煤炭企業(yè)物物資供應(yīng)垂直管理實(shí)施方案

平莊煤業(yè)公司物資供應(yīng)垂直管理實(shí)施方案按著集團(tuán)公司總體要求，為進(jìn)一步加大物資供應(yīng)體制改革力度，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展需要，促進(jìn)企業(yè)物流與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有機(jī)結(jié)合，保證集團(tuán)公司整體工作同步發(fā)展。按著集團(tuán)公司安排，通過(guò)分析考察，現(xiàn)就平莊煤業(yè)公司物資供應(yīng)垂直管理制定如下實(shí)施方案：一、物資供應(yīng)垂直管理總體原則物資供應(yīng)實(shí)行垂直管理就是按著工廠--車(chē)間的管理模式，使各基層單位按著車(chē)間管理的要求供應(yīng)物資，物資供應(yīng)要實(shí)現(xiàn)垂直管理，必須實(shí)現(xiàn)供應(yīng)部門(mén)的歸口管理，所以各基層單位供應(yīng)部門(mén)與全部物資均實(shí)行集中管理，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)部門(mén)與各礦直接對(duì)接，完全達(dá)到“歸口管理，統(tǒng)一采購(gòu)，一級(jí)儲(chǔ)備，合理調(diào)劑，配送供應(yīng)”的管理格局。從而全面實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司所需物資的垂直管理和招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)物資的現(xiàn)代企業(yè)供應(yīng)管理要求。二、供應(yīng)科的歸屬與機(jī)構(gòu)設(shè)置現(xiàn)有各基層單位供應(yīng)科隸屬關(guān)系劃歸平煤供應(yīng)公司所屬，原供應(yīng)科及倉(cāng)庫(kù)全部設(shè)施一并劃歸物資供應(yīng)公司在籍（坑木場(chǎng)，油庫(kù)保留在礦上不變）。各基層單位供應(yīng)科名稱(chēng)不變，其職責(zé)和人員構(gòu)成要按著改革后的職責(zé)合理配備相應(yīng)的人員。供應(yīng)科的職責(zé)是由原來(lái)以采購(gòu)為主的領(lǐng)料、保管、收、發(fā)、使用管理等工作轉(zhuǎn)變?yōu)椋赫莆帐褂们闆r，審核制定合理的需用計(jì)劃，搞好庫(kù)存管理，保證物資收發(fā)等供應(yīng)工作。物資供應(yīng)直管后，物資采購(gòu)職能完全由供應(yīng)公司完成，部分物資的保管收發(fā)職能要根據(jù)方便生產(chǎn)和便于管理等要求保留在礦上，具體品種為：坑木、火工品、水泥、汽柴油等物資。這些物資的收發(fā)與生產(chǎn)聯(lián)系得十分密切，坑木場(chǎng)除了收發(fā)保管之外加工制材所占的份量較大，火工品是直接配送到井口，存放地點(diǎn)在井下火藥庫(kù)，又是按一定時(shí)期需要量和安監(jiān)部門(mén)核定存量而確定的，汽柴油絕大多數(shù)存放地都在選煤廠或單獨(dú)場(chǎng)所，而且都是按油罐儲(chǔ)量定期配送，在使用上隨機(jī)性也很大；水泥、砂、石等大堆材料實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，為了方便生產(chǎn)和便于管理而保留在礦上。供應(yīng)科人員設(shè)置：供應(yīng)正副科長(zhǎng)書(shū)記2-3人，物資計(jì)劃供應(yīng)員3-5人，保管員4-6人，裝卸工3-4人。具體根據(jù)實(shí)際需要而確定，最多不超過(guò)15人。三、物資供應(yīng)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)調(diào)整物資供應(yīng)公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)是按著不完全統(tǒng)一采購(gòu)和領(lǐng)料制為前提，并按著集團(tuán)公司5、30；8、26兩次會(huì)議的總體思路而設(shè)置的機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工，根據(jù)集團(tuán)公司物資供應(yīng)實(shí)行垂直管理的工作要求，為保證這項(xiàng)工作順利實(shí)施和有利于企業(yè)改革發(fā)展，加強(qiáng)企業(yè)管理，促進(jìn)企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益提高，以及更好的滿足垂直管理工作需要，須對(duì)供應(yīng)公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)和工作職責(zé)作部分調(diào)整。在原有機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上成立供應(yīng)部，其職責(zé)主要負(fù)責(zé)物資配送業(yè)務(wù)物資垂直管理后為了便于各駐礦供應(yīng)科材料結(jié)算，使新機(jī)制更加快捷，提高付款速度，和處理繁雜費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等工作，擬恢復(fù)物資供應(yīng)公司財(cái)務(wù)部3、撤銷(xiāo)質(zhì)檢部，成立物資供應(yīng)公司管理部各部門(mén)工作職責(zé)重新劃分調(diào)整為了保證垂直管理順利實(shí)施，按著方便生產(chǎn)，提高運(yùn)作效率和工作效益的原則對(duì)原各部門(mén)職責(zé)分工作如下調(diào)整：計(jì)劃部在原有職責(zé)分工的基礎(chǔ)上，為保證出入庫(kù)物資價(jià)格、類(lèi)別的同一性，和有關(guān)數(shù)據(jù)的核實(shí)與統(tǒng)計(jì)，對(duì)計(jì)劃部增加招標(biāo)比價(jià)物資的驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷(xiāo)工作。采購(gòu)部在原有職責(zé)分工的基礎(chǔ)上增加零星物資的直接采購(gòu)，將招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作劃轉(zhuǎn)計(jì)劃部管理部在原質(zhì)檢部職責(zé)分工的基礎(chǔ)上重點(diǎn)抓好物資的收、發(fā)、平衡調(diào)劑、儲(chǔ)備等各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作，搞好物資供應(yīng)體系的調(diào)研，增加物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)管理，統(tǒng)計(jì)分析和物資審計(jì)監(jiān)督工作。供應(yīng)部工作職責(zé)就是按著計(jì)劃部審核下達(dá)的月份供應(yīng)計(jì)劃，將物資及時(shí)準(zhǔn)確的送達(dá)到指定的需用單位，負(fù)責(zé)自提貨物的提運(yùn)和車(chē)站、郵局、配貨站到貨物資接貨，負(fù)責(zé)送達(dá)倉(cāng)庫(kù)或指定使用單位等工作。信息價(jià)審部名稱(chēng)不變，工作職責(zé)將原信息價(jià)審部物資審計(jì)工作劃轉(zhuǎn)管理部，主要負(fù)責(zé)招標(biāo)、議標(biāo)和比質(zhì)比價(jià)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織商務(wù)談判等事宜。財(cái)務(wù)部工作職責(zé)除日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作外，負(fù)責(zé)正常付款管理、預(yù)付款管理，對(duì)各基層單位材料結(jié)算實(shí)行簽收制管理。撤銷(xiāo)二級(jí)公司供應(yīng)站，此項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)劃歸采購(gòu)部，計(jì)劃供應(yīng)業(yè)務(wù)劃歸計(jì)劃部管理。將配送中心更名為物資供應(yīng)公司二庫(kù)（超市），工作職責(zé)為超市物資收發(fā)及倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。四、有關(guān)業(yè)務(wù)要求（一）、物資計(jì)劃管理1、物資計(jì)劃必須堅(jiān)持自下而上逐級(jí)審核匯總的編制要求，由各使用單位于每月20日上報(bào)下月需用計(jì)劃，由使用單位（礦）指定部門(mén)按物資類(lèi)別匯總需用計(jì)劃，于每月22日上報(bào)物資供應(yīng)公司駐礦供應(yīng)科，由各供應(yīng)科平衡利庫(kù)后報(bào)物資供應(yīng)公司計(jì)劃部，經(jīng)計(jì)3、凡到貨物資質(zhì)檢驗(yàn)收中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由管理部按規(guī)定負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。（七）、入庫(kù)、報(bào)銷(xiāo)1、招議標(biāo)比價(jià)采購(gòu)物資的驗(yàn)收入庫(kù)及報(bào)銷(xiāo)工作由計(jì)劃部負(fù)責(zé)。物資到貨后計(jì)劃員根據(jù)合同及實(shí)際驗(yàn)收情況，及時(shí)催繳發(fā)票，辦理驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷(xiāo)手續(xù)，并按規(guī)定進(jìn)行發(fā)票審計(jì)。2、對(duì)已到貨駐礦供應(yīng)科或直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資通過(guò)查詢，或通過(guò)反饋的驗(yàn)收手續(xù)辦理一入一出驗(yàn)收。3、超市物資驗(yàn)收要根據(jù)超市出庫(kù)明細(xì)，通知相應(yīng)供應(yīng)廠商開(kāi)具發(fā)票并及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)。4、由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的零星物資的驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷(xiāo)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。5、所有物資的報(bào)銷(xiāo)掛賬要按規(guī)定時(shí)間與驗(yàn)收同步報(bào)銷(xiāo)。（八）、物資儲(chǔ)備管理各基層單位收歸供應(yīng)公司實(shí)行垂直管理后，從形式上實(shí)現(xiàn)了一級(jí)儲(chǔ)備，但實(shí)質(zhì)上仍然存在著兩級(jí)儲(chǔ)備問(wèn)題，也就是原供應(yīng)科庫(kù)存物資需要在庫(kù)很長(zhǎng)時(shí)間，甚至有的物資隨著技術(shù)更新和設(shè)備的老化報(bào)廢將隨之報(bào)廢，因此這部分物資仍然屬于二級(jí)儲(chǔ)備部分，也是今后一段時(shí)間中點(diǎn)平衡調(diào)劑的重點(diǎn)和難點(diǎn)。1、在物資儲(chǔ)備管理上要按著一級(jí)儲(chǔ)備的原則進(jìn)行管理，在盡可能短的時(shí)間里將現(xiàn)有各供應(yīng)科庫(kù)存物資平衡利用完，以減少積壓報(bào)廢等損失，同時(shí)也需要各使用單位的大力支持和配合。2、根據(jù)平煤公司實(shí)際情況全面實(shí)現(xiàn)一級(jí)儲(chǔ)備需要通過(guò)兩種形式來(lái)完成，共性物資儲(chǔ)備在集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)或超市，獨(dú)家使用的物資為了方便生產(chǎn)，減少二次運(yùn)輸費(fèi)用及裝卸作業(yè)量需要儲(chǔ)備在分支倉(cāng)庫(kù)，按代保管進(jìn)行管理。3、接收各基層單位庫(kù)存物資，通過(guò)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)勘驗(yàn)，對(duì)共性物資在采取自我平衡調(diào)劑的基礎(chǔ)上，對(duì)存量較大的物資集中到集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)管理，有利于平衡調(diào)劑。4、各供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)物資的接收，供應(yīng)公司實(shí)行以帳為準(zhǔn)接收各礦供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)物資，盈余部分為各礦所有，虧庫(kù)部分由礦出具領(lǐng)耗手續(xù)辦理出庫(kù)，保證接收庫(kù)存帳物兩清。5、各基層單位倉(cāng)庫(kù)物資接收后，組織有關(guān)人員對(duì)接收物資進(jìn)行認(rèn)真勘擦認(rèn)定，對(duì)不能繼續(xù)平衡利用的積壓和待報(bào)廢物資登記造冊(cè)報(bào)集團(tuán)公司備案待處理。6、完成各基層庫(kù)存物資接收工作后，由管理部牽頭組織有關(guān)人員對(duì)主要物資核定儲(chǔ)備定額，加強(qiáng)儲(chǔ)備管理，降低儲(chǔ)備資金占用，減少損失浪費(fèi)。7、由管理部負(fù)責(zé)定期對(duì)儲(chǔ)備情況，平衡調(diào)劑情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，制定有效措施嚴(yán)加控制，努力使儲(chǔ)備降到科學(xué)合理范圍內(nèi)。（九）、物資配送管理物資供應(yīng)實(shí)行垂直管理，只有高效快捷的配送服務(wù)，才能保證垂直管理的順暢進(jìn)行。1、物資配送要按計(jì)劃將各生產(chǎn)單位月份所需物資提前送達(dá)駐使用單位供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)，由駐礦供應(yīng)科將物資發(fā)放給生產(chǎn)單位。2、臨時(shí)計(jì)劃所需物資由計(jì)劃部根據(jù)急需情況給供應(yīng)部下達(dá)配送通知單，供應(yīng)部按通知單要求及時(shí)將物資送達(dá)駐使用單位供應(yīng)科倉(cāng)庫(kù)。3、配送物資的接交，配送物資以物資出庫(kù)單為配送明細(xì)，接收單位按出庫(kù)單簽收。4、要保證所配送物資的安全，不丟失，不損壞，包裝完好，證件齊全隨貨通行，出現(xiàn)損壞或證件不全接收部門(mén)有權(quán)拒接。5、直接到達(dá)使用單位的專(zhuān)用物資和整車(chē)到貨物資，各駐礦供應(yīng)科要及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，并在3-7日內(nèi)驗(yàn)收完畢，同時(shí)出具相關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。6、配送費(fèi)用的加收與列支，配送費(fèi)用統(tǒng)一按2%加收合并計(jì)入物資的計(jì)劃價(jià)格內(nèi)，不另行收取，實(shí)際發(fā)生的配送費(fèi)用亦核算在采購(gòu)成本內(nèi)，通過(guò)價(jià)差返還，保證采購(gòu)成本真實(shí)合理。7、木材、水泥、汽柴油、火工品、砂、石等物資，由供應(yīng)公司統(tǒng)一采購(gòu)配送至使用單位指定地點(diǎn)，由使用單位負(fù)責(zé)卸車(chē)及搬運(yùn)，木材由供需雙方共同檢尺驗(yàn)收，每月按實(shí)際用量辦理出庫(kù)；水泥、火工品、汽柴油、沙、石等按實(shí)際配送量當(dāng)月結(jié)清。8、為保證配送工作及時(shí)到位，需增加一臺(tái)皮卡和一臺(tái)3噸貨車(chē)，大型貨車(chē)仍采取租車(chē)方式管理。（十）、管理與審計(jì)監(jiān)督1、加強(qiáng)計(jì)劃管理的檢擦與監(jiān)督，對(duì)計(jì)劃質(zhì)量，計(jì)劃準(zhǔn)確率，按計(jì)劃供應(yīng)物資等項(xiàng)工作實(shí)施監(jiān)管。2、加強(qiáng)儲(chǔ)備管理，定期檢查庫(kù)存結(jié)構(gòu)及物資儲(chǔ)備情況，監(jiān)督檢查計(jì)劃出庫(kù)情況，保證庫(kù)存結(jié)構(gòu)合理。3、加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)及進(jìn)行檢查保證物資