私募托管合同范本

私募托管合同范本合同編號：__________甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，就甲方將其合法持有的私募基金托管給乙方，由乙方提供私募基金托管服務(wù)事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條私募基金基本情況1.1私募基金的名稱：__________1.2私募基金的成立日期：__________1.3私募基金的基金管理人：__________1.4私募基金的基金類型：__________1.5私募基金的規(guī)模：__________1.6私募基金的投資者人數(shù)：__________第二條私募基金托管2.1甲乙雙方同意，由乙方作為私募基金的托管人，對私募基金進(jìn)行托管。2.2乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及甲方的要求，妥善保管私募基金的財產(chǎn)，確保私募基金財產(chǎn)的安全完整。2.3乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的投資指令和私募基金合同的約定，辦理私募基金的資金劃撥、投資及收益分配等事項(xiàng)。2.4乙方應(yīng)對私募基金的運(yùn)作情況進(jìn)行定期審計，并向甲方提供審計報告。第三條私募基金托管費(fèi)用3.1乙方根據(jù)私募基金規(guī)模、托管方式等因素，向甲方收取托管費(fèi)。托管費(fèi)的費(fèi)率及支付方式由雙方另行商定。3.2乙方應(yīng)在收取托管費(fèi)后，向甲方提供正規(guī)發(fā)票。第四條合同的履行與終止4.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。4.2在合同有效期內(nèi)，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得單方面解除合同。4.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。合同到期后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)約。4.4本合同的終止不影響雙方在合同有效期內(nèi)產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)。第五條違約責(zé)任5.1甲乙雙方違反本合同的約定，導(dǎo)致私募基金損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2乙方未按照甲方投資指令或者私募基金合同的約定履行托管職責(zé)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條爭議解決6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行商定。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________1.私募基金合同2.私募基金管理制度3.私募基金托管業(yè)務(wù)操作規(guī)程4.甲方及乙方資質(zhì)證明文件5.其他相關(guān)文件第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)合同編號：__________甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________丙方（第三方主體）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，就甲方將其合法持有的私募基金托管給乙方，由丙方作為第三方主體提供私募基金托管服務(wù)事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條私募基金基本情況1.1私募基金的名稱：__________1.2私募基金的成立日期：__________1.3私募基金的基金管理人：__________1.4私募基金的基金類型：__________1.5私募基金的規(guī)模：__________1.6私募基金的投資者人數(shù)：__________第二條私募基金托管2.1甲乙雙方同意，由乙方作為私募基金的托管人，對私募基金進(jìn)行托管。2.2丙方作為第三方主體，負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方履行托管職責(zé)，確保私募基金財產(chǎn)的安全完整。2.3丙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助乙方辦理私募基金的資金劃撥、投資及收益分配等事項(xiàng)。2.4丙方應(yīng)定期對私募基金的運(yùn)作情況進(jìn)行審計，并向甲方提供審計報告。第三條私募基金托管費(fèi)用3.1乙方根據(jù)私募基金規(guī)模、托管方式等因素，向甲方收取托管費(fèi)。托管費(fèi)的費(fèi)率及支付方式由雙方另行商定。3.2丙方根據(jù)其提供的監(jiān)督、協(xié)助等服務(wù)，向甲方收取第三方服務(wù)費(fèi)。服務(wù)費(fèi)的費(fèi)率及支付方式由甲方與丙方另行商定。第四條甲方權(quán)益保障4.1甲方有權(quán)隨時查詢私募基金的相關(guān)信息，包括但不限于基金資產(chǎn)、投資狀況、財務(wù)報表等。4.2甲方有權(quán)要求乙方和丙方提供私募基金的托管報告、審計報告等文件。4.3甲方在私募基金中的權(quán)益，包括但不限于收益分配、資產(chǎn)處置等，由甲方自行行使。4.4甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方和丙方返還私募基金財產(chǎn)。第五條乙方的違約及限制條款5.1乙方未按照甲方投資指令或者私募基金合同的約定履行托管職責(zé)的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。5.2乙方未妥善保管私募基金財產(chǎn)，導(dǎo)致私募基金損失的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.3乙方不得未經(jīng)甲方同意，將私募基金財產(chǎn)用于關(guān)聯(lián)交易或者利益輸送。第六條丙方的違約及限制條款6.1丙方未按照甲方的要求，協(xié)助乙方辦理私募基金的資金劃撥、投資及收益分配等事項(xiàng)的，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2丙方未定期對私募基金的運(yùn)作情況進(jìn)行審計，或者提供的審計報告不真實(shí)、不完整的，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.3丙方不得未經(jīng)甲方同意，將私募基金財產(chǎn)用于關(guān)聯(lián)交易或者利益輸送。第七條合同的履行與終止7.1甲乙丙三方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。7.2在合同有效期內(nèi)，未經(jīng)甲方同意，任何一方不得單方面解除合同。7.3本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。合同到期后，如甲方無異議，本合同自動續(xù)約。7.4本合同的終止不影響甲乙丙三方在合同有效期內(nèi)產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)。第八條違約責(zé)任8.1甲乙丙三方違反本合同的約定，導(dǎo)致私募基金損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2乙方和丙方未按照甲方要求履行托管職責(zé)或者提供服務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條爭議解決9.1甲乙丙三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同未盡事宜，由甲乙丙三方另行商定。10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)合同編號：__________甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________丙方（第三方主體）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，就甲方將其合法持有的私募基金托管給乙方，由丙方作為第三方主體提供私募基金托管服務(wù)事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條私募基金基本情況1.1私募基金的名稱：__________1.2私募基金的成立日期：__________1.3私募基金的基金管理人：__________1.4私募基金的基金類型：__________1.5私募基金的規(guī)模：__________1.6私募基金的投資者人數(shù)：__________第二條私募基金托管2.1甲乙雙方同意，由乙方作為私募基金的托管人，對私募基金進(jìn)行托管。2.2丙方作為第三方主體，負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方履行托管職責(zé)，確保私募基金財產(chǎn)的安全完整。2.3丙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助乙方辦理私募基金的資金劃撥、投資及收益分配等事項(xiàng)。2.4丙方應(yīng)定期對私募基金的運(yùn)作情況進(jìn)行審計，并向甲方提供審計報告。第三條私募基金托管費(fèi)用3.1乙方根據(jù)私募基金規(guī)模、托管方式等因素，向甲方收取托管費(fèi)。托管費(fèi)的費(fèi)率及支付方式由雙方另行商定。3.2丙方根據(jù)其提供的監(jiān)督、協(xié)助等服務(wù)，向甲方收取第三方服務(wù)費(fèi)。服務(wù)費(fèi)的費(fèi)率及支付方式由甲方與丙方另行商定。第四條乙方權(quán)益保障4.1乙方有權(quán)按照約定收取托管費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，確保其合法權(quán)益。4.2乙方有權(quán)要求甲方及時支付托管費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，保障乙方的經(jīng)濟(jì)利益。4.3乙方在履行托管職責(zé)過程中，有權(quán)拒絕甲方的不合理要求，保護(hù)私募基金財產(chǎn)的安全完整。4.4乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方返還私募基金財產(chǎn)，確保乙方的托管權(quán)益。第五條甲方的違約及限制條款5.1甲方未按照約定支付托管費(fèi)和服務(wù)費(fèi)的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，保障乙方的經(jīng)濟(jì)利益。5.2甲方未及時支付托管費(fèi)和服務(wù)費(fèi)的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方返還私募基金財產(chǎn)。5.3甲方不得未經(jīng)乙方同意，將私募基金財產(chǎn)用于關(guān)聯(lián)交易或者利益輸送，確保私募基金財產(chǎn)的安全完整。第六條丙方的違約及限制條款6.1丙方未按照甲方的要求，協(xié)助乙方辦理私募基金的資金劃撥、投資及收益分配等事項(xiàng)的，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2丙方未定期對私募基金的運(yùn)作情況進(jìn)行審計，或者提供的審計報告不真實(shí)、不完整的，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.3丙方不得未經(jīng)甲方同意，將私募基金財產(chǎn)用于關(guān)聯(lián)交易或者利益輸送。第七條合同的履行與終止7.1甲乙丙三方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。7.2在合同有效期內(nèi)，未經(jīng)乙方同意，任何一方不得單方面解除合同。7.3本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。合同到期后，如乙方無異議，本合同自動續(xù)約。7.4本合同的終止不影響甲乙丙三方在合同有效期內(nèi)產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)。第八條違約責(zé)任8.1甲乙丙三方違反本合同的約定，導(dǎo)致私募基金損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2乙方和丙方未按照甲方要求履行托管職責(zé)或者提供服務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條爭議解決9.1甲乙丙三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9