農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心可行性研究報告

包頭潤恒農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項目可行性研究報告1內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項目可行性研究報告第一章總論 6 6 第二章市場分析 第一節(jié)冷鏈物流市場分析 第二節(jié)以農(nóng)副產(chǎn)品為主的物流市場分析 第二節(jié)主要建設條件 第一節(jié)物流組織方案 第二節(jié)電子物流系統(tǒng) 第三節(jié)檢驗檢測中心 第四節(jié)工程建設方案 第六章總圖運輸與公用工程 第二節(jié)公用工程 第七章項目燃料動力消耗 2內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第八章環(huán)境影響評價 第十章節(jié)能 第十一章勞動安全衛(wèi)生 第十二章組織機構(gòu)及人員配置 第十三章項目實施計劃及進度 第十四章項目招投標方案 第一節(jié)投資估算 第二節(jié)資金籌措 第十六章財務評價 第十七章社會影響評價 第十八章研究結(jié)論 3內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司表1.1投資估算表表1.2建設投資估算表(概算法)表1.3建設投資估算表(形成資產(chǎn)法)表1.4設備估算表表1.5建設期利息估算表表2投資使用計劃與資金籌措表表3營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表表3.1項目收入明細估算表4.2燃料動力費表表5工資及福利費估算表表6折舊、攤銷估算表表7借款還本付息計劃表表8利潤與利潤分配表表9項目投資現(xiàn)金流量表表10項目資本金現(xiàn)金流量表表11財務計劃現(xiàn)金流量表表12資產(chǎn)負債表4內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司組織機構(gòu)代碼證項目區(qū)域位置圖項目總平面布置圖冷庫建筑單體平立面圖果蔬交易市場建筑單體平立面圖商鋪建筑單體平立面圖5內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第一章總論第一節(jié)項目背景6內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司(一)項目提出的理由7內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司2、有利于帶動包頭食品及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展壯大。場導向，使得這些中小企業(yè)有目的性的學習，從而更加快速成長。8內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司食品加工及物流企業(yè)的快速發(fā)展也將帶動就業(yè)崗位的增加和居增加1000個崗位。由于擴大需求，帶動當?shù)厥称芳庸て髽I(yè)的增長，在整個食品供應鏈上將會提供2500個崗位。對于日常飲食的習慣也在日新月異。市民的消費需要更加衛(wèi)生和安9內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司本項目市場可以充分地發(fā)掘包頭市及周邊地區(qū)對于食品行業(yè)的主營業(yè)務銷售收入為26168萬元人民幣，年稅(二)項目提出的過程包頭潤恒農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司通過對包頭及周邊地區(qū)物流市場包頭國家稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)濱河新區(qū)萬水泉鎮(zhèn)投資建設物流基礎上編制了《包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項目可行性研究報第二節(jié)項目概況本項目建設選址于包頭國家稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)濱河新區(qū)10內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司地之一。冷鏈物流規(guī)模：根據(jù)市場目標，服務人口約為400萬人(按市場目標測算),則年過貨量約為12萬噸。設計最大年周轉(zhuǎn)次數(shù)為22次。果品市場服務能力，根據(jù)市場目標，服務人口約為400萬人(按市場目標測算),則年過貨量約為32萬噸。蔬菜市場服務能力，根據(jù)市場目標，服務人口約為400萬人(按市場目標測算),則年過貨量約為32萬噸。本項目采用現(xiàn)代標準化的物流設施和先進的物流管理技術(shù)，建(一)城市發(fā)展條件爾多斯市三個內(nèi)蒙古地區(qū)的主要城市，這三個城市被稱為內(nèi)蒙古的11緊抓住國家實施西部大開發(fā)和自治區(qū)加快呼包鄂區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)2006年跨越1000億元大關，成為自治區(qū)第一個進入全國千億元級行列的城市，2008年為1760億元，是2002年的4倍；2008年人均生產(chǎn)總值將達到7萬元以上。2008社會消費品零售總額達到516億元左右(其中批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)總額為397億元),是2002年的3.2倍。城鄉(xiāng)50萬元以上固定資產(chǎn)投資預計將突破800億元，五年累計超過濟、文化中心，呼和浩特市2008年GDP為1316.37億元，人均GDP為4.96萬元。總?cè)丝诩s為260萬，2008社會消費品零售總額達到533億元左右(其中批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)總額為398億元),經(jīng)濟相對發(fā)達，距包頭約165公里。鄂爾多斯市是近年來內(nèi)蒙古地區(qū)經(jīng)濟增長最快的城市，2008年末，全市常住人口159.13萬人。2008年的GDP超過1603億元，人均GDP為10.21萬元，2008社會消費品零售總額達到270億元左右 (其中批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)總額為211億元),鄂爾多斯市距包頭約100(二)物流發(fā)展基礎設施情況本項目建設地點選擇在包頭國家稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)濱河(三)冷鏈物流中的發(fā)展機遇我國的食品冷鏈還未形成體系，目前大約90%肉類、80%水產(chǎn)品、大流發(fā)展的滯后在相當程度上影響著食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。運輸過程中損耗高，整個物流費用占到易腐物品成本的70%,而按照國際標準，易腐物品物流成本最高不超過其總成本的50%。第二個是13內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司(四)政策環(huán)境表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標單位數(shù)量備注1規(guī)?？傉嫉乜偨ㄖ娣e2主要建設內(nèi)容冷庫(地上部分)冷庫(地下部分)氨機房變電房蔬菜果品市場沿街商鋪附屬用房3總投資萬元建設投資萬元流動資金萬元4資金籌措建設單位自籌萬元銀行借款萬元5規(guī)劃指標綠化率%容積率6正常年銷售收入萬元經(jīng)營期第三年7年平均投資利潤率%8年平均投資利稅率%9內(nèi)部收益率%所得稅后投資回收期年所得稅后第三節(jié)問題和建議16內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)在國際上已成為商品市場體系中最重要的流通組17內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司流市場的需求巨大，據(jù)了解，自上世紀80年代以來，我國也曾投資第一節(jié)冷鏈物流市場分析廂和溫度控制設施。鐵路運輸中，在全國總運行的33.8萬鐵路車輛冷藏運量僅占易腐貨物運量的25%;公路方面，現(xiàn)代化的冷藏卡車，保溫汽車30萬輛和15萬輛。目前國內(nèi)各個冷凍冷藏企業(yè)的制冷技術(shù)的比重為17.9%,對未來10年進行預測：假設按照2005年我國物流總成本占GDP比例17.9%,每5年物流成本占GDP的比重下降2%,即2010年中國物流成本占GDP比例為15.9%,2015年中國物流成本占GDP比例為13.9%,則2005-2015這十年我國物流成本占GDP比例的算術(shù)平均值約為15.9%,我國第三方物流在物流市場上的比例前五年未來十年第三方物流在物流市場上的比例算術(shù)平均值為0.24。根據(jù)以信息系統(tǒng)建設滯后為例，一是工商企業(yè)內(nèi)部物流信息管理和物流產(chǎn)業(yè)政策方面還缺少相應的扶持政策，各種法律法規(guī)也有待完供應鏈上下游缺乏整體發(fā)展規(guī)劃與協(xié)調(diào)由于企業(yè)高層領導者管2008年，我區(qū)人均GDP達到32214元，正是對營養(yǎng)、健康、美內(nèi)蒙古自治區(qū)系冷凍食品及肉制品生產(chǎn)和消費大區(qū)，從全國來量就達60噸左右，年冷凍肉制品需求量達5萬噸，本項目可覆蓋的地區(qū)冷凍肉制品需求量年均達17萬噸，消費群體龐大，市場潛力巨按照《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》預測，到2010年，我國人均每年肉類攝入量為28公斤，其中城市居民每年肉類攝入量達到32公約為21.76萬噸，市場潛在商機巨大。內(nèi)蒙古自治區(qū)乃至全國的冷鏈物流市場有待進一步的發(fā)展與完3、機會(0)22內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司表2-1SWOT分析表內(nèi)部能力外部因素優(yōu)勢(Strength)劣勢(Weakness)1.便利的交通條件和良好的區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境際化進程1.冷凍運輸裝備和技術(shù)手段相對落后2.物流信息技術(shù)應用相對滯后機會(0pportunities)1.客戶對服務的需求水平逐步提高和多樣化趨勢提供的市場機會2.巨大的市場空間和發(fā)展前景1.穩(wěn)定把握國內(nèi)市場威脅(Threats)1.面臨來自區(qū)內(nèi)其他冷鏈物流業(yè)的正面競爭礎，加大市場進一步開發(fā)1.提高自身素質(zhì)，滿足市場第二節(jié)以農(nóng)副產(chǎn)品為主的物流市場分析三條公路交匯。包頭機場年吞吐旅客可達90萬人次，有國際國內(nèi)航線20多條，可辦理10多個國家和地區(qū)、60多個機場的客貨聯(lián)運。隨著包頭市交通基礎設施日趨完善，綜合交通運輸網(wǎng)絡已經(jīng)形包頭市2008年社會消費品零售總額為516億元，其中批發(fā)零售業(yè)為397億元，有限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)法人企業(yè)219個，其中批發(fā)業(yè)有108個，零售業(yè)有110個，限額以上批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額為586億元，其中批發(fā)業(yè)為453億元。呼和浩特市2008年社會消費品零售總額為533億元，其中批發(fā)零售業(yè)為398億元，有限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)法人企業(yè)248個，其中批發(fā)業(yè)有114個，零售業(yè)有134個，限額以上批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額為474億元，其中批發(fā)業(yè)為275億元。鄂爾多斯市2008年社會消費品零售總額為270億元，其中批發(fā)零售業(yè)為211億元，有限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)法人企業(yè)201個，其中批發(fā)業(yè)有35個，零售業(yè)有166個，限額以上批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額為316億元，其中批發(fā)業(yè)為100億元。26內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第三章建設選址與主要建設條件第一節(jié)場址現(xiàn)狀(一)土地權(quán)屬及占地面積(二)土地利用現(xiàn)狀和周邊環(huán)境27內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司包頭的地理坐標是東經(jīng)109度50分至111度25分、北緯41度20分至42度40分，面積為27768平方公里。包頭市地處內(nèi)蒙古高據(jù)《包頭市2002年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》,2002年包頭市年均氣溫8.5℃,年最低氣溫—27.6℃,年最高氣溫35.5℃,年降水總量262.9毫米，年最大風速11.0米/秒，平均風速1.8米/秒，年日照時數(shù)2806小時，年平均相對濕度52%,全年沙塵天氣12次。2008年包頭地區(qū)生產(chǎn)總值達到1760億元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值9991.1美元(以2009年2月15日匯率計算),包頭城鎮(zhèn)居民人均可支配收入超過21000元，達到沿海發(fā)達地區(qū)水平。2008年底城區(qū)建成區(qū)面積約為180平方公里，轄9個旗縣區(qū)，總?cè)丝诮?50萬，其中29內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第四章項目產(chǎn)品方案與建設規(guī)模成為華北地區(qū)有較大影響力的專業(yè)性農(nóng)副產(chǎn)品物流配送基地之以物流園區(qū)為中心50公里內(nèi)，主要包頭市為主的區(qū)域內(nèi)，本項目的物流市場占有率要達到該區(qū)域的80%;以物流園區(qū)為中心50-100公里內(nèi)，主要鄂爾多斯市為主及周邊的區(qū)域內(nèi)，本項目的物流市場占有率要達到該區(qū)域的60%;內(nèi)，本項目的物流市場占有率要達到該區(qū)域的50%。冷鏈物流規(guī)模：根據(jù)市場目標，服務人口約為400萬人(按市場目標測算),則年過貨量約為12萬噸。設計最大年周轉(zhuǎn)次數(shù)為22次。果品市場服務能力：根據(jù)市場目標，服務人口約為400萬人(按市場目標測算),則年過貨量約為32萬噸。蔬菜市場服務能力：根據(jù)市場目標，服務人口約為400萬人(按市場目標測算),則年過貨量約為32萬噸。31內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第五章項目建設方案第一節(jié)物流組織方案本項目的建設單位作為第三方物流企事業(yè)為服務范圍在200公如圖5-12、出口型物流服務模型(可選)32內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司生產(chǎn)廣接接貨生產(chǎn)廠交交易中倉信分裝分銷物流服務模型物流園生產(chǎn)廠接貨裝裝出口口岸出口物流服務模型圖5—1物流服務模型(二)農(nóng)副產(chǎn)品物流服務模型和貨物中轉(zhuǎn)物流服務模型如圖5-2儲、加工(可選環(huán)節(jié))和批發(fā)交易中心等幾個環(huán)節(jié)。貨物中轉(zhuǎn)物流服務模型分為生產(chǎn)商(供應商、貨主)、物流中心和分銷商三部分。物流中心分為接貨、整理分裝(可選)、暫存和出33內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司公鐵空水路路港運接貨接貨倉儲加工零售商商業(yè)網(wǎng)農(nóng)產(chǎn)品物流服務模型生產(chǎn)廠供貨商出出貨集裝拆箱接貨分銷商貨物中轉(zhuǎn)物流服務模型圖5-2物流服務模型第二節(jié)電子物流系統(tǒng)信息管農(nóng)藥檢算點2算點N信息采物流管理中心算點1貨圖5-3系統(tǒng)構(gòu)成示意圖如圖5-4所示。包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項目可行性研究報告用戶管理商品信息管理圖5-4系統(tǒng)運作流程示意圖配裝組分貨配類進進貨貨出挑庫選倉入儲庫送圖5-4所示的系統(tǒng)是將新建內(nèi)容和原有資源有效地整合在一起，送等環(huán)節(jié)和功能有機地構(gòu)成一個嶄新的系統(tǒng)體系。2、物流延伸服務培訓等；向下延伸服務包括：市場調(diào)查與預測、采購及●綜合性強37內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司2、系統(tǒng)設計原則●先進性系統(tǒng)的先進性主要體現(xiàn)在系統(tǒng)能夠最大限度地適應今后技術(shù)發(fā)●可擴展性●易維護性局域網(wǎng)通過DDN專線連接到internet,可方便地進行物流中心內(nèi)部通訊，以及與internet通訊。39內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)采用專用服務器結(jié)構(gòu)，即在網(wǎng)絡中配備一臺專用服務主交換機一般用戶防火墻表5-5網(wǎng)絡拓撲圖樓層的交換機為D-link(des-1024R),24口10/100Mbps端口的部門或工作組級的交換機，用超5類雙絞線互網(wǎng)絡協(xié)議該方案可以實現(xiàn)局域網(wǎng)內(nèi)或異地(要求有足夠的網(wǎng)絡帶寬)的網(wǎng)本套系統(tǒng)設備采用韓國公司生產(chǎn)的POS-WatchPRO式的(視頻，網(wǎng)絡)算法，高性能的多工并行處理能力和高穩(wěn)定性。表5-1網(wǎng)絡操作系統(tǒng)MicrosoftWindowsNT5.0數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)軟件文字處理軟件開發(fā)工具及應用人事管理租賃管理財務管理攤位管理倉儲管理結(jié)算管理稅務管理系統(tǒng)管理(1)商品的入庫和出庫(2)補打票據(jù)43內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司(3)查詢功能(4)業(yè)務分析圖(5)報表員業(yè)績管理報表、客戶業(yè)績報表、倉庫經(jīng)營時間段報表(商品)、倉攤位費收取登記管理費托收查詢費用收取查詢收費圖表查詢44內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司打印收費一覽表輸出報表其他檔案管理(增加、修改、刪除)聯(lián)查明細交易額排名數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)共享傳送大屏打印過濾打印報表分類匯總上報數(shù)據(jù)管理45內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項目可行性研究報告票據(jù)管理收款分析表5-2信息系統(tǒng)設備清單序號系統(tǒng)子項硬/軟件內(nèi)容數(shù)量一電子結(jié)算系統(tǒng)硬件服務器315KVA/4小時UPS1客戶機及外設IC卡及相關設備1軟件數(shù)據(jù)庫2電子結(jié)算系統(tǒng)1二電子監(jiān)控系統(tǒng)硬件攝像機、硬盤錄像機及配套設施1布線、安裝、調(diào)試1三硬件LED顯示屏(以18m2為例)1觸摸屏計算機3軟件觸摸屏和LED發(fā)布軟件1四綜合管理系統(tǒng)硬件服務器與結(jié)算系統(tǒng)共用客戶機掃描儀2傳真機2激光打印機2軟件數(shù)據(jù)庫與結(jié)算系統(tǒng)共綜合管理系統(tǒng)1五信息基礎平臺硬件網(wǎng)絡中心1軟件網(wǎng)絡管理及安全1六數(shù)據(jù)交換軟件數(shù)據(jù)交換軟件1檢測區(qū)10m2),檢測前處理室25m2,儀器室20m2。(2)配置設施。包46內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司測20個樣品。人員配置：須配置具有大專以上學歷的專業(yè)人員5～7人(包括表5-3檢驗檢測系統(tǒng)設備清單儀器設備數(shù)量用途1超純水系統(tǒng)1提供實驗用水2電子天平2稱量3固相萃取儀(24孔)+真空泵1藥殘測樣品凈化4水浴氮吹儀1藥殘及其它檢測提取5可調(diào)單道加樣器(20μL、50μL、各3支鹽酸克倫特羅、氯霉素及其它試劑盒6八道加樣器2鹽酸克倫特羅、氯霉素及其它試劑盒7恒溫箱1鹽酸克倫特羅、氯霉素檢測8組織勻漿機2樣品前處理9渦旋混合器1樣品前處理提取酶標儀1試劑盒檢測醫(yī)用離心機2樣品前處理烘箱1樣品前處理酸度計1樣品前處理醫(yī)用顯微鏡1旋毛蟲檢測47內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司儀器設備數(shù)量用途玻璃儀器揮發(fā)性鹽基氮、甲醛等常規(guī)檢測試劑、藥品實驗室常用藥品第四節(jié)工程建設方案(一)編制依據(jù)(二)規(guī)劃建設原則(一)建設目標(二)建設規(guī)模49內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司序號建筑內(nèi)容建筑面積(m2)1冷庫(地上部分)2冷庫(地下部分)3氨機房變電房4蔬菜果品大棚5沿街商鋪6附屬用房7綠化率8容積率(一)冷庫建設承重5噸/m2,可以滿足各種貨物的存放及貨架的安裝需求。配有活(二)蔬菜交易市場建設(三)信息中心建設1)信息流2)信息系統(tǒng)目標51內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司(四)輔助配套設施工程(一)冷凍庫立面尺寸：1層，吊頂標高18m,檐口標高19.3m52內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司(二)蔬菜果品交易市場立面尺寸：1層，局部2層，檐口標高7.2m(三)沿街商鋪建筑面積：商鋪共4棟，每棟建筑面積為2792m2,總建筑面積跨度為3.5m和8.5m立面尺寸：4層，層高3.6m,檐口標高14.9m(一)建筑物場地基本情況53內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司2、鉆探深度內(nèi)揭露地下水，穩(wěn)定水位9.5-12.7m,該場地為非液化場地。依據(jù)區(qū)域水文地質(zhì)資料，地下水位季節(jié)性變化幅度小于3、地震基本情況：屬抗震有利地段，地震烈度可按8度設防，設計基本地震加速度值為0.20g,地震分組為第一組。(二)結(jié)構(gòu)設計本項目的建筑結(jié)構(gòu)的安全等級均為二級，設計使用耐久年限為50年。1)蔬菜果品交易市場選擇夾層礫砂作為基礎持力層，地基承載2)冷庫選擇粉土層①和夾層礫砂作為基礎持力層，地基承載力3)商鋪選擇粉土層①作為基礎持力層，地基承載力特征值按54內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司表5-5建筑物名稱結(jié)構(gòu)形式冷庫(A,B,C)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)蔬菜交易中心輕鋼結(jié)構(gòu)果品交易中心輕鋼結(jié)構(gòu)沿街商鋪鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)配電及冷凍機房鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)物流園區(qū)的設施主要包括庫內(nèi)外裝卸及運輸、信息管理軟硬件站臺2、輸送設備56內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第六章總圖運輸與公用工程第一節(jié)總圖運輸(一)總平面布置原則(二)功能分區(qū)位于用地的西南區(qū)域，主要建設大型冷庫3個，建筑面積合57內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司各1處，建筑面積23064m2。3、沿街商鋪(三)交通組織暢通行駛和停車需求，其中大車停車位412個，小車停車位316個。(四)綠地以及硬化316個小車停車位。發(fā)貨廣場的總面積為19425m2,車位的總面積為58內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司41692m2,所以總的硬化面積為61117m2。(五)園區(qū)維護結(jié)構(gòu)本項目場內(nèi)運輸擬采用傳統(tǒng)人力輔助車方式和場內(nèi)運輸車輛的方式，設計場內(nèi)運輸車輛輸送能力為10萬噸/年。59內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司表6-1單位運量運輸方式備注場外運入冷凍鮮肉萬噸/年汽運水果萬噸/年汽運及農(nóng)用車蔬菜萬噸/年汽運其它副食品萬噸/年汽運及農(nóng)用車包括水產(chǎn)品小計萬噸/年場內(nèi)運出冷凍鮮肉萬噸/年5場內(nèi)運輸車輛從倉儲到交易市場其它萬噸/年8場內(nèi)運輸車輛從倉儲到交易市場小計萬噸/年60第二節(jié)公用工程一、給水、排水(一)設計依據(jù)(二)設計范圍(三)設計方案水管線已在鋪設中，管徑為DN300,計劃2010年7月完工。61內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司管道，管長約1640m,埋深地面以下1.5m,給水引入管上裝止回閥和其中辦公室的飲用水選用4臺CSB-4型電熱水器，每臺容量為4、排水方案(1)排水量計算排水量按用水量的90%計算(不包括澆灌綠化用水量),最高日排水量為245.51m3/d。(2)排水系統(tǒng)(1)消防水量：室外消防水量30L/S,室內(nèi)消防水量20L/S,同62內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司時使用水槍數(shù)4支，火災延續(xù)時間均為2小時。總消防用水量為：(2)消防泵房及消防水池位置：在園區(qū)西南角臨近配電室設置揚程32m,功率30KW),消防水池容積為400m3。(3)消防管道：室外消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀，室內(nèi)消火栓給水系(4)消防水箱：在園區(qū)最高的建筑物及4#商鋪屋頂層設置能滿11個室外消火栓，間距不應大于120m,保護半徑不大于150m。(7)系統(tǒng)控制：著火時，按下消火栓啟動按鈕，啟動任意一臺指示燈也亮，消火栓加壓泵也可在消防中心和消泵房中手動控制啟(一)采暖工程2、設計范圍包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項目建設項目各單體建筑的室3、采暖系統(tǒng)1)采暖室內(nèi)外設計參數(shù)(1)室內(nèi)設計計算參數(shù)服務窗口、業(yè)務大廳、值班室、辦公室、會議室、沿街商鋪等64內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司衛(wèi)生間、樓梯間、門廳、走道等16℃;蔬菜交易市場、果品交易市場等12℃消防水泵房10℃。2)室外設計計算參數(shù)：3)建筑物采暖熱負荷計算表6-3采暖熱負荷計算表序號名稱建筑面積單位面積采暖指標計算熱負荷蔬菜果品市場二沿街商鋪三氨機房變電房四附屬用房五總計4)采暖熱源園區(qū)東北角建設一處換熱站，二次供回水溫度分別為85℃和70℃5)采暖系統(tǒng)形式6)管道敷設方式7)管道材料道和凝潔水管道均采用無縫鋼管，焊接或法蘭連接；采暖系統(tǒng)閥門(二)通風工程(三)防排煙工程本項目所有建筑物均可采用可開啟式外窗的自然排煙的排煙方66內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司凈高度的1/2,并應沿火災氣流方向開啟；(一)設計原則(二)設計標準1)室外設計參數(shù)2)室內(nèi)設計參數(shù)冷凍庫-15℃~-18℃每個冷凍庫冷間建筑面積為6874m2,冷庫單位面積耗冷量按(三)冷源67內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司1)根據(jù)冷負荷選定，設備用制冷機。2)選配壓縮機時，其制冷量宜大小搭配。4)根據(jù)壓縮機，由廠家選配適宜輔機。名稱型號制冷量制冷劑軸功率數(shù)量制冷機組330kw/臺87.9kw/臺每個冷凍庫配置16個液壓升降平臺，每個平臺配備一臺電機，4、冷庫通風機：每個冷庫安裝3臺冷庫通風機，2用1備，每1)蒸發(fā)排氣管道2)制冷用閥門法蘭3)系統(tǒng)管道及輔助材料4)制冷系統(tǒng)配套件及材料5)水路系統(tǒng)(冷水塔，循環(huán)水泵)6)空氣冷卻器，透風道68(一)設計依據(jù)69內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司 (二)負荷等級及負荷容量：表6-5照明用電負荷計算表序號名稱建筑面積單位用電指標計算負荷需要系數(shù)功率因數(shù)視在功率冷庫(地上部二冷庫(地下部三蔬菜交易市場四果品交易市場五沿街商鋪六輔助用房七表6-6動力負荷計算表動力設備名稱數(shù)量功率計算負荷需要系數(shù)功率因數(shù)視在功率(KVA)水泵11制冷機組6液壓升降平70內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司 臺電機冷庫通風機4熱水器44合計3、備用電源負荷估算：冷庫按工藝要求由工藝核定2臺型號為(三)供配電系統(tǒng)3、配電系統(tǒng)案。本項目外線總長約為2000m,園區(qū)內(nèi)所有電纜在過道路、硬化地面及管溝時須加穿保護鋼管。建筑供電的電壓等級為380/220V,進戶處穿鋼管保護，伸出建筑物1m,電源進戶處做重復接地，接地型(四)照明系統(tǒng)電壓為230/380V,主要場所具體要求如下：辦公房間、門衛(wèi)室、消防控制室等房間為300lx;沿街商鋪為3001x;蔬菜果品交易市場為3001x;冷庫為1501x;動力控制房間如器，氣體放電燈電容補償功率因數(shù)0.9以上。徑直管形熒光燈(T5、T8管配高效電子鎮(zhèn)流器)作為主要照明光源。72內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司(五)防雷接地及等電位聯(lián)結(jié)系統(tǒng)(六)火災自動報警系統(tǒng)(七)弱電系統(tǒng)73內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司表6-7強電主要電氣設備一覽表單位數(shù)量1電力變壓器臺32低壓配電柜臺53動力配電箱臺4動力插座箱臺5照明配電箱臺6柴油發(fā)電機組組27柴油發(fā)電機組組1(一)道路規(guī)模余為次干道，總長為3008m,寬為12m。(二)設計標準74內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司(三)路面等級及面層類型道路名稱路面等級面層類型主干道次高級路面瀝青貫入碎(礫)石次干道次高級路面瀝青貫入碎(礫)石(四)道路功能75內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第七章項目燃料動力消耗單位用量備注水萬m3/年9電萬KWh/年76內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司表7-2單位單價備注水電元/KWh77內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第八章環(huán)境影響評價(1)廢氣(2)廢水(3)噪聲(4)固體廢物78內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司(1)廢氣(2)廢水(3)噪聲噪聲來源主要為進入?yún)^(qū)內(nèi)的汽車交通噪聲和場內(nèi)交易人員談話(4)固體廢物(1)環(huán)境空氣(2)水環(huán)境79內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司(3)聲環(huán)境工程施工期噪聲主要污染源為施工機械噪聲及工程材料運輸噪(4)固體廢物(1)環(huán)境空氣(2)水環(huán)境80內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司本項目所排生活污水經(jīng)過化糞池簡單處理生可直接排入?yún)^(qū)內(nèi)市政排(3)噪聲本項目的噪聲主要包括制冷設備運轉(zhuǎn)的聲音及進入?yún)^(qū)內(nèi)的汽車區(qū)域環(huán)境噪聲標準中》的2類標準。(4)固體廢物集率要達到100%。逐步實行分類收集，并逐步提高分類率。收集后81內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第九章消防品交易市場建筑面積11532m2,冷凍機房及其他建筑，建筑面積(1)消防水量：室外消防水量20L/S,室內(nèi)消防水量20L/S,火升=360m3,在室外建1座400m3的消防水池。泵兩臺(型號為IH150-125-315的水泵(一用一備))。水泵吸水為自(4)消防管道：室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)豎向不分區(qū)，供水干管水(6)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)及噴淋系統(tǒng)各設有2套墻壁式消防水泵接(7)系統(tǒng)控制：著火時，按下消火栓啟動按鈕，啟動任意一臺指示燈也亮，消火栓加壓泵也可在消防中心和消泵房中手動控制啟(1)該工程按規(guī)范設有自動噴水滅火系統(tǒng)，系統(tǒng)不分區(qū)。按中危險級I級設計，設計噴水強度為61/min·m2,作用面積為160m2,間選用動作溫度68℃的玻璃球噴頭。每根配水支管控制的標準噴頭83內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司管入口的壓力在40m水柱左右，報警閥設在容易操作處，距地高度(3)濕式自動噴灑系統(tǒng)的控制84內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司在制冷機房旁邊設二臺300kW柴油發(fā)電機組作為制冷機組的務低于0.51x,樓梯間照度不低于5.01x。85內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第十章節(jié)能的保護和人類生活水平的提高，所以節(jié)能措施在項目建設中十分重制冷耗電上，約占項目總能耗的65%以上，其它用電主要用于照明。家規(guī)定的照度標準及功率密度值設計，照明采用高效節(jié)能光源及燈流水，又可使每次沖洗節(jié)水20-40%;采用陶瓷閥芯片的水龍頭，較一般鑄鐵水龍頭節(jié)水30-50%,加強用水計量和管理，制訂切實可行87內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司能良好的新型墻體材料或高效保溫材料制成的復合墻體、屋頂和門88內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第十一章勞動安全衛(wèi)生(1)《國務院關于加強防塵防毒工作的決定》【國發(fā)(1994)97(2)《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動部第3號令1996年10月17日；89內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司90內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第十二章組織機構(gòu)及人員配置裝備高技術(shù)，服務高質(zhì)量和經(jīng)營管理與國際接軌”,為項目建成后在激烈的國內(nèi)外市場競爭中“立于不敗之地”創(chuàng)服服務中心信息中心交易中心倉儲部財務部綜合部91表12-1人員配置表部門定員作業(yè)班次人數(shù)備注管理層717綜合部1財務部616倉儲部1果蔬貿(mào)易部1交易中心1信息中心1服務中心192內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司 第十三章項目實施計劃及進度本項目計劃建設時間為：2011年5月——2013年4月共計兩年1、2011年5月一2011年7月2、2011年7月—2012年6月3、2012年6月-2012年10月4、2012年10月一2013年4月5、項目計劃于2013年4月投入運營。表13-1工程進度計劃表時間進度2011年2012年2013年第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度前期工作施工圖設計土建施工員工招聘培訓設備采購設備安裝調(diào)試試運行竣工驗收93內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第十四章項目招投標方案能力、業(yè)績等方面也應進行全面考察),以確保工程實現(xiàn)預定的工程2、國家發(fā)展計劃委員會第3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)3、國家發(fā)展計劃委員會第5號令《工程建設項目自行招標試行4、國家計委第9號令《工程建設項目可行性研究報告增加招標94內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司2、重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元合法資質(zhì)的招標代理機構(gòu)進行招(投)標工作；做好每個項目的招(投)標工作。并由建設項目行政主管部門進行監(jiān)1、設計、監(jiān)理、勘察招(投)標工作擬安排在可行性研究項目95內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司工圖設計工作。建筑工程的標書編制和招(投)標工作也相繼開展；3、安裝工程、重要材料和其它部分招(投)標的項目，需在施2、監(jiān)理招標3、施工招標(1)材料的采購。本項目的建筑材料品種較多，建設單位招標(2)設備的采購。本項目的設備由建筑設備和文體設施及設備表14-1招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計★★★建筑工程★★★安裝工程★★★監(jiān)理★★★重要設備★★★第十五章投資估算和資金籌措方案第一節(jié)投資估算(一)前期工作咨詢費：計投資(1999)1283號；(二)建設單位管理費：國家財政部(財建【2002】394號);(三)環(huán)境影響評價費：計價格〔2002〕125號；98內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司(五)工程建設監(jiān)理費：發(fā)改價格[2007]670號；(六)招投標費：計價格[2002]1980號文件直線插入法；(七)生產(chǎn)職工培訓費：按設計定員×60%×1000元/人×1個(八)基本預備費按主體工程費用和基礎設施費用之和的3%計該項目總投資為71600萬元，其中工程直接費用42379萬元，其他費用5116萬元，土地征用費用4262萬元，建設期利息3525萬元，電子商務5000萬元，冷鏈物流車8000萬元，預備費2118萬元，流動資金估算1200萬元。工程直接費用中，建筑工程費用為30085萬元，設備購置費為11060萬元，安裝工程費1235萬元。附表：表1.1總投資估算表表1.2建設投資估算表(概算法)表1.3建設投資估算表(形成資產(chǎn)法)表1.4設備估算表表1.5建設期利息估算表99內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第二節(jié)資金籌措借款50000萬元。100內(nèi)蒙古聯(lián)烽咨詢公司第十六章財務評價包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項目可行性研究報告表16-1項目財務評價指標表序號指標名稱單位數(shù)值備注營業(yè)收入萬元正常年(經(jīng)營期第三年)1租賃收入萬元正常年冷庫租賃收入萬元正常年蔬菜水果市場攤位費萬元正常年沿街商鋪租賃收入萬元正常年2其他業(yè)務收入萬元正常年蔬菜水果市場交易傭金萬元正常年裝卸費收入萬元正常年管理服務費收入萬元正常年二營業(yè)稅金及附加估算萬元正常年三成本費用估算萬元正常年1外購燃料、動力費萬元正常年2應付職工薪酬萬元正常年3折舊、攤銷費萬元正常年4維修費用萬元正常年5管理、銷售費用萬元正常年6財務費用萬元正常年四項目損益情況分析l稅前利潤總額萬元正常年2企業(yè)所得稅萬元3盈余公積金、公益金萬元4未分配利潤萬元正常年5年均投資利潤率%平均值6年均投資利稅率%平均值7內(nèi)部收益率%所得稅后(一)營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算(1)冷庫倉儲收入準。收費標準為第一、二年120元/m2/月，第三年開始130元/m2/月，出租率第一年60%,第二年80%,第三年開始達到90%,經(jīng)估算可知本項目正常年 (運行期第三年)冷庫租賃收入為11029萬元。(2)蔬菜、果品交易市場1)蔬菜交易市場基本攤位費：收費標準為第一、二年900元/m2/年，第三年開始1000元/m2/年，出租率第一年60%,第二年80%,第三年開始達到90%,預計正常年可實現(xiàn)租金收入1038萬元。交易傭金：按每天交易120車*360天*每車300元*90%=1166萬元。2)水果交易市場基本攤位費：普通水果市場收費標準為第一、二年900元/m2/年，第三年開始1000元/m2/年，出租率第一年60%,第二年80%,第三年開始達到90%,預計正常年可實現(xiàn)租金收入1038萬元。交易傭金：普通水果交易傭金=120元/噸*交易量1000噸/年*80個位置*90%=826萬元。(3)沿街商鋪租賃收入沿街商鋪面積為11168m2,收費標準為第一、二年900元/m2/年，第三年開始1000元/m2/年，出租率第一年60%,第二年80%,第三年開始達到90%,預計正常年可實現(xiàn)租金收入1005萬元。(4)裝卸費收入本項目預計年商品周轉(zhuǎn)量，大宗商品120萬件/年，第一、二年20000元/萬件，第三年開始22000元/萬件；其他商品300萬件/年，第一、二年13000元/萬件，第三年開始14000元/萬件，正常年可實現(xiàn)裝卸收入616萬(5)電子商務服務收入電子商務服務收入主要來自于基于B2B平臺的大宗商品交易傭金以及廣告費用、推廣費用、會員費用等服務費收入，大宗商品交易傭金按0.5%測算，廣告費用、推廣費用、會員費用等服務費用按0.2%測算，預計正常年(經(jīng)營期第三年)額將達到150億，則交易傭金收入為7500萬元，服務費收入為3000萬元，B2B平臺合計收入為9450萬元。本項目正常年營業(yè)收入合計為26168萬元。附表：表3營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表表3.1項目收入明細估算2、營業(yè)稅金及附加估算根據(jù)國家有關的稅收規(guī)定，裝卸費收入、庫房倉儲、分揀配貨、批發(fā)交易中心租金及管理服務等收入營業(yè)稅率為5%,城市維護建設稅按營業(yè)稅額的7%計算，教育費附加按營業(yè)稅額的5%計算。按平均綜合稅負成本5.6%,測算出本項目正常年營業(yè)稅金及附加約為1439萬元。(二)總成本費用估算1、成本費用估算范圍(1)外購燃料、動力費用為262萬元。動力費電費按0.65元/度，300萬度/年，年消耗電費195萬元，水費按2.7元/噸，9萬噸/年，年耗費水費24萬元(電、水消耗量測(2)應付職工薪酬(3)折舊、攤銷費(4)維修費用(5)銷售費用及管理費用(6)財務費用附表；表4.1總成本費用估算表表4.2燃料動力費表表5工資及福利費估算表表6折舊、攤銷估算表表7借款還本付息計劃表本項目正常年(運營期第三年)收入總額為26168萬元，營業(yè)稅及附業(yè)所得稅率為25%,正常年所得稅為3593萬元，所得稅后利潤提取10%的附件：表8利潤與利潤分配表表12資產(chǎn)負債表(一)盈利能力分析(1)靜態(tài)投資回收期(含建設期)全部投資回收期(所得稅后)7.02年(2)財務內(nèi)部收益率(FIRR)(3)財務凈現(xiàn)值(NPV)(ic=10%)包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項目可行性研究報告財務凈現(xiàn)值(所得稅后)37659萬元(二)利潤及分配(三)敏感性分析率(所得稅后)為17.56%,投資回收期(所得稅后)為7.02年，財務凈現(xiàn)值(所得稅后)為37659萬元，均滿足財務基準值的要求。表16-2內(nèi)部收益率敏感性分析正常營業(yè)收入經(jīng)營成本建設投資基準收益率詳細數(shù)據(jù)請見附件：表13敏感性分析表(四)清償能力分析(五)經(jīng)濟分析結(jié)論第十七章社會影響評價包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項目可行性研究報告項目社會影響分析社會因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果1對居民收入的影響本項目的實施對當?shù)氐墓?、副食品供應者及其他居民的收入有了大幅的提高隨著農(nóng)副產(chǎn)品交易市場的發(fā)展導致當?shù)鼐用袷杖敕峙涞牟罹嗫赡軙龃?對居民生活水平與生活質(zhì)量的影響有大幅提高的同時居住水平、消費水平等均會有所提高果蔬的出口促進運輸業(yè)的發(fā)達會對當?shù)卦斐梢欢ǖ沫h(huán)境污染人均壽命也會隨之降低3對居民就業(yè)的影響項目實施后由于需要大量管理及工作技術(shù)人員很大程度上為當?shù)鼐用裉峁┝司蜆I(yè)機會、解決了就業(yè)問題帶動相關就業(yè)達2-5萬人4對不同利益群體的影響項目的實施會使大部分居民因此而富裕起來會使當?shù)氐呢毟徊罹嗬?對脆弱群體的影響此項目實施后也會解決部分殘疾人的就業(yè)問題為社會福利事業(yè)減輕負擔6對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響無顯著影響7對地區(qū)基礎設施、社會服務容量和城市化進程的影響項目實施后對包頭市及周邊地區(qū)有一定程度的影響擴大地區(qū)基礎設施、加大社會服務容量、加快城市化進程8對少數(shù)民族風俗習慣和宗教的影響對包頭市及周邊地區(qū)有較大影響增加蒙古族對外的知明度、使各族人民更能友好相處，更加強了國與國之間的友好關系第十八章研究結(jié)論包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項目可行性研究報告附表表1.1項目投入總資金估算表單位：萬元序號項目內(nèi)容金額占比1建設投資靜態(tài)投資基硫設施費開發(fā)期間稅費前期工程費2.1%土地征用費用建設動態(tài)投資部分預備費建設期貸款利息2流動資金3項目投入總資金單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費元)設備購置費(萬安裝工程費元)其他費合計比例1冷庫(地上部分)冷庫(地下部分)6.1%氨機房變電房蔬菜果品市場沿街商鋪附屬用房0.1%2基礎設施費-綠化道路、廣場電梯工程弱電工程空調(diào)工程0.1%用電安裝工程費供水工程費排水工程費消防工程費熱網(wǎng)工程費3開發(fā)期同稅費---人防費城市基礎設施配套費其中：大配套供水設施排水設施0.1%城市建設電力配套設施燃氣設施新型墻體材料專項費用0.1%消防設施建設費0.1%圖紙審查費0.1%施工質(zhì)量監(jiān)督費0.1%建設監(jiān)理合同審查費00勘察設計合同審查費00熱網(wǎng)接入費4前期工程費三通一平準備費0.1%環(huán)保評估費0.1%設計前期費勘測鉆探費招標代理服務費工程監(jiān)理費工程設計費5七地征用費用6.1%土地出讓金0.1%房屋契稅6建設期利忠7冷鏈配送車7電子商務8預備費基本預備費漲價預備費9項目建設投入總資金表1.3建設投資估算表(形成資產(chǎn)法)單位：萬元序號工程或費用名稱固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)費用合計1工程費用冷庫(地上部分)冷庫(地下部分)氨機房變電房蔬菜果品大棚沿街商創(chuàng)附屬用房基礎設施費綠化道路、廣場電梯工程弱電工程空調(diào)工程用電安裝工程費供水工程費排水工程費消防工程費熱網(wǎng)工程費開發(fā)期問稅費人防費城市基礎設施配套費其中：大配套供水設施排水設施城市建設電力配套設施燃氣設施新型墻體材料專項費用消防設施建設費圖紙審查費施工質(zhì)量監(jiān)督費建設監(jiān)理合同審查費00勘察設計合同審查費00熱網(wǎng)接入費前期工程費三通一平準備費環(huán)保評估費設計前期費勘測鉆探費招標代理服務費工程監(jiān)理費工程設計費不可預見費建設期利息2土地征用費用-土地出讓金房屋契稅3冷鏈配送車4電子商務3合計包頭農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流中心一期項目可行性研究報告表1.4設備估算表單位：萬元編號數(shù)量單價總價1冷庫設備冷庫升降機平臺冷庫創(chuàng)冷設各32管理系統(tǒng)113電梯工程電梯設備4空調(diào)工程普通空調(diào)04冷鏈車冷鏈車5溫濕度及調(diào)控25合計表1.5建設期利息估算表單位；萬元序號建設期121建設期利息期初借款余額一當期借款當期應計利息期末借款余額其他融資費用一小計(1.1+1.2)2建設期利息期初債務余額當期債務金額當期應計利息期末債務余額其他融資費用小計(2.1+2.2)3合計(1.3+2.3)建設期利息合計單位：萬元序號合計12人民幣外幣小計人民幣外幣小計人民幣外幣小計1項目投入總資金建設投資建設期利息流動資金2資金籌據(jù)項目資本金用于建設投資用于流動資金-用于建設期利息債務資金用于建設投資銀行借款股東自籌用于建設期利息銀行借款股東自籌用于流動資金銀行借款股東自籌其他資金銀行借款股東自籌序號建設期經(jīng)營期12436789項日總收入1入貨收入某市場推位費沿行商鋪租貨收入2果市場交易仰會裝卸費收入管理服入3營生外收入收回國定資產(chǎn)3營業(yè)稅加管業(yè)稅機(79教育熒附加46表3.2項目經(jīng)營收入?yún)R總表單位：萬元序號建設期經(jīng)營期1234S6289總收入出租率81(萬元)面積(平方米)單價(元/平萬米/月)時同(月)2蔬菜水果市場面積(平方米)米/年)交易傭金(萬交易車輛時間(月)持通水果市場面積(平方米)米/年)交易閘金(萬數(shù)量(噸數(shù))單價(元/電)3沿街商錯租賃收入沿街商鉬租貨收入(萬元)面積(平方米)米/年)4(萬件)單價(元/萬件)《萬件)單價(元/萬件)電子南務服務費收入(萬元)交易額(億元)大宗產(chǎn)品交易表4.2外購燃料和動力費估算表單位：萬元建設期經(jīng)營期123467891燃料費2電單價(元/度)J111J111111數(shù)量(萬度)水單價(元/噸)333333333333333333數(shù)量(萬噸)999999999999999999人均日用水業(yè)L/人/天)3外購燃料和動力費合計表4.1總成本費用估算表單位：萬元序號年均計算期經(jīng)營期234567891原料采購成本燃料及動力工資其中：管理人員工資工人工資夠理費2其他經(jīng)營管理貨用廣告宣傳費管理費用其他費用34折舊費攤銷費6利息支出7營業(yè)稅金及附加8總成本費用合計固定成本