項目管理策劃書(按評審修改)

**站前工程**標(DK318+290～DK339+915)項目管理策劃書編制：審核：審批：**公司**指揮部年月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目概況 -1-13.3.2安全標準工地建設根據(jù)工程規(guī)模，計劃以下工程創(chuàng)建集團公司級“安全標準工地”，詳見表13.3-2。表13.3-2創(chuàng)建安全標準工地一覽表序工程名稱里程工程規(guī)模計劃開、竣工時間1陬溪河特大橋DK325+859～DK329+9164057m2015.5.20～2016.12.302漸河特大橋DK333+753～DK337+4613708m2015.5.20～2016.12.3013.3.3QC小組活動計劃經(jīng)過對項目部管段內(nèi)各單位工程各工序的逐項梳理，制定了6個QC課題計劃，將在施工過程中開展QC攻關，詳見表13.2-3。表13.3-3QC課題表序號QC名稱計劃實施時間負責人1預應力管道預埋控制2016.01～2016.11**、**2CFG樁軟基處理控制2016.01～2016.11**、**13.4危險源識別評價13.4.1重大危險源識別為了對危險源進行有效的控制和管理，從源頭控制事故和危害，使事故頻率降到最低、危害損失降到最小，項目部在開工之前對項目各工點可能存在的危險源進行識別，通過對工程風險的識別和評價，按照LEC評價標準，制定重大危險源清單見表13.4.1-1表13.4.1-1重大危險源清單序號工點名稱工作活動危險源現(xiàn)有控制措施暴露于風險中人員事故后果1陬溪河特大橋、漸河特大橋連續(xù)梁主墩深基坑基坑坍塌加強支護施工人員人員傷亡2高灣2#大橋墩臺施工吊裝模板脫落按規(guī)程操作施工人員人員傷亡3高灣2#大橋高空作業(yè)墜落安全防護施工人員人員傷亡4陬溪河特大橋、漸河特大橋連續(xù)梁、新河特大橋、聯(lián)絡線特大橋等橋梁墩身起重吊裝物體掉落專人指揮、定期檢查機械施工仍有人員傷亡5白洋河特大橋、陬溪河特大橋、漸河特大橋、新河特大橋、聯(lián)絡線特大橋、高灣1#～4#橋施工用電施工現(xiàn)場用電不規(guī)范加強用電管理，人員持證上崗施工人員人員傷亡13.4.2重大危險源管控措施要點項目部應通過技術措施和組織措施,對重大危險源進行嚴格的控制和管理。其中,技術措施包括設施的設計、設備運行、維修；組織措施包括對人員的培訓與指導,提供保證其安全的設備,對工作人員、外部合同工和現(xiàn)場臨時工的管理。具體要點如下：(1)開工前應對從業(yè)人員進行安全教育和技術培訓，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施。(2)應將重大危險源可能發(fā)生事故的應急措施，特別是防控措施方法書面告知相關崗位和人員。(3)加強管理及監(jiān)控，采取有效控制措施加大對重大危險源頭的管控,保證管控措施切實貫徹執(zhí)行。(4)對重大危險源定期進行檢測、評估、日常監(jiān)督管理；根據(jù)危險源辨識結果要求配置應急器材，并根據(jù)《事故應急預案》進行搶險救災實施及日常演練。(5)架子隊長及安全員負責現(xiàn)場重大危險源的日常巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報并處理。(6)凡進入重大危險源區(qū)域作業(yè)人員，必須經(jīng)安全教育培訓合格后才能進入工作崗位，區(qū)域內(nèi)所有設施的更改需要經(jīng)分管領導審核同意后方可實施，外來人員要有專人陪同方可入內(nèi)。(7)維修及動火作業(yè)必須辦理動火許可證，在區(qū)域內(nèi)嚴禁無證動火。實行誰施工作業(yè)誰負責，達不到安全要求的嚴禁作業(yè)。(8)嚴格控制項目部重大危險源的物質(zhì)儲存量，使風險降到最低限度。(9)對于在日常工作中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，通過整改避免事故發(fā)生的，項目部將給予獎勵。對于在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，將責令限期完成整改并進行通報，對事故苗頭知情不報者將給予處罰。13.4.3應急預案編審計劃應急預案是重大事故預防控制系統(tǒng)的重要組成部分之一，項目部根據(jù)識別的重大危險源清單需編制相應的應急預案，并且定期通過演練檢驗其有效程度,使其便于操作，保證有效。應急救援預案應當包括以下內(nèi)容：(1)應急機構人員及其職責；(2)應急能力評價與資源配置；(3)應急響應、報警、通訊聯(lián)絡方式；(4)培訓與演練。本項目應急預案編制計劃見表13.4.3-1：表13.4.3-1應急預案編審計劃序預案名稱編制審核審批截止日期1坍塌事故應急預案****公司2015.7.152高處墜落事故應急預案****公司2015.7.153物體打擊應急預案****公司2015.7.154特種設備應急預案****公司2015.7.155機械傷害應急預案****公司2015.7.156觸電事故應急預案****公司2015.7.157消防專項應急預案****公司2015.7.158綜合應急預案13.5專項方案根據(jù)《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》的規(guī)定，在開工前梳理出本項目危險性較大的分部分項工程，編制計劃見表9.8-1《專項方案編制計劃》。13.6旁站計劃13.6.1旁站計劃項目開工前，項目部根據(jù)重大危險源清單及確定的危險性較大分部分項工程,編制內(nèi)部旁站計劃，明確旁站內(nèi)容和要求，由各項目部工程部長（一隊李文強、二隊王中偉）負責落實值班制度及旁站人員，并根據(jù)實際情況及時進行完善、調(diào)整。旁站計劃具體工序見表13.6-1。表13.6-1隱蔽工程旁站計劃表施工部位旁站工序一、橋涵工程1樁基鋼筋籠安放、水下混凝土澆筑，2現(xiàn)澆連續(xù)梁節(jié)段混凝土澆筑、預應力張拉壓漿二、路基工程1地基處理CFG樁、水泥攪拌樁施工13.6.2領導帶班高風險工序和責任人根據(jù)工程特點，確定以下工序為本項目高風險工序，對高風險隧道制定領導帶班責任制度，帶班領導主要為各架子隊隊長及班組長。帶班領導在高風險、高難度的工點或工序必須帶班作業(yè)，并負責安全檢查、督促和指導現(xiàn)場的安全工作，解決安全方面的疑難問題，防范可能發(fā)生的一切不安全因素。明確高風險工序領導帶班責任人見表13.6-2：表13.6-2高風險工序及責任人序號高風險工序責任人1橋梁高空作業(yè)**2深基坑開挖**13.7首件評估為加強對本項目工程施工的標準化管理，進一步提高鐵路建設工程質(zhì)量，根據(jù)中國鐵路總公司有關文件精神及滬昆公司《首件工程評估管理辦法》規(guī)定，明確以下工程需進行首件評估，凡是納入首件評估的工程，必須通過評估后方可大面積組織施工，首件評估實施計劃詳見表13.7-1。表13.7-1首件工程實施計劃表序號分部工點首件項目計劃完成時間1作業(yè)1隊陬市車站CFG樁2015.6.202作業(yè)2隊聯(lián)絡線特大橋墩身2015.6.253作業(yè)2隊陬溪河特大橋93#～103#墩連續(xù)梁懸臂澆筑連續(xù)梁2016.1.1

第十四章財務管理策劃14.1現(xiàn)金流分析及資金計劃14.1.1資金管理資金實行“AB”賬戶管理，按照黔張常項目業(yè)主、局指要求，經(jīng)公司授權后在工程所在地開立一個銀行結算帳戶。業(yè)主撥付的工程進度款、預付款等款項及時足額劃入“A”賬戶，并向公司財務部報告收款情況?！癇”帳戶主要是項目部的生產(chǎn)周轉資金。根據(jù)施工計劃按月編制用款計劃和上報撥款申請單，經(jīng)公司批準后使用，未經(jīng)公司批準，項目無權使用“A”戶資金。銀行票據(jù)由出納人員保管，財務負責人保管財務專用章，負責人印鑒由指揮長或其授權人保管，嚴禁一人保管辦理銀行存款收付業(yè)務所需全部銀行印鑒。及時辦理外部賬戶授權，保證資金集中。每月28日前上報《項目月資金計劃表》，由指揮部匯總后上報公司財務部，每月25日前，各分部按照合同約定，組織工程直接成本債務集中確認，辦理分包結算、材料機械租賃結算、中心在次月5日前完成債務審核列賬。中心在《項目月資金計劃表》額度內(nèi)，填報《項目債務支付申請單》，上報公司財務部審批，審批支付。14.1.2“雙清”管理每季度末，要認真分析“已完工未結算款”形成的原因，積極主動與監(jiān)理、設計院和業(yè)主溝通，加強已完工尚未計價項目的資料收集，計量簽證工作。對外工程計價是建設單位對施工單位撥付工程款的唯一依據(jù)，工程計價的及時性和完整性，直接影響到企業(yè)的營業(yè)收入和資金周轉。及時辦理項目清算和工程計價，切實降低“已完工未結算款”規(guī)模，夯實資產(chǎn)質(zhì)量。14.1.3著力清欠，提高經(jīng)營性現(xiàn)金流按照“誰經(jīng)辦誰負責、誰形成的欠款誰去要”的原則，加強應收款項的全過程管理，按合同約定及時確認和回收工程款，跟蹤評價業(yè)主合同履約情況，杜絕項目完工后債權管理責任不清、無人問津現(xiàn)象發(fā)生。要完善落實重點債權項目清收措施，對重點債權項目，制定清收工作預案，堅持日常清收與專項清收工作相結合，加強清收工作信息管理，抓住傳統(tǒng)節(jié)假日和社會維穩(wěn)等有利時機，及時組織開展專項清收活動。對賬齡長、金額大的“老大難”債權項目，要開拓思路，豐富清收手段，合理利用債務鏈，通過以物抵欠、債務重組、債權債務轉移、債轉股等方式盤活債權，條件合適的債權，可以采取企業(yè)內(nèi)部或社會招標、專人專職清欠等方式，綜合運用行政、經(jīng)濟、社會輿論、法律等手段加大清收力度。14.1.4稅務管理會計核算中心全面負責項目稅務管理工作，了解項目所在地稅費政策，與局指加強溝通，對項目涉稅事項進行梳理、匯總，特別是稅收優(yōu)惠政策，核算中心應盡早做好項目稅務籌劃工作，并上報公司。針對國家“營改增”改革，在正式文件出臺后積極與局指溝通，確保進項稅額的完整抵扣。指揮部各項成本費用支出應取得合法有效憑據(jù)，物資設備采購和機械必須取得合法有效發(fā)票，嚴禁假發(fā)票報銷入賬，對單筆金額5000元（含）以上的發(fā)票，必須履行真?zhèn)舞b別并打印查詢記錄做財務附件留存或做好發(fā)票真?zhèn)尾樵兣_帳。指揮部在涉及當?shù)囟悇栈说戎卮笊娑愂马棔r，必須在接到通知當日向公司財務部匯報。在得到公司授權后向黔張常建設指揮部局指財務部匯報。指揮部應及時準確登記稅金臺帳。項目年度報表結束后20日內(nèi)上報項目年度稅務工作總結，對納稅情況涉稅重大事項做詳細說明。14.1.5資金分析及資金計劃本項目是**與**有限責任公司簽訂的**站前工程QZCZQ10標段，本項目的合同工期為2015年3月至2019年11月，總工期為1721日歷天，中標合同價251309.24萬元。我部以中鐵三局黔張常項目經(jīng)理部第二項目分部名稱組建管理施工隊伍。14.1.6業(yè)主工程款撥付方式及比例①按月份預支工程款，承包人按發(fā)包方批準的施組及下達的施工計劃，提出月份用款計劃，經(jīng)業(yè)主審核后按不高于計劃的70%撥付。②按季度結算工程款，過程按季度驗工計價的90%撥付，驗收后按95%撥付。③竣工結算工程款，按批準的竣工結算值95%撥付。（含已支付款項）；業(yè)主按工程價款結算總額的5%預留工程質(zhì)量保修金，待工程質(zhì)量保修期滿后返還。14.2資金計劃及風險按照**建造合同工期,我公司承建標段各年度投資計劃如下:2015年計劃投資3.12億；2016年計劃投資5.32億；2017年計劃投資0.66億；預計線下工程2017年完工。按照投資計劃測算，2016年為我標段施工高峰期，資金需求量大，資金方面的風險：一是2015年業(yè)主投資計劃偏低，而項目在2015年進場施工，前期臨時設施建設、攪拌站建設等投資偏高，而業(yè)主付款比例偏低，造成建設資金的無法及時足額到位；二是橋梁施工對大型設備、模板等資本性資金的較大需求，超過了正常的資金預期；三是我部施工路段靠近**市區(qū)，征拆難度大，工程進度鑒于以上情況，項目部擬采取的措施為：綜合考慮項目產(chǎn)值高峰期資金需求量及業(yè)主計量周期、付款比例，項目在施工過程中一是加強月度預支款的收取，做好季度驗工計價工作，對合同外的工程量及時簽認，及時結算，及時取得計價收入；二是合理使用資金，對外結算付款嚴格采購結算程序，按照集團公司精細化管理要求，比例支付，在支付勞務結算款時，優(yōu)先支付現(xiàn)場勞務人員工資；三是嚴格控制非生產(chǎn)性資金支出，適度從緊現(xiàn)場經(jīng)費開支，開源節(jié)流。四是做好稅務、債務支付籌劃工作。資金使用計劃表從開工月算起的時間投標人的估算分期累計金額(萬元)(％)金額(萬元)(％)2015年4月3220.35%3220.35%2015年5月16421.80%19642.16%2015年6月38224.20%57866.35%2015年7月42504.67%1003611.02%2015年8月44004.83%1443615.85%2015年9月45505.00%1898620.85%2015年10月44604.90%2344625.75%2015年11月39504.34%2739630.08%2015年12月38004.17%3119634.26%2016年1月33503.68%3454637.94%2016年2月27503.02%3729640.95%2016年3月35603.91%4085644.86%2016年4月43004.72%4515649.59%2016年5月45805.03%4973654.62%2016年6月48505.33%5458659.94%2016年7月49205.40%5950665.34%2016年8月52505.77%6475671.11%2016年9月53505.87%7010676.98%2016年10月52605.78%7536682.76%2016年11月46005.05%7996687.81%2016年12月44504.89%8441692.70%2017年1月36003.95%8801696.65%2017年2月18502.03%8986698.68%2017年3月12001.32%91066100.00%14.3擬采取的措施綜合考慮項目產(chǎn)值高峰期資金需求量及業(yè)主計量周期、付款比例，項目在施工過程中一是加強月度預支款的收取，做好季度驗工計價工作，對合同外的工程量及時簽認，及時結算，及時取得計價收入；二是合理使用資金，對外結算付款嚴格采購結算程序，按照集團公司精細化管理要求，比例支付，在支付勞務結算款時，優(yōu)先支付現(xiàn)場勞務人員工資；三是嚴格控制非生產(chǎn)性資金支出，適度從緊現(xiàn)場經(jīng)費開支，開源節(jié)流。四是做好稅務、債務支付籌劃工作。第十五章責任成本預算15.1責任成本編制項目部收到施工圖之后及時編制責任成本預算，具體分工如下：15.1.1資料的收集整理(1)收集與業(yè)主的施工合同、招投標文件及補遺（或答疑）、項目總體實施性施工組織設計、各專項工程實施性施工組織設計（工經(jīng)部）。(2)收集大小臨的施工方案、實際施工現(xiàn)場平面布置圖（所有大小臨工程的布置、取棄土場的位置等）、對應的工程數(shù)量表，對已完工的大小臨工程及時辦理結（決）算（工程部、工經(jīng)部）。(3)施工圖紙工程數(shù)量的統(tǒng)計計算：要求有工程數(shù)量計算表（有計算過程）、工程數(shù)量匯總表（含主體工程數(shù)量、輔助措施工程數(shù)量、臨時工程數(shù)量等，深度為編制預算的深度），數(shù)量表格式由指揮部統(tǒng)一（工程部）。(4)收集勞務分包價格，對勞務分包價格統(tǒng)計表及時更新（工經(jīng)部）。(5)收集各種主要材料采購單價、自開工以來的各月材料動態(tài)、模板等周轉材料配備計劃、重量、單價、金額等（物機部）。(6)收集機械設備管理臺帳，能反映機械設備配備情況、進出場時間、租賃單價、進退場運輸及安裝費用（物機部）。(7)收集管理人員臺帳、自進點以來的各月考勤表，能反映本單位人員的配備情況；收集指揮車輛臺帳、指揮車輛公司審批表、指揮車輛燃油、過路過橋等費用明細臺帳（辦公室）。(8)收集各種臨時協(xié)議及臺帳，主要有臨時用地、臨時用（供）電、臨時用（供）水等（辦公室、工經(jīng)部）。(9)收集各種補償協(xié)議及臺帳，主要有青苗補償、樹木補償、既有道路使用補償、水塘補償及其他拆遷補償?shù)龋üそ?jīng)部）。(10)收集委外試驗協(xié)議及臺帳（實驗室）。(11)收集各標號混凝土配合比、軟基處理配合比（實驗室）。(12)收集業(yè)主稅金扣繳稅率（財務部）。以上基礎資料收集工作必須在2015年10月20日前完成。15.1.2成本計劃的編制(1)結合公司責任預算編制辦法、根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行動態(tài)編制。(2)編制初稿在2015年10月30日完成。15.2責任成本分解公司下達責任成本預算后，項目部項目經(jīng)理及時組織相關部門以分部分項工程為單位進行分解，作為責任成本控制的標準。主要分工如下：(1)工程部要建立分部分項數(shù)量臺帳、按照責任成本清單項目進行數(shù)量分解、劃分工號，責任人為工程部長(2)物資部要嚴格按照工程部門劃分的工號提供相應材料單價及實際單價，分析后期存在的風險，及時進行消耗分析，責任人為物機部長。(3)工經(jīng)部按照公司下達的勞務分包單價制定相應的分工號項目單價，責任人為工經(jīng)部長。(4)財務部要對預算經(jīng)費進行分解，制訂經(jīng)費目標，責任人為財務部長。(5)各責任領導為：物資機械部責任領導為生產(chǎn)副經(jīng)理，工程部、工經(jīng)部責任領導為總工，財務部責任領導為項目經(jīng)理。15.3責任成本控制(1)將公司勞務分包、材料采購、周轉材料及機械租賃指導限價作為項目成本控制的依據(jù)。(2)貫徹“方案決定成本”的指導思想，科學制定施工方案，優(yōu)化施工工藝，合理配置生產(chǎn)要素，進行技術經(jīng)濟比選，選擇最優(yōu)施工方案。(3)加強材料的計劃、采購、驗收、領用、消耗、核算等各環(huán)節(jié)的管理。對用量大、規(guī)格單一的大宗物資實行招標采購，集中供應。加強對砂、石等地材采購數(shù)量和單價的控制。實行限額發(fā)料制度，加強材料核算，定期清查盤點。加快項目周轉材料的周轉次數(shù)，降低周轉材料成本。(4)合理配置機械設備，充分做好機械設備租賃和購買方案的經(jīng)濟比選工作；加強對機械設備維護和保養(yǎng)，提高機械設備的完好率和利用率；實行單機單車核算，按臺班產(chǎn)量進行考核，降低燃油料費、電費和維修費；要按工程量大小，合理租賃機械設備，嚴格按工程量進行費用結算；根據(jù)現(xiàn)場實際情況，及時進行清退，嚴禁機械設備閑置。(5)組建精干高效的項目部，人員定崗定編，制定現(xiàn)場管理標準，嚴格控制現(xiàn)場管理費支出。(6)以工程數(shù)量、主要材料、周轉材料、租賃設備等數(shù)量總控為手段，依托成本管理信息系統(tǒng)，規(guī)范合同簽訂、結算、付款等行為。15.4責任成本分析項目部按季度開展責任成本分析，并作為經(jīng)濟活動分析的重要組成部分，責任成本分析由項目經(jīng)理組織，主要分析實際成本與責任成本的偏差情況。責任成本分析應及時確認收入，正確歸集成本，真實反映項目成本狀況。堅持實際產(chǎn)值與實際成本“同步”原則，嚴格劃清已完工程成本與未完工程成本的界限。通過責任成本分析查找管理薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施。15.5主要分項工程利潤分析主要分項工程利潤分析見下表15.1-1表15.1-1成本測算主要分項利潤表節(jié)號工程及費用名稱單位綜合單價（元）成本測算（元）利潤(元）利潤率一拆遷及征地費用(一)等級公路公里1.路基公里(1)土方立方米14.711.33.423%(2)石方立方米30.529.01.55%(2)取棄土場臨時征地畝800075604406%(3)大臨用地畝800075604406%5.管路拆遷處2582523707.42117.78%二路基2區(qū)間路基土石方1.挖土方(運距≤1km)立方米88.2-0.2-2%(二)利用土填方立方米7.510.0-2.6-34%(三)借土填方立方米41.037.83.28%(一)挖石方立方米37.932.05.916%三、填滲水土立方米(一)挖填(運距≤1km)立方米26.027.0-1.1-4%2.機械施工立方米(二)增運(運距＞1km的部分)立方米公里1.61.40.212%五、級配碎石立方米(一)基床表層立方米173.5149.923.614%4路基附屬工程2.漿砌石圬工方319.1281.038.112%3.混凝土圬工方526.1604.8-78.7-15%4.片石混凝土圬工方504.8436.168.714%5.鋼筋混凝土圬工方806.1896.4-90.3-11%2.播草籽平方米5.24.50.714%5.栽植喬木千株50782.343875.96906.414%6.栽植灌木千株2571.52221.8349.714%9.植生帶平方米35.931.04.914%3.換填土立方米34.931.33.610%10.水泥土攪拌樁米45.848.6-2.8-6%12.CFG樁米120.5106.014.512%1.復墾綠化平方米13.711.81.914%1、聲屏障平方米a.路基聲屏障平方米1389.51064.9324.623%b.橋上聲屏障平方米1399.01075.7323.323%(十四)線路防護柵欄單側公里530413.0540000.0-9587.0-2%三橋涵(2)、一般單線特大橋H<50米(2)承臺圬工方①混凝土圬工方525.3441.7283.616%②鋼筋噸4109.64214.16-104.6-3%1、1.00M鉆孔樁圬工方1863.81544.4319.417%2.墩臺圬工方(1)混凝土圬工方519.9626.4-106.5-20%(2)鋼筋噸4695.84536159.83%1)梁體（24+32+24）m圬工方3764.23456308.28%(1)混凝土梁橋面系延長米3600.63142.8457.813%(2)鋼梁橋面系延長米4205.94320-114.2-3%(2)、一般雙線特大橋H<50米(2)承臺圬工方①混凝土圬工方552.3441.72110.620%②鋼筋噸4090.14536-445.9-11%③混凝土冷卻管噸4612.16944.4-2332.3-51%1、1.00M鉆孔樁圬工方2419.42014.2405.217%2、1.25M鉆孔樁圬工方2592.72127.6465.118%3、1.50M鉆孔樁圬工方1984.41609.2375.219%2.墩臺圬工方(1)混凝土圬工方552.3626.4-74.1-13%(2)鋼筋噸4743.34536207.34%1)梁體圬工方2、（72+120+72）mA型圬工方3079.03132-53.0-2%3、（60+100+100+60）mA型圬工方3343.53348-4.60%4、（60+100+100+60）mB型圬工方3341.83348-6.20%9、(40+64+40)mA型圬工方3588.33456132.34%14、(40+56+40)mB型圬工方3702.23564138.24%26、（16+24+16）m剛構圬工方1916.01944-28.0-1%(1)混凝土梁橋面系延長米4062.93510.3552.614%(2)鋼梁橋面系延長米5590.95434.3156.53%(2)、一般雙線大橋H<50米(2)承臺圬工方①混凝土圬工方539.8441.798.118%②鋼筋噸4088.94536-447.1-11%(5)鉆孔樁圬工方1、1.00M鉆孔樁圬工方3050.02527.2522.817%2、1.25M鉆孔樁圬工方2451.62008.8442.818%3、1.50M鉆孔樁圬工方2248.71825.2423.519%2.墩臺圬工方(1)混凝土圬工方565.7626.4-60.7-11%(2)鋼筋噸4820.64536284.66%1)梁體圬工方9、(40+64+40)mA型圬工方3621.93456165.95%(1)混凝土梁橋面系延長米1809.21563.1246.014%第十六章成本要素限價16.1勞務分包限價本項目勞務分包限價根據(jù)現(xiàn)場實際情況，參照公司限價指定。對新增的分包項目，由項目部工經(jīng)部進行現(xiàn)場測算報公司批準后形成限價。表16.1-1主要勞務分包限價序項目名稱單位單價/元備注1挖掘機挖裝土、自卸汽車運1km，棄土場整理m37.02自卸汽車增運土方m3*km1.23借方填筑m34.54A、B類填料m35.05基床填筑級配碎石m34.06水泥攪拌樁（直徑0.5m)（自發(fā)電）m13.57CFG樁（直徑0.5m）長螺旋法（路基，自發(fā)電）m21.58φ1.0m旋挖鉆成孔樁（綜合）m32659鉆孔樁鋼筋制作安裝t50010基礎、承臺砼灌注m35511承臺鋼筋t48012實心墩砼灌注注m310013實心墩墩身鋼筋t52014現(xiàn)澆梁（掛藍施工）

（包括鋼筋、鋼絞線、砼、支座等全部工序）m358015現(xiàn)澆梁鋼筋制安t52016.2主要材料采購限價經(jīng)調(diào)查當?shù)夭牧蟽r格水平，結合公司發(fā)布的限價，本項目主要材料采購限價見表16.2-1。鋼筋、水泥、鋼絞線根據(jù)市場調(diào)查情況，明確限價標準。鋼筋、鋼絞線可以網(wǎng)價+運雜費+調(diào)整額模式明確，水泥以固定價方式明確，為三局組織的集中采購招標價格評審提供評判標準，防止招標價過高，造成責任成本虧損表16.2-1主要材料采購限價序物資類別規(guī)格型號單位單價/元備注1鋼材（含鋼筋、型鋼）噸按材料招標規(guī)定2水泥（低堿）P.042.5噸按材料招標規(guī)定3粉煤灰F類、Ⅰ級噸2904粉煤灰F類、Ⅱ級噸2205礦粉S95噸3906鋼絞線7-φj15.2噸按材料招標規(guī)定7外加劑聚羧酸系液態(tài)（1%摻量）噸36008錨具孔299碎石5--31.5噸55線下10河砂中砂噸90線下11土工布重量≥400g/m2m2516.3周轉材料租賃限價經(jīng)調(diào)查當?shù)夭牧蟽r格水平，結合公司發(fā)布的限價，本項目主要周轉材料采購限價見表16.3-1。表16.3-1主要周轉材料租賃限價序物資名稱規(guī)格型號單位月結、固定價支付備注1鋼管腳手架Φ48*3.26mm米0.015元/天2扣件各種個0.015元/天3碗扣式腳手架米0.017元/天4頂托、底托Ф36*550mm套0.05元/天5拉森樁SP-IV噸8元/天6貝雷片3*1.5m片1.5元/天7支撐架450型、900型片0.4元/天、0.5元/天8貝雷銷只0.05元/天9支撐架螺栓套0.03元/天16.4機械設備租賃限價經(jīng)調(diào)查當?shù)貦C械租賃價格水平，結合公司發(fā)布的限價，本項目主要機械設備租賃限價見表16.4-1。表16.4-1機械設備租賃限價序設備名稱規(guī)格型號租賃方式單價單價司乘人員1挖掘機1.1m3月租元/月320001名2挖掘機1.3m3月租元/月360001名3挖掘機1.6m3月租元/月500001名4挖掘機0.6m3、0.8m3月租元/月270001名5推土機220月租元/月270001名6壓路機20T、22T月租元/月200001名7裝載機30月租元/月120001名8裝載機50月租元/月150001名9平板車9.6.米月租元/月130001名10汽車起重機QY12月租元/月160001名11汽車起重機QY20月租元/月220001名12汽車起重機QY25月租元/月260001名13汽車起重機QY25（五節(jié)臂)月租元/月280001名14工程自行車20m3月租元/月190001名15汽車泵37m月租元/月750001名16汽車泵48m月租元/月950001名17塔吊TC5610月租元/月220001名18塔吊TC5610月租元/月300001名19塔吊TC6015月租元/月320001名

第十七章項目盈虧點分析17.1主要盈利項目分析根據(jù)中標工程量清單，主要項目盈利點如下：通訊線路，2、電力線路，3、給排水管路遷改，4、級配碎石，5、CFG樁，6、鉆孔樁。針對以上盈利點，分部應加強與業(yè)主、監(jiān)理的溝通，在虛量上做好文章，保證計價；認真組織施工，嚴格控制勞務單價、材料價格、機械租費，在清單單價可觀的情況下，保證利潤點。17.2主要虧損項目分析根據(jù)中標工程量清單，主要項目虧損點如下：挖土方，2、填滲水土，3、換填土，4、墩臺身混凝土，5、箱型涵，6、汽車運輸便道，7、便橋，8、混凝土集中拌合站，9、鋼結構加工廠。針對以上虧損點，特制定減虧的初步意見如下：尋找距離施工點較近的、合適的取棄土場，縮短土方運距，嚴格把控收方數(shù)量，加強結算審核，減少增運成本。通過工期安排，合理租賃墩身混凝土施工使用的吊機、塔吊，靈活調(diào)配使用，加強油料使用管理，減少機械租費；加強墩臺身模板倒用，多次攤銷，減少鋼模板攤銷費。嚴格控制涵洞的勞務分包單價，加強材料、機械管理，減少虧損。項目從總體上規(guī)劃好臨建施工便道的施工方案，嚴格控制便道、鋼棧橋工程數(shù)量，嚴格控制勞務分包單價，嚴格把控收方數(shù)量，加強結算審核，減少施工成本。項目從總體上規(guī)劃好混凝土集中拌合站、鋼結構加工廠的場建規(guī)模，把控好工程數(shù)量，嚴格控制勞務分包單價，嚴格把控收方數(shù)量，加強結算審核，減少施工成本。17.3對虧損項目采取的減虧措施(1)每季度經(jīng)濟活動分析對以上預計虧損的項目進行重點分析，加強控制措施及制定專項負責人，在次季度對成果進行總結，兌現(xiàn)獎罰。(2)加強甲供料收方盤點工作，要確保盤點工作的真實性，細致性，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取處理措施。要盡快對現(xiàn)場租用的材料如鋼板樁等進行清理，能退租的盡快退租。(3)機械費的控制。項目部盡量減少施工中所消耗的機械臺班費，通過合理施工組織、機械調(diào)配，提高機械設備的利用率和完好率，同時，加強現(xiàn)場設備的維修、保養(yǎng)工作、經(jīng)常性修理等各項費用的開支管理，避免不正當使用造成機械設備的閑置。(4)加強收方管理工作，從一開工建立完善的收方管理制度，建立好收方結算臺賬。建立責任追究制度。收方工作三人以上共同參加，量測工作必須由經(jīng)理部人員操作。人員調(diào)動要及時辦理好交接簽認手續(xù)。(5)提高施工方案的科學性，對各種施工方案進行比較，在同等條件下采用成本較低的施工方案。(6)變更索賠方面。對于以上虧損項目能通過變更設計處理的必須堅持變更處理，或者取消。不能進行的爭取對其實現(xiàn)優(yōu)化。第十八章合同權利及義務重點分析18.1合同交底在合同實施前，各承辦部門或人員應當進行合同交底。合同經(jīng)辦部門應當在合同簽訂10日內(nèi)，主要合同義務開始履行前，向合同執(zhí)行部門或人員進行合同交底，并移交合同原件或復印件。合同交底應當形成書面《合同交底紀要》?！逗贤坏准o要》應當包括以下內(nèi)容：(1)交底各方、交底時間；(2)合同名稱、當事人、主要內(nèi)容解釋與說明；(3)合同權利及義務的重點分析；(4)簽約過程中雙方爭議的焦點、合同存在的風險；(5)履約中應注意的問題；(6)違約責任；(7)其他應說明的事項。18.2工程索賠條款及簽證18.2.1工程索賠條款根據(jù)合同約定，承包人認為有權得到追加付款和延長工期的，應按以下程序向發(fā)包人提出：(1)承包人應在知道或應當知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的事由。承包人未在前述28天內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的，喪失要求追加付款和（或）延長工期的權利。(2)承包人應在發(fā)出索賠意向通知書后28天內(nèi)，向監(jiān)理人正式遞交索賠通知書。索賠通知書應詳細說明索賠理由以及要求追加的付款金額和（或）延長的工期，并附必要的記錄和證明材料。(3)索賠事件具有連續(xù)影響的，承包人應按合理時間間隔繼續(xù)遞交延續(xù)索賠通知，說明連續(xù)影響的實際情況和記錄，列出累計的追加付款金額和工期延長天數(shù)。(4)在索賠事件影響結束后的28天內(nèi)，承包人應向監(jiān)理人遞交最終索賠通知書，說明最終要求索賠的追加付款金額和延長的工期，并附必要的記錄和證明材料。18.2.2工程簽證項目部合同管理人員應熟悉施工承包合同條款、相關法律法規(guī)、技術標準和規(guī)范，要及時辦理各種索賠手續(xù)，指定專人負責收集資料、證據(jù)，以確保各種資料的準確和完整。報送業(yè)主變更索賠資料后，項目部要有專人跟蹤簽證的情況，定時間定目標及時完善各種簽證手續(xù)。18.3工期條款本標段工程計劃2015年3月15日開工，全部工程于2019年11月30日達到竣工交付標準，總工期56.5個月。我部與三局未明確約定具體工期，具體違約發(fā)包人及承包人具體違約責任如下：18.3.1發(fā)包人的工期延誤在履行合同過程中，由于發(fā)包人的下列原因造成工期延誤的，承包人有權要求發(fā)包人延長工期和增加費用，并支付合理利潤。(1)增加合同工作內(nèi)容；(2)改變合同中任何一項工作的質(zhì)量要求或其他特性；(3)發(fā)包人遲延提供材料、工程設備或變更交貨地點的；(4)因發(fā)包人原因導致的暫停施工；(5)提供圖紙延誤；(6)未按合同約定及時支付預付款、進度款；(7)發(fā)包人造成工期延誤的其他原因。18.3.2承包人的工期延誤由于承包人原因，未能按合同進度計劃完成工作，或監(jiān)理人認為承包人施工進度不能滿足合同工期要求