ERP(II)-深圳能源-BI-業(yè)務(wù)現(xiàn)狀訪談-電力資產(chǎn)管理部20120216-V1.0

PAGE業(yè)務(wù)現(xiàn)狀訪談（BI模塊）項目名稱：深圳能源ERP（II期）咨詢實施項目凱捷中國版本V1.0

1 序言 12 文檔保存及審核 12.1 文檔保存 12.2 修改紀(jì)錄 13 訪談目的 23.1 發(fā)電行業(yè)BI應(yīng)用架構(gòu)圖: 33.2 企業(yè)戰(zhàn)略管理: 33.3 全面預(yù)算： 43.4 平衡計分卡: 43.5 風(fēng)險管理： 53.6 Dashboard: 63.7 報表及查詢 73.8 專業(yè)分析: 74 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀訪談 84.1 訪談問卷 84.2 業(yè)務(wù)需求與功能期望 94.3 附件一：發(fā)電行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐Dashboard分析主題及指標(biāo)-電力資產(chǎn)部分 94.4 附件二：發(fā)電行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐指標(biāo)體系-電力資產(chǎn)管理部分 10深圳能源ERP（II期）咨詢實施項目業(yè)務(wù)現(xiàn)狀訪談創(chuàng)建人:馬世明文件名:創(chuàng)建日期:2012/2/15第10頁序言此文件用于BI模塊的業(yè)務(wù)訪談問題及反饋紀(jì)錄文檔保存及審核文檔保存確保此文檔為最新版，由于主文檔的更改，已打印出的文檔及以前復(fù)制的版本將不再生效。此文檔將存放于服務(wù)器上。修改紀(jì)錄修改紀(jì)錄日期文檔版本修訂描述文檔作者審批審核人2012.02.151.0馬世明訪談目的本次需求訪談是為了進一步完善深圳能源BI項目實施方案規(guī)劃，完善深圳能源BI應(yīng)用體系架構(gòu)建設(shè)，實現(xiàn)企業(yè)核心價值鏈。本次訪談除了了解各業(yè)務(wù)部門常用的分析方法、KPI指標(biāo)、分析樣表、數(shù)據(jù)來源外，進一步收集各業(yè)務(wù)本門已應(yīng)用或?qū)⒁獞?yīng)用的先進的管理方法及BI管理分析理念。通過本次訪談深入了解及收集各業(yè)務(wù)部門的BI需求，尤其是對相關(guān)分析專題的需求及建議，為深圳能源BI項目規(guī)劃的戰(zhàn)略性、長遠(yuǎn)性、前瞻性提供實際的業(yè)務(wù)支持。為后期的BI項目實施提供詳細(xì)、可靠的業(yè)務(wù)保障。通過BI項目的實施，將實現(xiàn)對深圳能源的信息資源的有效組織、利用，最終把信息轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)洞察力，使企業(yè)管理水平和精細(xì)化程度通過信息化的深化而提高。下面是深圳能源BI項目的整體應(yīng)用架構(gòu)及訪談重點內(nèi)容介紹。發(fā)電行業(yè)BI應(yīng)用架構(gòu)圖企業(yè)戰(zhàn)略管理企業(yè)戰(zhàn)略管理是企業(yè)在宏觀層次通過分析、預(yù)測、規(guī)劃、控制等手段，實現(xiàn)充分利用本企業(yè)的人、財、物等資源，以達到優(yōu)化管理，提高經(jīng)濟效益的目的。戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略地圖的核心內(nèi)容包括：企業(yè)通過運用人力資本、信息資本和組織資本等無形資產(chǎn)（學(xué)習(xí)與成長），才能創(chuàng)新和建立戰(zhàn)略優(yōu)勢和效率（內(nèi)部流程），進而使公司把特定價值帶給市場（客戶），從而實現(xiàn)股東價值（財務(wù)）。戰(zhàn)略模擬全面預(yù)算利用預(yù)算對企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位的各種財務(wù)及非財務(wù)資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，完成既定的經(jīng)營目標(biāo)。是企業(yè)全過程，全方位及全員參與的預(yù)算管理。平衡計分卡平衡記分卡(BalanceScoredCard)是從財務(wù)、顧客、內(nèi)部運營及學(xué)習(xí)與發(fā)展等四個互為關(guān)聯(lián)維度。根據(jù)企業(yè)的實際需要也可以是三個或五個等維度，均衡地考核企業(yè)各個層次的績效水平。風(fēng)險管理企業(yè)風(fēng)險管理是對企業(yè)內(nèi)可能產(chǎn)生的各種風(fēng)險進行識別、衡量、分析、評價，并適時采取及時有效的方法進行防范和控制，用最經(jīng)濟合理的方法來綜合處理風(fēng)險，以實現(xiàn)最大安全保障的一種科學(xué)管理方法。企業(yè)風(fēng)險是指由于企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的不確定性、生產(chǎn)經(jīng)營活動的復(fù)雜性和企業(yè)能力的有限性而導(dǎo)致企業(yè)的實際收益達不到預(yù)期收益，甚至導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動失敗的可能性。Dashboard商業(yè)智能控制面板（businessintelligencedashboard，BIdashboard）是向企業(yè)展示度量信息和關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)（KPI）現(xiàn)狀的數(shù)據(jù)虛擬化工具?？刂泼姘澹―ashboard）在一個簡單屏幕上聯(lián)合并整理數(shù)字、公制（metric）和績效記分卡。它們調(diào)整適應(yīng)特定角色并展示為單一視角或部門指定的度量。商業(yè)智能控制面板就像汽車的儀表盤一樣，在某一特定時間點表明狀態(tài)。報表及查詢專業(yè)分析通過復(fù)雜的概率統(tǒng)計方式來計算得到人們無法直觀獲取的數(shù)據(jù)模式或者時間之間的關(guān)聯(lián)性。例如通過分析電廠發(fā)電數(shù)據(jù)序列可以進行電力的市場分析，或者通過分析各個電廠的發(fā)電量獲得電廠的利潤狀況等。

業(yè)務(wù)現(xiàn)狀訪談訪談問卷現(xiàn)狀訪談作者地點第X會議室聯(lián)系方式被訪談人員訪談日期2012.2.20被訪談人員角色或工作職責(zé)其他訪談?wù)吲鷾?zhǔn)業(yè)務(wù)類型訪談問題訪談回答備注1、部門是否有年度績效目標(biāo)?具體的指標(biāo)是哪些？是否采用平衡計分卡方法進行考核?是否希望BI系統(tǒng)對年度績效考核提供幫助？2．發(fā)電行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐Dashboard分析主題及指標(biāo)(附件一)，在目前的工作中能否滿足部門的需要？是否有其他主題分析、KPI指標(biāo)需要補充的？3.發(fā)電行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐指標(biāo)體系(附件二)，在目前的工作中能否滿足部門的需要？是否有其他指標(biāo)需要補充的？4．請?zhí)峁┎块T常用的報表清單及表樣。5.是否關(guān)注當(dāng)前與本行業(yè)相關(guān)的BI理念，如生產(chǎn)運行優(yōu)化分析、資產(chǎn)配置優(yōu)化分析、物資采購優(yōu)化分析、物資庫存優(yōu)化分析等?6.部門需要的統(tǒng)計分析報表是否有相應(yīng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)？哪些功能模塊？希望業(yè)務(wù)有什么樣的優(yōu)化?7.部門是否有分析職能(崗位)?8.部門是否有專業(yè)分析工具?9.部門統(tǒng)計報表使用的頻率?統(tǒng)計報表所花費的時間?業(yè)務(wù)需求與功能期望業(yè)務(wù)需求與功能期望作者地點第X會議室聯(lián)系方式被訪談人員訪談日期2012.2.20被訪談人員角色或工作職責(zé)其他訪談?wù)吲鷾?zhǔn)業(yè)務(wù)類型訪談問題訪談回答備注附件附件一：發(fā)電行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐Dashboard分析主題及指標(biāo)-電力資產(chǎn)部分主題分主題KPI指標(biāo)生產(chǎn)管理生產(chǎn)指標(biāo)分析供電煤耗、發(fā)電煤耗、廠用電率、負(fù)荷率、利用小時、運行小時供電煤耗分析供電煤耗、主氣壓、主氣溫、真空、燃燒灰分、給水溫度、飛灰含碳量、排煙溫度、高架投入率、再熱氣溫、凝汽器過冷度、啟停次數(shù)、負(fù)荷率、脫硫廠用電率、脫硝廠用電率、發(fā)電廠用電率、補水率廠用電率分析發(fā)電廠用電率、循泵用電率、脫硫廠用電率、制粉用電率、引風(fēng)機用電率、送風(fēng)機用電率安全分析計劃停運小時、非計停小時、降出力等效停運、等效可用系數(shù)、一類障礙、設(shè)備事故次數(shù)、等效強迫停運率、非計劃停運項目分析項目預(yù)算、當(dāng)前累計消耗成本、進度狀態(tài)、預(yù)算超支狀態(tài)缺陷分析一類缺陷數(shù)、二類缺陷數(shù)、三類缺陷數(shù)、缺陷總數(shù)、已消缺數(shù)、消缺率經(jīng)營管理電量分析發(fā)電量、上網(wǎng)電量、計劃發(fā)電量電價分析基本電量、基本電量電價、替代電量、替代電價、外送電量、外送電價、其他電量、其他電價、上網(wǎng)電量、上網(wǎng)電價電費回收分析售電量、應(yīng)收電費、實收電費、月當(dāng)期回收率電力市場分主題發(fā)電量、利用小時數(shù)、裝機容量環(huán)保管理環(huán)保KPI分析實際SO2排放濃度、SO2產(chǎn)生量、脫硫運行小時數(shù)、脫硫設(shè)施投運率、平均脫硫效率、脫硫綜合效率、脫硫廠用電率、脫硫非計劃停運次數(shù)、NOX排放濃度、NOX產(chǎn)生量、煙塵排放濃度、煙塵排放量、發(fā)電耗用水量脫硫成本分析脫硫總成本、