出納人員的職責(zé)（4篇）

第1頁共1頁出納人員的職責(zé)1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。2、每天按時打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、辦理銀行入賬匯出事務(wù)，提取現(xiàn)金，審核報銷單據(jù)。7、負責(zé)財務(wù)部門計劃的整理及上報，以及臨時交代的其他事物。出納人員的職責(zé)（二）1.負責(zé)外匯的收、付匯、外匯申報和外匯核算等工作;2.負責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;3.負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4.妥善保管現(xiàn)金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);5.做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理與歸檔;6.負責(zé)開具和收取信用證明;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。出納人員的職責(zé)（三）1.嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理制度，恪守會計職業(yè)道德;2.負責(zé)日常報銷的管理，嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;及時對帳，做到賬實相符;月末與銀行核對存款余額不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;4.負責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短及時上報處理;編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;5.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款;6.根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證，配合會計做好各種賬務(wù)處理;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。出納人員的職責(zé)（四）1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié)，帳帳相符;2、及時取得各類銀行收付款業(yè)務(wù)單據(jù)，審核各類單據(jù)的完整性、真實性與準確性;3、編制并上報資金類報表及其他各類統(tǒng)計報表;4、負責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作