鄲城縣工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

I第一章總論1.1項(xiàng)目名稱和承辦單位1.1.1項(xiàng)目名稱1.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)證書號(hào)：1.2研究依據(jù)(第三版);21.3可行性報(bào)告研究范圍1.4項(xiàng)目建設(shè)必要性1471.80平方公里，總?cè)丝?30萬。31、本項(xiàng)目建設(shè)是加快**的建設(shè)步伐，圍繞社會(huì)主義新農(nóng)村建2、建設(shè)工業(yè)集聚區(qū)是優(yōu)化資源配置、促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加3、本項(xiàng)目建設(shè)是改善投資環(huán)境，加快招商引資步伐，全面提升4、本項(xiàng)目建設(shè)是拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)工業(yè)集聚區(qū)及縣域經(jīng)濟(jì)可4持續(xù)發(fā)展的需要。可見，項(xiàng)目的建設(shè)不但可完善工業(yè)集聚區(qū)的道路、水電等項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施及配套標(biāo)準(zhǔn)化廠房，使其成為布局合理、環(huán)境優(yōu)美、功能配套的良好場(chǎng)所，而且對(duì)于鞏固工業(yè)集聚區(qū)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，加大筑巢引鳳的力度，促進(jìn)工業(yè)集聚區(qū)及縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展十分必要。1.5建設(shè)場(chǎng)址**位于鄲城縣城東部，屬城市規(guī)劃發(fā)展城區(qū)范圍。規(guī)劃范圍西起鄲城縣城東環(huán)路，東到黑泥溝，北起冷莊南，南至民河之間，東西最寬約1766米，南北最長(zhǎng)約4042米，規(guī)劃范圍面積為600497平方米，折9009畝。該區(qū)土地平坦，為城市規(guī)劃工業(yè)用地，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和便捷的對(duì)外交通。1.6建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容根據(jù)集聚區(qū)現(xiàn)有的工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，以國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為指1、道路工程新建紅線寬25m支路2.053km,道路均按城市道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。2、給排水工程(1)給水工程新建中300mm—φ100mm給水管網(wǎng)24.803km,同時(shí)完善閥門井等配套設(shè)施。5(2)排水工程3、供配電工程新敷設(shè)電力電纜線路22.803km,新敷設(shè)路燈低壓電纜45.606km,4、標(biāo)準(zhǔn)廠房1.7投資估算與融資方案項(xiàng)目總投資11409萬元。融資方案：由項(xiàng)目建設(shè)單位投入3772萬元，其余資金7637萬元1.8研究結(jié)論與建議61.9主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表7主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1集聚區(qū)占地面積畝2建設(shè)內(nèi)容道路工程支路工程給水管網(wǎng)含配套設(shè)施污水管網(wǎng)含配套設(shè)施雨水管網(wǎng)含配套設(shè)施電力電纜含配套設(shè)施照明低壓電纜含配套設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)廠房3建設(shè)周期月4項(xiàng)目總投資萬元建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元45年平均營(yíng)業(yè)收入萬元6年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加萬元7年平均總成本費(fèi)用萬元年平均利潤(rùn)總額萬元9年平均所得稅萬元8年平均凈利潤(rùn)萬元年平均息稅前利潤(rùn)萬元年平均增值稅萬元0財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1總投資收益率%2資本金凈利潤(rùn)率%3項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%4項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元3項(xiàng)目投資回收期年4項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元6項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率%7盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率)%9第二章項(xiàng)目建設(shè)背景、意義及承辦單位概況2.1項(xiàng)目提出的背景黃淮四市是指位于黃河以南、淮河流域的周口、商丘、信陽、駐馬店四市，在全省中原城市群、豫北、豫西豫西南、黃淮四大經(jīng)濟(jì)板河南省各地資源稟賦差異較大，發(fā)展基礎(chǔ)不同，區(qū)域發(fā)展很不平衡。堅(jiān)持城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，關(guān)系到河南的發(fā)展后勁，也是河南省發(fā)展的潛力所在?！逗幽鲜∪娼ㄔO(shè)小康社會(huì)規(guī)劃綱要》中已經(jīng)提出我省中原城市發(fā)展基礎(chǔ)較好的中原城市群、豫北、豫西豫西南板塊年均增長(zhǎng)均快于全省平均水平，只有黃淮地區(qū)增長(zhǎng)慢于全省平均水平，區(qū)域之間的差距不斷拉大?？?cè)丝谡既?6%、耕地面積占全省40%的黃淮四市，仍基本處于工業(yè)化的初期階段、城鎮(zhèn)化的起步階段和傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代因此，推動(dòng)黃淮四市加快發(fā)展，不僅有利于促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，而且有利于拓展全省發(fā)展空間，從總體上推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展再上新臺(tái)階。加快黃淮四市發(fā)展，已是時(shí)不我待、勢(shì)在必行。2007年5月，省委、省政府出臺(tái)了豫發(fā)【2007】14號(hào)《關(guān)于加快黃淮四市發(fā)展若干政策的意見》,針對(duì)制約黃淮四市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不近年的發(fā)展，全省綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，2006年財(cái)政支出規(guī)模1441億1471.80平方公里，下轄19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)辦事處，517個(gè)行政業(yè)固本、城鎮(zhèn)帶動(dòng)、科技先導(dǎo)、強(qiáng)縣富民”的戰(zhàn)略決策和總體思路，大力實(shí)施改革開放、強(qiáng)力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)現(xiàn)代化和城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程，強(qiáng)力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)、發(fā)展壯大縣域經(jīng)濟(jì)、努力構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速協(xié)調(diào)穩(wěn)步健康發(fā)展，現(xiàn)已基本形成以食品、化工、醫(yī)藥、面粉加工、紡織品加工、有色冶金等產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的基本框架。2006年全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)完成66億元，年均增長(zhǎng)15.3%,地方財(cái)政一般預(yù)算收入10020萬元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額18億元，三次產(chǎn)業(yè)比例為35:43:22。這些都為鄲城縣進(jìn)一步的發(fā)展創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)。目前鄲城縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中存在的主要問題是：資源相對(duì)貧乏，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次較低，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)還相當(dāng)艱巨，城鎮(zhèn)居民收入偏低，農(nóng)民收入增長(zhǎng)緩慢。鄲城縣作為農(nóng)業(yè)大縣和省級(jí)貧困縣，農(nóng)業(yè)比重偏大且綜合效益低、產(chǎn)業(yè)鏈短，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，因而必須依據(jù)實(shí)際情況，加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，走新型工業(yè)化道路，提升工業(yè)層次，引導(dǎo)和培育具有縣域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。食品化工產(chǎn)業(yè)是鄲城縣的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，以河南金丹乳酸有限公司、河南財(cái)鑫糖業(yè)有限公司、河南金星啤酒集團(tuán)鄲城分公司等幾大龍頭企業(yè)為支撐，帶動(dòng)了全縣食品化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)體制改革不斷深化，城鄉(xiāng)人民生活進(jìn)一步改善，食品化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展適逢良機(jī)。鄲城縣擁有豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源，食品化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，多年來培育發(fā)展了一大批相關(guān)企業(yè)，具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。相對(duì)于先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)，鄲城縣食品化工產(chǎn)業(yè)存在的問題依然突出：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，中低檔產(chǎn)品偏多，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品少；市場(chǎng)管理力度不夠行業(yè)管理不規(guī)范，嚴(yán)重影響行業(yè)的健康發(fā)展。在這樣的情況下，必須對(duì)現(xiàn)有資源進(jìn)行整合，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群，大力發(fā)展食品化工這兩大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，全面提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。在強(qiáng)化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位的同時(shí)，加快農(nóng)區(qū)工業(yè)化進(jìn)程，以工業(yè)集聚區(qū)為載體，以集群發(fā)展為方向，以科技進(jìn)步為支撐，以農(nóng)副產(chǎn)品的精深加工為重點(diǎn)，以培育龍頭企業(yè)為關(guān)鍵，走出一條經(jīng)濟(jì)效益比較好、資源消耗比較低、環(huán)境保護(hù)好、人力資源得到充分發(fā)揮的農(nóng)區(qū)新型工業(yè)化鄲城縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要中提出，大力實(shí)施農(nóng)業(yè)固本、工業(yè)興縣的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程?！逗幽鲜?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中指出，要引導(dǎo)生產(chǎn)要素向優(yōu)勢(shì)區(qū)域、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)和鄲城縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃中也提到，要培育財(cái)鑫集團(tuán)、金丹乳酸等為龍頭的產(chǎn)業(yè)集群，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程。在這樣的政策導(dǎo)向和市場(chǎng)發(fā)展背景下，從發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)的實(shí)2.2項(xiàng)目建設(shè)意義1、本項(xiàng)目建設(shè)是加快**的建設(shè)步伐，圍繞社會(huì)主義新農(nóng)村建“十一五”時(shí)期是社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵時(shí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建設(shè)》,明確了今后5年我2、建設(shè)工業(yè)集聚區(qū)是優(yōu)化資源配置、促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快3、本項(xiàng)目建設(shè)是改善投資環(huán)境，加快招商引資步伐，全面提升4、本項(xiàng)目建設(shè)是拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)工業(yè)集聚區(qū)及縣域經(jīng)濟(jì)可2.3承辦企業(yè)概況2.4集聚區(qū)資產(chǎn)狀況和主要業(yè)績(jī)(1)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)：目前園區(qū)共投入資金11000萬元(征地、規(guī)劃建設(shè)廠區(qū)10多處，每個(gè)廠區(qū)占地在積50-130畝，目前并對(duì)完成主干道及次干道的修建新建并完成工業(yè)區(qū)大道通往鄲王路的名河大橋1座。配套完成排污水管網(wǎng)4公里。對(duì)工業(yè)大道兩側(cè)進(jìn)行了全面綠化，共完成綠化面積40000平方(2)園區(qū)企業(yè)資產(chǎn)狀況：園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)6家，擁有固定資產(chǎn)6.3億元。在建企業(yè)11家，新增固定資產(chǎn)65000萬元。第三章建設(shè)場(chǎng)址與建設(shè)條件3.1建設(shè)場(chǎng)址4691個(gè)村民小組，總?cè)丝?28萬。約4042米，規(guī)劃區(qū)范圍面積為600497平方米，折9009畝，約合63.2自然條件3.2.1地形地貌地面斜降1/6000,地面高度一般在黃海標(biāo)高54.1米，海撥70米。3.2.2氣象條件日照：年平均時(shí)數(shù)為2258.6小時(shí)，日照率為49%。一年之中6月份最多是223.6小時(shí)，2月份最少為131.5小時(shí)。氣溫：年平均氣溫14.6℃,1月份最冷時(shí)年平均0.5℃,7月份最熱時(shí)年平均27.4℃。極端最高氣溫為43.2℃,極端最低氣溫為-16.7℃,20年平均氣溫為15.1℃—16.3℃。降水：年平均降雨量為750毫米，歷年各月平均降雨量為12.7中雨以上雨日19.3—21.4天；大雨以上雨日6.8—8.6天；大暴雨日降雨量大于200毫米。蒸發(fā)、濕度：年平均蒸發(fā)量為1542.2—1920.3毫米，1月份最小，月平均55毫米；6月份最大，月平均245.3—325.5毫米。相對(duì)濕度年平均72%,各月歷年平均相對(duì)濕度64—83%,夏季大于冬季，8均風(fēng)速每秒2.1—4.2米，最大值在4月份，每秒3.2—4.2米；最小—1045.2百帕、極端最低氣壓為985.6—990.3百帕。月平均氣壓996.1—1022.5百帕，年變化冬高夏低，1—7月份逐月下降，7—12霜期：年平均初霜期在10月至11月份，終霜期在次年3月份，平均霜期125天，平均無霜期240天。3.2.3工程地質(zhì)與水文條件(1)工程地質(zhì)亞粘土夾砂土薄層，呈棕紅、深棕紅色，埋深469.3—480.2米。第四系下更新統(tǒng)冰水湖積層，埋深189.3—203.3米。巖性由一套黃棕在236.2—310.1米之間，有3個(gè)含水砂層，呈棕黃色夾綠色斑塊的75.2—95.6米，厚度為103.9—117.3米，巖性灰黃色、棕黃色及灰(2)地震根據(jù)國(guó)務(wù)院1992年5月22日批準(zhǔn)施行的《中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖區(qū)，根據(jù)2002年國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局新發(fā)布的《中國(guó)地震動(dòng)數(shù)區(qū)劃圖》,項(xiàng)目區(qū)域地震動(dòng)峰值加速度為0.05,擬建項(xiàng)目結(jié)構(gòu)可采用簡(jiǎn)易2、水文地質(zhì)地表水：來自大氣降雨，據(jù)1957年到1981年25年降水資料統(tǒng)計(jì)，豐水年降水量780—850毫米，平水年650—700毫米，枯水年550—580毫米，年平均712毫米。地表徑流深98.4毫米，徑流系數(shù)13.8%,年平均徑流量1.75億立方米，占全縣總水量的24.5%。儲(chǔ)存水量5億立方米。3.3交通條件城縣距周口市66公里，鄭州市225公里。有“老沈線(S210)”、鄲城縣距周口市66公里，商丘市111公里，鄭州市225公里。截至2005年底，全縣通車?yán)锍踢_(dá)到1056公里，公路密度為每平方公里0.63公里，全縣公路總里程中二級(jí)公路(省道)138公里，三級(jí)公路(縣道)194公里，四級(jí)公路(鄉(xiāng)道)156公里，四級(jí)公路(村道)347公里。3.4基礎(chǔ)設(shè)施條件3.4.1供水3.4.2排水工業(yè)集聚區(qū)四周規(guī)劃有城市排水干管(含污水和雨水),聚居區(qū)3.4.3供配電鄲城縣電力充足，全縣有高壓電線路96條，總長(zhǎng)度2652千米，線路4條，計(jì)114米；35(63)KV線路15條，計(jì)147米；3-10KV線路77條，計(jì)2388米。低壓線路總長(zhǎng)度4977千米，總的變電站3座(4臺(tái)),容量134500變電站11座(17臺(tái)),容量85700千伏安；3-10/10。4KV變電站3759臺(tái)，容量234355千伏安。3.5社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)完成66億元，年均增長(zhǎng)15.3%。其中第一產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)完成14.5億元，年均增長(zhǎng)15.2%。全縣工業(yè)總產(chǎn)值89億元，年均增長(zhǎng)26%,工業(yè)增加值完成24.2億元，計(jì)完成固定資產(chǎn)投資19.8億元，年均增長(zhǎng)70%。交通框架和路網(wǎng)建第四章建設(shè)內(nèi)容與工程建設(shè)方案4.1建設(shè)內(nèi)容根據(jù)集聚區(qū)現(xiàn)有的工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，以國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為指(1)已建紅線寬50m主干道1.7km,紅線寬40m主干道4.85km;(2)已建紅線寬30m次干道14.2km;(3)新建紅線寬25m支路2.053km?？傆?jì)新建道路2.053km;道路均按城市道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。2、給排水工程(1)給水工程(2)排水工程3、供配電工程新敷設(shè)電力電纜線路22.803km,新敷設(shè)路燈低壓電纜45.606km,4、標(biāo)準(zhǔn)廠房4.2設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范4.3工程建設(shè)方案4.3.1道路工程(1)道路平面布置、道路級(jí)別、紅線寬度及橫斷面形式應(yīng)以城市總體規(guī)劃和工業(yè)集聚區(qū)總體規(guī)劃為依據(jù)，選擇正確的道路技術(shù)指(4)道路平面布置宜于整個(gè)城市路網(wǎng)相平行，并符合防空、防2、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(1)干道標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)軸載交通年限20年，路面結(jié)構(gòu)15年抗震設(shè)防交叉口轉(zhuǎn)彎半徑停車視距最大縱坡路拱坡度(2)支路標(biāo)準(zhǔn)道路等級(jí)載荷等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)軸載設(shè)計(jì)年限抗震設(shè)防停車視距最大縱坡路拱坡度6度城市支路Ⅲ級(jí)汽車荷載：城市A級(jí)人群荷載：3.5kPaBZZ-100型標(biāo)準(zhǔn)車交通年限15年，路面結(jié)構(gòu)10年6度(1)道路平面本工程道路平面設(shè)計(jì)以《鄲城縣食品及化工工業(yè)集聚區(qū)總體規(guī)5條次主干道；1條支路。具體如下：主干道：工業(yè)大道剩余路段1.7km,紅線寬50米，車行道寬24米。其余規(guī)劃3條主干道總長(zhǎng)4.8km,紅線寬40米，行車道寬15米。次干道：共5條，總長(zhǎng)6.245km,紅線寬30米，支路：1條，沿民河北側(cè)建設(shè)，總長(zhǎng)2.053km,紅線寬25米，行車道寬15米。(2)道路縱斷面排水，本設(shè)計(jì)擬定南北方向道路的縱坡為0.1%。東西道路各路段設(shè)計(jì)縱坡為0.2%,在每區(qū)段間采用不同坡面，便于路面雨水匯入南北根據(jù)鄲城縣食品及化工工業(yè)集聚區(qū)總體規(guī)劃合本項(xiàng)目擬建設(shè)道序號(hào)等級(jí)紅線寬斷面形式1主干道5.5-4.5-2.5-12-1-12-2.5-4.5-5.2次干道3支路(1)車行道其中干道機(jī)動(dòng)車道路面總厚60.6cm,其中面層厚15cm,基層45cm,下封層厚0.6cm。支路路面總厚54.6cm,其中面層厚9cm,基層厚35cm,下封層(2)人行道人行道采用彩色混凝土磚鋪設(shè)，結(jié)構(gòu)層總厚28cm,其中：彩色人行道磚25*25*6cmM7.5水泥砂漿厚2cm10%石灰土厚20cm基地素土夯實(shí)(3)路面排水車行道路面橫坡采用1.5%,人行道橫向坡度采用2%。路面雨水4.3.2給排水工程1、給水工程

給水現(xiàn)狀

設(shè)計(jì)方案①需水量預(yù)測(cè)規(guī)劃用地需水量表代號(hào)用地名稱用水量指標(biāo)日需水量C公共設(shè)施用地M工業(yè)用地W物流倉儲(chǔ)用地U市政設(shè)施用地G防護(hù)綠地S道路廣場(chǎng)用地總計(jì)總用地②供水水源③給水管網(wǎng)輔的環(huán)狀管網(wǎng)系統(tǒng)。工業(yè)集聚區(qū)內(nèi)本次給水管網(wǎng)全長(zhǎng)為24.803km。止沿線用戶給水接管破路。規(guī)劃給水壓力為0.35MPa,消火栓總個(gè)數(shù)206個(gè)。給水管材根據(jù)幾年來的使用經(jīng)驗(yàn)，選用球墨鑄鐵管，橡膠圈2、排水工程

雨水工程組成，地下水位埋深在2-3米。區(qū)內(nèi)雨水目前基本屬于依據(jù)現(xiàn)有地形雨水工程全長(zhǎng)為24.803km,管徑從中800mm—中500mm不等。材如PE管等尚沒有在小埋深下成熟的經(jīng)驗(yàn)，因此，本項(xiàng)目雨水管材

污水工程本區(qū)規(guī)劃平均日給水量為4.495萬噸/日，污水量按給水量的80%計(jì)算，則區(qū)內(nèi)污水排放量為3.6萬噸/日。目前集聚區(qū)內(nèi)已建有4公里污水管網(wǎng)，并與污水處理廠相連接，4.3.3供配電及道路照明工程1、設(shè)計(jì)原則(1)電力電纜敷設(shè)應(yīng)符合城市規(guī)劃和工業(yè)集聚區(qū)的電力工程規(guī)(2)電力管線布置應(yīng)盡量避開車行道，與其他管線的水平和垂(3)在盡可能的情況下，盡量采用直埋敷設(shè)，以減少用地范圍。2、現(xiàn)狀存在問題較大，現(xiàn)狀區(qū)內(nèi)有一個(gè)110KV變電站，正在建設(shè)1個(gè)35KV變電站，3、供配電設(shè)計(jì)①負(fù)荷預(yù)測(cè)的電力負(fù)荷預(yù)測(cè)值為27000萬KW,平均負(fù)荷密度為4500萬②電源根據(jù)集聚區(qū)用電量預(yù)測(cè)(見用電預(yù)測(cè)表)及集聚區(qū)布局，在區(qū)內(nèi)建設(shè)6個(gè)箱變，以滿足用戶和照明用電。③高壓電網(wǎng)④中低壓配電網(wǎng)題，配合集聚區(qū)35KV專用變電站的建設(shè)，區(qū)內(nèi)設(shè)置6個(gè)10KV箱變供根據(jù)規(guī)劃布局，本項(xiàng)目電力電纜總長(zhǎng)22.803km。單側(cè)布置，為避免將來用戶破路，每120米應(yīng)設(shè)置一電纜支管，支管規(guī)格按工程根據(jù)道路長(zhǎng)度和區(qū)位設(shè)置6個(gè)箱變?yōu)楸竟こ烫峁┱彰麟娫?。為外?cè)紅線內(nèi)1米的位置，過路口時(shí)加CGCT-150/4電纜保護(hù)管保護(hù)。2、燈具布置米左右，需購(gòu)置路燈976個(gè)，快車道側(cè)路燈高12米，光源為NG400;燈具的防護(hù)等級(jí)須達(dá)到IP65以上，燈具效率大于70%,實(shí)行單4.3.4標(biāo)準(zhǔn)廠房(2)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)構(gòu)思應(yīng)涵蓋工業(yè)建筑的性格特征、業(yè)需要)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)的廠房。已完成單層標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)8座，總建筑面準(zhǔn)化廠房6座，建筑面積18000平方米。根據(jù)實(shí)際需要，結(jié)合遠(yuǎn)近結(jié)(1)主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房共25棟，其中：?jiǎn)螌訕?biāo)準(zhǔn)廠房10座，兩層獨(dú)體廠房10座，三層獨(dú)體廠房5座，總面積50000平方米，建成后可入駐企業(yè)100家。占地面積在300-2200平方米之間，總建筑面積22000平方米。層數(shù)3棟，單層獨(dú)體廠房7棟，單棟廠房占地面積在500-3000平方米之(2)平面布局3、造型風(fēng)格4、剖面設(shè)計(jì)本項(xiàng)目多層標(biāo)準(zhǔn)廠房為2—3層，采用單脊雙坡鋼架結(jié)構(gòu)，柱距為在6—9米之間，層高一層為6米，以上各層為4.2—8米。廠房總高度：兩層廠房總高在10-14米之間，三層廠房總高在14層高為6-10米。5、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為二a類；第五章環(huán)境保護(hù)5.1環(huán)境現(xiàn)狀5.2編制依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行潤(rùn)滑和保養(yǎng)。改進(jìn)施工方法，經(jīng)治理后，施工噪聲對(duì)噪聲源40m5.4運(yùn)營(yíng)期對(duì)環(huán)境的不利影響及防止措施2、污水治理3、固體廢棄物治理5.5環(huán)境監(jiān)測(cè)5.6環(huán)境影響分析結(jié)論第六章節(jié)約能源6.1設(shè)計(jì)依據(jù)設(shè)計(jì)依據(jù)為《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》(1998年1月1日起施行)及國(guó)務(wù)院《節(jié)約能源管理暫行條例》6.2設(shè)計(jì)原則6.3節(jié)約能源的主要措施6.3.2公用工程節(jié)能6.3.3節(jié)水第七章項(xiàng)目管理及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度7.1項(xiàng)目管理本項(xiàng)目由承辦單位鄲城縣綜合投資有限公司成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)等部門和社會(huì)輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)7.2項(xiàng)目實(shí)施階段和建設(shè)周期作。本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月。工程實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)名稱1234567891可研報(bào)告及審批2擴(kuò)初設(shè)計(jì)及審批一3施工圖設(shè)計(jì)4設(shè)備定貨5土建施工6設(shè)備安裝一7設(shè)備調(diào)試及試生產(chǎn)8正式投產(chǎn)第八章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員8.1組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目承辦單位為鄲城縣綜合投資有限公司，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)鄲城縣建設(shè)投資有限公司的職責(zé)如要如下：1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)方針政策、法律和法規(guī)，擬訂園區(qū)物業(yè)開放和管理的有關(guān)規(guī)章制度、管理方法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)2、會(huì)同有關(guān)部門做好園區(qū)的規(guī)劃，并根據(jù)市政府的決定組織實(shí)施，做好開放、建設(shè)和配套工作；3、實(shí)施對(duì)園區(qū)日常事務(wù)及物業(yè)的管理，做好園區(qū)招商招租、廠房安排、租金收取、消防、供水、供電、衛(wèi)生等日常事務(wù)及園區(qū)改建、擴(kuò)建和園區(qū)基建監(jiān)督管理。8.2組織機(jī)構(gòu)圖監(jiān)察監(jiān)察部基建管理部物業(yè)管理部財(cái)務(wù)部辦公室8.3勞動(dòng)定員本項(xiàng)目定員20人，人員主要從公司內(nèi)部調(diào)配。8.4人員培訓(xùn)第九章招投標(biāo)方案為了確保項(xiàng)目建設(shè)的工程質(zhì)量，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，制定項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。9.1建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式招標(biāo)的范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)，面向社會(huì)全部進(jìn)行公開招標(biāo)。鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，該項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。9.2投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序根據(jù)建設(shè)規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序：1、項(xiàng)目經(jīng)上級(jí)部門批復(fù)同意后，項(xiàng)目承辦單位在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。2、在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)投標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合招標(biāo)。3、開標(biāo)時(shí)委托招標(biāo)代理單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，由招4、評(píng)標(biāo)按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)5、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂9.3評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求最低不少于5人，并且公用工程、建筑等方面的專家不得少于成員總2、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格要求評(píng)委會(huì)成員職稱要求在副高(副教授)級(jí)以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投第十章投資估算與資金籌措10.1投資估算10.1.1估算范圍10.1.2編制依據(jù)1、《河南省建筑裝飾工程綜合基價(jià)(2002)》,豫建標(biāo)[2002]662、《河南省市政工程單位綜合基價(jià)(2002)》,豫建標(biāo)[2002]8710.1.3編制方法(1)建設(shè)單位管理費(fèi)，按豫財(cái)建[2002]125號(hào)文，以第一部分(2)勘查設(shè)計(jì)費(fèi)，參照計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文，以第一部分工程(3)工程監(jiān)理費(fèi)，參照價(jià)費(fèi)字[2002]479號(hào)文，以第一部分工(4)其他前期費(fèi)，按計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文，以第一部分工程10.1.4總投資10.1.5投資估算分析投資估算分析表序號(hào)投資額(萬元)百分比(%)1總投資建筑工程設(shè)備工程安裝工程其它費(fèi)用10.2總投資與融資方案項(xiàng)目總投資11049萬元。融資方案：由項(xiàng)目建設(shè)單位投入3772萬元，其余資金7637萬元10.3資金運(yùn)籌計(jì)劃60%,第二年投入40%。第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)11.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明11.2成本估算2工資及附加項(xiàng)目定員20人，人均工資20000元/人.年，全年工資及附加總額為46萬元。3固定資產(chǎn)折舊及攤銷資產(chǎn)折舊，建筑物平均折舊年限按20年計(jì)算，年折舊率為4.75%,設(shè)備平均折舊年限按15年計(jì)算，年折舊率為6.33%,固定資產(chǎn)原值為11225萬元，年提取折舊總額為620萬元。無形資產(chǎn)為180萬元，無形資產(chǎn)攤銷按10年計(jì)算，無形資產(chǎn)年攤銷費(fèi)18萬元。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的0.5%計(jì)取，年提取修理費(fèi)53萬元。11.2.3總成本費(fèi)用經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為831萬元，年平均固定成本830萬元，年平均可變成本1萬元，年平均經(jīng)營(yíng)成本116萬元。11.3經(jīng)營(yíng)收入及稅金11.3.1經(jīng)營(yíng)收入序號(hào)產(chǎn)品方案單位稅率年產(chǎn)量單價(jià)(元)(含稅價(jià))經(jīng)營(yíng)收入(萬元)1標(biāo)準(zhǔn)廠房出租平方米小計(jì)11.3.2稅金及附加項(xiàng)目產(chǎn)品按國(guó)家要求征收營(yíng)業(yè)稅，營(yíng)業(yè)稅稅率為5%,稅金及附11.4利潤(rùn)估算項(xiàng)目所得稅稅率為25%,年均上交所得稅為262萬元。經(jīng)計(jì)算年平均利潤(rùn)總額1049萬元，年平均稅后利潤(rùn)786萬元。凈利潤(rùn)總投資11.5財(cái)務(wù)盈利能力分析11.5.1融資前分析1.融資前稅前財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)(動(dòng)態(tài))通過現(xiàn)金流量分析和計(jì)算(見《項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》),融資前稅前經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)如下：以上分析表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率10%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值都大于零，項(xiàng)目方案在財(cái)務(wù)上可考慮接受。11.5.2融資后分析1.資本金(稅后)評(píng)價(jià)指標(biāo)(動(dòng)態(tài)):通過現(xiàn)金流量計(jì)算(見《項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》),投資者2.資本金凈利潤(rùn)率(ROE)(靜態(tài)):資本金凈利潤(rùn)率(ROE)=凈利潤(rùn)/項(xiàng)目資本金11.6清償能力分析項(xiàng)目實(shí)施后，償債備付率最低年份是投產(chǎn)第1年，DSCR=1.03,接近行業(yè)最低可接受值1.3,隨著長(zhǎng)期借款的逐步償還，償還建設(shè)投資借款的資金來源主要是固定資產(chǎn)折舊和未分配利款本息，并能在預(yù)定的10年內(nèi)(含建設(shè)期2年)還本付息，滿66%(見《資產(chǎn)負(fù)債表》),隨著長(zhǎng)期負(fù)債的逐年減少和攤銷費(fèi)用的變化，資產(chǎn)負(fù)債率以較快速度降低，投產(chǎn)第9年清償建設(shè)投資借款后下降到33%,表明項(xiàng)目實(shí)施后企業(yè)長(zhǎng)期負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)較小。11.7不確定性分析固定成本為了考察項(xiàng)目適應(yīng)各種因素變化的能力，對(duì)項(xiàng)目的主要影響因素—租金變化、出租率、建設(shè)投資進(jìn)行單因素敏感性分析(見分析表明，當(dāng)不確定因素分別向不利方向變化5%時(shí)，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率滿足財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的要求，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。11.8財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論后)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=13.53%,FIRR>Ic=12%,投資者財(cái)務(wù)凈1.23,接近行業(yè)最低可接受值1.3;建設(shè)投資借款可以在計(jì)劃的10第十二章社會(huì)效益評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析12.1社會(huì)效益分析1、帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高城市品位，改善投資環(huán)境本工程的建設(shè)較大程度的改善了當(dāng)?shù)氐慕煌肪W(wǎng)結(jié)構(gòu)，有助于集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的形成，成為當(dāng)?shù)卣猩桃Y的重要窗口，對(duì)進(jìn)一步發(fā)展本工程的建設(shè)為改善優(yōu)化城區(qū)的投資環(huán)境、加快鄲城縣城市化進(jìn)程創(chuàng)造了有利條件，城市品位的提高將會(huì)對(duì)鄲城