X茶業(yè)商貿(mào)企業(yè)管理手冊(cè)范本

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)公司管理管控手冊(cè)（內(nèi)部文件·不準(zhǔn)外傳）茶馬世家茶業(yè)商貿(mào)有限公司2013年3月31日編印□手冊(cè)的管理管控第一條生效本手冊(cè)自總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)之日起生效。第二條版次與版本1、手冊(cè)版次號(hào)以發(fā)布年度表示。2、同一版次的手冊(cè)分受控與非受控兩種版本，受控本封面加“MC”標(biāo)記，并編號(hào)，非受控本首頁(yè)加“MNC”標(biāo)記。3、受控本按分發(fā)目錄編號(hào)登記發(fā)放，其持有者必須按更改通知單的要求及時(shí)修改或換頁(yè)，以保持手冊(cè)合適的內(nèi)容現(xiàn)行有效、一致。非受控本僅作發(fā)放登記，不編號(hào)，更改通知一般不送達(dá)。第三條發(fā)放1、發(fā)放范圍：部門(mén)僅發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人。2、發(fā)放手續(xù)：領(lǐng)用本手冊(cè)的部門(mén)或個(gè)人，均須登記簽字，更改（含換頁(yè)）通知單送達(dá)后，手冊(cè)持有者應(yīng)簽收并對(duì)更改（含換頁(yè)）的及時(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。3、修訂規(guī)定：更改（含換頁(yè)）由行政部具體負(fù)責(zé)，更改合適的內(nèi)容經(jīng)行政部起草，總經(jīng)理辦公會(huì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條手冊(cè)持有者的責(zé)任：1、學(xué)習(xí)、掌握與貫徹手冊(cè)的合適的內(nèi)容與要求。2、妥善保存，不準(zhǔn)丟失、不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外贈(zèng)。3、手冊(cè)使用中因破損失效，可以舊換新并履行登記手續(xù)。4、手冊(cè)持有者離開(kāi)公司時(shí)應(yīng)予交回。第一章公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員定編□組織管理管控結(jié)構(gòu)設(shè)置第一條公司組織管理管控結(jié)構(gòu)示意圖董事會(huì)/董事長(zhǎng)董事會(huì)/董事長(zhǎng)總經(jīng)理辦公會(huì)/總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)/總經(jīng)理售后部售后部副總經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)部天璣部/市場(chǎng)總監(jiān)副總經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)部天璣部/市場(chǎng)總監(jiān)銷(xiāo)售聯(lián)盟銷(xiāo)售部推廣部情報(bào)行政部市場(chǎng)部策劃部招商部倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部銷(xiāo)售聯(lián)盟銷(xiāo)售部推廣部情報(bào)行政部市場(chǎng)部策劃部招商部倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部活動(dòng)推廣站外引流裝修設(shè)計(jì)文案美工數(shù)據(jù)分析客服指導(dǎo)基礎(chǔ)宣傳天網(wǎng)覆蓋百年堂編制店組獨(dú)立軍團(tuán)/個(gè)人承包銷(xiāo)售跟進(jìn)售后服務(wù)貨物進(jìn)出活動(dòng)推廣站外引流裝修設(shè)計(jì)文案美工數(shù)據(jù)分析客服指導(dǎo)基礎(chǔ)宣傳天網(wǎng)覆蓋百年堂編制店組獨(dú)立軍團(tuán)/個(gè)人承包銷(xiāo)售跟進(jìn)售后服務(wù)貨物進(jìn)出配送運(yùn)輸外圍網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)/加盟辦公室后勤人事市場(chǎng)調(diào)研采購(gòu)供應(yīng)自營(yíng)銷(xiāo)售分部/店組第二條組織管理管控結(jié)構(gòu)圖解、釋義：（一）管理管控崗位人員配置原則。1、各級(jí)管理管控人員的提名應(yīng)以“能者上、庸者下”為原則，以“唯才是舉、擇優(yōu)任用”為宗旨，“舉賢不避親，舉親不避嫌”，一切以各項(xiàng)考核指標(biāo)為依據(jù)。提名任用高級(jí)管理管控人員，提名人應(yīng)先對(duì)被提名人的本職工作經(jīng)驗(yàn)、對(duì)公司各項(xiàng)政策的貫徹能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、工作態(tài)度及其發(fā)展?jié)摿M(jìn)行綜合評(píng)估，經(jīng)董事長(zhǎng)批示后決定任免。提名任用中層管理管控人員，提名人應(yīng)先對(duì)被提名人的本職工作經(jīng)驗(yàn)、對(duì)公司各項(xiàng)政策的貫徹能力、工作態(tài)度、工作業(yè)績(jī)及其發(fā)展?jié)摿M(jìn)行綜合評(píng)估，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后決定任免。公司各管理管控崗位的任免決定以行政部下發(fā)的公司紅頭文件為準(zhǔn)。以上組織結(jié)構(gòu)為公司的經(jīng)營(yíng)管理管控構(gòu)架，根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)做部門(mén)及崗位設(shè)置的調(diào)整。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)任免。1、董事長(zhǎng)：公司股東、投資人，股東會(huì)選舉的公司法定代表人。負(fù)責(zé)公司的資源配置，制定公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，規(guī)劃公司發(fā)展藍(lán)圖，把握公司發(fā)展方向，督導(dǎo)公司管理管控規(guī)范，審核公司資金流向。公司股東不愿或不能履行董事長(zhǎng)職務(wù)時(shí)，可通過(guò)股東會(huì)決議，另行選舉董事長(zhǎng)。2、總經(jīng)理：公司董事會(huì)聘請(qǐng)的經(jīng)營(yíng)管理管控負(fù)責(zé)人。執(zhí)行董事會(huì)決策，主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理管控方面的工作，督導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的分解與完成。其本人不愿或不能履行總經(jīng)理職務(wù)時(shí)，董事會(huì)可通過(guò)人事任免決議，另行聘請(qǐng)總經(jīng)理。（三）高級(jí)管理管控人員職務(wù)任免。副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、銷(xiāo)售總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政人事總監(jiān)、物流總監(jiān)屬于公司高級(jí)管理管控崗位，由總經(jīng)理提名，董事會(huì)任免，協(xié)助總經(jīng)理主持日常經(jīng)營(yíng)管理管控并分管某部門(mén)具體工作。高管人員應(yīng)優(yōu)先從公司中層管理管控干部中培養(yǎng)和選拔，任職人員空缺時(shí)，由公司領(lǐng)導(dǎo)兼任。（四）部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)）職務(wù)任免。部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)）：分管副總經(jīng)理或總監(jiān)提名，總經(jīng)理辦公會(huì)任免。列席總經(jīng)理辦公會(huì)，執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)的決策，主持部門(mén)日常經(jīng)營(yíng)管理管控工作，任職人員空缺時(shí)，由副總經(jīng)理或分管業(yè)務(wù)總監(jiān)兼任。（五）主管、店組長(zhǎng)、一般職員配置原則。1、行政主管、物流主管、售后主管、店長(zhǎng)：由副總經(jīng)理提名錄用或辭退，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、財(cái)務(wù)主管：由總經(jīng)理直接批準(zhǔn)錄用或辭退。3、市場(chǎng)主管、推廣主管：由天璣各部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)）提請(qǐng)錄用或辭退，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、客服代表、市場(chǎng)專(zhuān)員、倉(cāng)儲(chǔ)保管員、文員等普通職員：由上一級(jí)主管提請(qǐng)錄用（留用）或辭退，部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)）以上級(jí)批準(zhǔn)?！鯈徫患?jí)別的劃分第一條本公司員工上崗前，均應(yīng)評(píng)定新進(jìn)人員在本公司的崗位級(jí)別，并記入花名冊(cè)。本公司共有公司領(lǐng)導(dǎo)、高級(jí)管理管控人員、中層管理管控人員、基層主管，普通職員共5個(gè)級(jí)別。其中公司領(lǐng)導(dǎo)包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理等崗位；高級(jí)管理管控崗位包括副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、銷(xiāo)售總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政人事總監(jiān)、物流總監(jiān)。本公司部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)）為公司中層管理管控級(jí)別崗位，具體包括銷(xiāo)售經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、市場(chǎng)部經(jīng)理、推廣部經(jīng)理、招商部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、策劃部經(jīng)理、售后服務(wù)部經(jīng)理、行政人事經(jīng)理等崗位。本公司基層主管級(jí)別包括行政、物流主管、店組長(zhǎng)、副店、市場(chǎng)推廣、文案策劃、財(cái)務(wù)主管（會(huì)計(jì)、出納）、售后主管等崗位。本公司普通職員包括客服代表、市場(chǎng)專(zhuān)員、保管員、文員、招商專(zhuān)員等崗位?！跞藛T編制。第一條根據(jù)目前實(shí)際情況，結(jié)合年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，暫定以下管理管控和服務(wù)部門(mén)編制1、董事會(huì)：設(shè)董事長(zhǎng)1名，董事暫定3名。共3名2、總經(jīng)理辦公室：總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理1名，總經(jīng)理助理1名，天璣部市場(chǎng)總監(jiān)1名、銷(xiāo)售總監(jiān)1名。共5名3、行政部：行政人事經(jīng)理1名，主管或文員1名。共2名4、財(cái)務(wù)部：部長(zhǎng)1名，會(huì)計(jì)2名，出納1名，制單1名。共5名5、倉(cāng)儲(chǔ)部：部長(zhǎng)1名，主管1名，保管員、打包發(fā)貨6名。共8名第二條市場(chǎng)、銷(xiāo)售人員定編（詳見(jiàn)員工花名冊(cè)）1、市場(chǎng)部：經(jīng)理1名，主管1名，專(zhuān)員若干。2、策劃部：經(jīng)理1名，主管4名，專(zhuān)員若干。3、推廣部：經(jīng)理1名，主管1名，專(zhuān)員若干。4、銷(xiāo)售部：經(jīng)理1名，分部經(jīng)理、店長(zhǎng)6名，代表、專(zhuān)員若干。5、獨(dú)立軍團(tuán)：不屬于公司人事編制，公司提供銷(xiāo)售政策，提供培訓(xùn)、售后服務(wù)等支持。第二章崗位責(zé)任的管理管控□總則第一條為加強(qiáng)公司各崗位管理管控，理順公司各崗位責(zé)、權(quán)關(guān)系，使各項(xiàng)操作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高工作效率，特制定本崗位責(zé)任制度。第二條本責(zé)任制度所指崗位包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、銷(xiāo)售總監(jiān)、總經(jīng)理助理、各部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)）、各部門(mén)主管、各崗位專(zhuān)員、代表等崗位的管理管控?！豕緧徫回?zé)任制度第一條：董事長(zhǎng)崗位職責(zé)（一）匯報(bào)對(duì)象：股東會(huì)（二）崗位簡(jiǎn)述：根據(jù)股東會(huì)的要求，負(fù)責(zé)公司的資源配置，審定公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，主持公司董事會(huì)議，把握公司發(fā)展方向，督導(dǎo)公司管理管控規(guī)范，審核公司資金流向，參與公司重大內(nèi)聯(lián)、外聯(lián)工作。（三）崗位職責(zé)負(fù)責(zé)召集董事會(huì)，并向董事會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)決議；制定公司年度經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)；審定公司投資合適的方案；審定公司年度預(yù)算合適的方案、決算合適的方案；制定公司年度利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損合適的方案；制定公司增加或減少注冊(cè)資本的合適的方案；擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的合適的方案；審定公司內(nèi)部管理管控機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或解聘公司部門(mén)的財(cái)務(wù)總監(jiān)，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；審定公司的基本管理管控制度及管理管控規(guī)章；以董事長(zhǎng)的職位代表董事會(huì)向股東會(huì)承諾年度利潤(rùn)目標(biāo)的完成；股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第二條：總經(jīng)理崗位職責(zé)（一）匯報(bào)對(duì)象：董事會(huì)（二）崗位簡(jiǎn)述：根據(jù)董事會(huì)的要求，全面貫徹董事會(huì)決議，對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，制定公司中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)。負(fù)責(zé)公司資源的合理配置和利用，擬定公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，參與公司重大內(nèi)聯(lián)、外聯(lián)工作。（三）崗位職責(zé)1、根據(jù)董事會(huì)審定的年度經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)，制定并組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃；2、擬定公司經(jīng)營(yíng)投資合適的方案；3、擬定公司內(nèi)部管理管控機(jī)構(gòu)設(shè)置合適的方案；4、擬定公司的基本管理管控制度及管理管控規(guī)章；5、部門(mén)經(jīng)理以上崗位的人事任免決策，提請(qǐng)聘任或解聘高管人員；6、審定各部門(mén)所制定的月度或階段性工作相關(guān)計(jì)劃；7、審定各部門(mén)所制定的年度和月度相關(guān)計(jì)劃。包括人力資源相關(guān)計(jì)劃、采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃、銷(xiāo)售相關(guān)計(jì)劃、營(yíng)銷(xiāo)推廣合適的方案、行動(dòng)相關(guān)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算等；8、審定營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)相關(guān)計(jì)劃外的重大銷(xiāo)售決策和行動(dòng)相關(guān)計(jì)劃，比如針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所采取的措施和行動(dòng)，或者為擴(kuò)大市場(chǎng)占有率所采取的措施和行動(dòng)等；9、當(dāng)公司所處的銷(xiāo)售環(huán)境（內(nèi)、外）發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)研究公司對(duì)策，并向營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)下達(dá)應(yīng)變實(shí)施命令，支持和監(jiān)控其執(zhí)行過(guò)程及結(jié)果；10、事關(guān)公司銷(xiāo)售目標(biāo)完成的重大危急事件的決策；11、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三條副總經(jīng)理崗位職責(zé)（一）匯報(bào)對(duì)象：總經(jīng)理（二）崗位職責(zé)：根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的要求，統(tǒng)籌營(yíng)銷(xiāo)策劃管理管控、服務(wù)體系、培訓(xùn)體系的建立與實(shí)施工作，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定公司總體營(yíng)銷(xiāo)企劃合適的方案，參與市場(chǎng)重大內(nèi)聯(lián)、外聯(lián)工作。（三）崗位職責(zé)1、檢查公司的整體營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行情況，審核各部門(mén)月度工作相關(guān)計(jì)劃；2、對(duì)各級(jí)人員的日常工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，督促其履行職責(zé)，確保公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)順暢；3、負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品及物料采購(gòu)供應(yīng)工作；4、負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售部門(mén)及客服體系的建立并有效運(yùn)行，保障人事招聘、行政服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、后勤等服務(wù)工作；5、組織相關(guān)人員對(duì)消費(fèi)者、銷(xiāo)售渠道、公司內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境、宏觀營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境進(jìn)行調(diào)研，負(fù)責(zé)新、老品牌（產(chǎn)品）策劃，包括年度營(yíng)銷(xiāo)策劃和戰(zhàn)略性營(yíng)銷(xiāo)策劃、短期營(yíng)銷(xiāo)策劃、專(zhuān)案營(yíng)銷(xiāo)策劃，負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)企劃及執(zhí)行，包括活動(dòng)設(shè)計(jì)、人員聯(lián)絡(luò)、執(zhí)行、監(jiān)督等，以及危機(jī)事件處理、顧客投訴等危機(jī)公關(guān)；6、指導(dǎo)策劃合適的方案的初期創(chuàng)意、起草；合適的方案通過(guò)后，協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行；對(duì)市場(chǎng)人員的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估與修訂；7、負(fù)責(zé)組織安排各級(jí)人員的培訓(xùn)與教育，完善全員分級(jí)培訓(xùn)體系，包括客服人員培訓(xùn)、市場(chǎng)人員培訓(xùn)、經(jīng)銷(xiāo)商培訓(xùn)及其它如產(chǎn)品知識(shí)、公司制度學(xué)習(xí)等專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)；8、負(fù)責(zé)客戶咨詢及產(chǎn)品售后服務(wù)工作的安排與監(jiān)督，建立客戶檔案；9、總經(jīng)理辦公會(huì)授予的其他職權(quán)。第四條總經(jīng)理助理、銷(xiāo)售總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)崗位職責(zé)（一）匯報(bào)對(duì)象：總經(jīng)理（二）崗位簡(jiǎn)述：根據(jù)總經(jīng)理的要求，統(tǒng)籌安排某專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)和管理管控，負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)部門(mén)的日常管理管控及發(fā)展工作。（三）崗位職責(zé)：在公司的業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中逐步制定、完善并明確，此處省略。第五條部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)）崗位職責(zé)（一）匯報(bào)對(duì)象：總經(jīng)理/分管副總、總監(jiān)（二）崗位簡(jiǎn)述：完成工作目標(biāo)；對(duì)客戶負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；整合內(nèi)部資源，調(diào)動(dòng)員工積極性；服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；認(rèn)真準(zhǔn)確執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度；及時(shí)有效做好信息傳遞的處理工作。（三）崗位職責(zé)：在公司的業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中逐步制定、完善并明確，此處省略。第六條各部門(mén)主管崗位職責(zé)、各級(jí)專(zhuān)員、代表崗位職責(zé)：（一）匯報(bào)對(duì)象：部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)）（二）崗位簡(jiǎn)述：（由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織制定并逐步完善，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn)。）（三）崗位職責(zé)：（由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織制定并逐步完善，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn)。）第三章會(huì)議管理管控制度□總則第一條為規(guī)范公司管理管控，充分發(fā)揚(yáng)民主與集中相結(jié)合的指導(dǎo)精神，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正偏差，統(tǒng)一思想，提高工作質(zhì)量，特制定本制度。第二條本規(guī)定所指會(huì)議包括股東會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門(mén)例會(huì)、職工大會(huì)、培訓(xùn)會(huì)議等?！鯐?huì)議管理管控第三條公司會(huì)議按議題層次劃分為股東會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門(mén)例會(huì)、職工大會(huì)。第四條會(huì)議制度（一）會(huì)前由行政部通知到各部門(mén)，各部門(mén)通知到人，會(huì)議開(kāi)始前五分鐘簽到，超過(guò)5分鐘為遲到。到會(huì)遲到、早退罰款10元，缺席每次罰款20元。（二）參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不得隨意走動(dòng)，不得使用手機(jī)，不準(zhǔn)帶小孩出席會(huì)議、不得干私活。（三）參加會(huì)議的人員無(wú)特殊原因不能請(qǐng)假，請(qǐng)假須經(jīng)主持人批準(zhǔn)。（四）每次會(huì)議應(yīng)指定專(zhuān)人做好會(huì)議記錄存檔。（五）公司會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議一般不另行通知。（六）參會(huì)人員在會(huì)上要暢所欲言，各抒己見(jiàn)，允許有不同觀點(diǎn)和保留意見(jiàn)。但會(huì)議上一旦形成決議，無(wú)論個(gè)人同意與否均應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。（七）保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決議未正式公布之前，不得私自泄露會(huì)議合適的內(nèi)容。第五條股東會(huì)議按公司章程規(guī)定的時(shí)間和議題適時(shí)召開(kāi)。第六條董事會(huì)會(huì)議（一）董事會(huì)會(huì)議每月至少召開(kāi)一次，會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。（二）董事會(huì)會(huì)議必須有三分之二以上的董事出席方可有效，董事以一人一票制行使表決權(quán)，董事會(huì)決議以出席會(huì)議的董事三分之二以上通過(guò)為有效。（三）召開(kāi)董事會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)前3日通知全體董事。（四）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（五）會(huì)議議題：1、決定和批準(zhǔn)總經(jīng)理辦公會(huì)及各部門(mén)提出的重要報(bào)告；2、決定公司的經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃和投資合適的方案；3、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算合適的方案、決算合適的方案；4、制訂公司的利潤(rùn)分配合適的方案和彌補(bǔ)虧損合適的方案；5、決定公司內(nèi)部管理管控機(jī)構(gòu)的設(shè)置；6、通過(guò)公司的重要規(guī)章制度；7、制訂公司用人相關(guān)計(jì)劃，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；8、訂立勞動(dòng)合同合約；9、決定聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及包括財(cái)務(wù)總監(jiān)在內(nèi)的高級(jí)管理管控人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；10、討論通過(guò)由業(yè)務(wù)部門(mén)提交需要董事會(huì)決定的重大事宜。第七條總經(jīng)理辦公會(huì)議（一）會(huì)議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，行政部專(zhuān)人記錄，并整理成文。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)暫定為周例會(huì)，每周六下午舉行一次，遇節(jié)假日或特殊情況順延。（三）參會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、部門(mén)負(fù)責(zé)人及臨時(shí)通知參會(huì)的有關(guān)人員。（四）會(huì)議主要合適的內(nèi)容為：1、總經(jīng)理或副總經(jīng)理宣讀上級(jí)文件，傳達(dá)董事會(huì)決議；2、各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本周（遇月底為本月）工作總結(jié)，提出建議和要求以及需提請(qǐng)總經(jīng)理或其它部門(mén)協(xié)商解決的問(wèn)題；3、總經(jīng)理對(duì)本周（本月）各部門(mén)工作進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，提出下周(下月)工作要點(diǎn)，進(jìn)行布置和安排。4、如遇月底例會(huì)，需在會(huì)議上對(duì)各部門(mén)的工作做出總結(jié)，對(duì)各部門(mén)進(jìn)行考核評(píng)分，實(shí)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。第八條部門(mén)例會(huì)（晨會(huì)、晚會(huì)）（一）由部門(mén)或分部、店組負(fù)責(zé)人主持，本部員工均須參加，不得無(wú)故缺席。（二）每日晨會(huì)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人記錄，當(dāng)日如有特殊情況不能召開(kāi)晨會(huì)可改為晚會(huì)。（三）會(huì)議合適的內(nèi)容：1、傳達(dá)上級(jí)指示精神，聽(tīng)取員工反映問(wèn)題和建議，檢查各項(xiàng)日?qǐng)?bào)表，小結(jié)前一日工作，負(fù)責(zé)人作出點(diǎn)評(píng)，提出改進(jìn)意見(jiàn)，安排布置當(dāng)日具體工作，日清日結(jié)，日清日高；2、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題，在發(fā)展中解決問(wèn)題，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，共同提高。第九條職工大會(huì)參加人員：全體員工。由行政部組織，每月初召開(kāi)一次，開(kāi)會(huì)前一天通知。會(huì)議主要合適的內(nèi)容：公布上月考核結(jié)果、表彰先進(jìn)，對(duì)重大過(guò)失者實(shí)施懲處，總結(jié)上階段工作，部署下階段工作。第十條培訓(xùn)會(huì)議（一）業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)：參加人員由業(yè)務(wù)部門(mén)指定，由行政部通知。（二）產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)：參加人員天璣市場(chǎng)部門(mén)指定，由行政部通知。（三）財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)：參加人員由財(cái)務(wù)部門(mén)指定，由行政部通知。第四章人事管理管控制度□總則第一條為規(guī)范公司的人事管理管控，特制定本規(guī)定。第二條本公司員工的聘用、擔(dān)保、試用、轉(zhuǎn)正、請(qǐng)假、出差、值班、考核、獎(jiǎng)懲、薪酬、福利等事項(xiàng)除國(guó)家有關(guān)規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。第三條本公司各級(jí)員工，均應(yīng)遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。□招聘錄用第一條本公司所需職員，一律公開(kāi)條件，面向社會(huì)招聘。第二條本公司聘用各級(jí)員工以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格適合于職務(wù)或工作者為原則，但特殊需要時(shí)不在此限。第三條新進(jìn)員工的聘用，根據(jù)需要，由行政人事部統(tǒng)籌相關(guān)計(jì)劃，呈報(bào)標(biāo)準(zhǔn)?！踉囉眉稗D(zhuǎn)正第一條新聘人員試用期為1至3個(gè)月。根據(jù)國(guó)家相關(guān)勞動(dòng)法，企業(yè)與員工簽訂勞動(dòng)合同合約一年，試用期為一個(gè)月；簽訂勞動(dòng)合同合約一年以上，三年以內(nèi)，試用期為兩個(gè)月；簽訂勞動(dòng)合同合約三年以上，試用期不應(yīng)超過(guò)六個(gè)月。期滿合格者轉(zhuǎn)為正式員工，按公司規(guī)定辦理相應(yīng)的社會(huì)保險(xiǎn)。（一）試用期第一階段為學(xué)習(xí)考察期。新聘人員在本階段內(nèi)的主要任務(wù)就是參加本公司組織的崗前培訓(xùn)，完成培訓(xùn)學(xué)習(xí)合適的內(nèi)容的相應(yīng)測(cè)（考）試。學(xué)習(xí)考察期1至10天。（二）試用期第二階段為實(shí)習(xí)磨合期。新聘人員在本階段內(nèi)將在主管以上的員工帶領(lǐng)指導(dǎo)下進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練和崗位實(shí)踐磨合。確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和缺陷，對(duì)合適人才進(jìn)行職業(yè)教育、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。實(shí)習(xí)期為10至30天。（三）試用期第三階段為考核期。本階段為新聘員工的入職考核期，公司按要求考查新員工品行和能力，確定新員工的工作崗位。考核期為1至兩個(gè)月。第二條員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳、不適合工作的，可隨時(shí)停止聘用。如在學(xué)習(xí)考察期自己離職或被辭退，公司不予發(fā)放工資及任何補(bǔ)償，過(guò)了學(xué)習(xí)考察期在實(shí)習(xí)或試用考核期自己離職或被辭退，公司按實(shí)際出勤天數(shù)核發(fā)基本工資，不享受提成、獎(jiǎng)勵(lì)或其他補(bǔ)助。第三條員工試用前應(yīng)辦理報(bào)到手續(xù)，并按規(guī)定時(shí)間上班。報(bào)到手續(xù)如下：（一）填寫(xiě)個(gè)人履歷表（個(gè)人親筆填寫(xiě)）；（二）交一寸登記照片2張；（三）交驗(yàn)身份證原件，留復(fù)印件1份；（四）交驗(yàn)學(xué)歷證原件，留復(fù)印件1份；（五）涉及經(jīng)手貨、款的員工須辦理經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書(shū)（六）交驗(yàn)擔(dān)保人戶口本、身份證原件，留復(fù)印件1份；□擔(dān)保第一條原則上每位涉及經(jīng)手貨物、賬款的員工，必須提供有穩(wěn)定工作單位和一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的武漢市（常住戶口）人簽字的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書(shū)，并隨附擔(dān)保人戶口本、身份證復(fù)印件及工作證明。第二條被擔(dān)保人如有下列各項(xiàng)情況之一者，擔(dān)保人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任，按公司規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，并負(fù)責(zé)代被擔(dān)保人辦理離職手續(xù)。（一）違反本公司一切規(guī)章制度或營(yíng)私、盜竊及其它不法行為導(dǎo)致本公司蒙受損害者；（二）貪污舞弊、借款不還、坐支貨款；（三）棄職攜款（貨）潛逃者。第三條本公司員工離職，經(jīng)辦妥移交手續(xù)后6個(gè)月內(nèi)未發(fā)現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)及財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題時(shí)擔(dān)保書(shū)自動(dòng)解除，擔(dān)保書(shū)作為人事檔案留存，公司不予退還?！蹼x職移交第一條本公司所有在冊(cè)人員因辭職、調(diào)換崗位、辭退等原因離職時(shí)必須辦理移交手續(xù)，在未正式辦理移交手續(xù)前，仍負(fù)有按規(guī)定承擔(dān)的全部責(zé)任。第二條本公司職員在離職前，應(yīng)就如下合適的內(nèi)容與接交人進(jìn)行交接：辦公用品交接、重要文件交接、業(yè)務(wù)關(guān)系交接、財(cái)務(wù)手續(xù)交接。并分別由接交人、監(jiān)交人、行政主管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第三條本公司職員在離職移交過(guò)程中，應(yīng)由監(jiān)交人對(duì)交接全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。董事長(zhǎng)交接工作時(shí)，由股東會(huì)指定監(jiān)事監(jiān)交；總經(jīng)理交接工作時(shí)，由董事長(zhǎng)監(jiān)交；副總經(jīng)理、高級(jí)管理管控人員交接時(shí)，由總經(jīng)理監(jiān)交；各部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)）交接工作時(shí)，由分管副總經(jīng)理或總監(jiān)監(jiān)交；主管級(jí)別人員交接工作時(shí)，由所屬部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)）監(jiān)交；在交接表上應(yīng)有移交人、監(jiān)交人、接交人三方人員簽字，呈報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！蹩记诠芾砉芸氐谝粭l本公司實(shí)行不定時(shí)工作制，每周休息一天。每日工作時(shí)間（根據(jù)季節(jié)不同，由公司行政部作相應(yīng)的調(diào)整）：上午8：45—12：00下午1：30—6：00客服代表的晚班由店組長(zhǎng)統(tǒng)籌安排，確保晚7點(diǎn)至11點(diǎn)每店組不少于1名客服在線。第二條公司領(lǐng)導(dǎo)以及總經(jīng)理特批的重要崗位員工考勤不予記錄，但因事外出需相互告知。員工外出必須到行政部填寫(xiě)外出登記表，未能及時(shí)填寫(xiě)應(yīng)電話告知行政部，否則予以曠工處理。第三條本公司按規(guī)定時(shí)間上下班，不得無(wú)故遲到、早退、曠工。第四條員工如出現(xiàn)遲到、早退或曠工等，按如下規(guī)定處分：（一）員工均須按時(shí)間上班下班，工作時(shí)間開(kāi)始后未到達(dá)工作地點(diǎn)者，為遲到；工作時(shí)間終止前下班者為早退；（二）員工每遲到、早退一次扣日工資50%，每月遲到、早退超過(guò)三次（含三次），每次扣除全日工資；（三）因有事外出請(qǐng)假，經(jīng)上一級(jí)主管人員批準(zhǔn)除外。第五條未經(jīng)請(qǐng)假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自離崗，以曠工論處。委托他人或本人偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明，均以曠工論處。曠工一天者，扣罰日工資的2倍；連續(xù)曠工兩天（含兩天）以上者，扣罰當(dāng)月全部工資，予以除名。第六條員工請(qǐng)事假應(yīng)提前向上級(jí)主管請(qǐng)示，填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后交行政部方可離崗；因突發(fā)事件未能及時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)者，應(yīng)用電話報(bào)告上級(jí)主管人員或委托他人代辦請(qǐng)假手續(xù)。（事后本人應(yīng)填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)單》，否則視為曠工。）（一）請(qǐng)假未滿半小時(shí)者，以半小時(shí)計(jì)算，累計(jì)滿8小時(shí)為一日，中途離職者按比例扣減。（二）事假扣除工資金額為：月工資/應(yīng)出勤天數(shù)×事假天數(shù)。（三）員工請(qǐng)假半天以內(nèi)，由上級(jí)主管批準(zhǔn)；半天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條員工因病不能上班者，必須事先打電話請(qǐng)假，病假兩天以上（含兩天）者，事后憑醫(yī)院或者診所病假證明銷(xiāo)假，凡無(wú)醫(yī)院或者診所病假證明者，一律視為曠工。病假發(fā)放工資為：（月工資/應(yīng)出勤天數(shù)）×病假天數(shù)×50%，超過(guò)三天（含三天）扣除當(dāng)日全天工資。第八條員工安排加班需由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《加班申請(qǐng)單》經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、交行政部備檔后方可執(zhí)行。員工本應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)完成的各項(xiàng)工作任務(wù)如因個(gè)人原因未完成加班的，不應(yīng)計(jì)算加班工資。經(jīng)批準(zhǔn)同意后的加班工資計(jì)算方法為：月工資/應(yīng)出勤天數(shù)/8小時(shí)×加班小時(shí)。節(jié)假日加班費(fèi)參照國(guó)家法定節(jié)假日加班工資標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際情況實(shí)施。第九條茶馬世家旗艦店組的員工考勤由百年堂分公司行政部記錄，在確保完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)的前提下，工作時(shí)間由百年堂分公司行政部統(tǒng)一規(guī)定，其它部門(mén)員工的考勤由本公司行政部負(fù)責(zé)記錄?！踔蛋喙芾砉芸刂贫鹊谝粭l本公司于節(jié)、假日值班由行政部組織和安排，以行政通知的形式下發(fā)。第二條值班人員在節(jié)假日值班期間負(fù)責(zé)處理下列事項(xiàng)：（一）預(yù)防災(zāi)害、盜竊及其它安全事項(xiàng)；（二）臨時(shí)突發(fā)事件及各項(xiàng)必要安全措施；（三）保持辦公室、庫(kù)房清潔衛(wèi)生；（四）公司交辦的需要在值班期間辦理的其它事宜。第三條值班員工應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間在指定場(chǎng)所執(zhí)行任務(wù)，不得中途停歇或隨意外出，必須在本公司指定的地方食宿。第四條值班員工遇突發(fā)事件可以現(xiàn)場(chǎng)酌情處理，事后分別報(bào)告。如遇其職權(quán)限制不能處理的，應(yīng)立即電話呈報(bào)并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。第五條值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎(jiǎng)。第六條值班員工在值班時(shí)間內(nèi)，擅離職守應(yīng)給予行政處分，因情節(jié)嚴(yán)重造成損失者，從重處罰。第七條值班員工因病和其它原因不能值班的，應(yīng)先向行政部請(qǐng)假或請(qǐng)其他員工代值并報(bào)告行政部批準(zhǔn)。第八條本公司員工值班可領(lǐng)取值班津貼，其標(biāo)準(zhǔn)另定?！豕べY第一條員工工資系指公司是根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、人員編制、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀以及地方性工資標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)籌提取，并結(jié)合員工實(shí)際工作能力、工作態(tài)度和工作效率，按月公開(kāi)發(fā)放的部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)收益。工資每月15日發(fā)放（遇節(jié)假日可順延）。第二條本公司施行崗位工資制，公司全體員工根據(jù)實(shí)際所在崗位的不同執(zhí)行相應(yīng)崗位工資標(biāo)準(zhǔn)，因個(gè)人能力及實(shí)際表現(xiàn)不同，總經(jīng)理有權(quán)對(duì)工資標(biāo)準(zhǔn)20%范圍內(nèi)上下進(jìn)行調(diào)整。公司工資結(jié)構(gòu)及工資標(biāo)準(zhǔn)（附圖表）級(jí)別崗位基本工資崗位津貼交通補(bǔ)助電話補(bǔ)助午餐補(bǔ)助提成/績(jī)效/獎(jiǎng)勵(lì)董事長(zhǎng)津貼應(yīng)發(fā)合計(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)900265010005001505200總經(jīng)理900260010003501505000分公司總經(jīng)理90025509003001504800級(jí)別崗位基本工資崗位津貼交通補(bǔ)助電話補(bǔ)助午餐補(bǔ)助提成/績(jī)效/獎(jiǎng)勵(lì)董事長(zhǎng)津貼應(yīng)發(fā)合計(jì)高級(jí)管理管控人員市場(chǎng)總監(jiān)9001350-22506003001503300-4200銷(xiāo)售總監(jiān)900600300150副總、總助900600300150財(cái)務(wù)總監(jiān)900600300150行政總監(jiān)900600300150中層管理管控人員銷(xiāo)售經(jīng)理900850-16504002001502500-3300財(cái)務(wù)部長(zhǎng)900400200150招商部經(jīng)理900400200150市場(chǎng)部經(jīng)理900400200150客服部經(jīng)理900400200150策劃部經(jīng)理900400200150倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)900400200150推廣部經(jīng)理900400200150行政部經(jīng)理900400200150基層主管財(cái)務(wù)主管900300-10003001501501800-2500店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)900300150150策劃主管900300150150推廣主管900300150150售后主管900300150150物流主管900300150150行政主管900300150150普通職員客服代表9000-600100501501200-1800商務(wù)代表90010050150市場(chǎng)專(zhuān)員90010050150倉(cāng)庫(kù)保管員90010050150打包、發(fā)貨員90010050150行政文員90010050150財(cái)務(wù)文員90010050150人事專(zhuān)員90010050150第四條員工工資應(yīng)扣部分（附圖表）工資應(yīng)扣部分應(yīng)扣合計(jì)出勤考核社保個(gè)繳病事例假制度罰金績(jī)效考核管理管控責(zé)任個(gè)人稅費(fèi)其它第五條工資額度最終核定權(quán)限（一）公司領(lǐng)導(dǎo)工資額度：由董事會(huì)核定。（二）高管人員工資額度：在第三條規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)由總經(jīng)理報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)核定。（三）中層管理管控人員工資額度：在第三條規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)由總經(jīng)理辦公會(huì)核定。（四）基層主管級(jí)別人員工資額度：在第三條規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)由總經(jīng)理核定。（五）普通員工工資額度：在第三條規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)）報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核定。第六條試用期員工工資標(biāo)準(zhǔn)按錄用時(shí)核定的薪金待遇執(zhí)行。第七條“交通補(bǔ)助”系指對(duì)公司人員在市內(nèi)交通的費(fèi)用補(bǔ)貼。第八條“電話補(bǔ)助”系指對(duì)公司員工與客戶或公司聯(lián)絡(luò)所產(chǎn)生的電話費(fèi)用補(bǔ)貼。第九條“午餐補(bǔ)助”系指公司發(fā)放給各級(jí)崗位正式員工的午餐伙食費(fèi)用補(bǔ)貼，未轉(zhuǎn)正員工不予發(fā)放。第十條“董事長(zhǎng)津貼”指那些對(duì)公司有特別貢獻(xiàn)的員工，董事長(zhǎng)視其貢獻(xiàn)大小給予的特別獎(jiǎng)勵(lì)或引進(jìn)特殊人才實(shí)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)與本標(biāo)準(zhǔn)不符等情況的特殊補(bǔ)貼。其標(biāo)準(zhǔn)500—5000元不等，由公司董事長(zhǎng)提議，董事會(huì)核定。第十一條“提成/績(jī)效/獎(jiǎng)勵(lì)”指公司或各部門(mén)、店組完成當(dāng)月銷(xiāo)售、利潤(rùn)、費(fèi)銷(xiāo)比、投入產(chǎn)出比、客戶滿意度、內(nèi)部績(jī)效考評(píng)等指標(biāo)，財(cái)務(wù)根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)制定的銷(xiāo)售或利潤(rùn)提成標(biāo)準(zhǔn)，全額提取分配給員工的月度獎(jiǎng)金，其具體標(biāo)準(zhǔn)和分配合適的方案根據(jù)不同部門(mén)、不同崗位、不同階段進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和確定，原則上保持相對(duì)的穩(wěn)定和可持續(xù)性，由總經(jīng)理提議，總經(jīng)理辦公會(huì)核定，并以書(shū)面文件的形式傳達(dá)給全體員工，由財(cái)務(wù)部備案執(zhí)行。第十二條本公司員工在試用期滿轉(zhuǎn)正后，公司需為其辦理基本的社會(huì)保險(xiǎn)。具體規(guī)定如下：1、根據(jù)社保的規(guī)定比例，保險(xiǎn)金由企業(yè)和個(gè)人按規(guī)定比例分?jǐn)?，個(gè)人繳納部分應(yīng)在員工當(dāng)月薪資中扣出。2、入職前已辦理“社保”的員工，須將其“社保手續(xù)”轉(zhuǎn)入公司，由公司統(tǒng)一繳納。拒不移交或因其他個(gè)人原因，導(dǎo)致公司不能正常交納社保的，不得以任何形式要求公司補(bǔ)交、補(bǔ)發(fā)。第五章行政事務(wù)管理管控制度□總則第一條為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理管控，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理管控標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指行政事務(wù)包括會(huì)議管理管控、檔案管理管控、辦公用品管理管控、印章管理管控、報(bào)刊及郵發(fā)管理管控、公文打印管理管控、公務(wù)車(chē)輛使用管理管控、宿舍管理管控制度等?！鯔n案管理管控第三條歸檔范圍：公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度相關(guān)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì)議記錄、決議、決定、任免令、協(xié)議、合同合約、相關(guān)項(xiàng)目合適的方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件資料。第四條行政檔案管理管控由行政部負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全、完整，各類(lèi)檔案必須保證安全。第五條檔案的借閱與索?。ㄒ唬┕绢I(lǐng)導(dǎo)（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理）借閱非密級(jí)檔案可通過(guò)檔案管理管控人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。（二）公司其他人員借閱檔案時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。（三）借閱檔案必須愛(ài)護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級(jí)檔案，必須由總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔案應(yīng)有副總經(jīng)理以上人員書(shū)面批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。第六條檔案的銷(xiāo)毀（一）任何部門(mén)或個(gè)人未經(jīng)允許無(wú)權(quán)隨意銷(xiāo)毀公司檔案材料。（二）若按規(guī)定需要銷(xiāo)毀時(shí)，凡屬密級(jí)檔案須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。（三）經(jīng)批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的公司檔案。檔案人員（行政主管）要認(rèn)真填寫(xiě)、編制銷(xiāo)毀清單，由專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀?！跤≌伦C件管理管控第七條公司公章由行政部專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管；第八條公司合同合約章由總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)用章（發(fā)票專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法定代表人私章）由總經(jīng)理指定會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分別保管。第九條公司公章的使用一律由副總經(jīng)理以上的領(lǐng)導(dǎo)簽字許可后，方可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的后果由直接負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)。第十條公司所有需蓋印章的法人授權(quán)書(shū)、介紹信、說(shuō)明以及對(duì)外公開(kāi)發(fā)出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢、存檔。第十一條公司一般不允許開(kāi)具空白的法人授權(quán)書(shū)、空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開(kāi)具時(shí)，必須由副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字備案后方可開(kāi)出。第十二條蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。第十三條公司《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正、副本；《組織機(jī)構(gòu)證》正、副本，代碼卡；《稅務(wù)登記證》正、副本；《食品流通許可證》正、副本；《生產(chǎn)許可證及QS認(rèn)證證書(shū)》；《銀行開(kāi)戶許可證》、銀行管理管控卡；《公司貸款證》等有正副本的資質(zhì)原件統(tǒng)一施行正、副本分開(kāi)保管制度，副本由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管，正本及無(wú)副本的資質(zhì)原件由行政部負(fù)責(zé)保管。公司內(nèi)部懸掛電腦掃描寫(xiě)真件，并留復(fù)印件交流、存檔、備案?！豕拇蛴」芾砉芸氐谑臈l公司的行政公文的打印工作由行政部負(fù)責(zé)。第十五條各部門(mén)打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人許可，方可交行政部打印。第十六條公司各部、室所打印的公文、文件，必須交一份行政部留底存檔。（一）本公司公文一律采用Word文檔格式。（二）公文一律使用A4紙幅面，頁(yè)邊距設(shè)置為：上空2.8厘米、下空2.6厘米、左空2.9厘米、右空2.6厘米；正文字號(hào)使用“10、11、12磅、五號(hào)、小四號(hào)”；正文字體一律使用“宋體”字，小標(biāo)題用“黑體、四號(hào)”字；公文大標(biāo)題字號(hào)使用“三號(hào)、小二號(hào)”（不超過(guò)“二號(hào)”字）、字體使用“大標(biāo)宋”或“大黑”，亦可用“黑體”加粗；正文行間距應(yīng)設(shè)定在“1.5倍行距”或“20磅”。（三）本公司對(duì)外公文應(yīng)嚴(yán)格按公司的標(biāo)準(zhǔn)格式制作、編寫(xiě)?！蹀k公用品的管理管控第十七條辦公用品的購(gòu)發(fā)：（一）每月25日（遇節(jié)假日可順延），各部、室負(fù)責(zé)人（部門(mén)經(jīng)理、部長(zhǎng)）應(yīng)將該部門(mén)所需要的辦公用品制定采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃單提交公司行政部。（二）行政部收集各部、室制定的采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃單，進(jìn)行初審后，經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購(gòu)回，根據(jù)實(shí)際工作需要有相關(guān)計(jì)劃的分發(fā)給各個(gè)部、室，由各部室負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)回；（三）除正常配給的辦公用品外，若還需要其它用品的必須經(jīng)副總經(jīng)理以上的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用；（四）公司新聘人員的辦公用品，行政部應(yīng)根據(jù)各部室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；（五）負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對(duì)路、量足質(zhì)優(yōu)、庫(kù)存合理、開(kāi)支適當(dāng)、用品保管好；（六）負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，辦好出、入登記手續(xù)，領(lǐng)出一定要填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用登記表并由部門(mén)經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)取?！鯃?bào)刊及郵發(fā)管理管控第十八條報(bào)刊及郵發(fā)管理管控辦法：（一）每年12月底，行政部應(yīng)根據(jù)公司性質(zhì)及業(yè)務(wù)需要，制定出報(bào)刊訂閱相關(guān)計(jì)劃交總經(jīng)理審批后，及時(shí)向各報(bào)刊發(fā)行部或郵局訂購(gòu)。（二）一般報(bào)刊（公司了解信息、員工學(xué)習(xí)的報(bào)刊。如：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、中國(guó)醫(yī)藥報(bào)、中國(guó)中醫(yī)藥報(bào)等），公司每種訂1份。（三）特殊報(bào)刊（公司發(fā)布廣告信息報(bào)紙）可根據(jù)存檔及市場(chǎng)需要臨時(shí)訂閱。（四）報(bào)刊及郵件統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)收寄。郵件存單背面必須注明所寄郵件屬于哪個(gè)部、室，及經(jīng)辦人簽名。報(bào)刊、郵件收寄應(yīng)登記造冊(cè)存查，特殊報(bào)刊每天應(yīng)交1份內(nèi)勤部門(mén)存檔。（五）報(bào)紙最少要完整保存3個(gè)月，3個(gè)月后，行政部文員應(yīng)將報(bào)紙上的重要消息、有價(jià)值的文獻(xiàn)資料分類(lèi)剪貼成冊(cè)，方可將廢舊的報(bào)刊變賣(mài)處理?！豕珓?wù)車(chē)輛使用管理管控

第十九條

車(chē)輛管理管控辦法：（一）

公司公務(wù)車(chē)的證照保管、車(chē)輛的年審及車(chē)輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)的購(gòu)買(mǎi)事務(wù)統(tǒng)一由公司行政部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。（二）

使用公務(wù)車(chē)須事前向公司行政部申請(qǐng)調(diào)派，并填寫(xiě)《派車(chē)單》，公司行政部依重要性順序派車(chē)，臨時(shí)緊急任務(wù)除外。（三）

未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司車(chē)輛不得借予與公司無(wú)關(guān)的人員使用。（四）

非公司指定駕駛員不得隨意駕駛公司車(chē)輛。（五）

駕駛員不得擅自將公務(wù)車(chē)開(kāi)回家，或作私用，違者重罰。（六）

車(chē)輛應(yīng)停放在公司指定位置。（七）

駕駛員應(yīng)愛(ài)護(hù)車(chē)輛，保證機(jī)件外觀良好。（八）

公務(wù)車(chē)由公司行政部統(tǒng)一管理管控、調(diào)度、保養(yǎng)、維護(hù)。車(chē)輛維修、保養(yǎng)指定專(zhuān)業(yè)廠家，統(tǒng)一結(jié)算，否則費(fèi)用一律不準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。（九）

公務(wù)車(chē)油料由公司行政部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)加油卡。外出購(gòu)油及維修須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。（十）

車(chē)輛設(shè)置駕駛記錄，使用后記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途，公司行政部了解車(chē)輛受控狀況，按8公里/升進(jìn)行油費(fèi)控制，對(duì)駕駛員進(jìn)行獎(jiǎng)罰。（十一）

因私借用公車(chē)應(yīng)在填寫(xiě)派車(chē)單時(shí)注明“私用”，并由公司行政部核算費(fèi)用，個(gè)人支付。（十二）公司各部門(mén)使用公務(wù)車(chē)，填寫(xiě)派車(chē)單時(shí)，應(yīng)注明“部門(mén)事務(wù)”，費(fèi)用由使用部門(mén)承擔(dān)。（十三）

公司配置的領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)，員工不得隨意調(diào)用或駕駛。

（十四）

公司員工的私車(chē)，在車(chē)主同意的前提下，若被公司征用，公司應(yīng)按“8公里/升”進(jìn)行油費(fèi)補(bǔ)貼。（十五）副總經(jīng)理以上有私車(chē)的公司領(lǐng)導(dǎo)，上下班及其市內(nèi)處理公司日常事務(wù)用車(chē)，公司不報(bào)銷(xiāo)其市內(nèi)交通費(fèi)用，但核銷(xiāo)部分油資（標(biāo)準(zhǔn)：公司領(lǐng)導(dǎo)800元/月，高級(jí)管理管控人員500元/月），其它費(fèi)用自理。領(lǐng)導(dǎo)帶車(chē)出差，另按“5公里/升”進(jìn)行油費(fèi)補(bǔ)貼。第二十條

違規(guī)與事故處理（一）

違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛員負(fù)責(zé)。（二）

意外事故造成車(chē)輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情況由駕駛員與公司共同負(fù)擔(dān)。（三）

私用時(shí)發(fā)生事故，除扣掉保險(xiǎn)賠付后全部費(fèi)用由私人負(fù)擔(dān)。（四）

由于駕駛?cè)耸褂貌划?dāng)導(dǎo)致車(chē)輛損壞或故障，應(yīng)依情節(jié)輕重，由公司與駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。第二十一條

駕駛員崗位責(zé)任制（一）

嚴(yán)格遵守交通規(guī)則。（二）

不論用車(chē)者是否為本公司職工都應(yīng)熱情服務(wù)，小心駕駛、確保安全。（三）

對(duì)于公司客人，更應(yīng)熱情服務(wù)，維護(hù)公司良好形象。（四）

乘車(chē)人下車(chē)辦事時(shí)，司機(jī)一般不得離開(kāi)。（五）

乘車(chē)人帶大件物品時(shí)，司機(jī)應(yīng)予以協(xié)助。（六）

車(chē)中放有貴重物品或文件，司機(jī)離開(kāi)時(shí)，應(yīng)將其放于后行李箱加鎖。（七）

確保車(chē)輛隨時(shí)處于安全、準(zhǔn)確、可靠的良好狀態(tài)?！跛奚岬墓芾砉芸?/p>

第二十二條為使本公司宿舍管理管控合理化、規(guī)范化及合理使用，特制定本制度。

第二十三條公司分配宿舍，主要滿足正式員工之個(gè)人申請(qǐng)，或表現(xiàn)優(yōu)秀之試用期員工。

第二十四條非公司編制人員短期住宿時(shí)，須到行政部申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后須遵守本制度。

第二十五條住宿人員接到宿舍分配通知后方可搬遷入住。

第二十六條為保障宿舍安全與衛(wèi)生清潔，特規(guī)定以下各項(xiàng)制度以共同遵守：

（一）保護(hù)建筑物，愛(ài)惜附屬設(shè)施、水電及安全設(shè)備和各種家具。煤氣管理管控責(zé)任到人；

（二）節(jié)約使用水、電及公司配備其它資源；

（三）宿舍的清潔工作應(yīng)由室內(nèi)居住人員輪流值日打掃并經(jīng)常保持房間的清潔與整齊。行政部將不定期檢查，不符合要求者將予以通知整改或處罰；

（四）宿舍就寢時(shí)間以晚間不超過(guò)23：30時(shí)為原則，23：30時(shí)熄燈后，不得有妨害他人休息的行為。如有學(xué)習(xí)、看書(shū)者可保持一盞私用臺(tái)燈；

（五）宿舍內(nèi)不得有酗酒、賭博或有傷風(fēng)化等不正當(dāng)行為；

（六）宿舍內(nèi)外一律禁止養(yǎng)家禽家畜及寵物，以確保環(huán)境清潔衛(wèi)生；

（七）宿舍內(nèi)不得存放違禁及易燃物品；不得在宿舍區(qū)燃放煙火和鞭炮；

（八）宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私自安裝電器和拉接電源線，嚴(yán)禁使用高功率電器及超負(fù)荷用電；

（九）宿舍內(nèi)不準(zhǔn)劇烈活動(dòng)、喧嘩或使用器具造成噪音等擾亂他人及附近安寧行為。

第二十七條行政部不定期檢查宿舍，住宿者須聽(tīng)從有關(guān)安全公益等相關(guān)指導(dǎo)。第二十八條為有效執(zhí)行本制度，由住宿人員推選，設(shè)置宿舍舍長(zhǎng)負(fù)責(zé)自治、安全、衛(wèi)生、紀(jì)律等管理管控。第二十九條住宿人的私有財(cái)務(wù)及貴重物品，應(yīng)各自保管、自行負(fù)責(zé)，如有遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)告舍長(zhǎng)及行政主管，以做備查。第三十條住宿人員不得在公共走廊、樓梯及其他公共場(chǎng)所堆放物品，不得隨地吐痰、亂倒垃圾，嚴(yán)禁將雜物、剩飯等倒入廁所及排水管道，嚴(yán)禁往窗外潑水、亂倒雜物；不隨地大小便，不從樓上拋丟垃圾和倒水，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

第三十一條宿舍內(nèi)配備設(shè)施(如桌子、椅子、玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門(mén)窗、床鋪等)本公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理管控或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)，并視情節(jié)輕重論處。第三十二條住宿人員不得擅自調(diào)換房間、床位或公司財(cái)產(chǎn)物品。第三十三條未經(jīng)允許，公司住宿人員不得擅自留宿外人。

第三十四條公司住宿人員在休息時(shí)間內(nèi)，禁止將其它非住宿人員帶入宿舍內(nèi)。

第三十五條如有住宿人員離職時(shí)，應(yīng)于離職后二十四小時(shí)內(nèi)遷出宿舍。

第三十六條住宿人員倘若違反上列有關(guān)規(guī)定者，視其情節(jié)輕重，進(jìn)行懲罰、賠償或取消住宿權(quán)。

第三十七條收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：水電煤氣費(fèi)，伙食費(fèi)等。由舍長(zhǎng)根據(jù)實(shí)時(shí)物價(jià)制定合適的方案，行政部公布實(shí)施。

第三十八條維修費(fèi)：如有物品是人為破壞，按維修發(fā)票由住宿人員自行承擔(dān)。第三十九條鑰匙配備需報(bào)舍長(zhǎng)，經(jīng)行政部登記備案。第六章財(cái)務(wù)管理管控□總則第一條為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理管控工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)在公司經(jīng)營(yíng)管理管控和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理管控制度法規(guī)、法令。（二）建立健全的財(cái)務(wù)管理管控規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)相關(guān)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理管控，反映、分析財(cái)務(wù)相關(guān)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。（三）積極為經(jīng)營(yíng)管理管控服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理分配公司收入和相關(guān)部門(mén)的費(fèi)用，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理管控費(fèi)用。（六）對(duì)公司組織的定期或不定期的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，在審計(jì)小組檢查公司財(cái)務(wù)工作時(shí)，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員在接到公司監(jiān)事或董事長(zhǎng)通知后，應(yīng)積極主動(dòng)提供有關(guān)資料、報(bào)表，如實(shí)反映相關(guān)情況。財(cái)務(wù)部人員在未接到監(jiān)事或董事長(zhǎng)通知的情況下有權(quán)拒絕檢查。（七）財(cái)務(wù)部員工應(yīng)積極主動(dòng)完成公司交辦的其它有關(guān)工作。第三條公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)總監(jiān)、部長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、出納、制單、文員組成。公司審計(jì)工作由董事長(zhǎng)指定監(jiān)事或臨時(shí)指定財(cái)務(wù)部以外的相關(guān)人員承擔(dān)。第四條公司各部門(mén)和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定?！踟?cái)務(wù)工作崗位職責(zé)第五條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支相關(guān)計(jì)劃、信貸相關(guān)計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用合適的方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效和合理的使用資金；（二）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、相關(guān)計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；（三）幫助建立健全的各經(jīng)營(yíng)部門(mén)的經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可行性分析；（四）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司依法設(shè)置會(huì)計(jì)財(cái)簿，并保證其真實(shí)、完整。(五)依法對(duì)本公司進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督.（六）負(fù)責(zé)承辦公司董事會(huì)交辦的其他相關(guān)核算工作。第六條會(huì)計(jì)的主要工作的職責(zé)：（一）按照國(guó)家《會(huì)計(jì)法》制度的規(guī)定、在財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，依法設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。并保證其真實(shí)、完整，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳；（二）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查會(huì)計(jì)核算，對(duì)會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)督，分析公司財(cái)務(wù)狀況，執(zhí)行成本核算和利潤(rùn)核算的完成情況，挖掘各經(jīng)營(yíng)部門(mén)增收節(jié)支潛力，考核資金使用效益，及時(shí)向總經(jīng)理和董事會(huì)提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀；（三）按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)定妥善保管財(cái)務(wù)憑證、財(cái)務(wù)帳薄、財(cái)務(wù)報(bào)表和其他財(cái)務(wù)資料；（四）完成總經(jīng)理或副總經(jīng)理交付的其他工作；（五）如實(shí)向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司財(cái)務(wù)管理管控與資金使用情況。第七條出納的主要工作職責(zé)：（一）認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理管控制度；（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金最高限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，挪用現(xiàn)金。不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。嚴(yán)格接受會(huì)計(jì)人員的檢查和監(jiān)督；（三）分銀行卡和庫(kù)存現(xiàn)金建立健全現(xiàn)金收支日記賬和銀行日記帳，對(duì)每天發(fā)生的現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)進(jìn)行序時(shí)登記，編制現(xiàn)金憑證和銀行存款憑證，嚴(yán)格做到日清日結(jié)，嚴(yán)格審核各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)憑證的合法性和真實(shí)性；（四）嚴(yán)格執(zhí)行支票管理管控制度，建立支票登記簿制度。嚴(yán)格按支票的順序號(hào)序時(shí)登記,不得跳號(hào)使用支票。編制本公司支票使用辦法，開(kāi)具支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字、董事長(zhǎng)簽章后，方可開(kāi)具；（五）公司出納人員嚴(yán)禁兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作；（六）積極配合主管會(huì)計(jì)人員進(jìn)行銀行存款對(duì)帳、報(bào)賬和銀行帳調(diào)節(jié)工作；（七）配合會(huì)計(jì)做好各種有關(guān)現(xiàn)金和銀行存款的賬務(wù)處理；（八）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作；（九）如實(shí)向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司現(xiàn)金狀態(tài)與資金使用情況。第八條公司指定的定期財(cái)務(wù)審計(jì)工的主要工作職責(zé)是：（一）認(rèn)真檢查公司財(cái)務(wù)部門(mén)各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況；（二）是否依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿；（三）檢查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料是否真實(shí)、完整；(四)會(huì)計(jì)核算是否符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定；（五）檢查和監(jiān)督公司財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)預(yù)算相關(guān)計(jì)劃的執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)相關(guān)計(jì)劃、業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)劃的執(zhí)行、考核和預(yù)算外資金收支情況以及財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的執(zhí)行及其經(jīng)濟(jì)效益；（六）核對(duì)公司的各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，檢察各項(xiàng)制度執(zhí)行中的存在的漏洞，及時(shí)加以完善和補(bǔ)充；（七）審閱公司的財(cái)務(wù)資料、經(jīng)濟(jì)合同合約和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)；（八）發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)核算行為；（九）針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施；（十）完成董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)交付的其他工作；（十一）如實(shí)向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司財(cái)務(wù)管理管控與資金使用情況。□財(cái)務(wù)工作管理管控第九條會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。第十條會(huì)計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣。第十一條財(cái)務(wù)憑證、財(cái)務(wù)帳薄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他財(cái)務(wù)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。第十二條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得合法的原始憑證，并依據(jù)通過(guò)審核的合法的原始憑證編制記帳憑證和會(huì)計(jì)分錄。會(huì)計(jì)、出納員編制記帳憑證和會(huì)計(jì)分錄都必須在記帳憑證上簽字。對(duì)不實(shí)不合法的原始憑證有權(quán)不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回。第十三條公司任何人不得偽造變更和涂改會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和其他會(huì)計(jì)資料。第十四條對(duì)會(huì)計(jì)記帳過(guò)程中出現(xiàn)差錯(cuò)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并根據(jù)會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行更改，并且在更改處壓蓋私章。第十五條記賬憑證應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)過(guò)審核的原始憑證及有關(guān)資料編制。第十六條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)協(xié)肋總經(jīng)理辦公會(huì)專(zhuān)人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第十七條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄每月末結(jié)止并編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并呈送董事長(zhǎng)及企業(yè)股東。（一）每月最后一個(gè)工作日完成本月扎帳工作，并進(jìn)行本月的會(huì)計(jì)核算工作。（二）每月5—10日編制出會(huì)計(jì)報(bào)表，并向董事會(huì)和總經(jīng)理上報(bào)。（三）會(huì)計(jì)報(bào)表和相關(guān)會(huì)計(jì)資料上須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。第十八條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。（一）財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；（二）對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整和涂改、數(shù)字錯(cuò)誤的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第十九條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，根據(jù)會(huì)計(jì)法相關(guān)規(guī)定做出處理。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行做出處理。第二十條財(cái)務(wù)工作應(yīng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。第二十一條財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立定期和不定期的內(nèi)部檢查制度。定期檢查制度要求部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的工作于每周進(jìn)行一小查，每月末進(jìn)行全面檢查。做到每周一小查，每月一大查。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并加以糾正。同時(shí)也要進(jìn)行臨時(shí)的不定期的專(zhuān)項(xiàng)檢查。第二十二條建立和完善公司內(nèi)部財(cái)產(chǎn)清查制度。每半年對(duì)公司所有登記在冊(cè)的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行一次清查工作。對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出處理方法，對(duì)管理管控人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。第二十三條財(cái)務(wù)審計(jì)暫定每年一次。指定的審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。第二十四條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。一般財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由本公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)交，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦理交接手續(xù)由總經(jīng)理辦公會(huì)成員、副總經(jīng)理監(jiān)交?！踔惫芾砉芸氐诙鍡l支票由出納或總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管。支票使用時(shí)須有“內(nèi)部資金支付請(qǐng)款單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途，登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第二十六條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購(gòu)置物品由行政人員或保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫(xiě)金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“內(nèi)部資金支付請(qǐng)款單”及登記薄上注銷(xiāo)。第二十七條財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)若發(fā)現(xiàn)有借支單當(dāng)月未報(bào)賬。會(huì)計(jì)人員可憑“借支單”轉(zhuǎn)為領(lǐng)用人借款，并通知當(dāng)事人。發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足扣時(shí)，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。第二十八條對(duì)于報(bào)銷(xiāo)時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。第二十九條公司每天的收支情況，會(huì)計(jì)或出納應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。第三十條公司財(cái)務(wù)人員支付貨物采購(gòu)費(fèi)用時(shí)，不論金額大小均須有業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)的《匯（付）款通知單》，并由副總經(jīng)理審核呈總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可支付。第三十一條公司財(cái)務(wù)人員支付的每筆款項(xiàng)（包括公私借用），不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員以短信通知，經(jīng)回復(fù)同意后方可付款?？偨?jīng)理返回后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)如實(shí)匯報(bào)，并在當(dāng)日申請(qǐng)補(bǔ)簽，否則將視為工作失職由經(jīng)手人承擔(dān)責(zé)任。□現(xiàn)金管理管控第三十二條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職員工資、獎(jiǎng)金及相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、推廣宣傳費(fèi)用；（二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；（五）總經(jīng)理辦公會(huì)提議，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的其他開(kāi)支?，F(xiàn)款結(jié)算限額5000元，現(xiàn)款結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理辦公會(huì)提議，董事長(zhǎng)確定。第三十三條除本規(guī)定第二十五條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第三十四條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品原則上采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第三十五條日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金最高限額為5000元，超額部分應(yīng)于當(dāng)天存入銀行。第三十六條財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三十七條財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫(xiě)明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第三十八條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。借用現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)月內(nèi)進(jìn)行報(bào)賬，若超過(guò)本月未報(bào)賬的，將轉(zhuǎn)為個(gè)人借款，在當(dāng)月工資中扣還。第三十九條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，發(fā)生業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第四十條發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，出納員蓋上現(xiàn)金付訖章，交會(huì)計(jì)填制記帳憑證。第四