年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線生產(chǎn)可行性研究報告

第2頁共107頁司年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告第3頁共107頁年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目 5 5 61.3申報單位 71.4可行性編制的依據(jù)及范圍 92項目建設(shè)的背景、意義及必要性 2.1項目建設(shè)背景 2.2項目建設(shè)的意義 2.3項目建設(shè)的必要性 3國內(nèi)外發(fā)展情況及市場分析預(yù)測 3.1國內(nèi)外發(fā)展情況 3.2電線電纜行業(yè)市場分析 3.3電氣化鐵路架空導(dǎo)線需求分析及預(yù)測 4建設(shè)地點及用地方案 34.1建設(shè)地點 4.2用地方案 5建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 5.1參考規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 5.2建設(shè)規(guī)模 5.3產(chǎn)品方案 6.1技術(shù)方案 6.2設(shè)備方案 7環(huán)境保護 7.1環(huán)境保護采用標(biāo)準(zhǔn) 7.2廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀 7.3主要污染物及治理措施 58安全衛(wèi)生及消防 9節(jié)能、節(jié)水 年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告9.1用能標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 9.2能源消耗 10建設(shè)進度規(guī)劃 11組織機構(gòu)、勞動定員及人員培訓(xùn) 11.2勞動定員 11.3工作制度 6711.4技術(shù)培訓(xùn) 12投資估算與資金籌措 12.1投資估算 12.2資金籌措方案 7113財務(wù)分析 13.1財務(wù)評價計算依據(jù) 13.2經(jīng)營收入估算 13.3成本及成本總費用估算 13.5財務(wù)盈利能力分析 13.6財務(wù)生存能力分析 13.9財務(wù)評價報表(詳見附表) 14風(fēng)險因素及應(yīng)對措施 14.1市場風(fēng)險 14.2行業(yè)政策風(fēng)險 14.3經(jīng)營管理風(fēng)險 14.4技術(shù)風(fēng)險 8315結(jié)論與建議 15.1主要可行性結(jié)論 第5頁共107頁本項目總投資3000萬元，其中固定資產(chǎn)投資2304.24萬元，鋪底流動資金695.76萬元。資金來源為自籌占70%,銀行貸款占第6頁共107頁(2)項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入14660萬元，實現(xiàn)利稅總額2126.29萬元，其中稅收766.18萬元；新增就業(yè)人數(shù)41人。1.2主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表1-1主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)序號指標(biāo)單位備注一、主要技術(shù)指標(biāo)1年產(chǎn)電氣化鐵路架空導(dǎo)線噸/年2項目定員人3項目建設(shè)期月4項目達綱年份年主要經(jīng)濟指標(biāo)1項目總投資萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元其中：鋪底流動資金萬元2投資指標(biāo)百元收入占用總投資元/百元達產(chǎn)年百元收入占用建設(shè)投資元/百元達產(chǎn)年3總成本費用萬元/年平均值4利潤總額萬元/年平均值5所得稅萬元/年平均值6稅金附加萬元/年平均值7項目投資回收期年稅后，含建設(shè)期8投資利潤率%平均值9投資利稅率%平均值銷售利潤率平均值項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值盈虧平衡點第7頁共107頁1.3申報單位1.3.1申報單位基本信息1970萬美元。本項目投資3000萬元，按2011年1月匯率計算，規(guī)定》(工商企字[1987]第38號)第三條第二款的規(guī)定：中外合資經(jīng)營企業(yè)的投資總額在三百萬美元以上至一千萬美元(含一千萬美吳克平聯(lián)系電話陵精達里亞特種漆包線有限公司成立于2008年4月10日，第8頁共107頁股合資興建，占地面積4.2萬平方米。公司主導(dǎo)產(chǎn)品有200級聚酯亞胺復(fù)合聚酰胺酰亞胺漆包銅圓線和180級聚酯亞胺漆包銅圓線，產(chǎn)產(chǎn)能為35000噸。公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的工藝技術(shù)和先進的進口生產(chǎn)設(shè)備及測試儀國和意大利、丹麥等引進，具有國際先進水平。公司全面推行力量，專業(yè)技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的20%,大專以上文化程度占總?cè)藬?shù)的70%。公司將借助技術(shù)和品牌優(yōu)勢，結(jié)合先進的管理，利用國內(nèi)近年來，公司在立足現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，加強技術(shù)和產(chǎn)品的研1.3.3申報單位財務(wù)狀況公司自成立以來，年產(chǎn)值逐年增長，2010年實現(xiàn)營業(yè)總收入20.39億元，利潤總額6073萬元，凈利潤4538萬元。公司擁有良 第9頁共107頁企業(yè)總資產(chǎn)固定資產(chǎn)凈值資產(chǎn)負債率營業(yè)總收入凈利潤1.4可行性編制的依據(jù)及范圍1.4.1編制依據(jù)要》;力的若干意見》(銅發(fā)[2009]20號);6、《銅陵市國家科技進步示范市建設(shè)規(guī)劃》(送審稿);年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告第10頁共107頁8、《銅陵市2011年政府工作報告》;9、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版);1.4.2編制范圍第11頁共107頁2項目建設(shè)的背景、意義及必要性汽機車牽引的鐵路，電氣化鐵路具有技術(shù)經(jīng)濟上的優(yōu)越性，能大幅度提高運輸能力，節(jié)約能源，降低運輸成本；同時，電力機車無廢之七》,十一五”期間，我國鐵路基本建設(shè)投資完成1.98萬億元，是 了20.7%。截止到2010年底，電氣化鐵路里程達到4.2萬公里，電氣化鐵路比重由2005年的31.2%提高到46.2%,增加了15個百分點，電氣化鐵路運營里程躍居世界第二。截止到2010年底，我國高鐵投入運營里程達8358公里，高速鐵路運營里程高居世界第一。目前，我國高速鐵路在建規(guī)模超過1萬公里，到2012年新建高速鐵路第12頁共107頁總規(guī)模將達到1.3萬公里。按照目前的施工建設(shè)速度，到2012年，中國鐵路營業(yè)里程將達到11萬公里，電氣化率、復(fù)線率將達到龐大的電氣化鐵路投資和日益提高的電氣鐵路比重以及高鐵的第13頁共107頁2.1.2項目建設(shè)符合相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策第14頁共107頁模?！北卷椖慨a(chǎn)品為電氣化鐵路架空導(dǎo)線，屬于電線電纜行業(yè)，是一種新型的電氣化鐵路架空導(dǎo)線，主要應(yīng)用于電氣化鐵路中的接觸網(wǎng)，量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口?！北卷椖糠蠂野l(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》本項目符合國家發(fā)改委《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2007年修第15頁共107頁電氣化鐵路架空導(dǎo)線是一種市場應(yīng)用前景良好，技術(shù)含量高，鑒于以上建設(shè)背景，銅陵精達里亞特種漆包線有限公司作為全通過技術(shù)改造，建設(shè)2000噸/年電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目，在滿足2.2項目建設(shè)的意義2.2.1有利于地方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展電磁線生產(chǎn)企業(yè)10多家，特種漆包線生產(chǎn)能力超過10萬噸/年，是全國漆包線的主要生產(chǎn)聚集地；銅陵電線電纜總產(chǎn)能超過150萬第16頁共107頁2.2.2有利于發(fā)展銅陵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)動力大的新興產(chǎn)業(yè)體系，到2015年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)2.2.3有利于促進銅陵資源城市發(fā)展轉(zhuǎn)型作為經(jīng)濟增長的主導(dǎo)力量，對全市經(jīng)濟增長的貢獻率達到60%以上，年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告第17頁共107頁業(yè)化由量的快速擴張逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)的全面提升，由資源性產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)向線新有色金屬材料產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，能夠為促進銅陵資源城市發(fā)2.3項目建設(shè)的必要性2.3.1是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級的需要我國的電線電纜行業(yè)經(jīng)過幾年的高速發(fā)展已形成相當(dāng)?shù)囊?guī)模，復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，市場對優(yōu)質(zhì)高端產(chǎn)品需求尚未滿足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要調(diào)年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告第18頁共107頁盛國家重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目前，我國高速鐵路在建規(guī)模超過1萬公里，到2012年新建高速鐵路總規(guī)模將達到1.3萬公里。按照目前的施工建設(shè)速度，到2012年，中國鐵路營業(yè)里程將達到11萬公里，電氣化率、復(fù)線率將達到50%,新增電氣鐵路將近1.3萬公里，因此，電線電纜企業(yè)必須重視科技的發(fā)展，以高2.3.3是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要銅陵精達里亞特種漆包線有限公司公司主導(dǎo)產(chǎn)品有200級聚酯亞胺復(fù)合聚酰胺酰亞胺漆包銅圓線和180級聚酯亞胺漆包銅圓線，計產(chǎn)能為35000噸，在國內(nèi)電線行業(yè)享有很高的知名度。但隨著現(xiàn)年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告第19頁共107頁2.3.4是滿足國內(nèi)市場需求、替代進口的需要與國外發(fā)達國家相比，我國目前的電氣化鐵規(guī)模較小，價格和成本較高，產(chǎn)品的質(zhì)量也有與國外同類產(chǎn)品相比年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告第20頁共107頁3國內(nèi)外發(fā)展情況及市場分析預(yù)測3.1國內(nèi)外發(fā)展情況3.1.1國內(nèi)外電氣化鐵路架空導(dǎo)線的研發(fā)及應(yīng)用現(xiàn)狀空導(dǎo)線(在技術(shù)上常稱為接觸導(dǎo)線，下同)的材質(zhì)及其品種繁多，純銅接觸導(dǎo)線是由無氧銅桿拉拔成形得到的，其強化僅僅依靠350MPa,電導(dǎo)率為97.5%IACS,在經(jīng)過300℃保溫2h標(biāo)準(zhǔn)軟化處理后，其抗拉強度只有未處理前的60%。第21頁共107頁合金系電導(dǎo)率(%IACS)CTHC120\TB/T2821-1997)J(1)銅銀合金接觸導(dǎo)線的銅銀和銅錫銀接觸導(dǎo)線，按其性能已和德國產(chǎn)銅銀接觸導(dǎo)線相當(dāng)，用速度可達350km/h。國內(nèi)正在運營的200～350km/h量級高速電氣化鐵路，普遍采用銅銀、銅錫銀系列接觸導(dǎo)線，電導(dǎo)率均在85%IACS以上。我國自行研制的Cu-0.04Ag-0.07Sn接觸導(dǎo)線抗拉第22頁共107頁(2)銅錫合金接觸導(dǎo)線日本早先在電氣化鐵路上也采用銅銀接觸線，后來采用含錫(3)銅鎘合金接觸導(dǎo)線銅鎘合金有比較高的抗拉強度和電導(dǎo)率，但在生產(chǎn)中因鎘有毒，危害人體，因此在環(huán)保和勞保還沒有妥善解決的條件下，難于實現(xiàn)(4)銅鉻鋯合金接觸導(dǎo)線555.5MPa和78.8%IACS,其線密度為0.98kg/m,也比較低，但這種析出強化型合金在生產(chǎn)中必須進行熱處理才能達到較高的強度(5)銅鎂合金接觸導(dǎo)線德國在開發(fā)速度為350km/h的Re330型接觸網(wǎng)中研制的銅鎂-120接觸導(dǎo)線已進入試運行階段，并取得了預(yù)期的效果。2002年，銅鎂合金接觸導(dǎo)線在我國秦沈客運專線上試驗成功，速度達300km/h。目前銅鎂合金接觸導(dǎo)線的抗拉強度可達到503MP電導(dǎo)率大于70%IACS。要進一步提高銅鎂合金接觸導(dǎo)第23頁共107頁接觸導(dǎo)線的高強度是一般銅合金接觸線難以達到的，但在鎂元素的比較匱乏，20世紀(jì)70年代提出了以鋁代銅，開發(fā)了Al-Mg、Al-Mg-觸網(wǎng)中的占有率不足4%,且仍在萎縮。由于缺銅，在以鋁代銅的導(dǎo)向下，我國復(fù)合接觸導(dǎo)線獲得很大的發(fā)展。20世紀(jì)90年代以前，我國約有70%的電氣化鐵路使用了復(fù)綜上所述，可以看到，在電氣化鐵路架空導(dǎo)線的應(yīng)用上，目前3.1.2銅合金接觸導(dǎo)線的發(fā)展趨勢第24頁共107頁品種的性能提出了更高的要求，由于銅合金接種工藝處理方式：時效強化一般是采用低固溶度的合金元素加入銅中，通過高溫固溶處理，合金元素在銅中形成過飽和固溶體，造成晶格嚴(yán)重畸變，固溶體中析出，形成彌散分布的沉淀相，從而又使合金的速提高，而這些彌散相有效地阻止了晶界和位錯的移Zr和Cu-Cr-Zr合金)的性能基本達到或接近理想接觸導(dǎo)線的性能要散強化銅合金，是在銅基體中引入了納米細小且彌散的氧化物顆粒，第25頁共107頁的特點，在載流條件下，其耐磨性是Cu-Ag合金的10～20倍，應(yīng)法引起人了們的注意，這種方法的工藝流程主要是：電解銅融化->配置->中間合金->連鑄連軋->連續(xù)清洗->表面噴涂保護層->預(yù)拉->3.2電線電纜行業(yè)市場分析3.2.1電線電纜行業(yè)簡述電線電纜用以傳輸電(磁)能，信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告第26頁共107頁裸線產(chǎn)品中份額最大的是各類架空線，即各種鋼芯鋁絞線、鋁(合電力電纜電力系統(tǒng)的主干線路中用以傳輸和分配大功率電能的電纜產(chǎn)品，主要用在發(fā)、配、輸、變、供電線路中的強電電能傳輸。電氣裝備用電線電纜從電力系統(tǒng)的配電點把電能直接傳送到各種用電設(shè)備、器具的電源連接線路用電線電纜，各種工農(nóng)業(yè)裝備中的電氣安裝線和控制信號用的電線電纜均屬于這類產(chǎn)品。通信電纜傳輸電話、電報、電視、廣播、傳真、數(shù)據(jù)和其他電信信息的電纜，其中包括室內(nèi)通信電纜、長途對稱電纜和同軸(干線)通信電裸電線儀有導(dǎo)體，而無絕緣層的產(chǎn)品，包括銅、鋁等各種金屬和復(fù)合金屬圓單線、各種結(jié)構(gòu)的架空輸電線用的絞線、軟接線、型線和型材，主要應(yīng)用于長距離、大跨越、超高壓輸電電網(wǎng)建設(shè)。繞組線以繞組的形式在磁場中切割磁力線感應(yīng)產(chǎn)生電流，或通以電流產(chǎn)生磁場所用的電線，故又稱電磁線，包括具有各種特性的漆包線、繞包線、無機絕緣線等。電線電纜行業(yè)雖然只是一個配套行業(yè)，卻占據(jù)第27頁共107頁3.2.2電線電纜行業(yè)規(guī)模及前景據(jù)統(tǒng)計，目前我國電線電纜行業(yè)內(nèi)的大小企業(yè)達9800家之多，形成規(guī)模生產(chǎn)的也有2300家左右，2008年行業(yè)的產(chǎn)值為6695億元，較上年增長20.50%。電線電纜銷售產(chǎn)值(億元)一電線電纜銷售產(chǎn)值增長率3.2.3我國電線電纜行業(yè)發(fā)展特點第28頁共107頁壓工程相繼投入建設(shè)，電線電纜行業(yè)規(guī)模增長迅速，2004年-2008年平均增長速度為32.52%,遠遠超過GDP增長速度，目前產(chǎn)量達表3-32004-2008年GDP年度2004年2005年2006年2007年2008年GDP(億元)GDP增長率電線電纜銷售產(chǎn)值(億元)電線電纜銷售產(chǎn)值增長率規(guī)模生產(chǎn)的有2300家左右，最大的企業(yè)所占市場份額也不過在1%-2%,前十大電線電纜企業(yè)的產(chǎn)值合計僅占全行業(yè)的15%左右。我纜工業(yè)生產(chǎn)總值占行業(yè)總產(chǎn)值的70%,在規(guī)模實力和收入效益等方90年代以來我國電力及通信事業(yè)迅速發(fā)展，促使電及通信電(光)纜呈現(xiàn)大量需求有關(guān)。電力電纜方面，中低壓產(chǎn)品供第29頁共107頁3.3電氣化鐵路架空導(dǎo)線需求分析及預(yù)測3.3.1電氣化鐵路架空導(dǎo)線需求因素分析界已有電氣化鐵路承擔(dān)了鐵路總運量的80%以上，電氣化鐵路已成為一個國家現(xiàn)代化的重要標(biāo)志，在目前各國加緊進行電氣鐵路建設(shè)的情況看，世界范圍內(nèi)對電氣化鐵路架空導(dǎo)線的需求呈不斷增長趨基本建設(shè)投資完成1.98萬億元，是“十五”投資的6.3倍。截止到 2010年底，全國鐵路營業(yè)里程達到9.10萬公里，居世界第二，比2005年底增加了1.56萬公里，增長了20.7%。截止到2010年底，電氣化鐵路里程達到4.2萬公里，電氣化鐵路比重由2005年的 31.2%提高到46.2%,增加了15個百分點，電氣化鐵路運營里程躍居世界第二。截止到2010年底，我國高鐵投入運營里程達8358公“高速鐵路將覆蓋全國90%以上人口，連接所有省會及50萬人口以 第30頁共107頁年新建高速鐵路總規(guī)模將達到1.3萬公里。按照目前的施工建設(shè)速度，到2012年，中國鐵路營業(yè)里程將達到11萬公里，電氣化率、復(fù)線率將達到50%,且仍有上升的趨勢。從以上分析可知，龐大的電氣化鐵路投資和日益提高的電氣鐵路比重以及高鐵的發(fā)展，為電氣化鐵路架空導(dǎo)線帶來了巨大的市場第31頁共107頁3.3.2國內(nèi)電氣化鐵路架空導(dǎo)線市場發(fā)展前景及需求預(yù)測電力牽引用的接觸線(電車線)在電氣化鐵路、城市軌道交通根據(jù)現(xiàn)有的已獲得鐵道部和國家發(fā)改委批準(zhǔn)的開工項目和建設(shè)規(guī)劃，快速鐵路網(wǎng)將在2015年達34000km(包括14000km現(xiàn)有鐵路網(wǎng)升級和2萬km新建鐵路線)。在“十二五”期間，我國要新增快速鐵路網(wǎng)約34000km,平均每年約6600km,按一半單線一半復(fù)線計算，每公里約4.8km接觸線，約需各類接觸線和承力索61174噸；再加上現(xiàn)有線路維修和升級，至少每年還有5000噸的需求量，因此，未來每年共需各類接觸線和承力索66174噸。就達1000km,考慮到很多省會城市和二線城市都在積極規(guī)劃，“十期間全國每年將修建軌道500km左右，約需各類接觸線和承力索第32頁共107頁綜合來看，未來國內(nèi)電氣化鐵路架空導(dǎo)線仍有一定的需求缺口，表3-4十二五期間國內(nèi)電氣化鐵路架空導(dǎo)線需求預(yù)測年份需求量(噸)2011年2013年2015年第33頁共107頁4建設(shè)地點及用地方案4.1建設(shè)地點項目選址圖4-1銅陵區(qū)位圖第34頁共107頁與無為、樅陽兩縣隔江相望，地理坐標(biāo)在東經(jīng)117°42'00”~武漢經(jīng)濟圈的交匯中心。銅陵1956年依礦建市，是一座新興的工貿(mào)擺脫單打一搞銅采選冶的工業(yè)模式，依托資源優(yōu)勢，形成了四大主銅陵積極探索發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推動資源型城市轉(zhuǎn)型，2005年，銅陵第35頁共107頁業(yè)部批準(zhǔn)，銅陵電子材料產(chǎn)業(yè)園正式入列首批國家級產(chǎn)業(yè)園，安徽2010年銅陵市經(jīng)濟再創(chuàng)佳績。初步核算，全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值(GDP)466.6億元，按可比價計算，比上年增長17.1%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值9.6億元，增長3.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值339.5億元，增長20.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值117.5億元，增長9.8%。全年完成固定資產(chǎn)投資362.3億元，比上年增長30.8%;全年社會消費品零售總額99.15億元，比上年增長19.1%。按常住人口計算，全年人均生產(chǎn)總值63054元(折合9318美元)。人均財政收入突破萬元，達到(1)高速公路方面：已建成通車的縱向合肥—銅陵—黃山高速華山約1個多小時車程。(2)鐵路方面：滬銅鐵路連接京滬線、浙贛線，已建成通車的銅陵長江公鐵大橋已列入國家規(guī)劃，四通八達的鐵路將銅陵融入全第36頁共107頁(3)水運方面：銅陵港是長江流域最后一個萬噸級深水港，為港口年吞吐量達4000萬噸，岸線資源達50公里，人均岸線資源為(4)航空方面：規(guī)劃興建九華山機場，距銅陵21公里。目前，從銅陵到合肥機場僅需1個小時，到南京機場2個小時。表4-1銅陵氣象及地質(zhì)指標(biāo)序號單位數(shù)值氣溫1極端最高溫度℃2極端最低溫度℃3年平均溫度℃4最高月平均溫度℃5最低月平均溫度℃二濕度1年平均相對濕度2最高月平均相對濕度3最低月平均相對濕度4年平均最高相對濕度5年平均最低相對濕度三氣壓1年平均氣壓2最高月平均氣壓3最低月平均氣壓4極端最高氣壓第37頁共107頁序號備注5四降雨量1歷年平均降雨量2年最大降雨量3月最大降雨量4日最大降雨量5小時最大降雨量五1年主導(dǎo)風(fēng)向東北2夏季主導(dǎo)風(fēng)向西南3冬季主導(dǎo)風(fēng)向東北4年平均風(fēng)速5最大風(fēng)速6設(shè)計風(fēng)壓值六雪最大積雪深度雪荷載七工程、水文地質(zhì)1基本地震烈度(按7度設(shè)防)2地耐力3最高地下水位4最高洪水位5最低枯水位銅陵市水資源蘊藏豐富，湖塘庫亦有4526.7hm2水面，湖泊溝塘總水面面積4293.3hm2,水庫42座，水面亦有233.3hm2,儲存年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告第38頁共107頁布較均勻，分布面積約占全市面積的20%,多集中于裂隙溶洞水分+10～+20m。以南為低山丘陵區(qū)，地形起伏大，標(biāo)高一般+50~IV構(gòu)造單元--安慶凹斷裂褶束帶上，下?lián)P子臺坳年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告第39頁共107頁項目所在地銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)為沖積平原，地勢開闊平坦，4.2用地方案(1)產(chǎn)業(yè)協(xié)作發(fā)展條件較好，合理地靠近原料和市場；(2)具有良好的投資環(huán)境和公共政策，運輸條件優(yōu)越；(3)有可供利用的社會基礎(chǔ)設(shè)施和協(xié)作條件。(1)銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(以下簡稱經(jīng)開區(qū))是國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，區(qū)域面積為70平方公里。經(jīng)開區(qū)(含循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園)現(xiàn)總體規(guī)劃面積40平方公里，已建成30平方公里，入駐企業(yè)450重要承載平臺。通過擴區(qū)升級，到2013年規(guī)劃建設(shè)面積達到100平方公里，建成5到6個特色產(chǎn)業(yè)園和異地產(chǎn)業(yè)園；到2015年，拉開 120平方公里的新區(qū)框架，園區(qū)總面積將達到200平方公里，建成8到10個特色產(chǎn)業(yè)園和異地產(chǎn)業(yè)園。(2)該項目規(guī)劃范圍內(nèi)無化學(xué)污染源，軍事設(shè)施，無過境架空第40頁共107頁(3)目前銅陵精達里亞特種漆包線有限公司整個廠區(qū)主干道寬12米，其余道路寬5米，轉(zhuǎn)彎半徑為6-12米。廠區(qū)道路平直順暢，第41頁共107頁5建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案5.1參考規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)2、《陰極銅》(GB/T467-1997);3、《電線電纜電性能試驗方法金屬導(dǎo)體材料電阻率試驗》5、《銅及銅合金化學(xué)分析方法氧量的測定》(GB/T5121.8-5.2建設(shè)規(guī)模年設(shè)計電氣化鐵路架空導(dǎo)線生產(chǎn)能力為2000噸。5.3產(chǎn)品方案為110、120及150三種規(guī)格的電氣化鐵路架空導(dǎo)線，其中以120為主(需求量相對較大),其他規(guī)格為輔。產(chǎn)品主要執(zhí)行GB/T12971.1-2008,并參照本項目生產(chǎn)綱領(lǐng)見表5-1表5-1生產(chǎn)綱領(lǐng)表年產(chǎn)量(噸)備注CTA110型電氣化鐵路架空導(dǎo)線2008并參照鐵道部有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)CTA120型電氣化鐵路架空導(dǎo)線CTA150型電氣化鐵路架空導(dǎo)線合計表5-2項目產(chǎn)品主要規(guī)格及尺寸表型號外形尺角度ABCD參考單位重量6技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案6.1技術(shù)方案6.1.1技術(shù)原理我國電氣化鐵路采用工頻單相交流電力牽引制，額定電壓牽引變電所和接觸網(wǎng)兩大部分組成，其中架空導(dǎo)線(接觸線)是接觸網(wǎng)的重要組成部分。牽引變電所將電力系統(tǒng)輸電線路電壓從110kV(或220kV)降到27.5kV,經(jīng)饋電線將電能送至接觸網(wǎng)；接觸牽引變電所-饋電線-接觸網(wǎng)-電力機車-鋼軌高，軟化處理(300℃保溫2h)后其常溫抗拉強度不小于初始態(tài)的90%;五是抗大氣腐蝕性能好，這在空氣污染嚴(yán)重、溫暖潮濕的沿海接觸導(dǎo)線也稱架空導(dǎo)線或電車線，是接觸網(wǎng)中重要的組成部分圖6-1銅銀合金接觸線結(jié)構(gòu)示意圖6.1.2生產(chǎn)工藝采用電解銅及合金材料為主要原料，在感應(yīng)電爐(邊加料邊熔經(jīng)澆注管注入輪帶式連鑄機內(nèi)，經(jīng)冷卻凝固成型，控制好銅水溫度，澆鑄速度，冷卻速度以保證得到質(zhì)量優(yōu)良的鑄坯，鑄坯經(jīng)校直去棱證軋制質(zhì)量，然后線坯再經(jīng)冷卻，無酸清洗，涂蠟，渦流探傷，由2、技術(shù)特點該項目采用在感應(yīng)爐中連續(xù)加Ag錠頭的方法，使其Ag的波動加Ag粒的方法，也能使Ag的合金化和Ag的波動在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，(2)工藝設(shè)備特點新增國外進口的大拉機等設(shè)備，采用木炭預(yù)熱裝置，擴大了中(3)在線檢驗技術(shù)采用連續(xù)在線的渦流探傷儀作為檢驗的手段之一，提高了第47頁共107頁預(yù)熱預(yù)熱九機架磨根連續(xù)加入儀檢查及產(chǎn)品架空導(dǎo)線檢驗包裝卷取連續(xù)拉伸機裝入庫五輪輪帶卷取接觸網(wǎng)導(dǎo)線產(chǎn)品制造出來以后，其外觀，尺寸及性能是否符合產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶的技術(shù)協(xié)議的要求，必須通過檢驗來判斷，品質(zhì)量的穩(wěn)定性及材料，工藝的合理性，所以，質(zhì)量檢驗具有把關(guān)，接觸網(wǎng)導(dǎo)線對其性能要求特別嚴(yán)格，為此本項目引進國外先進第48頁共107頁6.1.3原材料供應(yīng)方案電解銅本市國內(nèi)模具國內(nèi)國內(nèi)國內(nèi)6.2設(shè)備方案6.2.1設(shè)備選型原則6.2.2主要設(shè)備選型按照以上原則，結(jié)合公司實際情況，擬主要選擇增加表6-2中年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告第49頁共107頁數(shù)里(萬(萬元)外幣一、制造設(shè)備國內(nèi)部分1123臺4臺15感應(yīng)爐臺6臺7臺18套0二、制造設(shè)備國外進口部分9套10套111臺10012套213套10臺1臺1臺1臺1臺1套12021年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告第50頁共107頁序號(萬(萬元)外幣0506.2.3設(shè)備來源6.3工程方案6.3.1設(shè)計依據(jù)1、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009—2001);2、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50010—2002);9、《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》(JGB/T16-2008); 6.3.2總圖運輸在工廠運輸方面，主要依靠社會運輸力量并輔助以公司自身的序號1原輔材料輪船\火車\汽車2120噸/年運入2電氣化鐵路導(dǎo)線輪船\火車\汽車2000噸/年需方運出3汽車120噸/年回收站或處理站運出合計4240噸/年第51頁共107頁 6.3.4給排水工程(1)用水量序號用水種類水質(zhì)用水量(立方米)備注小時最大小時平均1冷卻循環(huán)補充水軟化水循環(huán)流量為34立方米/小時合計(2)水源及廠區(qū)供水 (3)冷卻循環(huán)水系統(tǒng)方式，為節(jié)約用水，減少浪費，本項目采用冷卻水處理后循環(huán)使用，(1)生產(chǎn)、生活廢水(2)雨水考慮到廠區(qū)雨水系統(tǒng)已建成的實際情況，廠區(qū)內(nèi)屋面及地面雨6.3.5供電本次技改項目生產(chǎn)車間用電負荷等級為Ⅲ類負荷，正常生產(chǎn)時，第53頁共107頁 本項目生產(chǎn)設(shè)備總裝機容量550Kw,比改造前增加50KW,現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)建(構(gòu))筑物超出地面12米以上，均已設(shè)置防雷接地裝置，其接地電阻不大于300。變電所已設(shè)防雷接地系統(tǒng)，其接地電阻不大于40。車間電源入4、主要設(shè)備表序號單位1防爆(防腐)動力配電箱臺22電纜、橋架、電線等米第54頁共107頁 7環(huán)境保護7.1環(huán)境保護采用標(biāo)準(zhǔn)7.2廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀7.3主要污染物及治理措施第55頁共107頁 2、廢氣(1)邊角料(2)有機物在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生一定廢溶劑，屬于有毒的化工原料，不能4、噪聲(1)采用先進的工藝設(shè)備，在設(shè)備選型中，已優(yōu)先考慮低噪高(2)加強設(shè)備維護管理。第56頁共107頁 (3)加強廠區(qū)和車間周圍綠化，吸收部分噪聲。(4)經(jīng)治理后，本工程廠區(qū)噪聲符合國家有關(guān)規(guī)范。7.3.1環(huán)境影響評價第57頁共107頁 8安全衛(wèi)生及消防8.1安全衛(wèi)生8.1.1設(shè)計依據(jù)第3號令；8.1.2主要勞動安全措施第58頁共107頁 8.2消防8.2.1設(shè)計依據(jù)8.2.2主要消防措施第59頁共107頁 量見表7-2。表8-1消防水量計算表消防用水種類設(shè)計秒流量(升/秒)滅火時間(小時)用水量(米3)室內(nèi)消火栓1室外消火栓2室外已按規(guī)范設(shè)置室外消火栓，水平間距80-90米左右；室內(nèi)8.2.3消防管理定期檢查消防設(shè)施，化學(xué)滅火裝置藥劑更新第60頁共107頁 9節(jié)能、節(jié)水9.1用能標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》;2、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》;4、《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》(計交能[1996]905號);5、《綜合能耗計算通則》(GB/T2589—2008);6、《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》(GB/T3485-1998);7、《評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則》(GB/T7119-96);9.2能源消耗項目單位產(chǎn)品能耗見表9-1。表9-1單位產(chǎn)品能源消耗表序號單位數(shù)值折標(biāo)煤(千克)1水立方米2電千瓦時合計第61頁共107頁 9.2.1主要節(jié)能措施9.2.2節(jié)水措施第62頁共107頁 采取以上節(jié)能節(jié)水措施后，預(yù)計可實現(xiàn)節(jié)能5%-10%,節(jié)水較原來提高8%。第63頁共107頁 10建設(shè)進度規(guī)劃10.1建設(shè)工期10.2進度計劃序號時間階段234567891011121234561項目前期工作2初步設(shè)計2勘察、施工圖設(shè)計345試生產(chǎn)67投產(chǎn)第64頁共107頁 本項目計劃從2011年2月完成項目前期工作。2、初步設(shè)計階段前期工作完成后即開始進行初步設(shè)計，本階段的工作計劃于2011年3月至2011年5月完成。計劃2011年8月完成本階段計劃于2011年9月至2011年12月完成。5、試生產(chǎn)本階段計劃于2012年1月完成。6、竣工驗收此階段于2012年2月完成。2012年3月開始投入生產(chǎn)。詳見表10-1。第65頁共107頁 11組織機構(gòu)、勞動定員及人員培訓(xùn)11.1組織機構(gòu)本項目在公司原有組織框架內(nèi)進行運營，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的第66頁共107頁 11.2勞動定員本項目擬增加工人34人；技術(shù)人員4人；管理人員3人，共11.3工作制度生產(chǎn)部門采用兩班工作制，其他部門采用正常工作制(一天8小時，每周5天)。11.4技術(shù)培訓(xùn)任。第67頁共107頁 12投資估算與資金籌措12.1投資估算12.1.1編制依據(jù)及說明1、依據(jù)(2)《安徽省建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(BDJ/T-206-(3)《安徽省建筑、裝飾裝修工程安徽省安裝工程(常用冊)計價定額綜合單價》(2009年1月1日施行)。(1)建筑工程費參照本地同類建筑工程進行系數(shù)調(diào)整；(2)設(shè)備購置費：參照廠商詢價，本項目屬國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)(3)安裝工程費：按設(shè)備購置費的5%計提；(4)工程建設(shè)其他費用：按相關(guān)文件計??；(5)預(yù)備費：僅測算基本預(yù)備費，按工程費用與工程建設(shè)其他費用之和的5%估算；(6)固定資產(chǎn)投產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，停征固定資產(chǎn)第68頁共107頁 (7)匯率(2011年1月):美元：人民幣=1:6.5883;歐元：人民幣=1:8.9118;(8)土建工程按實際更新改造費用核算。12.1.2投資估算的內(nèi)容本項目總投資為3000萬元，其中建設(shè)投資2275.21萬元，建設(shè)期利息29.03萬元，流動資金695.76萬元。1、建設(shè)投資(1)工程費用預(yù)計投資2005.13萬元。(2)工程建設(shè)其他費用(即無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資)(3)基本預(yù)備費按工程費用與其他費用之和的5%計取為108.34萬元。第69頁共107頁 2建設(shè)期利息擬通過銀行貨款900萬元籌集資金，按三至五年期利率6.65%序號項目名稱估算投資(萬占總投資比例1土建工程費2設(shè)備購置費含設(shè)備運雜費3設(shè)備安裝費4其他費用其中：用地費無需征地5基本預(yù)備費6建設(shè)期利息3、流動資金算本項目所需流動資金為2319.2萬元，鋪底流動資金為695.76萬投產(chǎn)后需短期流動資金貸款1623.44萬元，按年利率6.31%計第70頁共107頁 4、總投資12.2資金籌措方案本項目總投資3000萬元，擬企業(yè)自籌資金2100萬元，占70%;申請銀行長期貸款900萬元，貸款年利率6.65%,占30%。第71頁共107頁 第72頁共107頁 13財務(wù)分析13.1財務(wù)評價計算依據(jù)序號計稅依據(jù)1增值稅銷項額-進項額2城市建設(shè)維護稅應(yīng)交增值稅73教育費附加應(yīng)交增值稅44企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得13.2經(jīng)營收入估算第73頁共107頁 CTA110型電氣化鐵路架空導(dǎo)CTA120型電氣化鐵路架空導(dǎo)CTA150型電氣化鐵路架空導(dǎo)合計13.3成本及成本總費用估算到設(shè)計能力年(達產(chǎn)年)原輔材料采購費12284.77萬元，燃料動力采購費用為117.03萬元。序號項目單位平均單位成本(元)年耗量金額(萬元)1電解銅噸2噸3噸4噸5水噸6電度合計工資及福利費按企業(yè)現(xiàn)有工資水平，按18000元/人年計算，達產(chǎn)年共需職工41人。年工資及福利費用為74萬元。固定資產(chǎn)中設(shè)備按平均年限法10年折舊及3%殘值計算，土建按平均年限法20年折舊及3%殘值計算，項目達產(chǎn)年折舊額193.03第74頁共107頁 萬元；遞延資產(chǎn)按5年進行攤銷，達產(chǎn)年攤銷費為32.35萬元。修按折舊費的10%計取，達產(chǎn)年共需維修費用19.3萬元。5、管理費用費、其他制造費用之和的0.5%計取，則年其他管理費用為63.33萬6、銷售費用銷售費用為146.6萬元。8、財務(wù)費用投產(chǎn)年利息支出為96.44萬元，還清長期借款后正常年份利息支出為102.44萬元。第75頁共107頁年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告期間費用法),各年不盡相同。以達產(chǎn)第一年為例，總成本費用為13238.78萬元，其中：固定成本費用為836.98萬元，可變成本費用為12401.8萬元，經(jīng)營成本費用為12895.84萬元。13.4利潤總額及分配項目達產(chǎn)年實現(xiàn)利潤總額為1345.29萬元，實現(xiàn)凈利潤1008.97萬元，所得稅按利潤總額的25%計算為336.32萬元，詳見附表10--利潤與利潤分配表。13.5財務(wù)盈利能力分析13.5.1靜態(tài)指標(biāo)分析根據(jù)損益表與投資計劃與資金籌措表計算以下靜態(tài)指標(biāo)：經(jīng)計算，項目運營期年均投資利潤率為29.42%,投資利稅率為31.06%,銷售利潤率為9.28%。從靜態(tài)指標(biāo)看，項目具有較強的獲利能力。 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)為36.62%,財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%時)為4773.86萬元，投資回收期4.18年(含建設(shè)期)。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)為27.71%,財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%時)為2978.43萬元，投資回收期4.96年(含建設(shè)期)。13.5.3財務(wù)清償能力分析2.18年(含建設(shè)期),還款資金來源于項目新增的未分配利潤、折附表15--借款還本付息計劃表計算了建設(shè)(計算期的第2年～第3年)的分年利息備付率和償債備付率。各年和2.34。第77頁共107頁 年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告標(biāo)均大于200%,速動比率指標(biāo)均大于100%,以上說明項目資金變13.6財務(wù)生存能力分析項目投產(chǎn)當(dāng)年開始出現(xiàn)盈余資金，計算期內(nèi)累計盈余資金為13.7不確定性分析(整個計算期的第3年)BEP(生產(chǎn)能力利用率)為56.1%財財務(wù)部研所功能科品車間展發(fā)營養(yǎng)饗高車間營養(yǎng)人事行政部粉銷第78頁間辦公室部 銷售收入/總成本費用(萬元)銷售收入/總成本費用(萬元)0凈銷集費角線可變成本線產(chǎn)品銷售量或生產(chǎn)能力利用率通過觀測上圖，可以直觀地看出達產(chǎn)年盈虧平衡點為56.1%,說明本項目生產(chǎn)能力利用率達到56.1%時，或年凈銷售收入達7794.0213.7.2敏感性分析本項目做了所得稅前、后全部投資的敏感性分析，分別對建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入各單因素正負變動5%時對財務(wù)內(nèi)部收益率、第79頁共107頁 (萬元)(年)稅后稅后稅后13.8財務(wù)分析結(jié)論13.9財務(wù)評價報表(詳見附表)第80頁共107頁 附表4項目總投資使用計劃與資金籌措表附表5固定資產(chǎn)折舊估算表附表9總成本費用估算表(生產(chǎn)成本加期間費用法)附表10利潤與利潤分配表附表11項目投資現(xiàn)金流量表附表12項目資本金現(xiàn)金流量表附表13資產(chǎn)負債表附表14-1財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表14-2財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表15借款還本付息計劃表第81頁共107頁 14風(fēng)險因素及應(yīng)對措施本項目的申報單位在電線制造及研發(fā)方面具有豐富的研發(fā)經(jīng)驗，14.2行業(yè)政策風(fēng)險政策風(fēng)險是指政府出于某種目的制定和改變電氣化鐵路架空導(dǎo)為此，申報單位將進一步加強對行業(yè)政策的研究，并制定相應(yīng)第82頁共107頁 14.3經(jīng)營管理風(fēng)險可使成功率提高30%,研發(fā)周期縮短20%～60%,成本降低8%左針對可能的經(jīng)營管理風(fēng)險，公司將進一步加強人力資源管理，14.4技術(shù)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險是指項目本身所具有的技術(shù)開發(fā)成功率的高低，即以第83頁共107頁 第84頁共107頁 15結(jié)論與建議15.1主要可行性結(jié)論2、我國電氣化鐵路里程已達4.2萬公里，電氣化鐵路比重為46.2%。到2012年，中國鐵路營業(yè)里程將達到11萬公里，電氣化率、復(fù)線率將達到50%,對架空導(dǎo)線的需求量很大。電氣化鐵路架空導(dǎo)15.2建議第85頁共107頁 1序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注1項目投資指標(biāo)項目新增總投資固定+鋪底流動其中；建設(shè)投資萬元其中：建設(shè)期利息其中：流動資金2資金籌措借款社會融資萬元單位自籌資金3財務(wù)盈利能力分析財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)項目投資所得稅前%項目投資所得稅后%項目資本金%財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)項目投資所得稅前項目投資所得稅后項目資本金萬元投資回收期(Pt)項目投資所得稅前年項目投資所得稅后年4財務(wù)狀況分析產(chǎn)品銷售收入萬達產(chǎn)年第86頁共107頁 元0經(jīng)營成本7運營期年均值總成本費用6運營期年均值增值稅金及附加萬元運營期年均值所得稅萬元運營期年均值利潤總額萬運營期年均值累計盈余資金0項目計算期內(nèi)年含建設(shè)期1年投資利潤率%運營期年均值投資利稅率%運營期年均值銷售利潤率%運營期年均值資本金凈利潤率%運營期年均值稅前資本收益率%按項目計算期計算稅后資本收益率%按項目計算期計算利息備付率%按整個償還期間計算償債備付率%按整個償還期間計算盈虧平衡點%達產(chǎn)年第87頁共107頁美元匯率：1:6.5883(2011年1月)歐元匯率；1:8.9118(2011年1月)建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計其中外幣(萬歐元)其中外幣(萬美元)—1進口制造設(shè)備進口檢測設(shè)備2引進設(shè)備從屬費用關(guān)稅增值稅外貿(mào)手續(xù)費1.5%3進口設(shè)備國內(nèi)運輸費4引進項目國內(nèi)安裝費5國內(nèi)配套工程生產(chǎn)車間工藝設(shè)備輔助設(shè)備供電第88頁共107頁工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計其中外幣(萬歐元)其中外幣(萬美元)第一部分費用合計二第二部份：其他工程及費用1進口設(shè)備材料商檢費2進口設(shè)備工程保險費3勘察設(shè)計費4前期工作費用5職工培訓(xùn)費6工程監(jiān)理費7建設(shè)單位管理費8招標(biāo)代理費9試車費第二部分費用合計第一.二部分費用合計三預(yù)備費1基本預(yù)備費四建設(shè)投資五建設(shè)期利息六鋪底流動資金七總投資第89頁共107頁 附表3建設(shè)期利息估算表序號12341借款建設(shè)期利息期初借款余額當(dāng)期借款當(dāng)期應(yīng)計利息期末借款余額其他融資費用小計(1.1+1.2)2債券建設(shè)期利息期初債務(wù)余額當(dāng)期債務(wù)金額當(dāng)期應(yīng)計利息期末債務(wù)余額其他融資費用小計(2.1+2.2)3合計(1.3+2.3)建設(shè)期利息合計其他融資費用合計第90頁共107頁 附表4合計123451總投資建設(shè)投資2資金籌措項目資本金用于建設(shè)投資用于流動資金用于建設(shè)期利息債務(wù)資金用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于流動資金其他資金流動資金借款第91頁共107頁附表5序號折舊起始年折舊年限率投產(chǎn)期達到設(shè)計能力生產(chǎn)期234567891房屋、建筑物2原值當(dāng)期折舊費凈值22原值當(dāng)期折舊費凈值3運輸設(shè)備原值當(dāng)期折舊費凈值4固定資產(chǎn)合計原值當(dāng)期折舊費第92頁共107頁年產(chǎn)2000噸電氣化鐵路架空導(dǎo)線項目可行性研究報告人民幣單位：萬元序號攤銷年限合計投產(chǎn)期達到設(shè)計能力生產(chǎn)期234567891無形資產(chǎn)土地使用權(quán)購置費原值當(dāng)期攤銷費凈值技術(shù)轉(zhuǎn)讓費原值當(dāng)期攤銷費凈值2遞延資產(chǎn)其他資產(chǎn)費用5原值當(dāng)期攤銷費凈值第93頁共107頁3附表7最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期投產(chǎn)期123456789生產(chǎn)負荷一流動資產(chǎn)192存貨原輔材料及其他原輔材料2燃料及動力費3在產(chǎn)品產(chǎn)成品3貨幣資金第94頁共107頁二流動負債I三流動資金(1-2)四五六流動資金借款七流動資金借款利息八8序號合計投產(chǎn)期234579生產(chǎn)負荷1產(chǎn)品銷售收入CTA110型電氣化鐵路架空導(dǎo)線CTA120型電氣化鐵路架空導(dǎo)線CTA150型電氣化鐵路架空導(dǎo)線第95頁共107頁2%教育費附加附表9總成本費用估算表(生產(chǎn)成本加期間費用法)序號投產(chǎn)期234567生產(chǎn)負荷1生產(chǎn)成本直接材料費直接燃料及動力費工資及福利費制造費用折舊費修理費其他制造費第96頁共107頁2管理費用其他管理費用3財務(wù)費用(利息支出)4其他銷售費用5總成本費用6附表10序號投產(chǎn)期23456789生產(chǎn)負荷12增值稅金及附加3總成本費用45彌補以前年度虧損67%第97頁共107頁8凈利潤9期初未分配利潤10可供分配利潤11提取法定盈余公積金12可供投資者分配的利潤13提取任意盈余公積金14未分配利潤15累計未分配利潤16累計盈余公積17息稅前利潤18息稅折舊攤銷前利潤計算指標(biāo)(年均值):投資利潤率：29.42%;投資利稅率：31.06%;銷售利潤率：9.28%;資本金凈利潤率：48.58%;稅前資本收益率：59.37%;稅后資本收益率：44.53%。附表11項目投資現(xiàn)金流量表序合建設(shè)期投產(chǎn)期達到設(shè)計能力生產(chǎn)期第98頁共107頁號計123456789生