基金投資代持協(xié)議范本(2024版)

基金投資代持協(xié)議范本(2024版)合同編號(hào)：__________甲方（出資方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（代持方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________一、投資金額及方式1.甲方同意向基金投資人民幣_(tái)_________萬(wàn)元整（大寫：____________________元整），占基金總份額的__________%。2.甲方應(yīng)按照基金管理人發(fā)出的繳款通知，按時(shí)將投資款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)到基金指定的賬戶。3.乙方作為甲方的代理人，負(fù)責(zé)協(xié)助甲方完成投資手續(xù)，并按照甲方的指示處理與投資相關(guān)的事宜。二、投資期限及收益分配1.甲方的投資期限為____年，自首筆投資款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)到基金賬戶之日起計(jì)算。2.基金的投資收益分配方式為：____%。3.投資收益分配時(shí)間：按照基金管理人的規(guī)定執(zhí)行。4.投資到期后，甲方應(yīng)按照基金管理人的通知，辦理退出手續(xù)。乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理相關(guān)事宜。三、費(fèi)用及支付1.甲方應(yīng)承擔(dān)的投資費(fèi)用包括：基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、基金銷售服務(wù)費(fèi)等，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照基金合同的約定執(zhí)行。2.乙方應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用包括：代持費(fèi)、賬戶管理費(fèi)等，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)雙方協(xié)商確定。3.費(fèi)用支付方式：按照雙方協(xié)商確定的方式執(zhí)行。四、保密條款1.除非依法應(yīng)當(dāng)向第三方披露的信息外，雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何第三方披露。2.保密期限：自本協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議終止或履行完畢之日止。五、違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本協(xié)議投資金額的__________%。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他損失賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項(xiàng)，如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：

1.基金投資代持協(xié)議

2.基金合同

3.基金招募說明書

4.甲方身份證復(fù)印件

5.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

6.代持費(fèi)支付憑證

7.投資收益分配證明

8.基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

9.雙方簽訂的保密協(xié)議

10.法院訴訟文件二、違約行為及認(rèn)定：

1.甲方未按約定時(shí)間劃轉(zhuǎn)投資款項(xiàng)

2.乙方未按約定協(xié)助甲方完成投資手續(xù)

3.甲方未按約定承擔(dān)投資費(fèi)用

4.乙方未按約定承擔(dān)代持費(fèi)等費(fèi)用

5.雙方未按約定保密本協(xié)議內(nèi)容和簽訂過程

6.甲方未按約定履行投資期限或提前退出

7.乙方未按約定分配投資收益

8.甲方未按約定支付違約金

9.甲方未按約定解決爭(zhēng)議或提起訴訟三、法律名詞及解釋：

1.甲方（出資方）：指同意向基金投資并簽訂本協(xié)議的自然人、法人或其他組織。

2.乙方（代持方）：指接受甲方委托，協(xié)助甲方完成投資手續(xù)并代為持有基金份額的自然人、法人或其他組織。

3.投資金額：指甲方同意向基金投資的金額。

4.投資期限：指甲方投資基金的期限。

5.收益分配：指基金投資收益的分配方式。

6.代持費(fèi)：指乙方為甲方提供代持服務(wù)所收取的費(fèi)用。

7.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金額。

8.爭(zhēng)議解決：指雙方就本協(xié)議產(chǎn)生的爭(zhēng)議通過協(xié)商或訴訟方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.甲方未按約定時(shí)間劃轉(zhuǎn)投資款項(xiàng)：乙方應(yīng)提醒甲方按時(shí)劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)，如甲方仍不履行，乙方有權(quán)解除本協(xié)議。

2.乙方未按約定協(xié)助甲方完成投資手續(xù)：甲方有權(quán)要求乙方履行協(xié)助義務(wù)，如乙方仍不履行，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。

3.甲方未按約定承擔(dān)投資費(fèi)用：甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，如不履行，乙方有權(quán)解除本協(xié)議。

4.乙方未按約定承擔(dān)代持費(fèi)等費(fèi)用：乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，如不履行，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。

5.雙方未按約定保密本協(xié)議內(nèi)容和簽訂過程：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金。

6.甲方未按約定履行投資期限或提前退出：甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金。

7.乙方未按約定分配投資收益：乙方應(yīng)按約定分配投資收益，如不履行，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。

8.甲方未按約定支付違約金：甲方應(yīng)支付違約金，如不履行，乙方有權(quán)解除本協(xié)議。

9.甲方未按約定解決爭(zhēng)議或提起訴訟：甲方應(yīng)按照約定解決爭(zhēng)議或提起訴訟，如不履行，乙方有權(quán)解除本協(xié)議。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：

1.甲方為投資者，乙方為代持機(jī)構(gòu)，雙方就基金投資事宜簽訂本協(xié)議。

2.甲方為