KIS旗艦版V2.0-現(xiàn)金管理培訓(xùn)課件

KIS旗艦版—現(xiàn)金管理KIS旗艦版提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報(bào)表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單體企業(yè)資金管理流程現(xiàn)金管理總賬銀行存款日記賬銀行對(duì)賬單現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金收付流水賬票據(jù)現(xiàn)金管理報(bào)表往來結(jié)算應(yīng)付應(yīng)收采購銷售網(wǎng)上銀行資金結(jié)算日記賬資金預(yù)測(cè)現(xiàn)金管理應(yīng)用流程現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表余額調(diào)節(jié)表長期未達(dá)賬銀行對(duì)賬日?qǐng)?bào)表銀行存款日?qǐng)?bào)表資金頭寸表到期預(yù)警表生成憑證（總賬系統(tǒng)）應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點(diǎn)單現(xiàn)金與總賬對(duì)賬現(xiàn)金收付流水賬銀行存款日記賬銀行對(duì)賬單銀行存款對(duì)賬票據(jù)備查薄支票管理收款通知單錄入收款通知單序時(shí)薄收款單錄入收款單序時(shí)薄付款通知單錄入付款通知單序時(shí)薄付款單錄入付款單序時(shí)薄初始化錄入（現(xiàn)金、銀行存款、余額調(diào)節(jié)表）

業(yè)務(wù)處理

現(xiàn)金銀行存款票據(jù)往來結(jié)算提綱總體流程初始設(shè)置基礎(chǔ)資料初始化參數(shù)設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報(bào)表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測(cè)基礎(chǔ)資料應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景科目幣別憑證字結(jié)算方式銀行賬號(hào)主要功能初始化應(yīng)用場(chǎng)景現(xiàn)金銀行存款企業(yè)未達(dá)賬銀行未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表可以切換到銀行科目提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報(bào)表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測(cè)現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點(diǎn)單現(xiàn)金與總賬對(duì)賬現(xiàn)金收付流水賬提供按自身科目和按對(duì)方科目引入兩種方式參數(shù)控制出納先行錄入現(xiàn)金收/付款記錄，提供按單和匯總兩種方式生成憑證錄入流水賬之前，先初始化出納先行錄入現(xiàn)金收/付款記錄，提供按單生成和匯總生成兩種生成憑證的模式提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報(bào)表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測(cè)銀行存款日記賬應(yīng)用場(chǎng)景銀行存款日記賬余額調(diào)節(jié)表長期未達(dá)賬銀行存款與總賬對(duì)賬從總賬引入憑證記錄，包括兩種方式：按自身科目引入和按對(duì)方科目引入出納先行錄入銀行收/付款記錄，系統(tǒng)提供按單和匯總兩種生成憑證的方式銀行提供的對(duì)賬單記錄，可以手工新增，也可以通過文件引入銀行存款對(duì)賬單記錄與銀行存款日記賬記錄核對(duì)，提供自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬銀行存款余額調(diào)節(jié)表，記錄未達(dá)賬項(xiàng)，調(diào)整余額未達(dá)賬結(jié)賬到第二個(gè)會(huì)計(jì)期間后，成為長期未達(dá)賬，可以在該報(bào)表中查詢到。本期的未達(dá)賬項(xiàng)不會(huì)顯示在該報(bào)表中。提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報(bào)表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測(cè)票據(jù)管理票據(jù)備查簿支票管理票據(jù)備查簿提供各類票據(jù)的新增、修改、刪除、審核、核銷、生成憑證等功能支票管理提供支票的購置、領(lǐng)用等功能，屬于一個(gè)支票實(shí)物的管理提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報(bào)表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測(cè)憑證日記賬生成憑證票據(jù)生成憑證現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、票據(jù)生成的憑證都在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿進(jìn)行管理，只能查詢、刪除現(xiàn)金系統(tǒng)生成的憑證，而不是對(duì)全部的憑證進(jìn)行查詢。提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報(bào)表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測(cè)報(bào)表現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表余額調(diào)節(jié)表資金頭寸表到期預(yù)警表按日查詢現(xiàn)金收支及賬面余額，為企業(yè)及時(shí)了解現(xiàn)金狀況和合理運(yùn)用資金提供參考數(shù)據(jù)查詢當(dāng)日銀行存款收支及賬面余額，為企業(yè)及時(shí)了解和掌握本企業(yè)的資金狀況和合理運(yùn)用資金提供參考數(shù)據(jù)銀行存款余額調(diào)節(jié)表，可以查詢未達(dá)賬資金頭寸表用于查詢各個(gè)日期或期間的資金（現(xiàn)金和銀行存款）余額到期預(yù)警表主要是提供應(yīng)收商業(yè)票據(jù)和應(yīng)付商業(yè)票據(jù)的到期預(yù)警提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報(bào)表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單體企業(yè)付款流程應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金管理付款單付款申請(qǐng)單銀行付款單應(yīng)付付款申請(qǐng)單網(wǎng)上銀行應(yīng)付付款單應(yīng)收退款單應(yīng)付預(yù)付單結(jié)算類型=應(yīng)付結(jié)算類型=應(yīng)收提交銀行付款提交/下載登日記賬付款單據(jù)應(yīng)付系統(tǒng)發(fā)起付款申請(qǐng)——現(xiàn)金系統(tǒng)處理付款現(xiàn)金系統(tǒng)發(fā)起付款申請(qǐng)——現(xiàn)金系統(tǒng)處理付款主要功能客戶價(jià)值單體企業(yè)收款流程現(xiàn)金管理收款單收款通知單銀行交易明細(xì)網(wǎng)上銀行結(jié)算類型=應(yīng)收應(yīng)收收款單應(yīng)付退款單應(yīng)收預(yù)收單應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)算類型=應(yīng)付下載登日記賬收款單據(jù)現(xiàn)金系統(tǒng)發(fā)收款通知——現(xiàn)金系統(tǒng)處理收款現(xiàn)金系統(tǒng)直接收款主要功能提綱總體流程初始設(shè)置現(xiàn)金管理銀行存款管理票據(jù)管理憑證處理報(bào)表往來結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測(cè)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)應(yīng)用場(chǎng)景現(xiàn)金流如果不順暢將導(dǎo)致企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)緩慢。每天，財(cái)務(wù)主管需要及時(shí)了解資金的預(yù)計(jì)收支結(jié)余情況，但各部門的經(jīng)營活動(dòng)都與資金相關(guān)，信息難以集中產(chǎn)成品在產(chǎn)品原材料融資其他投資費(fèi)用融入歸還收回投出產(chǎn)生耗用入庫期間費(fèi)用支付制造費(fèi)用投資循環(huán)籌資循環(huán)經(jīng)營循環(huán)固定資產(chǎn)現(xiàn)金折舊銷售產(chǎn)品收入收款政策購買付款政策主要功能客戶價(jià)值現(xiàn)金流預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)解決方案現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方案，通過采集銷售、采購、預(yù)算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)未來的現(xiàn)金流量和存量進(jìn)行預(yù)測(cè)，使用戶能隨時(shí)掌握未來資金流入/流出情況和余額情況主要功能客戶價(jià)值現(xiàn)金流預(yù)測(cè)功能

定義資金預(yù)測(cè)項(xiàng)目和公式定義預(yù)測(cè)模型生成預(yù)測(cè)報(bào)表聯(lián)查原始單據(jù)支持企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要自定義資金預(yù)測(cè)項(xiàng)目根據(jù)企業(yè)資金業(yè)務(wù)特點(diǎn)定義資金預(yù)測(cè)項(xiàng)目的取數(shù)公式，支持從銷售、采購、應(yīng)收、應(yīng)付、現(xiàn)金管理、預(yù)算、總賬等系統(tǒng)取數(shù)支持定義資金預(yù)測(cè)模型，預(yù)測(cè)模型的原理為：期初現(xiàn)金余額+流入項(xiàng)目-流出項(xiàng)目=期末現(xiàn)金余額其中流入項(xiàng)目、流出項(xiàng)目由資金預(yù)測(cè)項(xiàng)目組成定義預(yù)測(cè)