SEPC-ERP試點(diǎn)階段-FICO-應(yīng)收賬款-最終用戶培訓(xùn)-V3.0

四川電力企業(yè)資源管理系統(tǒng)實(shí)施建設(shè)

最終用戶培訓(xùn)

財(cái)務(wù)管理模塊—應(yīng)收會(huì)計(jì)及客戶管理

2009年8月

提綱財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)員工借款及費(fèi)用報(bào)銷主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算預(yù)收賬款核算

財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)名詞解釋SAP中初始的數(shù)據(jù)種類--主數(shù)據(jù)是在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定不變的--交易數(shù)據(jù)：在交易錄入時(shí)產(chǎn)生，可以在顯示憑證或適當(dāng)?shù)膱?bào)表時(shí)看到主數(shù)據(jù)種類

名稱簡稱

總帳S

供應(yīng)商

K

資產(chǎn)

A

客戶D

物料M

客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)名詞解釋統(tǒng)馭科目nnnnnn付款條款ZB01項(xiàng)目分類0005銷售地區(qū)NORD001銷售部門B001價(jià)格組01一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)銷售范圍數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)銷售一般客戶

集中維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)(集團(tuán)層)地址電話及傳真號(hào)語言地址&通訊方式帳戶控制是否同時(shí)是供應(yīng)商銀行數(shù)據(jù)銀行行號(hào)銀行賬號(hào)

客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)名詞解釋公司代碼數(shù)據(jù)帳戶管理統(tǒng)馭科目排序碼總公司付款數(shù)據(jù)付款條件容差組自動(dòng)付款付款方式催款信息統(tǒng)馭科目的特點(diǎn)1.一個(gè)總帳科目2.不能直接記帳3.在客戶（供應(yīng)商、資產(chǎn)）主數(shù)據(jù)中指定4.實(shí)時(shí)登入5.行項(xiàng)目報(bào)告

客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)名詞解釋客戶科目組起始編號(hào)結(jié)束編號(hào)說明ZD01電費(fèi)類客戶（四川電力）00200000000020999999ZD02非電費(fèi)類客戶（四川電力）00210000000021999999ZD03員工客戶（四川電力）00220000000022999999ZD04一次性客戶（四川電力）002900000000299999992、帳戶組（客戶科目組）：確定了客戶的分類及編碼規(guī)則

客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)名詞解釋科目描述1013000000備用金1131000000應(yīng)收股利1132000000應(yīng)收利息1221000000其他應(yīng)收款3、統(tǒng)馭科目：系統(tǒng)每個(gè)客戶有明細(xì)帳管理，所有記帳通過客戶主數(shù)據(jù)中的統(tǒng)馭科目來更新總帳科目的科目余額。營銷系統(tǒng)里面作為客戶管理的，在SAP不再作為客戶管理。左圖為客戶用到的統(tǒng)馭科目?？値づc明細(xì)帳10,0005000800010,00050008000備用金應(yīng)付帳款資產(chǎn)帳戶客戶供應(yīng)商

固定資產(chǎn)總帳明細(xì)帳實(shí)時(shí)錄入

客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)名詞解釋

員工客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)培訓(xùn)范例1、創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)

事務(wù)代碼：FD01(會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->主記錄->創(chuàng)建)

例：在四川省電力公司下創(chuàng)建一個(gè)員工客戶主數(shù)據(jù)2、更改客戶主數(shù)據(jù)

事務(wù)代碼：FD02(會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->主記錄->更改)

例：更改員工的姓名3、顯示客戶主數(shù)據(jù)

事務(wù)代碼：FD03(會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->主記錄->顯示)

例：顯示創(chuàng)建的員工客戶主數(shù)據(jù)

培訓(xùn)范例

財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)完成該操作的SAP角色SAP交易代碼及操作路徑SAP操作細(xì)節(jié)員工客戶主數(shù)據(jù)由各單位財(cái)務(wù)部門維護(hù)FD01(會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->主記錄->創(chuàng)建)FD02(會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->主記錄->更改)FD03(會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->主記錄->顯示)

系統(tǒng)操作

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)范例1：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)

事務(wù)代碼：FD01 操作路徑：會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->主記錄->創(chuàng)建當(dāng)要?jiǎng)?chuàng)建與以前客戶類似的客戶時(shí)可以使用“參考”，可以參考使用以前客戶的數(shù)據(jù)客戶科目組：ZD01電費(fèi)類客戶（四川電力）ZD02非電費(fèi)類客戶（四川電力）ZD03員工客戶（四川電力）ZD04一次性客戶（四川電力）輸入必輸字段后，回車或點(diǎn)擊進(jìn)入創(chuàng)建界面選擇對(duì)應(yīng)的客戶科目組，必輸。帳戶組輸入要準(zhǔn)確，其確定了客戶編碼，客戶一旦建立帳戶組不能更改。輸入公司代碼1900，必輸

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)填寫完數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊“

”選擇標(biāo)題填寫名稱填寫國家“CN”填寫地區(qū)“230”填寫簡稱等關(guān)鍵字

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)選擇對(duì)應(yīng)人力資源的人員編碼。輸入統(tǒng)馭科目。統(tǒng)馭科目選擇確定了記帳的總帳科目，一旦選錯(cuò)影響帳務(wù)處理點(diǎn)擊保存生成客戶主數(shù)據(jù)范例2：更改客戶主數(shù)據(jù)

事務(wù)代碼：FD02 操作路徑：會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->主記錄->更改

修改客戶主數(shù)據(jù)回車或點(diǎn)擊“”后進(jìn)入的更改界面和創(chuàng)建的界面是相同的。可以對(duì)創(chuàng)建的客戶進(jìn)行如：名稱等修改。更改后應(yīng)及時(shí)“保存”輸入客戶和公司代碼，必輸。范例3：顯示客戶主數(shù)據(jù)

事務(wù)代碼：FD03 操作路徑：會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->主記錄->顯示

顯示客戶主數(shù)據(jù)回車或點(diǎn)擊“”后進(jìn)入的更改界面和創(chuàng)建的界面是相同的?？梢燥@示客戶的信息，只能顯示不能修改。輸入客戶賬號(hào)，必輸輸入公司代碼，必輸

財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)

系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)練習(xí)案例：1、在1900公司下代碼創(chuàng)建一個(gè)員工客戶主數(shù)據(jù)2、顯示創(chuàng)建的客戶主數(shù)據(jù)；3、修改創(chuàng)建的客戶主數(shù)據(jù)。提綱財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)員工借款及費(fèi)用報(bào)銷主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算預(yù)收賬款核算功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)員工借款及費(fèi)用報(bào)銷流程介紹

員工借款及費(fèi)用報(bào)銷功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)培訓(xùn)范例培訓(xùn)范例1、制作員工借款憑證2、查詢員工借款情況。3、對(duì)員工客戶進(jìn)行清帳。4、顯示員工明細(xì)賬。

功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)員工借款及費(fèi)用報(bào)銷員工借款及費(fèi)用報(bào)銷完成該操作的SAP角色SAP交易代碼及操作路徑SAP操作細(xì)節(jié)各單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)F-02-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過帳->一般過帳FD10N-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->帳戶->顯示余額F-32-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->賬戶->清賬員工借款及費(fèi)用報(bào)銷范例1：員工借款憑證

事務(wù)代碼：F-02 操作路徑：會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過帳->一般過帳員工借款及費(fèi)用報(bào)銷首先，輸入憑證日期、公司代碼、貨幣、憑證抬頭文本等。其次，輸入記賬碼，此處的記賬碼為01，科目為員工賬號(hào)，不是會(huì)計(jì)科目?；剀?，進(jìn)入下一個(gè)界面員工借款及費(fèi)用報(bào)銷輸入借方金額、行項(xiàng)目的文本描述，輸入貸方記賬碼、科目等數(shù)據(jù)?；剀?，進(jìn)入下一個(gè)界面客戶賬號(hào)帶出的統(tǒng)馭科目員工借款及費(fèi)用報(bào)銷1.輸入貸方金額、文本描述2.點(diǎn)擊此處，進(jìn)入下一個(gè)界面，輸入利潤中心點(diǎn)擊此處，進(jìn)入下一個(gè)界面，輸入原因代碼員工借款及費(fèi)用報(bào)銷選擇利潤中心，回車后返回前一個(gè)界面，在其中再點(diǎn)擊下一個(gè)界面輸入原因代碼。員工借款及費(fèi)用報(bào)銷選擇原因代碼（原因代碼是資金科目收支的原因，用于出具現(xiàn)金流量表）。最后，點(diǎn)擊“憑證——模擬”，顯示下一個(gè)界面的憑證。員工借款及費(fèi)用報(bào)銷客戶的賬號(hào)，不是會(huì)計(jì)科目。檢查確認(rèn)無誤，保存憑證。員工借款及費(fèi)用報(bào)銷保存后生成憑證。憑證100002509記帳到公司代碼1900中員工借款及費(fèi)用報(bào)銷范例2：查詢員工借款情況

事務(wù)代碼：FD10N 操作路徑：會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->帳戶->顯示余額員工借款及費(fèi)用報(bào)銷1、輸入客戶賬號(hào)或者選擇，輸入公司代碼和會(huì)計(jì)年度等數(shù)據(jù)2、點(diǎn)擊此處進(jìn)入明細(xì)界面員工借款及費(fèi)用報(bào)銷顯示該員工8月份借款40000元，已經(jīng)報(bào)銷8000元，還有32000元沒有報(bào)銷顯示該員工2009年1-8月累計(jì)借款40000元，累計(jì)已經(jīng)報(bào)銷8000元，累計(jì)還有32000元沒有報(bào)銷員工借款及費(fèi)用報(bào)銷范例3：員工報(bào)銷費(fèi)用及欠款收回

事務(wù)代碼：F-32 操作路徑：會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->賬戶->清賬員工借款及費(fèi)用報(bào)銷2.再點(diǎn)擊此處進(jìn)入清賬界面1.選擇或可輸入客戶賬號(hào)員工借款及費(fèi)用報(bào)銷5.檢查右下角的清帳金額無誤后，點(diǎn)擊此處進(jìn)入下一界面。1.點(diǎn)擊此處選中全部未清項(xiàng)2.點(diǎn)擊此處取消已經(jīng)選中的全部未清項(xiàng)（<rmb總額>欄金額數(shù)字全部變?yōu)檎：谏?.雙擊選中本次欲清帳的行項(xiàng)目(<rmb總額>欄該行金額數(shù)字變?yōu)樗{(lán)色)。4.在第3步操作后，此時(shí)(<已分配的>欄和<未分配的>欄的金額數(shù)字隨之變化)，<未分配的>欄的藍(lán)色金額數(shù)字就是本次將要清賬的金額注意：進(jìn)入本界面時(shí)已經(jīng)默認(rèn)選中了所有的未清項(xiàng)(<rmb總額>欄該列所有金額數(shù)字均為藍(lán)色)，員工借款及費(fèi)用報(bào)銷輸入記賬碼和科目，回車進(jìn)入下一界面員工借款及費(fèi)用報(bào)銷輸入借方1金額、文本點(diǎn)擊此處輸入利潤中心信息，進(jìn)入下一界面員工借款及費(fèi)用報(bào)銷選擇利潤中心信息，回車進(jìn)入下一界面員工借款及費(fèi)用報(bào)銷輸入原因代碼、記賬碼和科目，回車進(jìn)入下一個(gè)界面。員工借款及費(fèi)用報(bào)銷輸入借方2金額、成本中心和文本描述。進(jìn)行“憑證——模擬”和“憑證——模擬總分類帳”員工借款及費(fèi)用報(bào)銷“憑證——模擬”結(jié)果員工借款及費(fèi)用報(bào)銷“憑證——模擬總分類帳”結(jié)果員工借款及費(fèi)用報(bào)銷保存后生成憑證。憑證100002134記帳到公司代碼1900中員工借款及費(fèi)用報(bào)銷范例4：查詢員工借款情況

事務(wù)代碼：FD10N 操作路徑：會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收款->帳戶->顯示余額員工借款及費(fèi)用報(bào)銷1、選擇要查詢的客戶賬號(hào)2、點(diǎn)擊此處顯示客戶明細(xì)賬員工借款及費(fèi)用報(bào)銷顯示該員工8月份借款40000元，已經(jīng)報(bào)銷28000元，還有12000元沒有報(bào)銷顯示該員工2009年1-8月累計(jì)借款40000元，累計(jì)已經(jīng)報(bào)銷28000元，累計(jì)還有12000元沒有報(bào)銷功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)員工借款及費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)練習(xí)案例：1、做員工借款憑證并過賬2、查詢員工借款情況3、制作員工還欠款費(fèi)用報(bào)銷憑證

提綱財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)員工借款及費(fèi)用報(bào)銷主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算預(yù)收賬款核算

主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)

主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)

主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算培訓(xùn)范例培訓(xùn)范例

確認(rèn)本月電力產(chǎn)品銷售收入

主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP交易代碼及操作路徑SAP操作細(xì)節(jié)財(cái)務(wù)人員F-02-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過帳->一般過帳

主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算

事務(wù)代碼：F-02 操作路徑：

會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過帳->一般過帳

主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算輸入憑證日期、公司代碼、貨幣、文本、記帳碼及科目

主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算1.輸入借方金額、文本、；勾選<計(jì)算稅額>；輸入貸方記賬碼、科目等。2.點(diǎn)擊此處，進(jìn)入利潤中心輸入界面憑證打印時(shí)顯示此處的文本描述主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算選擇利潤中心。只能選擇自己所屬利潤中心。

主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算輸入貸方金額、文本描述，選擇稅碼、成本中心。以上4項(xiàng)完成后，點(diǎn)擊“憑證——模擬”，進(jìn)入下一個(gè)界面。

主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算確認(rèn)賬是平的，雙擊第三個(gè)行項(xiàng)目，進(jìn)入下一個(gè)界面，輸入利潤中心。主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算點(diǎn)擊此處，進(jìn)入利潤中心選擇界面。主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算選擇利潤中心后回車，再點(diǎn)擊進(jìn)行憑證模擬。

主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算憑證100002195記帳到公司代碼1900中功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)

主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算

系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)練習(xí)案例：

做一筆本月售電收入的確認(rèn)憑證。

提綱財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)員工借款及費(fèi)用報(bào)銷主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入核算預(yù)收賬款核算培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)

預(yù)收賬款核算培訓(xùn)范例培訓(xùn)范例

1、預(yù)收電費(fèi)

事務(wù)代碼：F-02

操作路徑：會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過帳->一般過帳2、查詢預(yù)收賬款-預(yù)收電費(fèi)明細(xì)

事務(wù)代碼：FAGLB03

操作路徑：會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->帳戶->顯示余額(新)

3、預(yù)收電費(fèi)轉(zhuǎn)應(yīng)收

事務(wù)代碼：F-02

操作路徑：會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過帳->一般過帳4、查詢預(yù)收賬款-預(yù)收電費(fèi)明細(xì)

事務(wù)代碼：FAGLB03

操作路徑：會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->帳戶->顯示余額(新)

預(yù)收賬款核算功能點(diǎn)及流程介紹培訓(xùn)范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內(nèi)練習(xí)

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP交易代碼及操作路徑SAP操作細(xì)節(jié)財(cái)務(wù)人員F-02-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過帳->一般過帳FAGLB03-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->帳戶->顯示余額(新)

預(yù)收賬款核算

范例1：預(yù)收電費(fèi)事務(wù)代碼：F-02 操作路徑：

會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過帳->一般過帳預(yù)收賬款核算輸入憑證日期、公司代碼、貨幣、文本、記帳碼及科目預(yù)收賬款核算1.輸入借方金額、文本、貸方記賬碼、科目等。2.點(diǎn)擊此處，進(jìn)入利潤中心輸入界面預(yù)收賬款核算選擇利潤中心（只能選擇自己所屬利潤中心）后回車進(jìn)入原因代碼輸入界面。預(yù)收賬款核算輸入對(duì)應(yīng)的原因代碼后回車進(jìn)入貸方分錄輸入界面預(yù)收賬款核算輸入貸方金額、文本等。預(yù)收賬款核算檢查賬是否平預(yù)收賬款核算憑證100003086記帳到公司代碼1900中預(yù)收賬款核算范例2：查詢預(yù)收賬款-預(yù)收電費(fèi)明細(xì)

事務(wù)代碼：FAGLB03 操作路徑：

會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->帳戶->顯示余額(新)預(yù)收賬款核算輸入要查詢的科目代碼、公司代碼和會(huì)計(jì)年度點(diǎn)擊此處執(zhí)行操作預(yù)收賬款核算查詢預(yù)收賬款-預(yù)收電費(fèi)科目的明細(xì)。剛剛