投資發(fā)展建設(shè)公司業(yè)務(wù)流程對應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)則及表單模板

XX市XX投資發(fā)展建設(shè)各企業(yè)業(yè)務(wù)步驟、對應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)則及表單1、業(yè)務(wù)招待申請審批步驟 22、差旅費(fèi)用報(bào)銷審批步驟 43、汽車費(fèi)用報(bào)銷審批步驟 64、質(zhì)量問題處理申請審批步驟 95、費(fèi)用報(bào)銷審批步驟 116、材料采購申請審批步驟 137、包裝材料采購制度步驟 158、公章使用申請審批步驟 179、借款申請審批步驟 2010、用款申請審批步驟 2211、付款申請審批步驟 2412、請假申請審批步驟 2613、食堂采購付款申請審批步驟 2814、財(cái)務(wù)檔案銷毀審批步驟 3015、毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請審批步驟 3216、產(chǎn)品退款退款申請 3417、工資付款申請審批步驟 3618、車間工資發(fā)放表單審批步驟 3819、毛鴨付款申請及協(xié)議退款申請 4020、毛鴨價(jià)格審批步驟 4221、汽車費(fèi)用申請審批步驟 4422、生產(chǎn)車間招聘步驟 4623、班組長培訓(xùn)步驟 4823、福利領(lǐng)取審批步驟 5024、辦公用具申領(lǐng)步驟 5225、材料采購申請審批步驟 5426、文件呈報(bào)審批步驟 5627、外來學(xué)習(xí)申請審批步驟 5828、代扣檢疫費(fèi)申請 6029、油價(jià)調(diào)整通知步驟： 6230、胴體出成調(diào)整通知步驟 6431、保價(jià)雞協(xié)議政策調(diào)整通知步驟 6632、會(huì)議室使用申請步驟 6832、住宿申請審批步驟 6933、離職申請審批步驟 7034、人事變動(dòng)審批步驟 7135、檔案借閱申請步驟 7236、收文審批步驟 7337、獎(jiǎng)懲申請審批步驟 731、業(yè)務(wù)招待申請審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批步驟步驟編號YWZD步驟說明對企業(yè)招待事務(wù)審批步驟步驟表單業(yè)務(wù)招待申請單步驟管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請各部門申請人企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門責(zé)任人申請人上級（部門內(nèi)）3企業(yè)財(cái)務(wù)審批分企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批分企業(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理5集團(tuán)財(cái)務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)責(zé)任人財(cái)務(wù)總監(jiān)備注：B.步驟圖C.步驟表單業(yè)務(wù)招待申請單單號：YWZD--09-001單號：YWZD--09-001申請部門申請人招待時(shí)間招待類別外出招待事由客人人數(shù)陪餐人數(shù)招待定額招待地點(diǎn)部門意見審批意見部門確定D.步驟說明招待費(fèi)用報(bào)銷過程中，申請單必需填寫具體，審核單據(jù)時(shí)，發(fā)票必需是真，和發(fā)生業(yè)務(wù)相符。2、差旅費(fèi)用報(bào)銷審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱差旅費(fèi)報(bào)銷審批步驟步驟編號CLFY步驟說明對企業(yè)職員出差費(fèi)用審批步驟步驟表單差旅費(fèi)用報(bào)銷單步驟管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請企業(yè)各部門出差人員出差人員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門責(zé)任人申請人上級（部門內(nèi)）3企業(yè)財(cái)務(wù)審批分企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批分企業(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.步驟圖C.步驟表單差旅費(fèi)用報(bào)銷單單號：CLFY--09-001申請部門申請人出差日期出差地點(diǎn)出差事由車船費(fèi)金額住宿費(fèi)金額伙食補(bǔ)助費(fèi)金額電話費(fèi)金額部門意見審批意見申請部門確定D.步驟說明差旅費(fèi)報(bào)銷過程中，部門經(jīng)理審核階段通常沒有問題，只有到財(cái)務(wù)經(jīng)理那里最為關(guān)鍵，可能報(bào)銷時(shí)使用發(fā)票日期不對、有些發(fā)票是假、單據(jù)粘貼不整齊等出現(xiàn)這些情況，單據(jù)全部將被退回。3、汽車費(fèi)用報(bào)銷審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱汽車費(fèi)用報(bào)銷審批步驟步驟編號QCFY步驟說明對部門經(jīng)理用車費(fèi)用審批步驟步驟表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單步驟管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)總經(jīng)理5部門確定企業(yè)各部門備注：B.步驟圖C.步驟表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷部門：日期年月日車號司機(jī)隨車人：費(fèi)用項(xiàng)目單據(jù)張數(shù)金額費(fèi)用說明油票起止日期：月日至月日起止地點(diǎn)：至行駛里程：km至km過途經(jīng)橋費(fèi)維修費(fèi)累計(jì)金額（大寫）：小寫￥總經(jīng)理：財(cái)務(wù)審核：申請人：D.步驟說明汽車費(fèi)用報(bào)銷過程中，和差旅費(fèi)情況一樣。4、質(zhì)量問題處理申請審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱質(zhì)量問題處理申請審批步驟步驟編號ZLWTCL步驟說明銷售部對用戶提出質(zhì)量問題及處理意見審批步驟步驟表單產(chǎn)品質(zhì)量問題處理申請單步驟管理部門企業(yè)銷售部步驟文件立案部門企業(yè)銷售部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請企業(yè)銷售部2部門領(lǐng)導(dǎo)意見填寫處理意見申請人上級（企業(yè)銷售部）3品管部經(jīng)理意見確定問題品管部經(jīng)理4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理5申請人確定通知用戶企業(yè)銷售部備注：B.步驟圖C.步驟表單產(chǎn)品質(zhì)量問題處理申請單單號：CPZLCL--09-001申請人申請日期用戶名稱產(chǎn)品質(zhì)量問題問題產(chǎn)品情況數(shù)量、品名規(guī)格、日期處理意見品管部意見企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見用戶簽字蓋章（簽章）5、費(fèi)用報(bào)銷審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱費(fèi)用報(bào)銷審批步驟步驟編號FYBX步驟說明對企業(yè)相關(guān)費(fèi)用審批步驟步驟表單費(fèi)用報(bào)銷單步驟管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)總經(jīng)理或廠長5部門確定企業(yè)各部門備注：B.步驟圖C.步驟表單費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷部門年月日費(fèi)用項(xiàng)目附件張數(shù)金額費(fèi)用說明累計(jì)金額（大寫）小寫￥總經(jīng)理財(cái)務(wù)審核申請人6、材料采購申請審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱材料采購申請審批步驟步驟編號CLCG步驟說明對沒有庫存辦公物品、原材料等采購申請步驟表單簽呈單步驟管理部門采購部步驟文件立案部門財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級（部門內(nèi)部）3倉庫確定確定沒有物品或極少須立即購進(jìn)庫管4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人經(jīng)過即可總經(jīng)理或廠長5供給部采購供給部接收簽呈審批結(jié)果采購部備注：B.步驟圖vC.步驟表單簽呈表單號：QCD--09-001申報(bào)部門申報(bào)人日期采購物料（名稱、數(shù)量、規(guī)格）部門領(lǐng)導(dǎo)審核倉庫確定企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批采購部確定7、包裝材料采購制度步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱包裝材料采購制度步驟步驟編號步驟說明對包裝材料采購制度步驟審批步驟表單簽呈，入庫單，出庫單，步驟管理部門財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍分企業(yè)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請倉庫保管員2簽呈上報(bào)倉庫保管員（責(zé)任人）依據(jù)生產(chǎn)量及庫存情況，簽呈報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理倉庫管理員3部門審批生產(chǎn)經(jīng)理4領(lǐng)導(dǎo)審批廠長審批后，報(bào)總部采購部審批立案企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)5倉庫下訂單倉庫保管員6財(cái)務(wù)審核審核價(jià)格財(cái)務(wù)責(zé)任人7品管驗(yàn)收根據(jù)企業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，各項(xiàng)指標(biāo)合格后方可入庫品管經(jīng)理8倉庫出入庫倉庫管理員9質(zhì)量反饋對使用情況進(jìn)行反饋車間相關(guān)人員備注：B.步驟圖C.步驟表單xx簽呈表單號：受文者：部門：呈送者：日期主旨：說明：呈送者：高一級主管：高二級主管：高三級主管：入庫單供貨單位年月日編碼類別名稱數(shù)量單價(jià)金額備注保管聯(lián)累計(jì)金額品管：用戶:保管:出庫單供貨單位年月日編碼類別名稱數(shù)量單價(jià)金額備注保管聯(lián)累計(jì)金額品管：用戶:保管:D步驟說明8、公章使用申請審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱公章使用申請審批步驟步驟編號步驟說明對企業(yè)公章使用和外帶審批步驟步驟表單公章使用申請單步驟管理部門企業(yè)辦公室步驟文件立案部門企業(yè)辦公室步驟運(yùn)行范圍企業(yè)內(nèi)部步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請相關(guān)使用人企業(yè)各部室2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門責(zé)任人申請人上級（部門）3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理4辦公室確定確定使用情況辦公室主任備注：B.步驟圖C.步驟表單公章使用申請單單號：申請科室申請人申請時(shí)間公章使用方法用印/外帶使用事由部門意見企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見辦公室確定辦公室確實(shí)使用情況D.步驟說明9、借款申請審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱借款申請審批步驟步驟編號步驟說明對企業(yè)出差人借款審批步驟，低于元不予借款步驟表單借款單步驟管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)內(nèi)部步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請企業(yè)借款人員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門責(zé)任人申請人上級（部門）3企業(yè)財(cái)務(wù)審批審核報(bào)銷單據(jù)真實(shí)性，有效性，正當(dāng)性財(cái)務(wù)經(jīng)理4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)10000元以內(nèi)借款，由總經(jīng)理簽批總經(jīng)理備注：B.步驟圖C.步驟表單借款單日期：年月日借款用途金額大寫小寫￥財(cái)務(wù)審批_____________總經(jīng)理簽批_________上次借款金額_________借款人____________借款額不得超出企業(yè)要求限額2、借款須經(jīng)財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理簽批3、出差回來三日內(nèi)必需結(jié)賬4、以前借款未清，不準(zhǔn)再借款D.步驟說明：10000元以上借款必需書面簽呈財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁簽批；非經(jīng)營性借款全部由總裁簽批。10、用款申請審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱用款申請審批步驟步驟編號014563步驟說明用款人用途審批步驟步驟表單用款問題處理申請單步驟管理部門部門步驟文件立案部門財(cái)務(wù)部門步驟運(yùn)行范圍財(cái)務(wù)部步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請用款人2部門領(lǐng)導(dǎo)意見填寫處理意見申請人上級（集團(tuán)銷售部）5集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人經(jīng)過即可總經(jīng)理或董事長6通知通知結(jié)果各廠財(cái)務(wù)經(jīng)理備注：B步驟圖C步驟表單用款申報(bào)單單號：CLCG--07-001申請部門用款申請人日期用款用途金額：部門領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批11、付款申請審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱付款申請審批步驟步驟編號步驟說明對企業(yè)材料供給商付款申請步驟、對養(yǎng)殖戶毛鴨付款審批步驟步驟表單(1)付款申請單、(2)毛鴨付款申請單步驟管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)內(nèi)部步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請?jiān)喜拷Y(jié)算員倉庫保管原料結(jié)算員、倉庫保管2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門責(zé)任人申請人上級（部門）3企業(yè)財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)經(jīng)理4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理備注：B.步驟圖C.步驟表單(1)付款申請單日期：年月日付款單位收款單位聯(lián)絡(luò)人單位地址電話銀行賬戶付款方法款項(xiàng)性質(zhì)金額(大寫）小寫￥備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù)審核：申請人：(2)毛鴨付款申請單企業(yè)：宰殺日期姓名卡號數(shù)量重量單價(jià)金額確保金-09-01張三1006007.545000合計(jì)10060045000總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：D.步驟說明：12、請假申請審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱企業(yè)后勤人員請假申請審批步驟步驟編號QJSQ步驟說明對企業(yè)后勤人員請假審批步驟步驟表單請假申請單步驟管理部門財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)內(nèi)部步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請由使用人提出申請企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人相關(guān)上級部門審核申請人上級（部門）3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批各部門工作人員需財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，部門經(jīng)理需廠長審批廠長或財(cái)務(wù)經(jīng)理4財(cái)務(wù)部確定確定請假情況財(cái)務(wù)經(jīng)理備注：B.步驟圖C.步驟表單請假申請單單號：GZSY--09-001申請科室申請人申請時(shí)間請假事由部門意見廠長或財(cái)務(wù)經(jīng)理意見財(cái)務(wù)部確定13、食堂采購付款申請審批步驟A．應(yīng)用規(guī)則步驟名稱食堂采購付款申請審批步驟步驟編號STCG步驟說明對食堂采購材料進(jìn)行付款步驟表單食堂采購申請單步驟管理部門財(cái)務(wù)步驟文件立案部門食堂步驟運(yùn)行范圍企業(yè)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請食堂2食堂主管審核食堂主管3財(cái)務(wù)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財(cái)務(wù)確定并付款確定并付款財(cái)務(wù)出納備注：B步驟圖C步驟表單食堂采購費(fèi)用申請單單號：STCG--申請理由金額￥：申請人：部門主管審核：財(cái)務(wù)經(jīng)理審批：備注：14、財(cái)務(wù)檔案銷毀審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱財(cái)務(wù)檔案銷毀審批步驟步驟編號步驟說明毛鴨結(jié)算單，一般發(fā)票用戶聯(lián)等需要六個(gè)月一次銷毀步驟表單財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊步驟管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)內(nèi)部步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請財(cái)務(wù)相關(guān)人員企業(yè)財(cái)務(wù)部2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級3企業(yè)財(cái)務(wù)審批分企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批分企業(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.步驟圖C.步驟表單財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊單位名稱：序號類別題名起止年月日目錄號案卷號原期限已保管期限頁數(shù)備注企業(yè)責(zé)任人財(cái)務(wù)責(zé)任人檔案責(zé)任人年月日D.步驟說明：15、毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請審批步驟A．應(yīng)用步驟步驟名稱毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請審批步驟步驟編號MJYFFK步驟說明對毛雞運(yùn)費(fèi)進(jìn)行付款步驟表單毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請單步驟管理部門財(cái)務(wù)步驟文件立案部門財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請?jiān)聿?原料部經(jīng)理審核原料經(jīng)理3財(cái)務(wù)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財(cái)務(wù)確定并付款確定并付款財(cái)務(wù)出納備注：B．步驟圖C．步驟表單毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請單單號:MJYFFK-申請部門申請人日期用款事由申用款額￥金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分匯款方法1.現(xiàn)金2、電匯申用企業(yè)全稱申用企業(yè)開戶行及賬號審批意見16、產(chǎn)品退款退款申請A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱退款申請步驟編號TKSQ步驟說明退余款申請步驟表單退余款申請單步驟管理部門銷售部步驟文件立案部門財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍銷售、財(cái)務(wù)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請有員工提交申請員工2部門領(lǐng)導(dǎo)審核銷售經(jīng)理申請人上級（部門內(nèi)）3財(cái)務(wù)部審批財(cái)務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確定總經(jīng)理備注：B．步驟圖C．步驟表單退款申請單單號：TKSB申報(bào)部門申報(bào)人日期申請理由退款名稱退款帳號及開戶行部門經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理確定17、工資付款申請審批步驟A．應(yīng)用規(guī)則步驟名稱職員付款申請審批步驟步驟編號GSFK步驟說明對職員工資進(jìn)行付款步驟表單工資浮付款申請單步驟管理部門財(cái)務(wù)步驟文件立案部門生產(chǎn)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請生產(chǎn)部2生產(chǎn)部經(jīng)理審核生產(chǎn)經(jīng)理3財(cái)務(wù)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理審批總經(jīng)理5財(cái)務(wù)確定并付款確定并付款財(cái)務(wù)出納備注：B．步驟圖C．步驟表單工資付款申請單單號：GZFK--申請理由金額￥：申請人：生產(chǎn)部經(jīng)理審核：財(cái)務(wù)經(jīng)理審核：總經(jīng)理審批：備注：18、車間工資發(fā)放表單審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱車間工資發(fā)放審批步驟步驟編號GZFF步驟說明車間工資發(fā)放審批步驟步驟表單車間工資發(fā)放審批步驟管理部門財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門財(cái)務(wù)步驟運(yùn)行范圍財(cái)務(wù)、生產(chǎn)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請2生產(chǎn)部申請人上級（部門）3財(cái)務(wù)部4總經(jīng)理確定發(fā)放備注：B．步驟圖C．步驟表單：X月份工資發(fā)放匯總單位：新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展元部門考評工資生活補(bǔ)助養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人所得稅實(shí)際發(fā)放金額車間累計(jì)金額總經(jīng)理：財(cái)務(wù)審核：生產(chǎn)審核：制表：D．步驟說明：由車間核實(shí)員依據(jù)職員計(jì)件及系數(shù)作出工資，由生產(chǎn)部經(jīng)理審核確定，再經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)審，最終由總經(jīng)理簽批支付。19、毛鴨付款申請及協(xié)議退款申請A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱毛鴨付款申請及協(xié)議押金退款申請步驟編號MYFK步驟說明毛鴨付款申請及協(xié)議押金退款步驟表單毛鴨付款申請單步驟管理部門原料部、財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍原料、財(cái)務(wù)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請?jiān)辖Y(jié)算員按日期作計(jì)劃付款原料結(jié)算員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核原料經(jīng)理審核申請人上級（部門內(nèi)）3財(cái)務(wù)部審批財(cái)務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確定總經(jīng)理備注：B．步驟圖C．步驟表單毛鴨付款申請單NO.XXXXX新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展制單日期姓名賬號重量金額確保金其它實(shí)付金額累計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：退毛鴨協(xié)議押金付款申請新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展序號養(yǎng)殖戶日期賬號付款金額（元）備注累計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：D．步驟說明首先有原料結(jié)算員依據(jù)付款期限4-6天做付款計(jì)劃，再由部門經(jīng)理審核，然后將結(jié)算單據(jù)遞交財(cái)務(wù)審核，待審核確定后，最終送由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后單據(jù)送交財(cái)務(wù)付款。20、毛鴨價(jià)格審批步驟A．應(yīng)用規(guī)則步驟名稱毛鴨價(jià)格審批步驟步驟編號步驟說明毛鴨回收價(jià)格步驟審批步驟表單毛鴨回收價(jià)格申請單步驟管理部門財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍分企業(yè)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請依據(jù)當(dāng)日回收價(jià)格填寫回收人員2部門審批落實(shí)價(jià)格原料經(jīng)理3領(lǐng)導(dǎo)審批廠長審批后，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)4實(shí)施毛鴨宰殺后結(jié)賬結(jié)算員備注：B．步驟圖C。步驟表單毛鴨回收價(jià)格申請單回收日期：原料用戶：回收價(jià)格：地點(diǎn)：備注：廠長：原料經(jīng)理：制單：21、汽車費(fèi)用申請審批步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱汽車費(fèi)報(bào)銷審批步驟步驟編號QCFY步驟說明對部門經(jīng)理用車費(fèi)用審批步驟步驟表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單步驟管理部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟文件立案部門企業(yè)財(cái)務(wù)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)總經(jīng)理5部門確定企業(yè)各部門備注：C.步驟表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單單號：QCFY--08-001申請部門申請人所屬日期隨車人過途經(jīng)橋費(fèi)金額加油費(fèi)金額租車費(fèi)金額部門意見審批意見申請部門確定22、生產(chǎn)車間招聘步驟A．應(yīng)用規(guī)則步驟名稱生產(chǎn)車間招聘步驟步驟編號步驟說明對企業(yè)車間生產(chǎn)人員招聘審批步驟步驟表單濟(jì)寧聯(lián)航職員報(bào)名表單步驟管理部門生產(chǎn)辦公室步驟文件立案部門生產(chǎn)辦公室步驟運(yùn)行范圍企業(yè)內(nèi)部步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請辦公室人員班組長2制訂計(jì)劃辦公室人員部門領(lǐng)導(dǎo)3組織招聘編寫宣傳資料辦公室人員4領(lǐng)導(dǎo)審批進(jìn)行面試部門領(lǐng)導(dǎo)5填寫資料需要簽字確定辦公室人員6財(cái)務(wù)繳費(fèi)蓋財(cái)務(wù)公章出納7整理存檔分類放置，做好統(tǒng)計(jì)，查詢需要辦公室人員備注：B．步驟圖C．步驟表單xx職員記錄表單號姓名性別年紀(jì)籍貫出生年月民族健康情況身份證號專業(yè)畢業(yè)時(shí)間畢業(yè)學(xué)校入廠時(shí)間婚姻情況家庭住址學(xué)習(xí)經(jīng)歷工作經(jīng)歷家庭組員及職業(yè)面試人意見廠部意見辦公室意見總經(jīng)理意見23、班組長培訓(xùn)步驟A.應(yīng)用規(guī)則步驟名稱班組長培訓(xùn)步驟步驟編號步驟說明對生產(chǎn)車間管理人員培訓(xùn)步驟步驟表單濟(jì)寧聯(lián)航培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表單步驟管理部門生產(chǎn)辦公室步驟文件立案部門生產(chǎn)辦公室步驟運(yùn)行范圍企業(yè)內(nèi)部步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1培訓(xùn)需求培訓(xùn)對象2部門審核立即按需確定參會(huì)人員部門領(lǐng)導(dǎo)3領(lǐng)導(dǎo)決議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)4組織培訓(xùn)設(shè)配支持，資料準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)及辦公室人員5信息反饋培訓(xùn)效果評定需要培訓(xùn)對象備注：B．步驟圖C．步驟表單xx培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表單單號：參與人部門培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)概要心得體會(huì)合理化提議23、福利領(lǐng)取審批步驟A．應(yīng)用規(guī)則步驟名稱福利領(lǐng)取審批步驟步驟編號步驟說明對職員福利制訂、發(fā)放審批步驟步驟表單濟(jì)寧聯(lián)航福利領(lǐng)取記錄表步驟管理部門生產(chǎn)辦公室步驟文件立案部門生產(chǎn)辦公室步驟運(yùn)行范圍企業(yè)內(nèi)部步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1制訂計(jì)劃相關(guān)人員2部門審核部門領(lǐng)導(dǎo)3企業(yè)審批企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)4上級決議上級領(lǐng)導(dǎo)5財(cái)務(wù)審核付款財(cái)務(wù)部6庫管接貨倉庫保管7發(fā)放福利倉庫保管備注：B．步驟圖C．步驟表單xx福利領(lǐng)取記錄表單號：福利品名：領(lǐng)取日期領(lǐng)取份數(shù)領(lǐng)取人簽字累計(jì)數(shù)量（大寫）：小寫￥倉庫保管確定簽字：24、辦公用具申領(lǐng)步驟A．應(yīng)用規(guī)則步驟名稱辦公用具申領(lǐng)步驟步驟編號步驟說明對辦公用具領(lǐng)取統(tǒng)計(jì)審批步驟步驟表單濟(jì)寧聯(lián)航辦公用具申領(lǐng)記錄表步驟管理部門辦公室步驟文件立案部門辦公室步驟運(yùn)行范圍企業(yè)內(nèi)部步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請說明種類和數(shù)量申請人2部門審批做好檢驗(yàn)部門領(lǐng)導(dǎo)3辦公室審批核實(shí)辦公室領(lǐng)導(dǎo)4領(lǐng)導(dǎo)審批簽字確定企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)5申請人辦理并結(jié)束領(lǐng)用資料填寫完備，簽字辦公室人員備注：B．步驟圖C．步驟表單xx辦公用具申領(lǐng)記錄表單號：領(lǐng)取時(shí)間：領(lǐng)取人：品名數(shù)量備注累計(jì)數(shù)量辦公室查對：領(lǐng)導(dǎo)簽字：領(lǐng)取人簽字：25、材料采購申請審批步驟A．應(yīng)用規(guī)則步驟名稱材料采購申請審批步驟步驟編號CLCG步驟說明對已沒有庫存辦公物品、原材料等采購申請步驟表單材料采購申請單步驟管理部門生產(chǎn)部步驟文件立案部門生產(chǎn)部步驟運(yùn)行范圍企業(yè)內(nèi)部步驟應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請企業(yè)各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級（部門內(nèi)部）3倉庫確定確定沒有物品財(cái)務(wù)部下倉庫4企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人經(jīng)過即可總經(jīng)理或董事長5供給部采購供給部接收采購申請審批結(jié)果生產(chǎn)部備注：B．步驟圖C．步驟表單材料采購申報(bào)單單號：CLCG--07-001申報(bào)部門申報(bào)人日期購貨名稱規(guī)格單位數(shù)量庫存?zhèn)渥⒉块T領(lǐng)導(dǎo)審核倉庫確定26、文