領(lǐng)域解決方案-預(yù)算管理SP

U8cloud領(lǐng)域解決方案費(fèi)用預(yù)算管理篇目錄TOC\o"1-6"\h\z\u成長(zhǎng)型企業(yè)信息化現(xiàn)狀 2成長(zhǎng)型企業(yè)信息化目標(biāo) 4成長(zhǎng)型企業(yè)信息化解決方案 6費(fèi)用預(yù)算 8費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)需求 8U8cloud計(jì)劃預(yù)算解決方案 10費(fèi)用預(yù)算方案整體介紹 10預(yù)算主體管理 12預(yù)算指標(biāo)體系管理 13預(yù)算表樣管理 14預(yù)算編制管理 17預(yù)算執(zhí)行控制管理 23預(yù)算控制策略 23報(bào)銷(xiāo)管理 25總賬預(yù)算控制 28預(yù)算分析管理 29預(yù)算調(diào)整 31成長(zhǎng)型企業(yè)信息化現(xiàn)狀云時(shí)代下企業(yè)信息化的挑戰(zhàn)商業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)換代：互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代隨著軟件業(yè)一年一年，一代一代的發(fā)展，軟件領(lǐng)域正在發(fā)生重大變革。企業(yè)軟件的發(fā)展離不開(kāi)商業(yè)，影響當(dāng)代商業(yè)有兩個(gè)重要的因素，一個(gè)是技術(shù)，一個(gè)是金融。技術(shù)和金融一直在驅(qū)動(dòng)著當(dāng)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，技術(shù)驅(qū)動(dòng)因素里，任何一個(gè)時(shí)代的技術(shù)，任何一個(gè)時(shí)代的商業(yè)都在很大程度上受到它所處那個(gè)時(shí)代技術(shù)的影響和改變。從結(jié)繩記事到算盤(pán)，再到計(jì)算器、電腦和今天的互聯(lián)網(wǎng)，都在一個(gè)時(shí)代一個(gè)時(shí)代地改變著所處時(shí)代地商業(yè)。今天這個(gè)時(shí)代地商業(yè)正在被全新一代的信息技術(shù)改變，新的技術(shù)構(gòu)成了我們這個(gè)時(shí)代新的商業(yè)基礎(chǔ)?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代的商業(yè)范式：社會(huì)化商業(yè)新一代技術(shù)改變后的商業(yè)范式和之前的商業(yè)有很大的不同。在連接、協(xié)同、共享三個(gè)最基本的特性影響下，今天的商業(yè)場(chǎng)景和以往的商業(yè)有很大的區(qū)分，實(shí)現(xiàn)了交易平臺(tái)化，金融泛在化，票據(jù)、合約、支付結(jié)算電子化，數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，貨幣數(shù)字化，流程自動(dòng)化，知識(shí)工作自動(dòng)化，組織靈動(dòng)化，管理智能化。正是因?yàn)檫@樣的改變，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)企業(yè)都在快速發(fā)展，數(shù)字化企業(yè)運(yùn)行模式有五個(gè)特點(diǎn)：真正的客戶(hù)導(dǎo)向，員工能動(dòng)性增加，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，實(shí)時(shí)企業(yè)和企業(yè)資源的配置可以全球范圍實(shí)現(xiàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代的企業(yè)/公共組織的IT：上云在新的時(shí)代，企業(yè)信息化也在發(fā)生重大升級(jí)，可以簡(jiǎn)單概括為“上云”。企業(yè)計(jì)算從內(nèi)部走向外部，企業(yè)計(jì)算的層級(jí)也從企業(yè)級(jí)走向了社會(huì)級(jí)。以前企業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用的視角是組織或管理者的視角，現(xiàn)在越來(lái)越多的變成了消費(fèi)者和員工的視角。從企業(yè)界面的變革來(lái)說(shuō)，三十年前企業(yè)軟件時(shí)代，財(cái)務(wù)系統(tǒng)是記賬憑證，ERP時(shí)代是業(yè)務(wù)單據(jù)，今天的界面是交易場(chǎng)景。對(duì)應(yīng)的企業(yè)系統(tǒng)的部署方式也從原來(lái)的私有化部署變成了公有云的部署，企業(yè)軟件也從工具變成了服務(wù)，包括應(yīng)用服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、知識(shí)服務(wù)和信息服務(wù)等多方位的服務(wù)。企業(yè)系統(tǒng)在最早基本是一個(gè)記錄系統(tǒng)，后面變成了一個(gè)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，今天的企業(yè)系統(tǒng)實(shí)際上變成了企業(yè)交易和作業(yè)的服務(wù)平臺(tái)。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的企業(yè)IT產(chǎn)業(yè)：重構(gòu)總體來(lái)說(shuō)，因?yàn)樾律虡I(yè)的改變以及企業(yè)信息化的變化，企業(yè)軟件業(yè)或者企業(yè)IT也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性的重構(gòu)。主要表現(xiàn)為：首先從企業(yè)軟件走向企業(yè)服務(wù)，從產(chǎn)品走向服務(wù)，從工具走向客戶(hù)的全生命周期的價(jià)值服務(wù)；其次是產(chǎn)業(yè)分工方式從縱向的垂直分工，走向平臺(tái)化的生態(tài)分工。在以前，企業(yè)從操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)最底層的技術(shù)平臺(tái)開(kāi)始做起，把各種基礎(chǔ)服務(wù)構(gòu)建起來(lái)，并在此基礎(chǔ)上搭建所在領(lǐng)域或者細(xì)分行業(yè)的應(yīng)用系統(tǒng)。但是新的階段云服務(wù)的模式下，大量基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)工作可以在社會(huì)化共享平臺(tái)上分享，很多基礎(chǔ)服務(wù)例如支付服務(wù)、通信服務(wù)、電子發(fā)票服務(wù)，甚至是審批和打印這樣的服務(wù)都可以利用平臺(tái)上的公共服務(wù)。這樣一來(lái)，企業(yè)的重點(diǎn)就放在領(lǐng)域或者行業(yè)的深度應(yīng)用。最后，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)會(huì)像消費(fèi)服務(wù)市場(chǎng)一樣，本土廠(chǎng)商逐漸成為主角。云時(shí)代下企業(yè)致力于創(chuàng)新、創(chuàng)造云時(shí)代下，企業(yè)在創(chuàng)立階段，充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，抓住了有利的國(guó)家政策和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，然而隨著外部環(huán)境的變化如行業(yè)增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)空間下降等，使企業(yè)過(guò)往的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)難以為繼；同時(shí)隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)內(nèi)部各種管理問(wèn)題也開(kāi)始凸顯，面臨可持續(xù)成長(zhǎng)的困境。這些企業(yè)高度關(guān)注如何實(shí)現(xiàn)“持續(xù)經(jīng)營(yíng)、永續(xù)發(fā)展”，如何再造過(guò)去的輝煌成長(zhǎng)。主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：1）渴求業(yè)務(wù)創(chuàng)新：原有商業(yè)模式已經(jīng)不能跟上企業(yè)高速發(fā)展獲客、營(yíng)收高速增長(zhǎng)需要，企業(yè)需要尋求連接用戶(hù)消費(fèi)者，掌控最終渠道；資源全球分布之后，采購(gòu)需要借助高效交易的平臺(tái)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)采購(gòu)；創(chuàng)新型個(gè)性化需求驅(qū)動(dòng)的生產(chǎn)，要求更為高效、低成本的柔性機(jī)制；成長(zhǎng)型企業(yè)收入增長(zhǎng)，成本同步增長(zhǎng)，利潤(rùn)并不能得到相應(yīng)的增長(zhǎng)。運(yùn)營(yíng)成本愈發(fā)成為企業(yè)成本的主要組成部分；2）訴求管理提升：對(duì)于快速發(fā)展的成長(zhǎng)型企業(yè)，國(guó)內(nèi)發(fā)展、國(guó)際化同步進(jìn)行。本地深度經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，根據(jù)產(chǎn)地、消費(fèi)地需要跨地經(jīng)營(yíng)。企業(yè)組織形態(tài)多樣化，變化快速；高速成長(zhǎng)的企業(yè)銷(xiāo)售盈利快速增長(zhǎng)的時(shí)候，內(nèi)部管理往往脫節(jié)。企業(yè)內(nèi)部管控加強(qiáng)規(guī)范化、精細(xì)化的要求非常強(qiáng)烈；團(tuán)隊(duì)規(guī)模發(fā)展巨大，人性需求凸顯，工作團(tuán)隊(duì)的效率因?yàn)榭绲?、跨部門(mén)的因素?zé)o法高效的協(xié)同；企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大需要管理、文化的同步提升，員工管理開(kāi)始由于80，90后的不斷加入，員工服務(wù)和創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制的建設(shè)成為迫切需要；3）追求新技術(shù)（彎道超車(chē)）：企業(yè)愿意嘗試新技術(shù)，但是追求風(fēng)險(xiǎn)低、便捷的IT服務(wù)；急需能夠靈活彈性，隨業(yè)務(wù)發(fā)展自動(dòng)擴(kuò)容的技術(shù)方案；希望通過(guò)IT賦能企業(yè)變革，希望更多包括移動(dòng)手段、物聯(lián)網(wǎng)手段連接人與人、人與物、人與機(jī)器，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)管理創(chuàng)新；企業(yè)期望將IT技術(shù)的投資從支持后勤系統(tǒng)成為創(chuàng)新工具和業(yè)務(wù)平臺(tái)。成長(zhǎng)型企業(yè)信息化目標(biāo)針對(duì)XX企業(yè)在云時(shí)代下的管理需求，結(jié)合企業(yè)的現(xiàn)狀與用友公司在企業(yè)信息化方面的經(jīng)驗(yàn)，建議XX企業(yè)建立縱向企業(yè)管控管理體系與橫向業(yè)務(wù)協(xié)同體系相結(jié)合的信息化平臺(tái)，結(jié)合企業(yè)管理創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)如下核心目標(biāo)：整合商流、物流、信息流和資金流，建立扁平化、平臺(tái)化的供應(yīng)鏈新模式建設(shè)聚合商流、物流、信息流和資金流的供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)，減少中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商與企業(yè)、客戶(hù)與企業(yè)、企業(yè)內(nèi)部各業(yè)務(wù)組織之間的供需信息可直達(dá)對(duì)方，保證供應(yīng)鏈上下游組織（企業(yè)）之間的供應(yīng)和需求信息能夠精準(zhǔn)傳遞，快速對(duì)接，以提高物資和信息的周轉(zhuǎn)速度，逐步消除冗余物資，最終實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈條上的零庫(kù)存。建立以交易為核心、更智能的社會(huì)化財(cái)務(wù)管理與服務(wù)體系建設(shè)以交易為核心，全員參與、為企業(yè)提供更高價(jià)值的智能財(cái)務(wù)管理體系。即保證企業(yè)統(tǒng)一的核算體系、內(nèi)部交易業(yè)務(wù)自動(dòng)協(xié)同完成、以及快速完成企業(yè)內(nèi)部管理報(bào)表等基礎(chǔ)財(cái)務(wù)核算工作，又保證企業(yè)與供應(yīng)商、客戶(hù)、消費(fèi)者、物流、銀行、稅務(wù)等各相關(guān)方形成的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理從“以?xún)?nèi)部業(yè)務(wù)為核心”向“以交易為核心”的智能化、社會(huì)化方向轉(zhuǎn)變。構(gòu)建以人為本、服務(wù)員工的人力資源管理體系建設(shè)以服務(wù)員工為目標(biāo)、提升員工體驗(yàn)的人力資源管理平臺(tái)。智能化運(yùn)營(yíng)提高服務(wù)效率；集中化人力服務(wù)讓員工更方便；移動(dòng)化、自助化提供高品質(zhì)服務(wù)；靈活應(yīng)變滿(mǎn)足個(gè)性需求及愛(ài)好。并借助此平臺(tái)，提升企業(yè)人力資源價(jià)值、服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，協(xié)助企業(yè)在不斷變化、激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境、日益復(fù)雜的用工環(huán)境下充分發(fā)掘人力資源管理的價(jià)值，促進(jìn)管理升級(jí)，贏得企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。基于全新的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈智造平臺(tái)在智能制造大背景下，基于全新的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，比如：RFID/條碼等，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈智造平臺(tái)，并聯(lián)手第三方MES/WMS/TMS等系統(tǒng)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)制造一體化，實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)管控與機(jī)臺(tái)聯(lián)控，實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流的專(zhuān)業(yè)化需求等，促進(jìn)企業(yè)的制造模式、生產(chǎn)組織方式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)的深刻變革。采用先進(jìn)技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)云時(shí)代的發(fā)展變化幫助企業(yè)快速搭建多組織管控架構(gòu)，以適應(yīng)企業(yè)新的管理要求；系統(tǒng)支持云部署（公有云或混合云）模式，減少I(mǎi)T硬件成本；系統(tǒng)靈活彈性，可以隨著企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展自動(dòng)擴(kuò)容；系統(tǒng)在安全架構(gòu)上提供網(wǎng)絡(luò)安全、主機(jī)安全、應(yīng)用安全多級(jí)的安全策略、安全技術(shù)、安全運(yùn)維，為用戶(hù)提供安全、可靠的數(shù)據(jù)保障。成長(zhǎng)型企業(yè)信息化解決方案云ERP總體介紹U8cloud作為用友的云ERP產(chǎn)品，是基于“敏、輕、簡(jiǎn)”三個(gè)字的核心理念展開(kāi)。敏就是敏經(jīng)營(yíng)，幫助中國(guó)成長(zhǎng)型企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和商業(yè)創(chuàng)新，讓企業(yè)更加敏捷的經(jīng)營(yíng)；輕就是輕管理，支持企業(yè)的管理變革，讓企業(yè)管理變得更加輕松；簡(jiǎn)就是簡(jiǎn)化企業(yè)IT，急需一款云ERP產(chǎn)品，簡(jiǎn)化企業(yè)的IT管理。其最終目標(biāo)是幫助中國(guó)的成長(zhǎng)型企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入增加、成本降低、控制風(fēng)險(xiǎn)、提高效率。云ERP總體業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述成長(zhǎng)型企業(yè)發(fā)展快速，為快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，采用以客戶(hù)需求為導(dǎo)向的敏捷經(jīng)營(yíng)模式，這時(shí)就需要企業(yè)組織架構(gòu)匹配敏捷經(jīng)營(yíng)模式，企業(yè)會(huì)出現(xiàn)多法人、多地點(diǎn)、多工廠(chǎng)、多倉(cāng)儲(chǔ)等多組織模式，企業(yè)內(nèi)部管理就會(huì)涉及到采購(gòu)協(xié)同、產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同、內(nèi)部結(jié)算、服務(wù)協(xié)同等多組織業(yè)務(wù)場(chǎng)景。U8cloud支持成長(zhǎng)型企業(yè)從單組織發(fā)展到多組織，并全面支持多組織業(yè)務(wù)協(xié)同、營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新、智能財(cái)務(wù)，人力服務(wù)。融合用友云服務(wù)實(shí)現(xiàn)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)資源連接、共享、協(xié)同，賦能中國(guó)成長(zhǎng)型企業(yè)高速發(fā)展、云化創(chuàng)新。U8cloud新一代云ERP整體解決方案U8cloud不同于傳統(tǒng)的ERP，融合了交易、服務(wù)、管理于一體的整體解決方案。U8cloud集中于企業(yè)內(nèi)部管理管控，管理，規(guī)范、高效、協(xié)同、透明。通過(guò)云模式，低成本，快速部署，即租即用的幫助企業(yè)免除硬軟件投入的快速搭建企業(yè)管理架構(gòu)。通過(guò)云服務(wù)連接，業(yè)務(wù)模式、服務(wù)模式的經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新。系統(tǒng)的總體架構(gòu)如下：在互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)時(shí)代下，U8cloud為企業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與云化的服務(wù)，在為企業(yè)IT減負(fù)的同時(shí)，增加IT的商業(yè)價(jià)值創(chuàng)造。不僅能夠解決企業(yè)的管理成本問(wèn)題、效率問(wèn)題，還要支持企業(yè)進(jìn)行商業(yè)再創(chuàng)造；U8cloud助力企業(yè)在面對(duì)著劇烈變化的商業(yè)環(huán)境的時(shí)候，能夠讓商業(yè)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新同時(shí)并舉，提升企業(yè)的整體盈利能力；U8cloud融合了用友云的眾多云服務(wù)，如營(yíng)銷(xiāo)云、采購(gòu)云、人力云、財(cái)務(wù)云、協(xié)同云等，由于云服務(wù)的特性，用戶(hù)可以在第一時(shí)間內(nèi)使用到最新的功能，所賦能中國(guó)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力是全新的；U8cloud全面支持云部署、云服務(wù)購(gòu)買(mǎi)、云模式上線(xiàn)，可以全面的降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)部署成本和IT整體TCO。費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)需求成長(zhǎng)型企業(yè)收入增長(zhǎng)，成本同步增長(zhǎng)，利潤(rùn)并不能得到相應(yīng)的增長(zhǎng)。運(yùn)營(yíng)成本愈發(fā)成為企業(yè)成本的主要組成部分，為提高企業(yè)利潤(rùn)率，大多數(shù)企業(yè)引入預(yù)算管理體系且以費(fèi)用預(yù)算管控為核心。費(fèi)用預(yù)算管控的的要求如下:搭建統(tǒng)一的預(yù)算管理的信息化平臺(tái)，預(yù)算管理體系要體系集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)；預(yù)算系統(tǒng)要與財(cái)務(wù)系統(tǒng)緊密集成，才能實(shí)現(xiàn)預(yù)算的事前預(yù)算、事中控制、事后分析的目的；滿(mǎn)足自動(dòng)計(jì)算、自動(dòng)匯總、自動(dòng)分解等功能，使得過(guò)去通過(guò)手工操作來(lái)完成的工作全部自動(dòng)化，因而在預(yù)算流程不變的情況下，提高預(yù)算編制的效率；隨時(shí)查詢(xún)預(yù)算數(shù)據(jù)，可以對(duì)每個(gè)預(yù)算編制單位當(dāng)前預(yù)算編制的狀態(tài)一目了然，大大加強(qiáng)了上下級(jí)單位之間、以及同級(jí)單位之間的協(xié)作與配合。集團(tuán)預(yù)算管理的業(yè)務(wù)模式分集權(quán)管控和分權(quán)管控。集團(tuán)總部統(tǒng)一預(yù)算體系設(shè)計(jì)和控制的業(yè)務(wù)模式如下圖：各分子公司獨(dú)立預(yù)算體系設(shè)計(jì)和控制業(yè)務(wù)模式如下圖：集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算管理遇到的相關(guān)問(wèn)題：在預(yù)算管理工作中，相關(guān)人員思想重視不夠，預(yù)算管理意識(shí)較為薄弱；集團(tuán)企業(yè)的預(yù)算管理制度和流程難易落地；集團(tuán)總部的目標(biāo)與各分子公司嚴(yán)重脫節(jié)；把預(yù)算工作當(dāng)成財(cái)務(wù)部門(mén)的事；編制周期長(zhǎng),準(zhǔn)確性低；預(yù)算數(shù)據(jù)只是掛在墻上，預(yù)算控制力度不夠；預(yù)算數(shù)據(jù)不能靈活調(diào)整及調(diào)整過(guò)程跟蹤；各公司維度多樣化，集團(tuán)無(wú)法形成統(tǒng)一分析維度，不能體現(xiàn)集團(tuán)總部和各級(jí)管理層的分析差異，準(zhǔn)確性可比性差，責(zé)權(quán)利不一致。U8cloud計(jì)劃預(yù)算解決方案費(fèi)用預(yù)算方案整體介紹U8cloud計(jì)劃預(yù)算管理系統(tǒng)是企業(yè)在科學(xué)地對(duì)內(nèi)部、外部環(huán)境進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，用貨幣量和物理量的形式反映企業(yè)未來(lái)一定時(shí)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)成果的一系列目標(biāo)與規(guī)劃。計(jì)劃預(yù)算管理系統(tǒng)為企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了一個(gè)平臺(tái)。計(jì)劃預(yù)算管理支持集團(tuán)預(yù)算的報(bào)送、匯總等功能。U8cloud分為預(yù)算基礎(chǔ)和費(fèi)用預(yù)算兩個(gè)產(chǎn)品，將預(yù)算產(chǎn)品作為一個(gè)平臺(tái)，可以配置出費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)品U8cloud計(jì)劃預(yù)算管理產(chǎn)品架構(gòu)：集團(tuán)總部統(tǒng)一預(yù)算體系設(shè)計(jì)和控制的產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程如下圖：各分子公司獨(dú)立預(yù)算體系設(shè)計(jì)和控制產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程如下圖：預(yù)算主體管理預(yù)算管理體系建立最先確定的是誰(shuí)來(lái)做的問(wèn)題，關(guān)于誰(shuí)來(lái)做的問(wèn)題經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)各業(yè)務(wù)口說(shuō)預(yù)算只是財(cái)務(wù)部門(mén)的事情，和業(yè)務(wù)部沒(méi)關(guān)系。所以必須明確各級(jí)公司及部門(mén)的主要職責(zé)及工作任務(wù)，讓相關(guān)人員都參與到預(yù)算管理工作中。U8cloud支持預(yù)算主體自建，也支持導(dǎo)入企業(yè)建模平臺(tái)中基本檔案里的公司目錄和部門(mén)檔案，由此關(guān)聯(lián)公司和部門(mén)。預(yù)算指標(biāo)體系管理預(yù)算指標(biāo)是預(yù)算管理的基本要素，主要是確定預(yù)算的構(gòu)成內(nèi)容；制定預(yù)算項(xiàng)目表，明確歸口管理單位及歸屬使用單位；編制費(fèi)用項(xiàng)目的定額標(biāo)準(zhǔn)及管理屬性；結(jié)合核算會(huì)計(jì)科目設(shè)置，編制預(yù)算科目表。U8cloud預(yù)算管理支持自建或?qū)肫髽I(yè)建模平臺(tái)中的基本檔案作為預(yù)算項(xiàng)目，比如會(huì)計(jì)科目、收支項(xiàng)目等等。U8cloud預(yù)算管理可實(shí)現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間維度有年度、季度、月度、周、天等等；非標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間維支持增加起始結(jié)束時(shí)間沒(méi)有規(guī)律的時(shí)間維。兩個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間維交叉使用時(shí)與自然期間的對(duì)應(yīng)規(guī)則為：取兩個(gè)維度成員的交集。滾動(dòng)時(shí)間維用于實(shí)現(xiàn)用戶(hù)進(jìn)行滾動(dòng)編制的需求，滾動(dòng)時(shí)間維包含年、半年、季度、月、周和雙周、雙月。U8cloud預(yù)算管理預(yù)置了常用的一些維度，主要包括：業(yè)務(wù)方案（成員包括：預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)）、幣種、版本；同時(shí)也可應(yīng)用來(lái)自企業(yè)建模平臺(tái)的客戶(hù)化檔案，主要包括：公司目錄、部門(mén)檔案、會(huì)計(jì)科目、人員檔案等。預(yù)算表樣管理U8cloud通過(guò)模型設(shè)置功能來(lái)完成預(yù)算應(yīng)用模型、表單、維度公式、控制方案、流程、匯總結(jié)構(gòu)的設(shè)置。它將預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置中的主體、指標(biāo)、維度、時(shí)間整合在一起，抽象成一個(gè)模型，將具有同質(zhì)性的控制方案、取數(shù)公式、審批流程等依賴(lài)于應(yīng)用模型，獨(dú)立于具體的預(yù)算計(jì)劃，減少重復(fù)設(shè)置的工作量。通過(guò)業(yè)務(wù)模型向?qū)Э焖俳I(yè)務(wù)模型。通過(guò)表單管理靈活設(shè)計(jì)符合管理要求的預(yù)算表樣。U8cloud預(yù)算管理的預(yù)算場(chǎng)景是用來(lái)確定一個(gè)具體的預(yù)算編制環(huán)境。根據(jù)參數(shù)維度（預(yù)算主體、幣種、時(shí)間、業(yè)務(wù)方案）的組合實(shí)例化生成并啟動(dòng)預(yù)算計(jì)劃，至此預(yù)算編制工作就可以開(kāi)始了。U8cloud預(yù)算管理表單設(shè)計(jì)價(jià)值如下：快速方便地定義預(yù)算表單，支持復(fù)雜、靈活的表單格式；靈活定義表單表內(nèi)、表間公式；預(yù)算表單定義了預(yù)算數(shù)據(jù)的顯示方式及顯示內(nèi)容，支持自定義布局和系統(tǒng)自動(dòng)布局；相對(duì)規(guī)范的用戶(hù)樣表可以通過(guò)自動(dòng)布局方式生成，同時(shí)，此種表單支持鉆取、旋轉(zhuǎn)等多維操作；相對(duì)復(fù)雜的用戶(hù)樣表可以通過(guò)自定義的方式實(shí)現(xiàn)。預(yù)算編制管理預(yù)算編制在預(yù)算管理的作用是確定每個(gè)預(yù)算主體對(duì)應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)要做多少的問(wèn)題。所以預(yù)算編制要有科學(xué)的預(yù)算編制方法：按照預(yù)算編制“自上而下、自下而上、上下結(jié)合”的原則，經(jīng)過(guò)反復(fù)研究，使預(yù)算指標(biāo)更加符合生產(chǎn)實(shí)際。預(yù)算工作面向的是某一個(gè)整體，如果是集團(tuán)層面的預(yù)算則面向整個(gè)集團(tuán)，如果是公司層面的預(yù)算則面向公司整體，如果是部門(mén)層面的預(yù)算而是面向部門(mén)整體。當(dāng)我們面對(duì)這些“整體”的時(shí)候，從財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)角度出發(fā)不算什么問(wèn)題的事項(xiàng)，可能會(huì)變?yōu)榉秦?cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的困難。因此，在編制預(yù)算的時(shí)候，工作要做得很專(zhuān)業(yè)，但執(zhí)行過(guò)程要盡量通俗化、傻瓜式，溝通要很透明、很明白。常見(jiàn)的集團(tuán)預(yù)算編制流程如下圖：U8cloud預(yù)算管理通過(guò)預(yù)算桌面集成預(yù)算編制、預(yù)算審批上報(bào)以及預(yù)算批復(fù)的應(yīng)用功能。在預(yù)算桌面通過(guò)列表的方式顯示了各種狀態(tài)的計(jì)劃，可選擇單個(gè)或多個(gè)計(jì)劃進(jìn)行處理，可以減少編制流程節(jié)點(diǎn)間的頻繁操作。U8cloud支持自定義編制/調(diào)整流程，預(yù)算系統(tǒng)本身預(yù)置了一套默認(rèn)的數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)流程，即“默認(rèn)編制流程”和“默認(rèn)調(diào)整流程”。定義了各個(gè)業(yè)務(wù)動(dòng)作能夠處理的計(jì)劃狀態(tài)及執(zhí)行動(dòng)作后的計(jì)劃狀態(tài)，來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)。預(yù)算編制流程預(yù)算數(shù)據(jù)編制預(yù)算數(shù)據(jù)上報(bào)、審批U8cloud可實(shí)現(xiàn)匯總預(yù)算的編制方式。預(yù)算下級(jí)主體編制完預(yù)算計(jì)劃后，通過(guò)匯總，可按照單位級(jí)次關(guān)系將下級(jí)單位的計(jì)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行疊加，匯總到上級(jí)單位，即由下級(jí)單位的計(jì)劃數(shù)據(jù)匯總得到上級(jí)單位的計(jì)劃數(shù)據(jù)。U8cloud可實(shí)現(xiàn)分解預(yù)算的編制方式。預(yù)算上級(jí)主體編制計(jì)劃后，在計(jì)劃列表中選擇需要分解的上級(jí)主體計(jì)劃進(jìn)行預(yù)算分解。U8cloud版本管理提供了版本查詢(xún)、版本對(duì)比和刪除版本的功能，用戶(hù)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃版本數(shù)據(jù)的查閱，計(jì)劃不同版本數(shù)據(jù)間的數(shù)據(jù)對(duì)比，同時(shí)可以刪除一些無(wú)用的計(jì)劃版本數(shù)據(jù)。全局版本化，首先通過(guò)過(guò)濾計(jì)劃，過(guò)濾出需要版本化的計(jì)劃，然后將過(guò)濾出來(lái)的計(jì)劃當(dāng)前最新數(shù)據(jù)保存版本，版本名稱(chēng)可由用戶(hù)自行指定；過(guò)濾計(jì)劃時(shí)支持選擇多個(gè)應(yīng)用模型過(guò)濾計(jì)劃后多個(gè)模型同時(shí)保存的功能。過(guò)濾全局版本按鈕，是指可以選擇某個(gè)全局版本，查詢(xún)出該版本所有的計(jì)劃，選中某個(gè)計(jì)劃進(jìn)行切換可以查看該計(jì)劃所選版本的數(shù)據(jù)。生成預(yù)算版本數(shù)據(jù)查詢(xún)各版本數(shù)據(jù)對(duì)比分析各版本預(yù)算預(yù)算執(zhí)行控制管理預(yù)算控制策略控制功能它能夠監(jiān)督各個(gè)職能部門(mén)和人員按照實(shí)現(xiàn)設(shè)定的目標(biāo)執(zhí)行，并在執(zhí)行的過(guò)程中，通過(guò)一些信息的反饋，及時(shí)的獲知預(yù)算在執(zhí)行的過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，避免資源的浪費(fèi)。U8cloud支持在應(yīng)用模型上定義控制方案和計(jì)劃上定義控制方案，在應(yīng)用模型上可以定義一些通用的控制方案。應(yīng)用模型上的控制方案描述也采用維度公式的方式來(lái)描述。所以控制方案其實(shí)就是一個(gè)審核公式的表達(dá)式，通過(guò)特殊方案來(lái)定義可以實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜邏輯的公式控制，預(yù)算控制的基本控制邏輯是預(yù)算數(shù)*控制百分比>=執(zhí)行數(shù)，通過(guò)公式的變化可以實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的控制邏輯。U8cloud的控制策略如下：U8cloud費(fèi)用預(yù)算支持剛性控制、柔性控制、預(yù)警型控制。剛性控制：超出預(yù)算不允許業(yè)務(wù)發(fā)生；柔性控制：超出預(yù)算提示是否提交特殊審批；預(yù)警型控制：超出預(yù)算給出提示信息，允許業(yè)務(wù)發(fā)生?？刂品绞竭x擇U8cloud費(fèi)用預(yù)算控制的業(yè)務(wù)系統(tǒng)包含總賬、財(cái)務(wù)單據(jù)，其中財(cái)務(wù)單據(jù)主要是現(xiàn)金管理單據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)、網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)單據(jù)?？刂葡到y(tǒng)選擇報(bào)銷(xiāo)管理報(bào)銷(xiāo)管理是U8cloud