外貿(mào)公司公司財(cái)務(wù)管理制度

外貿(mào)公司公司財(cái)務(wù)管理制度外貿(mào)公司財(cái)務(wù)管理制度外貿(mào)公司財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)部職責(zé)財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理、籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：（一）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支；收回欠款，整理催收單據(jù)、票據(jù)（核銷單、增票、報(bào)關(guān)單）；辦理出口退稅資料申報(bào)；管理核銷單；執(zhí)行出口結(jié)匯和核銷。管理日?，F(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按月編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表；執(zhí)行公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。（二）負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)，按照會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；編制年度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表；按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，實(shí)現(xiàn)日清月結(jié)，賬目相符、實(shí)際相符、表面相符、憑證相符；管理好會(huì)計(jì)檔案。（三）建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他相關(guān)資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，評(píng)估企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（四）管理公司財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。二、財(cái)務(wù)工作分工（一）會(huì)計(jì)本公司會(huì)計(jì)為兼職會(huì)計(jì)，需要完成以下工作：1、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，次月10日前完成上月會(huì)計(jì)核算工作；2、編制年度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，月度會(huì)計(jì)報(bào)表必須于次月15日前完成，年度會(huì)計(jì)決算必須在年度結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)完成；3、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬；4、及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，實(shí)現(xiàn)日清月結(jié)，賬目相符、實(shí)際相符、表面相符、憑證相符；5、管理好會(huì)計(jì)檔案；6、利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他相關(guān)資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，評(píng)估企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；7、管理公司財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；8、執(zhí)行公司融資籌資工作；9、制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支；10、催收各類外單位和個(gè)人欠款；11、與出納緊密配合，完成公司財(cái)務(wù)工作，處理好公司財(cái)務(wù)方面的突發(fā)事件；12、完成公司負(fù)責(zé)人交辦的任務(wù)。（二）出納1、整理催收單據(jù)、票據(jù)（核銷單、增票、報(bào)關(guān)單）；2、辦理出口退稅資料申報(bào)；3、管理核銷單；做好出口結(jié)匯和核銷；4、管理日常現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算；5、保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空缺票據(jù)，按月編報(bào)公司資金月報(bào)表，資金報(bào)表要求必須于下一月5日前完成；6、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系；7、每月15日之前依法向國(guó)稅和地稅局報(bào)稅和納稅；8、每年按時(shí)辦理工商、稅務(wù)和社保等公司證照手續(xù)的年檢；9