財務部出納的崗位職責

第第頁財務部出納的崗位職責財務部出納的崗位職責11、3年以上房地產企業(yè)出納工作經驗；2、大學本科及以上學歷，取得會計初級職稱；3、熟悉用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的操作；4、熟悉房地產企業(yè)財務知識和相關稅收法規(guī)；5、擅長組織協(xié)調團隊工作，善于溝通；6、擅長企業(yè)公文的撰寫工作。財務部出納的`崗位職責2出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。第十二條根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經紀律、學校和中心的`有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。2、每一筆經濟業(yè)務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節(jié)表。5、按時做好職工工資發(fā)放工作。6、完成領導交給的其他任務。財務部出納的崗位職責31、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現金收付和銀行相關業(yè)務；2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；3、安全庫存現金和各種有價證券；4、支付款項時審核原始憑證的.合理、合法性；5、負責收費結算、收款票據交接；6、負責公司收據購買；7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料；8、其他臨時性工作。財務部出納的崗位職責41、主要負責工廠現金收付、結算等工作。(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現象應及時退回改正。(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作6、所有現金進出手續(xù)都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執(zhí)行7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息9、服從領導的'工作安排和管理，協(xié)助領導完善有關財務管理制度10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。財務部出納的崗位職責5崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務的`核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據;7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。財務部出納的崗位職責6崗位職責：1、負責日?，F金及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;5、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。財務部出納的`崗位職責71、嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。3、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務發(fā)生時間順序對已粉完的`業(yè)務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。5、保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。財務部出納的崗位職責8崗位職責：1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;3、負責會計憑證、報表、檔案的'管理工作;4、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;5、保管好各種空白支票、票據等;6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的情況;7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發(fā)票等財務部出納的崗位職責91.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的.支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6.收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問題及時匯報領導。9.債權、債務及時登記，及時查清。10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現問題及時上報主管經理。12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。財務部出納的崗位職責10（一）財務部出納崗位職責出納崗位職責1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。2．嚴格執(zhí)行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全?，F金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。3．不準用“白條”入帳。4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，銀行存款管理1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。7.銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。（二）財務部部長崗位職責1.負責領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業(yè)的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作。3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領導。4.建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。6.協(xié)助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經營管理，促進企業(yè)管理水平和經濟效益的提高。9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的'生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。10.督促、檢查企業(yè)財產、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產、物資的合理使用和安全管理。11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。財務部出納的崗位職責111.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。4.負責代扣個人所得稅。5.完成領導交辦的.其他工作財務部出納的崗位職責121、崗位職責1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整；3、負責稅務策劃與交納審核；4、其他一切與出納有關的業(yè)務處理5、上級交辦的'其他事宜崗位職責職位要求條件2、崗位職責職位要求條件1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；2、會計學、統(tǒng)計學、審計學、財務管理等財務相關專業(yè)。1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務有限公司綜合管理部2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日4、聯系人：劉xxxxxxxxxx王志xxxxxxxxxx崗位要求：學歷要求：本科語言要求：不限年齡要求：不限工作年限：經驗不限財務部出納的崗位職責131、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬；3、負責協(xié)助成本核算4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節(jié)表，支付寶賬單核對5、負責行業(yè)報銷單據的`審核。6、協(xié)助領導完成其他任務，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督；財務部出納的崗位職責141、負責辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現金日記賬