基金代持協(xié)議書托管費(fèi)用

基金代持協(xié)議書托管費(fèi)用合同編號：__________基金代持協(xié)議書甲方（基金管理人）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方（代持人）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________第一條代持份額1.2乙方同意接受甲方的委托，按照甲方的指示代持代持份額，并保證代持份額的安全性和合規(guī)性。第二條托管費(fèi)用2.1乙方作為代持人，應(yīng)向甲方支付托管費(fèi)用，用于支付基金托管人因托管基金而產(chǎn)生的費(fèi)用。托管費(fèi)用的費(fèi)率、計(jì)算方式等詳細(xì)信息由甲乙雙方在附件中約定。2.2乙方應(yīng)在每季度結(jié)束后的十個(gè)工作日內(nèi)，按照約定的費(fèi)率和計(jì)算方式，向甲方支付托管費(fèi)用。2.3乙方應(yīng)確保托管費(fèi)用的支付符合相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定。第三條權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)(1)甲方應(yīng)向乙方提供基金的相關(guān)資料，包括基金合同、投資決策文件等，以便乙方履行代持職責(zé)。(2)甲方應(yīng)對乙方的代持行為給予充分信任，不得干預(yù)乙方的正常代持工作。(3)甲方應(yīng)在基金合同約定的范圍內(nèi)，對基金進(jìn)行投資決策，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)(1)乙方應(yīng)按照甲方的指示，妥善保管代持份額，并確保代持份額的安全性和合規(guī)性。(2)乙方應(yīng)履行代持職責(zé)，包括但不限于辦理代持份額的登記、過戶等手續(xù)。(3)乙方應(yīng)按照約定的費(fèi)率和計(jì)算方式，及時(shí)向甲方支付托管費(fèi)用。第四條保密條款4.1甲乙雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中獲得的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。4.2甲乙雙方在保密期限內(nèi)解除或終止本協(xié)議的，仍應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)。保密期限自本協(xié)議解除或終止之日起計(jì)算，為期五年。第五條違約責(zé)任5.1甲乙雙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致對方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此造成的一切損失。5.2甲乙雙方應(yīng)按照約定履行本協(xié)議，如一方遲延履行或未履行，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第六條爭議解決6.1甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第七條其他條款7.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為____年。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（基金管理人）：__________乙方（代持人）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.基金合同2.投資決策文件3.代持份額詳細(xì)信息表4.托管費(fèi)用計(jì)算方式說明5.代持職責(zé)履行細(xì)則6.保密協(xié)議7.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定提供基金相關(guān)資料，導(dǎo)致乙方無法正常履行代持職責(zé)。2.甲方干預(yù)乙方正常代持工作，影響乙方履行代持職責(zé)。3.甲方未在約定范圍內(nèi)進(jìn)行投資決策，導(dǎo)致投資風(fēng)險(xiǎn)。4.乙方未按約定費(fèi)率和計(jì)算方式支付托管費(fèi)用。5.乙方未妥善保管代持份額，導(dǎo)致代持份額損失。6.乙方未履行代持職責(zé)，如未按約定辦理代持份額的登記、過戶等手續(xù)。7.甲乙雙方未履行保密義務(wù)，向第三方披露商業(yè)秘密和機(jī)密信息。三、法律名詞及解釋：1.基金代持協(xié)議書：指甲方將基金份額委托給乙方代持，并支付托管費(fèi)用的協(xié)議。2.代持份額：指甲方委托乙方持有的基金份額。3.托管費(fèi)用：指乙方代持基金份額所需支付給基金托管人的費(fèi)用。4.投資決策：指甲方在基金合同約定的范圍內(nèi)，對基金進(jìn)行投資的行為。5.保密義務(wù)：指甲乙雙方在履行協(xié)議過程中，對獲得的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密的義務(wù)。6.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的違約補(bǔ)償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定提供基金相關(guān)資料。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供基金合同、投資決策文件等資料，確保乙方正常履行代持職責(zé)。2.問題：乙方未按約定費(fèi)率和計(jì)算方式支付托管費(fèi)用。解決辦法：乙方應(yīng)按照約定的費(fèi)率和計(jì)算方式，及時(shí)向甲方支付托管費(fèi)用。3.問題：甲方干預(yù)乙方正常代持工作。解決辦法：甲方應(yīng)尊重乙方的代持職責(zé)，不得干預(yù)乙方的正常代持工作。4.問題：乙方未妥善保管代持份額，導(dǎo)致代持份額損失。解決辦法：乙方應(yīng)妥善保管代持份額，并采取適當(dāng)措施確保代持份額的安全性。5.問題：甲乙雙方未履行保密義務(wù)。解決辦法：甲乙雙方應(yīng)加強(qiáng)保密意識，履行保密義務(wù)，避免向第三方披露商業(yè)秘密和機(jī)密信息。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為基金管理人，乙方為代持人。2.甲方將基金份額委托給乙方代持，并支付托管費(fèi)用。3.乙方按照甲方的指示代持基金份額，并保證代持份額的安全性和