XX信息化咨詢系列報告-倉儲業(yè)務目標流程報告

用友軟件股份有限公司注意保密，只供沈陽東鋼有限公司和用友軟件股份有限公司使用第27頁共55頁沈陽XX信息化咨詢系列報告?zhèn)}儲業(yè)務目標流程報告（包括原燃料、備件及綜合類物資的倉儲管理）文檔作者：王丹萍、張興財、周敦寅、周敏、張?zhí)煊选讎A、張立松、王自彬、李如偉、賀海燕創(chuàng)建日期：2006-06-20確認日期：控制編碼：ITC-DFGT-UFIDA-MBLC-030當前版本：V2.0審批人沈陽XX項目經理用友項目經理簽字確認部門姓名職位簽字文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2006-06-24王丹萍、張興財、周敦寅、周敏、張?zhí)煊?、白國華、張立松、王自彬、李如偉、賀海燕1.0版2006-06-26賀海燕2.0版1.0版討論與各部門反饋意見審閱姓名職位簽字王丹萍沈陽XX-計劃合同管理部部長王丹萍程雅琴沈陽XX-財務總監(jiān)程雅琴郭鋒雞西北鋼-供銷處處長郭鋒王桂娟雞西北鋼-財務總監(jiān)王桂娟分發(fā)拷貝號No.姓名區(qū)域程雅琴沈陽XX信息化咨詢-沈陽XX項目經理魏源清沈陽XX信息化咨詢-用友公司項目經理文檔說明本目標流程由用友公司顧問和沈陽XX項目組成員共同撰寫，需要相關領導審閱確認并簽字。本目標流程是依據(jù)業(yè)務調研分析報告，考慮ERP系統(tǒng)應用，整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關人員共同商討確認。本目標流程將盡量做到準確、詳細、全面，報告中如有錯誤、不當、或遺漏的問題，請客戶方予以糾正和補充。本方案將盡量做到準確、全面并滿足客戶應用需求，方案中如有錯誤、不當、遺漏或不能滿足客戶實際應用需求的問題，請客戶方予以糾正和補充。此報告將作為解決方案及其以后實施工作的重要依據(jù)，需要用友和沈陽XX雙方最終確認，如果需要更改或添加內容，則必須由雙方共同協(xié)商同意后才可。此文檔一式兩份，用友公司和沈陽XX公司各保留一份。目錄簽字確認 3文檔控制 4文檔說明 6目錄 71.概述 82.相關角色職責 102.1采購與倉儲業(yè)務管理相關角色圖 102.2角色職責說明 103.基礎管理方案 163.1庫存基礎管理 163.2采購基礎管理 223.3計質量基礎管理 223.4財務基礎管理 224.詳細目標流程 234.1公司級-材料入庫業(yè)務 234.2公司級-材料出庫業(yè)務 234.3公司級-廢舊、閑置物資出入庫業(yè)務 234.4公司級-廢鋼回收業(yè)務 264.5公司級-庫存盤點業(yè)務 294.6公司級-其它出入庫業(yè)務流程 314.7公司級-物資借用歸還業(yè)務流程 334.8公司級-公司內倉庫間物資調撥一體化業(yè)務流程 344.9公司間-內部交易業(yè)務 354.10總部-大宗原燃料類物資出入庫業(yè)務 365.流程對比分析 375.1采購與倉儲系統(tǒng)目標流程與現(xiàn)行業(yè)務流程清單對比 375.2采購與倉儲現(xiàn)行業(yè)務流程關鍵需求分析 435.3采購與倉儲業(yè)務目標流程主要優(yōu)化及價值分析 496.業(yè)務信息統(tǒng)計分析 536.1倉儲業(yè)務信息統(tǒng)計分析 536.2采購業(yè)務信息統(tǒng)計分析 551.概述本文檔詳細介紹沈陽XX倉儲業(yè)務目標流程，包括原燃料、備件及綜合類物資管理。倉儲業(yè)務目標流程是在對現(xiàn)有流程詳細分析的基礎上，結合沈陽XX高層和中層領導的管理思路，結合ERP的科學原理，刪減部分不合理流程、增加部分有效控制環(huán)節(jié)形成。說明：產成品的物流管理：在“銷售系統(tǒng)目標流程報告”中描述。業(yè)務范圍倉儲基礎管理：倉庫設置、貨位管理、物資關鍵屬性管理、物資庫存控制策略等；采購基礎管理：詳細參見“采購系統(tǒng)目標流程報告”。采購業(yè)務：詳細參見“采購系統(tǒng)目標流程報告”。物資倉儲業(yè)務：材料出入庫業(yè)務、公司級-廢舊閑置物資出入庫業(yè)務、公司級-廢鋼回收業(yè)務、公司級-庫存盤點業(yè)務、公司級-公司內倉庫間物資調撥業(yè)務、公司級-其它出入庫業(yè)務、公司級-物資借用歸還業(yè)務、公司間-內部交易業(yè)務、總部-大宗原燃料物資出入庫業(yè)務；業(yè)務信息統(tǒng)計分析：倉儲業(yè)務信息統(tǒng)計分析、采購業(yè)務信息統(tǒng)計分析。涉及部門沈陽XX：計劃合同管理部、供應處、進口處、技改處、物流處、生產處（計質量管理）、財務處；雞西北鋼：供銷處-供應組、供銷處-物資組、設備處、原煤處、技改指揮部、合同處、企劃處、質計處、廢鋼處、財務處。業(yè)務流程公司級-材料入庫業(yè)務；公司級-材料出庫業(yè)務；公司級-廢舊閑置物資出入庫業(yè)務；公司級-廢鋼回收業(yè)務；公司級-庫存盤點業(yè)務；公司級-其它出入庫業(yè)務；公司級-物資借用歸還業(yè)務；公司級-公司內倉庫間物資調撥業(yè)務；公司間-內部交易業(yè)務；總部-大宗原燃料類物資出入庫業(yè)務。參考文檔《現(xiàn)有業(yè)務流程及關鍵需求分析》15篇文檔全部內容；交付成果《倉儲業(yè)務目標流程報告》。2.相關角色職責本章節(jié)主要說明與采購與倉儲業(yè)務相關的主要角色及其職責。2.1采購與倉儲業(yè)務管理相關角色圖2.2角色職責說明順序業(yè)務序列角色角色職責備注用料審批組集團級采購業(yè)務1、采購審批組主要負責：集團級物資采購計劃、采購價格、供應商選擇、采購資金、采購合同的審批；集團層面采購業(yè)務總體監(jiān)控；2、供應商/價格/合同管理員主要負責：供應商、采購價格、采購合同的管理：集團級供應商管理集團級供應商基礎信息動態(tài)管理集團級采購業(yè)務執(zhí)行-供應商審核與監(jiān)控；集團級供應商歷史交易信息統(tǒng)計與分析集團級采購價格管理集團級采購價格策略制定；集團級采購業(yè)務執(zhí)行-采購價格審核與監(jiān)控；集團級采購價格統(tǒng)計與分析；集團級采購合同管理集團級采購合同類型、采購合同規(guī)范制定；集團級采購業(yè)務執(zhí)行-采購合同審核與監(jiān)控；集團級采購合同跟蹤、統(tǒng)計分析；3、采購業(yè)務員主要負責：集團集中采購物資的采購業(yè)務執(zhí)行，具體包括：1、物資采購計劃的落實；2、供應商的選擇、采購價格意見的提出；3、采購談判；4、采購合同與采購訂單的簽定；5、采購到貨通知、供應商催貨；6、采購發(fā)票的收集及付款通知；7、物資供應市場分析與預測計質量業(yè)務4、計質量審批組主要負責：集團層面物資計量、質量檢驗相關業(yè)務的管理與監(jiān)控；1、對物資計量屬性、計量點的設置、計量方法與計量設備等進行審批。2、對物資質檢屬性、質檢標準、到貨物資質量檢驗判定結果的審批；物流業(yè)務5、物資計劃與倉儲審批組主要負責：集團層面物資計劃與倉儲管理，主要包括：1、物資計劃的審核與審批：包括原燃料，輔料和備件三大類（含內貿與進口兩種）；2、物資日常出入庫業(yè)務審批：包括材料出入庫業(yè)務、廢舊、閑置物資出入庫、物資調撥、庫存盤點報表等的審批；3、物資基礎管理策略制定與審批：包括物資關鍵屬性、物資庫存控制策略、倉庫與貨位管理等；4、審批組的組成，按公司管理規(guī)定執(zhí)行。7、物流人員主要負責：集團層面物流業(yè)務管理，主要包括運輸、裝卸、港存管理等業(yè)務；財務業(yè)務8、財務審批組主要負責：（采購倉儲業(yè)務相關部分）集團層面采購與倉儲業(yè)務相關的財務審批；1、負責采購、倉儲一體化中需財務部審批的項目。2、主要審批項目：采購資金支付、結算審批、退貨審批、盤點報告審批等。3、審批組構成：財務部會計、主管、部長、總會/財務總監(jiān)等。詳細參見“財務核算目標流程報告”。9、資金管理詳細參見“財務核算目標流程報告”。公司級用料需求用料審批組主要負責：對用料單位提出的用料申請進行審批。用料申請人主要負責：二級單位的用料申請；用料申請包括：生產用料申請：包括原燃料類、輔料類、備品備件等類物資用料申請；技改與大修用料申請：主要包括技改與大修類物資用料申請；采購業(yè)務采購審批組主要負責：采購計劃、采購價格、供應商選擇、采購資金、采購合同的審批。供應商/采購價格管理員主要負責：供應商、采購價格的管理：供應商與采購價格動態(tài)基礎信息管理；采購業(yè)務執(zhí)行-供應商與采購價格監(jiān)控；供應商歷史交易分析；供應商評估；采購價格分析；采購業(yè)務員主要負責：1、物資采購計劃的落實；2、供應商的選擇、采購價格意見的提出；3、采購談判；4、采購合同與采購訂單的簽定；5、采購到貨通知、供應商催貨；6、采購發(fā)票的收集及付款通知；7、物資供應市場分析與預測。計量業(yè)務計量審批組主要負責：對物資計量屬性、計量點的設置、計量方法與計量設備等進行審批。計量數(shù)據(jù)管理員主要負責：對到貨物資各計量點的計量數(shù)據(jù)進行管理。計量員主要負責：（與外購物資相關部分）1、進廠物資到貨計量；2、材料出庫、庫間轉移計量；3、計量相關信息的導入；質檢業(yè)務質檢審批組主要負責：對物資質檢屬性、質檢標準、到貨物資質量檢驗判定結果的審批。取樣員主要負責：根據(jù)質檢方式對到貨物資進行質檢取樣，提供給質檢員；質檢員主要負責：1、到貨物資質量檢驗，包括理化檢驗、化學檢驗等；2、檢驗結果提供給驗質員；驗質員主要負責：1、根據(jù)質檢員提供的檢驗結果、物資質檢標準，進行物資判定；2、物資判定結果輸入系統(tǒng)，提供給庫管員進行入庫或質量異議處理；驗收員主要負責：1、備品備件類、輔助材料類物資的外觀、數(shù)量驗收；物資倉儲業(yè)務物資計劃與倉儲審批組主要負責：1、物資計劃的審核與審批：包括原燃料，輔料和備件三大類（含內貿與進口兩種）；2、物資日常出入庫業(yè)務審批：包括材料出入庫業(yè)務、廢舊、閑置物資出入庫、物資調撥、庫存盤點報表等的審批；3、物資基礎管理策略制定與審批：包括物資關鍵屬性、物資庫存控制策略、倉庫與貨位管理等；4、審批組的組成，按公司管理規(guī)定執(zhí)行。物資計劃員主要負責：1、物資計劃方法的確定與計劃基礎信息維護；2、物資計劃的編制與下發(fā)；3、物資計劃主要包括原燃料、輔料、備品備件三大類；庫房管理員主要負責：1、倉庫管理；2、物資驗收、入庫和發(fā)放；3、物資入庫單的維護與確認；4、材料出庫單的維護與確認；5、廢舊閑置物資出入庫業(yè)務、廢鋼回收業(yè)務、物資調撥、庫存盤點等業(yè)務；財務管理詳細參見“財務核算目標流程報告”。財務審批組主要負責：（采購倉儲業(yè)務相關部分）1、負責采購、倉儲一體化中需財務部審批的項目。2、主要審批項目：采購資金支付、結算審批、退貨審批、盤點報告審批等。3、審批組構成：財務部會計、主管、部長、總會/監(jiān)等。資金計劃員主要負責：（采購倉儲業(yè)務相關部分）1、負責編制資金平衡表，報公司審批。2、負責將公司資金平衡會確定的資金計劃下達各單位。3、負責資金計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計、分析；采購結算會計主要負責：1、對采購發(fā)票進行審核。2、應付賬款的管理。3、進行付款確認和核銷。材料核算會計主要負責：1、收集材料核算需要的各種原始單據(jù)。2、采購發(fā)票的錄入。3、對外購物資進行入、出庫成本核算。成本會計主要負責：各種原材料消耗的成本匯集、歸類和成本計算。現(xiàn)金出納主要負責：（采購倉儲業(yè)務相關部分）采購資金的現(xiàn)金支出。銀行出納主要負責：（采購倉儲業(yè)務相關部分）采購資金的銀行存款支出?？傎~會計主要負責：（采購倉儲業(yè)務相關部分）對采購倉儲業(yè)務中財務核算部分進行審核。安全保衛(wèi)保衛(wèi)主要負責：（采購倉儲業(yè)務相關部分）對外購物資或維修物資到廠進門時進行檢查，確保安全；對物資維修等出廠時進行出門檢查，確保安全；3.基礎管理方案本章節(jié)描述的是支持業(yè)務目標流程能夠正常進行的內容，如果沒有這些基礎管理內容，目標流程是無法運行的?；A管理內容：庫存基礎管理、采購基礎管理、計質量基礎管理、財務基礎管理。3.1庫存基礎管理3.1.1倉庫設置倉庫是物資存儲的基本場所，是構成企業(yè)物流管理的基本組織單位，也是ERP系統(tǒng)應用關鍵的基礎信息之一。倉庫設置主要包括：倉庫關鍵屬性內容、倉庫檔案管理、現(xiàn)有倉庫檔案，如圖示：倉庫關鍵屬性內容：主要有：所屬公司、倉庫編碼、倉庫名稱、倉庫地址、主要存放物資分類與物資品種、是否生產倉庫、是否廢品庫、是否貨位管理、是否VMI倉庫（指供應商管理庫存方式的倉庫）；倉庫檔案管理內容：倉庫基本檔案增加倉庫基本檔案修改倉庫基本檔案刪除倉庫基本檔案打印現(xiàn)有倉庫檔案（含關鍵屬性）所屬公司序號倉庫名稱倉庫地址主要存放物資大類是否生產用倉庫是否廢品庫是否貨位管理雞西北鋼1原料庫機燒廠鐵精粉、無煙煤等是否2焦炭庫煉鐵廠焦炭是否3塊灰?guī)烨驁F廠塊灰是否4球磨灰?guī)鞕C燒廠球磨灰是否5原料庫煉鐵廠鐵礦石是否6耐火材料庫煉鋼廠、煉鐵廠耐火材料是否7合金料庫物資處院內硅鐵、錳鐵、硅錳合金否否8油料庫車隊院內汽、柴油否否9車件庫變電所附近車件否是10備件庫動力處院內備品、備件否是11耐火材料庫制氧廠院內保護渣否否12合金料、耐材庫焦化廠氣源院內硅鋁鋇、硅鈣鋇及部分耐火磚否否13合金料庫煉鐵廠院內硅鈣稀土否否14輔助材料庫焦化廠氣源附近軸承、橡膠制品、機電產品否是15鋼材庫物資處院內鋼材否否16鋼材庫物資處院內（北1）鐵道配件、有色金屬、鐵線等否是17乙炔庫物資處院內（北2）乙炔否否18電器庫物資處院內（北3、4）電器、儀表、電纜等否是19土木日雜、標準件庫物資處院內（北5、6）土木日雜、標準件否是20氧氣庫物資處院內（北7）氧氣否否21軸承、橡膠制品、化工及化學藥品庫物資處院內（北8、9）軸承、橡膠制品、化工及化學藥品否是22勞保用品、水暖件、閥門庫物資處院內（北10）勞保用品、水暖件、閥門否是23耐火材料庫物資處院內（北11）耐火磚否否24輔助材料庫物資處院內（北12）快速熱電偶、保護渣否否25潤滑油庫物資處院內（南4）潤滑油類否否26五金工具庫物資處院內（東側）五金工具類、潤滑油類及煉鋼備件等否是27備件庫物資處院內（南7、8）備品備件否是28耐火材料庫物資處院內（南1、2、3）澆注料、干式料否否29合金料庫物資處院內（南9、10）硅鐵否否30廢品庫物資處院內（南5、6）廢品（以舊換新）否是否沈陽XX1輔助材料庫院內2成品庫院內3廢品庫院內是4備品備件庫院內5設備庫院內6待處理成品庫院內備注：沒有包括雞西北鋼-二級庫信息。3.1.2貨位管理貨位管理屬于物資倉儲保管基礎管理內容。對于需要進行貨位管理的倉庫，貨位檔案也構成ERP系統(tǒng)應用基礎信息之一。貨位管理關鍵屬性內容：主要有：貨位編號、貨位名稱、保管員、貨位容積、入庫貨位優(yōu)先級、出庫貨位優(yōu)先級、封存標志，備注信息等。貨位檔案管理內容：貨位檔案增加貨位檔案修改貨位檔案刪除貨位檔案打印貨位檔案說明現(xiàn)行倉庫管理狀況：輔料與部分的備品備件的倉庫，實際操作過程中按貨架進行存放，但沒有進行嚴格的貨位管理；貨位管理倉庫定義與貨位檔案建立倉儲管理部門統(tǒng)一規(guī)劃哪些倉庫需要進行貨位管理；根據(jù)倉庫統(tǒng)一規(guī)劃，維護需要貨位管理的倉庫的屬性信息；對于貨位管理的倉庫，建立貨位檔案，并進行日常貨位檔案的維護。貨位管理的倉庫對日常出入庫業(yè)務的要求入庫業(yè)務：如果物資入庫到需要貨位管理的倉庫，在物資入庫單中必須填寫入庫貨位；出庫業(yè)務：如果物資從需要貨位管理的倉庫進行出庫，在物資出庫單中必須填寫出庫貨位。貨位卡片與貨位存量分布查詢貨位臺賬查詢：可以按照公司、倉庫、貨位、業(yè)務日期查詢各物資收發(fā)存情況；貨位存量分布查詢：可以按照公司、倉庫、物資查詢各物資在各貨位上的分布狀況。3.1.3物資關鍵屬性管理物資關鍵屬性管理內容主要包括：物資計量單位、是否保質期管理、是否批次管理、是否條碼管理、ABC分類管理等。下面以物資計量單位、保質期管理、批次管理為例描述物資關鍵屬性管理的主要內容。1、物資計量單位屬性管理：計量單位基礎檔案定義：將各類物資將用到的計量單位在計量單位基本檔案中進行定義；物資計量單位定義：定義各明細物資品種的庫存計量單位屬性，包括是否主輔計量單位管理、主計量單位、輔計量單位、采購計量單位、銷售計量單位、生產計量單位等信息。是否保質期管理屬性管理需要保質期管理的主要物資品種：化工、化學品、油脂、部分建材（如水泥、早強劑）等物資品種；物資是否保質期管理屬性定義：對于需要保質期管理的明細物資品種，定義保質期管理的屬性，主要包括是否批次管理、是否保質期管理、保質期天數(shù)；保質期管理對日常出入庫管理的要求：對于保質期管理的物資，日常入庫業(yè)務中需要輸入批次、生產日期或失效日期；對于保質期管理的物資，日常出庫業(yè)務中需要輸入批次，系統(tǒng)將自動帶出失效日期信息；對于保質期管理的物資，日常出入庫業(yè)務中可以進行嚴格的保質期控制；保質期分析與預警保質期分析：包括臨近保質期物資分析、到期物資分析、過期物資分析；可以根據(jù)公司、倉庫、物資分類、物資品種、批次等信息進行保質期分析；保質期預警：可以根據(jù)事先設置的保質期預警天數(shù)，系統(tǒng)對保質期管理的物資提供保質期預警信息，做到事前預警。是否批次管理屬性管理需要批次管理的主要物資品種：合金類、耐火材料類物資。物資是否批次管理屬性定義：對于需要批次管理的明細物資品種，定義批次管理的屬性；物資批次號規(guī)則定義：對于需要批次管理的物資，定義批次號的規(guī)則，系統(tǒng)將據(jù)此自動生成批次號；批次管理對日常出入庫管理的要求：對于批次管理的物資，日常入庫業(yè)務中系統(tǒng)可以自動生成批次號或手工輸入批次號；對于批次管理的物資，日常出庫業(yè)務中需要輸入批次；批次管理的物資庫存分析與跟蹤批號跟蹤：對批次管理的物資可以進行跟蹤查詢；可以根據(jù)公司、物資品種、批次號、出入庫日期等查入庫單、出庫單、訂單、合同等信息。批次管理的物資庫存存量查詢批次管理的物資庫存賬簿查詢批次管理的物資收發(fā)存匯總查詢與分析3.1.4物資庫存控制策略物資庫存控制策略主要包括：物資數(shù)量控制策略：主要包括最高庫存控制、最低庫存控制、安全庫存控制、限額領用控制等；物資庫存占用資金控制策略：物資儲備資金定額控制；物資數(shù)量控制策略物資數(shù)量控制策略定義：對于需要最高庫存控制、最低庫存控制、安全庫存控制的物資品種，定義其具體的最高庫存、最低庫存、安全庫存；日常出入庫業(yè)務控制：制定物資數(shù)量控制方式：嚴格控制、提示、不控制；日常出入庫業(yè)務：系統(tǒng)將根據(jù)設定的物資數(shù)量控制方式，進行自動提示或嚴格控制或不控制；物資儲備分析與預警安全庫存分析與預警：可以按照公司、倉庫查詢/預警低于安全庫存的物資情況；超儲分析與預警：可以按照公司、倉庫查詢/預警庫存量高于最高庫存的物資情況；短缺分析與預警：可以按照公司、倉庫查詢/預警庫存量低于最低庫存的物資情況；呆滯積壓動態(tài)分析：可以按照公司、倉庫查詢周轉呆滯的物資情況；物資庫存占用資金控制策略對于需要進行庫存占用資金控制的物資或倉庫定義庫存資金占用限額：可以按照物資分類或物資明細品種定義庫存占用資金限額；庫存資金占用分析：可以按照公司、物資分類、物資品種進行庫存資金占用分析，包括庫存資金占用限額、實際庫存資金占用額、超儲/節(jié)約等信息；3.2采購基礎管理詳細參見“采購系統(tǒng)目標流程報告”。3.3計質量基礎管理詳細參見“采購系統(tǒng)目標流程報告”。3.4財務基礎管理詳細參見“采購系統(tǒng)目標流程報告”。4.詳細目標流程本章節(jié)列出了沈陽XX采購一體化業(yè)務，每一種業(yè)務類型適用的業(yè)務范圍，按照精簡流程、滿足管理需求的ERP管理思想，描述采購一體化業(yè)務目標流程圖，并說明目標流程實現(xiàn)的主要業(yè)務內容。4.1公司級-材料入庫業(yè)務主要包括：公司級-大宗原燃料國內采購入庫；公司級-輔料類物資國內采購入庫；公司級-備品備件類物資國內采購入庫；公司級-備品備件類物資內制入庫；公司級-VMI類物資采購入庫業(yè)務；公司級-試用轉采購入庫；公司級-采購結算后物資退貨業(yè)務。詳細參見“采購業(yè)務目標流程報告”。4.2公司級-材料出庫業(yè)務主要包括：公司級-大宗原燃料類國內采購物資出庫；公司級-輔料類物資出庫；公司級-備品備件類國內采購物資出庫；公司級-備品備件類物資內制出庫；公司級-VMI類物資出庫業(yè)務；公司級-試用轉采購類物資出庫；公司級-采購結算后物資退貨。詳細參見“采購業(yè)務目標流程報告”。4.3公司級-廢舊、閑置物資出入庫業(yè)務4.3.1應用物資類別：全公司的廢舊、閑置物資的出入庫業(yè)務。4.3.2目標流程圖：4.3.3目標流程圖詳細說明：順序業(yè)務信息結點業(yè)務信息結點實現(xiàn)內容的描述備注詢價單1廢舊、閑置物資申請用料單位將不可利用的物資從系統(tǒng)中向倉儲提出廢舊、閑置物資返庫申請。返庫單分為廢舊與閑置物資兩種。2廢舊、閑置物資申請審批系統(tǒng)自動將廢舊、閑置物資返庫申請單經本單位領導批準后，根據(jù)輔料（備件）劃分后分別報生產部（裝備部）審核確認是否屬廢舊物資后，報總經理部批準。3倉儲閑置物資申請倉儲庫管員將長期不用的物資通過系統(tǒng)提出閑置物資申請對外調劑外銷。4閑置物資申請審批閑置物資審批組：申請經倉儲作業(yè)長、部（廠）長審核。備件報裝備部、總經理部批準同意外銷。輔料報生產部、總經理部批準同意外銷。5閑置物資轉移庫管員根據(jù)批準后的閑置申請，通過系統(tǒng)將閑置物資從倉庫轉移至廢舊庫（可以是虛擬的）。6入庫計量廢舊物資入庫計量（沈陽XX全部計量，股份公司暫不計量，但預留計量接口）。閑置物資入庫計量（有些計量，有些不計量）。計量系統(tǒng)自動獲取上游的廢舊、閑置物資到貨物資信息；計量：（1）過毛重：計量系統(tǒng)根據(jù)車（皮）號掛接相應到貨信息，并將毛重信息傳到ERP系統(tǒng)中；（2）過皮重：過皮重完成后將磅單信息傳到ERP系統(tǒng)中；（3）磅單主要內容：磅單號（主鍵，司秤軟件自動生成）、過毛時間、過皮時間、計量員、車（皮）號、皮重、毛重、凈重（計量系統(tǒng)自動采集并生成）、物資信息（包括車（皮）號、品名、收貨單位、發(fā)貨單位等上游提供的物資到貨信息）；（4）磅單打?。浩囘\輸方式需要打印磅單反饋到送貨司機；火車運輸方式的不需要打?。?廢舊、閑置物資入庫報批后，系統(tǒng)自動將廢舊物資返庫申請傳送到庫管員，廢舊物資實物可以是虛擬入庫，但系統(tǒng)必須登入庫臺賬。庫管員根據(jù)批準后的閑置物資申請，通過系統(tǒng)辦理廢舊入庫手續(xù)（應有一聯(lián)是紅色的），登廢舊臺賬。有計量的根據(jù)計量結果入庫（應手工扣渣等）。8閑置物資出庫庫管員根據(jù)批準后的閑置申請，辦理閑置物資從正品庫的出庫手續(xù)（有計量的應根據(jù)計量結果出庫）。9閑置物資出庫成本核算庫管員將該物資的出庫手續(xù)返材料會計進行成本核算與調整賬務。10廢舊、閑置物資查詢庫管員及時將廢舊、閑置物資入賬后，系統(tǒng)就可以自動查詢數(shù)量和存放地點。11廢舊、閑置物資外銷調劑員根據(jù)公司招標結果將廢舊、閑置物資外銷。12廢舊、閑置物資外銷出庫庫管員根據(jù)調劑員的外銷單、有計量結果的按計量單辦理出庫手續(xù)，并登記出庫賬務。13出庫計量需要計量外銷的應進行計量。計量系統(tǒng)自動獲取上游的出庫物資信息（出庫單）；計量：（1）過毛重：計量系統(tǒng)根據(jù)車（皮）號掛接相應到貨信息，并將毛重信息傳到ERP系統(tǒng)中；（2）過皮重：過皮重完成后將磅單信息傳到ERP系統(tǒng)中；（3）磅單主要內容：磅單號（主鍵，司秤軟件自動生成）、過毛時間、過皮時間、計量員、車（皮）號、皮重、毛重、凈重（計量系統(tǒng)自動采集并生成）、物資信息（包括車（皮）號、品名、收貨單位、發(fā)貨單位等出庫單信息）；（4）磅單打印：汽車運輸方式需要打印磅單反饋到送貨司機；火車運輸方式的不需要打??；計量審批：對于不同物流及物資的計量方式和計量點由計量管理部門審批確定；通過計量系統(tǒng)的計量稱重程序中實現(xiàn)計量員計量權限的識別；ERP系統(tǒng)中不需要再次簽字確認。14材料會計入庫成本核算對入庫的材料進行入庫核算，包括入庫數(shù)量、單價、金額等。15材料會計出庫成本核算調劑員、庫管員及時將外銷廢舊、閑置物資的各種單據(jù)（含計量結果）返財務部，由財務部進行核算。根據(jù)材料來源沖銷來源單位成本。包括閑置、廢舊、副產品等。4.4公司級-廢鋼回收業(yè)務4.4.1應用物資類別：1、雞西北鋼2、公司內各種廢鋼回收業(yè)務。4.4.2目標流程圖：4.4.3目標流程圖詳細說明：順序業(yè)務信息結點業(yè)務信息結點實現(xiàn)內容的描述備注詢價單二級單位廢鋼回收申請二級單位將自己所屬的廢鋼通過運輸工具至廢鋼料場,系統(tǒng)出具廢鋼回收申請?；厥沼嬃坑嬃肯到y(tǒng)自動獲取上游的二級單位回收物資到貨物資信息；計量：（1）過毛重：計量系統(tǒng)根據(jù)車（皮）號掛接相應到貨信息，并將毛重信息傳到ERP系統(tǒng)中；（2）過皮重：過皮重完成后將磅單信息傳到ERP系統(tǒng)中；（3）磅單主要內容：磅單號（主鍵，司秤軟件自動生成）、過毛時間、過皮時間、計量員、車（皮）號、皮重、毛重、凈重（計量系統(tǒng)自動采集并生成）、物資信息（包括車（皮）號、品名、收貨單位、發(fā)貨單位等上游提供的物資到貨信息）；（4）磅單打?。浩囘\輸方式需要打印磅單反饋到送貨司機；火車運輸方式的不需要打??；計量審批：對于不同物流及物資的計量方式和計量點由計量管理部門審批確定；通過計量系統(tǒng)的計量稱重程序中實現(xiàn)計量員計量權限的識別；ERP系統(tǒng)中不需要再次簽字確認。庫管員-回收入庫根據(jù)計量信息，確認入庫數(shù)量；材料核算會計-入賬材料會計根據(jù)廢鋼入庫單做材料入庫結算。成本會計-反沖二級單位成本成本會計根據(jù)材料會計結算憑證反沖二級單位成本。廢鋼加工由公司指定加工單位予以加工庫管員-完工入庫庫管員根據(jù)計量信息，確定入庫數(shù)量；材料核算會計-錄入費用發(fā)票錄入相關單位開具的廢鋼加工發(fā)票采購結算會計-發(fā)票審核審核采購發(fā)票后，自動產生應付單，完成采購結算。采購結算會計-應付款核算審批應付單后，通過會計平臺生成會計分錄，產生應付賬款。材料核算會計-完工入庫成本核算核算經過加工完成后的廢鋼成本；付款申請１、由付款單位打提報，并經主管經理審核。２、必須按平衡會確認的標準填寫。３、付款申請必須包括：付款單位、付款金額、日期、合同約定的付款方式。采購結算會計-付款確認對業(yè)務部門提出的付款申請進行確認；資金管理-付款審批１、按資金平衡計劃審批。２、審批權限：由公司制定。３、預算外審批由經理部審批。資金管理-付款核銷１、審批后的付款單由財務統(tǒng)一通知付款申請單位，由付款單位通知供貨商。２、財務部進行付款賬務處理。３、供貨商憑介紹信和身份證到財務部辦理付款手續(xù)。采購結算會計-付款核銷應付款與付款之間進行勾對核銷處理；領用申請用料單位上報使用計劃，經用料審批組審批后，經計量將物料送達使用現(xiàn)場；庫管員-出庫根據(jù)計量信息，確定出庫數(shù)量；計量員-出庫計量計量系統(tǒng)自動獲取用料單位物資到貨物資信息；計量：（1）過毛重：計量系統(tǒng)根據(jù)車（皮）號掛接相應出庫信息，并將毛重信息傳到ERP系統(tǒng)中；（2）過皮重：過皮重完成后將磅單信息傳到ERP系統(tǒng)中；（3）磅單主要內容：磅單號（主鍵，司秤軟件自動生成）、過毛時間、過皮時間、計量員、車（皮）號、皮重、毛重、凈重（計量系統(tǒng)自動采集并生成）、物資信息（包括車（皮）號、品名、收貨單位、發(fā)貨單位等上游提供的物資到貨信息）；（4）磅單打?。浩囘\輸方式需要打印磅單反饋到送貨司機；火車運輸方式的不需要打??；3、計量審批：對于不同物流及物資的計量方式和計量點由計量管理部門審批確定；通過計量系統(tǒng)的計量稱重程序中實現(xiàn)計量員計量權限的識別；ERP系統(tǒng)中不需要再次簽字確認。材料核算會計-出庫成本核算物資出庫后自動傳到材料核算會計，按照規(guī)定的物料出庫成本計價方法進行出庫成本核算；2、材料出庫成本核算完成后，傳成本會計進行成本核算。4.5公司級-庫存盤點業(yè)務4.5.1應用物資類別：1、沈陽XX、雞西北鋼；2、包括大宗原燃料、輔料、備件等物資庫存盤點業(yè)務。4.5.2目標流程圖：4.5.3目標流程圖詳細說明：順序業(yè)務信息結點業(yè)務信息結點實現(xiàn)內容的描述備注詢價單制定盤點計劃倉儲根據(jù)公司財務部的要求，制定盤點計劃。生成盤點單計算機自動生成盤點單。實物盤點由使用單位、庫管員、財務部監(jiān)盤人員人工進行實物盤點。錄入盤點數(shù)量庫管員根據(jù)實際盤點數(shù)量，手工錄入盤點數(shù)量進入ERP系統(tǒng)。生成盤點報表庫管員將實物盤點數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)后，由系統(tǒng)自動生成盤點報表。倉儲審批組自動生成的盤點報表，由倉儲的各個所屬作業(yè)長審核，主管部（廠）長審批并作出賬務處理建議，轉財務部。財務部審批倉儲審批后的盤點報表，有盤盈、盤虧的數(shù)據(jù)與處置建議，由財務部審批后，再報公司審批。盤盈入庫倉儲根據(jù)公司的批示意見，對盤盈的作入庫處理。盤盈財務處理材料會計根據(jù)公司批組意見作盤盈財務處理.盤虧出庫倉儲根據(jù)公司的批示意見，對盤虧的作出庫處理。盤虧財務處理材料會計根據(jù)公司審批組意見作盤虧財務處理.4.6公司級-其它出入庫業(yè)務流程4.6.1應用物資類別：主要適用于：備件中的進口電氣類等可返修的物資。4.6.2目標流程圖：4.6.3目標流程圖詳細說明：順序業(yè)務信息結點業(yè)務信息結點實現(xiàn)內容的描述備注詢價單1其它入庫申請由用料單位根據(jù)公司規(guī)定，在領用新進口電氣類等物資前，必須將舊的進口電氣類等物資從ERP系統(tǒng)中填“其它入庫申請”單傳送倉儲審批組審批。2簽字“其它入庫申請”傳送到倉儲審批組簽字后，結果傳倉儲庫管員。審批組：作業(yè)長、部長。3其它入庫庫管員接收到“其它入庫申請”后，通知用料單位將物資送到倉儲，及時將物資收庫，并辦理入庫，登入其它入庫類賬（只登數(shù)量，不記金額）。4其它出庫申請由領用去修理的單位從ERP系統(tǒng)中填“其它出庫申請”單傳送倉儲審批組審批。5簽字對“其它出庫申請”由倉儲審批組簽字，結果傳倉儲庫管員。審批組：作業(yè)長、部長。6其它出庫庫管員根據(jù)經批準后的“其它出庫申請”，發(fā)放物資，并及時登記出庫賬（只登數(shù)量，不記金額）。7其它類物資查詢由于數(shù)據(jù)進入ERP系統(tǒng)后，系統(tǒng)可自動查詢其它類物資庫存數(shù)量與存放地點。54.7公司級-物資借用歸還業(yè)務流程4.7.1應用物資類別：4.7.2目標流程圖：4.7.3目標流程圖詳細說明：4.8公司級-公司內倉庫間物資調撥一體化業(yè)務流程4.8.1應用物資類別：主要適用于：公司內倉庫之間轉庫的物資調撥業(yè)務(包括原燃料、備件、輔料)。4.8.2目標流程圖：4.8.3目標流程圖詳細說明：順序業(yè)務信息結點業(yè)務信息結點實現(xiàn)內容的描述備注詢價單1用料申請由用料單位提出用料申請。2倉庫間物資調撥申請（B庫）庫管員根據(jù)用料單位的用料申請，應填報公司內倉庫間物資調撥申請單。3倉庫間物資調撥申請審批由各自管轄的作業(yè)長進行審批。4其它出庫庫管員根據(jù)批準后的公司內倉庫間物資調撥申請單，從A庫發(fā)出物資。并記錄在ERP上。5轉庫計量物資從A庫調撥到B庫，需要計量的應進行計量（一般原燃料應計量）。計量系統(tǒng)自動獲取上游的轉庫物資信息（出庫單）；計量：（1）過毛重：計量系統(tǒng)根據(jù)車（皮）號掛接相應到貨信息，并將毛重信息傳到ERP系統(tǒng)中；（2）過皮重：過皮重完成后將磅單信息傳到ERP系統(tǒng)中；（3）磅單主要內容：磅單號（主鍵，司秤軟件自動生成）、過毛時間、過皮時間、計量員、車（皮）號、皮重、毛重、凈重（計量系統(tǒng)自動采集并生成）、物資信息（包括車（皮）號、品名、收貨單位、發(fā)貨單位等出庫單信息）；（4）磅單打印：汽車運輸方式需要打印磅單反饋到送貨司機；火車運輸方式的不需要打?。挥嬃繉徟簩τ诓煌锪骷拔镔Y的計量方式和計量點由計量管理部門審批確定；通過計量系統(tǒng)的計量稱重程序中實現(xiàn)計量員計量權限的識別；ERP系統(tǒng)中不需要再次簽字確認。6其它入庫庫管員根據(jù)A庫的出庫數(shù)量（或計量數(shù)據(jù)）和批準后的公司內倉庫間物資調撥申請單進行B庫入庫，并記錄在ERP上。4.9公司間-內部交易業(yè)務詳細參見“采購業(yè)務目標流程報告”。4.10總部-大宗原燃料類物資出入庫業(yè)務主要包括：總部-大宗原燃料類物資國內采購入庫、出庫業(yè)務；總部-大宗原燃料類物資直接進口采購入庫、出庫業(yè)務；總部-大宗原燃料類物資代理進口采購入庫、出庫業(yè)務；詳細參見“采購業(yè)務目標流程報告”。5.流程對比分析本節(jié)內容重點進行原有業(yè)務與目標流程的對比分析，通過對比分析結果，可以評價目標流程的合理性和有效性。說明：本部分內容，采購與倉儲系統(tǒng)目標流程報告統(tǒng)一整理。5.1采購與倉儲系統(tǒng)目標流程與現(xiàn)行業(yè)務流程清單對比5.1.1采購與倉儲系統(tǒng)目標流程與現(xiàn)行業(yè)務流程數(shù)對比分類采購與倉儲業(yè)務目標流程采購與倉儲現(xiàn)行業(yè)務流程基礎管理6＋4＝10類詳細業(yè)務流程11＋6＝17個46個業(yè)務信息統(tǒng)計分析10＋6＝16類5.1.2現(xiàn)行采購與倉儲業(yè)務相關的業(yè)務流程清單調研單位調研部門采購管理現(xiàn)行業(yè)務流程數(shù)采購管理現(xiàn)行業(yè)務流程名稱備注沈陽XX供應處4個采購基礎管理-供應商管理采購基礎管理-采購價格管理采購基礎管理-采購合同管理沈陽XX-鋼坯采購業(yè)務沈陽XX-原料采購業(yè)務（煤炭）沈陽XX-綜合類物資采購業(yè)務雞西北鋼－大宗原料采購業(yè)務沈陽XX進口處2個直接進口采購業(yè)務（礦石）代理進口采購業(yè)務沈陽XX技改處1個采購基礎管理-供應商管理采購基礎管理-采購價格管理采購基礎管理-采購合同管理設備及備品備件采購業(yè)務沈陽XX計劃合同管理處4個采購基礎管理-供應商管理采購基礎管理-采購價格管理采購基礎管理-采購合同管理沈陽XX－訂單形式采購價格審批流程沈陽XX－合同采購報審流程東方鋼鐵－XX合同報審流程東方鋼鐵－采購結算流程沈陽XX計劃合同管理處－倉庫5個庫存基礎管理-物資分類與物資編碼原則庫存基礎管理-存貨屬性管理庫存基礎管理-存貨存量控制庫存基礎管理-倉庫分布庫存基礎管理-貨位設置庫存基礎管理-物資計劃管理沈陽XX－副產品及廢品的倉儲業(yè)務沈陽XX－板坯原煤的倉儲業(yè)務沈陽XX－輔助材料的倉儲業(yè)務沈陽XX－產成品的倉儲業(yè)務沈陽XX－自制設備及備品備件的倉儲業(yè)務沈陽XX物流處3個進口礦粉物流業(yè)務鋼坯物流業(yè)務原煤物流業(yè)務雞西北鋼供銷處－供應組5個采購基礎管理-供應商管理采購基礎管理-采購價格管理采購基礎管理-采購合同管理采購基礎管理-采購計劃管理業(yè)務輔助材料類物資耐火材料采購業(yè)務輔助材料采購業(yè)務技改項目類材料采購業(yè)務大宗原料-總部采購業(yè)務駐供銷處會計-采購結算雞西北鋼原煤處2個采購基礎管理-采購價格管理采購基礎管理-采購合同管理原料采購業(yè)務（原煤）原煤結算業(yè)務雞西北鋼設備處4個采購基礎管理-供應商管理采購基礎管理-采購價格管理采購基礎管理-采購合同管理大宗備品備件采購業(yè)務一般備品備件采購業(yè)務常用備品備件采購業(yè)務新增固定資產申報流程雞西北鋼技改工程指揮部2個采購基礎管理-供應商管理現(xiàn)行設備類采購業(yè)務流程土建預決算及工程付款流程雞西北鋼企劃處2個原燃料采購計劃輔助材料與備品備件采購計劃雞西北鋼合同處4個采購基礎管理-供應商管理采購基礎管理-采購價格管理采購基礎管理-采購合同管理北鋼-合同管理業(yè)務流程北鋼-驗收-部分采購物資進廠驗收業(yè)務北鋼-采購發(fā)票審核和原料結算業(yè)務流程北鋼-工程決算業(yè)務雞西北鋼質計處3個質量檢驗基礎管理采購類物資質量檢驗業(yè)務生產產成品質量檢驗業(yè)務質量證明書開具業(yè)務雞西北鋼供銷處-物資組5個庫存基礎管理-物資分類與物資編碼原則庫存基礎管理-存貨屬性管理庫存基礎管理-存貨存量控制庫存基礎管理-倉庫分布庫存基礎管理-貨位設置庫存基礎管理-物資計劃管理雞西北鋼-大宗原料入庫業(yè)務流程雞西北鋼-耐火材料出入庫業(yè)務流程雞西北鋼-輔助材料出入庫業(yè)務流程雞西北鋼-退庫業(yè)務流程雞西北鋼-庫存盤點業(yè)務合計共46個業(yè)務流程

5.1.3采購業(yè)務目標流程清單序號目標流程目標流程名稱說明采購基礎管理方案采購基礎管理-供應商管理采購基礎管理-采購合同管理采購基礎管理-采購價格管理采購基礎管理-物資供應市場分析與預測管理計質量基礎管理財務基礎管理合計6類采購詳細目標流程公司級-大宗原燃料類物資國內采購一體化業(yè)務公司級-輔料類物資國內采購一體化業(yè)務公司級-備品備件類物資國內采購一體化業(yè)務公司級-備品備件類物資內部加工出入庫一體化業(yè)務公司級-VMI類物資國內采購一體化業(yè)務公司級-試用轉采購一體化業(yè)務公司級-采購結算后物資退貨一體化業(yè)務總部-大宗原燃料類物資國內采購一體化業(yè)務總部-大宗原燃料類物資進口采購一體化業(yè)務（直接進口）總部-大宗原燃料類物資進口采購一體化業(yè)務（代理進口）公司間-內部交易業(yè)務合計11個采購業(yè)務信息統(tǒng)計分析共10類

5.1.4倉儲業(yè)務目標流程清單序號目標流程目標流程名稱說明基礎管理方案庫存基礎管理-倉庫設置庫存基礎管理-貨位管理庫存基礎管理-物資關鍵屬性管理庫存基礎管理-物資庫存控制策略合計共4類倉儲詳細目標流程公司級-材料入庫業(yè)務詳細參見“采購系統(tǒng)目標流程”。公司級-材料出庫業(yè)務詳細參見“采購系統(tǒng)目標流程”。公司級-廢舊與閑置物資出入庫業(yè)務公司級-廢鋼回收業(yè)務公司級-庫存盤點業(yè)務公司級-其它出入庫業(yè)務公司級-物資借用歸還業(yè)務公司級-公司內倉庫間物資調撥業(yè)務公司間-內部交易業(yè)務詳細參見“采購系統(tǒng)目標流程”?？偛?大宗原燃料類物資出入庫業(yè)務詳細參見“采購系統(tǒng)目標流程”。合計6個其它參見“采購系統(tǒng)目標流程”。倉儲業(yè)務信息統(tǒng)計分析共6類

5.2采購與倉儲現(xiàn)行業(yè)務流程關鍵需求分析序號業(yè)務領域現(xiàn)行業(yè)務流程分析—優(yōu)勢現(xiàn)行業(yè)務流程分析—需要改進點1.1采購業(yè)務管理模式集團（總部）采購供應管理模式大宗原料-總部集中采購；其它物資（根據(jù)采購金額大?。?總部執(zhí)行報價審批/采購合同審批制度；其它物資（根據(jù)采購金額大?。?各公司分散采購；主要優(yōu)勢：按物資類別、采購金額大小執(zhí)行不同的采購供應模式，既能有效控制采購執(zhí)行過程，又能比較好地滿足各公司生產/工程的物資需求；各公司采購供應管理模式按物資屬性不同，分別由不同的部門與人員負責；主要優(yōu)勢在于：對物資技術特點更專業(yè)，能夠更好地保證采購物資的質量；集團（總部）采購供應管理模式大宗原料-總部集中采購的業(yè)務流程需要進一步規(guī)范化；其它物資（根據(jù)采購金額大?。?總部執(zhí)行報價審批/采購合同審批流程及管理制度需要進一步完善；其它物資（根據(jù)采購金額大?。?各公司分散采購，需要加強采購業(yè)務執(zhí)行的監(jiān)控；各公司采購供應管理模式對于整個公司采購供應管理難度加大，主要體現(xiàn)在：不利于供應商基礎信息集中管理；多個采購部門之間、物管、計量、質檢、財務等相關部門之間的工作協(xié)調難度增大；需要對多個采購部門進行采購政策和程序執(zhí)行的監(jiān)控；序號業(yè)務領域現(xiàn)行業(yè)務流程分析—優(yōu)勢現(xiàn)行業(yè)務流程分析—需要改進點1.2物資計劃管理集團級物資計劃管理進口礦石執(zhí)行統(tǒng)一的年度采購計劃編制與執(zhí)行方式；各公司物資計劃管理沈陽XX：對于原燃料采購（煤炭）執(zhí)行年度采購計劃編制與執(zhí)行方式；雞西北鋼：正在試行物資月度計劃＋緊急臨時計劃申請、編制、執(zhí)行流程，主要適用于：輔助材料類/備品備件類物資；各公司物資計劃管理需要規(guī)范；沈陽XX：輔助材料類物資目前基本執(zhí)行臨時性采購申請方式，導致采購部門采購執(zhí)行難度加大，也會造成采購成本加大；雞西北鋼：物資月度計劃＋緊急臨時計劃申請流程需要進一步規(guī)范化：如在用料單位申請、計劃負責部門、物資倉儲管理部門、各采購部門、財務部門等之間的協(xié)調作業(yè)方面；物資計劃管理迫切需要改變手工處理狀態(tài)：（1）目前物資計劃全部手工處理；手工操作，效率不高、可追溯性差、很容易出現(xiàn)工作失誤；序號業(yè)務領域現(xiàn)行業(yè)務流程分析—優(yōu)勢現(xiàn)行業(yè)務流程分析—需要改進點1.3采購基礎管理總部、各公司逐步建立與規(guī)范采購合同管理，包括：建立專門的合同管理部門；建立相應的合同審批管理制度等；總部、各公司逐步建立與規(guī)范采購價格管理，包括：采購詢報價審批制度；物資采購最高限價制定與更新；1、加強供應商基礎信息管理，加強合格供應商評估、新供應商引進等供應商管理：（1）供應商檔案數(shù)據(jù)分散管理；（2）還沒有建立有效的供應商管理制度，包括合格供應商評估、新供應商引進、供應商歷史交易數(shù)據(jù)分析等；2、規(guī)范采購合同模版，優(yōu)化采購合同審批程序：（1）采購合同模版有待規(guī)范；（2）采購合同審批程序需要根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要進行規(guī)范與調整；3、加強采購價格政策有效貫徹執(zhí)行及采購價格分析，指導采購決策：（1）優(yōu)化采購價格控制策略；（2）采購價格政策的有效貫徹執(zhí)行方面，有待改進；（3）根據(jù)歷史交易數(shù)據(jù)、市場分析數(shù)據(jù)等，加強采購價格分析；序號業(yè)務領域現(xiàn)行業(yè)務流程分析—優(yōu)勢現(xiàn)行業(yè)務流程分析—需要改進點1.4采購業(yè)務流程總部-大宗原料采購：建立并執(zhí)行較規(guī)范的總部-大宗原料集中采購的業(yè)務流程：各公司物資采購：正在逐步優(yōu)化、規(guī)范各類物資采購業(yè)務流程；雞西北鋼：正在試行從物資需求計劃、計劃審批、下達、分解、詢報價及審批、采購執(zhí)行、發(fā)料一體化業(yè)務流程；加強采購業(yè)務執(zhí)行過程的管理控制，如：詢報價審批制度、采購合同審批制度、物資驗收/保管/結算人員分離、大宗原燃料采購結算價格審核、采購發(fā)票審核制度等；采購結算、往來賬管理、財務核算在逐步應用ERP系統(tǒng)：采購業(yè)務流程有待進一步規(guī)范、統(tǒng)一；總部-大宗原料集中采購業(yè)務流程，有待與各公司加強協(xié)同、信息共享；同類物資，沈陽XX與雞西北鋼采購業(yè)務流程不一致，如輔助材料類物資；；采購業(yè)務相關部門信息不能充分共享，同時導致業(yè)務信息與財務信息的不同步、不一致等問題：采購、倉儲、計量、質檢、財務等各部門信息不能共享；相同信息重復錄入、加工與處理；目前，大部分采購業(yè)務相關信息、后續(xù)的采購結算信息由信息中心專人負責錄入系統(tǒng)；采購業(yè)務相關人員缺少對錄入信息的共享與使用，一般仍通過手工賬進行采購業(yè)務信息的管理；采購與倉儲相關業(yè)務信息與財務信息不同步，有不一致的情況發(fā)生；采購相關大部分業(yè)務手工進行業(yè)務處理，效率不高，采購業(yè)務人員把大量時間用在采購日常業(yè)務結算上；序號業(yè)務領域現(xiàn)行業(yè)務流程分析—優(yōu)勢現(xiàn)行業(yè)務流程分析—需要改進點1.5業(yè)務信息統(tǒng)計分析采購相關部門進行采購業(yè)務信息統(tǒng)計分析（部分部門），如：采購合同執(zhí)行情況統(tǒng)計采購結算統(tǒng)計付款統(tǒng)計每月欠款統(tǒng)計每月降采報表外購原煤數(shù)量及資金使用日報表入場原煤驗收、入庫日統(tǒng)計報表外進原料質量日報表等大部分通過手工方式在做采購與倉儲相關業(yè)務信息統(tǒng)計分析；手工信息統(tǒng)計，難以保證信息統(tǒng)計分析的及時性、準確性、真實性；難以及時、有效地提供領導的物資采購供應分析數(shù)據(jù)，輔助采購供應決策；序號業(yè)務領域現(xiàn)行業(yè)務流程分析—優(yōu)勢現(xiàn)行業(yè)務流程分析—需要改進點2.1倉儲管理模式總部物資倉儲管理模式：大宗原料類物資-總部集中監(jiān)控：要求各公司按日、按周、按月上報庫存情況報表；輔助材料類物資（含備品備件）：基本原則是零庫存；各公司物資倉儲管理模式基本實現(xiàn)由專門的物資倉儲管理部門集中統(tǒng)一負責外購物資倉儲管理；1、總部物資倉儲管理模式建議總部有相關的職能部門，總體負責總部、各分公司物資倉儲管理業(yè)務；結合物資計劃管理等，細化庫存基礎管理工作要求；加強對各公司物資庫存的集中監(jiān)控；2、各公司物資倉儲管理模式建議建立專門的職能部門，總體負責各公司的物資倉儲管理業(yè)務；加強各公司的生產車間、各二級分廠二級庫的集中管理；序號業(yè)務領域現(xiàn)行業(yè)務流程分析—優(yōu)勢現(xiàn)行業(yè)務流程分析—需要改進點2.2庫存基礎管理輔助材料類物資（含備品備件）：基本原則是零庫存，庫存積壓很少；對關鍵物資實行批次管理，如合金料、耐火材料；對于輔助材料類物資，正在試行物資月度計劃＋臨時申請計劃流程；（雞西北鋼）區(qū)分不同物資類別，加強物資計劃管理、庫存控制工作；大宗原料物資計劃與庫存控制輔助材料類物資計劃與庫存控制備品備件類物資計劃與庫存控制關鍵物資未實施最低庫存或安全庫存控制，易造成物資供應不及時或積壓；考慮供應商管理庫存（VMI）采購方式對物資計劃與庫存控制工作的影響；加強呆滯積壓庫存的處理如，雞西北鋼－老庫；加強倉庫分布統(tǒng)一規(guī)劃；根據(jù)物資屬性要求，對關鍵物資實行批次管理、保質期管理等細化管理；序號業(yè)務領域現(xiàn)行業(yè)務流程分析—優(yōu)勢現(xiàn)行業(yè)務流程分析—需要改進點2.3庫存業(yè)務執(zhí)行倉庫日常出入庫業(yè)務流程比較規(guī)范；根據(jù)物資類別的不同，區(qū)分大宗原料、輔助材料類、備品備件類、耐火材料類等，執(zhí)行較規(guī)范的出入庫業(yè)務流程；已經建立并實行庫存月度、半年度、年度庫存盤點制度；大部分庫存管理處于手工記賬狀態(tài)，急需將庫存管理日常業(yè)務納入到整個管理信息化系統(tǒng)中進行統(tǒng)一管理；不方便進行實時的庫存查詢、控制與數(shù)據(jù)共享；現(xiàn)行ERP系統(tǒng)應用主要用于信息中心、財務，基本實現(xiàn)按月反映業(yè)務信息；物資借用返回業(yè)務流程需要進一步規(guī)范；（包括物資出廠要求）進一步加強二級庫管理、在途庫存管理；序號業(yè)務領域現(xiàn)行業(yè)務流程分析—優(yōu)勢現(xiàn)行業(yè)務流程分析—需要改進點2.4倉儲業(yè)務信息統(tǒng)計分析按日、周、月度進行庫存業(yè)務統(tǒng)計分析；原料、大宗原材料、合金料庫存日報；大宗原材料、合金料、耐火材料庫存周報；總部到貨火運、汽運日報；材料耗用月度統(tǒng)計；原料、耐火材料、合金料估價入庫月報表；大部分通過手工方式在做倉儲相關業(yè)務信息統(tǒng)計分析；手工信息統(tǒng)計，難以保證信息統(tǒng)計分析的及時性、準確性、真實性；難以及時、有效地提供領導的物資采購與庫存管理分析數(shù)據(jù)，輔助采購與庫存決策；序號業(yè)務領域現(xiàn)行業(yè)務流程分析—優(yōu)勢現(xiàn)行業(yè)務流程分析—需要改進點3基礎數(shù)據(jù)管理有一套基本的基礎數(shù)據(jù)在應用，主要包括：物資分類、物資編碼體系、物資基本檔案；供應商分類、供應商編碼、供應商檔案；其它基本檔案；現(xiàn)行系統(tǒng)中不同公司之間的物資分類與物資編碼，主要依據(jù)人為要求，通過分別在不同公司賬錄入實現(xiàn)物資分類與物資編碼的統(tǒng)一；現(xiàn)有基礎數(shù)據(jù)包括物資分類與物資編碼體系、供應商分類與編碼體系，主要應用在現(xiàn)行ERP系統(tǒng)中，在采購與倉儲相關業(yè)務部門沒有全面推行與應用；建議對于關鍵的基礎數(shù)據(jù)信息，整個集團統(tǒng)一管理，包括：物資分類與物資編碼體系、供應商分類與編碼體系等；現(xiàn)行基礎數(shù)據(jù)包括物資分類與物資編碼體系、供應商分類與編碼體系，有待進一步規(guī)范與完善；其它基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)一、規(guī)范與共享；5.3采購與倉儲業(yè)務目標流程主要優(yōu)化及價值分析5.3.1采購與倉儲業(yè)務目標流程與現(xiàn)行流程總體對比分析5.3.2采購與倉儲系統(tǒng)目標流程設計與管理診斷序號流程設計與管理診斷解決方法滿足集團采購與倉儲集中與分散管理的需要；作為采購與倉儲目標流程設計目標之一；目標流程設計考慮集團級供應商管理、集團級采購價格管理、集團級采購合同管理需求；集團（總部）集中采購業(yè)務目標流程設計；集團級采購與倉儲業(yè)務信息統(tǒng)計與分析；支持沈陽XX企業(yè)業(yè)務擴展與組織結構的調整；作為采購與倉儲目標流程設計目標之一；目標流程總體設計思路：以集團、公司全局為重，以業(yè)務為主線，考慮角色業(yè)務處理之間的關聯(lián)，以取代現(xiàn)行業(yè)務流程中按各部門各崗位描述的方式；加強物資計劃管理作為采購與倉儲目標流程設計目標之一；針對不同類物資，采用不同的物資計劃編制方法；實現(xiàn)物資計劃系統(tǒng)自動編制，物資計劃員可以著重于對例外情況的處理；實現(xiàn)物資計劃可追溯：物資計劃作為物資供應業(yè)務的始點，把整個物資供應業(yè)務串起來，一直到材料出庫、物資出入庫成本核算、到財務生成會計憑證。加強庫存基礎管理作為采購與倉儲目標流程設計目標之一；物資倉庫合理規(guī)劃，加強倉庫的細化管理：如廢品庫管理、貨位管理、供應商倉庫管理等；優(yōu)化庫存控制策略，并采取有效措施確保庫存控制策略的有效執(zhí)行，達到在保證物資供應的情況下，減少物資庫存資金占用，提高存貨周轉率的目的；細化物資關鍵屬性管理：如物資計量單位管理、物資保質期管理、物資批次管理等。優(yōu)化物資采購業(yè)務管理模式作為采購與倉儲目標流程設計目標之一；采購與倉儲目標流程設計，同時滿足集團級、公司級采購業(yè)務集中與分散管理需求；具體物資采購業(yè)務管理模式的確定，由集團、公司決策層根據(jù)管理的需要確定；加強采購基礎管理作為采購與倉儲目標流程設計目標之一；從集團