì)算。2、自定義報(bào)表公式如何設(shè)置?(1)選中要設(shè)置為公式的單元格,單擊“數(shù)據(jù)”菜單下的“編輯公式”命令。(2)單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o選擇需要的函數(shù)類別和名稱,單擊“下一步”按鈕。(3)點(diǎn)“參考”按鈕,選擇取數(shù)的會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)期間選擇關(guān)鍵字月(取計(jì)算時(shí)錄入月份的數(shù)據(jù)),確定后,該單元格顯示為公式單元。3、如何在軟件中生成現(xiàn)金流量表?(1)先做現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:財(cái)務(wù)報(bào)表----現(xiàn)金流量表----現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,選擇需要出具報(bào)表的月份,軟件會(huì)顯示未做分配的憑證。(2)光標(biāo)定位至憑證上,點(diǎn)“現(xiàn)金流量”,在相應(yīng)的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的流入或流出填入數(shù)據(jù),然后退出。(3)做完流量分配,點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表----現(xiàn)金流量表----導(dǎo)航式----新增報(bào)表----選擇月份進(jìn)行計(jì)算。4、如何處理?yè)p溢科目的數(shù)據(jù)與科目余額不一致的情況?(1)查看該損溢科目的明細(xì)分類賬,除結(jié)轉(zhuǎn)損溢憑證數(shù)據(jù)以外,是否有相反方向發(fā)生額(例:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的發(fā)生額正常情況下在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)損溢時(shí)從借方轉(zhuǎn)出,利潤(rùn)表會(huì)取該結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù),但如果該科目有借方發(fā)生額時(shí),該筆借方數(shù)據(jù)會(huì)與結(jié)轉(zhuǎn)損溢借方數(shù)據(jù)累計(jì),因此與利潤(rùn)表不符)。(2)修改方法:刪除結(jié)轉(zhuǎn)損溢的憑證,將收入類科目的借方發(fā)生額改為貸方紅字,費(fèi)用類科目的貸方發(fā)生額改為借方紅字,重做結(jié)轉(zhuǎn)損溢即可。5、為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不等?(1)期初損益類科目的"本年損益累計(jì)發(fā)生額"中所有收入的累計(jì)發(fā)生額減去所有費(fèi)用支出的累計(jì)發(fā)生額與本年利潤(rùn)的期初數(shù)不等。(2)期初賬務(wù)數(shù)據(jù)中,未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)科目有年初數(shù)。則此年初數(shù)據(jù)會(huì)統(tǒng)計(jì)在資產(chǎn)負(fù)債表中,不在利潤(rùn)表中統(tǒng)計(jì)。(3)有做過(guò)本年利潤(rùn)科目的手工憑證,該憑證與損溢科目無(wú)關(guān),沒(méi)有被軟件確認(rèn)為結(jié)轉(zhuǎn)損溢的憑證,則此手工憑證數(shù)據(jù)會(huì)統(tǒng)計(jì)在資產(chǎn)負(fù)債表中,不在利潤(rùn)表中統(tǒng)計(jì)。6、資產(chǎn)負(fù)債表中科目金額與余額表不一致如何處理?因應(yīng)收、預(yù)收兩個(gè)科目核算了客戶,應(yīng)付、預(yù)付兩個(gè)科目核算了供應(yīng)商,資產(chǎn)負(fù)債表中取數(shù)時(shí),需判斷每個(gè)客戶和供應(yīng)商的余額,再根據(jù)以下公式計(jì)算:應(yīng)收賬款=應(yīng)收所有客戶的借方余額+預(yù)收所有客戶的借方余額預(yù)上賬款=應(yīng)收所有客戶的貸方余額+預(yù)收所有客戶的貸方余額應(yīng)付賬款=應(yīng)付所有供應(yīng)商的貸方余額+預(yù)付所有供應(yīng)商的貸方余額預(yù)付賬款=應(yīng)付所有供應(yīng)商的借方余額+預(yù)付所有供應(yīng)商的借方余額7、資產(chǎn)負(fù)債表不平如何處理?(1)添加了一級(jí)會(huì)計(jì)科目,未在資產(chǎn)負(fù)債表的格式頁(yè)中添加公式。(2)2006及2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需做完結(jié)轉(zhuǎn)損溢后再計(jì)算報(bào)表。(3)查詢科目余額表所有科目的余額,是否與資產(chǎn)負(fù)債表每個(gè)科目相符,如果不符,需在報(bào)表中添加公式(詳細(xì)操作方法見(jiàn)自定義報(bào)表)。8、如何計(jì)算每月財(cái)務(wù)報(bào)表?(1)點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表----資產(chǎn)負(fù)債表/利潤(rùn)表----導(dǎo)航式----新增報(bào)表----選擇月份----確定---打開(kāi)計(jì)算。9、哪種情況下需要做憑證自動(dòng)編號(hào)?如何做?(1)憑證編號(hào)不連續(xù),因刪除憑證或單據(jù)等,造成憑證斷號(hào)。(2)方法:總賬----輔助工具----憑證自動(dòng)編號(hào)(注:自動(dòng)編號(hào)對(duì)當(dāng)月所有的記賬憑證進(jìn)行重新編號(hào),使之成為連續(xù)的編號(hào),原有憑證號(hào)有可能會(huì)有變化,請(qǐng)慎重操作)。10、在反記賬時(shí),總有憑證無(wú)法反記賬,如何處理?(1)檢查無(wú)法記賬的憑證是否有輔助核算的基本資料被“停用”。(2)不能反記賬的憑證是否為紅沖憑證,找到該憑證對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的紅字憑證,點(diǎn)制單---刪除(注意:需在憑證查找中找到對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的紅字憑證),再進(jìn)行反記賬。11、反結(jié)賬提示如何解除?對(duì)憑證進(jìn)行反記賬、反審核,成功后再做反結(jié)賬。12、如何做結(jié)轉(zhuǎn)損溢?(1)結(jié)轉(zhuǎn)損溢前請(qǐng)確認(rèn)所有憑證都已審核、記賬。(2)總賬----結(jié)轉(zhuǎn)損溢----確定,提示結(jié)轉(zhuǎn)成功即可。13、哪種情況下需要對(duì)憑證進(jìn)行紅沖?(1)后期查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)以前月份的錯(cuò)賬,但因報(bào)表已外報(bào),無(wú)法再反結(jié)賬修改以前的憑證。(2)確定被紅沖憑證已審核記賬,在憑證查找中找出該憑證,點(diǎn)“紅沖憑證”,軟件自動(dòng)產(chǎn)生一張“紅字”金額憑證。(3)重新錄制一張正確憑證。14、審核時(shí)提示請(qǐng)先添加核算信息應(yīng)怎么處理?找到提示信息中的憑證,雙擊打開(kāi),將光標(biāo)定位到設(shè)置了輔助核算的會(huì)計(jì)科目上,點(diǎn)右下角“輔助核算”,軟件自動(dòng)彈出對(duì)話框,點(diǎn)放大鏡選擇該金額對(duì)應(yīng)的核算指標(biāo)。15、如何處理審核與制單不能是同一人?文件----賬套選項(xiàng)—財(cái)務(wù)配置----取消“制單與審核不能是同一人”。16、如何進(jìn)行憑證引入?(1)只能引入未生成憑證的單據(jù)。(2)總賬----憑證引入----選擇時(shí)間范圍----確定,確認(rèn)引入界面“制單日期”正確后,點(diǎn)“引入”(3)合并引入:總賬—憑證引入---選擇單據(jù)類型和時(shí)間范圍(注:合并引入時(shí)只能選擇一種單據(jù)類型)---確定---全選—合并
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