出納兼行政崗位職責(zé)

第頁共頁出納兼行政崗位職責(zé)一、職責(zé)概述出納兼行政崗位是企業(yè)中非常重要的一種職位，主要負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理以及行政事務(wù)。出納員負(fù)責(zé)企業(yè)的日常收支款項(xiàng)的管理和記賬，以及相關(guān)的報(bào)表和匯總工作。而行政人員則負(fù)責(zé)協(xié)助管理層進(jìn)行行政管理工作，包括人力資源管理、檔案管理、會(huì)議組織和安排等。二、出納員的職責(zé)1.收款和支付管理出納員負(fù)責(zé)公司的日常收款和支付，包括現(xiàn)金、支票、電匯和轉(zhuǎn)賬等。同時(shí)，出納員也要負(fù)責(zé)核對(duì)和驗(yàn)收款項(xiàng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.記賬和賬目管理出納員需要將公司的收入和支出信息準(zhǔn)確記錄下來，并及時(shí)進(jìn)行分類和整理。同時(shí)，還需要做好相關(guān)的賬目核對(duì)和結(jié)賬工作。3.資金匯總和報(bào)表編制出納員需要定期將公司的資金情況進(jìn)行匯總，并編制相關(guān)的資金報(bào)表，如現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表等。4.稅務(wù)申報(bào)和報(bào)銷出納員需要按照國家相關(guān)規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部制度，及時(shí)向稅務(wù)部門申報(bào)和繳納應(yīng)稅款項(xiàng)，并協(xié)助員工辦理相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷。5.現(xiàn)金管理和庫存管理出納員需要負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的安全存放和庫存物品的管理，包括現(xiàn)金保管、收款單據(jù)和庫存清單的編制和審核等。6.銀行對(duì)賬和賬戶管理出納員需要定期進(jìn)行銀行對(duì)賬，確保公司賬戶與銀行賬戶一致。同時(shí)，還要負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開設(shè)和管理。7.審計(jì)和檢查出納員需要配合公司內(nèi)外部審計(jì)工作，協(xié)助審計(jì)師完成審計(jì)工作，并及時(shí)整改和改進(jìn)相關(guān)問題。8.協(xié)助財(cái)務(wù)管理工作出納員需要協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行公司的財(cái)務(wù)管理工作，包括預(yù)算編制、成本控制和財(cái)務(wù)決策等。三、行政人員的職責(zé)1.人力資源管理行政人員需要負(fù)責(zé)協(xié)助管理層進(jìn)行企業(yè)的員工招聘、錄用、考核和績效管理等工作，并保證人力資源工作的順利進(jìn)行。2.辦公設(shè)備和用品管理行政人員需要協(xié)助管理層進(jìn)行辦公設(shè)備和用品的采購、領(lǐng)用和維護(hù)工作，確保員工正常辦公所需。3.會(huì)議組織和安排行政人員負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部會(huì)議的組織和安排工作，包括會(huì)議室的預(yù)定、材料的準(zhǔn)備和會(huì)議記錄的整理等。4.行政文件和檔案管理行政人員需要負(fù)責(zé)行政文件和檔案的管理，包括文件的收集、整理、存檔和歸檔工作，以及行政檔案的保管和維護(hù)。5.辦公環(huán)境管理行政人員需要負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的管理和協(xié)調(diào)工作，包括辦公區(qū)域的布置、清潔和安全管理等。6.接待訪客和來訪者管理行政人員需要負(fù)責(zé)接待訪客和來訪者，并協(xié)助管理層安排相關(guān)會(huì)議和活動(dòng)。7.行政事務(wù)協(xié)調(diào)行政人員需要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理企業(yè)內(nèi)部的行政事務(wù)，如請(qǐng)假審批、車輛管理和快遞物流等。8.協(xié)助管理層進(jìn)行其他行政工作行政人員需要協(xié)助管理層進(jìn)行其他行政工作，如文案起草、圖表制作和數(shù)據(jù)分析等。四、工作要求1.專業(yè)知識(shí)和技能要求出納員需要熟悉財(cái)務(wù)管理知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)，并具備一定的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)。行政人員需要熟悉行政管理工作流程和相關(guān)制度，并具備一定的組織和協(xié)調(diào)能力。2.細(xì)致耐心和責(zé)任心出納員需要細(xì)致耐心地進(jìn)行財(cái)務(wù)管理工作，確保賬目的準(zhǔn)確和無誤。行政人員需要有較強(qiáng)的責(zé)任心和細(xì)致耐心，確保行政工作的順利進(jìn)行。3.溝通和協(xié)調(diào)能力出納員需要與公司內(nèi)外部的其他部門和銀行等單位進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)工作。行政人員需要協(xié)調(diào)和處理各種行政事務(wù)，并與員工和訪客進(jìn)行良好的溝通。4.處理緊急情況能力出納員和行政人員需要具備處理突發(fā)事件和緊急情況的能力，保證公司的財(cái)務(wù)和行政工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。以上是出納兼行政崗位職責(zé)的概述，出納員主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作，行政人員主要負(fù)責(zé)行政管理工作。在實(shí)際工作中，兩個(gè)崗位的職責(zé)可能會(huì)有所重疊，需要根據(jù)