中國煤炭進出口公司出口煤業(yè)務手冊模板

中國煤炭進出口企業(yè)出口煤業(yè)務手冊北大縱橫管理咨詢企業(yè)10月目錄TOC\o"1-4"\h\z§1手冊概述 11.1適用范圍 11.2目標 11.3包含關鍵名詞解釋及范圍界定 1§2出口煤業(yè)務圖文概述 22.1出口煤業(yè)務概述 22.2出口煤業(yè)務步驟圖 22.3出口煤業(yè)務資金流說明表 2§3出口煤業(yè)務步驟具體說明 43.1采集信息（F1） 43.1.1工作步驟 43.1.1.1采集信息 43.1.1.2處理信息 53.1.1.3呈報信息 63.1.2工作結果 63.1.2.1內(nèi)容 63.1.2.2格式 63.2制訂營銷計劃/方案（F2） 73.2.1制訂年度營銷計劃 73.2.1.1工作步驟 73.2.1.2工作結果 83.2.2制訂項目營銷方案 83.2.2.1工作步驟 83.2.2.2工作結果 83.3簽署協(xié)議（F3） 93.3.1工作步驟 93.3.1.1詢盤和發(fā)盤 93.3.1.2還盤磋商 93.3.1.3接收簽約 103.3.2工作結果 113.3.2.1協(xié)議內(nèi)容 113.3.2.2協(xié)議格式 113.4制訂煤炭業(yè)務年度經(jīng)營計劃（F4） 123.4.1工作步驟 123.4.1.1匯總協(xié)議，確定銷售目標 123.4.1.2編制、修改年度經(jīng)營計劃（含預算） 123.4.1.3上報部門年度經(jīng)營計劃 123.4.1.4年度經(jīng)營計劃審核 123.4.1.5審批 123.4.1.6下達實施 133.4.2工作結果 133.4.2.1內(nèi)容 133.4.2.2格式 133.5制訂月度經(jīng)營計劃（F5） 133.5.1工作步驟 133.5.1.1匯總生產(chǎn)企業(yè)月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃 133.5.1.2搜集運輸計劃批復情況 143.5.1.3制訂銷售計劃 143.5.1.4編制月度經(jīng)營計劃 143.5.1.5審批月度經(jīng)營計劃 143.5.1.6下達月度經(jīng)營計劃 143.5.2工作結果 143.6采購煤炭（F6） 153.6.1工作步驟 153.6.1.1確定貨源 153.6.1.2了解日菜單日報信息 153.6.2工作結果 153.7鐵路運輸（F7） 153.7.1工作步驟 163.7.1.1落實運輸計劃 163.7.1.2制訂月發(fā)運計劃 163.7.1.3提報日菜單 163.7.1.4了解裝車信息 173.7.2工作結果 173.8接卸入庫（F8） 173.8.1工作步驟 173.8.1.1了解接車信息 173.8.1.2了解卸車信息 183.8.1.3了解入庫信息 183.8.2工作結果 183.9確定船期（F9） 183.9.1工作步驟 183.9.1.1協(xié)調(diào)單航次船期 183.9.1.2確定船期 193.9.2工作結果 193.10出庫裝船（F10） 193.10.1工作步驟 193.10.1.1申請出口許可證 193.10.1.2報關 193.10.1.3報驗 193.10.1.4審批裝船方案 203.10.1.5搜集裝船信息 203.10.2工作結果 203.11結算（F11） 203.11.1工作步驟 213.11.1.1匯總發(fā)貨單據(jù) 213.11.1.2寄出發(fā)貨單據(jù) 213.11.1.3收到貨款 213.11.1.4辦理結匯手續(xù) 213.11.1.5核銷出口許可證 213.11.1.6結算貨款 213.11.1.7結算代理費 213.11.2工作結果 223.11.2.1搜集貨款結算信息 223.11.2.2搜集代理費結算信息 223.11.2.3搜集相關費用結算信息 223.11.2.4匯總分析多種結算信息 223.12提供售后服務（F12） 223.12.1工作步驟 223.12.1.1搜集用戶信息 223.12.1.2分析用戶信息 223.12.1.3上報用戶信息 223.12.1.4實施售后服務 233.12.1.5總結售后服務效果： 233.12.1.6提出售后服務改善提議 233.12.2工作結果 233.13分析月度實施情況（F13） 233.13.1工作步驟 233.13.1.1匯總月度相關信息 233.13.1.2分析月度相關信息 243.13.2工作結果 24附錄 25一、營銷職能部分 25二、投資管理職能部分 26三、調(diào)度職能部分 26四、銷售職能部分 26§1手冊概述1.1適用范圍本手冊適適用于中國煤炭進出口企業(yè)（以下簡稱“中煤進出口企業(yè)”）出口煤業(yè)務步驟操作指導和管理，適用人員為和出口煤業(yè)務相關中煤進出口企業(yè)職員和中煤進出口企業(yè)下屬企業(yè)、企業(yè)和出口煤炭業(yè)務相關職員。1.2目標A．經(jīng)過制訂本手冊，規(guī)范中煤進出口企業(yè)出口煤業(yè)務操作。B．經(jīng)過制訂本手冊，明確業(yè)務步驟相關步驟責任和義務，有效提升出口煤業(yè)務運作效率和效果。1.3包含關鍵名詞解釋及范圍界定A．出口煤業(yè)務步驟：是指中煤進出口企業(yè)實施出口煤業(yè)務所包含到一系列連續(xù)、以要求方法進行、達成一定結果工作步驟組合。B．節(jié)點：是步驟基礎組成元素，是一系列連續(xù)動作組合；同時也是企業(yè)安排崗位，明晰崗位職責基礎依據(jù)之一。

§2出口煤業(yè)務圖文概述2.1出口煤業(yè)務概述出口煤業(yè)務是中煤進出口企業(yè)關鍵業(yè)務，是企業(yè)必需確保、樹立競爭優(yōu)勢業(yè)務。出口煤業(yè)務步驟是企業(yè)實施出口煤業(yè)務現(xiàn)實實施過程。出口煤業(yè)務步驟總體而言，包含以下13個步驟：采集信息、制訂營銷計劃/方案、簽署協(xié)議、制訂年度經(jīng)營計劃、制訂月度經(jīng)營計劃、采購煤炭、批復運輸計劃、接卸入庫、確定船期、出庫裝船、結算、提供售后服務、分析月度實施情況。2.2出口煤業(yè)務步驟圖2.3出口煤業(yè)務資金流說明表出口煤業(yè)務資金流說明表職能步驟事由支付時間付款方收款方采購商品煤原料煤采購按協(xié)議要求需方（買受方）供方（賣出方）商品煤采購按協(xié)議要求需方（買受方）供方（賣出方）鐵路運輸鐵路運費立即委托方承運方港口作業(yè)港雜費每個月匯總結算委托方港務局商檢費每個月匯總結算委托方檢驗機構代理費每船貨款結算后委托代理方受托代理方海運卸港租船傭金按協(xié)議要求承運方委托方商品煤銷售貨款按協(xié)議要求需方（買受方）供方（賣出方）其它出口退稅國家供貨商貨物傭金按協(xié)議要求賣出方買受方§3出口煤業(yè)務步驟具體說明3.1采集信息（F1）采集信息是指經(jīng)過多種渠道采集和煤炭業(yè)務相關市場信息和用戶信息，然后對所搜集到信息進行處理，得到企業(yè)所需多種市場分析匯報、專題匯報、用戶信息資料表格等過程。3.1.1工作步驟3.1.1.1采集信息A．信息采集渠道：專業(yè)報紙或經(jīng)濟類報紙：列舉報紙名稱；專業(yè)雜志：列舉雜志名稱；煤炭行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)站：列舉網(wǎng)站名稱；多種煤炭研究匯報：列舉煤炭研究機構名稱；煤炭或能源統(tǒng)計資料：列舉統(tǒng)計資料名稱；企業(yè)內(nèi)部提供信息（煤炭業(yè)務部門、財務部門等）；日常業(yè)務活動；業(yè)務相關企業(yè)和職員等B．信息采集內(nèi)容：市場信息：中國和國外政府頒布和煤炭相關政策和管理措施；煤炭行業(yè)及相關行業(yè)（如能源消費、電力行業(yè)、鐵路運輸、港口運作、海洋運輸?shù)龋┬畔?；中煤進出口企業(yè)目標市場（如日本市場、韓國市場）信息；中國競爭對手（如神華集團、五礦集團、山煤集團等）及國外競爭對手（如澳大利亞、印尼等關鍵產(chǎn)煤國家關鍵煤炭供給商等）信息用戶信息：用戶及國際供給商信息；船企業(yè)及港口信息；居間商信息等C．信息采集頻度：日常：專業(yè)報紙、專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)站、日常業(yè)務聯(lián)絡、企業(yè)內(nèi)部信息等；月度：專業(yè)雜志、期刊等；年度：行業(yè)研究資料、統(tǒng)計資料3.1.1.2處理信息A．對信息進行整理、歸類，填寫相關表格：填寫用戶信息表格，建立用戶信息檔案：用戶聯(lián)絡表；關鍵人物個人資料；用戶概要信息統(tǒng)計；用戶信息表；填寫用戶信用信息表格，建立用戶信用信息檔案：用戶信用信息管理卡；建立市場信息資料庫，包含競爭對手資料表等B．依據(jù)整理后信息對信息進行加工：a.對用戶信用進行評價：成立用戶信用評價小組；整理用戶信用信息，并進行信用分析用戶信用評價小組對用戶信用進行打分，填寫用戶信用評價表；對用戶信用評價表進行統(tǒng)計整理，按打分結果對用戶信用進行分類，填寫用戶信用等級分類表；b.編寫《煤炭信息簡報》；c.撰寫市場分析匯報，專題匯報，企業(yè)領導需要多種市場營銷匯報等3.1.1.3呈報信息呈報過程：撰寫初稿；直接上級審核；定稿，打印，向上呈報；存檔3.1.2工作結果3.1.2.1內(nèi)容A．《煤炭信息簡報》必需包含以下內(nèi)容：近期中煤進出口企業(yè)煤炭業(yè)務銷售動態(tài)，近期中煤進出口企業(yè)下屬生產(chǎn)廠煤炭生產(chǎn)經(jīng)營計劃，近期港口操作企業(yè)經(jīng)營動態(tài)，近期企業(yè)目標市場用戶煤炭需求動態(tài)，近期國家煤炭供求情況，近期煤炭價格波動情況，近期國家煤炭政策信息，近期國際煤炭供求情況等B．市場分析匯報必需包含以下內(nèi)容：市場分析匯報概述；市場改變信息；市場改變信息分析；企業(yè)針對改變應采取對策提議；市場分析匯報總結。C．用戶信息統(tǒng)計必需包含以下內(nèi)容：用戶聯(lián)絡表；關鍵人物個人資料；用戶概要信息統(tǒng)計；用戶信息表。D．用戶信用統(tǒng)計必需包含以下內(nèi)容：用戶信用信息管理卡；用戶信用評價表；用戶信用等級分類表；E．競爭對手信息統(tǒng)計必需包含以下內(nèi)容：競爭對手資料表F．專題匯報必需包含以下內(nèi)容：專題匯報目標；匯報概述；資料分析；結論和提議等；G．其它需要呈報匯報：依據(jù)企業(yè)領導具體要求撰寫。3.1.2.2格式參見附件：A．用戶信息統(tǒng)計表格：附件M1－B01：用戶聯(lián)絡表；附件M1－B02：關鍵人物個人資料；附件M1－B03：用戶概要信息統(tǒng)計；附件M1－B04：用戶信息表；B．用戶信用統(tǒng)計表格：附件M1－B05：用戶信用信息管理卡；附件M1－B06：用戶信用評價表；附件M1－B07：用戶信用等級分類表；C．附件M1－B08：競爭對手資料表；C．附件M1－Y01：第XX期《煤炭信息簡報》；D．附件M1－Y02：XXX市場分析匯報；E．附件M1－Y03：XXX專題匯報3.2制訂營銷計劃/方案（F2）制訂營銷計劃是指企業(yè)為了規(guī)范和指導營銷行為、營銷活動而進行計劃制訂工作和營銷方案制訂工作等，它包含制訂年度營銷計劃和制訂項目營銷方案兩項工作。年度營銷計劃是企業(yè)制訂指導整年度營銷工作工作計劃，關鍵包含年度營銷目標、營銷策略、項目營銷安排等；項目營銷方案是指為了完成某一單項市場營銷目標而制訂市場營銷方案。3.2.1制訂年度營銷計劃3.2.1.1工作步驟A．前十二個月度營銷工作總結分析；B．搜集市場信息，研究市場分析匯報；C．走訪用戶，洽談年度煤炭供給設想，聽取用戶提議；D．確定資源配置，提出年度市場目標；E．制訂年度市場營銷計劃；F．提報審批。3.2.1.2工作結果A．內(nèi)容本年度各市場營銷方案實施總體時間安排、費用估計；本年度協(xié)議價格方案及成本控制方案；本年度資源配置方案；本年度銷售策略；本年度市場營銷目標等。B．格式參見附件M3－Y04：XXXX年度營銷計劃。3.2.2制訂項目營銷方案3.2.2.1工作步驟A．確定項目營銷計劃目標；B．依據(jù)營銷計劃目標搜集資料和信息；C．對資料和信息進行整理分析；D．提出營銷提議；E．制訂行動計劃和營銷計劃預算；F．細化營銷行動計劃，落實相關責任人3.2.2.2工作結果A．內(nèi)容協(xié)議價格方案和成本控制方案；資源配置方案；營銷策略；銷售目標；營銷活動時間、地點、參與人、組織者、責任人；營銷活動具體日程安排，活動內(nèi)容，注意事項；營銷活動費用估計等B．格式參見附件M3－Y05：XXXX營銷方案。3.3簽署協(xié)議（F3）簽署協(xié)議是指中煤進出口企業(yè)和國外用戶和相關單位簽署煤炭業(yè)務實施所需多種協(xié)議、協(xié)議等法律文件過程。3.3.1工作步驟3.3.1.1詢盤和發(fā)盤A．詢盤和發(fā)盤過程：確定此次詢盤或發(fā)盤目標；搜集相關業(yè)務資料，并進行整理分析；閱讀企業(yè)內(nèi)部市場分析匯報和市場營銷計劃，掌握企業(yè)市場營銷策略；確定此次詢盤或發(fā)盤條款；聯(lián)絡業(yè)務對象，對外詢盤或發(fā)盤B．詢盤和發(fā)盤方法：經(jīng)過電話、傳真進行；經(jīng)過招投標進行；經(jīng)過業(yè)務媒體公布；參與多種業(yè)務洽談會等C．詢盤和發(fā)盤內(nèi)容交易煤炭品種、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、價格條款、付款條款等。3.3.1.2還盤磋商A．還盤磋商通常過程研究對方還盤條款；制訂還盤對策，修改還盤條款；進行還盤磋商確定合約關鍵條款磋商合約隸屬條款確定隸屬條款確定全部合約條款，達成一致意見B．還盤磋商方法投標、協(xié)議談判、業(yè)務洽談、電話還盤、傳真還盤等C．還盤磋商內(nèi)容包含煤炭品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格、交貨方法、運輸條款、交貨期、付款方法、付款時間、違約條款等。3.3.1.3接收簽約A．接收簽約過程：繕制協(xié)議文本：協(xié)議條款確定以后，協(xié)議繕制人員必需立即繕制協(xié)議文本，并確保沒有文字錯誤。法律顧問審核：協(xié)議文本繕制以后，必需經(jīng)過企業(yè)法律顧問審核，并由法律顧問出具法律意見書（內(nèi)容包含：協(xié)議條款審核法律意見、法律顧問簽章等，具體內(nèi)容詳見附件：《法律意見書》），企業(yè)內(nèi)部審批：并按企業(yè)要求完成企業(yè)內(nèi)部協(xié)議審批程序：協(xié)議在部門責任人審核后，以“協(xié)議審核簽署單”形式上報，并附上協(xié)議信息摘要表；其后，由煤炭業(yè)務責任人審核，簽署審核意見并署名，其后由企業(yè)財務責任人審核，簽署審核意見并署名，最終呈報企業(yè)責任人審閱、簽署。（參見中煤進出口企業(yè)協(xié)議審批程序）。外部單位審批：在協(xié)議完成企業(yè)內(nèi)部審批過程以后，應立即組織、協(xié)調(diào)協(xié)議相關單位（關鍵包含用戶、供給商和協(xié)議中所包含必需簽章單位和部門）完成協(xié)議在相關單位審批過程。協(xié)議生效。B．接收簽約方法：簽署協(xié)議或協(xié)議等有法律效力文件3.3.2工作結果3.3.2.1協(xié)議內(nèi)容協(xié)議不一樣，其包含內(nèi)容也有所不一樣。通常而言，煤炭業(yè)務協(xié)議應包含煤炭品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格、交貨方法、運輸條款、交貨期、付款方法、付款時間、違約條款等。A．銷售協(xié)議：煤炭品種條款；數(shù)量條款；質(zhì)量條款；質(zhì)量檢驗條款；價格條款；運輸條款；對應時間條款；款項支付條款；違約責任條款；爭議處理條款等。B．煤炭采購協(xié)議：煤炭品種條款；數(shù)量條款；質(zhì)量條款；質(zhì)量檢驗條款；價格條款；運輸條款；對應時間條款；款項支付條款；違約責任條款；爭議處理條款，等。C．委托代理協(xié)議：委托人；委托代理事項等。D．煤炭業(yè)務居間協(xié)議：居間業(yè)務條款，居間責任條款；費用計算條款，費用結算條款；款項支付條款等。3.3.2.2協(xié)議格式協(xié)議/委托書/備忘錄簽署申請單，參見附件M3－B09；協(xié)議信息摘要表，參見附件M3－B10；詢價書，參見附件M3－Y06；報價書，參見附件M3－Y07；還盤，參見附件M3－Y08；投標書，參見附件M3－Y09；法律意見書，參見附件M3－Y10；出口銷售協(xié)議格式，參見附件M3－Y11；出口采購協(xié)議格式，參見附件M3－Y12；出口煤委托代理協(xié)議格式，參見附件M3－Y13；出口煤居間協(xié)議格式，參見附件M3－Y14。3.4制訂煤炭業(yè)務年度經(jīng)營計劃（F4）制訂煤炭業(yè)務年度經(jīng)營計劃是指企業(yè)為了計劃下十二個月度煤炭業(yè)務管理而制訂指導下十二個月度煤炭業(yè)務運作計劃過程。3.4.1工作步驟3.4.1.1匯總協(xié)議，確定銷售目標匯總已經(jīng)簽署了煤炭銷售協(xié)議和采購協(xié)議，確定各品種煤炭銷售數(shù)量、質(zhì)量和銷售時間安排等，然后依據(jù)估計，提出企業(yè)年度銷售目標，上報企業(yè)；最終，企業(yè)依據(jù)年度經(jīng)營目標，確定年度煤炭銷售目標，包含各品種煤炭銷售數(shù)量、質(zhì)量和銷售時間安排等。3.4.1.2編制、修改年度經(jīng)營計劃（含預算）各煤炭業(yè)務部門及下屬單位編制、修改本部門或本單位煤炭業(yè)務工作計劃和預算計劃書；工作計劃關鍵包含本部門或本單位上年度工作總結、分析，上年度存在問題分析，本年度工作關鍵及對策等；預算計劃書則包含本年度預算基礎數(shù)據(jù)、經(jīng)營活動收支、籌資活動收支、管理活動費用支出和年度損益預算、現(xiàn)金流量預算等內(nèi)容。3.4.1.3上報部門年度經(jīng)營計劃各煤炭業(yè)務部門和下屬單位上報其年度工作計劃和預算計劃書；3.4.1.4年度經(jīng)營計劃審核企業(yè)年度經(jīng)營計劃部門對年度工作計劃核預算計劃進行審核，在全企業(yè)內(nèi)進行平衡，指出調(diào)整、修改意見；3.4.1.5審批召開年度經(jīng)營計劃會，對制訂年度經(jīng)營計劃進行審批；3.4.1.6下達實施下發(fā)審批后年度經(jīng)營計劃（含年度預算安排），各部門具體實施。3.4.2工作結果3.4.2.1內(nèi)容A．經(jīng)營計劃編制標準；B．企業(yè)煤炭業(yè)務內(nèi)外部環(huán)境分析；C．企業(yè)煤炭業(yè)務年度經(jīng)營目標D．年度預算基礎數(shù)據(jù)、經(jīng)營活動收支預算、管理費用預算、損益預算、現(xiàn)金流量預算等；D．企業(yè)煤炭業(yè)務年度經(jīng)營計劃考評方案；E．企業(yè)煤炭業(yè)務內(nèi)部管理計劃；F．煤炭業(yè)務需要提請企業(yè)處理問題等3.4.2.2格式參見附件M1－Y15：XXXX年度經(jīng)營計劃；附件M1－Y16：XXXX年度預算安排。3.5制訂月度經(jīng)營計劃（F5）月度經(jīng)營計劃是下月工作綜合安排，它包含到生產(chǎn)、采購、運輸、銷售、資金計劃等方方面面，是下月工作具體指導。3.5.1工作步驟【1】月度生產(chǎn)經(jīng)營例會最遲在每個月25日召開，目標是為生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品規(guī)格留出足夠時間，而出口煤用戶下月裝船計劃最早也要在每個月25日才能大致確定，所以，生產(chǎn)經(jīng)營例會對經(jīng)營計劃審批實際是依據(jù)對裝船計劃估計。同時，生產(chǎn)企業(yè)在每個月15日上報月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃時，不可能充足考慮到銷售情況。1】【1】月度生產(chǎn)經(jīng)營例會最遲在每個月25日召開，目標是為生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品規(guī)格留出足夠時間，而出口煤用戶下月裝船計劃最早也要在每個月25日才能大致確定，所以，生產(chǎn)經(jīng)營例會對經(jīng)營計劃審批實際是依據(jù)對裝船計劃估計。同時，生產(chǎn)企業(yè)在每個月15日上報月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃時，不可能充足考慮到銷售情況。3.5.1.1匯總生產(chǎn)企業(yè)月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃必需在每個月15日前督促各生產(chǎn)企業(yè)提報下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃，其內(nèi)容包含：生產(chǎn)計劃表、資金計劃表、成本計劃表、管理費用計劃表、運輸及銷售計劃表、基礎建設計劃表、生產(chǎn)安全計劃表，并對其進行匯總。3.5.1.2搜集運輸計劃批復情況立即正確從港口作業(yè)企業(yè)取得次月鐵路運輸計劃批復情況。3.5.1.3制訂銷售計劃不停和用戶溝通，確定用戶裝船計劃，并在月度生產(chǎn)經(jīng)營例會之前依據(jù)用戶裝船計劃制訂出下月銷售計劃。3.5.1.4編制月度經(jīng)營計劃綜合年度經(jīng)營計劃、下月銷售計劃和各生產(chǎn)企業(yè)上報生產(chǎn)經(jīng)營計劃，在月度生產(chǎn)經(jīng)營例會之前編制出下月經(jīng)營計劃，確定下月各生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)煤炭品種、質(zhì)量、產(chǎn)量，港口操作企業(yè)鐵路運輸安排、裝船安排等；3.5.1.5審批月度經(jīng)營計劃最遲在每個月25日召開月度生產(chǎn)經(jīng)營例會，對下月經(jīng)營計劃進行審批，確定下月最終經(jīng)營計劃。3.5.1.6下達月度經(jīng)營計劃負責調(diào)度部門必需在每個月26日立即將審批后經(jīng)營計劃經(jīng)過傳真下發(fā)給相關部門；假如月度經(jīng)營計劃在實施過程中出現(xiàn)改變，負責調(diào)度部門有責任將多種改變立即通知給相關部門；負責調(diào)度部門必需定時對生產(chǎn)經(jīng)營過程中多種問題進行匯總、分析。3.5.2工作結果A．已批復鐵路運輸計劃，見附件M3－Y17；B．煤炭業(yè)務月度銷售計劃匯總表，見附件M3－B11；C．生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃匯總表（包含生產(chǎn)計劃表、資金計劃表、成本計劃表、管理費用計劃表、運輸及銷售計劃表、基礎建設計劃表、生產(chǎn)安全計劃表），見附件M3－B12；D．次月采購計劃，見附件M3－Y18；E．月度資金計劃，見附件M3－B13；F．調(diào)度通知，見附件M3－B14；G．中煤進出口企業(yè)煤炭生產(chǎn)經(jīng)營問題匯總表，見附件M3－B15。3.6采購煤炭（F6）煤炭采購是指采購實施過程，指供貨方依據(jù)協(xié)議要求和下月銷售計劃確保煤炭立即、足量、保質(zhì)裝車發(fā)運過程。3.6.1工作步驟3.6.1.1確定貨源依據(jù)月度經(jīng)營計劃和用戶裝船需要，定時向生產(chǎn)企業(yè)落實貨源準備情況和商品煤煤炭質(zhì)量，并將煤炭供給量和煤質(zhì)相關信息立即傳達給港口操作企業(yè)和口岸企業(yè)。3.6.1.2了解日菜單日報信息日菜單由中煤進出口企業(yè)港口操作企業(yè)提出提議，口岸分企業(yè)核準。港口操作企業(yè)每日必需立即用傳真反饋回日菜單提報信息，由中煤進出口企業(yè)將相關信息正確錄入數(shù)據(jù)庫相關文件。3.6.2工作結果A．中煤進出口企業(yè)煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（生產(chǎn)），見附件M3－B16；B．生產(chǎn)企業(yè)庫存情況分析匯報，關鍵包含庫存煤炭數(shù)量分析和質(zhì)量分析等，見附件M3－Y19。3.7鐵路運輸（F7）鐵路運輸是指中煤進出口企業(yè)為了實現(xiàn)出口煤銷售而需要、把商品煤從洗煤廠運抵港口所需經(jīng)歷鐵路運輸過程。具體而言包含落實鐵路運輸計劃、制訂月發(fā)運計劃和提報日菜單、裝車發(fā)運等步驟。3.7.1工作步驟3.7.1.1落實運輸計劃督促運輸計劃提報負責運輸計劃落實部門必需在每個月5日前督促各供貨方按時、按量、足額提報運輸計劃；幫助運輸計劃批復負責運輸計劃落實部門在運輸計劃提報后，還必需親密關注運輸計劃批復情況，發(fā)覺問題，立即和運輸計劃批復單位或部門進行協(xié)調(diào)，爭取在運輸計劃批復公布之前將問題處理。提報月補充運輸計劃依據(jù)中煤進出口企業(yè)煤炭銷售實際情況，確定月補充計劃提報具體數(shù)量，由負責運輸計劃落實部門在每個月10日前督促各供貨方立即、足額提報，并幫助補充運輸計劃落實。傳達運輸計劃批復情況鐵路運輸計劃批復后，負責運輸計劃落實部門必需立即將批復情況通知相關部門（供貨方、港口作業(yè)單位、中煤負責煤炭業(yè)務信息搜集和傳輸部門等）。3.7.1.2制訂月發(fā)運計劃月發(fā)運計劃制訂需要結合中煤進出口企業(yè)煤炭業(yè)務生產(chǎn)經(jīng)營計劃和運輸計劃落實情況具體制訂。月發(fā)運計劃應盡可能滿足煤炭業(yè)務生產(chǎn)經(jīng)營計劃要求，并預留一定保險空間。3.7.1.3提報日菜單確定日菜單提報計劃負責日菜單提報部門必需在每日上班開始就聚集供貨方商品煤庫存情況、煤炭運輸計劃落實情況和港口堆場場存情況，根據(jù)確保商品煤按時、足額裝船標準，確定日菜單提報計劃。提報日菜單日菜單提報計劃確定后，日菜單提報實施人員應根據(jù)日菜單審批部門要求到日菜單審批處向日菜單審批部門提報日菜單；監(jiān)督日菜單提報批復過程，確保菜單得到批復；取回日菜單批復結果，反饋給供貨方；依據(jù)供貨方日菜單批復結果反饋協(xié)調(diào)日菜單具體實施。假如供貨方因為意外不能滿足日菜單運輸裝車要求，必需立即通知日菜單審批部門更改日菜單批復。3.7.1.4了解裝車信息中煤進出口企業(yè)必需在次日早晨10：00前，將供貨方傳真回日裝運信息一覽表和裝車過程除雜匯報單相關內(nèi)容錄入數(shù)據(jù)庫相關文件。3.7.2工作結果A．月度運輸計劃，見附件M3－Y20；B．月度補充計劃，見附件M3－Y21；C．月發(fā)運計劃，見附件M3－Y22；D．日菜單，見附件M3－Y23；E．中煤進出口企業(yè)煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（運輸），見附件M3－B17；3.8接卸入庫（F8）接卸入庫是指煤炭抵達港口車站以后，經(jīng)過接車、卸車過程，進入港口堆場過程。這一過程由港口操作企業(yè)和口岸分企業(yè)全方面負責。3.8.1工作步驟3.8.1.1了解接車信息每日在要求時間前將港口操作企業(yè)傳真來過磅單和質(zhì)檢匯報單內(nèi)容錄入數(shù)據(jù)庫相關文件。3.8.1.2了解卸車信息每日在要求時間前將港口操作企業(yè)傳真來卸車過程除雜匯報單數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)庫相關文件。3.8.1.3了解入庫信息每日將港口操作企業(yè)傳真來進車數(shù)量、質(zhì)量、進入場地、煤炭品種等相關信息錄入數(shù)據(jù)庫；每七天將港口操作企業(yè)傳真來堆場除雜匯報單相關內(nèi)容錄入數(shù)據(jù)庫；6個月到港口盤庫一次，核實是否實現(xiàn)了帳實相符、帳帳相符。3.8.2工作結果A．卸車統(tǒng)計單，見附件M3－Y24；B．堆場撿雜統(tǒng)計單，見M3－Y25；C．中煤進出口企業(yè)煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（港口），見附件M3－B18；D．港口庫存情況跟蹤表，見附件M3－B19；E．港口庫存情況分析匯報，見附件M3－Y26。3.9確定船期（F9）確定船期是一個不停溝通過程，需要中煤進出口企業(yè)和港口操作企業(yè)、口岸分企業(yè)及相關單位進行常常性協(xié)商和確定。3.9.1工作步驟3.9.1.1協(xié)調(diào)單航次船期A．報船國外用戶會以傳真方法提前10天向口岸分企業(yè)報船，進行船期預報。B．傳輸船期信息在口岸分企業(yè)將船期信息通知港口操作企業(yè)后，中煤進出口企業(yè)必需在第一時間取得港口操作企業(yè)傳輸船期信息。C．進行船貨平衡在得到船期信息后，中煤進出口企業(yè)應該依據(jù)庫存立即進行船貨平衡，修改生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，盡可能滿足用戶裝船需要。3.9.1.2確定船期中煤進出口企業(yè)必需立即從港口操作企業(yè)取得口岸分企業(yè)依據(jù)船貨平衡結果確定最終船期。3.9.2工作結果A．報船，見附件M3－Y27；B．接船確定，見附件M3－Y28。3.10出庫裝船（F10）出庫裝船是指確定船期以后直至貨物離開港口全過程。這一步驟需要口岸分企業(yè)和港口操作企業(yè)親密合作。3.10.1工作步驟3.10.1.1申請出口許可證船期確定后，業(yè)務實施人員必需立即到國家外經(jīng)貿(mào)部申請出口許可證，辦理相關出口許可手續(xù)；3.10.1.2報關在裝船前一個工作日依據(jù)協(xié)議進行報關，申請出口通關；3.10.1.3報驗在報關以后，業(yè)務實施人員應依據(jù)國家煤炭出口要求，辦理出口煤炭質(zhì)量、重量等報驗手續(xù)；3.10.1.4審批裝船方案中煤進出口企業(yè)必需立即審核港口操作企業(yè)上報裝船方案，并在裝船前二十四小時將審批后裝船方案傳真給港口操作企業(yè)。3.10.1.5搜集裝船信息在裝船結束后3日內(nèi)，立即取得口岸企業(yè)傳來除雜情況統(tǒng)計及裝船情況統(tǒng)計，同時取得口岸企業(yè)傳真來出庫單、提單、品質(zhì)證書、重量證書、原產(chǎn)地證書、開船電、發(fā)票，并將相關信息錄入數(shù)據(jù)庫相關文件。3.10.2工作結果出口許可證，見附件M3－Y29；B．報關單，見附件M3－Y30；C．裝船方案，見附件M3－Y31；D．垛位分層撿雜檢驗情況統(tǒng)計，M3－Y32；E．除鐵器情況統(tǒng)計，M3－Y33；F．步驟檢驗情況統(tǒng)計，M3－Y34；G．裝船機箅子檢驗情況統(tǒng)計，M3－Y35；H．出庫單，見附件M3－Y36；I．出口煤作業(yè)及煤質(zhì)情況統(tǒng)計，M3－Y37；J．提單，見附件M3－Y38；K．品質(zhì)證書，見附件M3－Y39；L．重量證書，見附件M3－Y40；M．原產(chǎn)地證書，見附件M3－Y41；N．開船電，見附件M3－Y42；O．發(fā)票，見附件M3－Y43。3.11結算（F11）結算既包含貨款結算，也包含相關費用結算。結算過程必需遵照要求審批程序。3.11.1工作步驟3.11.1.1匯總發(fā)貨單據(jù)每次裝船結束后，半個工作日內(nèi)船代簽發(fā)提單，48小時內(nèi)取得商檢證書（品質(zhì)證書和重量證書）?？诎斗制髽I(yè)依據(jù)提單和商檢證書在半個工作日內(nèi)出具發(fā)票，同時，貿(mào)促會（或商檢機構）提供貨物原產(chǎn)地證實。3.11.1.2寄出發(fā)貨單據(jù)口岸分企業(yè)必需在提單以后48小時內(nèi)，將提單、商檢證書、原產(chǎn)地證書、發(fā)票、裝船通知書等單據(jù)傳真給國外用戶，然后，再將這些單據(jù)正本在要求時間內(nèi)快遞給國外用戶。3.11.1.3收到貨款國外用戶收到發(fā)貨單據(jù)后，在提單以后協(xié)議要求日期內(nèi)，按協(xié)議要求支付方法將貨款匯到口岸分企業(yè)指定帳戶。3.11.1.4辦理結匯手續(xù)口岸分企業(yè)財務部門收到銀行到款通知后，必需立即辦理結匯手續(xù)，并進行外匯核銷。3.11.1.5核銷出口許可證在核銷外匯后，立即到相關部門進行出口證核銷。3.11.1.6結算貨款在辦理完結匯手續(xù)后，口岸分企業(yè)扣減代理費、商檢費、港雜費等相關費用，然后由港口操作企業(yè)辦理轉(zhuǎn)款手續(xù)，將剩下款項轉(zhuǎn)入供貨企業(yè)指定帳戶，完成貨款結算。3.11.1.7結算代理費在貨主收到到款通知后，立即向港口操作企業(yè)支付對應代理費。3.11.2工作結果3.11.2.1依據(jù)協(xié)議單價和結算單價，了解超水扣重情況、發(fā)燒量獎罰情況及其它質(zhì)量獎罰（灰分、硫分等）。3.11.2.2搜集代理費結算信息代理費結算信息包含口岸企業(yè)代理費結算信息和港口操作企業(yè)代理費結算信息。3.11.2.3搜集相關費用結算信息相關費用結算信息包含港口費用、檢驗費用、出口退稅情況等。3.11.2.4匯總分析多種結算信息匯總分析貨款結算信息、代理費結算信息及相關費用結算信息，搜集出口煤逐船貨款結算情況表（見附件M3－Y44），并填寫出口煤業(yè)務每個月收支款項匯總分析表（見附件M3－B20）。3.12提供售后服務（F12）售后服務是指煤炭銷售工作完成以后進行，為維護商務關系或處理質(zhì)量糾紛、質(zhì)量事故或處理用戶反饋意見等所進行工作事項。3.12.1工作步驟3.12.1.1搜集用戶信息必需立即搜集用戶反饋信息，并經(jīng)相關信息歸類整理，錄入數(shù)據(jù)庫相關文件。3.12.1.2分析用戶信息定時分析搜集到用戶信息，并做出用戶信息分析匯報。3.12.1.3上報用戶信息將用戶信息分析匯報立即呈報上級，請示售后服務方法、方法。3.12.1.4實施售后服務依據(jù)請示后售后服務方法立即為用戶提供服務，必需盡最大努力確保用戶滿意。3.12.1.5總結售后服務效果：在每次售后服務以后，要立即進行用戶滿意度調(diào)查，并要求用戶填寫用戶滿意度調(diào)查表。3.12.1.6提出售后服務改善提議依據(jù)售后服務效果，提出切實可行售后服務改善提議，撰寫售后服務改善提議匯報。3.12.2工作結果A．卸港檢驗單，見附件M3－Y45；B．煤質(zhì)分析匯報，見附件M3－Y46；C．用戶信息分析匯報，見附件M3－Y47；D．實施售后服務申請表，見附件M3－B21；E．用戶滿意度調(diào)查表，見附件M3－B22；F．售后服務改善提議匯報，見附件M3－Y48。3.13分析月度實施情況（F13）月度實施統(tǒng)計分析是對月度計劃實施情況總結，也是改善下月計劃制訂方法依據(jù)。3.13.1工作步驟3.13.1.1匯總月度相關信息必需在每個月5日前，搜集、匯總上月月度信息，其內(nèi)容包含上月銷售計劃、上月資金計劃、庫存情況分析匯報、裝船匯報單、煤質(zhì)差異產(chǎn)生原因分析匯報、每個月款項匯總分析表及售后服務效果分析表等。3.13.1.2分析月度相關信息必需在每個月8日前，對所搜集到月度相關信息進行分析、處理，并對月度計劃完成情況進行深入分析，提出月度實施統(tǒng)計分析匯報。3.13.2工作結果月度實施統(tǒng)計分析匯報，見附件M3－Y49。

附錄一、營銷職能部分附件M3－B01：用戶聯(lián)絡表；附件M3－B02：關鍵人物個人資料；附件M3－B03：用戶概要信息統(tǒng)計；附件M3－B04：用戶信息表；附件M3－B05：用戶信用信息管理卡；附件M3－B06：用戶信用評價表；附件M