財務部管理職責（四篇）

第1頁共1頁財務部管理職責1、承接大區(qū)費用各級規(guī)劃的匯總，對未按預算規(guī)劃的省區(qū)督促及時進行修正2、負責審核大區(qū)促銷費用申請表，（預算、字段信息等維度、費率）3、負責與客戶費用對賬（月初），催交結案材料4、按標準對大區(qū)費用核銷/結案流程審核（通過結案材料，對費用真實性負責）5、按制度要求規(guī)范區(qū)域提交相關費用結案憑證材料，及時寄回總部6、對大區(qū)及省區(qū)的費用使用情況向大區(qū)經(jīng)理匯報7、負責冰箱資產(chǎn)的盤查、月末成品庫盤點及客戶走訪培訓8、與總部財務工作的對接財務部管理職責（二）1.運用系統(tǒng)數(shù)據(jù)，核對門店銷售收入，計提銷項稅，完成月度結賬工作2.與第三方平臺進行各類非現(xiàn)金支付方式資金往來、數(shù)據(jù)流水核對3.對所負責客戶的應收賬齡及余額進行追蹤管理，及時提出問題并預警4.與加盟商餐廳進行非現(xiàn)金支付方式對賬、溝通5.協(xié)助搭建、測試新支付結算項目流程，合同溝通及后續(xù)對賬6.門店銷售收入現(xiàn)金部分的核對，入賬7.進項稅發(fā)票追蹤，認證，入賬及會計憑證、資料等檔案管理8.主管安排的其他工作財務部管理職責（三）全面了解、掌握國家有關財務會計制度和IFRS準則,制定本公司財務相關基礎規(guī)范管理制度和標準;建立健全公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定制度并正確執(zhí)行;完善內(nèi)部控制體系，定期檢查財務運行情況;嚴格按照公司及客戶財務制度審核原始票據(jù)、業(yè)務款項，進行帳務核算與處理;審核各項公司業(yè)務支出相關的費用、收支等會計處理工作并對其進行監(jiān)督檢查，審核真實性、合理性、合規(guī)性，提供相關報表或報告;完成各項財務結算、會計核算，上報財務執(zhí)行情況，為公司及客戶管理層提供分析數(shù)據(jù);6、預提攤銷立賬，定期總賬和明細賬核對;7、參與生產(chǎn)制造、計劃部門的生產(chǎn)、物料以及其他跨部門會議，協(xié)調(diào)解決管理中的問題，處理解答日常業(yè)務問題;8、負責收集各職能部門的財務及業(yè)務數(shù)據(jù)，搭建數(shù)據(jù)分析模型，協(xié)助各業(yè)務單位開展經(jīng)營分析、財務分析、經(jīng)營管控，提升財務支持質(zhì)量和服務水平;9、深度參與公司新ERP上線。熟練操作當下和未來新上線ERP系統(tǒng)財務模塊，熟識ERP系統(tǒng)各模塊的邏輯關聯(lián),對ERP系統(tǒng)和控制提出改善,完善公司內(nèi)部流程;10、不限于以上的財務內(nèi)務及臨時其他工作財務部管理職責（四）1、負責組織會計核算，監(jiān)督和管理日常會計業(yè)務，確保團隊按照財務制度和流程工作;2、負責在規(guī)定的時間內(nèi)準確地完成月結、年結工作;3、準備符合股東方準則要求下財務報表，并支持及時完成各方的財務管理報告;4、每月負責主導BSReview回顧，確保帳務層面符合財務制度和公司實際情況;5、維護ERP的主數(shù)據(jù)，并跟進解決零管與ERP在賬務上出現(xiàn)的問題;6、負責每年