某集裝箱碼頭工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告VIP

頁(yè)第六章經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、吞吐量與建設(shè)規(guī)模本工程建設(shè)專(zhuān)業(yè)化集裝箱泊位5個(gè)，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)吞吐量為250萬(wàn)TEU。2、建設(shè)期及計(jì)算期工程建設(shè)期為6a，計(jì)算期取為30a（含建設(shè)期）。3、達(dá)產(chǎn)情況本工程達(dá)產(chǎn)情況表計(jì)算期相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)期營(yíng)運(yùn)期第4年第5年第6年第7年第8年以后完成吞吐量（萬(wàn)TEU）4060140220250達(dá)產(chǎn)比例16%24%56%88%100%4、投資估算及資金籌措方式本相關(guān)項(xiàng)目總投資估算為569891萬(wàn)元（人民幣），其中含建設(shè)期貸款利息74027萬(wàn)元。工程總投資估算的35%按企業(yè)自籌考慮；其余65%考慮由銀行貸款，貸款年利率為6.12%，企業(yè)已與舟山工行、舟山中行簽定了銀企合作協(xié)議。5、收費(fèi)依據(jù)按照交通部頒發(fā)的《港口收費(fèi)規(guī)則（外貿(mào)部分）》，并參照我國(guó)華東主要港口集裝箱碼頭費(fèi)收標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。二、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益采用“有～無(wú)”對(duì)比法進(jìn)行計(jì)算?！坝邢嚓P(guān)項(xiàng)目”合適的方案：建設(shè)本工程5個(gè)專(zhuān)業(yè)化集裝箱泊位，其設(shè)計(jì)能力為集裝箱250萬(wàn)TEU。新建泊位與寧波、舟山港已有、在建和相關(guān)計(jì)劃建設(shè)的集裝箱碼頭泊位共同完成寧波、舟山港的集裝箱吞吐量?！盁o(wú)相關(guān)項(xiàng)目”合適的方案：寧波港現(xiàn)有的北侖二、三期集裝箱泊位7個(gè)，在建的北侖四期、大榭集裝箱碼頭全部建成，相關(guān)計(jì)劃建設(shè)的北侖五期集裝箱碼頭建成，屆時(shí)，寧波港共有集裝箱專(zhuān)用泊位20個(gè)。達(dá)產(chǎn)年寧波港集裝箱吞吐量1140萬(wàn)TEU，不建設(shè)本工程，寧波港現(xiàn)有、在建和相關(guān)計(jì)劃建設(shè)的集裝箱泊位只能承擔(dān)1050萬(wàn)TEU，其余90萬(wàn)TEU經(jīng)上海港中轉(zhuǎn)。本相關(guān)項(xiàng)目的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益主要表現(xiàn)在船舶在港停時(shí)費(fèi)節(jié)約和貨值利息節(jié)約、陸路運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約三個(gè)方面。工程建成完全達(dá)產(chǎn)后，“有相關(guān)項(xiàng)目”較“無(wú)相關(guān)項(xiàng)目”：船舶在港停時(shí)節(jié)約：40054萬(wàn)元/a；貨值利息節(jié)約：5426萬(wàn)元/a；陸路運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約：54000萬(wàn)元/a。2、國(guó)民經(jīng)濟(jì)費(fèi)用計(jì)算對(duì)相關(guān)項(xiàng)目總投資估算進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的調(diào)整，調(diào)整后的相關(guān)項(xiàng)目投資是530613萬(wàn)元。3、國(guó)民經(jīng)濟(jì)費(fèi)用、效益流量及效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率EIRR（%）=11.61%；經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值ENPV（i=10%）=61808萬(wàn)元；4、敏感性分析通過(guò)測(cè)算，經(jīng)濟(jì)敏感性分析結(jié)果見(jiàn)下表。經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率敏感性分析表變動(dòng)因素指標(biāo)-20%-10%0+10%+20%固定資產(chǎn)投資EIRR14.33%12.86%11.61%10.53%9.59%經(jīng)濟(jì)效益EIRR8.61%10.17%11.61%12.94%14.20%營(yíng)運(yùn)維護(hù)費(fèi)用EIRR11.93%11.77%11.61%11.45%11.29%通過(guò)敏感性分析可以看出，經(jīng)濟(jì)效益、固定資產(chǎn)投資對(duì)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率影響最大。三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、港口營(yíng)運(yùn)收入、稅金、總成本費(fèi)用和利潤(rùn)測(cè)算企業(yè)達(dá)產(chǎn)年及以后的營(yíng)運(yùn)收入為109230萬(wàn)元，其中包括裝卸收入80147萬(wàn)元、港務(wù)費(fèi)收入7950萬(wàn)元、堆存收入7923萬(wàn)元、其它業(yè)務(wù)（含拆裝箱）收入13210萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅及附加的綜合稅率，裝卸收入、港務(wù)費(fèi)收入和其它收入等按3.3%計(jì)算，堆存收入按5.5%計(jì)算。所得稅稅率為33％。盈余公積金、公益金提留分別按稅后利潤(rùn)的10%、5%計(jì)算。達(dá)產(chǎn)年企業(yè)營(yíng)業(yè)稅及附加為3779萬(wàn)元。企業(yè)達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為72239萬(wàn)元，其中包括營(yíng)運(yùn)費(fèi)用20734萬(wàn)元、折舊21226萬(wàn)元、攤銷(xiāo)8561萬(wàn)元，當(dāng)年利息21718萬(wàn)元。2、財(cái)務(wù)效益指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)效益指標(biāo)表效益指標(biāo)所得稅前所得稅后全部投資：內(nèi)部收益率FIRR11.93%9.21%凈現(xiàn)值FNPV（i=8%，萬(wàn)元資回收期Pt（含建設(shè)期，a）11.0812.30自有資金：內(nèi)部收益率FIRR15.35%10.38%凈現(xiàn)值FNPV（i=8%，萬(wàn)元資回收期Pt（含建設(shè)期，a）13.2115.533、清償能力分析本相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)期末貸款本利和為396339萬(wàn)元。貸款的還款資金為企業(yè)稅后利潤(rùn)、計(jì)提折舊和攤銷(xiāo)。經(jīng)測(cè)算，貸款償還期為13.60a（含建設(shè)期）。四、社會(huì)效果分析本工程屬大型社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施投資相關(guān)項(xiàng)目，它將對(duì)地方經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生多方面、多層次的影響。這種影響不僅僅是來(lái)源于相關(guān)項(xiàng)目本身，由于它的支撐和連帶作用，一系列依賴(lài)于港口活動(dòng)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)將會(huì)應(yīng)運(yùn)而生?？蔀楸镜鼐用裉峁┮幌盗械木蜆I(yè)機(jī)會(huì)，也增加了地方財(cái)政收入。在公眾參與方面，有關(guān)部門(mén)曾先后調(diào)查100多人次，發(fā)放調(diào)查表90份，收回87份，調(diào)查結(jié)果顯示公眾認(rèn)為本工程的建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有直接的促進(jìn)作用，對(duì)公眾利益是有利的，不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。實(shí)踐證明港口可以成為地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)。本工程的建設(shè)除了上述列出的可量化的經(jīng)濟(jì)影響外，還將起到使土地增值、吸引投資及使現(xiàn)有企業(yè)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力等其它積極作用，從而在更深的層次上影響著社會(huì)的經(jīng)濟(jì)生活。五、綜合評(píng)價(jià)近年來(lái)，隨著腹地外向型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)集裝箱運(yùn)輸量的迅速增長(zhǎng)，寧波港集裝箱吞吐量增長(zhǎng)速度連續(xù)六年位居全國(guó)沿海港口的首位，2005年集裝箱吞吐量預(yù)計(jì)可達(dá)520萬(wàn)TEU。根據(jù)腹地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要和集裝箱運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展趨勢(shì)，集裝箱泊位能力不足的矛盾將日益突出。為適應(yīng)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《長(zhǎng)江三角洲地區(qū)港口建設(shè)規(guī)劃（2004年－2010年）》的要求，建設(shè)XXX集裝箱碼頭工程是十分必要的。它的建設(shè)符合國(guó)家和浙江省沿海港口布局規(guī)劃，符合寧波－舟山港口資源整合規(guī)劃及兩港口總體規(guī)劃；是適應(yīng)港口集裝箱吞吐量快速增長(zhǎng)、提高港口國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的需要，也是建設(shè)上海國(guó)際航運(yùn)中心、盡快形成我國(guó)合理集裝箱運(yùn)輸體系和適應(yīng)集裝箱船舶大型化發(fā)展的需要。它的建設(shè)還是適應(yīng)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)城市一體化發(fā)展趨勢(shì)的要求。本工程作為寧波－舟山港口一體化的標(biāo)志性啟動(dòng)工程，它的建設(shè)是積極響應(yīng)浙江省委省政府提出的整合兩地港口資源、加快推進(jìn)寧波－舟山港口一體化戰(zhàn)略決策的重要舉措。金塘島所在的北侖海域具有良好的風(fēng)浪掩護(hù)條件，擁有天然的深水岸線(xiàn)，-20m等深線(xiàn)順直近岸，灣口寬約2.0km；大浦口灣東側(cè)陸域地勢(shì)平坦、寬闊，陸域縱深約1.6km，目前大多為鹽田和農(nóng)田。根據(jù)舟山市規(guī)劃，2008年將建成金塘島至寧波鎮(zhèn)海跨海大橋，將金塘島和鎮(zhèn)海以陸路相通。同時(shí)，港區(qū)后方有大量的砂石料可供開(kāi)采。經(jīng)過(guò)北侖港區(qū)多期工程的建設(shè)，施工單位具有豐富的施工經(jīng)驗(yàn)，施工設(shè)備齊全，施工技術(shù)有保障。因此，建設(shè)XXX集裝箱碼頭工程在技術(shù)上是可行的。本相關(guān)項(xiàng)目推薦合適的方案的國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為11.61%，高于10%的社會(huì)折現(xiàn)率，這說(shuō)明本相關(guān)項(xiàng)目具有良好的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益。而且，除了可量化的直接效益外，它還具有可觀的間接效益和社會(huì)效益，如可以增加就業(yè)率、繁榮地方經(jīng)濟(jì)等。從經(jīng)濟(jì)敏感性分析看，本相關(guān)項(xiàng)目具有良好的抗風(fēng)險(xiǎn)性。因此，從國(guó)民經(jīng)濟(jì)角度考慮，本相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。從財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)算結(jié)果上看，本相關(guān)項(xiàng)目全部投資所得稅前、稅后內(nèi)部收益率分別為11.93%、9.21％，自有資金所得稅前、后內(nèi)部收益率分別為15.35%、10.38％，皆高于8%的水運(yùn)行業(yè)平均收益率水平。全部投資稅后回收期為12.30a（含建設(shè)期），自有資金稅后回收期為15.53a（含建設(shè)期）。貸款償還期為13.60a（含建設(shè)期），說(shuō)明本相關(guān)項(xiàng)目具有具有較好的財(cái)務(wù)盈利能力和貸款償還能力。綜上所述，本相關(guān)項(xiàng)目無(wú)論是從國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)還是從企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)角度看，都是合理可行的。

附件1、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《長(zhǎng)江三角洲地區(qū)港口建設(shè)規(guī)劃（2004年－2010年）》的通知（發(fā)改交運(yùn)[2005]46號(hào)）2、《省發(fā)展改