財務(wù)人員日常工作職責(zé)（3篇）

第1頁共1頁財務(wù)人員日常工作職責(zé)1、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)、成本、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作;2、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序;3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案;4、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算;5、審核融資計劃，報上級批準后組織實施;6、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會計報表等;7、負責(zé)組織實施內(nèi)部審計并配合外部審計工作;8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;9、負責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;10、負責(zé)成本、支出預(yù)算，控制，做好財務(wù)風(fēng)險控制，定期盤點現(xiàn)金流狀況;11、負責(zé)月度，季度，年度公司賬目的核算;12、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發(fā)票的回收情況，做到賬實相符;13、處理財務(wù)相關(guān)的所有事項;14、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù)。財務(wù)人員日常工作職責(zé)（二）1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證，準確、及時完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關(guān)票據(jù)。2、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清日結(jié)工作，并填寫出日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)，及時將原始憑證交給會計。3、按照公司的相關(guān)規(guī)定具體負責(zé)有關(guān)款項的報銷工作，提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行。及時、準確完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符。4、保管好空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和有關(guān)財務(wù)印鑒，并設(shè)登記薄進行登記，辦理相關(guān)登記手續(xù)。5、根據(jù)每月會計原始資料，保存、管理相關(guān)憑證，做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱。6、退貨，送貨單要有相應(yīng)單據(jù)，否則不予簽字接受。7、合同評審，公司業(yè)務(wù)來往賬目、往來票據(jù)管理。財務(wù)人員日常工作職責(zé)（三）1、公司日常賬務(wù)的處理，客戶及供應(yīng)商賬目往來的核對;2、負責(zé)收集審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)準確，發(fā)票領(lǐng)取、開具及認證;3、編制會計憑證、財務(wù)報表，審核出納的現(xiàn)金往來賬;負責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財務(wù)資料;4、負責(zé)對產(chǎn)品成本的核算、