財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)常用版（3篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)常用版1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強(qiáng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴(yán)密手續(xù)，確保資金安全;2.核對(duì)現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金及銀行余額的核對(duì)工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對(duì)賬單分別裝訂歸檔;3.妥善保管好現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅(jiān)持日清月結(jié);4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)常用版（二）1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。4、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保其完整與安全。6、及時(shí)掌握公司資金狀況，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。7、負(fù)責(zé)收款核銷及款項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)并進(jìn)行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;8、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具的審核，并對(duì)每月已開票、未開票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)常用版（三）1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制;2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則;3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息;4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章和發(fā)票章;5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款時(shí)第、一時(shí)間告知相關(guān)人員;6、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款，要在第、一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能____公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠;7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)，不得隨意更換、涂改賬簿;8、支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度且金額準(zhǔn)確后才能付款。沒有相關(guān)部門經(jīng)理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償;10、協(xié)助客戶開具